Nyíltvégű befektetési alapok jegyei. Nyíltvégű befektetési alapok jegyeinek E napi értéke az a hivatalos nettó eszközérték, amelyen a befektetési jegyek E napon visszaválthatóak. Ennek megfelelően a befektetési jegyek E napi értékének meghatározásához az adott befektetési jegy E napi (forgalmazásra vonatkozó) hivatalos egy jegyre jutó nettó eszközértékét kell használni.
Appears in 16 contracts
Samples: Kezelési Szabályzat, Kezelési Szabályzat, Kezelési Szabályzat
