Common use of Pénzügyi elszámolás Clause in Contracts

Pénzügyi elszámolás. 7.1. A Megrendelő a vállalkozási díjat a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 305. §-ban előírtakra figyelemmel banki átutalással teljesíti. 7.2. A Vállalkozó a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően nyújthat be számlát. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. A Megrendelő a nettó vállalási ár 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít a Vállalkozó részére. Az előleg számlával az első részszámlában számolnak el a Felek. Az első részszámla mértékének el kell érnie a nettó vállalási ár 12 %-át de nem haladhatja meg a nettó vállalási ár 15%-át. A kivitelezés során a Vállalkozónak az előlegszámlán kívül hét részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetősége, melynek teljesítési időpontjait a műszaki ütemterven kell feltüntetni. A részszámla mértéke nem haladhatja meg az összberuházás költségének 15%-át. A végszámla - melynek mértéke min. az összberuházás költségének 15%-a - kifizetésének feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megtörténte és a teljesítés igazolás kiadása. A számla mellékleteként kimutatást kell készíteni, melyen a leszámlázott költségeket a szakágak árazott költségvetésének megfelelően, munkanemenként bontási és építési anyag- és munkadíjra megbontva részletezni szükséges a készültségi százalék feltüntetésével. 7.3. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdésének a) és b) pontja értelmében az általános forgalmi adót a Megrendelő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti. 7.4. A részszámlák Vállalkozót megillető nettó összegei a támogatási szerződésnek megfelelően kerülnek kifizetésre. A Megrendelő a számla értékének támogatási szerződésben rögzített funkciók szerint meghatározott arányú önerejét közvetlenül teljesíti a Vállalkozó felé, a fennmaradó rész teljesítése érdekében Megrendelő, mint Kedvezményezett a folyósító hatóságtól szállítói kifizetést kér, mely értelmében a Közreműködő Szervezet (folyósító hatóság) a jogosult támogatást közvetlenül a számla kiállítójának bankszámlájára fizeti ki. 7.5. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36./A § hatálya alá esik. 7.6. Ezen szabályokat a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a Megrendelőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg a Megrendelőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik. 7.7. A Megrendelő a neki felróható késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizet a számlán meghatározott fizetési határidő lejártát követő naptól. 7.8. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítését követően a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül nem teljesíti az ellenszolgáltatást, úgy a Vállalkozó azonnali beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő bankszámlájának terhére.

Pénzügyi elszámolás. 7.1. A Megrendelő a vállalkozási díjat az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően teljesítés üteméhez igazodó esedékességgel, a Kbt. 305. §-ban § (3) bekezdésében előírtakra figyelemmel banki átutalással átutalással, 60 napos határidővel teljesíti. 7.2. A Vállalkozó a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően nyújthat be számlát. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. A Megrendelő a nettó vállalási ár 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít a Vállalkozó részére. Az előleg számlával az első részszámlában számolnak el a Felek. Az első részszámla mértékének el kell érnie a nettó vállalási ár 12 %-át de nem haladhatja meg a nettó vállalási ár 15%-át. A kivitelezés során a Vállalkozónak az előlegszámlán kívül hét részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetősége, melynek teljesítési időpontjait a műszaki ütemterven kell feltüntetni. A részszámla mértéke nem haladhatja meg az összberuházás költségének 15%-át. A végszámla - melynek mértéke min. az összberuházás költségének 15%-a - kifizetésének feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megtörténte és a teljesítés igazolás kiadása. A számla mellékleteként kimutatást kell készíteni, melyen a leszámlázott költségeket a szakágak árazott költségvetésének megfelelően, munkanemenként bontási és építési anyag- és munkadíjra megbontva részletezni szükséges a készültségi százalék feltüntetésével. 7.3. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy engedélyköteles tevékenységet érintő feladatok esetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdésének a) és b) pontja értelmében az általános forgalmi adót a Megrendelő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti. 7.4. Megrendelő előleget nem fizet. Vállalkozónak 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetősége. A részszámlák részszámla 50 %-os teljesítést követően nyújtható be. Ezeken túlmenően Vállalkozónak külön kell számlát benyújtani a kétoldalra nyíló lift kialakításához kapcsolódó többletköltségre vonatkozóan. A számlák Vállalkozót megillető nettó összegei – a támogatási szerződésnek megfelelően – kerülnek kifizetésre. A Megrendelő a számla számlák értékének támogatási szerződésben rögzített funkciók szerint meghatározott arányú 10 %-os önerejét közvetlenül teljesíti a Vállalkozó felé, a fennmaradó rész teljesítése érdekében MegrendelőLenti Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett a folyósító hatóságtól szállítói kifizetést kér, mely értelmében a Közreműködő Szervezet (folyósító hatóság) a jogosult támogatást közvetlenül a számla kiállítójának bankszámlájára fizeti ki.. A két oldalra nyíló lift kialakításához kapcsolódó többletköltségre vonatkozó számla teljes összegét közvetlenül a Megrendelő fizeti ki a Vállalkozó számlájára. Megrendelő előleget nem fizet 7.57.2. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36./A § hatálya alá esik. 7.67.3. Ezen szabályokat a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a Megrendelőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg a Megrendelőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik. 7.77.4. A Megrendelő a neki felróható késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizet a számlán meghatározott fizetési határidő lejártát követő naptól. 7.87.5. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítését követően a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül nem teljesíti az ellenszolgáltatást, úgy a Vállalkozó azonnali beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő bankszámlájának terhére.

Pénzügyi elszámolás. 7.1a) A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a teljeskörűen kitöltött és a Kedvezményezett képviseletére jogosult, vagy az általa meghatalmazott személy cégszerű aláírásával ellátott - számlaösszesítőt (a továbbiakban: Számlaösszesítő). A Megrendelő számlaösszesítő – az Ávr. 93. § (3) bekezdésére figyelemmel – tartalmazza a vállalkozási díjat Támogatott Tevékenység Időtartama alatt a szabályszerűen kiállított Támogatott Tevékenység megvalósításával összefüggésben felmerült, forintban megállapított költségeket az alábbi részletezés szerint: az elszámolás részét képező költséget igazoló számviteli bizonylatok sorszáma, típusa (így különösen számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat), a kiállításának kelte, a teljesítésének dátuma, a gazdasági esemény rövid leírása, nettó összege, bruttó összege, a Támogatás terhére elszámolt összeg, a számviteli bizonylat kiállítójának neve, adószáma, a pénzügyi teljesítés időpontja. A Számlaösszesítőt úgy kell elkészíteni, hogy ellenőrzéskor a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. A Számlaösszesítőt a Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy cégszerű aláírásával kell ellátni és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 305. §-ban előírtakra figyelemmel banki átutalással teljesítiTámogató részére elszámoláskor átadni. 7.2. A Vállalkozó b) Támogató a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően nyújthat be számlát. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. A Megrendelő a nettó vállalási ár 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít a Vállalkozó részéreRészbeszámolás/Záróelszámolás elfogadását megelőzően jogosult ellenőrzést folytatni. Az előleg számlával ellenőrzés során az első részszámlában számolnak el Ávr. 100. § (3) bekezdésének megfelelően a Felek. Az első részszámla mértékének el Támogatónak ellenőriznie kell érnie a nettó vállalási ár 12 %-át de nem haladhatja meg a nettó vállalási ár 15%-át. A kivitelezés során a Vállalkozónak az előlegszámlán kívül hét részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőségeBeszámolóhoz csatolt Számlasösszesítőt, melynek teljesítési időpontjait a műszaki ütemterven kell feltüntetni. A részszámla mértéke nem haladhatja meg az összberuházás költségének 15%-át. A végszámla - melynek mértéke min. az összberuházás költségének 15%-a - kifizetésének feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megtörténte és a teljesítés igazolás kiadása. A számla mellékleteként kimutatást kell készíteni, melyen a leszámlázott költségeket a szakágak árazott költségvetésének megfelelően, munkanemenként bontási és építési anyag- és munkadíjra megbontva részletezni szükséges a készültségi százalék feltüntetésével. 7.3. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozótoly módon, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007összesítőből szúrópróbaszerűen kiválasztott bizonylatok létezését és az összesítővel való egyezőségének meglétét az eredeti bizonylatok vagy azok hiteles másolatának bekérésével vagy helyszíni ellenőrzés során vizsgálja. évi CXXVIIHiteles másolatként a Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el. törvény 142.§ A kiválasztásba a bizonylatok legkevesebb 5%-át, ha az összesítőn tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, de legkevesebb 4 (1négy) bekezdésének adarab bizonylatot kell az ellenőrzésbe bevonni úgy, hogy az ellenőrzött számlák összege elérje az összesítőben szereplő érték minimum 10%-át. Az ellenőrzésre kiválasztott tételek vonatkozásában – csatolni kell a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyező, a Támogatott Tevékenység megvalósítását tanúsító dokumentumok (szerződés, számla, egyéb számviteli bizonylatok stb.) és b) pontja értelmében az általános forgalmi adót a Megrendelőpénzügyi teljesítést alátámasztó bizonylatok, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti. 7.4banki kivonatok egyszerű másolatait elektronikus formátumban (PDF). A részszámlák Vállalkozót megillető nettó összegei a támogatási szerződésnek megfelelően kerülnek kifizetésre. A Megrendelő a számla értékének támogatási szerződésben rögzített funkciók szerint meghatározott arányú önerejét közvetlenül teljesíti a Vállalkozó felépénzügyi elszámolás összeállításakor az eredeti bizonylatokat Kedvezményezett minden esetben köteles záradékkal ellátni, a fennmaradó rész teljesítése érdekében Megrendelő, mint Kedvezményezett a folyósító hatóságtól szállítói kifizetést kér, mely értelmében a Közreműködő Szervezet (folyósító hatóság) a jogosult támogatást közvetlenül a számla kiállítójának bankszámlájára fizeti ki. 7.5. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arrólvagyis jól olvashatóan feltüntetni jelen Szerződés iktatószámát és azt, hogy a bizonylaton szereplő összeg vagy annak egy része a jelen Szerződés terhére került elszámolásra. (Záradék szövege: *** Ft összeg elszámolva a VEB2023 EKF-programban a *** számú szerződés és ennek teljesítése esetén terhére.) Hiteles másolatként a kifizetés Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az Art. 36./A § hatálya alá esikáltala meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el. 7.6c) A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani, a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetén az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra átváltani. Ezen szabályokat a Megrendelő A nem magyar nyelven készült szerződésekhez és a Vállalkozó között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltérésselkiállított számlákhoz egyszerű fordítást kell csatolni. d) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató kizárólag azon bizonylatokat fogadja be a Megrendelőt nem terheli pénzügyi elszámolás részeként, amelyek megfelelnek a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg a Megrendelőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezikSzerződésben meghatározott követelményeknek. 7.7. A Megrendelő a neki felróható késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301/A. § (2)-(3e) bekezdésében foglaltaknak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizet a számlán meghatározott fizetési határidő lejártát követő naptól. 7.8. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítését követően a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül nem teljesíti az ellenszolgáltatástTámogatott Tevékenység megvalósításához Kedvezményezett saját forrást vagy egyéb bevételt is felhasznált, úgy a Vállalkozó azonnali beszedési megbízást nyújthat be pénzügyi elszámolást arra vonatkozóan is - a Megrendelő bankszámlájának terhéreTámogatott Tevékenység megvalósításának teljes költségvetésére - köteles benyújtani.

Pénzügyi elszámolás. 7.15.1. A Megrendelő a vállalkozási díjat a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében számlázások ütemezését a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően kell rögzíteni. Amennyiben a Kbt. 305. §-ban előírtakra figyelemmel banki átutalással teljesíti. 7.2. A Vállalkozó Szerződő Felek a szerződésszerű szerződésben a számlázások ütemezésében (hiba- és hiánymentesműszaki tartalom, összeg, időpont) teljesítés igazolását követően nyújthat be számlát. A teljesítést igazoló okiratok nem állapodnak meg, úgy ebben az esetben azt a számla mellékletét kell, hogy képezzék. A Megrendelő a nettó vállalási ár 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít a Vállalkozó részére. Az előleg számlával az első részszámlában számolnak el a Felek. Az első részszámla mértékének el kell érnie a nettó vállalási ár 12 %-át de nem haladhatja meg a nettó vállalási ár 15%-át. A kivitelezés során a Vállalkozónak az előlegszámlán kívül hét részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetősége, melynek teljesítési időpontjait a műszaki ütemterven kell feltüntetni. A részszámla mértéke nem haladhatja meg az összberuházás költségének 15%-át. A végszámla - melynek mértéke min. az összberuházás költségének 15%-a - kifizetésének feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megtörténte és a teljesítés igazolás kiadása. A számla mellékleteként kimutatást kell készíteni, melyen a leszámlázott költségeket a szakágak árazott költségvetésének megfelelően, munkanemenként bontási és építési anyag- és munkadíjra megbontva részletezni szükséges a készültségi százalék feltüntetésével. 7.3. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdésének a) és b) pontja értelmében az általános forgalmi adót a Megrendelő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti. 7.4. A részszámlák Vállalkozót megillető nettó összegei a támogatási szerződésnek megfelelően kerülnek kifizetésre. A Megrendelő a számla értékének támogatási szerződésben rögzített funkciók szerint meghatározott arányú önerejét közvetlenül teljesíti a Vállalkozó felé, a fennmaradó rész teljesítése érdekében Megrendelő, mint Kedvezményezett a folyósító hatóságtól szállítói kifizetést kér, mely értelmében a Közreműködő Szervezet (folyósító hatóság) a jogosult támogatást közvetlenül a számla kiállítójának bankszámlájára fizeti ki. 7.5. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arrólúgy tekinti, hogy a szerződés Beszállító az átadás - átvétel eredményes megvalósulását követően egyetlen számla (végszámla) benyújtására jogosult, és a számlát ennek teljesítése megfelelően fogadja be. Folyamatos beszállítású termékek számlázása csak 2 hét vagy hosszabb időtartamonként történhet. 5.2. A fizetési határidők számítását a Megrendelő számlák számlaellenőrzésre való beérkezési időpontjától kezdi, és azok csak akkor érvényesek, amennyiben a Vállalkozó minden szükséges elszámolási okmányt benyújt, a számla helyesen van kitöltve, az illetékes ellátási vezető vagy termelési vezető igazolását tartalmazza, a Megrendelői szerződésszámra hivatkozik, a számla részletezése megegyezik a Megrendelő igénye szerinti részletezéssel. A fenti feltételek hiánya esetén a kifizetés az Art. 36./A § hatálya alá esikMegrendelő a számlát nem fogadja be, és azt teljesítés nélkül visszairányítja a Beszállítóhoz. 7.65.3. Ezen szabályokat Általános esetben a Megrendelő és számlák fizetése a Vállalkozó között létrejött szerződésekre is alkalmazni kellszámla befogadását követő 30. nap. Beszállítói igény esetén 8 napra 2%-os, azzal az eltéréssel, hogy 15 napra 1%-os skontóval történik a Megrendelőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg a Megrendelőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik. 7.7. A Megrendelő a neki felróható késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizet a számlán meghatározott fizetési határidő lejártát követő naptól. 7.8fizetés. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítését követően a számlán feltüntetett fenti fizetési határidőn belül nem teljesíti az ellenszolgáltatásthatáridőket elmulasztja, úgy a Vállalkozó azonnali beszedési megbízást nyújthat be Beszállító késedelmi kamat követelésére jogosult. A késedelmi kamat éves mértéke a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat. A Beszállító a skontóval kapcsolatos igényét minden esetben a számla benyújtásával egyidejűleg köteles jelezni. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy a skontó igénye a későbbikben nem érvényesíthető. 5.4. számla benyújtásának helye: (postán, vagy a Beszállító által személyesen): 5.5. Szerződésszerű fizetési határnapnak (teljesítési időpontnak) az a nap minősül, amely napon a számla összegét a Megrendelő bankszámlájának terhérebankszámlájáról leemelik (megterhelés napja). 5.6. Megrendelőnek jogában áll a Beszállítóval szemben bármilyen címen fennálló esedékes követelését a Beszállítóval szemben bármely címen fennálló tartozásába beszámítani. Ezt Beszállító a jelen szerződés aláírásával elfogadja. Helytelen, fentieknek nem megfelelően kiállított számla késedelmes teljesítésére való hivatkozással Beszállító késedelmi kamatot nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben.

Pénzügyi elszámolás. 7.1Vállalkozó – előleg igénylése esetén benyújtott előlegszámlán felül, 3 db részszámlát és 1 db vég-számlát nyújthat be. Az 1. részszámla az építési beruházás első ütemének teljesítésével esedékes, a mértéke 25%. A 2. részszámla a második ütem teljesítésével esedékes, a mértéke 50%, A 3. rézszámla a harmadik ütem teljesítésével esedékes, a mértéke 75%, A végszámla az igazolt 100%-ot elérő teljesítés esetén állítható ki, a mértéke 25%. Az előlegszámlával legkésőbb a végszámlában kell elszámolni. Számla csak a teljesítés műszaki ellenőr általi igazolását követően nyújtható be. Az egyes számlák esetében a teljes összeg megtérítése ……………….. által közvetlenül a Vállalkozó ….Banknál vezetett …………………. számú pénzforgalmi számlájára történik. A számlák kifizetése a szerződésszerű teljesítés igazolását követően történik a hatályos jogszabályoknak megfelelően a számla kiállításának napját követő 30 napos fizetési határidővel. Megrendelő a vállalkozási díjat szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Megrendelő előleget az alábbiak szerint biztosít: a szerződésben meghatározott módon foglalt – tartalékkeret és tartalommal való teljesítést ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Vállalkozó előleget csak írásban Megrendelőnek címezve igényelhet. Előleg igénylése esetén az előleg összegét az Megrendelő fizeti ki a Vállalkozó részére a munkaterület átadását követő 15 napon belül. Vállalkozó az előleg megérkezését követően előleg számlát állít ki, amelyet az Megrendelőként szerződő fél részére nyújtja be. Az előleg összegének elszámolása a (vég)számlában történik. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozót a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő összegű késedelmi kamat illeti meg. Megrendelő a szerződésszerű teljesítés átvételére és az ellenérték kifizetésére kötelezett. Pótmunkák elrendelésére kizárólag a Megrendelő jogosult a Kbt. 305előírásainak figyelembevételével. §-ban előírtakra figyelemmel banki átutalással teljesíti. 7.2. A Vállalkozó a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően nyújthat be számlát. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. A Megrendelő a nettó vállalási ár 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján az elektronikus építési napló megnyitását követően Vállalkozó részére megadja az elektronikus építési naplóba történő belépéshez szükséges belépési kódot. Megrendelő az utasításait az építési naplóban történő bejegyzéssel közli a Vállalkozó részére. Az előleg számlával az első részszámlában számolnak el a Felek. Az első részszámla mértékének el kell érnie a nettó vállalási ár 12 %-át de nem haladhatja meg a nettó vállalási ár 15%-át. A kivitelezés során a Vállalkozónak az előlegszámlán kívül hét részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetősége, melynek teljesítési időpontjait a műszaki ütemterven kell feltüntetni. A részszámla mértéke nem haladhatja meg az összberuházás költségének 15%-át. A végszámla - melynek mértéke min. az összberuházás költségének 15%-a - kifizetésének feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megtörténte és a teljesítés igazolás kiadása. A számla mellékleteként kimutatást kell készíteni, melyen a leszámlázott költségeket a szakágak árazott költségvetésének megfelelően, munkanemenként bontási és építési anyag- és munkadíjra megbontva részletezni szükséges a készültségi százalék feltüntetésévelVállalkozóval. 7.3. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdésének a) és b) pontja értelmében az általános forgalmi adót a Megrendelő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti. 7.4. A részszámlák Vállalkozót megillető nettó összegei a támogatási szerződésnek megfelelően kerülnek kifizetésre. A Megrendelő a számla értékének támogatási szerződésben rögzített funkciók szerint meghatározott arányú önerejét közvetlenül teljesíti a Vállalkozó felé, a fennmaradó rész teljesítése érdekében Megrendelő, mint Kedvezményezett a folyósító hatóságtól szállítói kifizetést kér, mely értelmében a Közreműködő Szervezet (folyósító hatóság) a jogosult támogatást közvetlenül a számla kiállítójának bankszámlájára fizeti ki. 7.5. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36./A § hatálya alá esik. 7.6. Ezen szabályokat a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a Megrendelőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg a Megrendelőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik. 7.7. A Megrendelő a neki felróható késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizet a számlán meghatározott fizetési határidő lejártát követő naptól. 7.8. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítését követően a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül nem teljesíti az ellenszolgáltatást, úgy a Vállalkozó azonnali beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő bankszámlájának terhére.