Swap ügyletek. A letétkezelő belső értékelési szabályzata alapján kell értékelni.
Swap ügyletek. A sztenderd fix és változó kamatozású kamat swap ügyleteknél a mögöttes eszköz piaci értékét vagy a fix láb névértékét-, míg deviza swapok esetén a devizaláb(ak) névleges értékét lehet a nettósításnál figyelembe venni.
Swap ügyletek. Az alap deviza- és kamatswap ügyleteket is köthet. A Letétkezelő a nettó eszközérték számítása so- rán a legfrissebb piaci árjegyzéssel számol. Árjegyzés hiányában az értékelést az alaptermékek árfo- lyamának figyelembe vételével az adott származtatott eszköz elismert értékelési módszerével számí- tott elméleti árfolyamon a számítás módszerének dokumentálásával kell elvégezni.