Common use of Értékpapír letéti őrzés Clause in Contracts

Értékpapír letéti őrzés. 7.1.1 Értékpapír letéti őrzés alapján a Fióktelep vállalja az Ügyfél értékpapírjainak megőrzésre történő átvételét, nyilvántartását és kiadását a Kondíciós Listában megállapított díjak felszámítása mellett. Külföldi kinyomtatott értékpapírokat a Xxxxxxxxx letéti őrizetbe nem vesz és külföldi Értékpapírok fizikai kiadásának lebonyolítására vonatkozó Megbízást Ügyféltől nem fogad el. Az értékpapírok letétbe helyezése értékpapír transzfer útján történhet; továbbá teljesült vételi Megbízás alapján az értékpapírok Számlán történő jóváírásával; illetve értékpapír kibocsátás, jegyzés esetén. 7.1.2 A letétbe helyezett értékpapírok felett a Számla feletti rendelkezésre jogosult rendelkezhet. A Fióktelep a letéti őrzésben lévő értékpapírokat kizárólag az Ügyfél rendelkezése alapján jogosult használni. A Xxxxxxxxx a letét feletti rendelkezések teljesítése előtt ellenőrzi, hogy a rendelkezés megfelel-e az előírt feltételeknek. 7.1.3 Nem vonhatóak ki a letétből azok az értékpapírok, a) amelyekre vonatkozóan az Ügyfélnek érvényes Megbízása van folyamatban; b) amelyekre vonatkozóan a Megbízás teljesítését követően az elszámolás még nem történt meg; és c) amelyek egyébként a Xxxxxxxxx vagy harmadik személy javára fedezetként szolgálnak. 7.1.4 A Számlára kerülő értékpapírokat a Xxxxxxxxx saját vagyonától elkülönítve, egynemű dologként kezeli, és gyűjtő letétként őrizteti, illetve tartja nyilván. Gyűjtő letét esetén a letét tárgyát képező értékpapírok sorozat és mennyiség szerint vannak meghatározva. A Xxxxxxxxx a letét megszűnésekor a letéttel megegyező sorozatú és mennyiségű értékpapírt köteles visszaszolgáltatni az Ügyfélnek. 7.1.5 A Fióktelep az Üzletszabályzat értesítésre és a Megbízás teljesítésének igazolására vonatkozó szabályai szerint tájékoztatja az Ügyfelet a letétállománya összetételéről és mennyiségéről. A Fióktelep köteles az Ügyfél kérésére bármely időpontra vagy időszakra az ügyfél azonosító adatait és az értékpapír sorozatok, és mennyiségek adatait tartalmazó számlakivonatot bocsátani az ügyfél rendelkezésére. A Fióktelep a letétbe helyezett értékpapírokról az Ügyfél kérésére letéti igazolást állít ki.

Értékpapír letéti őrzés. 7.1.1 7.1.1. Értékpapír letéti őrzés alapján a Fióktelep vállalja az Ügyfél értékpapírjainak megőrzésre (nyilvántartásra) történő átvételét, nyilvántartását és kiadását a Kondíciós Listában megállapított díjak felszámítása mellett. Külföldi kinyomtatott értékpapírokat a Xxxxxxxxx letéti őrizetbe nem vesz és külföldi Értékpapírok fizikai kiadásának lebonyolítására vonatkozó Megbízást Ügyféltől nem fogad el. Az értékpapírok letétbe helyezése értékpapír transzfer útján történhet; továbbá teljesült vételi Megbízás alapján az értékpapírok Számlán történő jóváírásával; illetve értékpapír kibocsátás, jegyzés esetén. A Fióktelep kizárólag egyedi megállapodás, illetve egyedi elbírálás alapján vállalja nyomdai úton előállított vagy egyéb okirati (tehát nem dematerializált) értékpapírok letéti őrzését. 7.1.2 7.1.2. A letétbe helyezett értékpapírok felett a Számla feletti rendelkezésre jogosult rendelkezhet. A Fióktelep a letéti őrzésben lévő értékpapírokat kizárólag az Ügyfél rendelkezése alapján jogosult használni. A Xxxxxxxxx a letét feletti rendelkezések teljesítése előtt ellenőrzi, hogy a rendelkezés megfelel-e az előírt feltételeknek. 7.1.3 7.1.3. Nem vonhatóak ki a letétből azok az értékpapírok, a) amelyekre vonatkozóan az Ügyfélnek érvényes Megbízása van folyamatban; b) amelyekre vonatkozóan a Megbízás teljesítését követően az elszámolás még nem történt meg; és c) amelyek egyébként a Xxxxxxxxx vagy harmadik személy javára fedezetként szolgálnak. 7.1.4 7.1.4. A Számlára kerülő értékpapírokat a Xxxxxxxxx Fióktelep saját vagyonától elkülönítve, egynemű dologként kezeli, és gyűjtő letétként őrizteti, illetve tartja nyilván. Gyűjtő letét esetén a letét tárgyát képező értékpapírok sorozat és mennyiség szerint vannak meghatározva. A Xxxxxxxxx a letét megszűnésekor a letéttel megegyező sorozatú és mennyiségű értékpapírt köteles visszaszolgáltatni az Ügyfélnek. 7.1.5 7.1.5. A Fióktelep az Üzletszabályzat értesítésre és a Megbízás teljesítésének igazolására vonatkozó szabályai szerint tájékoztatja az Ügyfelet a letétállománya összetételéről és mennyiségéről. A Fióktelep köteles az Ügyfél kérésére bármely időpontra vagy időszakra az ügyfél azonosító adatait és az értékpapír sorozatok, és mennyiségek adatait tartalmazó számlakivonatot bocsátani az ügyfél rendelkezésére. A Fióktelep a letétbe helyezett értékpapírokról az Ügyfél kérésére letéti igazolást állít ki.

Értékpapír letéti őrzés. 7.1.1 Értékpapír letéti őrzés alapján a Fióktelep 1. A Bank befektetési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan vállalja értéktárában (továbbiakban: Értéktár) az Ügyfél értékpapírjainak megőrzésre történő átvételétáltal letétbe helyezett okirati formában előállított értékpapírok határozott, nyilvántartását és kiadását illetve határozatlan idejű megőrzését. A Bank jogosult indokolás nélkül úgy dönteni, hogy az értékpapírt nem fogadja be letétként. A Bank - a Kondíciós Listában megállapított díjak felszámítása mellettrendelkezésére álló tárolási kapacitás függvényében - jogosult az általa letéti őrzésre átvett értékpapírok megőrzésére harmadik személynek megbízást adni. Külföldi kinyomtatott A Bank a letétkezelés céljából átvett, KELER képes értékpapírokat - az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában - megőrzés céljából a Xxxxxxxxx letéti őrizetbe nem vesz és külföldi Értékpapírok fizikai kiadásának lebonyolítására vonatkozó Megbízást Ügyféltől nem fogad el. Az értékpapírok letétbe helyezése értékpapír transzfer útján történhet; továbbá teljesült vételi Megbízás alapján az értékpapírok Számlán történő jóváírásával; illetve értékpapír kibocsátás, jegyzés eseténKELER értéktárába beszállíttathatja. 7.1.2 A letétbe helyezett értékpapírok felett a Számla feletti rendelkezésre jogosult rendelkezhet2. A Fióktelep Bank értékpapírt egyedi vagy gyűjtőletétként vesz át. Egyedi letét esetén a letéti őrzésben lévő letét tárgyát alkotó értékpapírok sorszám szerint egyedileg kerülnek meghatározásra, és a Bank a letét megszűnésekor köteles ugyanazokat az értékpapírokat kizárólag visszaszolgáltatni az Ügyfél rendelkezése alapján jogosult használnirészére mint amelyeket az Ügyféltől átvett. A Xxxxxxxxx a letét feletti rendelkezések teljesítése előtt ellenőrzi, hogy a rendelkezés megfelel-e az előírt feltételeknek. 7.1.3 Nem vonhatóak ki a letétből azok az értékpapírok, a) amelyekre vonatkozóan az Ügyfélnek érvényes Megbízása van folyamatban; b) amelyekre vonatkozóan a Megbízás teljesítését követően az elszámolás még nem történt meg; és c) amelyek egyébként a Xxxxxxxxx vagy harmadik személy javára fedezetként szolgálnak. 7.1.4 A Számlára kerülő értékpapírokat a Xxxxxxxxx saját vagyonától elkülönítve, egynemű dologként kezeli, és gyűjtő letétként őrizteti, illetve tartja nyilván. Gyűjtő letét Gyűjtőletét esetén a letét tárgyát képező értékpapírok sorozat és mennyiség szerint vannak meghatározva. A Xxxxxxxxx (alapcímlet szerinti darabszám) alapján kerülnek meghatározásra, és a letétkezelő a letét megszűnésekor a letéttel megegyező sorozatú és mennyiségű értékpapírt köteles visszaszolgáltatni szolgáltat vissza az Ügyfélnek. 7.1.5 A Fióktelep az Üzletszabályzat értesítésre és . Átruházó nyilatkozat nélküli, vagy a Megbízás teljesítésének igazolására vonatkozó szabályai szerint tájékoztatja az Ügyfelet a letétállománya összetételéről és mennyiségérőlkedvezményezett nevét tartalmazó átruházó nyilatkozattal (teljes forgatmánnyal) ellátott névreszóló értékpapír csak egyedi letét tárgya lehet. A Fióktelep köteles Bank az Ügyfél kérésére bármely időpontra vagy időszakra kifejezett eltérő rendelkezései hiányában jogosult a bemutatóra szóló értékpapírt, valamint a kedvezményezett nevét nem tartalmazó átruházó nyilatkozattal (üres forgatmánnyal) ellátott névreszóló értékpapír gyűtjőletétbe venni. Az Ügyfél letét felett rendelkezési joga gyakorlásának feltételeit egyebekben a letéti szerződés határozza meg. Gyűjtőletét esetén a Bank az ügyfél azonosító Ügyfél hozzájárulása nélkül a letétbe vett értékpapírokat letéti szolgáltatást nyújtó elszámoló háznál alletétbe helyezheti. A gyűjtőletétben lévő értékpapírokról a letétkezelő minden letevő számára külön értékpapír letéti számlát vezet, amely számla tartalmazza a letévő számlatulajdonos azonosítására alkalmas adatait és az értékpapír sorozatokÜgyfél rendelkezése alatt levő értékpapír- sorozatok megjelölését, és mennyiségek adatait tartalmazó számlakivonatot bocsátani az ügyfél rendelkezésérevalamint mennyiségét. A Fióktelep gyűjtőletétbe helyezett értékpapír a letétbe helyezett értékpapírokról letéti számlán történő jóváírással ruházható át vagy letéti számla zárolásával terhelhető meg. 3. A zárt letétnek nem minősülő letét esetén az Értéktár a beszállított, nyomdai úton előállított értékpapírokat részletes ellenőrzést követően fogadja be. A részletes ellenőrzést az Értéktár végzi. Az Értéktár a nyomdai úton előállított értékpapírokat darabonként megvizsgálja, hogy: a) az alakilag teljes, nem sérült, b) ha a nyomdai úton előállított értékpapír osztalék-, kamat- vagy egyéb szelvénnyel együtt került előállításra, a beszállított, nyomdai úton előállított értékpapír tartalmaz-e minden le nem járt, esedékes szelvényt, c) nyilvánosan forgalomba hozott nyomdai úton előállított értékpapír, valamint állampapír sorszáma a központi értékpapír-nyilvántartás alapján érvényes-e, d) zárt körben forgalomba hozott nyomdai úton előállított értékpapír esetén nincs-e közjegyzői letiltás alatt. 4. Az Értéktár ezen túlmenően az átvett értékpapírokat sorszám szerint egyezteti az Ügyfél kérésére által kiállított kísérőjegyzékkel. Külföldön kibocsátott értékpapírok befogadásakor az Értéktár kizárólag alaki ellenőrzést végez és az Ügyfél által benyújtott kísérőjegyzékkel egyeztet. Az értékpapírok darabonkénti átvizsgálása az Értéktár és még egy személy által, jegyzőkönyv felvétele mellett történik. Értéktári bevezetés (az értékpapírok befogadása) csak a fenti követelményeket teljes mértékben kielégítő értékpapírok esetében lehetséges. 5. Bevételezés az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával és az értékpapír-letéti igazolást állít kiszámlán történő jóváírással történik.

Értékpapír letéti őrzés. 7.1.1 Értékpapír letéti őrzés alapján a Fióktelep vállalja az Ügyfél értékpapírjainak megőrzésre történő átvételét, nyilvántartását és kiadását a Kondíciós Listában megállapított díjak felszámítása mellett. Külföldi kinyomtatott értékpapírokat a Xxxxxxxxx Fióktelep letéti őrizetbe nem vesz és külföldi Értékpapírok fizikai kiadásának lebonyolítására vonatkozó Megbízást Ügyféltől nem fogad el. Az értékpapírok letétbe helyezése értékpapír transzfer útján történhet; továbbá teljesült vételi Megbízás alapján az értékpapírok Számlán történő jóváírásával; illetve értékpapír kibocsátás, jegyzés esetén. 7.1.2 A letétbe helyezett értékpapírok felett a Számla feletti rendelkezésre jogosult rendelkezhet. A Fióktelep a letéti őrzésben lévő értékpapírokat kizárólag az Ügyfél rendelkezése alapján jogosult használni. A Xxxxxxxxx Fióktelep a letét feletti rendelkezések teljesítése előtt ellenőrzi, hogy a rendelkezés megfelel-e az előírt feltételeknek. 7.1.3 Nem vonhatóak ki a letétből azok az értékpapírok, a) amelyekre vonatkozóan az Ügyfélnek érvényes Megbízása van folyamatban; b) amelyekre vonatkozóan a Megbízás teljesítését követően az elszámolás még nem történt meg; és c) amelyek egyébként a Xxxxxxxxx Fióktelep vagy harmadik személy javára fedezetként szolgálnak. 7.1.4 A Számlára kerülő értékpapírokat a Xxxxxxxxx Fióktelep saját vagyonától elkülönítve, egynemű dologként kezeli, és gyűjtő letétként őrizteti, illetve tartja nyilván. Gyűjtő letét esetén a letét tárgyát képező értékpapírok sorozat és mennyiség szerint vannak meghatározva. A Xxxxxxxxx Fióktelep a letét megszűnésekor a letéttel megegyező sorozatú és mennyiségű értékpapírt köteles visszaszolgáltatni az Ügyfélnek. 7.1.5 A Fióktelep az Üzletszabályzat értesítésre és a Megbízás teljesítésének igazolására vonatkozó szabályai szerint tájékoztatja az Ügyfelet a letétállománya összetételéről és mennyiségéről. A Fióktelep köteles az Ügyfél kérésére bármely időpontra vagy időszakra az ügyfél azonosító adatait és az értékpapír sorozatok, és mennyiségek adatait tartalmazó számlakivonatot bocsátani az ügyfél rendelkezésére. A Fióktelep a letétbe helyezett értékpapírokról az Ügyfél kérésére letéti igazolást állít ki.

Értékpapír letéti őrzés. 7.1.1 Értékpapír letéti őrzés alapján a Fióktelep 1. A Bank befektetési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan vállalja értéktárában (továbbiakban: Értéktár) az Ügyfél értékpapírjainak megőrzésre történő átvételétáltal letétbe helyezett okirati formában előállított értékpapírok határozott, nyilvántartását és kiadását illetve határozatlan idejű megőrzését. A Bank jogosult indokolás nélkül úgy dönteni, hogy az értékpapírt nem fogadja be letétként. A Bank - a Kondíciós Listában megállapított díjak felszámítása mellettrendelkezésére álló tárolási kapacitás függvényében - jogosult az általa letéti őrzésre átvett értékpapírok megőrzésére harmadik személynek megbízást adni. Külföldi kinyomtatott A Bank a letétkezelés céljából átvett, KELER képes értékpapírokat - az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában - megőrzés céljából a Xxxxxxxxx letéti őrizetbe nem vesz és külföldi Értékpapírok fizikai kiadásának lebonyolítására vonatkozó Megbízást Ügyféltől nem fogad el. Az értékpapírok letétbe helyezése értékpapír transzfer útján történhet; továbbá teljesült vételi Megbízás alapján az értékpapírok Számlán történő jóváírásával; illetve értékpapír kibocsátás, jegyzés eseténKELER értéktárába beszállíttathatja. 7.1.2 A letétbe helyezett értékpapírok felett a Számla feletti rendelkezésre jogosult rendelkezhet2. A Fióktelep Bank értékpapírt egyedi vagy gyűjtőletétként vesz át. Egyedi letét esetén a letéti őrzésben lévő letét tárgyát alkotó értékpapírok sorszám szerint egyedileg kerülnek meghatározásra, és a Bank a letét megszűnésekor köteles ugyanazokat az értékpapírokat kizárólag visszaszolgáltatni az Ügyfél rendelkezése alapján jogosult használnirészére mint amelyeket az Ügyféltől átvett. A Xxxxxxxxx a letét feletti rendelkezések teljesítése előtt ellenőrzi, hogy a rendelkezés megfelel-e az előírt feltételeknek. 7.1.3 Nem vonhatóak ki a letétből azok az értékpapírok, a) amelyekre vonatkozóan az Ügyfélnek érvényes Megbízása van folyamatban; b) amelyekre vonatkozóan a Megbízás teljesítését követően az elszámolás még nem történt meg; és c) amelyek egyébként a Xxxxxxxxx vagy harmadik személy javára fedezetként szolgálnak. 7.1.4 A Számlára kerülő értékpapírokat a Xxxxxxxxx saját vagyonától elkülönítve, egynemű dologként kezeli, és gyűjtő letétként őrizteti, illetve tartja nyilván. Gyűjtő letét Gyűjtőletét esetén a letét tárgyát képező értékpapírok sorozat és mennyiség szerint vannak meghatározva. A Xxxxxxxxx (alapcímlet szerinti darabszám) alapján kerülnek meghatározásra, és a letétkezelő a letét megszűnésekor a letéttel megegyező sorozatú és mennyiségű értékpapírt köteles visszaszolgáltatni szolgáltat vissza az Ügyfélnek. 7.1.5 A Fióktelep az Üzletszabályzat értesítésre és . Átruházó nyilatkozat nélküli, vagy a Megbízás teljesítésének igazolására vonatkozó szabályai szerint tájékoztatja az Ügyfelet a letétállománya összetételéről és mennyiségérőlkedvezményezett nevét tartalmazó átruházó nyilatkozattal (teljes forgatmánnyal) ellátott névreszóló értékpapír csak egyedi letét tárgya lehet. A Fióktelep köteles Bank az Ügyfél kérésére bármely időpontra vagy időszakra kifejezett eltérő rendelkezései hiányában jogosult a bemutatóra szóló értékpapírt, valamint a kedvezményezett nevét nem tartalmazó átruházó nyilatkozattal (üres forgatmánnyal) ellátott névreszóló értékpapír gyűtjőletétbe venni. Az Ügyfél letét felett rendelkezési joga gyakorlásának feltételeit egyebekben a letéti szerződés határozza meg. Gyűjtőletét esetén a Bank az ügyfél azonosító Ügyfél hozzájárulása nélkül a letétbe vett értékpapírokat letéti szolgáltatást nyújtó elszámoló háznál alletétbe helyezheti. A gyűjtőletétben lévő értékpapírokról a letétkezelő minden letevő számára külön értékpapír letéti számlát vezet, amely számla tartalmazza a letévő számlatulajdonos azonosítására alkalmas adatait és az értékpapír sorozatokÜgyfél rendelkezése alatt levő értékpapír- sorozatok megjelölését, és mennyiségek adatait tartalmazó számlakivonatot bocsátani az ügyfél rendelkezésérevalamint mennyiségét. A Fióktelep gyűjtőletétbe helyezett értékpapír a letétbe helyezett értékpapírokról az Ügyfél kérésére letéti igazolást állít kiszámlán történő jóváírással ruházható át vagy letéti számla zárolásával terhelhető meg.

Értékpapír letéti őrzés. 7.1.1 Értékpapír letéti őrzés alapján a Fióktelep (1) A Bank vállalja értéktárában (továbbiakban: Értéktár) az Ügyfél értékpapírjainak megőrzésre történő átvételétáltal letétbe helyezett, nyilvántartását és kiadását nyomdai úton előállított értékpapírok megőrzését. Az értékpapír letéti őrzési szolgáltatás igénybevételének feltétele hogy az Ügyfél rendelkezzék a Kondíciós Listában megállapított díjak felszámítása mellett2.1. Külföldi kinyomtatott pontban meghatározott összevont értékpapírszámlával. A nyomdai úton előállított értékpapírokat a Xxxxxxxxx letéti őrizetbe nem vesz és külföldi Értékpapírok fizikai kiadásának lebonyolítására vonatkozó Megbízást Ügyféltől nem fogad el. Az értékpapírok letétbe helyezése értékpapír transzfer útján történhet; továbbá teljesült vételi Megbízás alapján Bank az értékpapírok Számlán történő jóváírásával; illetve értékpapír kibocsátás, jegyzés eseténÜgyfél összevont értékpapírszámláján tartja nyilván. 7.1.2 (2) A letétbe helyezett Bank - a rendelkezésére álló tárolási kapacitás függvényében - jogosult az általa letéti őrzésre átvett értékpapírok felett megőrzésére harmadik személynek megbízást adni. (3) A Bank a Számla feletti rendelkezésre jogosult rendelkezhet. A Fióktelep a letéti őrzésben lévő letétkezelés céljából átvett KELER képes értékpapírokat kizárólag - az Ügyfél eltérő rendelkezése alapján jogosult használnihiányában - megőrzés céljából a KELER Zrt. értéktárába beszállíttathatja. (4) A Xxxxxxxxx Bank értékpapírt egyedi vagy gyűjtőletétként vesz át. (5) Egyedi letét esetén a letét feletti rendelkezések teljesítése előtt ellenőrzitárgyát alkotó értékpapírok sorszám szerint egyedileg kerülnek meghatározásra, hogy és a rendelkezés megfelel-e Bank a letét megszűnésekor köteles ugyanazokat az előírt feltételeknekértékpapírokat visszaszolgáltatni az ügyfél részére mint amelyeket az ügyféltől átvett. 7.1.3 Nem vonhatóak ki (6) Átruházó nyilatkozat nélküli, vagy a letétből azok az értékpapírok, akedvezményezett nevét tartalmazó átruházó nyilatkozattal (teljes forgatmánnyal) amelyekre vonatkozóan az Ügyfélnek érvényes Megbízása van folyamatban; b) amelyekre vonatkozóan a Megbízás teljesítését követően az elszámolás még nem történt meg; és c) amelyek egyébként a Xxxxxxxxx vagy harmadik személy javára fedezetként szolgálnakellátott névre szóló értékpapír csak egyedi letét tárgya lehet. 7.1.4 A Számlára kerülő értékpapírokat a Xxxxxxxxx saját vagyonától elkülönítve, egynemű dologként kezeli, és gyűjtő letétként őrizteti, illetve tartja nyilván. Gyűjtő letét (7) Gyűjtőletét esetén a letét tárgyát képező értékpapírok sorozat és mennyiség szerint vannak meghatározva. A Xxxxxxxxx (alapcímlet szerinti darabszám) alapján kerülnek meghatározásra, és a letétkezelő a letét megszűnésekor a letéttel megegyező sorozatú és mennyiségű értékpapírt köteles visszaszolgáltatni szolgáltat vissza az Ügyfélnekügyfélnek. 7.1.5 (8) A Fióktelep Bank nem vizsgálja a megelőző forgatmányokon szereplő esetleges átruházó nyilatkozatoknak, továbbá az Üzletszabályzat értesítésre aláírásoknak a hitelességét. (9) Ha az értékpapír osztalék, kamat, hozam, törlesztő szelvénnyel került előállításra, teljes értékűnek annyiban tekinthető, amennyiben a fizikai letétbe vétel időpontjában tartalmazza az összes esedékessé nem vált szelvényt. (10) Gyűjtő letétbe csak teljes értékű értékpapír vehető. (11) A nyomdai úton előállított értékpapírok letétbe helyezése átadás-átvételi jegyzőkönyvvel és tételes ellenőrzéssel történik. (12) A letétkezelés díja a Megbízás teljesítésének igazolására mindenkori Üzletszabályzatban foglaltak szerint esedékes. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az Ügyfél a letétkezelés díját esedékességkor nem fizeti meg a Banknak. (13) A Banknak, mint letéteményesnek a letéti díj, illetve költségek erejéig a megőrzésre átadott értékpapírokra vonatkozóan óvadéki joga van. (14) A Felek a letétre vonatkozó szabályai szerint tájékoztatja az Ügyfelet a letétállománya összetételéről és mennyiségérőlminden lényeges körülmény megváltozásáról egymást elvárható időn belül írásban, postai ajánlott küldeménnyel értesíteni kötelesek. A Fióktelep köteles mulasztó Fél felelős mindazért a kárért, amelyet mulasztásával okozott. (15) Az értékpapírokat kizárólag az Ügyfél kérésére bármely időpontra vagy időszakra meghatalmazottja, az ügyfél azonosító adatait és az értékpapír sorozatok, és mennyiségek adatait tartalmazó számlakivonatot bocsátani az ügyfél rendelkezéséreátadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása után veheti át a Bank Értéktárától. (16) Az Értéktárban tárolt értékpapírokról a Bank készletnyilvántartást vezet. A Fióktelep készletnyilvántartás értékpapíronként tartalmazza az Értéktárban tárolt címletenkénti darabszámot, valamint a letétbe helyezett értékpapírokról sorozat és sorszámot. (17) A Számlatulajdonos az Ügyfél kérésére letéti igazolást állít kiÉrtékpapír Letéti számlán nyilvántartott értékpapírjait a Banktól bármikor kikérheti. Az értékpapír kiadásáért a Bank az általa közzétett mindenkori Üzletszabályzatában megjelenő értékpapír kiadási díjat számít fel. Amennyiben az Számlatulajdonos a kikért papírokért 30 napon belül nem jelentkezik, köteles a mindenkori Üzletszabályzat szerinti letét őrzési díj megfizetésére. (18) A nyomdai úton előállított értékpapírok kezelésére az 1.8.7. pontban foglaltak az irányadók.

Értékpapír letéti őrzés. 7.1.1 Értékpapír letéti őrzés alapján a Fióktelep 1. A Bank befektetési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan vállalja értéktárában (továbbiakban: Értéktár) az Ügyfél értékpapírjainak megőrzésre történő átvételétáltal letétbe helyezett okirati formában előállított értékpapírok határozott, nyilvántartását és kiadását illetve határozatlan idejű megőrzését. A Bank jogosult indokolás nélkül úgy dönteni, hogy az értékpapírt nem fogadja be letétként. A Bank - a Kondíciós Listában megállapított díjak felszámítása mellettrendelkezésére álló tárolási kapacitás függvényében - jogosult az általa letéti őrzésre átvett értékpapírok megőrzésére harmadik személynek megbízást adni. Külföldi kinyomtatott A Bank a letétkezelés céljából átvett, KELER képes értékpapírokat - az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában - megőrzés céljából a Xxxxxxxxx letéti őrizetbe nem vesz és külföldi Értékpapírok fizikai kiadásának lebonyolítására vonatkozó Megbízást Ügyféltől nem fogad el. Az értékpapírok letétbe helyezése értékpapír transzfer útján történhet; továbbá teljesült vételi Megbízás alapján az értékpapírok Számlán történő jóváírásával; illetve értékpapír kibocsátás, jegyzés eseténKELER értéktárába beszállíttathatja. 7.1.2 A letétbe helyezett értékpapírok felett a Számla feletti rendelkezésre jogosult rendelkezhet2. A Fióktelep Bank értékpapírt egyedi vagy gyűjtőletétként vesz át. Egyedi letét esetén a letéti őrzésben lévő letét tárgyát alkotó értékpapírok sorszám szerint egyedileg kerülnek meghatározásra, és a Bank a letét megszűnésekor köteles ugyanazokat az értékpapírokat kizárólag visszaszolgáltatni az Ügyfél rendelkezése alapján jogosult használnirészére mint amelyeket az Ügyféltől átvett. A Xxxxxxxxx a letét feletti rendelkezések teljesítése előtt ellenőrzi, hogy a rendelkezés megfelel-e az előírt feltételeknek. 7.1.3 Nem vonhatóak ki a letétből azok az értékpapírok, a) amelyekre vonatkozóan az Ügyfélnek érvényes Megbízása van folyamatban; b) amelyekre vonatkozóan a Megbízás teljesítését követően az elszámolás még nem történt meg; és c) amelyek egyébként a Xxxxxxxxx vagy harmadik személy javára fedezetként szolgálnak. 7.1.4 A Számlára kerülő értékpapírokat a Xxxxxxxxx saját vagyonától elkülönítve, egynemű dologként kezeli, és gyűjtő letétként őrizteti, illetve tartja nyilván. Gyűjtő letét Gyűjtőletét esetén a letét tárgyát képező értékpapírok sorozat és mennyiség szerint vannak meghatározva. A Xxxxxxxxx (alapcímlet szerinti darabszám) alapján kerülnek meghatározásra, és a letétkezelő a letét megszűnésekor a letéttel megegyező sorozatú és mennyiségű értékpapírt köteles visszaszolgáltatni szolgáltat vissza az Ügyfélnek. 7.1.5 A Fióktelep az Üzletszabályzat értesítésre és . Átruházó nyilatkozat nélküli, vagy a Megbízás teljesítésének igazolására vonatkozó szabályai szerint tájékoztatja az Ügyfelet a letétállománya összetételéről és mennyiségérőlkedvezményezett nevét tartalmazó átruházó nyilatkozattal (teljes forgatmánnyal) ellátott névreszóló értékpapír csak egyedi letét tárgya lehet. A Fióktelep köteles Bank az Ügyfél kérésére bármely időpontra vagy időszakra kifejezett eltérő rendelkezései hiányában jogosult a bemutatóra szóló értékpapírt, valamint a kedvezményezett nevét nem tartalmazó átruházó nyilatkozattal (üres forgatmánnyal) ellátott névreszóló értékpapír gyűtjőletétbe venni. Az Ügyfél letét felett rendelkezési joga gyakorlásának feltételeit egyebekben a letéti szerződés határozza meg. Gyűjtőletét esetén a Bank az ügyfél azonosító Ügyfél hozzájárulása nélkül a letétbe vett értékpapírokat letéti szolgáltatást nyújtó elszámoló háznál alletétbe helyezheti. A gyűjtőletétben lévő értékpapírokról a letétkezelő minden letevő számára külön értékpapír letéti számlát vezet, amely számla tartalmazza a letévő számlatulajdonos azonosítására alkalmas adatait és az értékpapír sorozatokÜgyfél rendelkezése alatt levő értékpapír-sorozatok megjelölését, és mennyiségek adatait tartalmazó számlakivonatot bocsátani az ügyfél rendelkezésérevalamint mennyiségét. A Fióktelep gyűjtőletétbe helyezett értékpapír a letétbe helyezett értékpapírokról letéti számlán történő jóváírással ruházható át vagy letéti számla zárolásával terhelhető meg. 3. A zárt letétnek nem minősülő letét esetén az Értéktár a beszállított, nyomdai úton előállított értékpapírokat részletes ellenőrzést követően fogadja be. A részletes ellenőrzést az Értéktár végzi. Az Értéktár a nyomdai úton előállított értékpapírokat darabonként megvizsgálja, hogy: a) az alakilag teljes, nem sérült, b) ha a nyomdai úton előállított értékpapír osztalék-, kamat- vagy egyéb szelvénnyel együtt került előállításra, a beszállított, nyomdai úton előállított értékpapír tartalmaz-e minden le nem járt, esedékes szelvényt, c) nyilvánosan forgalomba hozott nyomdai úton előállított értékpapír, valamint állampapír sorszáma a központi értékpapír-nyilvántartás alapján érvényes-e, d) zárt körben forgalomba hozott nyomdai úton előállított értékpapír esetén nincs-e közjegyzői letiltás alatt. 4. Az Értéktár ezen túlmenően az átvett értékpapírokat sorszám szerint egyezteti az Ügyfél kérésére által kiállított kísérőjegyzékkel. Külföldön kibocsátott értékpapírok befogadásakor az Értéktár kizárólag alaki ellenőrzést végez és az Ügyfél által benyújtott kísérőjegyzékkel egyeztet. Az értékpapírok darabonkénti átvizsgálása az Értéktár és még egy személy által, jegyzőkönyv felvétele mellett történik. Értéktári bevezetés (az értékpapírok befogadása) csak a fenti követelményeket teljes mértékben kielégítő értékpapírok esetében lehetséges. 5. Bevételezés az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával és az értékpapír-letéti igazolást állít kiszámlán történő jóváírással történik.

Értékpapír letéti őrzés. 7.1.1 7.1.1. Értékpapír letéti őrzés alapján a Fióktelep vállalja az Ügyfél értékpapírjainak megőrzésre (nyilvántartásra) történő átvételét, nyilvántartását és kiadását a Kondíciós Listában megállapított díjak felszámítása mellett. Külföldi kinyomtatott értékpapírokat a Xxxxxxxxx letéti Fixxxxxxx xetéti őrizetbe nem vesz és külföldi Értékpapírok fizikai kiadásának lebonyolítására vonatkozó Megbízást Ügyféltől nem fogad el. Az értékpapírok letétbe helyezése értékpapír transzfer útján történhet; továbbá teljesült vételi Megbízás alapján az értékpapírok Számlán történő jóváírásával; illetve értékpapír kibocsátás, jegyzés esetén. A Fióktelep kizárólag egyedi megállapodás, illetve egyedi elbírálás alapján vállalja nyomdai úton előállított vagy egyéb okirati (tehát nem dematerializált) értékpapírok letéti őrzését. 7.1.2 7.1.2. A letétbe helyezett értékpapírok felett a Számla feletti rendelkezésre jogosult rendelkezhet. A Fióktelep a letéti őrzésben lévő értékpapírokat kizárólag az Ügyfél rendelkezése alapján jogosult használni. A Xxxxxxxxx a Fixxxxxxx x letét feletti rendelkezések teljesítése előtt ellenőrzi, hogy a rendelkezés megfelel-e az előírt feltételeknek. 7.1.3 7.1.3. Nem vonhatóak ki a letétből azok az értékpapírok, a) amelyekre vonatkozóan az Ügyfélnek érvényes Megbízása van folyamatban; b) amelyekre vonatkozóan a Megbízás teljesítését követően az elszámolás még nem történt meg; és c) amelyek egyébként a Xxxxxxxxx vagy Fixxxxxxx xagy harmadik személy javára fedezetként szolgálnak. 7.1.4 7.1.4. A Számlára kerülő értékpapírokat a Xxxxxxxxx Fióktelep saját vagyonától elkülönítve, egynemű dologként kezeli, és gyűjtő letétként őrizteti, illetve tartja nyilván. Gyűjtő letét esetén a letét tárgyát képező értékpapírok sorozat és mennyiség szerint vannak meghatározva. A Xxxxxxxxx a Fixxxxxxx x letét megszűnésekor a letéttel megegyező sorozatú és mennyiségű értékpapírt köteles visszaszolgáltatni az Ügyfélnek. 7.1.5 7.1.5. A Fióktelep az Üzletszabályzat értesítésre és a Megbízás teljesítésének igazolására vonatkozó szabályai szerint tájékoztatja az Ügyfelet a letétállománya összetételéről és mennyiségéről. A Fióktelep köteles az Ügyfél kérésére bármely időpontra vagy időszakra az ügyfél azonosító adatait és az értékpapír sorozatok, és mennyiségek adatait tartalmazó számlakivonatot bocsátani az ügyfél rendelkezésére. A Fióktelep a letétbe helyezett értékpapírokról az Ügyfél kérésére letéti igazolást állít ki.

Értékpapír letéti őrzés. 7.1.1 3.1.1 Értékpapír letéti őrzés alapján a Fióktelep vállalja az Ügyfél értékpapírjainak megőrzésre történő átvételét, nyilvántartását és kiadását a Kondíciós Listában Díjjegyzékben megállapított díjak felszámítása mellett. Külföldi kinyomtatott értékpapírokat a Xxxxxxxxx letéti őrizetbe nem vesz és külföldi Értékpapírok fizikai kiadásának lebonyolítására vonatkozó Megbízást Ügyféltől nem fogad el. Az értékpapírok letétbe helyezése értékpapír transzfer útján történhet; továbbá teljesült vételi Megbízás alapján az értékpapírok Számlán történő jóváírásával; illetve értékpapír kibocsátás, jegyzés esetén. 7.1.2 3.1.2 A letétbe helyezett értékpapírok felett a Számla feletti rendelkezésre jogosult rendelkezhet. A Fióktelep a letéti őrzésben lévő értékpapírokat kizárólag az Ügyfél rendelkezése alapján jogosult használni. A Xxxxxxxxx a letét feletti rendelkezések teljesítése előtt ellenőrzi, hogy a rendelkezés megfelel-e az előírt feltételeknek. 7.1.3 . Nem vonhatóak ki a letétből azok az értékpapírok, a) amelyekre vonatkozóan az Ügyfélnek érvényes Megbízása van folyamatban; b) amelyekre vonatkozóan a Megbízás teljesítését követően az elszámolás még nem történt meg; meg és c) amelyek egyébként a Xxxxxxxxx vagy harmadik személy javára fedezetként szolgálnak. 7.1.4 3.1.3 A Számlára kerülő értékpapírokat a Xxxxxxxxx Fióktelep saját vagyonától elkülönítve, egynemű dologként kezeli, és gyűjtő letétként őrizteti, illetve tartja nyilván. Gyűjtő letét esetén a letét tárgyát képező értékpapírok sorozat és mennyiség szerint vannak meghatározva. A Xxxxxxxxx a letét megszűnésekor a letéttel megegyező sorozatú és mennyiségű értékpapírt köteles visszaszolgáltatni az Ügyfélnek. 7.1.5 3.1.4 A Fióktelep az Üzletszabályzat értesítésre és a Megbízás teljesítésének igazolására vonatkozó szabályai szerint tájékoztatja az Ügyfelet a letétállománya összetételéről és mennyiségéről. A Fióktelep köteles az Ügyfél kérésére bármely időpontra vagy időszakra az ügyfél azonosító adatait és az értékpapír sorozatok, és mennyiségek adatait tartalmazó számlakivonatot bocsátani az ügyfél rendelkezésére. A Fióktelep a letétbe helyezett értékpapírokról az Ügyfél kérésére letéti igazolást állít ki.

Értékpapír letéti őrzés. 7.1.1 Értékpapír letéti őrzés alapján a Fióktelep (1) A Bank vállalja értéktárában (továbbiakban: Értéktár) az Ügyfél értékpapírjainak megőrzésre történő átvételétáltal letétbe helyezett, nyilvántartását és kiadását nyomdai úton előállított értékpapírok megőrzését. Az értékpapír letéti őrzési szolgáltatás igénybevételének feltétele hogy az Ügyfél rendelkezzék a Kondíciós Listában megállapított díjak felszámítása mellett2.1. Külföldi kinyomtatott pontban meghatározott összevont értékpapírszámlával. A nyomdai úton előállított értékpapírokat a Xxxxxxxxx letéti őrizetbe nem vesz és külföldi Értékpapírok fizikai kiadásának lebonyolítására vonatkozó Megbízást Ügyféltől nem fogad el. Az értékpapírok letétbe helyezése értékpapír transzfer útján történhet; továbbá teljesült vételi Megbízás alapján Bank az értékpapírok Számlán történő jóváírásával; illetve értékpapír kibocsátás, jegyzés eseténÜgyfél összevont értékpapírszámláján tartja nyilván. 7.1.2 (2) A letétbe helyezett Bank - a rendelkezésére álló tárolási kapacitás függvényében - jogosult az általa letéti őrzésre átvett értékpapírok felett megőrzésére harmadik személynek megbízást adni. (3) A Bank a Számla feletti rendelkezésre jogosult rendelkezhet. A Fióktelep a letéti őrzésben lévő letétkezelés céljából átvett KELER képes értékpapírokat kizárólag - az Ügyfél eltérő rendelkezése alapján jogosult használnihiányában - megőrzés céljából a KELER Zrt. értéktárába beszállíttathatja. (4) A Xxxxxxxxx Bank értékpapírt egyedi vagy gyűjtőletétként vesz át. (5) Egyedi letét esetén a letét feletti rendelkezések teljesítése előtt ellenőrzitárgyát alkotó értékpapírok sorszám szerint egyedileg kerülnek meghatározásra, hogy és a rendelkezés megfelel-e Bank a letét megszűnésekor köteles ugyanazokat az előírt feltételeknekértékpapírokat visszaszolgáltatni az ügyfél részére, mint amelyeket az ügyféltől átvett. 7.1.3 Nem vonhatóak ki (6) Átruházó nyilatkozat nélküli, vagy a letétből azok az értékpapírok, akedvezményezett nevét tartalmazó átruházó nyilatkozattal (teljes forgatmánnyal) amelyekre vonatkozóan az Ügyfélnek érvényes Megbízása van folyamatban; b) amelyekre vonatkozóan a Megbízás teljesítését követően az elszámolás még nem történt meg; és c) amelyek egyébként a Xxxxxxxxx vagy harmadik személy javára fedezetként szolgálnakellátott névre szóló értékpapír csak egyedi letét tárgya lehet. 7.1.4 A Számlára kerülő értékpapírokat a Xxxxxxxxx saját vagyonától elkülönítve, egynemű dologként kezeli, és gyűjtő letétként őrizteti, illetve tartja nyilván. Gyűjtő letét (7) Gyűjtőletét esetén a letét tárgyát képező értékpapírok sorozat és mennyiség szerint vannak meghatározva. A Xxxxxxxxx (alapcímlet szerinti darabszám) alapján kerülnek meghatározásra, és a letétkezelő a letét megszűnésekor a letéttel megegyező sorozatú és mennyiségű értékpapírt köteles visszaszolgáltatni szolgáltat vissza az Ügyfélnekügyfélnek. 7.1.5 (8) A Fióktelep Bank nem vizsgálja a megelőző forgatmányokon szereplő esetleges átruházó nyilatkozatoknak, továbbá az Üzletszabályzat értesítésre aláírásoknak a hitelességét. (9) Ha az értékpapír osztalék, kamat, hozam, törlesztő szelvénnyel került előállításra, teljes értékűnek annyiban tekinthető, amennyiben a fizikai letétbe vétel időpontjában tartalmazza az összes esedékessé nem vált szelvényt. (10) Gyűjtő letétbe csak teljes értékű értékpapír vehető. (11) A nyomdai úton előállított értékpapírok letétbe helyezése átadás-átvételi jegyzőkönyvvel és tételes ellenőrzéssel történik. (12) A letétkezelés díja a Megbízás teljesítésének igazolására mindenkori Üzletszabályzatban foglaltak szerint esedékes. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az Ügyfél a letétkezelés díját esedékességkor nem fizeti meg a Banknak. (13) A Banknak, mint letéteményesnek a letéti díj, illetve költségek erejéig a megőrzésre átadott értékpapírokra vonatkozóan 2014. március 15 előtt megkötött szerződések esetén óvadéki joga, a 2014. március 15-öt megelőző szerződések esetében törvényes zálogjoga van. (14) A Felek a letétre vonatkozó szabályai szerint tájékoztatja az Ügyfelet a letétállománya összetételéről és mennyiségérőlminden lényeges körülmény megváltozásáról egymást elvárható időn belül írásban, postai ajánlott küldeménnyel értesíteni kötelesek. A Fióktelep köteles mulasztó Fél felelős mindazért a kárért, amelyet mulasztásával okozott. (15) Az értékpapírokat kizárólag az Ügyfél kérésére bármely időpontra vagy időszakra meghatalmazottja, az ügyfél azonosító adatait és az értékpapír sorozatok, és mennyiségek adatait tartalmazó számlakivonatot bocsátani az ügyfél rendelkezéséreátadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása után veheti át a Bank Értéktárától. (16) Az Értéktárban tárolt értékpapírokról a Bank készletnyilvántartást vezet. A Fióktelep készletnyilvántartás értékpapíronként tartalmazza az Értéktárban tárolt címletenkénti darabszámot, valamint a letétbe helyezett értékpapírokról sorozat és sorszámot. (17) A Számlatulajdonos az Ügyfél kérésére letéti igazolást állít kiÉrtékpapír Letéti számlán nyilvántartott értékpapírjait a Banktól bármikor kikérheti. Az értékpapír kiadásáért a Bank az általa közzétett mindenkori Üzletszabályzatában megjelenő értékpapír kiadási díjat számít fel. Amennyiben az Számlatulajdonos a kikért papírokért 30 napon belül nem jelentkezik, köteles a mindenkori Üzletszabályzat szerinti letét őrzési díj megfizetésére. (18) A nyomdai úton előállított értékpapírok kezelésére az 1.8.7.4. pontban foglaltak az irányadók.

Értékpapír letéti őrzés. 7.1.1 Értékpapír letéti őrzés alapján a Fióktelep vállalja az Ügyfél értékpapírjainak megőrzésre történő átvételét, nyilvántartását és kiadását a Kondíciós Listában megállapított díjak felszámítása mellett. Külföldi kinyomtatott értékpapírokat a Xxxxxxxxx letéti őrizetbe nem vesz és külföldi Értékpapírok fizikai kiadásának lebonyolítására vonatkozó Megbízást Ügyféltől nem fogad el. Az értékpapírok letétbe helyezése értékpapír transzfer útján történhet; továbbá teljesült vételi Megbízás alapján az értékpapírok Számlán történő jóváírásával; illetve értékpapír kibocsátás, jegyzés esetén. A Fióktelep kizárólag egyedi megállapodás, illetve egyedi elbírálás alapján vállalja nyomdai úton előállított vagy egyéb okirati (tehát nem dematerializált) értékpapírok letéti őrzését. 7.1.2 A letétbe helyezett értékpapírok felett a Számla feletti rendelkezésre jogosult rendelkezhet. A Fióktelep a letéti őrzésben lévő értékpapírokat kizárólag az Ügyfél rendelkezése alapján jogosult használni. A Xxxxxxxxx a letét feletti rendelkezések teljesítése előtt ellenőrzi, hogy a rendelkezés megfelel-e az előírt feltételeknek. 7.1.3 Nem vonhatóak ki a letétből azok az értékpapírok, a) amelyekre vonatkozóan az Ügyfélnek érvényes Megbízása van folyamatban; b) amelyekre vonatkozóan a Megbízás teljesítését követően az elszámolás még nem történt meg; és c) amelyek egyébként a Xxxxxxxxx vagy harmadik személy javára fedezetként szolgálnak. 7.1.4 A Számlára kerülő értékpapírokat a Xxxxxxxxx saját vagyonától elkülönítve, egynemű dologként kezeli, és gyűjtő letétként őrizteti, illetve tartja nyilván. Gyűjtő letét esetén a letét tárgyát képező értékpapírok sorozat és mennyiség szerint vannak meghatározva. A Xxxxxxxxx a letét megszűnésekor a letéttel megegyező sorozatú és mennyiségű értékpapírt köteles visszaszolgáltatni az Ügyfélnek. 7.1.5 A Fióktelep az Üzletszabályzat értesítésre és a Megbízás teljesítésének igazolására vonatkozó szabályai szerint tájékoztatja az Ügyfelet a letétállománya összetételéről és mennyiségéről. A Fióktelep köteles az Ügyfél kérésére bármely időpontra vagy időszakra az ügyfél azonosító adatait és az értékpapír sorozatok, és mennyiségek adatait tartalmazó számlakivonatot bocsátani az ügyfél rendelkezésére. A Fióktelep a letétbe helyezett értékpapírokról az Ügyfél kérésére letéti igazolást állít ki.

Értékpapír letéti őrzés. 7.1.1 Értékpapír letéti őrzés alapján a Fióktelep (1) A Bank vállalja értéktárában (továbbiakban: Értéktár) az Ügyfél értékpapírjainak megőrzésre történő átvételétáltal letétbe helyezett, nyilvántartását és kiadását nyomdai úton előállított értékpapírok megőrzését. Az értékpapír letéti őrzési szolgáltatás igénybevételének feltétele hogy az Ügyfél rendelkezzék a Kondíciós Listában megállapított díjak felszámítása mellett2.1. Külföldi kinyomtatott pontban meghatározott összevont értékpapírszámlával. A nyomdai úton előállított értékpapírokat a Xxxxxxxxx letéti őrizetbe nem vesz és külföldi Értékpapírok fizikai kiadásának lebonyolítására vonatkozó Megbízást Ügyféltől nem fogad el. Az értékpapírok letétbe helyezése értékpapír transzfer útján történhet; továbbá teljesült vételi Megbízás alapján Bank az értékpapírok Számlán történő jóváírásával; illetve értékpapír kibocsátás, jegyzés eseténÜgyfél összevont értékpapírszámláján tartja nyilván. 7.1.2 (2) A letétbe helyezett Bank - a rendelkezésére álló tárolási kapacitás függvényében - jogosult az általa letéti őrzésre átvett értékpapírok felett megőrzésére harmadik személynek megbízást adni. (3) A Bank a Számla feletti rendelkezésre jogosult rendelkezhet. A Fióktelep a letéti őrzésben lévő letétkezelés céljából átvett KELER képes értékpapírokat kizárólag - az Ügyfél eltérő rendelkezése alapján jogosult használnihiányában - megőrzés céljából a KELER Zrt. értéktárába beszállíttathatja. (4) A Xxxxxxxxx Bank értékpapírt egyedi vagy gyűjtőletétként vesz át. (5) Egyedi letét esetén a letét feletti rendelkezések teljesítése előtt ellenőrzitárgyát alkotó értékpapírok sorszám szerint egyedileg kerülnek meghatározásra, hogy és a rendelkezés megfelel-e Bank a letét megszűnésekor köteles ugyanazokat az előírt feltételeknekértékpapírokat visszaszolgáltatni az ügyfél részére mint amelyeket az ügyféltől átvett. 7.1.3 Nem vonhatóak ki (6) Átruházó nyilatkozat nélküli, vagy a letétből azok az értékpapírok, akedvezményezett nevét tartalmazó átruházó nyilatkozattal (teljes forgatmánnyal) amelyekre vonatkozóan az Ügyfélnek érvényes Megbízása van folyamatban; b) amelyekre vonatkozóan a Megbízás teljesítését követően az elszámolás még nem történt meg; és c) amelyek egyébként a Xxxxxxxxx vagy harmadik személy javára fedezetként szolgálnakellátott névre szóló értékpapír csak egyedi letét tárgya lehet. 7.1.4 A Számlára kerülő értékpapírokat a Xxxxxxxxx saját vagyonától elkülönítve, egynemű dologként kezeli, és gyűjtő letétként őrizteti, illetve tartja nyilván. Gyűjtő letét (7) Gyűjtőletét esetén a letét tárgyát képező értékpapírok sorozat és mennyiség szerint vannak meghatározva. A Xxxxxxxxx (alapcímlet szerinti darabszám) alapján kerülnek meghatározásra, és a letétkezelő a letét megszűnésekor a letéttel megegyező sorozatú és mennyiségű értékpapírt köteles visszaszolgáltatni szolgáltat vissza az Ügyfélnekügyfélnek. 7.1.5 (8) A Fióktelep Bank nem vizsgálja a megelőző forgatmányokon szereplő esetleges átruházó nyilatkozatoknak, továbbá az Üzletszabályzat értesítésre aláírásoknak a hitelességét. (9) Ha az értékpapír osztalék, kamat, hozam, törlesztő szelvénnyel került előállításra, teljes értékűnek annyiban tekinthető, amennyiben a fizikai letétbe vétel időpontjában tartalmazza az összes esedékessé nem vált szelvényt. (10) Gyűjtő letétbe csak teljes értékű értékpapír vehető. (11) A nyomdai úton előállított értékpapírok letétbe helyezése átadás-átvételi jegyzőkönyvvel és tételes ellenőrzéssel történik. (12) A letétkezelés díja a Megbízás teljesítésének igazolására mindenkori Üzletszabályzatban foglaltak szerint esedékes. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az Ügyfél a letétkezelés díját esedékességkor nem fizeti meg a Banknak. (13) A Banknak, mint letéteményesnek a letéti díj, illetve költségek erejéig a megőrzésre átadott értékpapírokra vonatkozóan 2014 március 15 előtt megkötött szerződések esetén óvadéki joga, a 2014 március 15-öt megelőző szerződések esetében törvényes zálogjoga van. (14) A Felek a letétre vonatkozó szabályai szerint tájékoztatja az Ügyfelet a letétállománya összetételéről és mennyiségérőlminden lényeges körülmény megváltozásáról egymást elvárható időn belül írásban, postai ajánlott küldeménnyel értesíteni kötelesek. A Fióktelep köteles mulasztó Fél felelős mindazért a kárért, amelyet mulasztásával okozott. (15) Az értékpapírokat kizárólag az Ügyfél kérésére bármely időpontra vagy időszakra meghatalmazottja, az ügyfél azonosító adatait és az értékpapír sorozatok, és mennyiségek adatait tartalmazó számlakivonatot bocsátani az ügyfél rendelkezéséreátadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása után veheti át a Bank Értéktárától. (16) Az Értéktárban tárolt értékpapírokról a Bank készletnyilvántartást vezet. A Fióktelep készletnyilvántartás értékpapíronként tartalmazza az Értéktárban tárolt címletenkénti darabszámot, valamint a letétbe helyezett értékpapírokról sorozat és sorszámot. (17) A Számlatulajdonos az Ügyfél kérésére letéti igazolást állít kiÉrtékpapír Letéti számlán nyilvántartott értékpapírjait a Banktól bármikor kikérheti. Az értékpapír kiadásáért a Bank az általa közzétett mindenkori Üzletszabályzatában megjelenő értékpapír kiadási díjat számít fel. Amennyiben az Számlatulajdonos a kikért papírokért 30 napon belül nem jelentkezik, köteles a mindenkori Üzletszabályzat szerinti letét őrzési díj megfizetésére. (18) A nyomdai úton előállított értékpapírok kezelésére az 1.8.7. pontban foglaltak az irányadók.