Common use of Értékpapírok fizikai szállítása Clause in Contracts

Értékpapírok fizikai szállítása. A KELER KSZF a napi elszámolást követően a klíringtag valamennyi - saját számlás és megbízói - szállításra nyitva maradt pozíciójából kimutatja a klíringtag nettó egyirányú saját, és nettó egyirányú összevont megbízói pozíciók mennyiségét, ellenértékét (hitelpapír esetén felhalmozott kamattal), melyről a tagnak értesítést küld. Az elszámolási ciklus utolsó napja az utolsó kereskedési napot követő második elszámolási nap (T+2). Az eladói pozícióban lévő klíringtag köteles az elszámolási napon 10.00 óráig a kontraktuslistában meghatározott mennyiség és értékpapír figyelembe vételével a szükséges értékpapírt - a pozíció szegregálásnak megfelelően - az értékpapírra vonatkozó számláján biztosítani. A vételi pozícióban lévő klíringtag köteles 10.00 óráig az átvételre kötelezett mennyiség ellenértékét - a pozíció szegregálásnak megfelelően - a KELER-nél vezetett értékpapír vételár letéti számlákon elhelyezni. A vételi pozícióban lévő hitelintézet esetén a KELER a DVP ügylet elszámolása keretében a hitelintézet MNB-nél vezetett pénzforgalmi számláját - a vételár mértékéig - VIBER-en keresztül megterheli. A KELER 10.00 órát követően elvégzi a rendelkezésre álló értékpapírok és vételárak erejéig a fizikai teljesítés elszámolását. A KELER KSZF a nap végi elszámolás során a határidős nyitott pozíciókat a lejáratkori elszámolóáron (hitelpapír esetében felhalmozott kamattal), az opció lehívás eredményeként keletkezett azonnali pozíciókat az ügylet eredeti lehívási árán kivezeti. A BÉT által fizikai teljesítéssel meghirdetett deviza kontraktusok esetén a lejárat utolsó kereskedési napján zárásáig le nem zárt BÉT határidős ügyletek csak fizikai szállítással teljesíthetők. A lejárat utolsó kereskedési napján a BÉT határidős ügyletek elszámolása a BÉT által megadott lejáratkori – delivery – elszámolóár alapján történik. Az elszámolási ciklus utolsó napja az utolsó kereskedési napot követő elszámolási nap (T+1). A KELER KSZF a napi elszámolást követően a klíringtag valamennyi – saját és megbízói számlás – szállításra nyitva maradt pozíciójából devizánként kimutatja a klíringtag nettó egyirányú saját és nettó egyirányú összevont megbízói pozíciók mennyiségét, ellenértékét, melyről a tagnak értesítést küld. A devizánként és a szegregációnak megfelelően meghatározott eladói pozícióban lévő klíringtag köteles az elszámolási napon 8.50 óráig a kontraktuslistában meghatározott mennyiség figyelembe vételével a szükséges devizát a KELER-nél vezetett devizaszámláján biztosítani. A devizánként és a szegregációnak megfelelően meghatározott vételi pozícióban lévő klíringtag köteles 8.50 óráig az átvételre kötelezett mennyiség ellenértékét a KELER-nél vezetett devizaszámlákon elhelyezni. A teljesítéshez szükséges pénzfedezet beszedését követően, a KELER elvégzi a szükséges terheléseket, jóváírásokat a KELER KSZF technikai devizaszámláján és a klíringtag devizaszámláin. A számlajóváírás végleges és visszavonhatatlan. A KELER KSZF a BÉT Terméklistájában, adott kontraktusra meghatározott lejárati napja után nyitva maradt BÉT határidős ügyletekről a tőzsdenapi elszámolást követően értesíti az érintett klíringtagokat. Az értesítés tartalmazza a delivery hónapját, a szállítandó áru megnevezését, elszámolóárát, mennyiségét (kontraktusokban meghatározva), és a vételárfedezetet. Egyidejűleg a KELER KSZF a nyitott pozíciókat tartalmazó listát a BÉT-nek megküldi, valamint hivatalos lapjában közzéteszi. Az értesítés valamennyi klíringtag számára kötelező erejű. A fizikai teljesítés az Áruszekcióban kereskedett termékekre három módon valósulhat meg: - azon termékek esetében, ahol a BÉT szabályzata lehetővé teszi a közraktárjeggyel történő teljesítést, közraktári jeggyel, két delivery körben történt sorsolással, - azon termékek esetében, ahol a BÉT szabályzata kizárólag a közraktárjegyes teljesítést teszi lehetővé, közraktári jeggyel, egy delivery körben történt sorsolással, - az Áruszekcióban kereskedett egyéb termékek esetében fizikai áruszállítással, egyetlen delivery körben történt sorsolás alapján. A KELER KSZF az Áruszekcióban a fizikai teljesítést - közraktári jegy formájában - csak abban az esetben garantálja, ha az eladó, vagy az eladó által megbízott közraktár az előírt határidőre, és módon a közraktári jegyet a KELER KSZF-nek benyújtja. A közraktári jegy kiállítója csak a BÉT és a KELER KSZF által közösen elfogadott közraktár lehet. A KELER KSZF a közraktári jegy befogadási feltételeit a Közraktári jegy Befogadási Kondíciós Listában köteles meghirdetni. Abban az esetben, ha a vevő klíringtag T+1 nap 12.00 óráig úgy nyilatkozik, hogy az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdése alapján fordított adózás alá tartozik, akkor a KELER KSZF a vevői írásos nyilatkozat alapján e tényről értesíti az eladó klíringtagot, aki a számlát ÁFA mentesen állítja ki. A nyilatkozatból származó minden felelősség a vevőt terheli. A vevő klíringtag köteles az előírt határidőre és módon, saját és megbízói bontásban letétbe helyezni a vételárfedezetet a KELER KSZF vételár letéti számláján, vagy a klíringtag KELER-nél vezetett saját és megbízói vételár letéti alszámláján. Amennyiben a vételárfedezet nem szegregáltan érkezik a vételár letéti számlákra, a KELER KSZF a nem megfelelő számlára érkező többletet a szegregáció figyelembevételével a klíringtag KELER-nél vezetett, szabad rendeltetésű saját, illetve megbízói számlájára – a vevő értesítése mellett – átvezeti (saját vételár letéti számla többletet a bankszámlára, megbízói vételár letéti számla többletét a megbízói számlára). Az átvezetett tételekről a KELER KSZF nem értesíti az eladót. A vételárfedezet kizárólag a BÉT Terméklistájában, az adott termékre meghatározott elszámolási devizában biztosítható. A vételárfedezet beérkezés határidejének lejáratát követően a KELER KSZF értesíti a BÉT-et azon vevő klíringtagokról, akik nem teljesítették a vételár letéti kötelezettségüket. Az Áruszekcióban kereskedett azon termékekre, amelyekre a BÉT szabályzata nem írja elő a közraktári jegyes teljesítést a KELER KSZF nem vállal garanciát a fizikai teljesítésre vonatkozóan. A KELER KSZF garanciavállalása – a közraktárjegyes teljesítés kivételével - a pozíciók lejáratkori elszámolóárig történő rendezésével megszűnik. A KELER KSZF a határidős áru ügyleteket, külön megállapodás hiányában, negyvenöt (45) nap után automatikusan kivezeti a BÉT határidős ügyletek közül. A klíringtagok, vagy azok megbízói között, a teljesítéssel kapcsolatos jogorvoslat a Budapesti Értéktőzsde mellett működő Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróságtól kérhető. Az utolsó kereskedési napot megelőzően az eladó (közraktári jegy letevő) köteles tájékoztatni a közraktárt arról, hogy az Áruszekcióban eladási pozíciója van, amelyet közraktári jeggyel kíván teljesíteni. Az eladó köteles a felmerült költségeket a közraktár felé rendezni, továbbá gondoskodni arról, hogy a közraktár: - a betárolt terméket minősítse, és azt felvezesse a közraktári jegyre, - az eredeti közraktári jegyet a tőzsdei kontraktusnak megfelelő alapmennyiségekre váltsa. A KELER KSZF által megküldött értesítés alapján a nyitva maradt BÉT határidős ügyletekre vonatkozóan az eladó, vagy a nevében eljáró bank a lejáratot követő második elszámolási nap (T+2) 12.00 óráig átadja az adott lejáratra nyitva maradt mennyiségű, és a közraktári jegy Befogadási Kondíciós Listában meghatározott feltételeknek megfelelő, tehermentes közraktári jegyet letéti őrzésre. A KELER KSZF kizárólag üres forgatmánnyal ellátott közraktári jegyet vesz át. A közraktári jegynek tartalmaznia kell az áru megnevezésénél a „tőzsdei teljesítésre alkalmas” megjegyzést, amellyel a közraktári jegyet kiállító közraktár garantálja, hogy a betárolt áru mennyiségileg és minőségileg megfelel a tőzsdei szabványnak, és a közraktár felé az eladónak fizetési kötelezettsége nincs. A vételár fedezet beérkezésének határideje a lejáratot követő második elszámolási nap (T+2) 12.00 óra. T+2 napon 12.00 óráig a vevő klíringtag köteles a vételárfedezetet (delivery kontraktusmennyiség*kontraktus alapmennyiség*T napi delivery elszámolóár+ ÁFA) biztosítani. Az értesítés alapján a vevő köteles a KELER KSZF székhelyén T+2 nap 14.00 óra és T+3 nap 16.00 óra között a közraktári jegyet átvenni, annak átvételét nem tagadhatja meg. A KELER KSZF a vételárat T+2 napon – az eladó klíringtag ezirányú nyilatkozata alapján – az eladó klíringtag vagy a megbízója vagy a nevében eljáró bank megadott számlájára átutalja. Az első delivery körben a fentiekre tekintettel nemteljesítés nem fordulhat elő. Az alapbiztosíték felszabadítása a vevő és az eladó klíringtag aláírásával, és a közraktári jegyet kibocsátó közraktár ellenjegyzésével benyújtott biztosíték felszabadító nyilatkozat alapján történik. A számlázás, és a fuvardíj elszámolás vevő és eladó klíringtag között közvetlenül történik. A KELER KSZF a fizikai áruszállításra, illetve átvételre kötelezett klíringtagoknak a KID rendszeren keresztül értesítést küld, amely tartalmazza delivery hónapját, a szállítandó áru megnevezését, elszámolóárát, mennyiségét, a vételárfedezetet, valamint az ügylet másik oldalán megjelenő klíringtag nevét, azonosító számát, telefon és telefax számát. Egyidejűleg a KELER KSZF megküldi a delivery-t tartalmazó listát a BÉT számára, valamint közzéteszi a hivatalos lapjában. Az értesítés valamennyi klíringtag számára kötelező erejű. A második delivery körben összesorsolt tagok jogosultak a delivery-k egymás közötti kicserélésére közös megegyezéssel. Delivery cserére T+5 nap 24.00 óráig van mód, a határidőt követően érkezett bejelentést a KELER KSZF nem fogadja el. A vételárfedezet beérkezéséről a KELER KSZF értesíti az eladót, mely alapján az eladó megkezdheti a fizikai szállítást. Az ügylet lezárásáig az alapbiztosítékot a KELER KSZF az ügylet jelen Szabályzat szerinti teljesítésének biztosítékául óvadékként kezeli. A KELER KSZF a nyitott delivery pozíciók kivezetését (az alapbiztosíték felszabadítását) a vevő és az eladó klíringtag által KID-en beküldött megbízás, vagy a klíringtagok aláírásával benyújtott biztosíték felszabadító nyilatkozat alapján végzi. A számlázás és a fuvardíj elszámolás a vevő és az eladó klíringtag között közvetlenül történik. A klíringtag köteles legkésőbb a lejárati napot (T nap) követő negyvenöt (T+45) napon belül az ügylet teljesítését a KELER KSZF-nek igazolni. A szállítási hónap utolsó elszámolási napján és a T napot követő 43. napon a KELER KSZF felhívja a klíringtagok figyelmét arra, hogy a 45. napig igazolási kötelezettségük van. Amennyiben ezen időszakon belül a teljesítés igazolása nem történik meg, a KELER KSZF az ügyletet teljesítettnek tekinti, az ügyletet automatikusan kifuttatja és a letétként elhelyezett vételárfedezetet a vevő klíringtag KELER-nél vezetett bank és/vagy megbízói számlájára átutalja. A fenti eljárás alól kivételt képez a klíringtagok közötti olyan külön megállapodás, amelyről a KELER KSZF-et az előírt 45 napon belül értesítették. A KELER KSZF a BÉT Terméklistájában, adott kontraktusra meghatározott lejárati napig le nem zárt BÉT határidős ügyletek vonatkozásában T napon jogosult a tagok között véletlenszerű sorsolással, közvetlen fizikai áruszállításra irányuló adásvételi szerződést létrehozni oly módon, hogy a legkisebb legyen a pozícióvágások mennyisége. A fentiekkel a KELER KSZF egymáshoz rendeli az áru szállítására, illetve átvételére köteles eladó és vevő klíringtagokat. A fizikai áruszállításra létrehozott adás-vételi jogviszonyról a KELER KSZF a tőzsdenapi elszámolást követően értesíti az érintett klíringtagokat. Az értesítés tartalmazza a delivery hónapját, a szállítandó áru megnevezését, elszámolóárát, mennyiségét (kontraktusokban meghatározva), az ügylet másik oldalán megjelenő klíringtag nevét. Egyidejűleg a KELER KSZF a deliveryt tartalmazó listát a BÉT-nek megküldi, valamint hivatalos közlési helyein közzéteszi. Az értesítés valamennyi klíringtag számára kötelező erejű. Közös megegyezéssel a tagok jogosultak a delivery-k egymásközti kicserélésére. A cseréről kötelesek a KELER KSZF-et írásban értesíteni legkésőbb a szállítási hónap első elszámolási napján (T+1) 12.00 óráig. Az ezt követően érkező bejelentést a KELER KSZF nem fogadja el. A vevő klíringtag legkésőbb a lejáratot követő második elszámolási napon (T+2) 12.00 óráig köteles saját és megbízói bontásban letétbe helyezni az ÁFA-val növelt vételárat a KELER KSZF vételár letéti számláján, vagy a klíringtag KELER-nél vezetett saját és megbízói vételár letéti alszámláján. Amennyiben a vételárfedezet nem szegregáltan érkezik a vételár letéti számákra, a KELER KSZF a nem megfelelő számlára érkező többletet a szegregáció figyelembevételével a klíringtag KELER-nél vezetett, szabad rendeltetésű saját, illetve megbízói számlájára – a vevő értesítése mellett – átvezeti (saját vételár letéti számla többletet a bankszámlára, megbízói vételár letéti számla többletét a megbízói számlára). Az átvezetett tételekről a KELER KSZF nem értesíti az eladót. A KELER KSZF T+2 napon értesíti a BÉT-et azon vevő klíringtagokról, akik a fenti határidőn belül nem teljesítették a vételár letéti kötelezettségüket. A klíringtag köteles legkésőbb a lejárati napot (T nap) követő negyvenöt (T+45) napon belül az ügylet teljesítését a KELER KSZF-nek igazolni. A szállítási hónap utolsó elszámolási napján és a T napot követő 43. napon a KELER KSZF felhívja a klíringtagok figyelmét arra, hogy a 45. napig igazolási kötelezettségük van. Amennyiben ezen időszakon belül a teljesítés igazolása nem történik meg, a KELER KSZF az ügyletet teljesítettnek tekinti, az ügyletet automatikusan kifuttatja és a letétként elhelyezett vételárfedezetet a vevő klíringtag KELER-nél vezetett bank és/vagy megbízói számlájára átutalja. A fenti eljárás alól kivételt képez a klíringtagok közötti olyan külön megállapodás, amelyről a KELER KSZF-et az előírt 45 napon belül értesítették.

Értékpapírok fizikai szállítása. A KELER KSZF a napi elszámolást követően a klíringtag valamennyi - saját számlás és megbízói - szállításra nyitva maradt pozíciójából kimutatja a klíringtag nettó egyirányú saját, és nettó egyirányú összevont megbízói pozíciók mennyiségét, ellenértékét (hitelpapír esetén felhalmozott kamattal), melyről a tagnak értesítést küld. Az elszámolási ciklus utolsó napja az utolsó kereskedési napot követő második elszámolási nap (T+2). Az eladói pozícióban lévő klíringtag köteles az elszámolási napon 10.00 10:00 óráig a kontraktuslistában meghatározott mennyiség és értékpapír figyelembe vételével a szükséges értékpapírt - a pozíció szegregálásnak megfelelően - az értékpapírra vonatkozó számláján biztosítani. A vételi pozícióban lévő klíringtag köteles 10.00 10:00 óráig az átvételre kötelezett mennyiség ellenértékét - a pozíció szegregálásnak megfelelően - a KELER-nél vezetett értékpapír vételár letéti számlákon elhelyezni. A vételi pozícióban lévő hitelintézet esetén a KELER a DVP ügylet elszámolása keretében a hitelintézet MNB-nél vezetett pénzforgalmi számláját - a vételár mértékéig - VIBER-en keresztül megterheli. A KELER 10.00 10:00 órát követően elvégzi a rendelkezésre álló értékpapírok és vételárak erejéig a fizikai teljesítés elszámolását. A KELER KSZF a nap végi elszámolás során a határidős nyitott pozíciókat a lejáratkori elszámolóáron (hitelpapír esetében felhalmozott kamattal), az opció lehívás eredményeként keletkezett azonnali pozíciókat az ügylet eredeti lehívási árán kivezeti. A BÉT által fizikai teljesítéssel meghirdetett deviza kontraktusok esetén a lejárat utolsó kereskedési napján zárásáig le nem zárt BÉT határidős ügyletek csak fizikai szállítással teljesíthetők. A lejárat utolsó kereskedési napján a BÉT határidős ügyletek elszámolása a BÉT által megadott lejáratkori – delivery – elszámolóár alapján történik. Az elszámolási ciklus utolsó napja az utolsó kereskedési napot követő elszámolási nap (T+1). A KELER KSZF a napi elszámolást követően a klíringtag valamennyi – saját és megbízói számlás – szállításra nyitva maradt pozíciójából devizánként kimutatja a klíringtag nettó egyirányú saját és nettó egyirányú összevont megbízói pozíciók mennyiségét, ellenértékét, melyről a tagnak értesítést küld. A devizánként és a szegregációnak megfelelően meghatározott eladói pozícióban lévő klíringtag köteles az elszámolási napon 8.50 8:50 óráig a kontraktuslistában meghatározott mennyiség figyelembe vételével a szükséges devizát a KELER-nél vezetett devizaszámláján biztosítani. A devizánként és a szegregációnak megfelelően meghatározott vételi pozícióban lévő klíringtag köteles 8.50 8:50 óráig az átvételre kötelezett mennyiség ellenértékét a KELER-nél vezetett devizaszámlákon elhelyezni. A teljesítéshez szükséges pénzfedezet beszedését követően, a KELER elvégzi a szükséges terheléseket, jóváírásokat a KELER KSZF technikai devizaszámláján és a klíringtag devizaszámláin. A számlajóváírás végleges és visszavonhatatlan. A KELER KSZF a BÉT Terméklistájában, adott kontraktusra meghatározott lejárati napja után nyitva maradt BÉT határidős ügyletekről a tőzsdenapi elszámolást követően értesíti az érintett klíringtagokat. Az értesítés tartalmazza a delivery hónapját, a szállítandó áru megnevezését, elszámolóárát, mennyiségét (kontraktusokban meghatározva), és a vételárfedezetet. Egyidejűleg a KELER KSZF a nyitott pozíciókat tartalmazó listát a BÉT-nek megküldi, valamint hivatalos lapjában közzéteszi. Az értesítés valamennyi klíringtag számára kötelező erejű. A fizikai teljesítés az Áruszekcióban kereskedett termékekre három módon valósulhat meg: - azon termékek esetében, ahol a BÉT szabályzata lehetővé teszi a közraktárjeggyel történő teljesítést, közraktári jeggyel, két delivery körben történt sorsolással, - azon termékek esetében, ahol a BÉT szabályzata kizárólag a közraktárjegyes teljesítést teszi lehetővé, közraktári jeggyel, egy delivery körben történt sorsolással, - az Áruszekcióban kereskedett egyéb termékek esetében fizikai áruszállítással, egyetlen delivery körben történt sorsolás alapján. A KELER KSZF az Áruszekcióban a fizikai teljesítést - közraktári jegy formájában - csak abban az esetben garantálja, ha az eladó, vagy az eladó által megbízott közraktár az előírt határidőre, és módon a közraktári jegyet a KELER KSZF-nek benyújtja. A közraktári jegy kiállítója csak a BÉT és a KELER KSZF által közösen elfogadott közraktár lehet. A KELER KSZF a közraktári jegy befogadási feltételeit a Közraktári jegy Befogadási Kondíciós Listában köteles meghirdetni. Abban az esetben, ha a vevő klíringtag T+1 nap 12.00 óráig úgy nyilatkozik, hogy az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdése alapján fordított adózás alá tartozik, akkor a KELER KSZF a vevői írásos nyilatkozat alapján e tényről értesíti az eladó klíringtagot, aki a számlát ÁFA mentesen állítja ki. A nyilatkozatból származó minden felelősség a vevőt terheli. A vevő klíringtag köteles az előírt határidőre és módon, saját és megbízói bontásban letétbe helyezni a vételárfedezetet a KELER KSZF vételár letéti számláján, vagy a klíringtag KELER-nél vezetett saját és megbízói vételár letéti alszámláján. Amennyiben a vételárfedezet nem szegregáltan érkezik a vételár letéti számlákra, a KELER KSZF a nem megfelelő számlára érkező többletet a szegregáció figyelembevételével a klíringtag KELER-nél vezetett, szabad rendeltetésű saját, illetve megbízói számlájára – a vevő értesítése mellett – átvezeti (saját vételár letéti számla többletet a bankszámlára, megbízói vételár letéti számla többletét a megbízói számlára). Az átvezetett tételekről a KELER KSZF nem értesíti az eladót. A vételárfedezet kizárólag a BÉT Terméklistájában, az adott termékre meghatározott elszámolási devizában biztosítható. A vételárfedezet beérkezés határidejének lejáratát követően a KELER KSZF értesíti a BÉT-et azon vevő klíringtagokról, akik nem teljesítették a vételár letéti kötelezettségüket. Az Áruszekcióban kereskedett azon termékekre, amelyekre a BÉT szabályzata nem írja elő a közraktári jegyes teljesítést a KELER KSZF nem vállal garanciát a fizikai teljesítésre vonatkozóan. A KELER KSZF garanciavállalása – a közraktárjegyes teljesítés kivételével - a pozíciók lejáratkori elszámolóárig történő rendezésével megszűnik. A KELER KSZF a határidős áru ügyleteket, külön megállapodás hiányában, negyvenöt (45) nap után automatikusan kivezeti a BÉT határidős ügyletek közül. A klíringtagok, vagy azok megbízói között, a teljesítéssel kapcsolatos jogorvoslat a Budapesti Értéktőzsde mellett működő Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróságtól kérhető. Az utolsó kereskedési napot megelőzően az eladó (közraktári jegy letevő) köteles tájékoztatni a közraktárt arról, hogy az Áruszekcióban eladási pozíciója van, amelyet közraktári jeggyel kíván teljesíteni. Az eladó köteles a felmerült költségeket a közraktár felé rendezni, továbbá gondoskodni arról, hogy a közraktár: - a betárolt terméket minősítse, és azt felvezesse a közraktári jegyre, - az eredeti közraktári jegyet a tőzsdei kontraktusnak megfelelő alapmennyiségekre váltsa. A KELER KSZF által megküldött értesítés alapján a nyitva maradt BÉT határidős ügyletekre vonatkozóan az eladó, vagy a nevében eljáró bank a lejáratot követő második elszámolási nap (T+2) 12.00 óráig átadja az adott lejáratra nyitva maradt mennyiségű, és a közraktári jegy Befogadási Kondíciós Listában meghatározott feltételeknek megfelelő, tehermentes közraktári jegyet letéti őrzésre. A KELER KSZF kizárólag üres forgatmánnyal ellátott közraktári jegyet vesz át. A közraktári jegynek tartalmaznia kell az áru megnevezésénél a „tőzsdei teljesítésre alkalmas” megjegyzést, amellyel a közraktári jegyet kiállító közraktár garantálja, hogy a betárolt áru mennyiségileg és minőségileg megfelel a tőzsdei szabványnak, és a közraktár felé az eladónak fizetési kötelezettsége nincs. A vételár fedezet beérkezésének határideje a lejáratot követő második elszámolási nap (T+2) 12.00 óra. T+2 napon 12.00 óráig a vevő klíringtag köteles a vételárfedezetet (delivery kontraktusmennyiség*kontraktus alapmennyiség*T napi delivery elszámolóár+ ÁFA) biztosítani. Az értesítés alapján a vevő köteles a KELER KSZF székhelyén T+2 nap 14.00 óra és T+3 nap 16.00 óra között a közraktári jegyet átvenni, annak átvételét nem tagadhatja meg. A KELER KSZF a vételárat T+2 napon – az eladó klíringtag ezirányú nyilatkozata alapján – az eladó klíringtag vagy a megbízója vagy a nevében eljáró bank megadott számlájára átutalja. Az első delivery körben a fentiekre tekintettel nemteljesítés nem fordulhat elő. Az alapbiztosíték felszabadítása a vevő és az eladó klíringtag aláírásával, és a közraktári jegyet kibocsátó közraktár ellenjegyzésével benyújtott biztosíték felszabadító nyilatkozat alapján történik. A számlázás, és a fuvardíj elszámolás vevő és eladó klíringtag között közvetlenül történik. A KELER KSZF a fizikai áruszállításra, illetve átvételre kötelezett klíringtagoknak a KID rendszeren keresztül értesítést küld, amely tartalmazza delivery hónapját, a szállítandó áru megnevezését, elszámolóárát, mennyiségét, a vételárfedezetet, valamint az ügylet másik oldalán megjelenő klíringtag nevét, azonosító számát, telefon és telefax számát. Egyidejűleg a KELER KSZF megküldi a delivery-t tartalmazó listát a BÉT számára, valamint közzéteszi a hivatalos lapjában. Az értesítés valamennyi klíringtag számára kötelező erejű. A második delivery körben összesorsolt tagok jogosultak a delivery-k egymás közötti kicserélésére közös megegyezéssel. Delivery cserére T+5 nap 24.00 óráig van mód, a határidőt követően érkezett bejelentést a KELER KSZF nem fogadja el. A vételárfedezet beérkezéséről a KELER KSZF értesíti az eladót, mely alapján az eladó megkezdheti a fizikai szállítást. Az ügylet lezárásáig az alapbiztosítékot a KELER KSZF az ügylet jelen Szabályzat szerinti teljesítésének biztosítékául óvadékként kezeli. A KELER KSZF a nyitott delivery pozíciók kivezetését (az alapbiztosíték felszabadítását) a vevő és az eladó klíringtag által KID-en beküldött megbízás, vagy a klíringtagok aláírásával benyújtott biztosíték felszabadító nyilatkozat alapján végzi. A számlázás és a fuvardíj elszámolás a vevő és az eladó klíringtag között közvetlenül történik. A klíringtag köteles legkésőbb a lejárati napot (T nap) követő negyvenöt (T+45) napon belül az ügylet teljesítését a KELER KSZF-nek igazolni. A szállítási hónap utolsó elszámolási napján és a T napot követő 43. napon a KELER KSZF felhívja a klíringtagok figyelmét arra, hogy a 45. napig igazolási kötelezettségük van. Amennyiben ezen időszakon belül a teljesítés igazolása nem történik meg, a KELER KSZF az ügyletet teljesítettnek tekinti, az ügyletet automatikusan kifuttatja és a letétként elhelyezett vételárfedezetet a vevő klíringtag KELER-nél vezetett bank és/vagy megbízói számlájára átutalja. A fenti eljárás alól kivételt képez a klíringtagok közötti olyan külön megállapodás, amelyről a KELER KSZF-et az előírt 45 napon belül értesítették. A KELER KSZF a BÉT Terméklistájában, adott kontraktusra meghatározott lejárati napig le nem zárt BÉT határidős ügyletek vonatkozásában T napon jogosult a tagok között véletlenszerű sorsolással, közvetlen fizikai áruszállításra irányuló adásvételi szerződést létrehozni oly módon, hogy a legkisebb legyen a pozícióvágások mennyisége. A fentiekkel a KELER KSZF egymáshoz rendeli az áru szállítására, illetve átvételére köteles eladó és vevő klíringtagokat. A fizikai áruszállításra létrehozott adás-vételi jogviszonyról a KELER KSZF a tőzsdenapi elszámolást követően értesíti az érintett klíringtagokat. Az értesítés tartalmazza a delivery hónapját, a szállítandó áru megnevezését, elszámolóárát, mennyiségét (kontraktusokban meghatározva), az ügylet másik oldalán megjelenő klíringtag nevét. Egyidejűleg a KELER KSZF a deliveryt tartalmazó listát a BÉT-nek megküldi, valamint hivatalos közlési helyein közzéteszi. Az értesítés valamennyi klíringtag számára kötelező erejű. Közös megegyezéssel a tagok jogosultak a delivery-k egymásközti kicserélésére. A cseréről kötelesek a KELER KSZF-et írásban értesíteni legkésőbb a szállítási hónap első elszámolási napján (T+1) 12.00 óráig. Az ezt követően érkező bejelentést a KELER KSZF nem fogadja el. A vevő klíringtag legkésőbb a lejáratot követő második elszámolási napon (T+2) 12.00 óráig köteles saját és megbízói bontásban letétbe helyezni az ÁFA-val növelt vételárat a KELER KSZF vételár letéti számláján, vagy a klíringtag KELER-nél vezetett saját és megbízói vételár letéti alszámláján. Amennyiben a vételárfedezet nem szegregáltan érkezik a vételár letéti számákra, a KELER KSZF a nem megfelelő számlára érkező többletet a szegregáció figyelembevételével a klíringtag KELER-nél vezetett, szabad rendeltetésű saját, illetve megbízói számlájára – a vevő értesítése mellett – átvezeti (saját vételár letéti számla többletet a bankszámlára, megbízói vételár letéti számla többletét a megbízói számlára). Az átvezetett tételekről a KELER KSZF nem értesíti az eladót. A KELER KSZF T+2 napon értesíti a BÉT-et azon vevő klíringtagokról, akik a fenti határidőn belül nem teljesítették a vételár letéti kötelezettségüket. A klíringtag köteles legkésőbb a lejárati napot (T nap) követő negyvenöt (T+45) napon belül az ügylet teljesítését a KELER KSZF-nek igazolni. A szállítási hónap utolsó elszámolási napján és a T napot követő 43. napon a KELER KSZF felhívja a klíringtagok figyelmét arra, hogy a 45. napig igazolási kötelezettségük van. Amennyiben ezen időszakon belül a teljesítés igazolása nem történik meg, a KELER KSZF az ügyletet teljesítettnek tekinti, az ügyletet automatikusan kifuttatja és a letétként elhelyezett vételárfedezetet a vevő klíringtag KELER-nél vezetett bank és/vagy megbízói számlájára átutalja. A fenti eljárás alól kivételt képez a klíringtagok közötti olyan külön megállapodás, amelyről a KELER KSZF-et az előírt 45 napon belül értesítették.

Értékpapírok fizikai szállítása. A KELER KSZF a napi elszámolást követően a klíringtag valamennyi - saját számlás és megbízói - szállításra nyitva maradt pozíciójából kimutatja a klíringtag nettó egyirányú saját, és nettó egyirányú összevont megbízói pozíciók mennyiségét, ellenértékét (hitelpapír esetén felhalmozott kamattal), melyről a tagnak értesítést küld. Az elszámolási ciklus utolsó napja a részvény-szekcióban és a BÉTa piacon kereskedett részvény esetén az utolsó kereskedési napot követő harmadik elszámolási nap (T+3), hitelpapír szekcióban kereskedett értékpapírok esetén az utolsó kereskedési napot követő második elszámolási nap (T+2). Az eladói pozícióban lévő klíringtag köteles az elszámolási napon 10.00 óráig a kontraktuslistában meghatározott mennyiség és értékpapír figyelembe vételével a szükséges értékpapírt - a pozíció szegregálásnak megfelelően - az értékpapírra vonatkozó számláján biztosítani. A vételi pozícióban lévő klíringtag köteles 10.00 óráig az átvételre kötelezett mennyiség ellenértékét - a pozíció szegregálásnak megfelelően - a KELER-nél vezetett értékpapír vételár letéti számlákon elhelyezni. A vételi pozícióban lévő hitelintézet esetén a KELER a DVP ügylet elszámolása keretében a hitelintézet MNB-nél vezetett pénzforgalmi számláját - a vételár mértékéig - VIBER-en keresztül megterheli. A KELER 10.00 órát követően elvégzi a rendelkezésre álló értékpapírok és vételárak erejéig a fizikai teljesítés elszámolását. A KELER KSZF a nap végi elszámolás során a határidős nyitott pozíciókat a lejáratkori elszámolóáron (hitelpapír esetében felhalmozott kamattal), az opció lehívás eredményeként keletkezett azonnali pozíciókat az ügylet eredeti lehívási árán kivezeti. A BÉT által fizikai teljesítéssel meghirdetett deviza kontraktusok esetén a lejárat utolsó kereskedési napján zárásáig le nem zárt BÉT határidős ügyletek csak fizikai szállítással teljesíthetők. A lejárat utolsó kereskedési napján a BÉT határidős ügyletek elszámolása a BÉT által megadott lejáratkori – delivery – elszámolóár alapján történik. Az elszámolási ciklus utolsó napja az utolsó kereskedési napot követő elszámolási nap (T+1). A KELER KSZF a napi elszámolást követően a klíringtag valamennyi – saját és megbízói számlás – szállításra nyitva maradt pozíciójából devizánként kimutatja a klíringtag nettó egyirányú saját és nettó egyirányú összevont megbízói pozíciók mennyiségét, ellenértékét, melyről a tagnak értesítést küld. A devizánként és a szegregációnak megfelelően meghatározott eladói pozícióban lévő klíringtag köteles az elszámolási napon 8.50 óráig a kontraktuslistában meghatározott mennyiség figyelembe vételével a szükséges devizát a KELER-nél vezetett devizaszámláján biztosítani. A devizánként és a szegregációnak megfelelően meghatározott vételi pozícióban lévő klíringtag köteles 8.50 óráig az átvételre kötelezett mennyiség ellenértékét a KELER-nél vezetett devizaszámlákon elhelyezni. A teljesítéshez szükséges pénzfedezet beszedését követően, a KELER elvégzi a szükséges terheléseket, jóváírásokat a KELER KSZF technikai devizaszámláján és a klíringtag devizaszámláin. A számlajóváírás végleges és visszavonhatatlan. A KELER KSZF a BÉT Terméklistájában, adott kontraktusra meghatározott lejárati napja után nyitva maradt BÉT határidős ügyletekről a tőzsdenapi elszámolást követően értesíti az érintett klíringtagokat. Az értesítés tartalmazza a delivery hónapját, a szállítandó áru megnevezését, elszámolóárát, mennyiségét (kontraktusokban meghatározva), és a vételárfedezetet. Egyidejűleg a KELER KSZF a nyitott pozíciókat tartalmazó listát a BÉT-nek megküldi, valamint hivatalos lapjában közzéteszi. Az értesítés valamennyi klíringtag számára kötelező erejű. A fizikai teljesítés az Áruszekcióban kereskedett termékekre három módon valósulhat meg: - azon termékek esetében, ahol a BÉT szabályzata lehetővé teszi a közraktárjeggyel történő teljesítést, közraktári jeggyel, két delivery körben történt sorsolással, - azon termékek esetében, ahol a BÉT szabályzata kizárólag a közraktárjegyes teljesítést teszi lehetővé, közraktári jeggyel, egy delivery körben történt sorsolással, - az Áruszekcióban kereskedett egyéb termékek esetében fizikai áruszállítással, egyetlen delivery körben történt sorsolás alapján. A KELER KSZF az Áruszekcióban a fizikai teljesítést - közraktári jegy formájában - csak abban az esetben garantálja, ha az eladó, vagy az eladó által megbízott közraktár az előírt határidőre, és módon a közraktári jegyet a KELER KSZF-nek benyújtja. A közraktári jegy kiállítója csak a BÉT és a KELER KSZF által közösen elfogadott közraktár lehet. A KELER KSZF a közraktári jegy befogadási feltételeit a Közraktári jegy Befogadási Kondíciós Listában köteles meghirdetni. Abban az esetben, ha a vevő klíringtag T+1 nap 12.00 óráig úgy nyilatkozik, hogy az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdése alapján fordított adózás alá tartozik, akkor a KELER KSZF a vevői írásos nyilatkozat alapján e tényről értesíti az eladó klíringtagot, aki a számlát ÁFA mentesen állítja ki. A nyilatkozatból származó minden felelősség a vevőt terheli. A vevő klíringtag köteles az előírt határidőre és módon, saját és megbízói bontásban letétbe helyezni a vételárfedezetet a KELER KSZF vételár letéti számláján, vagy a klíringtag KELER-nél vezetett saját és megbízói vételár letéti alszámláján. Amennyiben a vételárfedezet nem szegregáltan érkezik a vételár letéti számlákra, a KELER KSZF a nem megfelelő számlára érkező többletet a szegregáció figyelembevételével a klíringtag KELER-nél vezetett, szabad rendeltetésű saját, illetve megbízói számlájára – a vevő értesítése mellett – átvezeti (saját vételár letéti számla többletet a bankszámlára, megbízói vételár letéti számla többletét a megbízói számlára). Az átvezetett tételekről a KELER KSZF nem értesíti az eladót. A vételárfedezet kizárólag a BÉT Terméklistájában, az adott termékre meghatározott elszámolási devizában biztosítható. A vételárfedezet beérkezés határidejének lejáratát követően a KELER KSZF értesíti a BÉT-et azon vevő klíringtagokról, akik nem teljesítették a vételár letéti kötelezettségüket. Az Áruszekcióban kereskedett azon termékekre, amelyekre a BÉT szabályzata nem írja elő a közraktári jegyes teljesítést a KELER KSZF nem vállal garanciát a fizikai teljesítésre vonatkozóan. A KELER KSZF garanciavállalása – a közraktárjegyes teljesítés kivételével - a pozíciók lejáratkori elszámolóárig történő rendezésével megszűnik. A KELER KSZF a határidős áru ügyleteket, külön megállapodás hiányában, negyvenöt (45) nap után automatikusan kivezeti a BÉT határidős ügyletek közül. A klíringtagok, vagy azok megbízói között, a teljesítéssel kapcsolatos jogorvoslat a Budapesti Értéktőzsde mellett működő Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróságtól kérhető. Az utolsó kereskedési napot megelőzően az eladó (közraktári jegy letevő) köteles tájékoztatni a közraktárt arról, hogy az Áruszekcióban eladási pozíciója van, amelyet közraktári jeggyel kíván teljesíteni. Az eladó köteles a felmerült költségeket a közraktár felé rendezni, továbbá gondoskodni arról, hogy a közraktár: - a betárolt terméket minősítse, és azt felvezesse a közraktári jegyre, - az eredeti közraktári jegyet a tőzsdei kontraktusnak megfelelő alapmennyiségekre váltsa. A KELER KSZF által megküldött értesítés alapján a nyitva maradt BÉT határidős ügyletekre vonatkozóan az eladó, vagy a nevében eljáró bank a lejáratot követő második elszámolási nap (T+2) 12.00 óráig átadja az adott lejáratra nyitva maradt mennyiségű, és a közraktári jegy Befogadási Kondíciós Listában meghatározott feltételeknek megfelelő, tehermentes közraktári jegyet letéti őrzésre. A KELER KSZF kizárólag üres forgatmánnyal ellátott közraktári jegyet vesz át. A közraktári jegynek tartalmaznia kell az áru megnevezésénél a „tőzsdei teljesítésre alkalmas” megjegyzést, amellyel a közraktári jegyet kiállító közraktár garantálja, hogy a betárolt áru mennyiségileg és minőségileg megfelel a tőzsdei szabványnak, és a közraktár felé az eladónak fizetési kötelezettsége nincs. A vételár fedezet beérkezésének határideje a lejáratot követő második elszámolási nap (T+2) 12.00 óra. T+2 napon 12.00 óráig a vevő klíringtag köteles a vételárfedezetet (delivery kontraktusmennyiség*kontraktus alapmennyiség*T napi delivery elszámolóár+ ÁFA) biztosítani. Az értesítés alapján a vevő köteles a KELER KSZF székhelyén T+2 nap 14.00 óra és T+3 nap 16.00 óra között a közraktári jegyet átvenni, annak átvételét nem tagadhatja meg. A KELER KSZF a vételárat T+2 napon – az eladó klíringtag ezirányú nyilatkozata alapján – az eladó klíringtag vagy a megbízója vagy a nevében eljáró bank megadott számlájára átutalja. Az első delivery körben a fentiekre tekintettel nemteljesítés nem fordulhat elő. Az alapbiztosíték felszabadítása a vevő és az eladó klíringtag aláírásával, és a közraktári jegyet kibocsátó közraktár ellenjegyzésével benyújtott biztosíték felszabadító nyilatkozat alapján történik. A számlázás, és a fuvardíj elszámolás vevő és eladó klíringtag között közvetlenül történik. A KELER KSZF a fizikai áruszállításra, illetve átvételre kötelezett klíringtagoknak a KID rendszeren keresztül értesítést küld, amely tartalmazza delivery hónapját, a szállítandó áru megnevezését, elszámolóárát, mennyiségét, a vételárfedezetet, valamint az ügylet másik oldalán megjelenő klíringtag nevét, azonosító számát, telefon és telefax számát. Egyidejűleg a KELER KSZF megküldi a delivery-t tartalmazó listát a BÉT számára, valamint közzéteszi a hivatalos lapjában. Az értesítés valamennyi klíringtag számára kötelező erejű. A második delivery körben összesorsolt tagok jogosultak a delivery-k egymás közötti kicserélésére közös megegyezéssel. Delivery cserére T+5 nap 24.00 óráig van mód, a határidőt követően érkezett bejelentést a KELER KSZF nem fogadja el. A vételárfedezet beérkezéséről a KELER KSZF értesíti az eladót, mely alapján az eladó megkezdheti a fizikai szállítást. Az ügylet lezárásáig az alapbiztosítékot a KELER KSZF az ügylet jelen Szabályzat szerinti teljesítésének biztosítékául óvadékként kezeli. A KELER KSZF a nyitott delivery pozíciók kivezetését (az alapbiztosíték felszabadítását) a vevő és az eladó klíringtag által KID-en beküldött megbízás, vagy a klíringtagok aláírásával benyújtott biztosíték felszabadító nyilatkozat alapján végzi. A számlázás és a fuvardíj elszámolás a vevő és az eladó klíringtag között közvetlenül történik. A klíringtag köteles legkésőbb a lejárati napot (T nap) követő negyvenöt (T+45) napon belül az ügylet teljesítését a KELER KSZF-nek igazolni. A szállítási hónap utolsó elszámolási napján és a T napot követő 43. napon a KELER KSZF felhívja a klíringtagok figyelmét arra, hogy a 45. napig igazolási kötelezettségük van. Amennyiben ezen időszakon belül a teljesítés igazolása nem történik meg, a KELER KSZF az ügyletet teljesítettnek tekinti, az ügyletet automatikusan kifuttatja és a letétként elhelyezett vételárfedezetet a vevő klíringtag KELER-nél vezetett bank és/vagy megbízói számlájára átutalja. A fenti eljárás alól kivételt képez a klíringtagok közötti olyan külön megállapodás, amelyről a KELER KSZF-et az előírt 45 napon belül értesítették. A KELER KSZF a BÉT Terméklistájában, adott kontraktusra meghatározott lejárati napig le nem zárt BÉT határidős ügyletek vonatkozásában T napon jogosult a tagok között véletlenszerű sorsolással, közvetlen fizikai áruszállításra irányuló adásvételi szerződést létrehozni oly módon, hogy a legkisebb legyen a pozícióvágások mennyisége. A fentiekkel a KELER KSZF egymáshoz rendeli az áru szállítására, illetve átvételére köteles eladó és vevő klíringtagokat. A fizikai áruszállításra létrehozott adás-vételi jogviszonyról a KELER KSZF a tőzsdenapi elszámolást követően értesíti az érintett klíringtagokat. Az értesítés tartalmazza a delivery hónapját, a szállítandó áru megnevezését, elszámolóárát, mennyiségét (kontraktusokban meghatározva), az ügylet másik oldalán megjelenő klíringtag nevét. Egyidejűleg a KELER KSZF a deliveryt tartalmazó listát a BÉT-nek megküldi, valamint hivatalos közlési helyein közzéteszi. Az értesítés valamennyi klíringtag számára kötelező erejű. Közös megegyezéssel a tagok jogosultak a delivery-k egymásközti kicserélésére. A cseréről kötelesek a KELER KSZF-et írásban értesíteni legkésőbb a szállítási hónap első elszámolási napján (T+1) 12.00 óráig. Az ezt követően érkező bejelentést a KELER KSZF nem fogadja el. A vevő klíringtag legkésőbb a lejáratot követő második elszámolási napon (T+2) 12.00 óráig köteles saját és megbízói bontásban letétbe helyezni az ÁFA-val növelt vételárat a KELER KSZF vételár letéti számláján, vagy a klíringtag KELER-nél vezetett saját és megbízói vételár letéti alszámláján. Amennyiben a vételárfedezet nem szegregáltan érkezik a vételár letéti számákra, a KELER KSZF a nem megfelelő számlára érkező többletet a szegregáció figyelembevételével a klíringtag KELER-nél vezetett, szabad rendeltetésű saját, illetve megbízói számlájára – a vevő értesítése mellett – átvezeti (saját vételár letéti számla többletet a bankszámlára, megbízói vételár letéti számla többletét a megbízói számlára). Az átvezetett tételekről a KELER KSZF nem értesíti az eladót. A KELER KSZF T+2 napon értesíti a BÉT-et azon vevő klíringtagokról, akik a fenti határidőn belül nem teljesítették a vételár letéti kötelezettségüket. A klíringtag köteles legkésőbb a lejárati napot (T nap) követő negyvenöt (T+45) napon belül az ügylet teljesítését a KELER KSZF-nek igazolni. A szállítási hónap utolsó elszámolási napján és a T napot követő 43. napon a KELER KSZF felhívja a klíringtagok figyelmét arra, hogy a 45. napig igazolási kötelezettségük van. Amennyiben ezen időszakon belül a teljesítés igazolása nem történik meg, a KELER KSZF az ügyletet teljesítettnek tekinti, az ügyletet automatikusan kifuttatja és a letétként elhelyezett vételárfedezetet a vevő klíringtag KELER-nél vezetett bank és/vagy megbízói számlájára átutalja. A fenti eljárás alól kivételt képez a klíringtagok közötti olyan külön megállapodás, amelyről a KELER KSZF-et az előírt 45 napon belül értesítették.

Értékpapírok fizikai szállítása. A KELER KSZF a napi elszámolást követően a klíringtag valamennyi - saját számlás és megbízói - szállításra nyitva maradt pozíciójából kimutatja a klíringtag nettó egyirányú saját, és nettó egyirányú összevont megbízói pozíciók mennyiségét, ellenértékét (hitelpapír esetén felhalmozott kamattalkama ttal), melyről a tagnak értesítést küld. Az elszámolási ciklus utolsó napja a részvény-szekcióban és a BÉTa piacon kereskedett részvény esetén az utolsó kereskedési napot követő harmadik elszámolási nap (T+3), hitelpapír szekcióban kereskedett értékpapírok esetén az utolsó kereskedési napot követő második elszámolási nap (T+2). Az eladói pozícióban lévő klíringtag köteles az elszámolási napon 10.00 óráig a kontraktuslistában meghatározott mennyiség és értékpapír figyelembe vételével a szükséges értékpapírt - a pozíció szegregálásnak megfelelően - az értékpapírra vonatkozó számláján biztosítani. A vételi pozícióban lévő klíringtag köteles 10.00 óráig az átvételre kötelezett mennyiség ellenértékét - a pozíció szegregálásnak megfelelően - a KELER-nél vezetett értékpapír vételár letéti számlákon elhelyezni. A vételi pozícióban lévő hitelintézet esetén a KELER a DVP ügylet elszámolása keretében a hitelintézet MNB-nél vezetett pénzforgalmi számláját - a vételár mértékéig - VIBER-en keresztül megterheli. A KELER 10.00 órát követően elvégzi a rendelkezésre álló értékpapírok és vételárak erejéig a fizikai teljesítés elszámolását. A KELER KSZF a nap végi elszámolás során a határidős nyitott pozíciókat a lejáratkori elszámolóáron (hitelpapír esetében felhalmozott kamattal), az opció lehívás eredményeként keletkezett azonnali pozíciókat az ügylet eredeti lehívási árán kivezeti. A BÉT által fizikai teljesítéssel meghirdetett deviza kontraktusok esetén a lejárat utolsó kereskedési napján zárásáig le nem zárt BÉT határidős ügyletek csak fizikai szállítással teljesíthetők. A lejárat utolsó kereskedési napján a BÉT határidős ügyletek elszámolása a BÉT által megadott lejáratkori – delivery – elszámolóár alapján történik. Az elszámolási ciklus utolsó napja az utolsó kereskedési napot követő elszámolási nap (T+1). A KELER KSZF a napi elszámolást követően a klíringtag valamennyi – saját és megbízói számlás – szállításra nyitva maradt pozíciójából devizánként kimutatja a klíringtag nettó egyirányú saját és nettó egyirányú összevont megbízói pozíciók mennyiségét, ellenértékét, melyről a tagnak értesítést küld. A devizánként és a szegregációnak megfelelően meghatározott eladói pozícióban lévő klíringtag köteles az elszámolási napon 8.50 óráig a kontraktuslistában meghatározott mennyiség figyelembe vételével a szükséges devizát a KELER-nél vezetett devizaszámláján biztosítani. A devizánként és a szegregációnak megfelelően meghatározott vételi pozícióban lévő klíringtag köteles 8.50 óráig az átvételre kötelezett mennyiség ellenértékét a KELER-nél vezetett devizaszámlákon elhelyezni. A teljesítéshez szükséges pénzfedezet beszedését követően, a KELER elvégzi a szükséges terheléseket, jóváírásokat a KELER KSZF technikai devizaszámláján és a klíringtag devizaszámláin. A számlajóváírás végleges és visszavonhatatlan. A KELER KSZF a BÉT Terméklistájában, adott kontraktusra meghatározott lejárati napja után nyitva maradt BÉT határidős ügyletekről a tőzsdenapi elszámolást követően értesíti az érintett klíringtagokat. Az értesítés tartalmazza a delivery hónapját, a szállítandó áru megnevezését, elszámolóárát, mennyiségét (kontraktusokban meghatározva), és a vételárfedezetet. Egyidejűleg a KELER KSZF a nyitott pozíciókat tartalmazó listát a BÉT-nek megküldi, valamint hivatalos lapjában közzéteszi. Az értesítés valamennyi klíringtag számára kötelező erejű. A fizikai teljesítés az Áruszekcióban kereskedett termékekre három módon valósulhat meg: - azon termékek esetében, ahol a BÉT szabályzata lehetővé teszi a közraktárjeggyel történő teljesítést, közraktári jeggyel, két delivery körben történt sorsolással, - azon termékek esetében, ahol a BÉT szabályzata kizárólag a közraktárjegyes teljesítést teszi lehetővé, közraktári jeggyel, egy delivery körben történt sorsolással, - az Áruszekcióban kereskedett egyéb termékek esetében fizikai áruszállítással, egyetlen delivery körben történt sorsolás alapján. A KELER KSZF az Áruszekcióban a fizikai teljesítést - közraktári jegy formájában - csak abban az esetben garantálja, ha az eladó, vagy az eladó által megbízott közraktár az előírt határidőre, és módon a közraktári jegyet a KELER KSZF-nek benyújtja. A közraktári jegy kiállítója csak a BÉT és a KELER KSZF által közösen elfogadott közraktár lehet. A KELER KSZF a közraktári jegy befogadási feltételeit a Közraktári jegy Befogadási Kondíciós Listában köteles meghirdetni. Abban az esetben, ha a vevő klíringtag T+1 nap 12.00 óráig úgy nyilatkozik, hogy az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdése alapján fordított adózás alá tartozik, akkor a KELER KSZF a vevői írásos nyilatkozat alapján e tényről értesíti az eladó klíringtagot, aki a számlát ÁFA mentesen állítja ki. A nyilatkozatból származó minden felelősség a vevőt terheli. A vevő klíringtag köteles az előírt határidőre és módon, saját és megbízói bontásban letétbe helyezni a vételárfedezetet a KELER KSZF vételár letéti számláján, vagy a klíringtag KELER-nél vezetett saját és megbízói vételár letéti alszámláján. Amennyiben a vételárfedezet nem szegregáltan érkezik a vételár letéti számlákra, a KELER KSZF a nem megfelelő számlára érkező többletet a szegregáció figyelembevételével a klíringtag KELER-nél vezetett, szabad rendeltetésű saját, illetve megbízói számlájára – a vevő értesítése mellett – átvezeti (saját vételár letéti számla többletet a bankszámlára, megbízói vételár letéti számla többletét a megbízói számlára). Az átvezetett tételekről a KELER KSZF nem értesíti az eladót. A vételárfedezet kizárólag a BÉT Terméklistájában, az adott termékre meghatározott elszámolási devizában biztosítható. A vételárfedezet beérkezés határidejének lejáratát követően a KELER KSZF értesíti a BÉT-et azon vevő klíringtagokról, akik nem teljesítették a vételár letéti kötelezettségüket. Az Áruszekcióban kereskedett azon termékekre, amelyekre a BÉT szabályzata nem írja elő a közraktári jegyes teljesítést a KELER KSZF nem vállal garanciát a fizikai teljesítésre vonatkozóan. A KELER KSZF garanciavállalása – a közraktárjegyes teljesítés kivételével - a pozíciók lejáratkori elszámolóárig történő rendezésével megszűnik. A KELER KSZF a határidős áru ügyleteket, külön megállapodás hiányában, negyvenöt (45) nap után automatikusan kivezeti a BÉT határidős ügyletek közül. A klíringtagok, vagy azok megbízói között, a teljesítéssel kapcsolatos jogorvoslat a Budapesti Értéktőzsde mellett működő Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróságtól kérhető. Az utolsó kereskedési napot megelőzően az eladó (közraktári jegy letevő) köteles tájékoztatni a közraktárt arról, hogy az Áruszekcióban eladási pozíciója van, amelyet közraktári jeggyel kíván teljesíteni. Az eladó köteles a felmerült költségeket a közraktár felé rendezni, továbbá gondoskodni arról, hogy a közraktár: - a betárolt terméket minősítse, és azt felvezesse a közraktári jegyre, - az eredeti közraktári jegyet a tőzsdei kontraktusnak megfelelő alapmennyiségekre váltsa. A KELER KSZF által megküldött értesítés alapján a nyitva maradt BÉT határidős ügyletekre vonatkozóan az eladó, vagy a nevében eljáró bank a lejáratot követő második elszámolási nap (T+2) 12.00 óráig átadja az adott lejáratra nyitva maradt mennyiségű, és a közraktári jegy Befogadási Kondíciós Listában meghatározott feltételeknek megfelelő, tehermentes közraktári jegyet letéti őrzésre. A KELER KSZF kizárólag üres forgatmánnyal ellátott közraktári jegyet vesz át. A közraktári jegynek tartalmaznia kell az áru megnevezésénél a „tőzsdei teljesítésre alkalmas” megjegyzést, amellyel a közraktári jegyet kiállító közraktár garantálja, hogy a betárolt áru mennyiségileg és minőségileg megfelel a tőzsdei szabványnak, és a közraktár felé az eladónak fizetési kötelezettsége nincs. A vételár fedezet beérkezésének határideje a lejáratot követő második elszámolási nap (T+2) 12.00 óra. T+2 napon 12.00 óráig a vevő klíringtag köteles a vételárfedezetet (delivery kontraktusmennyiség*kontraktus alapmennyiség*T napi delivery elszámolóár+ ÁFA) biztosítani. Az értesítés alapján a vevő köteles a KELER KSZF székhelyén T+2 nap 14.00 óra és T+3 nap 16.00 óra között a közraktári jegyet átvenni, annak átvételét nem tagadhatja meg. A KELER KSZF a vételárat T+2 napon – az eladó klíringtag ezirányú nyilatkozata alapján – az eladó klíringtag vagy a megbízója vagy a nevében eljáró bank megadott számlájára átutalja. Az első delivery körben a fentiekre tekintettel nemteljesítés nem fordulhat elő. Az alapbiztosíték felszabadítása a vevő és az eladó klíringtag aláírásával, és a közraktári jegyet kibocsátó közraktár ellenjegyzésével benyújtott biztosíték felszabadító nyilatkozat alapján történik. A számlázás, és a fuvardíj elszámolás vevő és eladó klíringtag között közvetlenül történik. A KELER KSZF a fizikai áruszállításra, illetve átvételre kötelezett klíringtagoknak a KID rendszeren keresztül értesítést küld, amely tartalmazza delivery hónapját, a szállítandó áru megnevezését, elszámolóárát, mennyiségét, a vételárfedezetet, valamint az ügylet másik oldalán megjelenő klíringtag nevét, azonosító számát, telefon és telefax számát. Egyidejűleg a KELER KSZF megküldi a delivery-t tartalmazó listát a BÉT számára, valamint közzéteszi a hivatalos lapjában. Az értesítés valamennyi klíringtag számára kötelező erejű. A második delivery körben összesorsolt tagok jogosultak a delivery-k egymás közötti kicserélésére közös megegyezéssel. Delivery cserére T+5 nap 24.00 óráig van mód, a határidőt követően érkezett bejelentést a KELER KSZF nem fogadja el. A vételárfedezet beérkezéséről a KELER KSZF értesíti az eladót, mely alapján az eladó megkezdheti a fizikai szállítást. Az ügylet lezárásáig az alapbiztosítékot a KELER KSZF az ügylet jelen Szabályzat szerinti teljesítésének biztosítékául óvadékként kezeli. A KELER KSZF a nyitott delivery pozíciók kivezetését (az alapbiztosíték felszabadítását) a vevő és az eladó klíringtag által KID-en beküldött megbízás, vagy a klíringtagok aláírásával benyújtott biztosíték felszabadító nyilatkozat alapján végzi. A számlázás és a fuvardíj elszámolás a vevő és az eladó klíringtag között közvetlenül történik. A klíringtag köteles legkésőbb a lejárati napot (T nap) követő negyvenöt (T+45) napon belül az ügylet teljesítését a KELER KSZF-nek igazolni. A szállítási hónap utolsó elszámolási napján és a T napot követő 43. napon a KELER KSZF felhívja a klíringtagok figyelmét arra, hogy a 45. napig igazolási kötelezettségük van. Amennyiben ezen időszakon belül a teljesítés igazolása nem történik meg, a KELER KSZF az ügyletet teljesítettnek tekinti, az ügyletet automatikusan kifuttatja és a letétként elhelyezett vételárfedezetet a vevő klíringtag KELER-nél vezetett bank és/vagy megbízói számlájára átutalja. A fenti eljárás alól kivételt képez a klíringtagok közötti olyan külön megállapodás, amelyről a KELER KSZF-et az előírt 45 napon belül értesítették. A KELER KSZF a BÉT Terméklistájában, adott kontraktusra meghatározott lejárati napig le nem zárt BÉT határidős ügyletek vonatkozásában T napon jogosult a tagok között véletlenszerű sorsolással, közvetlen fizikai áruszállításra irányuló adásvételi szerződést létrehozni oly módon, hogy a legkisebb legyen a pozícióvágások mennyisége. A fentiekkel a KELER KSZF egymáshoz rendeli az áru szállítására, illetve átvételére köteles eladó és vevő klíringtagokat. A fizikai áruszállításra létrehozott adás-vételi jogviszonyról a KELER KSZF a tőzsdenapi elszámolást követően értesíti az érintett klíringtagokat. Az értesítés tartalmazza a delivery hónapját, a szállítandó áru megnevezését, elszámolóárát, mennyiségét (kontraktusokban meghatározva), az ügylet másik oldalán megjelenő klíringtag nevét. Egyidejűleg a KELER KSZF a deliveryt tartalmazó listát a BÉT-nek megküldi, valamint hivatalos közlési helyein közzéteszi. Az értesítés valamennyi klíringtag számára kötelező erejű. Közös megegyezéssel a tagok jogosultak a delivery-k egymásközti kicserélésére. A cseréről kötelesek a KELER KSZF-et írásban értesíteni legkésőbb a szállítási hónap első elszámolási napján (T+1) 12.00 óráig. Az ezt követően érkező bejelentést a KELER KSZF nem fogadja el. A vevő klíringtag legkésőbb a lejáratot követő második elszámolási napon (T+2) 12.00 óráig köteles saját és megbízói bontásban letétbe helyezni az ÁFA-val növelt vételárat a KELER KSZF vételár letéti számláján, vagy a klíringtag KELER-nél vezetett saját és megbízói vételár letéti alszámláján. Amennyiben a vételárfedezet nem szegregáltan érkezik a vételár letéti számákra, a KELER KSZF a nem megfelelő számlára érkező többletet a szegregáció figyelembevételével a klíringtag KELER-nél vezetett, szabad rendeltetésű saját, illetve megbízói számlájára – a vevő értesítése mellett – átvezeti (saját vételár letéti számla többletet a bankszámlára, megbízói vételár letéti számla többletét a megbízói számlára). Az átvezetett tételekről a KELER KSZF nem értesíti az eladót. A KELER KSZF T+2 napon értesíti a BÉT-et azon vevő klíringtagokról, akik a fenti határidőn belül nem teljesítették a vételár letéti kötelezettségüket. A klíringtag köteles legkésőbb a lejárati napot (T nap) követő negyvenöt (T+45) napon belül az ügylet teljesítését a KELER KSZF-nek igazolni. A szállítási hónap utolsó elszámolási napján és a T napot követő 43. napon a KELER KSZF felhívja a klíringtagok figyelmét arra, hogy a 45. napig igazolási kötelezettségük van. Amennyiben ezen időszakon belül a teljesítés igazolása nem történik meg, a KELER KSZF az ügyletet teljesítettnek tekinti, az ügyletet automatikusan kifuttatja és a letétként elhelyezett vételárfedezetet a vevő klíringtag KELER-nél vezetett bank és/vagy megbízói számlájára átutalja. A fenti eljárás alól kivételt képez a klíringtagok közötti olyan külön megállapodás, amelyről a KELER KSZF-et az előírt 45 napon belül értesítették.