CONTO DI TESORERIA Clausole campione
CONTO DI TESORERIA. Ai sensi del DL 112/2008 e s.i.m. il Tesoriere effettua le operazioni di incasso e di pagamento sulle contabilità fruttifere aperte a nome di AUSL BO ed AOSP BO e sulle contabilità speciali infruttifere aperte presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato. Il conto di Tesoreria aperto a nome di AUSL BO dovrà essere composto da separati sotto-conti: per la gestione sanitaria per la gestione sociale (delegata dai Comuni o da altri Enti locali) per la gestione liquidatoria (relativa alle contabilità degli esercizi 1994 e pregressi del Sistema Sanitario Regionale ai sensi dell’art. 6 – primo comma – Legge 23/12/1994 n. 724). per i depositi cauzionali. I movimenti separatamente registrati su ciascuno di questi sotto-conti confluiranno nel conto fruttifero di Tesoreria di AUSL BO. Il conto di Tesoreria aperto a nome di AOSP BO dovrà essere composto da separati sotto-conti: per la gestione sanitaria per la gestione liquidatoria (relativa alle contabilità degli esercizi 1994 e pregressi del Sistema Sanitario Regionale ai sensi dell’art. 6 – primo comma – Legge 23/12/1994 n. 724). I movimenti separatamente registrati su ciascuno di questi sotto-conti confluiranno nel conto fruttifero di Tesoreria di AOSP BO.
CONTO DI TESORERIA. A norma dell’articolo 35 del D.L. n. 1 del 24/1/2012, convertito con legge n. 27 del 24/3/2012, il Tesoriere effettua le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulla contabilità speciale fruttifera o su quella infruttifera, aperta a nome dell’Azienda, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato. Nel caso di deleghe da parte dei Comuni delle funzioni socio-sanitarie, presso il Tesoriere saranno aperti due distinti conti di cassa i cui movimenti affluiranno nelle contabilità speciali accese presso la Sezione di Tesoreria Provinciale, secondo la normativa che regola il sistema di Tesoreria.
CONTO DI TESORERIA. 14 6. RISCOSSIONI 14 6.1. POS 15
CONTO DI TESORERIA. 1. Tutte le somme riscosse e pagate devono essere portate, rispettivamente, a credito e a debito di un conto corrente di corrispondenza, denominato conto di tesoreria, sul quale il tesoriere corrisponderà annualmente gli interessi nella misura fissata in base alle condizioni contrattuali.
2. Quanto sopra e le altre disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicheranno anche a quei conti correnti che, per esigenze contabili, il Comune riterrà di evidenziare.