Municipio Roma III

Municipio Roma III

U.O. Amministrativa e Affari Generali UFFICIO ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CD/1917/2020 del 05/11/2020

NUMERO PROTOCOLLO CD/112176/2020 del 05/11/2020

Oggetto: Liquidazione fattura n. 101629 del 31 ottobre 2020 (n. interno Jroma 224419) in favore della Società ICR Spa Unipersonale per la fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici e Servizi del Municipio Roma III Montesacro, per un importo complessivo di € 610,00 (IVA al 22% inclusa) e contestuale recupero dell’importo della nota di credito n. 100034 del 31 luglio 2020 (n. interno Jroma 118552) pari ad € 30,74. CIG 7506262B59 - CIG derivato 78894872A2.

IL DIRETTORE PATRIZIA DI NOLA

Responsabile procedimento: Xxxxxxx Xxxxxxxx Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

PATRIZIA DI NOLA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. MARIALETIZIA SANTARELLI

PREMESSO CHE

con Determinazione Dirigenziale n. SU/331 del 19 giugno 2018 la Direzione Centrale Unica acquisti di Beni e Servizi del Dipartimento Razionalizzazione della spesa, ha indetto una gara mediante procedura aperta avente ad oggetto Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente agli uffici di Roma Capitale da svolgere mediante piattaforma per la gestione telematica delle gare in modalità ASP;

con Determinazione Dirigenziale n. SU/598 del 4 dicembre 2018 il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza – Direzione forniture centralizzate di beni e servizi ha aggiudicato, per la durata di 36 mesi dall’attivazione, l’accordo quadro in questione alla Società ICR Spa Unipersonale e ha, altresì, rilasciato il nulla osta alla sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro;

il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa (DRS), all’esito della procedura di gara, il giorno 28 marzo 2019 ha stipulato Contratto Rep. n. 13033 relativo all’Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente agli uffici di Roma Capitale, della durata di 36 mesi;

con Determinazione Dirigenziale n. 840 del 2 maggio 2019 il Municipio Roma III Montesacro ha aderito all’Accordo quadro di cui sopra per la durata di 36 mesi e impegnato i fondi al momento disponibili nel Bilancio 2019, per € 8.604,63 (IVA al 22% inclusa), nel Bilancio 2020, per € 11.472,85 (IVA al 22% inclusa), nel Bilancio 2021, per € 11.472,85 (IVA al 22% inclusa) e nel Bilancio 2022 per € 2.868,21 (IVA al 22% inclusa);

il CIG derivato è 78894872A2;

il Contratto Applicativo tra la Società ICR Spa Unipersonale e Municipio Roma III Montesacro è stato stipulato in data 23 maggio 2019 (rif. prot. n. CD/77587/2019);

con ordine n. 30324 - ordine di acquisto JROMA n. 2020/4 del 21 ottobre 2020 è stata richiesta alla Società ICR Spa Unipersonale la fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici e Servizi del Municipio Roma III Montesacro, per un importo complessivo di € 610,00 (IVA inclusa al 22%) gravante sul C.d.R. DSG capitolo 1300169/321 – posizione finanziaria U1.03.01.02.001.00AB – Bilancio 2020

CONSIDERATO CHE

La Società ha provveduto alla fornitura del materiale richiesto con DDT n. 3775 del 21ottobre 2020, per un importo di

€ 610,00 (IVA compresa al 22%);

la Società ICR Spa Unipersonale, con sede legale in Roma, Via della Pisana, 437 - CAP 00163 - P.IVA e C.F. 05466391009 - codice creditore 33407 -, ha presentato la fattura n. 101629 del 31 ottobre 2020 (n. interno Jroma 224419 ) di € 610,00 (di cui imponibile pari a € 500,00 e IVA al 22% pari a € 110,00), acquisita al protocollo municipale al n. CD/111013 del 3 novembre 2020, per la fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici e Servizi del Municipio Roma III Montesacro;

è stata riscontrata la regolarità formale e sostanziale del documento contabile in parola;

conseguentemente, si rende necessario procedere alla liquidazione della suindicata fattura riconosciuta regolare, per un importo complessivo di € 610,00 (di cui imponibile pari a € 500,00 e IVA al 22% pari a € 110,00);

deve essere contestualmente recuperato l’importo di € 30,74, a fronte della nota di credito n. 100034 del 31 luglio 2020 (n. interno JROMA 118552) – prot. CD/76021 del 4 agosto 2020;

la Società in parola è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC prot. n. CD/111765 del 3 novembre 2020, esibito in atti;

la Società ICR Spa Unipersonale risulta in regola ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm.ii., avendo prodotto la dichiarazione di conto corrente dedicato ai rapporti finanziari con l'amministrazione, esibita in atti (prot. n. CD/144891 dell'11 ottobre 2018), dove viene indicato l'IBAN XX00X0000000000000000000000.

la tipologia del contratto di cui alla determinazione dirigenziale n. 840 del 2 maggio 2019 non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del Decreto Legislativo 241/1997;

Acquisiti:

il certificato di regolare esecuzione prot. n. CD/111638 del 3 novembre 2020;

la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in relazione alla regolarità amministrativa del presente provvedimento, allegata in atti;

la dichiarazione, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi nel procedimento in oggetto, allegata al presente provvedimento.

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; il D. Lgs. n. 241/1997;

l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8/2013.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

- di procedere alla liquidazione in favore della Società ICR Spa Unipersonale con sede in Xxx xxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - P.IVA e C.F. 05466391009 - codice creditore 33407 -, della fattura n. 101629 del 31 ottobre 2020 (n. interno Jroma 224419 ) di € 610,00 (di cui imponibile pari a € 500,00 e IVA al 22% pari a € 110,00), acquisita al protocollo municipale al n. CD/111013 del 3 novembre 2020, per la fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici e Servizi del Municipio Roma III Montesacro, per un importo di € 610,00 (di cui imponibile pari a € 500,00 e IVA al 22% pari a € 110,00) e contestualmente di procedere al recupero dell’importo di € 30,74, a fronte della nota di credito n. 100034 del 31 luglio 2020 (n. interno JROMA 118552) – prot. CD/76021 del 4 agosto 2020;

- di emettere, ai sensi del disposto di cui all'art. 17 ter del DPR 633/1972, mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura n. 101629 del 31 ottobre 2020 (n. interno Jroma 224419 ) in favore del creditore e,

contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'IVA, da imputare sull'accertamento di entrata n. 334/2020, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23 – 0RG – capitolo 9100462/11387;

- di dare atto che, in ordine al presente procedimento, è stata accertata l’assenza di segnalazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art.6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

La spesa complessiva di € 610,00 (inclusa IVA al 22%), grava il Bilancio 2020 come segue:

• capitolo 1300169/321 (posizione finanziaria U1.03.01.02.001.00AB – C.d.R. DSG) – impegno 2020/2581

Capitolo 1300169 /321 Codice 01.02.1 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO 10.511,33

Impegno	2020/2581	Atto A/DD0TC/2019/840 efficace dal 02/05/2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II. RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA E MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE, AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.598 DEL 04.12.2018 - SOCIETA' ICR SPA UNIPERSONALE - DURATA 36 MESI (CIG 7506262B59 - CIG DERIVATO 78894872A2)	10.511,33
		Codice CUP:		Codice CIG: 78894872A2

Beneficiario		Documento	Del	Scadenza	Importo
33407	ICR - S.P.A. XXXXXXXXXXXX

	XX 000000	31/07/2020	02/09/2020	-30,74
	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (Prot. 76021 del 04/08/2020)
	X - XX00X0000000000000000000000 - XXXXX XXXXXX XX XXXXX

	FA 101629	31/10/2020	03/12/2020	610,00
	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3021. Basato su Consegne 3775. (Prot. 111013 del 03/11/2020)
	E - XX00X0000000000000000000000 - MONTE PASCHI DI SIENA

In relazione al presente provvedimento si provvederà all’assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Emesso mandato n. 177813/2020 collegato a reversale n. 65473/2020

IL DIRETTORE PATRIZIA DI NOLA

Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DURC_prot_CD_111765_del_3_nov_2020.pdf

ordine_JROMA_n_2020_4_TC_del_21_ott_2020.pdf

ordine_ICR_n_30324_del_21_ott_2020_(1).pdf

nota_credito_n_100034_del_31_7 2020_prot_CD_76021 .pdf

fattura_n_101629_del_31_ott_2020_prot_CD_111013_del_3_nov_2020.pdf

entrata_merci_n_127_del_22_ott_2020_e_DDT_3775.pdf

cert._reg._esecuzione_prot_Cd_111638_del_3_nov_2020.pdf

_DD_n._331_del_19.6.2018_Indizione_gara.pdf

CIG_derivato.pdf

CONTRATTO ICR_repertorio_n._13033.pdf

Contratto_Applicativo_prot_CD_77587_del_23.05.2019.pdf

DD_598_del_4.12.2018_aggiudicazione_definitiva.pdf

DD_n._840_del_02.05.2019_Adesione_Accordo_Quadro_ultimo_prot_CD71140.pdf

Dichiarazione_Blengini_Conflitto_di_interessi.pdf

Tracciabilità_dei_flussi_finanziari_prot_Cd_144891_del_11.10.2018.pdf

Dichiarazione_RUP.pdf