Municipio Roma III
Municipio Roma III
U.O. Amministrativa e Affari Generali UFFICIO ECONOMATO
Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO CD/2440/2021 del 10/11/2021 NUMERO PROTOCOLLO CD/132246/2021 del 10/11/2021
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 102961 del 30 ottobre 2021 (n. interno JRoma 172100) per la fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici e Servizi del Municipio Roma III Montesacro, in favore della Società ICR Spa Unipersonale per un importo complessivo di € 3.121,43 (IVA al 22%inclusa). CIG7506262B59 - CIG derivato 78894872A2.
IL DIRETTORE
PATRIZIA DI NOLA
Responsabile del procedimento: Xxxxxxx Xxxxxxxx Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: PATRIZIA DI NOLA
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile.
XXXXX XXXXXXXXXX
PREMESSO CHE
con determinazione dirigenziale n. SU/331 del 19 giugno 2018 la Direzione Centrale Unica acquisti di Beni e Servizi del Dipartimento Razionalizzazione della spesa, ha indetto una gara mediante procedura aperta avente ad oggetto Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente agli uffici di Roma Capitale da svolgere mediante piattaforma per la gestione telematica delle gare in modalità ASP;
con determinazione dirigenziale n. SU/598 del 4 dicembre 2018 il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza – Direzione forniture centralizzate di beni e servizi ha aggiudicato, per la durata di 36 mesi dall’attivazione, l’accordo quadro in questione alla Società ICR Spa Unipersonale e ha, altresì, rilasciato il nulla osta alla sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro;
il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa (DRS), all’esito della procedura di gara, il giorno 28 marzo 2019 ha stipulato Contratto Rep. n. 13033 relativo all’Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente agli uffici di Roma Capitale, della durata di 36 mesi;
con determinazione dirigenziale n. 840 del 2 maggio 2019 il Municipio Roma III Montesacro ha aderito all’Accordo quadro di cui sopra per la durata di 36 mesi e impegnato i fondi al momento disponibili nel Bilancio 2019, per € 8.604,63 (IVA al 22% inclusa), nel Bilancio 2020, per € 11.472,85 (IVA al 22% inclusa), nel Bilancio 2021, per € 11.472,85 (IVA al 22% inclusa)e nel Bilancio 2022 per € 2.868,21 (IVA al 22% inclusa);
inoltre, con la predetta determinazione dirigenziale è stato nominato Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e Direttore dell'esecuzione del contratto,ai sensi del cfr. combinato disposto degli artt. 101, 102 e 111,comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii., l'Economo del Municipio RomaIII, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx;
il CIG derivato è 78894872A2;
il Contratto Applicativo tra la Società ICR Spa Unipersonale e Municipio Roma III Montesacro è stato stipulato in data 23 maggio 2019 prot. n. CD/77587/2019;
con ordine n. 30600 - ordine di acquisto JROMA n. 2021/12/TC del 18 ottobre 2021 è stata richiesta alla Società ICR Spa Unipersonale la fornitura di carta e materiale di cancelleria per gli Uffici e Servizi del Municipio Roma III Montesacro, per un importo complessivo di € 3.121,43 (IVA inclusa al 22%) gravante sul C.d.R. DSG, capitolo 1300169/321 (posizione finanziaria U1.03.01.02.001.00AB) - Bilancio 2021.
CONSIDERATO CHE
la Società ha provveduto alla fornitura del materiale richiesto con DDT nn. 4810 e 4830 rispettivamente del 19 e 20 ottobre 2021, come da elenco riportato in fattura e nel prospetto riepilogativo della spesa, esibito in atti, per un importo di € 3.121,43 (IVA compresa al 22%);
la Società ICR Spa Unipersonale, con sede legale in Roma, Via della Pisana, 437 - CAP 00163 - P.IVA e C.F. 05466391009 - codice creditore 33407 -, ha presentato la fattura n. 102961 del 30 ottobre 2021 (n. interno JRoma 172100) di € 3.121,43 (di cui imponibile pari a € 2.558,55 e IVA al 22% pari a € 562,88), acquisita al protocollo municipale al n. CD/128887 del 2 novembre 2021, per la fornitura di carta e materiale di cancelleria per gli Ufficie Servizi del Municipio Roma III Montesacro;
è stata riscontrata la regolarità formale e sostanziale del documento contabile in parola;
conseguentemente, si rende necessario procedere alla liquidazione della suindicata fattura riconosciuta regolare, per un importo complessivo di € 3.121,43 (di cui imponibile pari a € 2.558,55 e IVA al 22% pari a € 562,88);
la Società in parola è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC prot. n. CD/118351 dell'11 ottobre 2021, esibito in atti;
la Società ICR Spa Unipersonale risulta in regola ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm.ii., avendo prodotto la dichiarazione di conto corrente dedicato ai rapporti finanziari con l'amministrazione, esibita in atti - prot. n. CD/144891 dell'11 ottobre 2018, dove viene indicato l'IBAN XX00X0000000000000000000000;
la tipologia del contratto di cui alla determinazione dirigenziale n. 840 del 2 maggio 2019 non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del Decreto Legislativo 241/1997.
Acquisiti:
il certificato di regolare esecuzione prot. n. CD/127700 del 28 ottobre 2021;
la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in relazione alla regolarità amministrativa del presente provvedimento, allegata in atti;
la dichiarazione, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013,
dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi nel procedimento in oggetto, allegata al presente provvedimento.
Visti:
il D.lgs. n. 267/2000;
il D.lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.; il D.Lgs. n. 241/1997;
lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8/2013, con particolare riferimento all'art. 34; la ceck list allegata.
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di procedere alla liquidazione in favore della Società ICR Spa Unipersonale con sede in Xxx xxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - P.IVA e
C.F. 05466391009 - codice creditore 33407 -, della fattura n. 102961 del 30 ottobre 2021 (n. interno JRoma 172100), acquisita al protocollo municipale al n. CD/128887 del 2 novembre 2021, per la fornitura di carta e materiale di cancelleria per gli Uffici e Servizi del Municipio Roma III Montesacro, per un importo di € 3.121,43 (di cui imponibile pari ad € 2.558,55 e IVA al 22% pari ad € 562,88);
2. di emettere, ai sensi del disposto di cui all'art. 17 ter del DPR 633/1972, mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura n. 102961 del 30 ottobre 2021 (n. interno JRoma 172100) in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'IVA, da imputare sull'accertamento di entrata n. 210/2021, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23 - 0RG - capitolo 9100462/11387;
3. di dare atto che, in ordine al presente procedimento, è stata accertata l’assenza di segnalazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.
La spesa complessiva di € 3.121,43 (inclusaIVA al 22%), grava il Bilancio 2021 come segue:
• capitolo 1300169/321 (posizione finanziaria U1.03.01.02.001.00AB- C.d.R. DSG) per € 4.095,66 – impegno 2021/1471.
In relazione al presente provvedimento si provvederà all’assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
Emesso mandato n. 2021/186635 collegato alla reversale n. 2021/78343 per l'importo dell'IVA.
Codice Soggetto: 33407
Descrizione Soggetto: ICR - S.P.A. UNIPERSONALE Codice Fiscale: 05466391009
Partita IVA: 05466391009
Anno di liquidazione/Numero Liquidazione: 2021/0070304
Oggetto: Contratto Applicativo prot. n. CD/77587/2019 del 23.05.2019. Periodo: 20 e 28 ottobre 2021. Importo totale liquidato: 3.121,43
Tipo Documento/Anno/Numero Documento | Importo Totale | Anno/Impegno/Sub- Impegno | Capitolo/Articolo | CIG | CUP | Estremi di Pagamento | Importo liquidato |
FA / 2021 / 102961 | 3.121,43 | 2021/1471/ | 1300169/321 | 78894872A2 | CCB - C/C Banc. - IBAN XX00X0000000000000000000000 | 3.121,43 |
IL DIRETTORE PATRIZIA DI NOLA
Elenco allegati
DESCRIZIONE |
_DD_n._331_del_19.6.2018 Indizione gara.pdf |
Tracciabilita dei flussi finanziari prot CD_144891 del 11.10.2018.pdf |
Certificato di regolare esecuzione prot. n. CD_127700 del 28.10.2021.pdf |
DDT n. 4810 del 19.10.2021_Entrata merci n. 2021_185 del 20.10.2021.pdf |
Contratto Applicativo prot CD 77587 del 23.05.2019.pdf |
Fattura ICR prot. n. CD_128887 del 02.11.2021.pdf |
Ordine JRoma n. 2021_12_TC del 18.10.2021.pdf |
CONTRATTO ICR repertorio n. 13033.pdf |
CIG derivato.pdf |
Dichiarazione RUP.pdf |
Dichiarazione Blengini_Conflitto di interessi.pdf |
Ordine ICR n. 30600 del 18.10.2021.pdf |
DDT n. 4830 del 20.10.2021_Entrata merci n. 2021_186 del 28.10.2021.pdf |
DD 598 del 4.12.2018_aggiudicazione_definitiva.pdf |
Durc ICR SPA prot. n. CD_118351 del 11.10.2021_scadenza 06.02.2022.pdf |
Prospetto riepilogativo di spesa.pdf |
DD n. 840 del 02.05.2019 Adesione Accordo Quadro ultimo prot CD71140.pdf |
Check_list_Liquidazione.pdf |