AVVISO n.14982 29 Settembre 2009 Idem
AVVISO n.14982 | 29 Settembre 2009 | Idem |
Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto dell'Avviso
: ALLEANZA ASSICURAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI
Oggetto : IDEM − MERGER OF ALLEANZA ASSICURAZIONI INTO ASSICURAZIONI GENERALI: IMPACT ON STOCK OPTION CONTRACTS ON ALLEANZA ASSICURAZIONI SHARES
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ALLEANZA ASSICURAZIONI IN ASSICURAZIONI GENERALI: IMPATTO SUI CONTRATTI DI OPZIONE SU AZIONI ALLEANZA ASSICURAZIONI
Contratti di opzione su azioni ordinarie Alleanza Assicurazioni. | |
TERMINI DELL’OPERAZIONE | Fusione per incorporazione di Alleanza Assicurazioni in Assicurazioni Generali (cfr. Avviso di Borsa Italiana n. 14903 del 28 settembre 09). Rapporto di cambio: 0,33 azioni ordinarie Assicurazioni Generali per ogni azione ordinaria Alleanza Assicurazioni. |
DATA DI INTERVENTO DELLA RETTIFICA | Chiusura delle negoziazioni del 30 settembre 2009. |
INTERVENTI DI RETTIFICA | Ai sensi dell'art. IA.9.1.7 comma 1, lettera d) delle “Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", l’intervento di rettifica incide sul prezzo di esercizio e sul numero di titoli (lotto) oggetto dei contratti di opzione. |
MODALITÀ DI RETTIFICA | L'intervento di rettifica avviene mediante l’applicazione del coefficiente K, calcolato secondo la seguente formula e arrotondato alla sesta cifra decimale. K = 1 = 3,030303 Rapporto d i cambio dove: Rapporto di cambio = 0,33 |
RETTIFICA DEI PREZZI DI ESERCIZIO | Eex = Ecum × K dove: Ecum = prezzo di esercizio prima della rettifica Eex = prezzo di esercizio dopo la rettifica Il prezzo di esercizio viene arrotondato alla quarta cifra decimale. |
RETTIFICA DEL NUMERO DI AZIONI (LOTTO) OGGETTO DEL CONTRATTO DI OPZIONE | A = 500 × 1 = 165 ex K dove: Aex = numero di azioni (lotto) dopo la rettifica |
SERIE RETTIFICATE | Applicazione a tutte le serie di opzioni su azioni in negoziazione al termine della seduta del 30 settembre 2009. |
CODICE ISIN | Le serie rettificate saranno generate con un nuovo codice ISIN e saranno identificate sul sistema di negoziazione dalla sigla G con una doppia “XX” al termine della serie identificativa. |
SOSPENSIONE ESERCIZIO ANTICIPATO DEI CONTRATTI DI OPZIONE | 30 settembre 2009. |
Le serie rettificate saranno disponibili sul web al seguente indirizzo internet a partire dalla serata del 30 settembre 2009:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Gli eventuali long order presenti sui book dei contratti di opzione su azioni ordinarie Alleanza Assicurazioni al termine della seduta di negoziazione del 30 settembre 2009 saranno cancellati.
Per qualunque tipo di informazione relativa agli interventi di rettifica sui contratti di opzione su azioni, è possibile contattare direttamente la Divisione Derivati di Borsa Italiana S.p.A. tramite:
D Tel. : x00 00 00000 000
D Email: XXXX.xxxxxxxxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
MERGER OF ALLEANZA ASSICURAZIONI INTO ASSICURAZIONI GENERALI: IMPACT ON STOCK OPTION CONTRACTS ON ALLEANZA ASSICURAZIONI SHARES
CONTRACT OBJECT TO ADJUSTMENT | Stock option contracts on Alleanza Assicurazioni ordinary shares. |
DETAILS OF THE CORPORATE ACTION | Merger of Alleanza Assicurazioni into Assicurazioni Generali (see Avviso di Borsa Italiana n. 14903 dated September 28th, 2009). Exchange ratio: 0.33 Assicurazioni Generali ordinary shares for each Alleanza Assicurazioni ordinary share. |
ADJUSTMENT INTERVENTION DATE | The adjustment intervention date will be on September 30th, 2009 at the close of the trading session. |
ADJUSTMENT INTERVENTION | According to Borsa Italiana’s Instructions, Article IA.9.1.7 paragraph 1, subparagraph d), Borsa Italiana notifies that the strike prices and the number of shares (lot) underlying the stock option contracts shall be adjusted. |
ADJUSTMENT CONDITIONS | The adjustment intervention shall be done by applying the coefficient K according to the following formula and rounded to sixth decimal digit. K = 1 = 3.030303 Exchange r atio where: Exchange ratio = 0.33 |
ADJUSTMENT OF THE STRIKE PRICES | Eex = Ecum × K where: Ecum = strike price before the adjustment Eex = strike price after the adjustment Strike price shall be rounded to fourth decimal digit. |
ADJUSTMENT OF THE NUMBER OF SHARES (LOT) UNDERLYING THE STOCK OPTION CONTRACT | A = 500 × 1 = 165 ex K where: Aex = number of underlying shares (lot) after the adjustment |
ADJUSTED SERIES | The described intervention shall be applied to all stock option series open for trade at the close of trading day on September 30th, 2009. |
ISIN CODE | The adjusted stock option series will be generated with a new ISIN code and will have a trading code equal to G with an “XX” at the end of the series identification code. |
SUSPENSION OF EARLY EXERCISE | September 30th, 2009. |
The adjusted series will be available on our web site at the following URL at the close of the trading day on September 30th, 2009: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xxx
Long orders on Alleanza Assicurazioni stock option contracts that are active at the end of the trading session of September 30th, 2009 will be deleted.
For further information regarding the adjustment intervention on stock option contracts, please contact the IDEM Market of Borsa Italiana S.p.A. at:
D Tel. : x00 00 00000 000