AVVISO n.8473 14 Maggio 2009 IdemContratto Oggetto Di Rettifica • May 14th, 2009
CONTRATTO OGGETTO DI RETTIFICA Contratti di opzione su azioni UBI Banca. TERMINI DELL’OPERAZIONE Emissione di warrant UBI Banca 2009/2011, da assegnare gratuitamente agli azioni della società nel rapporto di 1 warrant ogni azione detenuta, che daranno diritto a sottoscrivere azioni ordinarie della società nel rapporto di 1 azione ogni 20 warrant a due anni data al prezzo di 12,30 euro, per ciascuna azione ordinaria di nuova emissione (cfr. Avviso di Borsa Italiana n. 8468 del 14 maggio 2009). DATA DI INTERVENTO DELLA RETTIFICA Chiusura delle negoziazioni del 15 maggio 2009. INTERVENTI DI RETTIFICA Ai sensi degli art. IA.9.1.7 comma 1, lettera b) e IA.9.1.7 comma 3 delle “Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", l’intervento di rettifica incide sul prezzo di esercizio e sul numero di titoli (lotto) oggetto dei contratti di opzione. MODALITÀ DI RETTIFICA L'intervento di rettifica avviene mediante l’applicazione del coefficiente K, c
AVVISO n.4798 27 Marzo 2009 IdemContratto Oggetto Di Rettifica • March 27th, 2009
AVVISO n.16743 06 Novembre 2009 IdemContratto Oggetto Di Rettifica • November 6th, 2009
CONTRATTO OGGETTO DI RETTIFICA Contratti futures su azioni Tenaris. TERMINI DELL’OPERAZIONE Distribuzione di un acconto di dividendo pari a US$0.13 per azione (cfr. Avviso di Borsa Italiana n. 16680 del 6 novembre 2009). DATA DI INTERVENTO DELLA RETTIFICA Chiusura delle negoziazioni del 20 novembre 2009. INTERVENTI DI RETTIFICA Ai sensi dell'art. IA.9.1.11 comma 2, lettera a) delle “Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", l’intervento di rettifica incide sul prezzo di chiusura giornaliero e sul numero di titoli (lotto) oggetto dei contratti futures per tutte le scadenze sino a maggio 2010 incluso. MODALITÀ DI RETTIFICA L'intervento di rettifica avviene mediante l’applicazione del coefficiente K, calcolato secondo la seguente formula e arrotondato alla sesta cifra decimale. K = Puff − Importo del dividendo straordina rioPuff dove:Importo del dividendo straordinario = US$0.13 convertito al tasso di cambio ufficiale EUR/USD del 20 n
AVVISO n.3958 13 Marzo 2007 IdemContratto Oggetto Di Rettifica • March 13th, 2007
CONTRATTO OGGETTO DI RETTIFICA Contratti future su azioni Telecom Italia Risparmio. TERMINI DELL’OPERAZIONE Proposta di distribuzione di un dividendo all’assemblea del 15 - 16 aprile 2007 (cfr. Avviso di Borsa Italiana n. 3744 del 9 marzo 2007) per ammontare pari a 0,1510 Euro per azione. DATA DI INTERVENTO DELLA RETTIFICA Chiusura delle negoziazioni del 20 aprile 2007. INTERVENTI DI RETTIFICA Subordinatamente all’approvazione dell’assemblea del 15 - 16 aprile 2007, ai sensi dall'art. IA.9.1.15 comma 2, lettera b) delle “Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", l’intervento di rettifica incide sul prezzo di chiusura giornaliero e sul numero di titoli (lotto) oggetto dei contratti future per l’ammontare eccedente l’8% della media dei prezzi ufficiali dell’azione nei 5 giorni di mercato aperto precedenti la data in cui il Consiglio di Amministrazione della società approva il progetto di bilancio e formula la proposta di distribuzione
AVVISO n.14982 29 Settembre 2009 IdemContratto Oggetto Di Rettifica • September 29th, 2009
Oggetto : IDEM − MERGER OF ALLEANZA ASSICURAZIONI INTO ASSICURAZIONI GENERALI: IMPACT ON STOCK OPTION CONTRACTS ON ALLEANZA ASSICURAZIONI SHARES
AVVISO n.7395 30 Aprile 2009 IdemContratto Oggetto Di Rettifica • April 30th, 2009
AVVISO n.7391 30 Aprile 2009 IdemContratto Oggetto Di Rettifica • April 30th, 2009
CONTRATTO OGGETTO DI RETTIFICA Contratti futures su azioni Mediaset. TERMINI DELL’OPERAZIONE Dividendo pari a 0,38 Euro per azione (cfr. Avviso di Borsa Italiana n. 6644 del 23 aprile 2009). DATA DI INTERVENTO DELLA RETTIFICA Chiusura delle negoziazioni del 15 maggio 2009. INTERVENTI DI RETTIFICA Ai sensi dell'art. IA.9.1.11 comma 2, lettera b) delle “Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", l’intervento di rettifica incide sul prezzo di chiusura giornaliero e sul numero di titoli (lotto) oggetto dei contratti futures per l’ammontare eccedente il 10% della media dei prezzi ufficiali dell’azione nei cinque giorni di mercato aperto precedenti la data in cui l’organo competente della società delibera la distribuzione di acconti sui dividendi ovvero la data in cui l’organo competente della società approva il progetto di bilancio e formula la proposta di distribuzione del dividendo. MODALITÀ DI RETTIFICA L'intervento di rettifica avvie
AVVISO n.9445 01 Giugno 2010 IdemContratto Oggetto Di Rettifica • June 1st, 2010
CONTRATTO OGGETTO DI RETTIFICA Contratti futures su azioni Atlantia. TERMINI DELL’OPERAZIONE Aumento gratuito del capitale sociale mediante assegnazione ai soci di una nuova azione ordinaria ogni 20 azioni ordinarie possedute (cfr. Avviso di Borsa Italiana n. 9441 del 1 giugno 2010). DATA DI INTERVENTO DELLA RETTIFICA Chiusura delle negoziazioni del 4 giugno 2010. INTERVENTI DI RETTIFICA Ai sensi dell’art. IA.9.1.13, comma 1, lettera b) delle “Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", l’intervento di rettifica incide sul prezzo di chiusura giornaliero e sul numero di titoli (lotto) oggetto dei contratti futures. MODALITÀ DI RETTIFICA L'intervento di rettifica avviene mediante l’applicazione del coefficiente K, calcolato secondo la seguente formula e arrotondato alla sesta cifra decimale. K = V = 0,952381V + N dove:V = numero di vecchie azioniN = numero di nuove azioni RETTIFICA DEI PREZZI DI CHIUSURA GIORNALIERI Eex = Ecum × Kdove
AVVISO n.6603 17 Aprile 2007 IdemContratto Oggetto Di Rettifica • April 17th, 2007
CONTRATTO OGGETTO DI RETTIFICA Contratti future su azioni Telecom Italia Risparmio. TERMINI DELL’OPERAZIONE Distribuzione di un dividendo pari a 0,1510 Euro per azione di risparmio (cfr. Avviso di Borsa Italiana n. 6517 del 17 aprile 2007). DATA DI INTERVENTO DELLA RETTIFICA Chiusura delle negoziazioni del 20 aprile 2007. INTERVENTI DI RETTIFICA Ai sensi dall'art. IA.9.1.15 comma 2, lettera b) delle “Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", l’intervento di rettifica incide sul prezzo di chiusura giornaliero e sul numero di titoli (lotto) oggetto dei contratti future per l’ammontare eccedente l’8% della media dei prezzi ufficiali dell’azione nei 5 giorni di mercato aperto precedenti la data in cui il Consiglio di Amministrazione della società approva il progetto di bilancio e formula la proposta di distribuzione del dividendo. MODALITÀ DI RETTIFICA L'intervento di rettifica avviene mediante l’applicazione del coefficiente K, calcol
PAGAMENTO DI DIVIDENDO: IMPATTO SUI CONTRATTI FUTURES SU AZIONI GENERALIContratto Oggetto Di Rettifica • April 30th, 2009