Comunicazione al Cliente

Gentile Cliente,

nell’ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, siamo lieti di informarLa che la gamma dei fondi esterni disponibili è stata ampliata con l’inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi:

Elenco degli OICR di nuova introduzione

Codice	ISIN	Nome	Società di gestione	Commissione di gestione	Utilità attesa
AD2006	LU0231459107	Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2	Aberdeen Global	1,75%	0,70%
AZ4002	LU0448068782	AB Global High Yield A2 EUR Hdg	ACMBernstein	1,55%	0,55%
AZ4004	LU0095024591	AB European Income A2 EUR	ACMBernstein	1,10%	0,44%
AZ4005	LU0232525203	AB American Income A2	ACMBernstein	1,10%	0,44%
AK1001	LU0572586591	Alken Absolute Return Europe A	Alken fund	2,25%	0,90%
AK2001	LU0524465977	Alken European Opportunities A	Alken fund	2,25%	0,90%
AZ2001	LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	Allianz Global Investors Fund	1,20%	0,48%
AG2036	LU0347594300	Amundi Fds Eq Glbl Resources SU-C	AMUNDI FUNDS	2,10%	0,84%
AG4020	LU0568617772	Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SU-C	AMUNDI FUNDS	1,00%	0,40%
RO2009	IE0033609722	XXX Xxxxxxxxx US Enh Idx Eq Alp B	Axa xxxxxxxxx equity alpha trust	0,80%	0,32%
ML2032	LU0224105477	BGF Continental European Flexible A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1,50%	0,60%
ML2034	LU0326422689	BGF World Gold Hedged A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1,75%	0,70%
CI2001	LU0157035980	Cap Int US Growth & Income B	Capital International Fund	1,50%	0,60%
CI2002	LU0342050274	Cap Int Global Growth and Income B	Capital International Fund	1,50%	0,60%
DE2008	LU0108459040	Dexia Eqs L Biotechnology C Acc	Dexia Equities L	1,50%	0,60%
EM1002	LU0284573911	Euromobiliare IF - TR Flex 5 B	Euromobiliare International Fund	1,15%	0,00%
FA2004	LU0650957938	Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD	Fidelity Active Strategy	1,50%	0,50%
FY2069	LU0772969993	Fidelity Global Dividend A-Acc-USD	Fidelity funds	1,50%	0,60%
FY2070	LU0611489658	Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg	Fidelity funds	1,50%	0,60%
FI3002	FR0010611293	Arty	Financiere de l’echiquier	1,50%	0,60%
FT4014	LU0170475312	Xxxxxxxxx Glbl Total Return A Acc $	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	1,05%	0,42%
GA2002	IE00B58LXM28	GAM Star Global Selector SA C II EUR	GAM Star Fund p.l.c.	2,20%	0,88%
GS2009	LU0065004045	GS US CORE Equity Base Snap Inc	Goldman sachs funds	1,25%	0,50%
HE2014	LU0264738294	Xxxxxxxxx Horizon Glbl Prpty Eqs A2 EUR	Xxxxxxxxx horizon fund	1,20%	0,48%
HS2015	LU0197773160	HSBC GIF Asia Pac ex Jap Eq Hi Div A Acc	Hsbc global investment fund	1,50%	0,60%
IV2025	LU0607513230	Invesco Global Equity Income A $ Acc	Invesco Funds	1,40%	0,56%
IV2026	LU0794789890	Invesco US Equity A EUR Hdg Acc	Invesco Funds	1,50%	0,60%
IV2022	LU0607514717	Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc	Invesco funds	1,40%	0,56%
JA2009	IE0001256803	Xxxxxxx US Strategic Value A USD Acc	Janus capital funds plc	1,50%	0,60%
FF4019	LU0512127548	JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) - USD	JPMorgan Funds	1,00%	0,40%
FF2064	LU0292454872	JPM US Select Eq Plus A (acc)-USD	Jpmorgan funds	1,50%	0,60%
FF2068	LU0355584466	JPM Africa Equity A (acc) - USD	Jpmorgan funds	1,50%	0,60%
FF2077	LU0289089384	JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR	Jpmorgan funds	1,50%	0,60%
FF4013	LU0332400232	JPM Em Mkts Local Ccy Debt A EUR Acc	Jpmorgan funds	1,00%	0,40%
LE1003	LU0543666712	Lemanik Flex Quant HR6 Cap Retail B€	Lemanik	1,90%	0,76%
LE2005	LU0284993374	Lemanik High Growth Cap Ret EUR	Lemanik	2,00%	0,80%
LE4001	LU0840526478	Lemanik Selected Bond Cap Ret EUR	Lemanik	1,50%	0,60%
LO1003	LU0428698210	LO Funds - Tactical Alpha (EUR) I A	Lombard Odier Funds	1,00%	0,00%
LO2018	LU0498927721	LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A	Lombard Odier Funds	1,50%	0,60%
LO3003	LU0718509606	LO Funds - All Roads (EUR) P A	Lombard Odier Funds	1,00%	0,40%
MG2004	GB00B0BHJH99	M&G North American Value EUR A	M&G Investment Funds	1,50%	0,60%
MS2029	LU0266117927	MS INVF US Advantage AH	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	1,40%	0,56%
NB2002	IE00B0T0GQ85	Xxxxxxxxx Xxxxxx US Real Est USD Adv	Xxxxxxxxx Xxxxxx Investment Funds Plc	1,50%	0,60%
ND4005	LU0141799501	Nordea-1 European High Yield Bond BP	Nordea	1,00%	0,40%
PR2058	LU0823399810	Parvest Equity Best Sel Europe C C	Parvest	1,50%	0,60%
PR2059	LU0823408157	Parvest Equity High Div USA C C	Parvest	1,50%	0,60%
PR2060	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opportunity C C	Parvest	1,75%	0,70%
PR2061	LU0823417810	Parvest Equity World Low Vol C C	Parvest	1,50%	0,60%
PR4022	LU0823379622	Parvest Bond Asia ex-Japan C C	Parvest	1,25%	0,50%
RU4001	IE00B036K821	Xxxxxxx IC Global Bond EH X	XXXXXXX INVESTMENT COMPANY	1,08%	0,43%

			PLC
SC4001	FR0011034818	Schelcher Prince Opportunité Eurp P	SCHELCHER PRINCE GESTION	1,02%	0,41%
SH4012	LU0227788626	Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A	Schroder international selection fund	0,75%	0,30%
UB2010	LU0723564463	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons P EUR	Ubs (lux) equity sicav	2,04%	0,82%
UI2003	DE0008477076	UniFavorit: Aktien	Union Investment	1,20%	0,48%
VO2004	LU0040507039	Vontobel Emerging Markets Eq B	Vontobel Fund	1,65%	0,66%
VO4006	LU0153585723	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B	Vontobel Fund	1,10%	0,44%
FF4020	LU0621513406	JPM Global Corp Bd A (acc) USD Dur Hdg	JPMorgan Funds	0,80%	0,44%
ME1003	IE00B3DYTD53	BNY Mellon Evolution Glbl Alp R EUR	BNY MELLON	1,50%	0,60%
MG2009	GB00B39R4H73	M&G Pan European Dividend EUR A	M&G (7)	1,50%	0,60%
ND2005	LU0772958525	Nordea-1 North American All Cap BP USD	Nordea	1,50%	0,60%
ND3001	LU0227384020	Nordea-1 Stable Return BP EUR	Nordea	1,50%	0,60%
OY2008	LU0497641547	Oyster Emerging Opportunities EUR	Oyster	1,50%	0,60%
OY2009	LU0747343753	Oyster US Selection USD2	Oyster	1,50%	0,60%
RY2001	LU0160155395	Reyl (Lux) GF Emg Mkts Equities B	RAM (Lux) Systematic Funds	1,50%	0,33%
RY2002	LU0160155981	Reyl (Lux) GF European Equities B	RAM (Lux) Systematic Funds	2,00%	0,80%
SH2037	LU0319791538	Schroder ISF European Dividend Max A	Schroder international selection fund	1,50%	0,60%
SH2038	LU0562313402	Schroder ISF Frontier Markets Equity A	Schroder international selection fund	1,50%	0,60%
SH3002	LU0757360457	Schroder ISF Glbl Mlt-Ast Inc A € H Acc	Schroder international selection fund	1,25%	0,50%

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- una descrizione delle principali caratteristiche dei fondi esterni di nuovo inserimento;

- un elenco riepilogativo delle variazioni intercorse nella gamma dei fondi esterni da inizio 2013 al mese;

- Tabella riepilogativa aggiornata dei fondi esterni disponibili nel prodotto Skandia Vita Spa da Lei sottoscritto completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse;

Le segnaliamo che nella sezione “Info skandia Vita/ Info sui prodotti” del sito xxx.xxxxxxx.xx sono sempre disponibili informazioni di aggiornamento sui fondi già disponibili in polizza, sulle operazioni legate all’attività di gestione e di salvaguardia del contratto nonchè eventuali novità collegate al prodotto da Lei scelto.

Il Servizio Clienti di Skandia Vita S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti. Può contattarci ai seguenti riferimenti: Servizio Clienti Skandia Vita S.p.A., Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, 0 -00000 Xxxxxx. Numero verde 000-000000. Numero di fax 00 0000000. Indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.

RingraziandoLa per la preferenza e la fiducia accordataci, porgiamo i più cordiali saluti.

Skandia Vita S.p.A

Denominazione Società: Goldman sachs funds

Denominazione: GS US CORE Equity Base Snap Inc

Gestore: Goldman Sachs Asset Management International Data di inizio operatività: 19/11/1996

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Nord America Codice Skandia: GS2009

Codice ISIN: LU0065004045

Finalità: aggiungere valore attraverso la selezione dei titoli azionari, non dei settori, nè degli stili. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell’investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio (liquidità ed equivalenti liquidi esclusi) in azioni e/o valori mobiliari di tipo azionario, incluse azioni ordinarie, azioni privilegiate, warrant ed altri diritti di acquisire azioni,certificati azionari USA (“ADR”), certificati azionari europei (“EDR”) e certificati azionari globali (“GDR”) e non più di un terzo del proprio patrimonio in titoli convertibili, obbligazioni (con o senza warrant), Strumenti del Mercato Monetario e OIC non di tipo azionario.

Aree geografiche/mercati di riferimento: investe in titoli di società statunitensi.

Categorie di emittenti: Xxxx non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: Il fondo gestisce investimenti valutati in moneta diverse dall Euro, quindi si identificano rischi potenziali di Exchange Currency e valutazione di titoli.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: Il team azionario quantitativo di Goldman Sachs usa il processo CORE SM per valutare 3000 azioni su base giornaliera. Vengono utilizzate sofisticate tecniche di costruzione del portafoglio e un modello dedicato di gestione del rischio per allocarlo alle migliori idee di investimento e neutralizzare altre fonti di rischio. Il risultato è un portafoglio ampiamente diversificato che ha caratteristiche di stile, di settore, di rischio e di capitalizzazione di mercato simili a quelle di un benchmark predefinito, ma offre più consistenti performance potenziali attraverso una migliore selezione dei titoli.

Parametro di riferimento: S&P 500 TR Classi di quote: base

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,50

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,25

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell’entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. Il Comparto può acquistare e vendere diversi tipi di contratti futures, inclusi futures su singolo titolo, e acquistare e vendere opzioni di acquisto e di vendita su detti contratti futures nell'intento di incrementare il rendimento totale mediante un'esposizione nelle, o al fine di cercare copertura da, variazioni dei tassi di interesse, prezzi dei titoli, altri prezzi degli investimenti, prezzi degli indici o, nella misura in cui il Comparto investa in titoli esteri, tassi di cambio, o al fine di gestire altrimenti la propria struttura a termine, selezione settoriale e duration in conformità ai propri obiettivi e politiche di investimento.

Destinazione dei proventi: Distribuzione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Con periodicità giornaliera, la SICAV provvede al calcolo e alla pubblicazione del valore attivo netto delle Azioni sul sito www2.goldmansachs.

Denominazione Società: Schroder international selection fund

Denominazione: Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A

Gestore: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Data di inizio operatività: 30/09/2005

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine Codice Skandia: SH4012

Codice ISIN: LU0227788626

Finalità: Conseguire un rendimento totale Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: investe principalmente in strumenti creditizi e strumenti ad essi collegati, in altri titoli a tasso fisso e variabile, liquidità e strumenti finanziari derivati che, nel complesso, offrono un’esposizione ai mercati creditizi xxxxxxx.Xx Comparto può presentare in qualsiasi momento un'esposizione a titoli di debito con rating investment grade o inferiore. Gli strumenti creditizi e strumenti ad essi collegati emessi da società o emittenti sovrani costituiranno la maggioranza del patrimonio del Comparto, che tuttavia potrà altresì detenere, di volta in volta, titoli emessi da governi, agenzie governative e organismi sovranazionali.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche.

Categorie di emittenti: titoli emessi da governi, agenzie governative e organismi sovranazionali. Specifici fattori di rischio: Dato non previsto

Operazioni in strumenti finanziari derivati: titoli emessi da governi, agenzie governative e organismi sovranazionali. Tecnica di gestione: dato non disponibile

Parametro di riferimento: BBA Libor 3 Month USD Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,30

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,75

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. La Società, ai fini dell’efficiente gestione del portafoglio delle sue attività o della protezione dal rischio di cambio, può utilizzare tecniche e strumenti relativi ai valori mobiliari. La Società dovrà garantire che l'esposizione globale di ciascun Comparto relativamente agli strumenti derivati non ne superi il patrimonio totale netto. L'utilizzo dei derivati è finalizzato per

- per un'efficiente gestione del portafoglio o

- per aumentare la sovraperformance potenziale o

- per la gestione del rischio. Non è consentito l'uso di leva

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto per Azione di ciascuna Classe di Azioni sarà calcolato in ogni Giorno di negoziazione nella valuta della relativa Classe di Azioni. Esso può essere reso disponibile sul sito Internet di Schroder Investment Management(Luxembourg) S.A. “xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx”.

Denominazione Società: Jpmorgan funds

Denominazione: JPM US Select Eq Plus A (acc)-USD

Gestore: JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l. Data di inizio operatività: 05/07/2007

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Nord America Codice Skandia: FF2064

Codice ISIN: LU0292454872

Finalità: Xxxx a offrire la crescita a lungo termine del capitale tramite un’esposizione a società statunitensi ottenuta investendo direttamente in titoli di tali società e utilizzando strumenti finanziari derivati.

Tipologia di gestione: A benchmark Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) viene investito, direttamente o ricorrendo a strumenti finanziari derivati, in titoli azionari o titoli indicizzati di società che sono state costituite ed hanno sede legale negli Stati Uniti o che svolgono la parte predominante della loro attività economica negli Stati Uniti, anche se sono quotate altrove.

Il Comparto può anche investire in società canadesi.

Il Comparto può inoltre investire in quote di OICVM e altri OIC, compresi i fondi del mercato monetario. Aree geografiche/mercati di riferimento: Il comparto investe negli Stati Uniti ed in Canada.

Categorie di emittenti: Principalmente società a capitalizzazione medio/elevata. Specifici fattori di rischio: Dato non previsto

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Principalmente società a capitalizzazione medio/elevata.

Tecnica di gestione: Analisi economico/finanziarie per la selezione principalmente di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi.

Parametro di riferimento: S&P 500 NR Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. La Sicav può coprire i rischi di mercato e i rischi valutari utilizzando future, opzioni o contratti a termine in valute estere. Al fine di permettere un’efficiente gestione del portafoglio e per rispondere meglio al rendimento del benchmark, la Sicav può, infine, per scopi diversi dalla copertura, investire in strumenti derivati.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna classe verrà calcolato ogni Giorno di Valutazione nella valuta della relativa classe. Il valore delle Azioni, è pubblicato quotidianamente con indicazione della relativa data di riferimento sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.

Denominazione Società: Lombard Odier Funds

Denominazione: LO Funds - Tactical Alpha (EUR) I A Gestore: Lombard Odier Funds (europe) S.A.

Data di inizio operatività: 02/10/2009 Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili Codice Skandia: LO1003

Codice ISIN: LU0428698210

Finalità: Generare un rendimento assoluto, senza correlazione con le classi di attivi tradizionali e volatilità limitata entro livelli predefiniti. Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto

Obiettivo della gestione: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe in depositi bancari e/o in strumenti del mercato monetario e assume posizioni lunghe e corte, attraverso strumenti finanziari derivati, in diverse classi di attivi come reddito fisso, azioni, materie prime (indici, OIC e valori mobiliari) e valute. Il Gestore è autorizzato a utilizzare strumenti finanziari derivati non solo a fini di copertura o di un'efficiente gestione del portafoglio, ma anche nell’ambito della sua strategia di investimento, sempre nel rispetto dei limiti.

Egli può impiegare una vasta gamma di strumenti finanziari derivati, quali opzioni, future e swap per aumentare o ridurre l’esposizione a determinate classi di attivi, mercati (ivi compresi quelli emergenti), titoli e valute. Il Comparto può investire fino al 100% dei suoi attivi in Disponibilità liquide ed Equivalenti. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nell'ambito della strategia d'investimento potrebbe comportare un effetto leva più elevato e aumentare l'esposizione complessiva al rischio del Comparto nonché la volatilità del suo valore netto d'inventario. Il Comparto può detenere fino al 10% degli attivi netti in OIC.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: Il Gestore attuerà la strategia globale di asset allocation in chiave tattica selezionando a sua totale discrezione gli strumenti finanziari derivati e le classi di attivi sottostanti. I giudizi macroeconomici si basano sulla ricerca, l’interpretazione e il monitoraggio di numerosi indicatori economici e finanziari. Le strategie d’investimento sono applicate su tre orizzonti temporali, ognuno dei quali segue un proprio processo decisionale e di definizione del budget di rischio.

Parametro di riferimento: Dato non previsto Classi di quote: I

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,00

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. La Società può investire in: strumenti finanziari derivati, ivi compresi strumenti equivalenti regolati in contanti, ammessi ad una Quotazione Ufficiale o negoziati su un Mercato Regolamentato. Le operazioni con strumenti finanziari derivati possono essere utilizzate per una delle seguenti strategie: allo scopo di coprire i rischi, per un'efficiente gestione del portafoglio o nell'ambito della strategia d'investimento di un comparto.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto d’inventario di ciascun Comparto nonché di ciascuna Azione di ciascun Comparto viene calcolato in ciascun giorno di valutazione, eccezion fatta per i casi di sospensione descritti nel Prospetto Informativo della società di gestione. Il valore netto d’inventario delle azioni è pubblicato quotidianamente sul sito xxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.

Denominazione Società: Jpmorgan funds

Denominazione: JPM Em Mkts Local Ccy Debt A EUR Acc Gestore: JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l.

Data di inizio operatività: 24/01/2008 Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine Codice Skandia: FF4013

Codice ISIN: LU0332400232

Finalità: Xxxx ad offrire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari dei paesi emergenti principalmente con l’esposizione in titoli di debito a tasso fisso e variabile nella valuta locale dei mercati emergenti.

Tipologia di gestione: A benchmark Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) sarà investito in un portafoglio di titoli di debito a tasso fisso e variabile emessi o garantiti dai governi di paesi emergenti o da loro agenzie oppure da società costituite secondo le leggi di, e aventi sede legale in un paese emergente, oppure che svolgono la parte preponderante della loro attività economica nei paesi emergenti, anche se quotate altrove. Detti titoli di debito possono essere denominati in qualsiasi valuta, tuttavia almeno il 67% degli attivi totali del Comparto sarà investito in titoli di debito denominati nella valuta locale del mercato emergente. Il portafoglio del Comparto è concentrato.

Inoltre il Comparto può avere accesso ai predetti mercati indirettamente tramite l’utilizzo di credit linked notes. Sebbene le credit linked notes possano essere emesse in EUR e USD, la loro esposizione finale è nella valuta locale dei mercati emergenti nei quali il Comparto investe. Il Comparto può investire in titoli che non raggiungono l’investment grade, in titoli privi di rating e titoli dei mercati emergenti. Non esistono limitazioni alla qualità del credito o alla scadenza per i titoli in cui il Comparto può investire.

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, compresi gli strumenti equivalenti a quelli regolati per cassa, per una gestione efficiente del portafoglio e motivi di copertura. Le tecniche e gli strumenti legati a titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario (incluse, ma non limitate a, operazioni di prestito titoli o contratti a pronti contro termine) possono essere utilizzati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.

Strumenti del mercato monetario a breve termine e depositi presso istituti di credito possono essere detenuti in via residuale. Il Comparto può inoltre investire in OICVM e altri OIC.

In ogni caso, il Comparto non potrà investire oltre il 25% del patrimonio totale in obbligazioni convertibili, né investire più del 10% del patrimonio totale in titoli azionari e altri diritti di partecipazione. Il Comparto può investire in attivi denominati in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta.

Il Comparto potrà esporsi verso titoli quotati al Russian Trading System (RTS) Stock Exchange e alla Interbank Currency Exchange di Mosca, classificati come Mercati Regolamentati.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Paesi emergenti

Categorie di emittenti: Xxxx non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: Questo Comparto obbligazionario concentrato sui mercati emergenti investe in titoli di debito emessi nella valuta locale dei mercati emergenti a livello globale. Le obbligazioni dei mercati emergenti sono associate a rischi elevati a causa dei maggiori rischi politici (compreso il controllo sui capitali), rischi sui tassi di interesse e rischi di credito associati all’’investimento nelle classi di attivi, anche se potenzialmente ciò potrebbe accrescere il reddito e il rendimento per gli investitori.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Parametro di riferimento: JPM GBI EM Global Diversified TR Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,40

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,00

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Jpmorgan funds

Denominazione: JPM Africa Equity A (acc) - USD

Gestore: JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l. Data di inizio operatività: 14/05/2008

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari specializzati Codice Skandia: FF2068 Codice ISIN: LU0355584466

Finalità: Xxxx ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo principalmente in un portafoglio di società africane. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) viene investito in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, e con sede legale, nei paesi africani, o con la parte preponderante delle proprie attività economiche in Africa, anche se sono quotate altrove.

L’investimento in titoli non negoziati su Mercati Regolamentati sarà limitato al 10% dell’attivo netto del Comparto.

L’esposizione azionaria può essere realizzata mediante investimento in azioni, ricevute di deposito, warrant e altri diritti di partecipazione. Fermo restando quanto sopra, l’esposizione azionaria può essere ottenuta, in misura limitata, anche mediante investimento in titoli convertibili, titoli indicizzati, certificati di partecipazione e certificati indicizzati ai mercati azionari. Titoli di debito a tasso fisso e variabile, denaro ed equivalenti possono essere detenuti in via

residuale. Il Comparto può inoltre investire in OICVM e altri OIC.

Il Comparto può investire in attivi denominati in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del portafoglio e motivi di copertura.

Le tecniche e gli strumenti legati a titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario (incluse, ma non limitate a, operazioni di prestito titoli o contratti a pronti contro termine) possono essere utilizzati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Una parte notevole degli attivi del Comparto sarà investita nell’Africa “emergente” (compresi, ma non solo, Sudafrica, Marocco ed Egitto). In aggiunta a questi mercati africani di base, il Comparto investirà altresì in paesi di “frontiera” e altri paesi africani.

Categorie di emittenti: Una parte ragguardevole degli attivi del Comparto sarà investita in società che operano nel campo delle risorse naturali. Le società che operano nel settore delle risorse naturali sono quelle impegnate nello sfruttamento e sviluppo, raffinazione, produzione e commercializzazione di risorse naturali e dei relativi prodotti secondari.

Specifici fattori di rischio: Dato non previsto

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Una parte ragguardevole degli attivi del Comparto sarà investita in società che operano nel campo delle risorse naturali. Le società che operano nel settore delle risorse naturali sono quelle impegnate nello sfruttamento e sviluppo, raffinazione, produzione e commercializzazione di risorse naturali e dei relativi prodotti secondari.

Parametro di riferimento: MSCI EFM Africa NR USD Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds

Denominazione: Templeton Glbl Total Return A Acc $ Gestore: XXXXXXXX ADVISERS, INC.

Data di inizio operatività: 29/08/2003 Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine Codice Skandia: FT4014

Codice ISIN: LU0170475312

Finalità: Aumentare al massimo il rendimento totale dell’investimento, tramite una combinazione di interessi attivi, rivalutazione del capitale e guadagni valutari.

Tipologia di gestione: A benchmark Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: In normali condizioni di mercato il Comparto investe in un portafoglio di titoli di debito a tasso fisso e variabile e titoli obbligazionari (comprese obbligazioni convertibili) di governi, emittenti parastatali o societari del mondo intero, oltre che in taluni strumenti finanziari derivativi a fini d’investimento. Questi

strumenti finanziari derivativi possono essere negoziati presso mercati regolamentati o over the counter e possono includere, tra l’altro, swap (ad esempio credit default swap o total return swap), contratti a termine e contratti incrociati a termine, contratti future (compresi quelli su titoli di stato) nonché

contratti a premio.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.

Categorie di emittenti: Xxxxxx obbligazionari (comprese obbligazioni convertibili) di governi, emittenti parastatali

Specifici fattori di rischio: Rischio di copertura di classi di azioni- Rischio della controparte- Rischio del credito- Rischio dei titoli legati al credito- Rischio di titoli di debito in default- Rischio derivativo- Rischio dei mercati emergenti- Rischio di cambio- Rischio dei tassi d’interesse- Rischio di liquidità- Rischio dei titoli con basso rating del credito o titolidi qualità non-investment grade- Rischio di mercato- Rischio ipotecario e dei titoli garantiti da attività- Rischio ipotecario Dollar Roll- Rischio contratti swap

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Xxxxxx obbligazionari (comprese obbligazioni convertibili) di governi, emittenti parastatali

Tecnica di gestione: L’approccio del fondo agli investimenti è di tipo bottom-up, e il peso dei singoli paesi e dei settori è determinato dal processo di selezione azionaria.

Parametro di riferimento: BarCap Multiverse TR Classi di quote: A

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,42

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,05

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. Per una gestione efficiente del portafoglio e per fronteggiare i rischi di cambio, la Società potrà utilizzare tecniche e strumenti alle condizioni ed ai limiti indicati nel Prospetto Informativo. -Opzioni su titoli - Contratti forward, future finanziari e su indici - Operazioni in Derivati finanziari basati su indici - Operazioni su tassi di interesse.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario delle Azioni di ciascun Comparto e Classe è calcolato quotidianamente e pubblicato, con periodicità giornaliera, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore sul Sito web della società:xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.

Denominazione Società: Vontobel Fund

Denominazione: Vontobel Emerging Markets Eq B Gestore: VONTOBEL MANAGEMENT S.A.

Data di inizio operatività: 03/11/1992 Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari specializzati Codice Skandia: VO2004

Codice ISIN: LU0040507039

Finalità: Questo Comparto mira a conseguire un incremento del valore possibilmente elevato in USD. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del Comparto viene investito soprattutto in azioni, titoli trasferibili paragonabili alle azioni, buoni di partecipazione ecc. di società con sede in un Paese emergente e/o società con attività preponderante in un Paese emergente. Nel

contesto di questo Comparto sono considerati Paesi emergenti tutti i Paesi giudicati in via di sviluppo o emergenti dalla Banca Mondiale, dall'International Finance Corporation, dalle Nazioni Unite o dal rispettivo governo nazionale. Fino a un massimo del 33% del patrimonio del Comparto può essere investito al di fuori dell’universo di investimento descritto sopra.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Paesi emergenti

Categorie di emittenti: Xxxxxx emessi da soggetti pubblici e/o privati;

Specifici fattori di rischio: Gli investimenti di questo Comparto possono essere connessi ad un rischio superiore. I mercati azionari e le economie nazionali dei mercati emergenti (Emerging Markets), in genere, sono volatili. Inoltre, gli investimenti di questo Comparto in determinati mercati emergenti possono essere

compromessi dagli sviluppi politici e/o dalle modifiche della legislazione, delle imposte e delle misure di controllo dei cambi dei rispettivi Paesi. Infine, in alcuni Paesi, in conseguenza del perdurante processo di privatizzazione, le condizioni di proprietà di determinate imprese non sempre possono essere

identificate con chiarezza.

Le pratiche contabili relative alle operazioni in titoli, nei mercati emergenti, sono connesse a rischi più elevati rispetto a quanto non lo siano nei mercati maturi. I rischi più elevati, talvolta, derivano dal fatto che il Comparto deve coinvolgere broker e contraenti poco capitalizzati e la custodia dei valori patrimoniali, in alcuni Paesi, può risultare inaffidabile; di conseguenza le quote del Fondo, al momento della sottoscrizione o del riscatto, possono avere un valore maggiore o minore rispetto al momento del loro acquisto.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Titoli emessi da soggetti pubblici e/o privati; Tecnica di gestione: Bottom up

Parametro di riferimento: MSCI EM NR Classi di quote: b

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,66

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,65

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. L'utilizzo di derivati viene effettuato con fini di copertura e per una più efficiente gestione del portafoglio. Per conseguire l’obiettivo d’investimento è possibile avvalersi su ampia scala di financial futures e contratti a termine su valute.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato in ogni giorno di valutazione (e cioè un giorno lavorativo per le banche nel Lussemburgo). Il valore patrimoniale netto viene determinato nella valuta di ciascun comparto. Il valore patrimoniale netto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.

Denominazione Società: Xxxxxx xxxxxxx investment funds

Denominazione: MS INVF US Advantage AH

Gestore: Xxxxxx Xxxxxxx Investment Management Inc. Data di inizio operatività: 31/10/2006

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Nord America Codice Skandia: MS2029

Codice ISIN: LU0266117927

Finalità: aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede negli Stati Uniti e, in via accessoria, in titoli di società non statunitensi.

L’obiettivo d’investimento del Comparto sarà perseguito investendo principalmente in titoli azionari di società costituite con grande capitalizzazione

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Stati Uniti

Categorie di emittenti: Società che hanno sede negli Stati Uniti e, in via accessoria, in titoli di società non statunitensi.

Specifici fattori di rischio: Dato non previsto

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Società che hanno sede negli Stati Uniti e, in via accessoria, in titoli di società non statunitensi.

Tecnica di gestione: Il processo d’investimento privilegierà un processo di selezione di titoli bottom-up, in cerca di investimenti interessanti a livello di singole società. La selezione dei titoli in cui investire sarà guidata dalla ricerca di reti di franchising con grande capitalizzazione con una forte riconoscibilità del nome e con vantaggi competitivi sostenibili, generalmente favorendo società con ricavi in crescita sul capitale investito, con visibilità di business superiore alla media, con un’attuale generazione di un forte flusso di cassa disponibile ed un interessante rapporto rischio/ricavi. La ricerca dei fondamentali indirizza il processod’investimento. Xxxxxxx studiati su base continuativa gli sviluppi della società, compresi la strategia di business ed i risultati finanziari.

Parametro di riferimento: S&P 500 TR Classi di quote: ah

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,56

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,40

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : I Comparti sono valorizzati giornalmente e il Valore Patrimoniale Netto per Azione è calcolato al momento di valorizzazione in ogni Data di Trattazione. Il valore unitario delle azioni, per ciascun Comparto, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole24 Ore” e sul sito web della compagnia.

Denominazione Società: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Denominazione: BGF Continental European Flexible A2 EUR Gestore: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Data di inizio operatività: 24/11/1986 Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Europa

Codice Skandia: ML2032 Codice ISIN: LU0224105477

Finalità: massimizzare il rendimento totale. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 70% del patrimonio complessivo verrà investito in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa, escluso il Regno Unito.

Aree geografiche/mercati di riferimento: prevalentemente in Europa, escluso il Regno Unito

Categorie di emittenti: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento Specifici fattori di rischio: Società a bassa capitalizzazioni. Xxxxxxx emergenti e Xxxxxx emessi o garantiti da enti bubblici.Strumenti derivati Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento

Tecnica di gestione: Bottom Up

Parametro di riferimento: FTSE World Ex UK TR Classi di quote: a2

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. Tali tecniche sono utilizzate per coprire il rischio valutario e ai fini di una maggiore efficienza nella gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore unitario delle azioni, per ciascun Comparto, è calcolato giornalmente e viene pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.

Denominazione Società: M&G Investment Funds

Denominazione: M&G North American Value EUR A Gestore: M&G Securities Limited

Data di inizio operatività: 01/07/2005 Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Nord America Codice Skandia: MG2004

Codice ISIN: GB00B0BHJH99

Finalità: Incremento graduale del capitale investito. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe in società con una capitalizzazione superiore a 1,5 miliardi di USD. Il gestore punta alla ricerca di società solide le cui valutazioni non riflettano il loro valore potenziale.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Stati Uniti Categorie di emittenti: Private e governativi

Specifici fattori di rischio: Rischio liquidità degli emitenti. Operazioni in strumenti finanziari derivati: Private e governativi Tecnica di gestione: Bottom Up.

Parametro di riferimento: S&P 500 Value TR eur Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Non verranno utilizzati strumenti derivati.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : il Valore Patrimoniale Netto per Azione della Società viene determinato alle ore 12.00, ora del Regno Unito, di ciascuna Data di Valutazione. Il valore delle quote viene pubblicato sul "Sole 24 Ore" e sul sito: xxx.xxxxx-xxxxxxxxxxx.xx/xx/XxxxxXXxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx/xxxxx.xxx

Denominazione Società: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Denominazione: BGF World Gold Hedged A2 EUR Gestore: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Data di inizio operatività: 31/10/2007 Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari specializzati Codice Skandia: ML2034

Codice ISIN: LU0326422689

Finalità: si propone di massimizzare il rendimento totale Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Molto alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: investe a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio complessivo in azioni di società operanti prevalentemente nel settore delle miniere d’oro. Il Comparto può inoltre investire in azioni di società che svolgano la loro attività principale nei settori dei metalli preziosi, dei metalli e minerali di base e minerario. Il Comparto non detiene materialmente oro o altri metalli.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche. Categorie di emittenti: Società a bassa capitalizzazione

Specifici fattori di rischio: I titoli delle società a bassa capitalizzazione possono essere soggetti a movimenti del mercato più bruschi o irregolari rispetto alle società di maggiori dimensioni o alla media del mercato in generale.

Non vi sono certezze che il Comparto o il suo agente autorizzato riescano, nonostante i loro tentativi, a coprire il rischio valutario. Operazioni in strumenti finanziari derivati: Società a bassa capitalizzazione

Tecnica di gestione: orientamento Bottom up Parametro di riferimento: FTSE Gold Mines TR USD Classi di quote: a2h

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,70

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,75

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: AMUNDI FUNDS

Denominazione: Amundi Fds Eq Glbl Resources SU-C Gestore: Amundi Luxembourg S.A.

Data di inizio operatività: 06/03/2008 Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari specializzati Codice Skandia: AG2036

Codice ISIN: LU0347594300

Finalità: crescita del capitale nel lungo periodo Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell’investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: investe di almeno due terzi del patrimonio in azioni e titoli collegati ad azioni di società attive nei settori di energia, oro e materiali, a livello globale

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche Categorie di emittenti: titoli di società di piccole dimensioni

Specifici fattori di rischio: i Comparti dedicati agli investimenti in Società di piccole dimensioni/Tematici possono esporre gli investitori a Rischi di Mercato, della Volatilità e dei Paesi in Via di Sviluppo nonché ai Rischi legati alle società di piccole e medie dimensioni.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: titoli di società di piccole dimensioni

Tecnica di gestione: La filosofia di investimento si basa sull’analisi dei fondamentali e su un orizzonte temporale di investimento di medio lungo termine. All’analisi dei fondamentali viene dato valore aggiunto con una dinamica allocazione settoriale e geografica e un attiva attività di stock picking.

Il processo di investimento punta ad identificare i cicli di mercato e i trend di settore, compagnie con un profilo interessante sulla base del mix di asset, di profittabilità di rischio operativo e finanziario e del valore di mercato.

Le linee guida seguite nel processo di investimento sono: l’investimento in aree geografiche globali, in settori dell’energia e dell’oro, un tracking error obiettivo massimo del 9%, un numero di titoli da 70 a 110. La tecnica di gestione è una combinazione flessibile di approccio top down e bottom up.

Parametro di riferimento: Composite index: 33.33% FTSE GOLD MINES RI Close + 33.33% MSCI WORLD MATERIALS (GICS Industry Group 1510) NR Close + 33.33% MSCI WORLD ENERGY (GICS Industry Group 1010) NR Close

Classi di quote: s

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,84

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,10

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d’Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul: sito web della compagnia www.amundi-funds.comm

Denominazione Società: Hsbc global investment fund

Denominazione: HSBC GIF Asia Pac ex Jap Eq Hi Div A Acc

Gestore: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Data di inizio operatività: 05/11/2004

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Pacifico Codice Skandia: HS2015 Codice ISIN: LU0197773160

Finalità: conseguire una crescita del capitale a lungo termine e un elevato livello di reddito Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di azioni e strumenti finanziari equivalenti di società aventi sede legale in, e ammesse alla quotazione ufficiale in una delle principali borse valori o in altri Mercati regolamentati di, uno dei paesi della regione Asia-Pacifico (Giappone escluso), nonché di società che svolgono una parte preponderante delle proprie attività nella regione Asia-Pacifico (escluso il Giappone), in grado di offrire a

breve termine un tasso di rendimento azionario sostenibile superiore alla media del mercato e/o un potenziale di crescita dei dividendi superiore alla media del mercato

Aree geografiche/mercati di riferimento: nell'intera regione Asia-Pacifico (escluso il Giappone), sia in società aventi sede legale e quotate nel listino ufficiale dei mercati sviluppati, sia in società di paesi asiatici emergenti.

Categorie di emittenti: società consolidate di dimensioni significative. Specifici fattori di rischio: rischio cambio e rischi associati ai mercati emergenti

Operazioni in strumenti finanziari derivati: società consolidate di dimensioni significative. Tecnica di gestione: Bottom up

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Ex Japan NR Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il patrimonio di ogni Classe all’interno di ogni comparto è valutato ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun comparto viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito della compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx

Denominazione Società: XXXXXXX INVESTMENT COMPANY PLC

Denominazione: Xxxxxxx IC Global Bond EH B

Gestore: Xxxxxxx Investments Ireland Limited, Data di inizio operatività: 30/11/2004

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate Codice Skandia: RU4001

Codice ISIN: IE00B036K821

Finalità: L’obiettivo d’investimento del Comparto è quello di realizzare utile e crescita del capitale. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe prevalentemente in titoli di debito trasferibili denominati in varie valute, inclusi a titolo non esaustivo, titoli di debito emessi da stati o da enti locali, titoli di debito di agenzie.di debito connessi ad

ipoteche e titoli di debito societari, a tasso fisso o variabile, quotati, negoziati o scambiati su un Mercato Regolamentato di uno stato dell’OCSE.

Almeno due terzi del totale degli attivi del Comparto saranno investiti in titoli di debito trasferibili a livello mondiale. Il Comparto non

investirà complessivamente più di un terzo del totale dei propri attivi in depositi bancari o in obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant o in strumenti del mercato monetario.

Gli

investimenti in obbligazioni convertibili e in obbligazioni con warrant non possono eccedere complessivamente il 25% del totale degli attivi del Comparto. Il Comparto non acquisterà titoli azionari ma potrà detenerli qualora siano acquisiti nell’ambito di una ristrutturazione dei titoli di debito di società già detenuti dal Xxxxxxxx.Xx potrà fare ricorso a tecniche di investimento e strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione del

portafoglio e/o per finalità di investimento entro i limiti indicati.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente stati dell’OCSE Categorie di emittenti: Non speficificato.

Specifici fattori di rischio: I principali fattori di rischio sono i seguenti: Rischio Investimento,Rischio titoli, Rischi Politici, Rischi Valuta, Rischi associati agli strumenti finanziari derivati.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Non speficificato.

Tecnica di gestione: La ripartizione di settore è il risultato di una selezione "bottom-up" dei gestori e della struttura del fondo al fine di fornire un’esposizione bilanciata e diversificata sui mercati.

Parametro di riferimento: BarCap Global Aggregate TR Classi di quote: EHB

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,43

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,08

Altri oneri: Si potrà fare ricorso a tecniche di investimento e strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio e/o per finalità di investimento entro i limiti indicati. Il Comparto può detenere una

combinazione di strumenti derivati, quali futures, contratti forward, opzioni, swaps e swaptions, contratti forward su valuta, caps, floors e derivati di credito quotati o over-the-counter.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : L’ultimo Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascun Comparto è disponibile presso la sede dell’Agente Amministrativo ogni Giorno di Valorizzazione; detto valore viene pubblicato, inoltre, (per quanto possibile) su Bloomberg (xxx.xxxxxxxxx.xxx), un sito internet di pubblico dominio, il primo giorno

l avorativo successivo al giorno di valorizzazione di riferimento.

Denominazione Società: GAM Star Fund p.l.c.

Denominazione: GAM Star Global Selector SA C II EUR Gestore: GAM Fund Management Limited

Data di inizio operatività: 13/09/2011 Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari globale

Codice Skandia: GA2002 Codice ISIN: IE00B58LXM28

Finalità: L’obiettivo d’investimento del Fondo è conseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe principalmente in un portafoglio mirato e concentrato di titoli azionari quotati o titoli assimilabili a titoli azionari (tra cui warrant) quotati o negoziati sui Mercati ufficiali in tutto il mondo. Inoltre investe in obbligazioni societarie o altri titoli di debito (ad esempio

certificati di deposito e carte commerciali) a tasso fisso o variabile e non necessariamente con rating di tipo “investment grade”, in base alla definizione di Standard & Poor’s. Il Fondo può ricorrere a strumenti derivati, quali operazioni a termine su valuta, contratti future, opzioni, obbligazioni convertibili, total return swap e contratti differenziali, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o d’investimento diretto, come le tecniche di copertura e di massimizzazione delle performance.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Area globale.

Categorie di emittenti: Xxxx non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: I principali fattori di rischio sono i seguenti: rischi legati alle oscillazioni di prezzo, rischio cambio, rischio liquidità, rischi legati a tasso di interesse,rischi legati a fattori politici ed economici, rischio controparte, rischi legati all'utilizzo di strumenti derivati.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: Il processo d’investimento sarà flessibile, ovvero unirà la selezione di titoli a un portafoglio basato sul contesto macroeconomico e non prevederà, pertanto, restrizioni con riferimento a dimensioni o stili d’investimento.

Parametro di riferimento: MSCI World Hdg Classi di quote: c2

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,88

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,20

Altri oneri: Il Fondo può ricorrere a strumenti derivati, quali operazioni a termine su valuta, contratti future, opzioni, obbligazioni convertibili, total return swap e contratti differenziali, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o d’investimento diretto, come le tecniche di copertura e di massimizzazione delle performance.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore patrimoniale netto per azione di ogni Fondo verrà calcolato ogni giorno lavorativo e reso noto sul sito della Società xxx.xxx.xxx

Denominazione Società: Euromobiliare International Fund

Denominazione: Euromobiliare IF - TR Flex 5 B Gestore: Credem International (Lux) S.A

Data di inizio operatività: 04/03/2007 Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili Codice Skandia: EM1002

Codice ISIN: LU0284573911

Finalità: Questo Comparto ha l’obiettivo di accrescere il capitale investito a lungo termine con un orizzonte temporale di 5 anni. Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Le attività nette del Comparto sono investite da 0 fino al

100%, in valori mobiliari, di tipo azionario, in parti di OICVM e/o di altro OICR che investano in azioni. L’attivo netto non investito in valori mobiliari di tipo azionario potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario, comprese le obbligazioni convertibili, gli strumenti di cartolarizzazione quali asset backed securities, mortgage backed securities e inflation linked bonds, in strumenti del mercato monetario, nonché, in parti di OICVM e/o di altri OICR che investono in valori mobiliari a reddito fisso. In via residuale, per un terzo al massimo dei suoi attivi, le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari, di tipo azionario e/o obbligazionario, in parti di OICVM e/o di altro OICR che investano in azioni e/o obbligazioni emessi da emittenti aventi la loro sede, o che esercitino la loro attività principale nei paesi emergenti. Il Comparto potrà inoltre ricorrere a prodotti derivati, sia nell’ambito della normale gestione di portafoglio, sia in quello della copertura dei rischi. Il Comparto potrà inoltre ricorrere a prodotti derivati, sia nell’ambito della normale gestione di portafoglio, sia in quello della copertura dei rischi. Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Stati Uniti d'America.

Categorie di emittenti: Xxxx non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: Il fondo è articolato in due componenti fondamentali, un portafoglio multiasset ampiamente diversificato gestito in maniera flessibile sulla base del ciclo economico ed una serie di strategie volte a generare alpha (es. lo stock picking sulla componente azionaria, modelli tecnici di trend following sulle varie asset class, scommesse valutarie).

Parametro di riferimento: Dato non previsto Classi di quote: b

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,15

Altri oneri: Il Comparto potrà inoltre ricorrere a prodotti derivati, sia nell’ambito della normale gestione di portafoglio, sia in quello della copertura dei rischi.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto è pubblicato tutti i giorni feriali sul quotidiano IL SOLE 24 Ore.

Denominazione Società: Aberdeen Global

Denominazione: Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2 Gestore: Aberdeen Global Services S.A.

Data di inizio operatività: 24/03/2006 Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati Codice Skandia: AD2006 Codice ISIN: LU0231459107

Finalità: ottenere un rendimentocomplessivo nel lungo termine Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: investimento di almeno due terzi del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di Società a capitalizzazione ridotta aventi sede legale in paesi dell’area Asia-Pacifico (escluso il Giappone), e/o di Società a capitalizzazione ridotta che operano principalmente nei paesi dell’area Asia-Pacifico (escluso il Giappone) e/o di holding che hanno la maggior parte delle loro attività in Società a capitalizzazione ridotta aventi sede legale in

paesi dell’area Asia-Pacifico (escluso il Giappone).

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente in paesi dell’area Asia-Pacifico (escluso il Giappone)

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: Bottom Up

Parametro di riferimento: MSCI AC AP Ex JPN Small NR USD Classi di quote: A2

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,70

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,75

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per un’efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Prezzo per Azione di ogni Classe per ciascun Comparto è pubblicato nella sede legale di Aberdeen Global ed è disponibile al sito Internet xxx.xxxxxxxx-xxxxx.xxx sul quotidiano MF – Milano Finanza. Tali prezzi fanno riferimento al Valore Patrimoniale Netto alle ore 13:00 (ora di Lussemburgo) del precedente giorno di negoziazione e sono pubblicati a soli fini informativi.

Denominazione Società: Allianz Global Investors Fund

Denominazione: Allianz Europe Equity Growth AT EUR

Gestore: Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Data di inizio operatività: 16/10/2006

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Europa Codice Skandia: AZ2001 Codice ISIN: LU0256839274

Finalità: Incremento graduale del capitale investito. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 75% degli attivi del Comparto è investito in Azioni e certificati di partecipazione di società costituite e aventi sede legale in paesi membri dell’Unione Europea, in Norvegia o in Islanda.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Europa

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: GARP

Parametro di riferimento: S&P Europe LargeMid Growth TR Classi di quote: AT

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,48

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,20

Altri oneri: E' previsto l'investimento in strumenti derivati. Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d’Inventario per Azione di una Classe di azioni sarà

calcolato ogni Giorno di valutazione. I prezzi delle azioni di ciascuna Classe di ogni Comparto sono, pubblicati su "Il Sole 24 ORE". Gli stessi possono essere reperiti in Internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).

Denominazione Società: Dexia Equities L

Denominazione: Dexia Eqs L Biotechnology C Acc Gestore: Dexia Asset Management

Data di inizio operatività: 02/03/2000 Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati Codice Skandia: DE2008 Codice ISIN: LU0108459040

Finalità: crescita del capitale. Tipologia di gestione: A benchmark Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Questo comparto offre agli azionisti l’opportunità di investire in un portafoglio costituito da titoli azionari mondiali del settore delle biotecnologie. Il patrimonio sarà investito principalmente in azioni di società operanti in questo settore. Il comparto potrà detenere, a titolo accessorio, azioni, valori assimilabili alle azioni (in particolare, obbligazioni convertibili, warrant, certificati di investimento) e liquidità depositi o strumenti del mercato monetario la cui durata residua non sia superiore a 12 mesi. Il comparto non potrà investire più del 10% del patrimonio in fondi.

Al fine di una efficiente gestione del portafoglio, il comparto potrà altresì ricorrere a tecniche e strumenti finanziari (in particolare, opzioni, future, swap, contratti a termine).

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente Stati Uniti. Categorie di emittenti: Società operanti nel settore delle biotechnologie.

Specifici fattori di rischio: Rischio liquidità: il fondo può investire in valori e/o segmenti di mercato che possono risultare meno liquidi, in particolare in talune circostanze di mercato, con la conseguenza che alcuni titoli non possono essere liquidati rapidamente a prezzi ragionevoli. Operazioni in strumenti finanziari derivati: Società operanti nel settore delle biotechnologie.

Tecnica di gestione: L’approccio alla selezione dei titoli è di tipo "Bottom up". Strategia di investimento che si affida alla selezione di titoli individuali, cercando di comporre un portafoglio equilibrato in termini di settori di mercato. Approccio che si focalizza sulla performance e gestione di società particolari anzichè su un settore o tendenza del mercato.

Parametro di riferimento: NASDAQ Biotechnology PR Classi di quote: c

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : La determinazione del valore netto viene effettuata ogni giorno lavorativo bancario a Lussemburgo. Inoltre sarà pubblicato con cadenza giornaliera sul sito xxx.xxxxx-xx.xxx.

Denominazione Società: Xxxxxxxxx horizon fund

Denominazione: Xxxxxxxxx Horizon Glbl Prpty Eqs A2 EUR

Gestore: Xxxxxxxxx Fund Management (Luxembourg) S.A. Data di inizio operatività: 03/01/2005

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari specializzati Codice Skandia: HE2014 Codice ISIN: LU0264738294

Finalità: Crescita del capitale nel lungo periodo. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe in titoli azionari quotati di società o Real Estate Investment Trust (od organismi equivalenti) quotate o negoziate in un mercato regolamentato, che conseguano la parte più rilevante dei loro ricavi dalla proprietà, dalla gestione e/o dallo sviluppo di immobili in tutto il mondo.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Mercati di tutto il mondo. Categorie di emittenti: Società o Real Estate Investment Trust

Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte, Rischio di liquidità, Rischio di gestione Operazioni in strumenti finanziari derivati: Società o Real Estate Investment Trust

Tecnica di gestione: La strategia utilizzata privilegia un approccio "top-down", tipo di analisi in cui le opportunità di investimento vengono valutate partendo dai dati macroeconomici fino ad arrivare ad un'analisi della situazione delle singole società.

Parametro di riferimento: FTSE EPRA/NAREIT Developed TR EUR Classi di quote: a2

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,48

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,20

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il prezzo relativo a ciascuna Azione per ciascuna Classe di ogni Comparto si baserà sul valore patrimoniale netto del relativo Comparto espresso nella valuta di riferimento del medesimo e calcolato dall’Agente amministrativo in ciascun Giorno di Negoziazione. Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul sito www.xxxxxxxxx.

Denominazione Società: Invesco funds

Denominazione: Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc Gestore: Invesco Management S.A.

Data di inizio operatività: 30/09/2011 Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Pacifico

Xxxxxx Xxxxxxx: IV2022 Codice ISIN: LU0607514717

Finalità: Incremento graduale del capitale investito. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Jpy

Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: investe principalmente in titoli azionari di società ubicate o che esercitano prevalentemente la loro attività economica in Giappone e quotate su qualsiasi borsa valori o al mercato ristretto. Il Comparto investirà in società che fanno un uso proficuo non solo del capitale, ma anche delle loro attività immateriali (tra cui, a mero titolo d’esempio, valori dei marchi, perfezionamenti tecnici o ampia clientela). Il Comparto potrà inoltre investire, in via accessoria, in obbligazioni convertibili azioni ordinarie e altri strumenti legati ad azioni.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente: Giappone

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: Bottom Up Parametro di riferimento: Topix TR Classi di quote: A

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,56

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,40

Altri oneri: Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati esclusivamente ai fini di copertura e di una gestione efficiente di portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto di ciascuna classe di Azioni di ogni Comparto sarà stabilito dall’Agente Amministrativo, in conformità con l’Articolo 23 dello Statuto (a partire dalle ore 10.00, ora di Dublino, di ciascun Xxxxxx Xxxxxxxxxx). Il valore patrimoniale netto è pubblicato sul sito xxx.xxxxxxx.xx.

Denominazione Società: Lombard Odier Funds

Denominazione: LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A Gestore: Lombard Odier Funds (europe) S.A.

Data di inizio operatività: 16/05/2011 Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Pacifico

Xxxxxx Xxxxxxx: LO2018 Codice ISIN: LU0498927721

Finalità: Crescita del capitale nel lungo periodo. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in titoli azionari emessi da società costituite od operanti prevalentemente

in Giappone. Il Comparto sarà gestito con un elevato grado di flessibilità e la scelta dei settori, dello stile e della capitalizzazione di mercato sarà discrezionale.

Aree geografiche/mercati di riferimento: prevalentemente in Giappone.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: Bottom Up Parametro di riferimento: Topix TR Classi di quote: p

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Il Gestore è autorizzato a utilizzare strumenti finanziari derivati non solo allo scopo di coprire i rischi o ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, ma anche nell'ambito della strategia d'investimento, sempre nel rispetto dei limiti fissati dalle Limitazioni agli investimenti di cui alla Sezione 4 del prospetto inromativo della soscietà di gestione.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Union Investment

Denominazione: UniFavorit: Aktien

Gestore: Union Investment Luxembourg S.A. Data di inizio operatività: 01/11/2005

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari globale Codice Skandia: UI2003 Codice ISIN: DE0008477076

Finalità: conseguire un rendimento conforme alla situazione di mercato e quindi una crescita del capitale nel lungo periodo. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: strumenti finanziari-strumenti del mercato monetario- depositi bancari-quote di fondi comuni di investimento mobiliare-strumenti finanziari derivati- e altri strumenti di investimento.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Europea

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: GARP

Parametro di riferimento: MSCI World NR Classi di quote: I

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,48

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,20

Altri oneri: E' previsto l'utilizzo dei derivati.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : I prezzi sono calcolati su base giornaliera e vengono pubblicati in Internet alla pagina xxx.xxxxx-xxxxxxxxxx.xxx della Società di Gestione.

Denominazione Società: Xxxxxxxxx Xxxxxx Investment Funds Plc

Denominazione: Xxxxxxxxx Xxxxxx US Real Est USD Adv Gestore: Xxxxxxxxx Xxxxxx Europe Limited

Data di inizio operatività: 01/02/2006 Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari specializzati Codice Skandia: NB2002

Codice ISIN: IE00B0T0GQ85

Finalità: incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli immobiliari.

Tipologia di gestione: A benchmark Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe prevalentemente in titoli emessi da Fondi comuni d'investimento immobiliare (REIT) statunitensi e non direttamente in proprietà immobiliari. I REIT sono società o fondi comuni che investono principalmente in proprietà immobiliari che generano reddito. Gli investimenti possono essere generali o specifici di un settore particolare, come ad esempio quello degli uffici, degli edifici industriali o dei centri commerciali.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Stati Uniti

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: Blend

Parametro di riferimento: FTSE NAREIT Equity REITs TR Classi di quote: A

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Vontobel Fund

Denominazione: Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B Gestore: VONTOBEL MANAGEMENT S.A.

Data di inizio operatività: 27/09/2002 Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri euro corporate Codice Skandia: VO4006

Codice ISIN: LU0153585723

Finalità: conseguire un reddito costante e utili di capitale. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi.

Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato denominati in EUR di media qualità.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche Categorie di emittenti: pricipalmente di diritto pubblico e/o privato

Specifici fattori di rischio: Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare, da cui il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del merito di credito di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: pricipalmente di diritto pubblico e/o privato

Tecnica di gestione: Blend

Parametro di riferimento: BofAML EMU Corporates BBB-A TR USD Classi di quote: b

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,44

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,10

Altri oneri: Il comparto può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di una gestione efficiente del portafoglio. Gli strumenti derivati possono inoltre essere sistematicamente utilizzati a scopo d'investimento.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Janus capital funds plc

Denominazione: Perkins US Strategic Value A USD Acc Gestore: Janus Capital International Limited

Data di inizio operatività: 30/11/2000 Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Nord America Codice Skandia: JA2009

Codice ISIN: IE0001256803

Finalità: crescita dell'investimento nel tempo. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe a livello internazionale in azioni di società statunitensi di qualsiasi dimensione (incluse quelle a bassa capitalizzazione (imprese di minori dimensioni) che vengono considerate sottovalutate. Si tratta di società in situazioni speciali con avvicendamenti in corso nel gruppo dirigente o che non godono temporaneamente del favore degli investitori. Il Comparto non è focalizzato su alcun settore specifico.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Stati Uniti

Categorie di emittenti: Società statunitensi di qualsiasi dimensione (incluse quelle a bassa capitalizzazione (imprese di minori dimensioni) Specifici fattori di rischio: il rischio e il potenziale di rendimento delle piccole imprese o quelle di recente costituzione è maggiore. Si potrebbero registrare difficoltà di acquisto o vendita o una volatilità degli investimenti.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Società statunitensi di qualsiasi dimensione (incluse quelle a bassa capitalizzazione (imprese di minori dimensioni)

Tecnica di gestione: La selezione dei titoli si basa su un'analisi bottom up Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Il Comparto potrà ricorrere a derivati (strumenti finanziari complessi) allo scopo di ridurre il rischio o il costo nel portafoglio. È inoltre previsto il ricorso ai derivati, in misura minore, per generare rendimenti o ricavi ulteriori per il Comparto.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il prezzo delle Azioni dei diversi Comparti viene calcolato quotidianamente e pubblicato sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.

Denominazione Società: Nordea

Denominazione: Nordea-1 European High Yield Bond BP Gestore: Nordea Investment Funds S.A.

Data di inizio operatività: 02/01/2006 Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri euro corporate Codice Skandia: ND4005

Codice ISIN: LU0141799501

Finalità: Incremento graduale del capitale investito. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno 2/3 del patrimonio totale del fondo (al netto della liquidità) saranno investiti in obbligazioni emesse da società con attività economiche in Europa e che corrispondono un interesse elevato a fronte di un rischio di credito più alto.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Europa Categorie di emittenti: Dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito: l'insolvenza dell'emittente di uno strumento di debito detenuto dal fondo. Rischio di liquidità: i titoli del fondo possono essere venduti al disotto del loro valore a causa di una liquidità insufficiente sul mercato. Rischio di controparte: una controparte può non pagare il corrispettivo dei titoli venduti dal fondo o può non consegnare i titoli acquistati dal fondo. Una controparte del fondo in un derivato OTC può non onorare i propri obblighi nei confronti del fondo alle scadenze previste dal contratto derivato OTC. Rischio connesso a strumenti derivati: i derivati sono utilizzati per incrementare, ridurre o mantenere il livello di rischio del fondo. La strategia seguita dal fondo può non avere esito positivo, provocando perdite significative per il fondo. Rischio operativo: ritardi o il mancato funzionamento dei processi operativi possono incidere negativamente sul fondo.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non disponibile Tecnica di gestione: Bottom Up

Parametro di riferimento: BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR Classi di quote: BP

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,40

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,00

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il prezzo per azione di ogni classe per ciascun comparto è pubblicato nella sede legale della società; oltre ad essere disponibile sui principali giornali di circolazione nazionale e sito online.

Denominazione Società: ACMBernstein

Denominazione: AB Global High Yield A2 USD

Gestore: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. Data di inizio operatività: 14/03/2002

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate Codice Skandia: AZ4002

Codice ISIN: LU0448068782

Finalità: Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di un elevato reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in titoli di debito a più alto rendimento e con merito di credito più basso

(inferiore a Investment Grade), e pertanto più rischiosi, di emittenti di tutto il mondo.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente Stati Uniti e Paesi Emergenti.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: L’approccio alla selezione dei titoli è di tipo Blend ovvero dato dalla combinazione di diversi tipi di strategie non definite a priori.

Parametro di riferimento: Composite index: 33% JP Morgan EMBI Global Index/ 33% JP Morgan GBI EM Index/ 33% Barclays High Yield Index 2% Constrained*

Classi di quote: A2

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,55

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,55

Altri oneri: Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per ottenere un'esposizione aggiuntiva, per un'efficiente gestione di portafoglio e per ridurre i potenziali rischi.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto di ciascuna classe di azioni sarà calcolato ogni Giorno di valutazione. I prezzi delle azioni di ciascuna Classe di ogni Comparto sono disponibili presso il sito della Società.

Denominazione Società: ACMBernstein

Denominazione: AB European Income A2 EUR

Gestore: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. Data di inizio operatività: 26/02/1999

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri euro corporate Codice Skandia: AZ4004

Codice ISIN: LU0095024591

Finalità: Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in titoli di debito emessi da società e governi europei denominati in valute europee. Normalmente fino al 35% del patrimonio complessivo del Comparto può essere investito in titoli di debito con merito di credito più basso (inferiore a Investment Grade) e pertanto più rischiosi. Il Comparto può investire fino al 25% del proprio patrimonio netto nei paesi con mercati emergenti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente Paesi Emergenti.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: L’approccio alla selezione dei titoli è di tipo Blend ovvero dato dalla combinazione di diversi tipi di strategie non definite a priori.

Parametro di riferimento: Composite index: 65% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index/35% Barclays Capital Euro High Yield 2% Constrained Index**

Classi di quote: A2

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,44

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,10

Altri oneri: Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per un'efficiente gestione di portafoglio e per ridurre i potenziali rischi.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: ACMBernstein

Denominazione: AB American Income A2

Gestore: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. Data di inizio operatività: 26/10/1998

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate Codice Skandia: AZ4005

Codice ISIN: LU0232525203

Finalità: Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: In condizioni normali, il Comparto investe almeno il 50% del patrimonio in titoli di debito con merito di credito più elevato (Investment Grade) di emittenti governativi e societari statunitensi.Ciononostante, in determinate condizioni di mercato il Comparto può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in titoli di debito con merito di credito più basso (inferiore a Investment Grade) e pertanto più rischiosi. Fino al 35% del patrimonio complessivo del Comparto può essere investito in titoli di emittenti di paesi diversi dagli Stati Uniti, compresi i paesi con mercati emergenti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente Stati Uniti e Paesi Emergenti.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: L’approccio alla selezione dei titoli è di tipo Blend ovvero dato dalla combinazione di diversi tipi di strategie non definite a priori.

Parametro di riferimento: Composite index: 50% Barclays Capital Government Index/35% JPMorgan EMBI Global/15% Barclays Capital High Yield Index 2% Constrained.

Classi di quote: A2

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,44

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,10

Altri oneri: Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per un'efficiente gestione di portafoglio e per ridurre i potenziali rischi.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: AMUNDI FUNDS

Denominazione: Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SU-C Gestore: Amundi Luxembourg S.A.

Data di inizio operatività: 13/07/2011 Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate Codice Skandia: AG4020

Codice ISIN: LU0568617772

Finalità: massimizzare il rendimento lungo un intero ciclo di mercato Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Medio

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: investe almeno il 67% del patrimonio in titoli di stato e obbligazioni societarie, strumenti di debito e strumenti finanziari nei quali il pagamento del valore e del reddito è derivato e garantito da uno specifico paniere di attività sottostanti (titoli garantiti da attività, o ABS “Asset-Backed Securities”) (i) di emittenti con sede negli Stati Uniti d'America e/o (ii) quotati o negoziati su mercati di un paese facente parte dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Stati Uniti d'America

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: top-down e bottom-up Parametro di riferimento: BarCap US Agg Bond TR Classi di quote: s

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,40

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,00

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Capital International Fund

Denominazione: Cap Int US Growth & Income B

Gestore: Capital International Management Company Sàrl Data di inizio operatività: 30/10/2002

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Nord America Codice Skandia: XX0000

Xxxxxx XXXX: LU0157035980

Finalità: Il fondo mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe principalmente in titoli azionari di società statunitensi ammessi alla quotazione ufficiale presso una borsa o negoziati in un altro mercato regolamentato.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente Stati Uniti.

Categorie di emittenti: Xxxx non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: Rischio azionario, Rischio obbligazionario, Rischio di liquidità, Rischio operativo, Rischio di controparte, Rischio associato agli strumenti derivati.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: L’approccio alla selezione dei titoli è di tipo Bottom Up basato sull'analisi dei fondamenti. Strategia di investimento che si affida alla selezione di titoli individuali, cercando di comporre un portafoglio equilibrato in termini di settori di mercato. Approccio che si focalizza sulla performance e gestione di società particolari anzichè su un settore o tendenza del mercato.

Parametro di riferimento: S&P 500 TR Classi di quote: B

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione è determinato ogni giorno di Valorizzazione e sarà pubblicato sul sito web della compagnia e sui principali provider (xxx.xxxxxxxxxxx.xx; xxx.xxxxxxxx.xx).

Denominazione Società: Capital International Fund

Denominazione: Cap Int Global Growth and Income B

Gestore: Capital International Management Company Sàrl Data di inizio operatività: 31/01/2008

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari globale Codice Skandia: XX0000 Xxxxxx XXXX: LU0342050274

Finalità: Il fondo mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe principalmente in azioni globali ammesse alla quotazione ufficiale presso una borsa o negoziate in un altro mercato regolamentato. Di norma investe in azioni di società di qualsiasi paese compreso nell’indice MSCI All Country World.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.

Categorie di emittenti: Xxxx non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: Rischio azionario, Rischio obbligazionario, Rischio di liquidità, Rischio operativo, Rischio di controparte, Rischio associato agli strumenti derivati.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Parametro di riferimento: MSCI World NR Classi di quote: B

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Jpmorgan funds

Denominazione: JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR

Gestore: JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l. Data di inizio operatività: 25/06/2007

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Europa Codice Skandia: FF2077 Codice ISIN: LU0289089384

Finalità: crescita del capitale a lungo termine. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese

europeo.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Europa.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: Il Comparto utilizza una strategia 130/30, acquistando titoli considerati sottovalutati o interessanti e vendendo allo scoperto titoli considerati sopravvalutati o meno interessanti. Parametro di riferimento: MSCI Europe NR

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Axa xxxxxxxxx equity alpha trust

Denominazione: AXA Xxxxxxxxx US Enh Idx Eq Alp B

Gestore: XXX Xxxxxxxxx Management Ireland Limited Data di inizio operatività: 21/01/2009

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Nord America Codice Skandia: RO2009

Codice ISIN: IE0033609722

Finalità: crescita del capitale a lungo termine. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe maggiormente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani. Inoltre può stipulare operazioni a termine su divise per conto dei titolari di classi di quote coperte.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Stati Uniti.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: Il comparto utilizza un modello di selezione quantitativa. Parametro di riferimento: S&P 500 TR

Classi di quote: b

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,32

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,80

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il calcolo del Valore patrimoniale netto di ciascuno dei Comparti e di ciascuna Classe è svolto ogni giorno lavorativo. Il Valore Patrimoniale Netto per Quota è pubblicato quotidianamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx

Denominazione Società: Fidelity Active Strategy

Denominazione: Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD

Gestore: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Data di inizio operatività: 31/10/2011

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari specializzati Codice Skandia: FA2004 Codice ISIN: LU0650957938

Finalità: Xxxx ad ottenere la crescita a lungo termine. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe almeno il 70% in azioni e strumenti correlati.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Paesi Emergenti che includono America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa orientale (Russia compresa) e Medioriente.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: L’approccio alla selezione dei titoli è di tipo Blend ovvero dato dalla combinazione di diversi tipi di strategie come Stock- picking e Bottom Up.

Parametro di riferimento: MSCI EM NR Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,50

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto di ogni comparto è determinato nella valuta di riferimento del rispettivo comparto. La determinazione avviene normalmente nei singoli Giorni di Valutazione e viene pubblicata Sul sito web della società.

Denominazione Società: Ubs (lux) equity sicav

Denominazione: UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons P EUR

Gestore: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Data di inizio operatività: 14/06/2012

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Europa Codice Skandia: UB2010 Codice ISIN: LU0723564463

Finalità: L'obiettivo della società è quello di raggiungere una crescita elevata. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe in titoli azionari e diritti di partecipazione. Può inoltre investire in strumenti finanziari derivati come contratti future.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente in Europa. Categorie di emittenti: Società a bassa e media capitalizzazione.

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito,Rischio di tasso di interesse, Rischio emittente/controparte, Rischio liquidità, Rischio valuta/tipo di cambio, Rischio di fattori politici ed economici, Rischio mercato azionario

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Società a bassa e media capitalizzazione.

Tecnica di gestione: Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito basato sull'analisi fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazionedelle opportunità associate ai rispettivi rischi e comprende gli investimenti in titoli a bassa e media capitalizzazione.

Parametro di riferimento: MSCI Euro NR EUR Classi di quote: p

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,82

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,04

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto d'inventario nonché il prezzo di emissione e di rimborso per azione di ogni singolo comparto ovvero di ogni singola categoria di azioni sono espressi nelle rispettive divise di calcolo in cui sono denominati i diversi comparti ovvero le diverse categorie di azioni, e sono determinati in ciascun giorno lavorativo. Il Valore unitario delle azioni per ciascun Comparto è consultabile sul Sito web della società.

Denominazione Società: Lombard Odier Funds

Denominazione: LO Funds - All Roads (EUR) P A

Gestore: Lombard Odier Funds (europe) S.A. Data di inizio operatività: 24/01/2012

Macro Categoria: Bilanciato Categoria: Bilanciati Codice Skandia: LO3003

Codice ISIN: LU0718509606

Finalità: L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche Categorie di emittenti: emittenti sovrani

Specifici fattori di rischio: Rischio di liquidità-Rischio di cambio Operazioni in strumenti finanziari derivati: emittenti sovrani

Tecnica di gestione: Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua la ponderazione di ogni classe di attivi di modo che il suo contributo al rischio complessivo del portafoglio sia simile a quello di ogni altra classe di attivi (maggiore è il rischio di fluttuazione del valore di una classe di attivi, minore sarà la ponderazione nel portafoglio).

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società Classi di quote: p

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,40

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,00

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Alken Funds

Denominazione: Alken Absolute Return Europe A Gestore: Alken Luxembourg S.à.r.l.

Data di inizio operatività: 28/06/2012 Macro Categoria: Flessibile Categoria: Flessibili

Xxxxxx Xxxxxxx: AK1001 Codice ISIN: LU0572586591

Finalità: consiste nell'offrire agli investitori rendimenti annui positivi, indipendentemente dalle condizioni di mercato ed economiche prevalenti. Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto sarà caratterizzato da un'esposizione netta flessibile ai mercati azionari grazie ad esposizioni lunghe e brevi ai mercati azionari europei soprattutto mediante l'utilizzo di valori mobiliari, derivati finanziari lineari “delta one” (ovvero strumenti derivati non opzionali come contratti per differenza (CFD) e swap in portafoglio) e futures su indici.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Europa Categorie di emittenti: Dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Il Comparto è soggetto ai rischi specifici connessi agli investimenti in titoli azionari ed è esposto alla volatilità del mercato in relazione all'investimento in strumenti derivati. Pertanto non è possibile garantire che il capitale investito sia preservato, o che quest’ultimo realizzi un apprezzamento.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non disponibile Tecnica di gestione: Bottom up

Parametro di riferimento: Dato non previsto Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,90

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,25

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Alken Funds

Denominazione: Alken European Opportunities A Gestore: Alken Luxembourg S.à.r.l.

Data di inizio operatività: 13/09/2010 Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Europa

Xxxxxx Xxxxxxx: AK2001 Codice ISIN: LU0524465977

Finalità: consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investirà almeno il 75% dei suoi attivi netti in azioni e titoli azionari emessi da società con sede in Europa, o che svolgono la maggior parte della loro attività in Europa.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Europa Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Il Comparto è soggetto ai rischi specifici connessi agli investimenti in titoli azionari e organismi d'investimento collettivo ed è esposto alla volatilità del mercato in relazione all'investimento in strumenti finanziari derivati.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: dato non disponibile Tecnica di gestione: Bottom up

Parametro di riferimento: STOXXope 600 TR Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,90

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,25

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Parvest

Denominazione: Parvest Bond Asia ex-Japan C C

Gestore: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Data di inizio operatività: 17/05/2013

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate Codice Skandia: PR4022

Codice ISIN: LU0823379622

Finalità: crescita del capitale nel medio termine. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe in obbligazioni e/o altri strumenti di debito denominati in valute diverse.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente Asia (ad esclusione del Giappone).

Categorie di emittenti: Xxxx non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischio di controparte, Rischio operativo e di custodia, Rischio su derivati. Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: L’approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up, strategia che si focalizza sulla performance e gestione di società particolari anzichè su un settore o tendenza del mercato.

Parametro di riferimento: HSBC Asian USD Bond TR Classi di quote: classic

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,50

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,25

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Ad ogni giorno della settimana che sia un giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo (di seguito il “Giorno di Valutazione”) corrisponde un Valore Patrimoniale Netto che porta la data di tale Giorno di Valutazione, calcolato e comunicato il giorno lavorativo bancario successivo a tale Giorno di Valutazione (di seguito il “Giorno di Calcolo”). Il valore patrimoniale netto è pubblicato giornalmente sul sito web della società.

Denominazione Società: Parvest

Denominazione: Parvest Equity Best Sel Europe C C

Gestore: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Data di inizio operatività: 17/05/2013

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Europa Codice Skandia: PR2058 Codice ISIN: LU0823399810

Finalità: crescita del capitale nel medio termine. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Investe principalmente in azioni emesse da società europee che vantano una solida struttura finanziaria e/o un potenziale di crescita degli utili.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Area Europa.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Parametro di riferimento: MSCI Europe NR Classi di quote: classic

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Parvest

Denominazione: Parvest Equity High Div USA C C

Gestore: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Data di inizio operatività: 24/05/2013

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Nord America Codice Skandia: PR2059

Codice ISIN: LU0823408157

Finalità: crescita del capitale nel medio termine. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe in azioni emesse da società europee che vantano una solida struttura finanziaria e/o un potenziale di crescita degli utili.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalemente Stati Uniti.

Categorie di emittenti: Xxxx non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: Rischio di liquidità

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Parametro di riferimento: S&P High Income Equity North America (USD) NR Classi di quote: classic

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Parvest

Denominazione: Parvest Equity Russia Opportunity C C

Gestore: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Data di inizio operatività: 21/02/2008

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari specializzati Codice Skandia: PR2060 Codice ISIN: LU0265268689

Finalità: crescita del capitale nel medio termine. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe azioni emesse da società della Russia e/o da società operanti in tale paese.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente Russia.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Parametro di riferimento: MSCI Russia 10-40 NR EUR

Classi di quote: classic

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,70

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,75

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Parvest

Denominazione: Parvest Equity World Low Vol C C

Gestore: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Data di inizio operatività: 17/05/2013

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari globale Codice Skandia: PR2061 Codice ISIN: LU0823417810

Finalità: crescita del capitale mel medio termine. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe in in azioni emesse da società europee che vantano una solida struttura finanziaria e/o un potenziale di crescita degli utili.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Area Europa.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Parametro di riferimento: MSCI World NR Classi di quote: classic

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: SCHELCHER PRINCE GESTION

Denominazione: Schelcher Prince Opportunité Eurp P Gestore: SCHELCHER PRINCE GESTION

Data di inizio operatività: 15/04/2011 Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri euro corporate Codice Skandia: SC4001

Codice ISIN: FR0011034818

Finalità: crescita del capitale. Tipologia di gestione: A benchmark Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Fino al 100% del portafoglio potrà essere investito in obbligazioni e titoli di debito negoziabili emessi da emittenti europei di settori pubblici e privati.

Fino al 20% del portafoglio del fondo può essere investito in titoli quotati BBB- o equivalenti da un’agenzia di rating riconosciuta, denominati “titoli speculativi”. Fino al 50% del portafoglio del fondo può essere investito in titoli non quotati da un’agenzia di rating.

Fino al 20% del portafoglio del fondo può essere investito in obbligazioni convertibili, indicizzate e scambiate sul mercato. Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Europa.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: La strategia del fondo consiste nel gestire obbligazioni denominate in euro e altri titoli di debito su base discrezionale e sulla base di previsioni micro e macro effettuate dalla Società e dagli analisti finanziari.

Parametro di riferimento: EONIA Capitalis Jour TR EUR Classi di quote: p

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,41

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,02

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Fidelity funds

Denominazione: Fidelity Global Dividend A-Acc-USD

Gestore: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Data di inizio operatività: 04/05/2012

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari globale Codice Skandia: FY2069 Codice ISIN: LU0772969993

Finalità: crescita del capitale a lungo termine. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe almeno il 70% in titoli azionari di società produttive di reddito a livello globale. Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: L’approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up. Parametro di riferimento: MSCI AC World NR

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Ogni Giorno di Valutazione normalmente alle ore 17:00 del meridiano di Greenwich (o non appena possibile immediatamente dopo). Il valore attivo netto di ciascun comparto è giornalmente pubblicato Sito web della società.

Denominazione Società: Fidelity funds

Denominazione: Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg

Gestore: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Data di inizio operatività: 28/03/2011

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Pacifico Codice Skandia: FY2070 Codice ISIN: LU0611489658

Finalità: crescita del capitale a lungo termine. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe almeno il 70% in titoli azionari di società giapponesi quotate in una delle borse giapponesi, compresi quelli quotati nelle borse regionali in Giappone e negoziati sul mercato over-the-counter di Tokyo.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente Giappone.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: L’approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up. Parametro di riferimento: MSCI Japan Value Index

Classi di quote: ah

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Financiere de l’echiquier

Denominazione: Arty

Gestore: Financiere de l’echiquier Data di inizio operatività: 30/05/2008 Macro Categoria: Bilanciato Categoria: Bilanciati

Codice Skandia: FI3002 Codice ISIN: FR0010611293

Finalità: crescita del capitale nel medio termine. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe principalmente in azioni francesi ed europee di qualsiasi settore, principalmente azioni da reddito. Il fondo è esposto ai titoli azionari in misura non superiore al 50% dell’attivo netto mediante investimenti diretti o in strumenti finanziari. almeno il 40% dei suoi attivi in titoli obbligazionari o titoli di credito negoziabili. La percentuale delle obbligazioni non «investment grade» detenute («investment grade» indica un rating minimo BBB- assegnato da Standard & Poor’s o equivalente) non potrà superare il 35% dell’attivo netto.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Europa.

Categorie di emittenti: Xxxx non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: Rischio credito.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: L’approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up. Parametro di riferimento: 75% Eonia - 25%MSCI EUROPE NR

Classi di quote: unica

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Attivo Netto è calcolato su base quotidiana ad eccezione dei giorni di chiusura della borsa di Parigi. Il Valore Attivo Netto è consultabile sul sito: xxx.xxx-xxxxxxxxx.xx

Denominazione Società: Invesco funds

Denominazione: Invesco Global Equity Income A $ Acc Gestore: Invesco Management S.A.

Data di inizio operatività: 30/09/2011 Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari globale

Xxxxxx Xxxxxxx: IV2025 Codice ISIN: LU0607513230

Finalità: mira a generare un livello crescente di reddito, in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: investe principalmente in azioni internazionali. Per perseguire tale obiettivo il Consulente per gli investimenti potrà investire in altri titoli ritenuti idonei, tra cui valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, warrant, organismi d’investimento collettivo, depositi e altri investimenti consentiti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: Xxxx non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: Rischio Cambio

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: Bottom up Parametro di riferimento: MSCI World NR Classi di quote: A

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,56

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,40

Altri oneri: Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati esclusivamente ai fini di copertura e di una gestione efficiente

di portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Invesco funds

Denominazione: Invesco US Equity A EUR Hdg Acc Gestore: Invesco Management S.A.

Data di inizio operatività: 27/06/2012 Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Nord America Codice Skandia: IV2026

Codice ISIN: LU0794789890

Finalità: conseguire l’apprezzamento del capitale nel lungo termine e, in misura minore, generare reddito corrente investendo principalmente in titoli azionari di società statunitensi.

Tipologia di gestione: A benchmark Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 70% delle attività totali del Comparto sarà investito in titoli emessi da (i) società e altre entità con sede legale negli Stati Uniti, oppure (ii) società e altre entità che, pur avendo sede legale al di fuori degli Stati

Uniti, svolgano le loro attività commerciali prevalentemente negli Stati Uniti, oppure (iii) società holding, le cui partecipazioni siano investite prevalentemente in società con sede legale negli Stati Uniti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Stati Uniti

Categorie di emittenti: titoli emessi da società e altre entità con sede legale negli Stati Uniti. Specifici fattori di rischio: Rischio Cambio

Operazioni in strumenti finanziari derivati: titoli emessi da società e altre entità con sede legale negli Stati Uniti. Tecnica di gestione: L’approccio alla selezione dei titoli è di tipo value.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società Classi di quote: A-eur hedged

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Jpmorgan funds

Denominazione: JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) - USD Gestore: JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l.

Data di inizio operatività: 14/07/2010 Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate Codice Skandia: FF4019

Codice ISIN: LU0512127548

Finalità: Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni societarie dei Mercati Emergenti. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese

emergente. Il Comparto può investire in misura illimitata in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Xxxxxxxxx.Xx Comparto può investire anche in titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi emergenti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente Paesi Emergenti.

Categorie di emittenti: Xxxx non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: rischio capitale, rischio credito, rischio Mercati Emergenti, rischio volatilità, rischio strumenti finanziari derivati, rischio tasso di cambio.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Parametro di riferimento: J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,40

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,00

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Lemanik sicav

Denominazione: Lemanik Flex Quant HR6 Cap Retail B€ Gestore: LEMANIK Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 11/02/2011 Macro Categoria: Flessibile Categoria: Flessibili

Codice Skandia: LE1003 Codice ISIN: LU0543666712

Finalità: il Fondo mira ad ottenere la crescita del capitale. Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo prevalentemente le proprie attività in un portafoglio costituito da quote di fondi OICVM (una tipologia di fondo creata conformemente alle

normative dell'Unione Europea ("UE") e rivolta agli investitori retail) e/o

di altri fondi soggetti a normative xxxxxx.Xx Fondo può inoltre investire in un'ampia gamma di titoli. Il Fondo, in via accessoria, può detenere liquidità e strumenti equivalenti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Dato non disponibile.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: Dato non disponibile. Parametro di riferimento: Dato non previsto Classi di quote: retailb

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,76

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,90

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore delle Azioni di ciascun Comparto e di ciascuna classe viene calcolato ogni singolo giorno lavorativo bancario a Lussemburgo e con la stessa periodicità è pubblicato sul sito web della società.

Denominazione Società: Lemanik sicav

Denominazione: Lemanik Selected Bond Cap Ret EUR Gestore: LEMANIK Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 22/10/2012 Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri euro corporate Codice Skandia: LE4001

Codice ISIN: LU0840526478

Finalità: Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe prevalentemente le proprie attività in obbligazioni, con particolare attenzione al debito subordinato (un titolo che implica un

elevato rischio nel procurare capitale per la società).

Aree geografiche/mercati di riferimento: Dato non disponibile.

Categorie di emittenti: Istituti finanziari come banche o società assicurative.

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito, Rischio di cambio, Rischio di tasso d’interesse. Operazioni in strumenti finanziari derivati: Istituti finanziari come banche o società assicurative.

Tecnica di gestione: La strategia del comparto consiste nell'utilizzare in particolare obbligazioni

subordinate (e.g. Tier1, Upper Tier2, Lower Tier2, ecc.) emesse da entità finanziarie come banche e assicurazioni per perseguire il suo obiettivo. Parametro di riferimento: JP Morgano 6-month cash index

Classi di quote: retail

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Lemanik sicav

Denominazione: Lemanik High Growth Cap Ret EUR Gestore: LEMANIK Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 05/02/2007 Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Italia

Xxxxxx Xxxxxxx: LE2005 Codice ISIN: LU0284993374

Finalità: Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe principalmente in azioni emesse da società quotate su una borsa valori o negoziate su mercati regolamentati internazionali senza alcuna limitazione in termini di settore economico o di valuta.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Zona Euro.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: Dato non disponibile. Parametro di riferimento: FTSE MIB TR EUR Classi di quote: retail

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,80

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,00

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: M&G Investment Funds

Denominazione: M&G Pan European Dividend EUR A Gestore: M&G Securities Limited

Data di inizio operatività: 18/07/2008 Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Europa

Codice Skandia: MG2009 Codice ISIN: GB00B39R4H73

Finalità: reddito e crescita. Tipologia di gestione: A benchmark Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe in azioni di società europee. Aree geografiche/mercati di riferimento: Area Europa.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up. Parametro di riferimento: MSCI Europe NR

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Nordea

Denominazione: Nordea-1 North American All Cap BP USD Gestore: Nordea Investment Funds S.A.

Data di inizio operatività: 30/05/2012 Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Nord America Codice Skandia: ND2005

Codice ISIN: LU0772958525

Finalità: conseguire un adeguato rendimento nel lungo periodo, sfruttando tutte le fonti di extra-rendimento disponibili, incluse la selezione dei titoli e l'asset allocation.

Tipologia di gestione: A benchmark Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno 2/3 del patrimonio netto del fondo saranno investiti in azioni di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in Nord America. Fino a 1/3 del patrimonio netto del fondo può essere mantenuto in liquidità o investito in altri titoli quali azioni di altre società di tutto il mondo, obbligazioni e altri strumenti debitori.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Nord America

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: Bottom-up, combinando "Valore" e criteri di selezione "crescita" seguendo la filosofia VARG (Value e Growth ragionevole) Parametro di riferimento: Xxxxxxx 3000 TR

Classi di quote: BP

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Nordea

Denominazione: Nordea-1 Stable Return BP EUR Gestore: Nordea Investment Funds S.A.

Data di inizio operatività: 02/11/2005 Macro Categoria: Bilanciato Categoria: Bilanciati-obbligazionari Codice Skandia: ND3001

Codice ISIN: LU0227384020

Finalità: preservare il capitale degli Azionisti e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbliga-zioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute, in previsione di variazioni al rialzo e al ribasso

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le arre geografiche Categorie di emittenti: Dato non previsto

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio di liquidità-Rischio di controparte:

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non previsto

Tecnica di gestione: La selezione dei titoli si basa su un'analisi quantitativa e qualitativa. Per lo più affidamento sulla selezione bottom-up Parametro di riferimento: Xxxxxxxxx non dichiarato dalla società

Classi di quote: BP

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Oyster funds

Denominazione: Oyster Emerging Opportunities EUR Gestore: Oyster Asset Management S.A.

Data di inizio operatività: 19/07/2010 Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari specializzati Codice Skandia: OY2008

Codice ISIN: LU0497641547

Finalità: crescita del capitale. Tipologia di gestione: A benchmark Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo persegue il proprio obiettivo principalmente tramite investimenti diversificati in azioni e in altri strumenti simili emessi da società aventi la propria sede sociale in un paese emergente. Nell'ambito della strategia di investimento, il gestore potrà anche investire in prodotti derivati, quali i futures su indici.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente Paesi Emergenti: America Latina, Asia, Africa e Europa dell’Est.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: L’approccio alla selezione dei titoli è di tipo blend. Parametro di riferimento: MSCI EM NR

Classi di quote: Eur2

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore del patrimonio netto per azione di tutte le classi e/o, all’occorrenza, di tutti i comparti della SICAV è determinato ogni giorno lavorativo (“giorno di valutazione”), a Lussemburgo, sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione. Il quotidiano di pubblicazione è "Il Sole 24 Ore" e sito web della compagnia.

Denominazione Società: Oyster funds

Denominazione: Oyster US Selection USD2

Gestore: Oyster Asset Management S.A. Data di inizio operatività: 29/03/2012 Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Nord America Codice Skandia: OY2009

Codice ISIN: LU0747343753

Finalità: crescita del capitale. Tipologia di gestione: A benchmark Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo persegue il proprio scopo principalmente tramite investimenti in titoli azionari emessi da società americane, indipendentemente dalla loro

capitalizzazione.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente America.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: L’approccio alla selezione dei titoli è di tipo blend. Parametro di riferimento: S&P 500 NR

Classi di quote: Usd

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: REYL (LUX) GLOBAL FUNDS

Denominazione: Reyl (Lux) GF Emg Mkts Equities B Gestore: REYL ASSET MANAGEMENT S.A.

Data di inizio operatività: 31/01/2003 Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari specializzati Codice Skandia: RY2001

Codice ISIN: LU0160155395

Finalità: Facilitare l’accesso ai mercati finanziari emergenti o in via di sviluppo, mirando all’apprezzamento del capitale a lungo termine. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Xxxxxx due terzi del comparto saranno investiti in azioni, per la restante parte del patrimonio netto, il comparto potrà altresì investire, in strumenti a reddito fisso quali le obbligazioni e le obbligazioni convertibili.

Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote

di OICVM o di altri XXX.Xx comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e temporaneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Paesi emergenti o in via di sviluppo situati in America Latina, in Asia (Giappone escluso), nell’Europa orientale, in Medio Oriente o in Africa.

Categorie di emittenti: Xxxx non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: Dato non disponibile.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: L’approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom uo e blend. Parametro di riferimento: MSCI EM NR

Classi di quote: b

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,33

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il calcolo del NAV è effettuato con cadenza giornaliera ed è disponibile sul sito web xxx.xxxx-xx.xxx o sui principali provider (Bloomberg, Reuters).

Denominazione Società: REYL (LUX) GLOBAL FUNDS

Denominazione: Reyl (Lux) GF European Equities B Gestore: REYL ASSET MANAGEMENT S.A.

Data di inizio operatività: 31/03/2003 Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Europa

Xxxxxx Xxxxxxx: RY2002 Codice ISIN: LU0160155981

Finalità: un rendimento elevato a lungo termine. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi

sede in uno Stato membro dell’Unione europea, in Norvegia e in Islanda. In riferimento al restante 25% del patrimonio netto, il comparto potrà altresì investire, se le condizioni di mercato lo renderanno necessario, in strumenti a reddito fisso quali le obbligazioni e le obbligazioni convertibili.

Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote

di OICVM o di altri OIC. Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e temporaneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente Unione europea, Norvegia e in Islanda.

Categorie di emittenti: Xxxx non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: Dato non disponibile.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: L’approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up e blend. Parametro di riferimento: MSCI Europe NR

Classi di quote: b

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,80

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,00

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Schroder international selection fund

Denominazione: Schroder ISF European Dividend Max A

Gestore: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Data di inizio operatività: 05/10/2007

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Europa Codice Skandia: SH2037 Codice ISIN: LU0319791538

Finalità: Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni. Il fondo può investire anche in altri strumenti finanziari e detenere liquidità.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Prevalentemente Europa.

Categorie di emittenti: società europee selezionate per il loro elevato reddito da dividendi, per il potenziale di crescita e per la capacità di generare reddito a lungo termine.

Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte / strumenti derivati, Tecniche finanziarie / risultati da strumenti derivati, Rischio operativo / terze parti.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: società europee selezionate per il loro elevato reddito da dividendi, per il potenziale di crescita e per la capacità di generare reddito a lungo termine.

Tecnica di gestione: L’approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up. Parametro di riferimento: MSCI Europe NR

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Gli strumenti derivati saranno utilizzati per realizzare l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o per gestire il fondo in modo più efficiente.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Schroder international selection fund

Denominazione: Schroder ISF Frontier Markets Equity A

Gestore: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Data di inizio operatività: 15/12/2010

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari specializzati Codice Skandia: SH2038 Codice ISIN: LU0562313402

Finalità: Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni. Il fondo può anche investire in altri strumenti finanziari e detenere liquidità.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Dato non definito.

Categorie di emittenti: Società dei cosidetti mercati di frontiera, ovvero mercati che si trovano in uno stadio di sviluppo iniziale rispetto ai mercati emergenti e che registrano alcuni dei più elevati tassi di crescita economica al mondo.

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito / prodotti strutturati, Rischio di liquidità / rischio di liquidità dei titoli a bassa capitalizzazione, Rischio di mercato / mercati emergenti e di frontiera, Rischio operativo / terze parti.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Società dei cosidetti mercati di frontiera, ovvero mercati che si trovano in uno stadio di sviluppo iniziale rispetto ai mercati emergenti e che registrano alcuni dei più elevati tassi di crescita economica al mondo.

Tecnica di gestione: L’approccio alla selezione dei titoli è dato dalla combinazioni delle analisi top-down e bottom-up stock selection. Parametro di riferimento: MSCI Frontier Markets NR

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per realizzare l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: Schroder international selection fund

Denominazione: Schroder ISF Glbl Mlt-Ast Inc A € H Acc

Gestore: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Data di inizio operatività: 18/04/2012

Macro Categoria: Bilanciato Categoria: Bilanciati-obbligazionari Codice Skandia: SH3002

Codice ISIN: LU0757360457

Finalità: Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente tramite fondi e strumenti derivati. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). Il fondo investirà fino a un massimo del 10% in xxxxx.Xx fondo può anche detenere liquidità e strumenti derivati.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.

Categorie di emittenti: Xxxx non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: Rischio di credito / ABS / MBS, Rischio di credito / titoli di debito, Rischio di credito / titoli non-investment grade, Rischio valutario / classe di azioni con copertura, Tecniche finanziarie / risultati da strumenti derivati, Rischio operativo / terze parti.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: L’approccio alla selezione dei titoli è dato dalla combinazione delle analisi top-down e bottom up. Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: ah

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,50

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,25

Altri oneri: Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per realizzare l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: BNY Mellon global funds

Denominazione: BNY Mellon Evolution Glbl Alp R EUR

Gestore: BNY Mellon Global Management Limited Data di inizio operatività: 13/02/2009

Macro Categoria: Flessibile Categoria: Flessibili Codice Skandia: ME1003

Codice ISIN: IE00B3DYTD53

Finalità: incremento del capitale nel lungo periodo. Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Dato non previsto

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe in azioni (cioè titoli azionari) di società, obbligazioni e investimenti valutari tramite derivati. In misura significativa potrà inoltre investire in liquidità e strumenti simili a liquidità.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche, con una propensione per i paesi sviluppati.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: Dato non disponibile. Parametro di riferimento: Dato non previsto Classi di quote: r

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,50

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Lo statuto prevede che gli Amministratori calcolino il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto ed il Valore Patrimoniale Netto per Azione nel Momento di Valutazione in ciascun Giorno di valutazione. Pubblicazione :sito web della società.

Denominazione Società: Invesco funds

Denominazione: JPM Global Corp Bd A (acc) USD Dur Hdg Gestore: JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l.

Data di inizio operatività: 16/04/2013 Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate Codice Skandia: FF4020

Codice ISIN: LU0621513406

Finalità: Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Medio

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito societari con rating investment grade. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti.

Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito internazionali emessi da governi, ad eccezione di organismi sovranazionali, amministrazioni locali e agenzie pubbliche.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Parametro di riferimento: Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg USD Classi di quote: A-eur hedged

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,44

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,80

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Comunicazione al Cliente

VARIAZIONI FONDI ESTERNI 1°GENNAIO 2013 al 31 OTTOBRE 2013

Si precisa quanto segue:

Nel caso in cui uno o più Fondi esterni prescelti dal Contraente siano momentaneamente sospesi, la Compagnia provvederà, in via automatica, ad effettuare l’investimento previsto per tale/i Fondo/i nel Fondo Anima Liquidità.

Il Contraente ha comunque la facoltà di modificare la scelta di investimento effettuando un’operazione di switch verso uno o più Fondi collegati al Contratto.Le quote del Fondo Anima Liquidità resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di switch da parte del Contraente.

In caso di liquidazione di un OICR Skandia Vita S.p.A., previa comunicazione scritta al Contraente, trasferirà la posizione del Contraente investita nel Comparto in liquidazione, su un altro OICR equivalente disponibile per il prodotto Skandia. Nel caso in cui il Comparto individuato, come sostituto, sia momentaneamente sospeso alla vendita, Skandia Vita trasferirà automaticamente la posizione del Contraente sul Fondo Anima Liquidità (AN5001). Si rammenta la facoltà del sottoscrittore/contraente di effettuare un’operazione di switch al fine di modificare la sua scelta di investimento gratuitamente ed in qualsiasi momento.

Anima s.g.r.

In data 29 marzo 2013 il comparto AN4001 Anima Convertibile viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposto a processo di fusione.

In data 12 aprile 2013 le politiche di investimento di alcuni fondi sono variate come segue:

AN4003 Anima Obbligazionario Euro

Il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali. È altresì consentito l’investimento in titoli di emittenti societari. L’investimento in titoli con rating inferiore all’investment grade o privi di rating è residuale. L’investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti è residuale.I titoli saranno principalmente denominati in Euro minimizzando l’esposizione complessiva del Fondo al rischio di cambio.

Resta precluso l’investimento in azioni e derivati su azioni. L’investimento in OICR, anche collegati - armonizzati e non - è limitato al 10% del totale delle attività. Il Fondo può altresì investire fino al 100% dell’attivo in depositi bancari.

BI4001 Anima Obbligazionario Corporate

Il Fondo investe in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali. È, altresì, previsto l’investimento in titoli di emittenti societari - con elevato merito di credito - in misura superiore al 50% del portafoglio del Fondo. L’investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti è residuale. Il Fondo può investire l’intero portafoglio in strumenti finanziari denominati in valuta estera. Gli strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al 15% del valore complessivo netto del Fondo. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto del Fondo. Tali strumenti sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse dei Partecipanti. L’investimento in OICR, anche collegati - armonizzati e non - è limitato al 10% del totale delle attività. Il Fondo può, altresì, investire fino al 100% dell’attivo in depositi bancari.

BI4002 Anima Pianeta

Il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali. È, altresì, consentito l’investimento contenuto in titoli di emittenti societari. Il Fondo può investire in xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx. Gli investimenti sono effettuati in tutti i mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, ivi compresi gli “altri mercati regolamentati” definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d’Italia. I titoli potranno essere denominati in qualsiasi valuta. L’investimento in titoli con rating inferiore all’investment grade o privi di rating è residuale. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto del Fondo. Tali strumenti sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse dei Partecipanti. L’investimento in OICR, anche collegati - armonizzati e non - è limitato al 10% del totale delle attività. Il Fondo può, altresì, investire fino al 100% dell’attivo in depositi bancari.

BI2003 Anima Italia

Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensione, quotate in mercati azionari italiani e/o di emittenti italiani quotati in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte. L’investimento

in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant è limitato al 30% del valore complessivo netto del Fondo. L’investimento in OICR anche collegati - armonizzati e non - è limitato al 10% del totale delle attività. Il Fondo può altresì investire fino al 20% dell’attivo in depositi bancari. I titoli saranno principalmente denominati in Euro minimizzando l’esposizione complessiva del Fondo al rischio di cambio.

AN2003 Anima Europa

Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensione, quotate in mercati azionari europei e/o di emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati sia in parti di OICR specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte. Il Fondo può investire l’intero portafoglio in strumenti finanziari denominati in valuta estera. L’investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant è limitato al 30% del valore complessivo netto del Fondo. L’investimento in OICR anche collegati - armonizzati e non - è limitato al 10% del totale delle attività. Il Fondo può, altresì, investire fino al 20% dell’attivo in depositi bancari.

BI2002 Anima Iniziativa Europa

Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società di piccole e medie dimensioni, senza differenziazione settoriale, quotate in mercati azionari europei e/o di emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte. Il Fondo può investire l’intero portafoglio in strumenti finanziari denominati in valuta estera. L’investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant è limitato al 30% del valore complessivo netto del Fondo. L’investimento in OICR anche collegati - armonizzati e non - è limitato al 10% del totale delle attività. Il Fondo può, altresì, investire fino al 20% dell’attivo in depositi bancari.

BI2001 Anima Valore Globale

Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensioni, quotate in mercati regolamentati dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa e/o di emittenti dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa quotati in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte. Il Fondo può investire l’intero portafoglio in strumenti finanziari denominati in valuta estera. L’investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant è limitato al 30% del valore complessivo netto del Fondo. L’investimento in OICR anche collegati - armonizzati e non - è limitato al 10% del totale delle attività. Il Fondo può altresì investire fino al 20% dell’attivo in depositi bancari.

AN2005 Anima Emergenti

Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensione, quotate in mercati dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania, dell’America Latina e dell’Africa e/o di emittenti dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania, dell’America Latina e dell’Africa quotate in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte. Il Fondo può investire l’intero portafoglio in strumenti finanziari denominati in valuta estera. L’investimento in strumenti del mercato monetario, in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant è limitato al 30% del valore complessivo netto del Fondo. L’investimento in OICR, anche collegati - armonizzati e non - è limitato al 10% del totale delle attività. Il Fondo può, altresì, investire fino al 20% dell’attivo in depositi bancari.

AN2001 Anima Fondo Trading

La SGR attua una gestione di tipo flessibile ed estremamente dinamica orientata verso strumenti finanziari sia di natura azionaria che di natura obbligazionaria. Il Fondo può investire fino al 90% del valore complessivo netto sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensioni, quotate in mercati regolamentati, dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa, inclusi i mercati dei Paesi Emergenti, sia in parti di OICR specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte. Il controvalore degli strumenti finanziari azionari denominati in valuta estera può raggiungere il 100% della predetta componente azionaria. Per il portafoglio obbligazionario, il Fondo può investire in strumenti finanziari obbligazionari sia governativi che societari, obbligazioni convertibili e/o cum warrant principalmente denominati in Euro, indipendentemente dal mercato di quotazione/trattazione. L’investimento in OICR, anche collegati - armonizzati e non - è limitato al 10% del totale delle attività. Il Fondo può altresì investire fino al 20% dell’attivo in depositi bancari.

In seguito alla revisione della gamma prodotti offerta da Anima SGR Spa, il consilgio di amministrazione ha deliberato in data 7 giugno 2013 alcune modifiche al Regolamento di Gestione dei Fondi appartenenti al “Sistema PRIMA”.

Variazione denominazione dei seguenti Fondi:

Codice	Denominazione attuale	Nuova denominazione
DU2001	PRIMA Geo Globale A	Anima geo globale A
DU2002	PRIMA Geo Italia A	Anima geo italia A
DU2003	PRIMA Geo America A	Anima geo america A
DU2005	PRIMA Geo Europa A	Anima geo europa A
DU2012	PRIMAstrategia Italia Alto Potenziale A	Anima star Italia alto potenziale A
DU2016	PRIMA Geo Europa PMI A	Anima geo europa PMI A
DU4007	PRIMA Fix High Yield A	Anima Fix High Yield A
DU5001	PRIMA Fix Euro A	Anima Fix Euro A
DU1002	PRIMAstrategia Europa Alto Potenziale A	Anima star europa alto potenziale A

Variazione della politica di alcuni comparti:

Anima Fix Euro (DU5001)

Il Fondo investe in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari ad elevato merito creditizio. È, altresì, consentito l’investimento in via residuale in titoli privi di rating ritenuti di qualità equivalente all’investment grade sulla base del prudente apprezzamento delle preposte strutture della SGR. L’investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti è residuale. I titoli saranno principalmente denominati in Euro minimizzando l’esposizione complessiva del Fondo al rischio di cambio. Resta precluso l’investimento in azioni e derivati su azioni.

Anima Fix High Yield A (DU4007)

Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari e/o monetari denominati in divise dei Paesi Europei, di emittenti non governativi, a basso merito di credito inclusi i titoli entrati in default, indipendentemente dalla nazionalità dell’emittente e/o dal mercato di quotazione/trattazione. Il Fondo può investire l’intero portafoglio in strumenti del mercato monetario e/o titoli di debito.

Anima Geo Italia A (DU2002)

Anima Geo Europa A (DU2005)

AnimaGeo Europa PMI A (DU2016)

Anima Geo America A (DU2003)

Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensioni, quotate in mercati azionari nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle dianzi descritte. Il Fondo può investire l’intero portafoglio in strumenti finanziari denominati in valuta estera.

Anima Geo Globale A (DU2001)

nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Il Fondo può investire l’intero portafoglio in strumenti finanziari denominati in valuta estera.

Anima Star Italia Alto Potenziale A (DU2012)

La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica, rivolta verso strumenti finanziari sia di natura azionaria che di natura obbligazionaria, con facoltà di azzerare la componente in titoli azionari o in titoli obbligazionari investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario e/o derivati. Il portafoglio azionario è principalmente orientato verso strumenti finanziari che sono la risultante di una selezione compiuta in funzione di scelte di stile (growth e value), di capitalizzazione (small, medium e large cap) e di rotazione settoriale, quotati in mercati azionari italiani e/o di emittenti italiani quotati in altri mercati regolamentati denominati in Euro. Il Fondo può investire l’intero portafoglio in azioni. Per il portafoglio obbligazionario, il Fondo può investire in strumenti finanziari obbligazionari sia governativi che societari, obbligazioni convertibili e/o cum warrant principalmente denominati in Euro, indipendentemente dal mercato di quotazione/trattazione.

Anima Star Europa Alto Potenziale A (DU1002)

La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica orientata verso strumenti finanziari sia di natura azionaria che di natura obbligazionaria, con facoltà di azzerare la componente in titoli azionari o in titoli obbligazionari investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario e/o derivati. Il portafoglio azionario è principalmente orientato verso strumenti finanziari che sono la risultante di una selezione compiuta in funzione di scelte di stile (growth e value), di capitalizzazione (small, medium e large cap), di rotazione settoriale e di valuta quotate in mercati azionari europei e/o di emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati denominati nelle valute della area europea. Il Fondo può investire l’intero portafoglio in azioni. Per il portafoglio obbligazionario, il Fondo può investire in strumenti finanziari obbligazionari sia governativi che societari, obbligazioni convertibili e/o cum warrant principalmente denominati nelle valute dell’area europea, indipendentemente dal mercato di quotazione/trattazione.

Amundi Funds

In data 16 aprile 2013 la politica la politica di investimento del Comparto XX0000 Xxxxxx Xxx Eq Greater China SU-C è modificata al fine di specificare che l’indicatore di riferimento del suddetto Comparto è costituito dall’indice “MSCI AC Golden Dragon” in luogo dell’indice “Hang Seng”.

Dal 17 giugno 2013 è variata la politica di investimento del comparto Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C (AG4009) come segue:

L’obiettivo dei Comparti Absolute Volatility Arbitrage consiste nel conseguire un rendimento annuale che superi l’indice EONIA capitalizzato, al netto degli oneri. Al fine di conseguire l’obiettivo di rendimento del Comparto, il patrimonio del Comparto sarà investito in strategie di arbitraggio sulla volatilità, a seguito di un’allocazione determinata in base alla discrezionalità del Gestore degli Investimenti.

Dal 1° luglio 2013 la politica di investimento del Comparto Amundi Fds Absolute Forex SE-C (AG1003) Amundi Fds Absolute Forex SE-C viene modificata al fine di chiarire che l’obiettivo del comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all’indice EONIA.

Dal 2 settembre 2013 la politica di investimento del Comparto Amundi Fds Eq Thailand SU-C (AG2025) viene modificata al fine di specificare che l’indicatore di riferimento del predetto Comparto è rappresentato dall’indice “Bangkok Set (TRI)” in luogo dell’indice “Bangkok Set”.

A decorrere dalla medesima data, il suddetto nuovo indicatore di riferimento verrà inoltre utilizzato per il calcolo delle commissioni di performance applicabili alle Classi di Azioni SU.

Dal 2 settembre 2013, la politica di investimento del Comparto Amundi Fds Absolute Forex SE-C (AG1003) viene modificata al fine di eliminare la possibilità di investire in titoli ABS/MBS.

Dal 2 settembre 2013 modifica della polita di investimento del comparto Xxxxxx Xxx Xx Xxxxxx Xxxxxxxxx XX-X (XX0000) come di seguito riportato:

“L’obiettivo di questo Comparto è di conseguire un rendimento superiore all’indice “BarclaysGlobal Aggregate”, coperto in USD, mediante posizioni tattiche e strategiche nonché mediante arbitraggi sull’insieme dei mercati del credito, dei tassi di interesse e valutari. Inoltre, il comparto procede ad una diversificazione attiva attraverso i mercati obbligazionari emergenti. Per investire in tali mercati diversificati, il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in: titoli di credito emessi o garantiti da governi di paesi membri dell'OCSE o emessi da società private; titoli garantiti da ipoteche (“Mortgage-backed”) o altri titoli garantiti da attività (“Assetbacked”) con valutazione “Investment Grade” (quali titoli Asset Backed su mutui non ipotecari e locazioni o titoli garantiti da ipoteche su immobili residenziali) sino al 40%delle sue attività totali.

Dal 2 settembre 2013 modifica della polita di investimento del comparto Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C (AG4019) come di seguito riportato:

delle sue attività totali.

In data 6 settembre il comparto Amundi Fds Eq US Growth MHE-C (AG2033) viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposti a processo di fusione.

Amundi International Sicav

In data 16 ottobre 2013 La società “AMUNDI INTERNATIONAL SICAV” ha deciso di modificare la denominazione sociale in “FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV”. Vengono variate di conseguenza anche le denominazioni dei comparti.

Isin	Codice	Denominazione attuale	Nuova denominazione
LU0068578508	AI2003	Amundi International SICAV AU-C	First Eagle Amundi International SICAV AU-C

AXA World Funds

In data 19 febbraio 2013 la politica di investimento del comparto WF2001 AXA WF Frm Europe Small Cap AC EUR viene modificata in modo da eliminare la frase secondo la quale il Comparto potrà investire in via subordinata in società di medie dimensioni aventi sede o che svolgono al maggior parte della loro attività economica in paesi Europei e inserire invece una disposizione secondo la quale il Comparto sarà investito in qualsiasi momento per almeno due terzi del totale dei suoi attivi di società small cap, e fino ad un terzo del totale dei suoi attivi in società a media capitalizzazione quotate in borse valori europee.

In dato 4 marzo 2013 la politica di investimento del comparto WF2007 AXA WF Frm Eurozone AC EUR viene modificata in modo da eliminare il paragrafo che stabilisce l’obbligo di investire in qualsiasi momento almeno il 66% del totale degli attivi del comparto in azioni di società aventi sede o che svolgono la maggior parte della loro attività economica in paesi della Zona Euro e non più del 33% dei suoi attivi in società non aventi sede in tali paesi, per inserire una disposizione secondo la quale il portafogli sarà investito permanentemente per un minimo del 75% in azioni, titoli e valori assimilati, certificati d’investimento e certificati cooperativi di investimento emessi da società aventi sede legale o che svolgono la maggior parte della loro attività economica in apesi dell’Area Econimica Europea. Inoletre è stato deciso di ridurre la percentuale massimo degli attivi del comparto che potranno essere investiti in Strumenti del Mercato Monetario (che passa da un massimo del 33% ad un massimo del 25%).

Dal 14 ottobre 2013 viene modificata la "Politica di Investimento" del comaprto WF2001 AXA WF Frm Europe Small Cap AC EUR, in modo da chiarire che la selezione degli investimenti viene effettuata prestando una particolare attenzione ai titoli di società europee quotate, per mezzo di un portafoglio relativamente concentrato, scelto sulla base delle prospettive di queste società, piuttosto che sulla base di un

determinato paese o settore

Dal 14 ottobre 2013 viene modificata la politica di investimento del comparto WF2002 AXA WF Euro Credit Plus AC EUR al fine di renderlo idoneo al "Plan d’Epargne en Actions" francese, e pertanto di aggiungere un nuovo paragrafo che specifichi che almeno il 75% del portafoglio è stabilmente investito in azioni o titoli assimilabili, certificati di investimento e certificati di investimento cooperativo emessi da società aventi sede legale nello Spazio Economico Europeo.

BNP PARIBAS L1

In data 15 marzo 2013 i comparti sotto riportati vengono eliminati dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposti a processo di fusione:

FO1001 BNPP L1 Absolute Return Balanced C C -FO1002 BNPP L1 Absolute Return Growth C C-FO1003 BNPP L1 Absolute Return Stability C C-FO4003 BNPP L1 Bond Euro Long Term C C

In data 3 maggio 2013 i comparti sotto riportati vengono definitivamente eliminati dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposti a processo di fusione:FO2017 BNPP L1 Equity World Energy C C- FO4007 BNPP L1 Bond World Emg Local I- FO2022 BNPP L1 Opportunities USA I- FO2025 BNPP L1 Equity USA Small Cap C C- FO2027

BNPP L1 Equity High Div Pacific C C- FO2029 BNPP L1 Opportunities USA H EUR-C - FO2030 BNPP L1 Equity USA Growth C EUR-C.

In data 10 maggio 2013 i comparti sotto riportati vengono definitivamente eliminati dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposti a processo di fusione:

FO2026 BNPP L1 Equity Europe Growth C C- FO2005 BNPP L1 Equity Europe Utilities C C - FO2001 BNPP L1 Equity World Cons Durables C C- FO2008 BNPP L1 Equity World Telecom C C- FO2019 BNPP L1 Opportunities World C C- FO2012 BNPP L1 Equity Best Sel Euro C C

In data 17 maggio 2013 i comparti sotto riportati vengono definitivamente eliminati dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposti a processo di fusione:

FO2002 BNPP L1 Equity Europe Consumer Dur C C- FO2006 BNPP L1 Equity Europe Energy C C- FO2003 BNPP L1 Equity Europe Industrials C C- FO2004 BNPP L1 Equity Europe Telecom C C- FO2024 BNPP L1 Equity Europe Finance C C

In data 27 maggio il comparto FO2011 BNPP L1 Equity Turkey C C viene fuso nel comparto PR2053 Parvest Equity Turkey (cl-eur) e definitivamente eliminati dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

BNY Mellon global funds

In data 8 febbraio 2013 il comparto Bny mellon evolution currency opt(a-eur) (ME5001) vien eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione.

Celsius Global funds Sicav

In data 11 marzo 2013 il comparto CE5001 Barclays ICI A EUR viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di luquidazione.

Dws invest sicav

In data 15 marzo 2013 i comparti sotto riportati vengono eliminati dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposti a processo di fusione:

XX0000 XXX Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx XX - XX0000 DWS Invest Alpha Strategy LC Framklin Xxxxxxxxx Investments

Dal 26 giugno 2013 variano alcune parti delle politiche di investimento di alcuni comaprti come di seguito riportato:

Xxxxxxxxx Africa A Acc €-H1 (FT2044)

“Poiché l’obiettivo d’investimento è più verosimilmente raggiungibile con una strategia d’investimento flessibile e agile, il Comparto potrà anche investire in titoli di partecipazione e altri tipi di valori mobiliari, compresi titoli azionari, legati ad azioni e a reddito fisso di emittenti di tutto il mondo, nonché in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e/o di gestione efficiente del portafoglio. Tali strumenti finanziari derivati possono tra l’altro includere contratti a termine e future finanziari oppure opzioni su tali contratti, titoli legati ad azioni negoziati su mercati regolamentati od over-the-counter.”

Xxxxxxxxx Emerging Mkts Bal A Acc € (FT3002)

Il Comparto potrà inoltre impiegare strumenti finanziari derivati a scopo d’investimento. Gli strumenti finanziari derivati possono essere usati al fine di ottenere maggiore liquidità, assicurare rendimenti più elevati o attuare posizioni valutarie e su tassi d’interesse volte ad acquisire un’esposizione economica in alternativa alle operazioni nei mercati fisici. Il Comparto non intende investire in modo intensivo in strumenti finanziari derivati. Tali strumenti finanziari derivati possono essere negoziati su mercati regolamentati od over the counter e possono tra l’altro includere swap (ad esempio credit default swap o total return swap), contratti a termine e contratti incrociati a termine, contratti future (compresi quelli su titoli di stato) nonché opzioni. L’uso di strumenti finanziari derivati può portare ad esposizioni negative in una determinata curva di rendimento/durata, valuta o titolo di credito. Il Comparto può inoltre acquistare, nel rispetto delle restrizioni agli investimenti, titoli garantiti da ipoteca (MBS) e da attività (ABS) e investire in strumenti finanziari o prodotti strutturati (come per esempio titoli di partecipazione o titoli legati ad azioni) in cui il titolo sia collegato a, o derivi il suo valore da, un altro titolo ovvero sia collegato ad attività o valute di un paese in via di sviluppo o dei Mercati Emergenti. Inoltre, il Comparto può acquistare azioni privilegiate, azioni ordinarie e altri titoli legati ad azioni, warrant e titoli di debito scambiabili o convertibili in azioni ordinarie e denominati in qualunque altra valuta. Il Comparto può acquistare titoli a reddito fisso, obbligazionari e azionari denominati in qualunque valuta. Il Comparto può inoltre investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote di OICVM e altri OIC e fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli in default.”

Xxxxxxxx Brazil Opportunities A Acc €-H1 (FT3003)

Obiettivi d’investimento

L’obiettivo d’investimento del Comparto, coerentemente con una gestione prudente degli investimenti, è quello di massimizzare il rendimento totale, costituito da una combinazione di rivalutazione del capitale, reddito e profitti valutari, investendo nell’intera gamma di opportunità d’investimento disponibili legate al Brasile.

Politica d’investimento

Il Comparto persegue tale obiettivo investendo direttamente o indirettamente in un portafoglio diversificato di valori mobiliari legati al Brasile consistenti in titoli azionari e legati ad azioni di società di qualsiasi dimensione nonché titoli di debito (inclusi titoli non-investment grade) e titoli obbligazionari emessi da governi o enti parastatali. Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito (inclusi titoli non-investment grade) di emittenti societari. Il Comparto può altresì investire in commercial paper, depositi vincolati, liquidità, strumenti del mercato monetario e perfezionare accordi di riacquisto. Il Comparto può investire in liquidità laddove il Gestore del Portafoglio ritenga che la liquidità offra un valore relativo migliore rispetto alle attività brasiliane, il mercato o l’economia brasiliana attraversino un periodo di eccessiva volatilità o di costante generale declino e/o nell’ottica di adeguare la propria esposizione a classi di attività, valute e/o settori di mercato. La percentuale di patrimonio netto del Comparto allocata a titoli azionari o di debito potrà variare nel tempo in funzione del modo in cui il Gestore del Portafoglio valuta l’attrattività relativa di ogni classe di attività.”

Dal 14 ottobre 2013 la Società, conformemente a quanto consentito nel prospetto informativo, applicherà un rimedio antidiluizione, denominato swing pricing. Lo swing pricing è un rimedio che tutela gli azionisti di un comparto dagli effetti di diluizione causati da altri azionisti che dispongono ordini di acquisto e vendita di grandi volumi nel comparto. Quando l’attività di compravendita degli azionisti è tale da risultare rilevante sulla gestione del comparto ed indurre il gestore ad operazioni rilevanti di acquisto e vendita di strumenti finanziari i costi di negoziazione aumento con un effetto sul valore dell’investimento detenuto dagli altri azionisti. Lo swing pricing cerca di mitigare tale costo e tutelare gli azionisti esistenti rettificando il valore patrimoniale netto per azione, onde garantire che agli azionisti che effettuano negoziazioni in un dato giorno vengano attribuiti i costi ad esse connessi.

Goldman Sachs

In data 23 agosto 2013 il comparto (GS2004) GS Gr & Emerg Mkts Broad Eq Base Inc viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposto a processo di fusione.

Hsbc global investment fund

Dal 16 settembre 2103 HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited sostituisce il gestore delegato dei comparti HSBC GIF Indian Equity A Acc (HS2004) / HSBC GIF Singapore Equity A Acc (HS2005).

Dal 16 settembre 2013 varia la politica di investimento del comparto come segue:

HSBC GIF Glbl Emerging Markets Bd AH EUR (HS4003)

Il comparto investe per il rendimento totale in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso con rating Investment Grade e Non Investment Grade (ad esempio obbligazioni) e altri titoli assimilabili, emessi da società che hanno sede legale nei Mercati Emergenti di tutto il mondo, prevalentemente denominati in dollari USA, oppure emessi o garantiti da governi, enti governativi e organismi sovranazionali dei Mercati Emergenti.

Il comparto può investire più del 10% e fino a un massimo del 30% del patrimonio netto in titoli emessi e/o garantiti da un unico emittente sovrano con rating di credito Non Investment Grade. Questo è dovuto al fatto che l’indice di riferimento del comparto, JP Morgan Emerging Market Bond Index, potrebbe contenere titoli di emittenti sovrani con rating Non Investment Grade. Il Consulente per gli investimenti può decidere di investire in un determinato emittente sovrano con rating Non Investment Grade e/o di sovrappesare (in relazione all’indice di riferimento) un determinato emittente sovrano con rating Non Investment Grade.

Gli emittenti sovrani Non Investment Grade in cui il comparto può investire fino al 30% del patrimonio netto includono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Venezuela, Turchia e Filippine. Questo elenco, tuttavia, può variare in qualsiasi momento per effetto di: modifiche dei rating creditizi, modifiche delle ponderazioni dell’indice di riferimento di un comparto, decisione del Consulente per gli investimenti di allocare una proporzione superiore o inferiore del patrimonio netto di un comparto a un determinato elemento costitutivo dell’indice di riferimento, e/o movimenti del mercato.

Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali future, contratti a termine (inclusi contratti a termine non consegnabili), swap, opzioni, credit default swap, nonché in altri prodotti strutturati. Il comparto intende utilizzare tali strumenti finanziari derivati, inter alia, a fini di incremento dei rendimenti, copertura, accesso efficiente dal punto di vista fiscale a determinati strumenti e ogniqualvolta il Consulente per gli investimenti ritenga che l’investimento in strumenti finanziari derivati possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi d’investimento del comparto.

Ignis International Funds plc

In data 26 luglio 2013 il comparto (IS2002) Ignis Intl Cart Enh Alpha A GBP Acc viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposto a processo di fusione.

Lyxor ai equisys

In data 11 aprile 2013 il comparto SG2001 Lyxor Equisys Fund Euroland R1 viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili, in quanto liquidato.

Lyxor International Asset Management

In data 11 gennaio 2013 il comparto Skandia euro grt fd 20xx seg 2013(eur) (SK6008) viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto arrivato a regolare scadenza

Xxxxxx xxxx multibond

In data 4 gennaio 2013 il comparto Jb dollar medium term bond fd(b-usd) (JB4004) viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione.

Xxxxxx Xxxx Multipartner

In data15 febbraio 2013 vengono variate le denominazioni dei comparti come segue:

Codice	Denominazione attuale	Nuova denominazione
SA2001	Sam smart materials (eur)	RobecoSam smart materials (eur)
SA2003	Sam sustainable water(b-eur)	RobecoSam sustainable water(b-eur)

Xxxxxx xxxx multistock

In data 4 aprile 2013 viene variata la denominazione del comparto come segue:

Codice	Denominazione attuale	Nuova denominazione
JB2009	JB EF Global-EUR B	Global Equity Income Fund EUR B

Jpmorgan investment funds

In data 1° gennaio 2013 viene variata la denominazione del comparto come segue:

Codice	Denominazione attuale	Nuova denominazione
JP2005	Jpm global select 130/30 a (acc)-usd	Jpm global select equity plus (acc)-usd

In data 11 gennaio 2013 l’obiettivo di investimento dei comparti JPM Gl Cap Preserv.(EUR) A (acc)-EUR (JP4001) – JPM Euro Liquid Market A (acc)-EUR (JP4009) è variata come segue:

JPM Gl Cap Preserv.(EUR) A (acc)-EUR (JP4001)

Il Comparto adotta un approccio flessibile alla ripartizione degli investimenti e può utilizzare posizioni sia lunghe che corte (ottenute mediante strumenti finanziari derivati) al fine di variare l’esposizione alle diverse classi di attivo e mercati in base alle condizioni di mercato e alle opportunità disponibili. Le allocazioni possono variare considerevolmente e di tanto in tanto l’esposizione ad alcuni mercati, settori e valute può risultare concentrata.”

JPM Euro Liquid Market A (acc)-EUR (JP4009)

Il Comparto mira a conseguire un rendimento nella valuta di riferimento in linea con i principali tassi del mercato monetario, cercando al contempo di tutelare il capitale coerentemente con tali tassi e di mantenere un elevato livello di liquidità mediante investimenti in titoli di debito a breve termine denominati in Euro.”

La politica d’investimento del Comparto viene modificata per disporre che, in condizioni di mercato avverse, il Comparto possa avere esposizione a investimenti con rendimenti pari a zero o negativi.

In data 4 febbraio 2013 viene variata la denominazione del comparto come segue:

Codice	Denominazione attuale	Nuova denominazione
JP2001	Jf asia ex japan a (acc)-usd	Jpm asia ex japan a (acc)-usd

In data 28 marzo la politica dei comparti JP3002 JPM Global Balanced (USD) A (acc)-USD/JP3001 JPM Global Balanced (EUR) A (acc)-EUR vien modifica come di seguito descritto:

Ai Comparti sarà permesso un uso più ampio di strumenti finanziari derivati al fine di conseguire i loro obiettivi di investimento.

La politica di investimento dei Comparti verrà estesa al fine di consentire l’investimento in titoli di debito societari oltre che in titoli di debito governativi.

I titoli di debito nei quali investono i Comparti dovranno avere in genere una qualità creditizia media investment grade; tuttavia, non si cercherà più di conservare una qualità creditizia media AA e A1 per titoli rispettivamente a lungo e a breve termine.

In data 23 agosto 2013 il comparto JF Asia ex-Japan A (acc) - USD (JP2001)- viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Le posizioni dei clienti verranno trasferuite nel comparto Schroder ISF Asian Opp A Acc (SH2009).

In data 25 ottobre 2013 il comparto (JP1001) JPM Global Total Return A (acc)-EUR viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposti a processo di fusione.

Jpmorgan funds

In data 4 febbraio 2013 vengono variate le denominazioni dei comparti come segue:

ULLA	Denominazione	Nuova Denominazione
FF2005	Jf asia pacific ex japan eq a(dist)-usd	Jpm asia pacific ex japan eq a(dist)-usd
FF2006	Jf china a(dist)-usd	Jpm china a(dist)-usd
FF2011	Jf india a(dist)-usd	Jpm india a(dist)-usd
FF2012	Jf japan equity a(dist)-usd	Jpm japan equity a(dist)-usd
FF2015	Jf pacific equity a(dist)-usd	Jpm pacific equity a(dist)-usd
FF2020	Jf japan small cap a(dist)-usd	Jpm japan small cap a(dist)-usd
FF2027	Jf pacific tech a(dist)-usd	Jpm pacific tech a(dist)-usd
FF3002	Jf asia pacific income a(dist)-usd	Jpm asia pacific income a(dist)-usd
FF2035	Jf china a(acc)-usd	Jpm china a(acc)-usd
FF2036	Jf india a(acc)-usd	Jpm india a(acc)-usd
FF2049	Jf greater china(a acc-usd)	Jpm greater china(a acc-usd)
FF2053	Jf singapore(a acc-usd)	Jpm singapore(a acc-usd)
FF2056	Jf japan small cap a(acc)-usd	Jpm japan small cap a(acc)-usd
FF2057	Jf japan equity a(acc)-usd	Jpm japan equity a(acc)-usd
FF2059	Jf asia pacific ex japan eq a(acc)-usd	Jpm asia pacific ex japan eq a(acc)-usd
FF3004	Jf asia pacific income a(acc)-usd	Jpm asia pacific income a(acc)-usd
FF2074	JF ASEAN Equity A (acc) - EUR	Jpm ASEAN Equity A (acc) - EUR

In data 14 febbraio 2013 è variata la politica di investimento del comparto come sgue:

JPM Europe Balanced (EUR) A (dist)-EUR (FF3001)

Il Comparto potrà fare maggior uso di strumenti finanziari derivati per conseguire il proprio obiettivo d’investimento.

La politica d’investimento del Comparto sarà estesa per consentire l’impiego di obbligazioni societarie europee in aggiunta ai titoli di Stato.

Il Comparto potrà investire in titoli di qualità inferiore a investment grade e privi di rating, cercando tuttavia di mantenere un merito di credito medio investment grade.

Il Consiglio desidera altresì chiarire l’approccio del Comparto alla ripartizione degli investimenti, pertanto è stata aggiunta la seguente enunciazione alla politica d’investimento:

“Al fine di accrescere i rendimenti degli investimenti, il Gestore può utilizzare posizioni sia lunghe che corte (ottenute mediante strumenti finanziari derivati) per variare le allocazioni tra classi di attivo, valute e mercati in base alle condizioni di mercato e alle opportunità disponibili. Di conseguenza, di tanto in tanto il Comparto può avere un’esposizione netta lunga o corta nei confronti di determinati mercati, settori e valute.”

In data 26 luglio 2013 i comparti (FF2027) JF Pacific Technology A (dist)-USD / (FF2020) JF Japan Small Cap A (dist)- USD vengono eliminati dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposti a processo di liquidazione.

In data 23 agosto 2013 il comparto JF Asia Pacific ex-Japan Eq A (dist)-USD (FF2005)- viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Le posizioni dei clienti verranno trasferuite nel comparto Schroder ISF Asian Opp A Acc (SH2009).

In data 18 ottobre 2013 il comparto (FF2022) JF JPM America Large Cap A (dist)-USD viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposti a processo di fusione.

In data 25 ottobre 2013 il comparto (JP4002) JPM Europe Bond A EUR Acc viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposti a processo di fusione.

Xxxxxx xxxxxxx investment funds

In data 15 febbraio 2013 il comparto Msi absolute return currency (a-eur) (MS4014) viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione.

Dal 20 agosto 2013 vengono modificate le politiche di investimento dei comparti MS INVF Diversified Alpha Plus A (MS1001)- MS INVF US Advantage A (MS2025)- MS INVF Global Brands A (MS2021)- MS INVF US Growth A USD

(MS2016) come di seguito riportate:

MS INVF Diversified Alpha Plus A (MS1001)

“L’obiettivo di investimento del Diversified Alpha Plus Fund sarà quello di fornire un rendimento assoluto unitamente alla gestione attiva del rischio totale di portafoglio. Il Consulente per gli Investimenti cerca di gestire il rischio di ribasso e mantiene gli obiettivi sotto la volatilità del mercato.

Il Comparto cercherà di raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo in panieri di azioni, ETF, obbligazioni e derivati. Il Comparto può assumere posizioni lunghe e brevi, sia direttamente o (specificatamente nel caso di posizioni brevi) attraverso l’uso di derivati di seguito descritti in una gamma diversificata di azioni e di titoli connessi ad azioni con qualunque capitalizzazione di mercato, Titoli a Reddito Fisso e valute e prodotti strutturati idonei come i titoli su merci, i cui titoli sottostanti sono indici e/o subindici su merci, il cui valore è legato al valore o al movimento dei rendimenti di una merce o di un paniere di merci o contratti su derivati su merci, ai sensi delle disposizioni della Direttiva 2007/16/CE.

MS INVF US Advantage A (MS2025)

“L'obiettivo di investimento dell' US Advantage Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede negli Stati Uniti e, in via accessoria, in titoli di società non statunitensi. Un emittente può essere considerato provenire da un determinato paese (compresi gli Stati Uniti) o regione geografica se (i) il suo principale mercato di negoziazione è in quel determinato paese o regione geografica; (ii) a livello individuale o su base consolidata esso ottiene il 50% o più dei suoi ricavi annuali da merci prodotte, vendite effettuate o servizi resi in quel determinato paese o regione geografica; o (iii) esso è costituito ai sensi delle leggi di, o ha la sua sede principale in quel determinato paese o regione geografica. All’esito delle suddette verifiche, è possibile che un determinato emittente possa essere ritenuto provenire da più di un paese o regione geografica. In condizioni normali di mercato, l’obiettivo d’investimento del Comparto sarà perseguito investendo principalmente in titoli azionari di società costituite con grande capitalizzazione Il processo d’investimento privilegierà un processo di selezione di titoli bottom-up, in cerca di investimenti interessanti a livello di singole società. La selezione dei titoli in cui investire sarà guidata dalla ricerca di società con grande capitalizzazione con una forte riconoscibilità del nome e con vantaggi competitivi sostenibili, generalmente favorendo società con ricavi in crescita sul capitale investito, con visibilità di business superiore alla media, con un’attuale generazione di un forte flusso di cassa disponibile ed un interessante rapporto rischio/ricavi.

MS INVF Global Brands A (MS2021)

“L’obiettivo di investimento del Global Brands Fund è ottenere un interessante tasso di rendimento nel lungo termine, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di società dei paesi sviluppati. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può anche investire, in via accessoria, in azioni privilegiate, strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie o privilegiate, warrant su titoli, e altri titoli collegati alle azioni al fine di ottenere un’esposizione in società di mercati emergenti e sviluppati, così come in titoli azionari di società di mercati emergenti.

MS INVF US Growth A USD (MS2016)

“L'obiettivo di investimento dello US Growth Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede negli Stati Uniti e, in via accessoria, in titoli di società non statunitensi. Un emittente può essere considerato provenire da un determinato paese (compresi gli Stati Uniti) o regione geografica se (i) il suo principale mercato di negoziazione è in quel determinato paese o regione geografica; (ii) a livello individuale o su base consolidata esso ottiene il 50% o più dei suoi ricavi annuali da merci prodotte, vendite effettuate o servizi resi in quel determinato paese o regione geografica; o (iii) esso è costituito ai sensi

delle leggi di, o ha la sua sede principale, in quel determinato paese o regione geografica. All’esito delle suddette verifiche, è possibile che un determinato emittente possa essere ritenuto provenire da più di un paese o regione geografica. In condizioni normali di mercato, l’obiettivo d’investimento del Comparto sarà perseguito investendo principalmente in titoli azionari di società di alta qualità orientate alla crescita. Il processo d’investimento privilegierà un processo di selezione di titoli bottom-up, in cerca di investimenti interessanti a livello di singole società.

Xxxx Asset Management

In data 2 gennaio 21013 l’obiettivo di investimento del comparto Xxxx Proactif Europe B (DD1001) è variata come segue: L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel sovraperformare l’indice di riferimento, composto per il per il 50% dall’EONIA capitalizzato e per il 50% dall’EUROSTOXX 50 calcolato dividendi reinvestiti.

Pioneer Investments

Dal 7 agosto 2013 Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd assume la carica di Gestore delegato del Comparto Pioneer Fds Japanese Equity E EUR ND (PI2019).

Dal 7 agosto 2013 per i comparti Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND (PI40001)- Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND (PI4011)- Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND (PI4005) viene modificato il possibile universo invetsibile degli stessi specificando che ciascun comparto può investire in strumenti finanziari derivati (inclusi credit default swaps e total return swaps) per aumentare l'esposizione a prestiti e indici sui prestiti. L'esposizione globale di ciascun Comparto a prestiti e indici sui prestiti sarà limitata al 20% del patrimonio netto di ciascun Comparto.

Plurima

In data 28 giugno 213 i comparti Plurima Tender Capital Crystal Prem R (EG1002)- Plurima Tender Capital Xxxx Xxxx R (EG4001) vengono eliminati dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposti a processo di fusione.

Schroder international selection fund

In data 2 gennaio 2013 sono variate le politiche di investimento dei dei seguenti comparti:

Schroder ISF Euro Bond A Acc (SH4003)

“Conseguire un rendimento sotto forma di crescita del valore del capitale e reddito, principalmente attraverso l’investimento in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in euro emessi da governi, agenzie governative, organizzazioni sovranazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. Il Comparto ha anche la facoltà di adottare posizioni valutarie attive long e short sia mediante contratti di cambio a termine che tramite gli strumenti suddetti”.

Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc (SH4004)

“Conseguire un rendimento sotto forma di crescita del valore del capitale e reddito, principalmente attraverso l’investimento in un portafoglio di obbligazioni a breve termine e altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in euro emessi da governi, agenzie governative, organizzazioni sovranazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. La scadenza media dei titoli detenuti in portafoglio dovrà essere pari o inferiore a tre anni, mentre la vita residua di tali titoli non potrà essere superiore acinque anni. Il Comparto ha anche la facoltà di adottare posizioni valutarie attive long e short sia mediante contratti di cambio a termine che tramite gli strumenti suddetti."

Schroder ISF Glbl Corp Bd A EUR Hdg Acc (SH4013)

"Conseguire un rendimento sotto forma di crescita del valore del capitale e reddito, principalmente attraverso l’investimento in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in varie valute ed emessi da governi, agenzie governative, organizzazioni sovranazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. Non sarà investito in titoli di Stato oltre il 20% del patrimonio netto del Comparto."

Schroder ISF Glbl Corp Bond A Acc (SH4007)

Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd (SH4011)

"Conseguire una combinazione di crescita del valore del capitale e di reddito principalmente investendo in titoli di debito indicizzati all’inflazione emessi da Stati, enti pubblici ed emittenti sovranazionali e societari a livello mondiale. Il Comparto ha anche la facoltà di adottare posizioni valutarie attive long e short sia mediante contratti di cambio a termine che tramite gli strumenti suddetti."

Schroder ISF US Dollar Bond A Acc (SH4008)

"Conseguire un rendimento sotto forma di crescita del valore del capitale e reddito, principalmente attraverso l’investimento in un portafoglio di obbligazioni e titoli a tasso fisso e variabile (inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS)) denominati in dollari statunitensi ed emessi da governi, agenzie governative, organizzazioni sovranazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. Il Comparto ha anche la facoltà di adottare posizioni valutarie attive long e short sia mediante contratti di cambio a termine che tramite gli strumenti suddetti."

In data 1° luglio 2013 sono variate la denominazione e la politica di investimento del comparto:

Codice	Denominazione attuale	Nuova denominazione
SH4010	Schroder ISF Em Eur Dbt Abs Ret A Acc	Schroder ISF Wealth Preservation eur A Acc

La nuova politica d’investimento:

Conservare e aumentare il valore reale, misurato in euro e corretto per l’inflazione, nell’arco di 3-5 anni.”

“Il Comparto può investire a livello globale in titoli azionari, titoli legati ad azioni, una vasta gamma di strumenti a reddito fisso, fondi d’investimento, società d’investimento, ETF, strumenti del mercato monetario, liquidità, depositi e classi di attività alternative in qualsiasi valuta. Il Comparto può investire altresì in strumenti finanziari derivati, compresi contratti a termine e future. Il Comparto può talvolta investire in misura sostanziale in liquidità e strumenti del mercato monetario qualora ciò si renda necessario allo scopo di preservare il capitale.”

Oyster funds

Dal 1° febbraio 2013 il comparto ha variato la denominazione come segue:

Codice	Denominazione attuale	Nuova denominazione
OY2005	Oyster Japan Opportunities(eur)	Oyster Japan Opportunities(eur2)

Inoltre dalla setssa data le commissioni di performance applicate al comparto sarà al massimo del 10% rispetto all’inidice di riferimento.

Planetarium Fund

In data 8 febbraio 2013 il comparto Planetarium anthilia green (a-eur) (PL2001) viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a proceso di fusione.

Parvest

In data 17 maggio 2013 i comparti sotto riportati vengono definitivamente eliminati dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposti a processo di fusione:

PR2005 Parvest Equity Europe Converging C C- PR2043 Parvest Equity World Tech Innovators C C- PR2051 Parvest World Agriculture C C- PR2022 Parvest Equity Switzerland C C.

In data 21 ottobre 2013 il comparto (PR4019) Parvest Short Term Euro Premium C viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili in quanto sottoposti a processo di fusione.

RAM (Lux) Systematic Funds

In data 4 settembre 2013 viene variata la ragione sociale dalla sicav Reyl (Lux) Global Funds in RAM (Lux) Systematic Funds. I comparti delle SICAV mantengono rigorosamente le stesse denominazioni e gli stessi codici identificativi (ISIN, Valoren, Sedol, Bloomberg, WPK, ecc.).

Tabella riepilogativa dei fondi esterni

La seguente tabella include informazioni legate esclusivamente ai Fondi esterni disponibili nel contratto.

I Fondi sono suddivisi per società di gestione, categoria e codice.

Per ogni Fondo viene indicato il profilo di rischio calcolato sulla base della volatilità a 3 anni annualizzata o ad 1 anno (se non disponibile per un periodo superiore). Il livello di rischio viene determinato, sulla base delle previsioni ex. Regolamento Emittenti Consob, in base a sei classi di rischio qualitative e nella mappatura di tali classi su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità.

Xxxxxxx basso (fino a 0,49%), rischio medio basso (da 0,5% a 1,59% ), rischio medio (d a1,6% a 3,99%), rischio medio alto (da 0,4% a 9,99%), rischio alto (da10% a 24,99%), rischio molto alto (oltre 25%)

Si ricorda all'investitore-contraente che alcuni OICR presenti nel contratto da Lei sottoscritto potrebbero essere temporaneamente sospesi alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole società di gestione, per ragioni normative, o in previsione di un'attività di eliminazione fondi prevista dalla Compagnia, come previsto nelle Condizioni di contratto.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio
AA1001	LU0453296237	EUR	ADVANTAGE	Advantage Absolute Return Glob B Cap	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	1	2,50%	Medio alto
AA3001	LU0123617002	EUR	ADVANTAGE	Advantage Total Return B	EURIBOR 3 Months	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio alto
AA4001	LU0080743130	EUR	ADVANTAGE	Advantage Income B	JPM EMU 3-5 TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio alto
AC2001	IT0004718794	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Globale A2	FTSE All World TR	Azionario	Azionari globale	0	1,00%	Alto
AC3001	IT0004718695	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Performance A2	BOFA Xxxxxxx Xxxxx Global Broad Market Plus Index	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,112	0,70%	Alto
AC3002	IT0004718737	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Patrimonio Prudente A2	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,12	0,80%	Alto
AC3003	IT0004718752	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Patrimonio Dinamico A2	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati	0,09	0,90%	Alto
AC3004	IT0004718778	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Patrimonio Aggressivo A2	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0	1,00%	Alto
AC3005	IT0004718711	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA FONDO ETF Attivo A2	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0	0,90%	Medio alto
AC5001	IT0004718612	EUR	AcomeA SGR S.p.A.	AcomeA Liquidità A2	BOFA Xxxxxxx Xxxxx Euro Xxxxxxxx Xxxx	Liquidità	Liquidità area euro	0,048	0,12%	Medio alto
AD2001	LU0132412106	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto
AD2002	LU0011963831	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global American Equity A2	S&P 500 NR	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto
AD2006	LU0231459107	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2	MSCI AC AP Ex JPN Small NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto
AE2004	LU0061476155	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
AE2009	LU0515768298	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU	DJ UBS Commodity TR	Azionario	Azionari Specializzati	0,7	1,75%	Alto
AE3003	LU0061474705	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) gl asset alloc(au-usd)	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio alto
AE4005	LU0096353940	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE	Xxxxxxx Xxxxx EMU Large Cap Investment Grade 3-5 yrs	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio
AG1001	LU0319687470	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,52	1,30%	Xxxx
XX0000	LU0568619802	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Forex SE-C	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,24	0,60%	Medio
AG2016	LU0119094778	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emerging Europe SE-C	MSCI EM Europe 10/40 NR (2)	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Xxxx
XX0000	LU0119086162	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Asia Ex Japan SU-C	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Azionario	Azionari Pacifico	0,84	2,10%	Xxxx
XX0000	LU0165623785	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Greater China SU-C	Hang Seng HSI TR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Xxxx
XX0000	LU0158081520	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Thailand SU-C	SET TR THB	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Xxxx
XX0000	LU0201575858	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Latin America SU-C	MSCI EM Latin America NR	Azionario	Azionari Specializzati	0,84	2,10%	Xxxx
XX0000	LU0319686159	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emg Internal Demand SU-C	MSCI EM NR	Azionario	Azionari Specializzati	0,84	2,10%	Xxxx
XX0000	LU0347595372	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Glbl Agriculture SU-C	S&P Global Agribusiness Equity TR EUR	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Xxxx
XX0000	LU0568606577	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq US Relative Value SHE-C	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,84	2,10%	Xxxx
XX0000	LU0347594300	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Glbl Resources SU-C	Composite index: 33.33% FTSE GOLD MINES RI Close + 33.33% MSCI WORLD MATERIALS (GICS Industry Group 1510) NR Close + 33.33% MSCI WORLD ENERGY (GICS Industry Group 1010) NR Close	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Xxxx
XX0000	LU0568612039	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Glbl Luxury&LifeStyl SU-C	MSCI World/Consumer Disc NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Xxxx
XX0000	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio alto
AG4004	LU0119133931	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global SU-C	JPM GBI Global Traded TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio alto
AG4006	LU0119100252	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C	BarCap Agg Corps TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio alto
AG4009	LU0228157680	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,36	0,90%	Medio basso
AG4010	LU0319688361	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C	BarCap Global Aggregate TR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Xxxx
XX0000	LU0568617855	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C	BarCap US Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio
AG4016	LU0616241807	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C	BarCap Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio
AG4019	LU0613076990	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C	BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio
AG4020	LU0568617772	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SU-C	BarCap US Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio
AG5004	LU0568620560	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash EUR AE-C	EURIBOR 3 Months	Liquidità	Liquidità area euro	0,12	0,30%	Medio basso
AI2003	LU0068578508	USD	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	First Eagle Amundi International SICAV AU-C	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari globale	0,5	2,00%	Medio alto
AK1001	XX0000000000	XXX	Xxxxx fund	Alken Absolute Return Europe A	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,9	2,25%	Medio Alto
AK2001	LU0524465977	EUR	Alken fund	Alken European Opportunities A	STOXXope 600 TR	Azionario	Azionari Europa	0,9	2,25%	Medio Alto
AL1001	IT0000380763	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle Absolute Return	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,48	1,20%	Medio alto
AL2001	IT0001064507	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle Obiettivo America	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,8	2,00%	Alto
AL2002	IT0001221693	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle Obiettivo Cina	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,8	2,00%	Alto
AL4003	IT0000388428	EUR	Aletti Gestielle SGR S.p.A.	Gestielle MT Euro A	BOT MTS 10.000% + BofAML EMU Direct Govt 3-5Y TR EUR 90.000%	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,28	0,70%	Medio alto
AN1001	IT0000380581	EUR	Anima s.g.r.	Anima Alto Potenziale Globale	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,9	2,25%	Medio alto
AN2001	IT0000388444	EUR	Anima s.g.r.	Anima Fondo Trading	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari globale	0,9	2,25%	Alto
AN2003	IT0001415287	EUR	Anima s.g.r.	Anima Europa	MSCI Europe	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto
AN2005	IT0001415873	EUR	Anima s.g.r.	Anima Emergenti	MSCI Emerging Markets	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto
AN4003	IT0001415899	EUR	Anima s.g.r.	Anima Obbligazionario Euro	Composite index: 1) 35% JPMorgan GBI EMU + 15% BofA Xxxxxxx Xxxxx Euro Large Cap Corporate; 2)50% MTS BOT LordoA	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio alto
AN4004	IT0004786395	EUR	Anima s.g.r.	Anima Tricolore	Composite index: 95% JPMorgan GBI Italy + 5% MTS BOT Lordo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio alto
AN5001	IT0001415345	EUR	Anima s.g.r.	Anima Liquidità Euro I	EONIA	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,20%	Medio
AS1001	LU0352949456	EUR	Xxxxxxx Xxxxx	Alessia Absolute Return Macro Euro	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,7	1,75%	Medio alto
AS1002	LU0599709929	EUR	Xxxxxxx Xxxxx	Alessia Long/Short Equity R	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,7	1,75%	Medio alto
AT1001	LU0386704927	EUR	ATOMO	Atomo SICAV Glbl Flex R	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,55	2,00%	Xxxx
XX0000	LU0274937183	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors European Convg Eq A EUR	STOXX EU Enlarged TMI TR	Azionario	Azionari specializzati	0,68	1,70%	Xxxx
XX0000	LU0274935054	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors European Value Eq A	MSCI Europe Ex UK NR EUR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Xxxx
XX0000	LU0274933604	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Long Term Europ Bd A	Barclays Euro Agg Treasury 10+ Yr TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio alto
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,11%	Medio basso
AX1001	IT0003162440	EUR	Agora Investments SGR S.p.A.	Agoraflex R	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,864	2,16%	Medio alto
AX5001	IT0004170939	EUR	Agora Investments SGR S.p.A.	Agora Cash	JPM 3 Mon TR	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,00%	Medio basso
AZ2001	LU0256839274	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	S&P Europe LargeMid Growth TR	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Xxxx
XX0000	LU0482909909	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Euro High Yld Bd AT EUR	BofAML Euro HY BB-B Constd TR Hedged EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,6	1,50%	Alto
AZ4002	LU0448068782	EUR	ACMBernstein	AB Global High Yield A2 EUR Hdg	Composite index: 33% JP Morgan EMBI Global Index/ 33% JP Morgan GBI EM Index/ 33% Barclays High Yield Index 2% Constrained*A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,55	1,55%	Medio alto
AZ4004	LU0095024591	EUR	ACMBernstein	AB European Income A2 EUR	Composite index: 65% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index/35% Barclays Capital Euro High Yield 2% Constrained Index**A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	Medio alto
AZ4005	LU0232525203	EUR	ACMBernstein	AB American Income A2	Composite index: 50% Barclays Capital Government Index/35% JPMorgan EMBI Global/15% Barclays Capital High Yield Index 2% Constrained.A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,44	1,10%	Alto
BA3001	LU0337411200	EUR	Xxxxxxxx AG	Xxxxxxxx Opportunities S PT	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,48	1,20%	Medio
BA3002	LU0337414303	EUR	Xxxxxxxx AG	Xxxxxxxx Opportunities L PT	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati	0,76	1,90%	Medio alto
BA3003	LU0720423010	EUR	Xxxxxxxx AG	Xxxxxxxx Opportunities XL IT	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati	0	1,03%	Medio alto
BI2001	IT0000386026	EUR	Anima s.g.r.	Xxxxx Xxxxxx Globale	Composite index: 1) 95% MSCI World (in Euro); 2)5% BofA Xxxxxxx Xxxxx Euro Treasury BillA	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Xxxx
XX0000	IT0003098149	EUR	Anima s.g.r.	Anima Iniziativa Europa	Composite index: 1) 95% MSCI Europe Small Caps (in Euro); 2) 5% BofA Xxxxxxx Xxxxx Euro Xxxxxxxx Xxxx	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Xxxx
XX0000	IT0001040051	EUR	Anima s.g.r.	Anima Italia	Composite index: 1)95% Comit Performance R; 2)5% BofA Xxxxxxx Xxxxx Euro Treasury BillA	Azionario	Azionari Italia	0,74	1,85%	Xxxx
XX0000	IT0001223095	EUR	Anima s.g.r.	Anima Obbligazionario Corporate	Composite: 1) 80% ML EMU Corporate Large Cap; 2) 20% MTS BOT Lordo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	Medio alto
BI4002	IT0001015921	EUR	Anima s.g.r.	Xxxxx Xxxxxxx	Composite index: 1)95% JP Morgan GBI Global (in Euro); 2)5% MTS BOT Lordo A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,48	1,20%	Medio alto
CA2001	FR0010149302	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Emergents A EUR Acc	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Xxxx
XX0000	FR0010148981	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Investissement A EUR Acc	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio alto
CA2003	LU0099161993	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Grande Europe A EUR acc	STOXXope 600 TR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio
CA2005	LU0164455502	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Commodities A EUR acc	Composite index: 1)5% MSCI AC World Energy Equ (EUR); 2)5% MSCI AC World Food Products (EUR); 3)40% MSCI AC World Metals & Mining (EUR); 4)45% MSCI AC World Oil Gas & Consum (EUR); 5)5% MSCI AC World Paper & Forest Prod (EUR)	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Xxxx
XX0000	FR0010149179	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Acc	Composite: 1) 50% DJ Stoxx 50 Price Index; 2) 50% Eonia Capitalisé	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio alto
CA3001	FR0010135103	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Composite: 1) 50% MSCI AC World Free; 2) 50% Citigroup WGBI all Maturities	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio alto
CA3002	LU0592698954	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc	Composite index: 50% MSCI Emerging Markets, 50% JP Morgan GBI - Emerging Markets Global diversified IndexA	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio alto
CA4001	FR0010149120	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Sécurité A EUR Acc	EuroMTS Eurozone Govt 1-3 Yr TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,4	1,00%	Medio
CC1001	FR0007000427	EUR	CCR Asset Management	CCR Arbitrage Volatilité 150 R	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0	0,60%	Medio basso
CC1002	FR0010191171	EUR	CCR Asset Management	CCR Active Alpha R	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0	1,20%	Medio
CE1002	MT0000074667	EUR	Celsius Global funds Sicav	Barclays CAR Long Short D EUR	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0	1,05%	Medio alto
CG2001	IE00B6X8T619	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Europe R EUR Acc	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Medio alto
CG2002	IE00B7M35V17	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth GEM PC EUR R Acc	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto
CI2001	LU0157035980	USD	Capital International Fund	Cap Int US Growth & Income B	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto
CI2002	LU0342050274	USD	Capital International Fund	Cap Int Global Growth and Income B	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto
CL1001	IE00B28VTV28	USD	Calamos Global Funds	Calamos Glbl Conv Opps A USD Acc	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,66	1,65%	Medio alto
CL2001	IE00B28VTX42	USD	Calamos Global Funds	Calamos Global Equity A USD Acc	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto
CL2002	IE00B28VTQ74	USD	Calamos Global Funds	Calamos US Growth A USD Acc	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto
CO1001	LU0334388005	USD	CompAM FUND	CompAM Bluesky Global Strgy E	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	Medio alto
CO1002	LU0620020189	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Equity M EUR Acc	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari globale	0	0,80%	Alto
CO1003	LU0620020775	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Flexible M EUR Acc	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0	0,70%	Alto
CO3001	LU0620021310	EUR	CompAM FUND	CompAM SB Bond M EUR Acc	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,50%	Medio alto
CO4001	LU0334387965	EUR	CompAM FUND	CompAM Bond Risk M	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,72%	Alto
CO4002	LU0334387379	EUR	CompAM FUND	CompAM Em Mkt Corporate M	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,59%	Medio alto
CR2010	LU0187731806	USD	Credit Suisse Equity Fund (Lux)	CS Equity Fund (Lux) USA Value I	MSCI USA NR	Azionario	Azionari Nord America	0	0,90%	Alto
DD1001	FR0010234351	EUR	Xxxx Asset Management	Xxxx Proactif Europe B	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0	0,80%	Medio alto
DD2001	FR0000989915	EUR	Xxxx Asset Management	Xxxx Immobilier A	FTSE EPRA/NAREITo Zone TR	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto
DD2002	FR0010574434	EUR	Xxxx Asset Management	Xxxx Génération A	SBF 120	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Alto
DD2003	FR0000974149	EUR	Xxxx Asset Management	Xxxx Avenir Europe A	HSBC Smlr Panope TR	Azionario	Azionari Europa	0,88	2,20%	Alto
DE1001	FR0010016477	EUR	Dexia Asset Management	Dexia Index Arbitrage C EUR	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,32	0,80%	Medio basso
DE2008	LU0108459040	USD	Dexia Equities L	Dexia Eqs L Biotechnology C Acc	NASDAQ Biotechnology PR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
DE4003	LU0157930404	EUR	Dexia Bonds	Dexia Bonds Euro Government C Acc	JPM EMU TR USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio alto
DE4005	LU0157931550	EUR	Dexia Bonds	Dexia Bonds World Government Plus C Acc	JPM Global Traded TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Alto
DE5001	LU0093583077	EUR	Dexia Money Market	Dexia Money Market Euro C Acc	EONIA	Liquidità	Liquidità area euro	0,18	0,45%	Medio basso
DI2001	LU0277561584	EUR	XXXXXX Xxxxx	DIAMAN SICAV Mathematics I	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Europa	0	0,98%	Xxxx
XX0000	LU0479525494	EUR	DIAMAN Sicav	DIAMAN SICAV Xxxxx Xxxx I	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,75%	Medio
DN3001	FR0007051040	EUR	Dnca Invest	Eurose C	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,6	1,50%	Medio alto
DN3002	FR0007050190	EUR	Dnca Invest	DNCA Evolutif C	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,956	2,39%	Alto
DU1002	IT0001355665	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Star Europa Alto Potenziale A	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,64	1,60%	Medio alto
DU2001	IT0001036257	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Globale A	Composite: 1) 95% MSCI World; 2) 5% BofA MLo Xxxxxxxx Xxxx	Azionario	Azionari globale	0,94	2,35%	Alto
DU2002	IT0001036315	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Italia A	Composite: 1) 95% Comit Performance R; 2) 5% BofA MLo Xxxxxxxx Xxxx	Azionario	Azionari Italia	0,94	2,35%	Alto
DU2003	IT0001095428	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo America A	Composite: 1) 95% MSCI USA; 2) 5% BofA MLo Xxxxxxxx Xxxx	Azionario	Azionari Nord America	0,94	2,35%	Alto
DU2005	IT0001095469	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Geo Europa A	Composite index: 95% MSCI Europe (in euro) + 5% BofA Xxxxxxx Xxxxx Euro Treasury BillA	Azionario	Azionari Europa	0,94	2,35%	Alto
DU2012	IT0001477824	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Star Italia Alto Potenziale A	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,64	1,60%	Medio alto
DU2016	IT0000388162	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	AnimaGeo Europa PMI A	Composite: 1) 95% MSCI ope Small Caps; 2) 5% BofA MLo Xxxxxxxx Xxxx	Azionario	Azionari Europa	0,94	2,35%	Alto
DU4007	IT0001352035	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Fix High Yield A	Composite: 1) 90% BofA ML BB-Bo High Yield Constrained; 2) 10% BofA MLo Xxxxxxxx Xxxx	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,68	1,70%	Alto
DU5001	IT0001036331	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Fix Euro A	MTS BOT	Liquidità	Liquidità area euro	0,24	0,60%	Medio basso
DW2001	LU0237014641	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest New Resources LC	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto Pagina

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio
DW2002	LU0210301635	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest BRIC Plus LC	MSCI BRIC NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
DW2004	LU0146864797	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Russia	MSCI Russia NR	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto alto
DW2005	LU0298649426	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest Clean Tech LC	WilderHill New Energy Global Innovation	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
DW2006	LU0273158872	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest Global AgriBusiness LC	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
DW2008	LU0145644893	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest Top Euroland LC	EURO STOXX 50 NR USD	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
DW2009	LU0507265923	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest Top Dividend LC	MSCI World High Div Yld NR	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio alto
DW2010	LU0632805262	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest China Bonds LCH	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,44	1,10%	Medio
DW2011	LU0329760002	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest Emerg Mkts Top Div Plus LC	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
DW4001	LU0087412390	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati	0,44	1,10%	Medio alto
EA2003	IE0031523396	EUR	Xxxxx Xxxxx International (Ireland) Funds plc	Xxxxx Xxxxx Intl(IRL) US Value A2 €	Xxxxxxx 1000 Value TR	Azionario	Azionari Nord America	0,66	1,65%	Alto
EC2001	LU0272828905	EUR	East Capital (Lux)	East Capital (Lux) Russian A EUR	MSCI Russia NR	Azionario	Azionari specializzati	1	2,50%	Molto alto
EG1001	IE00B09T7B75	EUR	Plurima funds	Plurima Leo European Absolute Return	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,68	1,70%	Medio
EG1003	IE00B4S9J211	EUR	Plurima funds	Plurima Eurofin Global Multistrat A R	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,8	2,00%	Medio alto
EH3001	LU0431139764	EUR	Ethenea	Ethna-AKTIV E T	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati	0,35	1,50%	Medio alto
EM1002	LU0284573911	EUR	Euromobiliare International Fund	Euromobiliare IF - TR Flex 5 B	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0	1,15%	Alto
EX3001	LU0383928677	EUR	Extra Fund Sicav	Extra Bilanciato	EURO STOXX 50 TR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,1	2,00%	Medio alto
FA2001	LU0202403696	JPY	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Japan A Acc JPY	MSCI Japan NR	Azionario	Azionari Pacifico	0,5	1,50%	Alto
FA2002	LU0202403266	EUR	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Europe A Acc Euro	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,50%	Alto
FA2004	LU0650957938	USD	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,49995	1,50%	Alto
FF2001	LU0053685615	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FF2004	LU0053666078	USD	Jpmorgan funds	JPM America Eq A (dist)-USD	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto
FF2006	LU0051755006	USD	Jpmorgan funds	JF China A (dist)-USD	MSCI China 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FF2007	LU0051759099	EUR	Jpmorgan funds	JPM Eastern Europe Eq A (dist)-EUR	MSCI EM Europe NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FF2008	LU0074838565	USD	Jpmorgan funds	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist)-USD	MSCI EM EMEA NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FF2010	LU0053685029	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Eq A (dist)-EUR	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FF2011	LU0058908533	USD	Jpmorgan funds	JF India A USD Inc	MSCI India 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FF2012	LU0053696224	USD	Jpmorgan funds	JF Japan Equity A (dist) USD	Topix TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto
FF2013	LU0053687314	USD	Jpmorgan funds	JPM Latin America Equity A (dist)-USD	MSCI EM Latin America NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FF2014	LU0083573666	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD	MSCI Middle East TR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FF2015	LU0052474979	USD	Jpmorgan funds	JF Pacific Eq A (dist)-USD	MSCI AC Pacific NR	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto
FF2017	LU0082616367	USD	Jpmorgan funds	JPM US Technology A (dist)-USD	BofAML Technology 100 TR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FF2018	LU0053671581	USD	Jpmorgan funds	JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD	Xxxxxxx 2000 Growth TR	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto
FF2019	LU0053687074	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Small Cap A (dist)-EUR	HSBC Smlr Europe Inc UK NR USD	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FF2021	LU0053697206	USD	Jpmorgan funds	JPM US Smaller Companies A (dist)-USD	Xxxxxxx 2000 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto
FF2023	LU0104030142	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Technology A (dist)-EUR	MSCI Europe/Telecom 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FF2024	LU0111753843	EUR	Jpmorgan funds	JPM Germany Eq A (dist)-EUR	FSE HDAX TR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FF2026	LU0111753769	USD	Jpmorgan funds	JPM Gl Socially Responsible A (dist)-USD	E. Capital Partners - Ethical Index Global (Total Return Net)	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto
FF2028	LU0107398538	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Growth A (dist)-EUR	MSCI Europe Growth NR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FF2029	LU0107398884	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Value A (dist)-EUR	MSCI Europe Value NR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FF2030	LU0119062650	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Dynamic A (dist)-EUR	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FF2032	LU0168341575	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Focus A EUR Dis	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto
FF2035	LU0210526637	USD	Jpmorgan funds	JF China A (acc)-USD	MSCI China 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FF2038	LU0210529144	EUR	Jpmorgan funds	JPM Eastern Europe Eq A (acc)-EUR	MSCI EM Europe NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FF2064	LU0292454872	USD	Jpmorgan funds	JPM US Select Eq Plus A (acc)-USD	S&P 500 NR	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto
FF2068	LU0355584466	USD	Jpmorgan funds	JPM Africa Equity A (acc) - USD	MSCI EFM Africa NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FF2070	LU0301637293	EUR	Jpmorgan funds	JF Korea Eq A (acc)-EUR	KSE KOSPI Korea PR KRW	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto
FF2077	LU0289089384	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FF3002	LU0117844026	USD	Jpmorgan funds	JF Asia Pacific Income A (dist)-USD	Composite: 1) 50% (MSCI) All Countries Pacific Index; 2) 50% JPM Asia Credit Index (Total Return Gross)	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio alto
FF4002	LU0072845869	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Debt A EUR Hdg Inc	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,46	1,15%	Medio alto
FF4003	LU0053696067	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Aggregate Bd A (inc)-USD	BarCap Global Aggregate	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio alto
FF4004	LU0053692744	GBP	Jpmorgan funds	JPM Sterling Bd A (dist)-GBP	BarCap Sterling NonGilts 10+ Yr TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	0,90%	Alto
FF4005	LU0091079839	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe High Yield Bd A (inc)-EUR	BofAML Euro HY Constrnd Non-Fincl TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Alto
FF4006	LU0210533500	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Convert EUR A EUR Acc	UBS Global Focus Convertible TR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,5	1,25%	Alto
FF4013	LU0332400232	EUR	Jpmorgan funds	JPM Em Mkts Local Ccy Debt A EUR Acc	JPM GBI EM Global Diversified TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio alto
FF4016	LU0210532957	USD	Jpmorgan funds	JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	BarCap US Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,36	0,90%	Alto
FF4019	LU0512127548	USD	JPMorgan Funds	JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) - USD	J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio Alto

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio
FF4020	LU0621513406	USD	JPMorgan Funds	JPM Global Corp Bd A (acc) USD Dur Hdg	Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,44	0,80%	Medio
FI2001	FR0010321828	EUR	Financiere de l’echiquier	Echiquier Major	STOXXope 600 TR	Azionario	Azionari Europa	0,9568	2,39%	Alto
FI2002	FR0010321810	EUR	Financiere de l’echiquier	Echiquier Agenor	FTSE Gbl SmallCap Europe TR EUR	Azionario	Azionari Europa	0,9568	2,39%	Alto
FI2003	FR0010321802	EUR	Financiere de l’echiquier	Agressor	Euronext Paris SBF 250 PR	Azionario	Azionari Europa	0,9568	2,39%	Alto
FI2004	FR0010859769	EUR	Financiere de l’echiquier	Echiquier Global	MSCI World	Azionario	Azionari Globale	0,9568	2,39%	Medio alto
FI3002	FR0010611293	EUR	Financiere de l’echiquier	Arty	75% Eonia - 25%MSCI EUROPE NR	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio
FN1001	LU0507282696	EUR	Finlabo Investments	Finlabo Inv Dynamic Equity R	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	2,00%	Medio alto
FO2009	LU0087047089	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Sustainable Act Allocation C C	Composite: 1) 75% Barclays Aggregate 500MM (RI); 2) 25% MSCI ope (NR)	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,6	1,50%	Medio alto
FO2010	LU0043962355	EUR	BNP XXXXXXX X0	XXXX X0 Xxxxxx Xxxxxxxxxxx C C	Euronext AEX TR EUR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FO4002	LU0011928255	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Bond Currencies World C C	Composite index: JPM (60% GBI Indices + 33% ELMI Indices) + 7% JPM EMU Aggreg (v)A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto
FT1001	LU0170468960	USD	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxx US Total Return A Acc $	BarCap US Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,42	1,05%	Alto
FT1002	LU0592650674	EUR	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxx Strategic Income A Acc €-H1	BarCap US Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio alto
FT2001	LU0109391861	USD	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxx US Opportunities A Acc $	Xxxxxxx 3000 Growth TR	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto
FT2002	LU0109394709	USD	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxx Biotechnology Disc A Acc $	NASDAQ Biotechnology TR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FT2004	LU0109392836	USD	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxx Technology A Acc $	BofAML Technology 100 TR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FT2005	LU0128525929	USD	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Global A Acc $	MSCI ACWI NR	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto
FT2006	LU0128520375	EUR	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Global Euro A Acc €	MSCI ACWI NR EUR	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto
FT2008	LU0128525689	USD	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Global Balanced A Acc $	Composite index: 65%MSCI World and 35% JPM Global Government BondA	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,52	1,30%	Medio alto
FT2009	LU0128526141	USD	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Global Smaller Co A Acc $	MSCI ACWI Small NR USD	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto
FT2012	LU0098860363	USD	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxx US Equity A Acc $	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto
FT2014	LU0070302665	USD	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxx Mutual Beacon A Acc $	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto
FT2015	LU0128522744	USD	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Emerging Markets A Acc $	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto
FT2019	LU0078277505	EUR	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Eastern Europe A Acc €	MSCI EM Europe NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto
FT2020	LU0128526570	USD	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Latin America A Acc $	MSCI EM Latin America NR	Azionario	Azionari specializzati	0,76	1,90%	Alto
FT2021	LU0052750758	USD	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx China A Acc $	MSCI AC Golden Dragon GR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto
FT2022	LU0078275988	USD	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Thailand A Acc $	MSCI Thailand NR	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto
FT2023	LU0057567074	USD	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Korea A Acc $	MSCI Korea NR	Azionario	Azionari Pacifico	0,84	2,10%	Alto
FT2028	LU0390136736	USD	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Frontier Markets A Acc $	MSCI Frontier Markets NR	Azionario	Azionari Specializzati	0,84	2,10%	Alto
FT2029	LU0122612848	EUR	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxx European Growth A Acc €	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FT2032	LU0140363002	EUR	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxx Mutual European A Acc €	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FT2033	LU0229940001	EUR	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Asian Growth A Acc €	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Azionario	Azionari specializzati	0,74	1,85%	Alto
FT2040	LU0231205187	EUR	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxx India A Acc €	MSCI India NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FT2044	LU0744128314	EUR	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Africa A Acc €-H1	Dow Xxxxx Africa Titans 50 TR Index	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto
FT3002	LU0608807516	EUR	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Emerging Mkts Bal A Acc €	Composite index: 50% MSCI EM and 50% JPM EMBI Global	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,72	1,80%	Medio alto
FT3003	LU0800341645	EUR	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxx Brazil Opportunities A Acc €-H1	Composite index: 40% JPM EMBI+ Brazil + 40% IRF-M + 20% MSCI Brazil IndexA	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Alto
FT4003	LU0098860793	USD	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxx Income A MDis $	Composite: 1) 50% S&P 500; 2) 50% Barclays Capital US Aggregate Index	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,54	1,35%	Medio alto
FT4004	LU0093669546	EUR	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Euro Government Bd A YDis €	BarCap Agg Govt TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,28	0,70%	Medio alto
FT4006	LU0109395268	EUR	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Euro High Yield A YDis €	BofAMLo HY Constrained TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,48	1,20%	Medio alto
FT4007	LU0029872446	USD	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxx US Government A MDis $	BarCap US Govt Interm TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	0,95%	Alto
FT4011	LU0152980495	EUR	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Global Bond A Acc €	JPM Global Traded TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio alto
FT4012	LU0294221097	EUR	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Glbl Total Return A Acc €-H1	BarCap Multiverse TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Alto
FT4013	LU0294219869	EUR	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Global Bond A Acc €-H1	JPM Global Traded TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio alto
FT4014	LU0170475312	USD	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Glbl Total Return A Acc $	BarCap Multiverse TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio alto
FT4015	LU0152981543	EUR	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Global Bond A MDis €	JPM Global Traded TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio alto
FT4016	LU0152984307	EUR	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Emerging Mkts Bd A QDis €	JPM EMBI Global TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio alto
FT5001	LU0128526901	USD	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxx USD Liquid Reserve A Acc $	BofAML USD LIBID 1 Mon Average TR USD	Liquidità	Liquidità altre valute	0	0,40%	Alto
FT5002	LU0128517660	EUR	Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds	Xxxxxxxxx Euro Liquid Reserve A Acc €	LIBOR 1 Month	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,40%	Medio basso
FY2001	LU0048573561	USD	Fidelity funds	Fidelity America A-USD	S&P 500 NR	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto

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Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio
FY2002	LU0114721508	EUR	Fidelity funds	Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR	MSCI ACWI/Consumer Staples NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FY2003	LU0048575426	USD	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-USD	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FY2004	LU0048580855	USD	Fidelity funds	Fidelity Greater China A-USD	MSCI AC Golden Dragon NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FY2005	LU0055114457	USD	Fidelity funds	Fidelity Indonesia A-USD	Jakarta Composite Index	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FY2006	LU0048587868	USD	Fidelity funds	Fidelity Malaysia A-USD	Kuala Lumpur SE Composite Index	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FY2008	LU0048621477	USD	Fidelity funds	Fidelity Thailand A-USD	SET TR THB	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FY2009	LU0088814487	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Blue Chip A-EUR	MSCI EMU NR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FY2010	LU0069450319	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR	EURO STOXX 50 NR USD	Azionario	Azionari Europa	0,24	0,60%	Alto
FY2011	LU0083291335	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Aggressive A-EUR	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FY2012	LU0048578792	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Growth A-EUR	FTSE Worldope TR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FY2013	LU0119124278	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Larger Cos A-EUR	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FY2014	LU0119124781	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Dynamic Grth A-EUR	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FY2015	LU0061175625	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Smaller Cos A-EUR	HSBC Smlr Panope TR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FY2016	LU0048588080	SEK	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-SEK	FTSE - Actuaries World Nordic Index	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FY2017	LU0114722498	EUR	Fidelity funds	Fidelity Gl Financial Servs A-EUR	MSCI ACWI/Financials NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FY2018	LU0114722902	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Industrials A-EUR	MSCI AC World Industrials/Materials/Energy	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FY2019	LU0099574567	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Technology A-EUR	MSCI World Information Technology Index	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FY2020	LU0048574536	AUD	Fidelity funds	Fidelity Australia A-AUD	S&P/ASX 200 TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto
FY2021	LU0157922724	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Focus A-EUR	MSCI ACWI NR EUR	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto
FY2022	LU0048584097	USD	Fidelity funds	Fidelity International A-USD	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity World A-EUR	Composite: 1) 60% MSCI World Index; 2) 40% MSCIope ex UK Index	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto
FY2024	LU0048584766	EUR	Fidelity funds	Fidelity Italy A-EUR	MSCI Italy 10/40 NR	Azionario	Azionari Italia	0,6	1,50%	Alto
FY2025	LU0048573645	USD	Fidelity funds	Fidelity ASEAN A-USD	MSCI South East Asia NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FY2026	LU0054237671	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-USD	MSCI AC Far East Ex Japan NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FY2027	LU0049112450	USD	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-USD	MSCI AC Pacific NR	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto
FY2029	LU0048579410	EUR	Fidelity funds	Fidelity France A-EUR	Euronext Paris SBF 250 NR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FY2030	LU0048580004	EUR	Fidelity funds	Fidelity Germany A-EUR	FSE HDAX TR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FY2031	LU0048581077	EUR	Fidelity funds	Fidelity Iberia A-EUR	Composite: 1) 80% MSCI Spain Index; 2) 20% MSCI Portugal Index	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FY2032	LU0048585144	JPY	Fidelity funds	Fidelity Japan A-JPY	Topix TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto
FY2033	LU0048587603	JPY	Fidelity funds	Fidelity Japan Smaller Co's A-XXX	Xxxxxxx/Nomura Mid Small TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto
FY2034	LU0050427557	USD	Fidelity funds	Fidelity Latin America A-USD	MSCI EM Latin America NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FY2035	LU0048588163	USD	Fidelity funds	Fidelity Singapore A-USD	FTSE ST All Share TR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FY2036	LU0054754816	CHF	Fidelity funds	Fidelity Switzerland A-CHF	MSCI Switzerland NR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FY2037	LU0048621717	GBP	Fidelity funds	Fidelity United Kingdom A-GBP	FTSE AllSh TR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
FY2038	LU0114720955	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Health Care A-EUR	MSCI ACWI Health Care USD	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio alto
FY2039	LU0099575291	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Telecomms A-EUR	MSCI AC World Telecom (N)	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FY2057	LU0267387255	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto
FY2058	LU0329678410	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	MSCI EM Asia NR	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto
FY2059	LU0417495479	USD	Fidelity funds	Fidelity Gl Real Asset Sec A-Acc-USD	MSCI ACWI/Real Estate NR USD	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto
FY2060	LU0069452877	EUR	Fidelity funds	Fidelity South East Asia A-EUR	MSCI AC Far East Ex Japan NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
FY2064	LU0413543058	EUR	Fidelity funds	Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR	MSCI Japan NR	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto
FY2069	LU0772969993	USD	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-Acc-USD	MSCI AC World NR	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto
FY2070	LU0611489658	EUR	Fidelity funds	Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg	MSCI Japan Value Index	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto
FY3001	LU0052588471	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Balanced A-EUR	Composite: 1) 59% MSC EMU Index; 2) 41% CG EMU Govt Bond IndexA	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,4	1,00%	Medio alto
FY3003	LU0393653166	EUR	Fidelity funds	Fidelity Multi Asset St Def A-Acc-EUR	Composite: 1) 5% DJ - UBS Commodity Ind TR; 2) 25% EUR 1W LIBID; 3) 50% BofA ML Euro Large Cap; 4) 15% MSCI AC World (N); 5) 5% EPRA/NAREIT Dev	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,46	1,15%	Medio
FY3004	LU0393653596	EUR	Fidelity funds	Fidelity Multi Asset St Def A-Ac-EUR-Hdg	Composite: 1) 5% DJ - UBS Commodity Ind TR; 2) 25% EUR 1W LIBID; 3) 50% BofA ML Euro Large Cap; 4) 15% MSCI AC World (N); 5) 5% EPRA/NAREIT Dev	Bilanciato	Bilanciati	0,46	1,15%	Medio
FY3005	LU0267387685	EUR	Fidelity funds	Fidelity Multi Asset St A-Acc-EUR	Composite: 1) 10% DJ - UBS Commodity Ind TR; 2) 10% 1W LIBID; 3) 40% BofA MLo Large Cap; 4) 35% MSCI AC World; 5) 5% EPRA/NAREIT Dev	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	1,25%	Medio alto
FY3006	LU0365262384	EUR	Fidelity funds	Fidelity Multi Asset St A-Ac-EUR-Hdg	Composite: 1) 10% DJ - UBS Commodity Ind TR; 2) 10% 1W LIBID; 3) 40% BofA MLo Large Cap; 4) 35% MSCI AC World; 5) 5% EPRA/NAREIT Dev	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	1,25%	Medio alto
FY4001	LU0048579097	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-EUR	BofAML EMU Lg Cap IG TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto
FY4002	LU0048582984	USD	Fidelity funds	Fidelity International Bond A-USD	BarCap Glb Agg G5 ex MBS Index	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto
FY4003	LU0048620586	GBP	Fidelity funds	Fidelity Xxxxxxxx Xxxx A-GBP	BofAML Lg Cap TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Alto
FY4005	LU0048622798	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Bond A-USD	BofAML US Corp&Govt Master Lg Cap TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto
FY4006	LU0110060430	EUR	Fidelity funds	Fidelity European High Yld A-EUR	BofAML Gbl HY Isur Constd TR HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,35	1,00%	Medio alto Pagina

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio
FY4011	LU0238205289	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro	JPM EMBI Global TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,25%	Alto
FY5002	LU0064963852	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Cash A-USD	Benchmark non dichiarato dalla società	Liquidità	Liquidità altre valute	0	0,40%	Alto
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	Benchmark non dichiarato dalla società	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,40%	Medio basso
GA2002	IE00B58LXM28	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Global Selector SA C II EUR	MSCI World Hdg	Azionario	Azionari globale	0,88	2,20%	Medio alto
GE4001	LU0145483946	EUR	Generali investments sicav	Generali IS Euro Corporate Bonds DX	BarCap Agg Corps TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	Medio alto
GE4003	LU0169274734	EUR	Generali investments sicav	Generali IS Eurp High Yield Bds DX	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,52	1,30%	Medio alto
GE5001	LU0145485214	EUR	Generali investments sicav	Generali IS Euro Short Term Bonds DX	EONIA	Liquidità	Liquidità area euro	0,12	0,30%	Medio basso
GS2002	LU0068894848	EUR	Goldman sachs funds	GS Europe Portfolio Base €	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
GS2005	LU0040769829	USD	Goldman sachs funds	GS Glbl Equity Base Inc	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto
GS2006	LU0065003666	JPY	Goldman sachs funds	GS Japan Portfolio Base Inc	Topix TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto
GS2009	LU0065004045	USD	Goldman sachs funds	GS US CORE Equity Base Snap Inc	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,5	1,25%	Alto
GS2010	LU0102219945	EUR	Goldman sachs funds	GS Europe CORE Equity Base Inc	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Alto
GS2012	LU0102220448	USD	Goldman sachs funds	GS US Growth Equity Base Inc	Xxxxxxx 1000 Growth TR	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto
GS2014	LU0234580636	USD	Goldman sachs funds	GS BRICs Portfolio Base Acc	MSCI BRIC NR	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto
GS2015	LU0234681749	EUR	Goldman sachs funds	GS Europe CORE Equity Base Acc	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Alto
GS4004	LU0089313992	USD	Goldman sachs funds	GS US Fixed Income Base Dis	BarCap US Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Alto
GS4005	LU0254093452	EUR	Goldman sachs funds	GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio
HE2004	LU0046217351	EUR	Xxxxxxxxx horizon fund	Xxxxxxxxx Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2	HSBC Smlrope Ex UK TR	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto
HE2005	LU0088927925	EUR	Xxxxxxxxx horizon fund	Xxxxxxxxx Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2	FTSE EPRA/NAREIT Dv Capped NR	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,20%	Alto
HE2006	LU0138821268	EUR	Xxxxxxxxx horizon fund	Xxxxxxxxx Horizon Pan Eurp Eq A2	FTSE Worldope TR	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto
HE2009	LU0070992663	USD	Xxxxxxxxx horizon fund	Xxxxxxxxx Horizon Global Tech A2	MSCI ACWI/Information Technology GR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,20%	Alto
HE2011	LU0200080918	EUR	Henderson gartmore fund	Xxxxxxxxx Gartmore Fd Latin America A	MSCI EM Latin America GR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
HE2014	LU0264738294	EUR	Xxxxxxxxx horizon fund	Xxxxxxxxx Horizon Glbl Prpty Eqs A2 EUR	FTSE EPRA/NAREIT Developed TR EUR	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,20%	Alto
HE2015	LU0451950314	EUR	Xxxxxxxxx horizon fund	Xxxxxxxxx Horizon Euro Corp Bond A Acc	iBoxxo Corporates Non-Financials	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Medio alto
HS2001	LU0196696453	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Brazil Equity A Acc	MSCI Brazil 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto
HS2004	LU0164881194	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Indian Equity A Acc	S&P/IFCI India TR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto alto
HS2005	LU0164908906	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Singapore Equity A Acc	MSCI Singapore NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
HS2006	LU0254985343	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Latin American Equity M1 Acc	MSCI EM Latin America 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,00%	Alto
HS2015	LU0197773160	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Asia Pac ex Jap Eq Hi Div A Acc	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto
HS2017	LU0213961682	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Turkey Equity A Acc	MSCI Turkey NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto alto
HS4002	LU0165128348	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro High Yield Bond A Acc	Xxxxxxx Lyncho High Yield BB - B Rated Constrained	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,44	1,10%	Alto
HS4003	LU0543814684	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Glbl Emerging Markets Bd AH EUR	JPM EMBI Global TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio alto
HS4004	LU0563707651	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Glb Emerg Mkts Inv Grade Bd A	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,44	1,10%	Medio alto
HS4006	LU0708054134	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF RMB Fixed Income A EUR Acc	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Medio alto
HS4008	LU0524291613	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global High Income Bond AC	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,6	1,50%	Medio alto
HS4009	LU0165124784	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Credit Bond A Acc	iBoxxo Corporates Non-Financials	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,34	0,85%	Medio alto
IL2004	LU0121174428	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Information Tec X USD Acc	MSCI World/IT 10/40 NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Xxxx
XX0000	LU0113311731	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Emerging Europe X	MSCI EM Eur Europe 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Xxxx
XX0000	LU0121175821	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Energy X USD Acc	MSCI World/Energy 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Xxxx
XX0000	LU0121177280	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Europ Real Est X EUR Acc	GPR250ope 20% UK	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Xxxx
XX0000	LU0121192677	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Food & Bev X USD	MSCI World/Consumer Staples NR	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Medio alto
IL2025	LU0146259923	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Glbl Hi Div X EUR	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Medio alto
IL2026	LU0121204944	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Greater China X USD Acc	MSCI AC Golden Dragon NR	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Xxxx
XX0000	LU0121174006	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Materials X	MSCI World/Materials NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Xxxx
XX0000	LU0121202492	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Prestige & Luxe X	MSCI World/Consumer Disc NR	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Xxxx
XX0000	LU0121205750	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Telecom X	MSCI World/Telecom 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Xxxx
XX0000	LU0121207376	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Utilities X	MSCI World/Utilities NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Medio alto
IL2042	LU0205352882	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Europe Hi Div X	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Xxxx
XX0000	LU0250170304	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Glbl Opps X EUR Acc	MSCI AC World GR	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Xxxx
XX0000	LU0262018533	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest Europe Opp X Acc	MSCI Euro NR EUR	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Xxxx
XX0000	LU0396249665	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest MENA X EUR Acc	S&P Pan Arab Composite NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Xxxx
XX0000	LU0429746927	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Invest US High Div X EUR Hdg	S&P 500 TRA	Azionario	Azionari Nord America	0,8	2,00%	Medio alto
IL4014	LU0546914242	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Renta Asian Dbt H-Ccy X $ Acc	JPM Asia Credit TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Xxxx
XX0000	LU0546914838	USD	Ing index linked fund sicav	ING (L) Renta Fd Dollar X USD Acc	BarCap US Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Xxxx
XX0000	LU0546915215	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Renta Fd EM Dbt HC XEUR HdgAcc	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio alto

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio
IL4017	LU0546918151	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Renta Fd Euro X EUR Acc	BarCap Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto
IL4018	LU0546920561	USD	Ing (L) sicav	ING (L) Renta US Credit X USD Acc	BarCap US Corp IG TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Xxxx
XX0000	LU0546921965	EUR	Ing (L) sicav	ING (L) Renta Fd World X EUR Hdg Acc	BarCap Global Aggregate TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto
IM2005	IT0001007274	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Pmi America	Composite: 1) 95% Xxxxxxx 2000; 2) 5% MTS 'ex Banca d'Italia BOT lordo	Azionario	Azionari Nord America	0,78	1,95%	Alto
IM2010	IT0001389722	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Pmi Europa	Composite index: MTS "ex Banca d'Italia" BOT 5.000% + STOXX Europe Small 200 NR EUR 95.000%	Azionario	Azionari Europa	0,78	1,95%	Alto
IM4004	IT0001047437	USD	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Tesoreria Dollaro	BarCap US Treasury Bills TR	Liquidità	Liquidità altre valute	0,28	0,70%	Alto
IM4011	IT0001214201	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazioni Emergenti	Composite: 1) 80% JP Morgan EMBI Global Diversified (euro hedged); 2) 20% MTS 'ex Banca d'Italia BOT lordo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,52	1,30%	Medio alto
IM5001	IT0001078093	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Tesoreria Euro A	Composite: 1) 50 MTS 'ex Banca d'Italia BOT lordo; 2) 50% Barclays Capitalo Treasury Bills	Liquidità	Liquidità area euro	0,24	0,60%	Medio basso
IN2011	IT0001260618	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	Composite: 1) 95% MSCI Customized Energy & Materials; 2) 5% MTS ex Banca d'Italia BOT lordo	Azionario	Azionari specializzati	0,78	1,95%	Alto
IN2019	IT0001470183	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Pmi Italia	Composite: 1) 95% FTSE Italy Mid Cap 60; 2) 5% Banca d'Italia lordo BOT	Azionario	Azionari Italia	0,78	1,95%	Alto
IN3001	IT0000380300	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager	Composite: 1) 50% JP Morgan Emu Government Bond; 2) 50% MSCI ope	Bilanciato	Bilanciati	0,64	1,60%	Medio alto
IN4002	IT0001003612	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazioni Internazionali	Composite: 1) 80% JP Morgan World Government Bond; 2) 20% MTS ex Banca d'Italia BOT lordo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,46	1,15%	Medio alto
IN4006	IT0001052742	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Diversificato Etico	Composite index: 1) 20% ECPI Euro Corp Bond; 2)65% ECPI Euro Gov 1-3 Y; 3)15% ECPI Global EquityA	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,4	1,00%	Medio alto
IN4007	IT0000386646	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D	Composite: 1) 60% JP Morgan Emu Government Bond 1-3 anni; 2) 40% MTS ex Banca d'Italia BOT Lordo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,32	0,80%	Medio
IS1001	LU0612891514	EUR	IGNIS Global Funds SICAV	Ignis Absolute Return Gov Bd A EUR Hdg	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio
IV1001	LU0166421692	EUR	Invesco funds	Invesco Capital Shield 90 EUR A	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio alto
IV2002	LU0028120375	USD	Invesco funds	Invesco Emerging Europe Equity A	MSCI EM East Europe ND	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
IV2006	LU0028118809	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Equity A Acc	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
IV2007	LU0028119013	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Sm Cap Eq A	HSBC Smlr Panope TR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
IV2011	LU0075112721	USD	Invesco funds	Invesco Asia Opportunities Equity A	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
IV2012	LU0048816135	USD	Invesco funds	Invesco Greater China Equity A	MSCI AC Golden Dragon NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Structured Eq A Acc	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,52	1,30%	Alto
IV2015	LU0243955886	USD	Invesco funds	Invesco Asia Infrastructure A Acc	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
IV2019	LU0149503202	USD	Invesco funds	Invesco US Structured Equity A	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,00%	Alto
IV2022	LU0607514717	JPY	Invesco funds	Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc	Topix TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,56	1,40%	Alto
IV2025	LU0607513230	USD	Invesco Funds	Invesco Global Equity Income A $ Acc	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,56	1,40%	Medio Alto
IV2026	LU0794789890	EUR	Invesco Funds	Invesco US Equity A EUR Hdg Acc	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	Medio alto
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European High Income A Acc	Morningstar GIF OS EUR Cautious Allocation	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Alto
IV4002	LU0066341099	EUR	Invesco funds	Invesco European Bond A Acc	BarCap Pano Agg TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto
IV4003	LU0102737144	EUR	Invesco funds	Invesco Absolute Return Bond A	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,3	0,75%	Medio
IV4004	LU0119747243	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Inflation-Linked Bond A	BarCap Wld Govt Infln Lkd TR LCL	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto
IV4005	LU0243957825	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Corporate Bond A Acc	Mstar GIF OS EUR Corporate Bond	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio alto
IV4006	LU0534239909	EUR	Invesco funds	Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc	EURIBOR 3 Months	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio alto
IV4007	LU0275062247	USD	Invesco funds	Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc	JPM EMBI Global Diversified TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio alto
IV5001	LU0028121183	USD	Invesco funds	Invesco USD Reserve A	USTREAS Federal Funds	Liquidità	Liquidità altre valute	0,18	0,45%	Alto
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A Acc	EONIA	Liquidità	Liquidità area euro	0,14	0,35%	Medio basso
JA2001	IE0009511647	EUR	Janus capital funds plc	Janus US All Cap Growth A EUR	Xxxxxxx 3000 Growth TR	Azionario	Azionari Nord America	0,5	1,25%	Xxxx
XX0000	IE0009531827	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Twenty A EUR	Xxxxxxx 1000 Growth TR	Azionario	Azionari Nord America	0,5	1,25%	Xxxx
XX0000	IE0009534169	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Venture A EUR	Xxxxxxx 2000 Growth TR	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Xxxx
XX0000	IE0001257090	EUR	Janus capital funds plc	Xxxxxxx US Strategic Value A EUR Acc	Xxxxxxx 3000 Value TR	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Xxxx
XX0000	IE0002122038	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Life Sciences A EUR	MSCI World/Health Care NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Xxxx
XX0000	IE0002167009	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Technology A EUR	MSCI World Information Technology Index	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Xxxx
XX0000	IE0032746970	EUR	Janus capital funds plc	INTECH US Core A EUR Acc	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,00%	Xxxx
XX0000	IE0001256803	USD	Janus capital funds plc	Xxxxxxx US Strategic Value A USD Acc	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Xxxx
XX0000	IE0009514989	EUR	Janus capital funds plc	Janus Balanced A EUR	Composite: 1) 45% Barclays Aggregate Bond Index; 2) 55% S&P 500 Index	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,4	1,00%	Xxxx
XX0000	IE0009516141	EUR	Janus capital funds plc	Janus Flexible Income A EUR Acc	BarCap US Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio
JA4002	IE0009530639	EUR	Janus capital funds plc	Janus High Yield A EUR Acc	BarCap US Corporate High Yield TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio alto
JA4003	IE0009533641	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Short-Term Bond A EUR Acc	Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,26	0,65%	Medio basso
JA4004	IE00B3ZM0R87	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Investment Grade Bd A € Acc	Barclays Gbl Agg Corp TR USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio
JB2001	LU0107858044	EUR	Xxxxxx xxxx multistock	JB EF Gl Emerging Mkts-EUR B	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto
JB2002	LU0122455214	EUR	Xxxxxx xxxx multistock	JB EF Central Europe-EUR B	MSCI EM Eur Europe 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto
JB2003	LU0100915437	EUR	Xxxxxx xxxx multistock	JB EF Euroland Value-EUR B	MSCI EMU NR	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto
JB2006	LU0026740844	EUR	Xxxxxx xxxx multistock	JB EF Europe-EUR B	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto
JB2007	LU0048167497	EUR	Xxxxxx xxxx multistock	JB EF German Value-EUR B	FSE CDAX TR	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto
JB2009	LU0026742386	EUR	Xxxxxx xxxx multistock	Global Equity Income Fund EUR B	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,48	1,20%	Alto
JB2011	LU0044849320	JPY	Xxxxxx xxxx multistock	JB EF Japan-JPY B	MSCI Japan NR	Azionario	Azionari Pacifico	0,48	1,20%	Alto
JB2015	LU0091370840	EUR	Xxxxxx xxxx multistock	JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B	MSCI Europe Small Cap NR	Azionario	Azionari Europa	0,64	1,60%	Alto
JB2018	LU0038279179	CHF	Xxxxxx xxxx multistock	JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B	SWX SPI Small&Mid Cap TR	Azionario	Azionari Europa	0,56	1,40%	Alto
JB2020	LU0026741651	CHF	Xxxxxx xxxx multistock	JB EF Swiss-CHF B	SWX SPI TR	Azionario	Azionari Europa	0,4	1,00%	Alto
JB2021	LU0026741222	USD	Xxxxxx xxxx multistock	JB EF US Leading-USD B	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,48	1,20%	Alto
JB2023	LU0244125125	EUR	Xxxxxx xxxx multi cooperation	JB Multicooperation Commodity EUR B	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari specializzati	0,52	1,30%	Alto
JB2025	LU0329429897	EUR	Xxxxxx xxxx multistock	JB EF Luxury Brands-EUR B	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,60%	Alto
JB4002	LU0012197231	EUR	Xxxxxx xxxx multibond	JB BF Global Convert-EUR B	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,4	1,00%	Alto
JB4003	LU0012197074	USD	Xxxxxx xxxx multibond	JB BF Dollar-USD B	BofAML US Corporate&Govt A+ TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Alto
JB4005	LU0081394404	EUR	Xxxxxx xxxx multibond	JB BF Emerging (EUR)-EUR B	BofAML Global EM Sovereigns TR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Medio alto
JB4006	LU0081406000	USD	Xxxxxx xxxx multibond	JB BF Emerging (USD)-USD B	JPM ELMI+ TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Medio alto
JB4007	LU0100842615	EUR	Xxxxxx xxxx multibond	JB BF Euro Government-EUR B	CITI EMU	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,28	0,70%	Medio alto
JB4009	LU0012197660	EUR	Xxxxxx xxxx multibond	JB BF Euro-EUR B	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio
JB4011	LU0012197827	EUR	Xxxxxx xxxx multibond	JB BF Total Return-EUR B	BofAML EMU Direct Govt 1-5 Yr TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio
JB4012	LU0107852195	USD	Xxxxxx xxxx multibond	JB BF Local Emerging-USD B	JPM ELMI+ TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Medio alto
JB4014	LU0012197405	CHF	Xxxxxx xxxx multibond	JB BF Swiss Franc-CHF B	SWX SBI Fgn AAA-BBB TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,22	0,55%	Alto
JB4015	LU0159196806	EUR	Xxxxxx xxxx multibond	JB BF Credit Opportunities-EUR B	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	0,90%	Medio alto
JB4016	LU0186678784	EUR	Xxxxxx xxxx multibond	JB BF Absolute Return-EUR B	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio
JB4017	LU0189453128	EUR	Xxxxxx xxxx multibond	JB BF ABS-EUR B	EURIBOR 3 Months	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,22	0,55%	Medio
JB4018	LU0256048223	EUR	Xxxxxx xxxx multibond	JB BF Absolute Ret Pl-EUR B	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,44	1,10%	Medio
JB5001	LU0032254707	USD	Xxxxxx xxxx multicash	JB Multicash Money Market Fund Dollar B	BofAML USD LIBID Overnight TR USD	Liquidità	Liquidità altre valute	0,08	0,20%	Alto
JB5002	LU0032254962	EUR	Xxxxxx xxxx multicash	JB Multicash Money Market Fund Euro B	EONIA	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,20%	Medio basso
JB5003	LU0032254376	GBP	Xxxxxx xxxx multicash	JB Multicash Money Market Fd Sterling B	CitioDep 3 Month	Liquidità	Liquidità altre valute	0,1	0,25%	Medio alto
JB5004	LU0032254533	CHF	Xxxxxx xxxx multicash	JB Multicash Money Market Fund CHF B	Citi CHF EuroDep 1 Mon CHF	Liquidità	Liquidità altre valute	0,06	0,15%	Alto
JP1002	LU0273792142	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Highbridge Stat.Mkt Ntl A (acc)-EUR	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio
JP2004	LU0070217475	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Select Equity A (acc)-USD	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto
JP2005	LU0088298020	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Select Eq Plus A (acc)-USD	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto
JP2007	LU0070214613	JPY	Jpmorgan investment funds	JPM Japan Select Equity A (acc)-JPY	Topix TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto
JP2009	LU0070214290	USD	Jpmorgan investment funds	JPM US Select Equity A (acc)-USD	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto
JP2011	LU0095938881	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Cptl Appreciation A (acc)-EUR	LIBOR 1 Month	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Medio alto
JP2013	LU0115528548	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Financials A (acc)-USD	MSCI World Financials	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
JP3001	LU0070212591	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Balanced (EUR) A (acc)-EUR	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,58	1,45%	Medio alto
JP4001	LU0070211940	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Gl Cap Preserv.(EUR) A (acc)-EUR	LIBOR 1 Month	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,5	1,25%	Medio alto
JP4005	LU0108415935	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global High Yield Bd A EUR Hdg Acc	BarCap US Corporate High Yield TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	0,85%	Medio alto
JP4011	LU0289470113	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Income Opportunity A (acc)-EUR (Hdg)	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio
KA1001	IT0003044614	EUR	Kairos partners sgr s.p.a.	Kairos Income	Benchmark non dichiarato dalla società	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,50%	Medio basso
KA2001	IT0003240444	EUR	Kairos partners sgr s.p.a.	Kairos Small Cap	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio alto
LA1001	FR0010762187	EUR	Xxxxxxxx Capital Management	Xxxxxxxx Risk Arbitrage UCITS A	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Medio
LE1003	LU0543666712	EUR	Lemanik	Lemanik Flex Quant HR6 Cap Retail B€	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,76	1,90%	Medio Xxxx
XX0000	LU0146148340	EUR	Lemanik sicav	Lemanik MC World Equities Cap Ret Eur	Composite: 1) 50% S&P 100 Index; 2) 40% Dow Xxxxx Stoxx 50 Price Index; 3) 10% Topix Core 30	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Xxxx
XX0000	LU0054300461	EUR	Lemanik sicav	Lemanik Asian Op Cap. Ret. Eur	MSCI AC Far East	Azionario	Azionari Pacifico	0,74	1,85%	Xxxx
XX0000	LU0284993374	EUR	Lemanik	Lemanik High Growth Cap Ret EUR	FTSE MIB TR EUR	Azionario	Azionari Italia	0,8	2,00%	Xxxx
XX0000	LU0090850685	EUR	Lemanik sicav	Lemanik Italy Cap Ret Eur A	Composite: 1) 50% FTSE All Share Italia; 2) 50% Libor 3 months	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,68	1,70%	Alto

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio
LE4001	LU0840526478	EUR	Lemanik	Lemanik Selected Bond Cap Ret EUR	JP Morgano 6-month cash index	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,6	1,50%	Medio Alto
LF4001	FR0010996736	EUR	LFP	LFP Protectaux R	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio alto
LF4002	FR0010225037	EUR	LFP	LFP Obligations Emergentes P	Composite index: 50% JPM EM Bond Index Global Diversified ($) + 50% JPM GBI-EM Global Diversified (Eur)A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio alto
LM2001	IE00B19Z6G02	EUR	Legg Xxxxx Global Funds Plc	LM Royce Smaller Comp A Acc €	Xxxxxxx 2000 Growth TR	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto
LM4001	IE00B23Z7J34	EUR	Legg Xxxxx Global Funds Plc	LM WA GMS A Acc (Hdg) €	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,44	1,10%	Medio alto
LM4002	IE00B23Z8X43	EUR	Legg Xxxxx Global Funds Plc	LM BW Glbl Fixed Inc A Acc Hgd € (AH)	Citi WGBI USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,44	1,10%	Medio alto
LN1001	LU0462973347	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Miura B	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,8	2,00%	Medio alto
LN2001	LU0309082369	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A	Benchmark non dichiarato dalla società	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto
LN3001	LU0284394664	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Evolutif A	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,8	2,00%	Alto
LN3002	LU0284394235	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Eurose A	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,56	1,40%	Medio alto
LO1001	LU0428700727	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Alternative Beta (EUR) P A	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio alto
LO1003	LU0428698210	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Tactical Alpha (EUR) I A	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Medio alto
LO2003	LU0083363423	USD	Lombard Odier Funds	LO Funds - Technology (USD) P A	MSCI World/Information Tech NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Alto
LO2006	LU0049412769	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Europe High Conviction P A	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
LO2013	LU0161986921	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Golden Age (EUR) P A	MSCI World NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
LO2016	LU0210009576	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA	FTSE Gold Mines TR USD	Azionario	Azionari specializzati	0	1,00%	Molto alto
LO2017	LU0293439856	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Xxxxxxx Xxxxx Gbl Gr.(EUR) PA	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,7	1,75%	Alto
LO2018	LU0498927721	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A	Topix TR	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto
LO3003	LU0718509606	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - All Roads (EUR) P A	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati	0,4	1,00%	Medio Alto
LO4004	LU0095725387	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Euro Resp.Corp.Fdmtl PA	Barclays Euro Aggregate	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Medio
LO4011	LU0563303998	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Euro BBB-BB Fdmtl (EUR) P A	Barclays Euro Agg Corp BBB TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio
MA1001	LU0428380124	EUR	Man Umbrella Sicav	Man AHL Trend EUR I	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Xxxx
XX0000	XX00X0XXXX00	EUR	BNY MELLON	BNY Mellon Evolution Glbl Alp R EUR	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio Alto
ME2003	IE0003782467	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Asian Equity A EUR	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR	Azionario	Azionari Pacifico	0,8	2,00%	Alto
ME2004	IE0004084889	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Opportunities A EUR	FTSE All World TR USD	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Alto
ME2011	IE00B3V93F27	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Glbl Eq Higher Inc EUR A Acc	FTSE World TR USD	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Medio alto
ME2012	IE00B29M2H10	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR Acc	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Medio alto
ME3001	IE00B4Z6HC18	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Real Return A EUR	Euribor 1 Month	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio alto
ME4001	IE0003921727	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Bond A EUR	JPM Global Traded TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Alto
ME4004	IE0032722260	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Euroland Bond A EUR Acc	BarCap Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio alto
ME4006	IE00B3MXRR34	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Emerg Mkts Dbt H EUR Hdg Acc	JPM EMBI Global TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio alto
MF2001	LU0406714989	EUR	MFS Investment Management	MFS Meridian Latin Amer Eq A1 EUR	MSCI EM Latin America 10-40 NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,46	1,15%	Alto
MF2002	LU0094560744	EUR	MFS Investment Management	MFS Meridian Glbl Equity A1 EUR Acc	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,42	1,05%	Alto
MF2003	LU0125944966	EUR	MFS Investment Management	MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR	MSCI Europe Small Cap NR	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,05%	Alto
MF2004	LU0125951151	EUR	MFS Investment Management	MFS Meridian Europ Value A1 EUR	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,05%	Medio alto
MF4001	LU0583240519	EUR	MFS Investment Management	MFS Meridian Emerg Mkts Dbt AH1 EUR	JPM EMBI Global TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio alto
MF4002	LU0219442547	USD	MFS Investment Management	MFS Meridian US Gov Bond A1 USD	Barclays US Govt/Mortgage TR USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Alto
MF4003	LU0219442893	USD	MFS Investment Management	MFS Meridian Limited Maturity A1 USD	Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,24	0,60%	Alto
MG1001	GB00B56H1S45	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,7	1,75%	Medio alto
MG2001	GB0032139684	EUR	M&G Investment Funds	M&G Recovery A EUR	FTSE AllSh TR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
MG2002	GB0030932676	EUR	M&G Investment Funds	M&G Global Basics A EUR	FTSE Global Basic Composite	Azionario	Azionari globale	0,7	1,75%	Alto
MG2003	GB00B23X9910	EUR	M&G Investment Funds	M&G UK Growth Euro A	FTSE AllSh TR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
MG2004	GB00B0BHJH99	EUR	M&G Investment Funds	M&G North American Value EUR A	S&P 500 Value TR eur	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto
MG2005	GB00B39R2S49	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Global Dividend EUR A	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,7	1,75%	Alto
MG2008	GB00B3FFXZ60	EUR	M&G Investment Funds	M&G Global Emerging Markets A €	MSCI EM GR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto
MG2009	GB00B39R4H73	EUR	M&G (7)	M&G Pan European Dividend EUR A	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio Alto
MG3001	GB00B1VMCY93	EUR	M&G Investment Funds	M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR	MSTAR Asset Alloc EUR Defensive sector average	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Medio alto
MG4001	GB0032178856	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Corporate Bond A EUR	Morningstar EUR Corporate Bond sector	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio alto
MG4002	GB00B65PCY96	USD	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond A USD	Morningstar Global Bond sector	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio alto
MG4003	GB00B3VQKJ62	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio
MH2001	LU0566417696	EUR	March International	March Intern Vini Catena A EUR	MSCI World	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Medio alto
MH3001	LU0566417423	EUR	March International	March Internationial Torrenova Lux A EUR	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati	0,1	0,25%	Medio
ML2002	LU0011850392	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Emerging Europe A2 EUR	MSCI EM Eur Europe 10/40 NR	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro-Markets A2	MSCI EMU NR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio
ML2004	LU0006061161	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro Small & Mid Cap Opps A2 EUR	S&P Europe Small TR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
ML2005	LU0072462186	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European Value A2	MSCI Europe Value NR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
ML2007	LU0054578231	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global SmallCap A2	MSCI World Small Cap NR USD	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto
ML2008	LU0006061252	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD	S&P Japan MidSmall NR USD	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto
ML2010	LU0072461881	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF US Basic Value A2	Xxxxxxx 1000 Value TR	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto
ML2012	LU0106831901	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Financials A2	MSCI World Financials	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
ML2014	LU0122379950	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Healthscience A2	MSCI World/Health Care NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio alto
ML2016	LU0171289902	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF New Energy A2	MSCI World NR	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto
ML2017	LU0122376428	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Energy A2	MSCI World/Energy NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto
ML2018	LU0011846440	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European A2 EUR	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
ML2023	LU0171298648	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF US Small & MidCap Opps A2	S&P US MidSmall TR	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto
ML2026	LU0171290314	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Pacific Equity A2	MSCI AC Asia Pac GR USD	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto
ML2027	LU0200685153	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF US Basic Value Hedged A2 EUR	Xxxxxxx 1000 Value TR	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto
ML2028	LU0248271941	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF India A2	S&P/IFCI India NR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto alto
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Latin American A2	MSCI EM Latin America NR	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto
ML2030	LU0171305526	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Gold A2	FTSE Gold Mines TR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto alto
ML2031	LU0172157280	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Mining A2	HSBC Global Mining TR	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto alto
ML2032	LU0224105477	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Continental European Flexible A2 EUR	FTSE World Ex UK TR	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto
ML2034	LU0326422689	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Gold Hedged A2 EUR	FTSE Gold Mines TR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto alto
ML3001	LU0212925753	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Allocation Hdg A2 EUR	Composite: 1) 36% S&P 500 Composite; 2) 24% FT/S&P Act World; 3) 24% 5 ys Treasury Notes; 4) 16% SSB Non US Debt	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Alto
ML3002	LU0171283459	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Allocation A2	Composite: 1) 36% S&P 500 Composite; 2) 24% FT/S&P Act World (ex US); 3) 24% 5 ys Treasury Notes; 4) 16% SSB Non US Debt	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio alto
ML4001	LU0096258446	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF US Government Mortgage A2 USD	CITI USBIG Mortgage	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Alto
ML4002	LU0063729296	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Asian Xxxxx Xxxx A2 USD	JPM Asia Credit TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Alto
ML4003	LU0297942863	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR	CITI WGBI Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio
ML4004	LU0278453476	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Fixed Income Global Opps Hdg A2 EUR	BarCap Global Aggregate TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio
ML4005	LU0050372472	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro Bond A2	BarCap Agg 500MM TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto
ML4007	LU0093503810	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	BarCap Agg 500MM 1-3 Yr TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,3	0,75%	Medio
MS1001	LU0299413608	EUR	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF Diversified Alpha Plus A	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,64	1,60%	Medio alto
MS2002	LU0073229253	USD	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF Asian Equity A	MSCI AC Far East Ex Japan NR	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Alto
MS2003	LU0078112413	USD	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF Asian Property A	FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Alto
MS2004	LU0073229840	USD	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF Emerg Mkts Equity A	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto
MS2005	LU0109967165	EUR	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF Eurozone Equity Alpha A	MSCI EMU NR	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto
MS2007	LU0078113650	EUR	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF European Property A	GPR General EUR TR EUR	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Alto
MS2008	LU0073234501	EUR	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF European Equity Alpha A	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto
MS2014	LU0073231317	USD	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF Latin American Equity A	MSCI EM Latin America NR	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto
MS2016	LU0073232471	USD	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF US Growth A USD	Xxxxxxx 1000 Growth TR	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	Alto
MS2018	LU0073233958	USD	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF US Property A	FTSE NAREIT Equity REITs TR	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,40%	Alto
MS2020	LU0118140002	EUR	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF EMEA Eq A	MSCI EM EMEA NR	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto
MS2021	LU0119620416	USD	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF Global Brands A	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0,56	1,40%	Medio alto
MS2025	LU0225737302	USD	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF US Advantage A	S&P 500 TR (2)	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	Alto
MS2029	LU0266117927	EUR	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF US Advantage AH	S&P 500 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	Alto
MS2031	LU0384381660	EUR	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF Global Infrastructure A	DJ Brookfld Global Infra TR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto
MS2033	LU0360482987	EUR	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF Global Brands Z	MSCI World NR	Azionario	Azionari globale	0	0,75%	Medio alto
MS4001	LU0073230004	USD	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF Emerging Markets Debt A	JPM EMBI Global TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Medio alto
MS4002	LU0073254285	EUR	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF Euro Bond A	BarCap Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio alto
MS4003	LU0073234253	EUR	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF Euro Strategic Bond A	BarCap Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio alto
MS4004	LU0073255761	EUR	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF European Curr H/Y Bond A	BofAMLpan Ccy HY BB-B Constnd TRA	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,34	0,85%	Alto
MS4005	LU0073230426	USD	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF Global Bond A	BarCap Global Aggregate TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	0,80%	Medio alto
MS4006	LU0073235904	EUR	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF Short Maturity Euro Bd A	BarCap Agg Treasury 1-3 Yr TR	Liquidità	Liquidità area euro	0,32	0,80%	Medio
MS4010	LU0132601682	EUR	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF Euro Corporate Bond A	BarCap Agg Corps TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	0,80%	Medio alto
MS4013	LU0283960077	EUR	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A	JPM GBI EM Global Diversified TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Medio alto

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Fondo	Benchmark	Macro categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio
MS4015	LU0518379325	EUR	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF Euro Strategic Bond AD	BarCap Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio
MS4016	LU0518378863	EUR	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF Euro Corporate Bond AD	BarCap Agg Corps TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	0,80%	Medio alto
MS5003	LU0106251654	EUR	Xxxxxx xxxxxxx investment funds	MS INVF Euro Liquidity A	LIBOR 1 Month	Liquidità	Liquidità area euro	0,2	0,50%	Medio basso
MT1001	LU0331832757	EUR	Motus Sicav	Motus SICAV Performance Assoluta A	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,4995	1,50%	Medio alto
MT3001	LU0556042314	EUR	Motus Sicav	Motus SICAV JC Total Return B	EONIA	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,333	1,00%	Medio alto
MU4001	IE0033758917	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Enhancedyield S/T EUR Acc	BofAML German Federal Govt 1-3Y TR EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0	0,45%	Medio
MU4002	IE00B2R9B880	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Bondyield ESG EUR Hdg Acc	BofAML EMU Corporates - Non Financial (BBB Rated)	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,80%	Medio
MU4003	IE0032860565	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Americayield Hdg EUR Acc R	BofAML US HY C Pay Constrained TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,5	1,50%	Medio alto
MU4004	IE00B07RXZ94	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Transatlanticyield Hdg € R Acc	BofAML Gbl HY BB-B Constnd TR Hdg EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,5	1,50%	Medio alto
NB2001	IE00B54BK812	EUR	Xxxxxxxxx Xxxxxx Investment Funds Plc	Xxxxxxxxx Xxxxxx China Equity EUR Adv	MSCI China GR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Xxxx
XX0000	XX00X0X0XX00	USD	Xxxxxxxxx Xxxxxx Investment Funds Plc	Xxxxxxxxx Xxxxxx US Real Est USD Adv	FTSE NAREIT Equity REITs TR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Xxxx
XX0000	XX00X0XX0X00	EUR	Xxxxxxxxx Xxxxxx Investment Funds Plc	Xxxxxxxxx Xxxxxx Shrt Dur HY Bd €Adv Acc	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,48	1,20%	Medio
ND2005	LU0772958525	USD	Nordea	Nordea-1 North American All Cap BP USD	Xxxxxxx 3000 TR	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Xxxx
XX0000	LU0227384020	EUR	Nordea	Nordea-1 Stable Return BP EUR	Benchmark non dichiarato dalla società	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,6	1,50%	Medio Xxxx
XX0000	LU0076315455	EUR	Nordea	Nordea-1 European Covered Bond BP	Composite index: 1) 50% Iboxx Germany; 2) 40% Iboxx France; 3) 10% Iboxx SpainA	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,60%	Medio alto
ND4002	LU0173781559	EUR	Nordea	Nordea-1 Norwegian Bond BP	CGBI WGBI NW ALL MATS (NOK) TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,60%	Medio alto
ND4003	LU0634509953	EUR	Nordea	Nordea-1 European Low CDS Gov Bd BP	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,2	0,50%	Medio alto
ND4004	LU0173781047	EUR	Nordea	Nordea-1 Swedish Bond BP	JPM GBI Sweden Traded TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio alto
ND4005	LU0141799501	EUR	Nordea	Nordea-1 European High Yield Bond BP	BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Xxxx
XX0000	IT0003245377	EUR	Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Nextam Partners Bilanciato	Composite: 1) 35% Comit Performance; 2) 35% MTS Generale; 3) 15% MSCI World DTR; 4) 15% JP Morgan Global	Bilanciato	Bilanciati	0,66	1,65%	Medio alto
NE4001	IT0003245393	EUR	Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Nextam Partners Obbligaz Misto	Composite: 1) 60% JP Morgan EMU; 2) 30% MTS BOT; 3) 10% MSCI World DTR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,44	1,10%	Medio alto
NE4002	LU0700166217	EUR	NEXTAM PARTNERS Sicav	Nextam Partners VER Capital Credit A Acc	Benchmark non dichiarato dalla società	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,65	1,65%	Medio alto
NO2001	LU0102238812	EUR	Nord est fund	NEF Az Paesi Emerg R	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto
NO2002	LU0140697805	EUR	Nord est fund	NEF Az Est Europa R	Nomura Eastern Europe PR USD	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Alto
NO4001	LU0102240396	EUR	Nord est fund	NEF Obbligaz Euro R	BarCap Agg Bond TR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	1,20%	Medio
NO4002	LU0102240552	EUR	Nord est fund	NEF Obbligaz Paesi Emerg R	JPM EMBI Global (80% hedged in)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,80%	Medio alto
NP3001	FR0010863548	EUR	NEUFLIZE PRIVATE ASSETS	Neuflize Ambition AH Euro Hedge	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Alto
OD2001	IE0032284907	EUR	Odey investment funds plc	Odey Pan European	MSCI Europe NR	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,50%	Alto
OM1001	IE00B73XJ859	EUR	OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC	Old Mutual Global Eq Abs Ret A Acc EUR	Nessun benchmark previsto	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	Medio alto
OR4001	FR0007022330	EUR	Xxxx Asset Management	Xxxx Obligations Optimum	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,55%	Medio basso
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OT2001	IT0004255219	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ Eiger	EURO STOXX 50 TR	Azionario	Azionari Europa	0,8	2,00%	Xxxx
XX0000	LU0096450555	EUR	Oyster funds	Oyster European Opportunities EUR	STOXXope 600 TR	Azionario	Azionari Europa	0,7	1,75%	Xxxx
XX0000	LU0069164738	EUR	Oyster funds	Oyster Italian Opportunities EUR	FTSE Italia AllShare TR	Azionario	Azionari Italia	0,7	1,75%	Xxxx
XX0000	LU0096450399	EUR	Oyster funds	Oyster Italian Value EUR	FTSE Italia MidCap TR	Azionario	Azionari Italia	0,7	1,75%	Xxxx
XX0000	LU0497641547	EUR	Oyster	Oyster Emerging Opportunities EUR	MSCI EM NR	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Xxxx
XX0000	LU0747343753	USD	Oyster	Oyster US Selection USD2	S&P 500 NR	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Xxxx
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PC2027	LU0148539108

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