Contract
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
1 | 07/01/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20,04 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXX | DT 2171/19 DIRITTI SEGRETERIA E CARTELLO PASSO CARRBILE POLO SCOLASTICO EMPOLI |
2 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 229,72 | 301836 - XXXXX XXXXXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
3 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 595,83 | 341854 - XXXXX XXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
4 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 43,88 | 341855 - XXXXXXXXXX XXXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
5 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 43,88 | 341856 - XXXXXXXXXX XXXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
6 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 1.136,23 | 341857 - XXXXXXX XXXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
7 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 1.136,23 | 341858 - XXXXXXX XXXXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
8 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 830,35 | 341859 - HERCEG ANCICA | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
9 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 553,55 | 341860 - XXXXX XXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
10 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 553,55 | 341861 - XXXXX XXXXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
11 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 553,55 | 000000 - XXXXX XXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
12 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 2.894,86 | 341863 - XXXXXXXX XXXXXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
13 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 1.219,56 | 341864 - XXXXXXX XXXXXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
14 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 406,52 | 341865 - MANETTI SIRIANA | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
15 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 156,61 | 000000 - XXXXX XXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
16 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 1.134,39 | 341883 - XXXXX XXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
17 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 156,61 | 000000 - XXXXX XXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
18 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 4.546,17 | 341885 - XXXXXXXX XXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
19 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 5.113,87 | 000000 - XXXXXXX XXXXXXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
20 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 5.113,87 | 000000 - XXXXXXX XXXXXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
21 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 2.796,69 | 341888 - XXXXXXXXX XXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
22 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 5.790,42 | 000000 - X XXXXXXX SOCIETA' AGRICOLA SRL | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
23 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 1.136,23 | 341973 - XXXXXXX XXXXXXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
24 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 229,72 | 342000 - XXXXXXXX XXXXXXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
25 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 405,79 | 000000 - XXXXX XXXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
26 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 405,79 | 343010 - XXXXX XXXXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
27 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 811,59 | 000000 - XXXX XXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
28 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 202,89 | 343012 - XXXX XXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
29 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 405,79 | 000000 - XXXX XXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
30 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 202,89 | 343014 - XXXX XXXXX | DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16 |
31 | 07/01/2020 | Infrastrutture stradali | 106.909,89 | 000000 - XXXXXXX XXXXXX SRL | DT 1320/2019 A.Q. MANUTENZIONE ZONA 1 FIRENZUOLA ODL 2 DITTA COGEVIG ITALIA SRL scad 31/5/20 |
32 | 07/01/2020 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 1.669.528,08 | 00000 - XXXXXXX XXXXXXX | DT47 2379/2019 GESTIONE DELLA FIPILI -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RT |
33 | 08/01/2020 | Materiale bibliografico | 440,00 | 20051 - TRECCANI RETI SPA | DT 1847/19 ACQUISTO DI 4 VOLUMI DELL'OPERA IN CONTINAZIONE "DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI" DALLA TRECCANI RETI S.P.A. |
34 | 08/01/2020 | Energia elettrica | 15.400,46 | 000000 - X0X ENERGIA SPA | DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. 2019.- A2A ENERGIA SPA |
35 | 08/01/2020 | Energia elettrica | 72.243,37 | 000000 - X0X ENERGIA SPA | DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. I^ SEMESTRE 2019.- A2A ENERGIA SPA |
36 | 08/01/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 14.959,91 | 000000 - XXXXX XXX | XXX 0000/00 XXXXX XXXXX XX ODS 4 DITTA ENSER SRL SCAD. 24/12/2019 (EX IMP. 157/2020) |
37 | 08/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 121,46 | 14358 - RICCIERI & CAPPELLI SRL | DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI XXX.XX DIRETTA ZONA 2.- RESEP. XXXXXXXXXX |
38 | 08/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.398,52 | 343784 - IL CANTIERE | DT 2196/19 FORNITURA MATERIALI VARI RIPARAZIONE XXX.XX DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3.- CASTELFIORENTINO.- SCAD. 27.12.19 |
39 | 08/01/2020 | Infrastrutture stradali | 600,92 | 000000 - XXX. XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XX | DET 2189/2016 CIROCNVALAZIONE XX 00 XXXXXXXXX TAITI DET, 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA |
40 | 08/01/2020 | Infrastrutture stradali | 2.220,88 | 337705 - IST. DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO FI | EX 19/2018 DET 2189/2016 XXXXXXXXXXXXXXXX XX 00 XXXXXXXXX IMPEGNO DET. 177017 ESEC. E INDIZIONE GARA SCAD 30/4/20 |
41 | 08/01/2020 | Infrastrutture stradali | 595,00 | 342235 - XXXXXXX XXXXXX | DET 2189/2016 CIROCNVALAZIONE XX 00 XXXXXXXXX TAITI DET, 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA |
42 | 08/01/2020 | Infrastrutture stradali | 595,00 | 342235 - XXXXXXX XXXXXX | EX 19/2018 DET 2189/2016 XXXXXXXXXXXXXXXX XX 00 XXXXXXXXX IMPEGNO DET. 177017 ESEC. E INDIZIONE GARA SCAD 30/4/20 |
43 | 08/01/2020 | Infrastrutture stradali | 161,50 | 000000 - XXXXXXXXXX XXXXXXX | EX 19/2018 DET 2189/2016 XXXXXXXXXXXXXXXX XX 00 XXXXXXXXX IMPEGNO DET. 177017 ESEC. E INDIZIONE GARA SCAD 30/4/20 |
44 | 08/01/2020 | Infrastrutture stradali | 161,50 | 000000 - XXXXXXXXXX XXXX | EX 19/2018 DET 2189/2016 XXXXXXXXXXXXXXXX XX 00 XXXXXXXXX IMPEGNO DET. 177017 ESEC. E INDIZIONE GARA SCAD 30/4/20 |
45 | 08/01/2020 | Energia elettrica | 2.818,34 | 000000 - X0X ENERGIA SPA | DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. 2019.- A2A ENERGIA SPA |
46 | 08/01/2020 | Energia elettrica | 55.560,80 | 000000 - X0X ENERGIA SPA | DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. I^ SEMESTRE 2019.- A2A ENERGIA SPA |
47 | 08/01/2020 | Energia elettrica | 1.938,07 | 000000 - X0X ENERGIA SPA | DT 713/19 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI 2019.- A2A ENERGIA |
48 | 08/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 9.953,16 | 338483 - PARTS & SERVICES | DT 1794/19 ACCORDO QUADRO AUTOMEZZI.- PARTS & SERVICES |
49 | 08/01/2020 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 2.790,00 | 332936 - EASY WELFARE SRL | ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI FEBBRAIO 2019 |
50 | 09/01/2020 | Acqua | 2.867,29 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ XXXXXXXX 0000.- PUBLIACQUA SPA |
51 | 09/01/2020 | Acqua | 582,90 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | DT 236/19 UTENZE IDIRICHE PUBLIACQUA SPA |
52 | 09/01/2020 | Carta, cancelleria e stampati | 430,27 | 343480 - MISTER WIZARD SRL | DT 529/19 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E DI CANCELLERIA CITTA' METROPOLITANA PERIODO 2019-2021.- MISTER WIZARD SRL |
53 | 09/01/2020 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 430,00 | 312899 - MAGGIOLI SPA | DT 2324/19 XXXXX XXXXXXXXXX XXX 0 XXXXXXXXXX "X SITI WEB P.A. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRASPARENZA E PRIVACY" .- MAGGIOLI FORMAZIONE SPA |
54 | 09/01/2020 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 990,00 | 325654 - PUBBLIFORMEZ SRL | DT 2219/19 PARTECIPAZIONE TRE DIPENDENTI CORSO "LA DISCIPLINA MISSIONI PUBBLICO IMPIEGO".- PUBBLIFORMEZ SRL |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
55 | 09/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 36,17 | 00000 - XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | CAC REGIONALE |
56 | 09/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 101,20 | 00000 - XXXX XXXX XXXXXXX | TRATTENUTE SINDACALI CGIL |
57 | 09/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 91,56 | 313508 - FAI C.I.S.L. | ATRATTENUTE SINDACALI CISL |
58 | 09/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 500,00 | 313811 - OPERAI FORESTALI | CREDITO ALIMENTARE |
59 | 09/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 221,92 | 313811 - OPERAI FORESTALI | RIMBORSO MALATTIA CASSA FORESTALE DICEMBRE 2019 |
60 | 09/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 275,00 | 333784 - IBL BANCA SPA | CESSIONE V |
61 | 09/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 35,51 | 335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI | CAC NAZIONALE |
62 | 09/01/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 2.733,73 | 313811 - OPERAI FORESTALI | RITENUTE IRPEF |
63 | 09/01/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 226,05 | 00000 - XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | RITENUTE FIMIT DIC 2019 |
64 | 09/01/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 562,13 | 343159 - PREVCOOP | RITENUTE FILCOOP DIC 2019 |
65 | 09/01/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1.692,82 | 343159 - PREVCOOP | RITENUTE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE |
66 | 09/01/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 2.500,00 | 11169 - UNIONE SPORTIVA SALES A.S.D. | DT 1655/19 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI SCIENZE MOTORIE PER IST. SUPERIORI A.S. 2019-2020.- U.S. SALES |
67 | 09/01/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 5.000,38 | 310011 - POLISPORTIVA ROBUR 1908 ASD | DT 1655/19 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI SCIENZE MOTORIE PER IST. SUPERIORI A.S. 2019-2020.- POLISPORTIVA ROBUR |
68 | 09/01/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 15.940,34 | 324269 - VIVI LO SPORT SSD A R.L. | DT 1655/19 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI SCIENZE MOTORIE PER IST. SUPERIORI A.S. 2019-2020.- VIVI LO SPORT |
69 | 10/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 5.111,80 | 316574 - SIMA-TEC S.N.C. | INTERVENTO CONSERVATIVO DI SPOLVERATURA STRAORDINARIA DEPOSITI MANOSCRITTI E LIBRARI BIBLIOTECA MORENIANA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMA-TEC |
70 | 10/01/2020 | Gestione e manutenzione applicazioni | 25.500,44 | 312899 - MAGGIOLI SPA | DT 1330/19 DT CONTRARRE.- AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIORN. XXXXX.XXXXXXXX "IRIDE".- SCAD.31.12.19 |
71 | 10/01/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.041,02 | 341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | DT 344/19 VERIFICHE DI LEGGE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI DI COMPETENZA ANNO 2019 .- AZIENDA USL TOSCANA CENTRO |
72 | 10/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.000,00 | 14546 - COMMEDIL S.N.C. DI XXXXX XXXXXXX & C. | DT 2196/19 FORNITURA MATERIALI VARI RIPARAZIONE XXX.XX DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3.- CASTELFIORENTINO.- SCAD. 27.12.19 |
73 | 10/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 6.417,07 | 339590 - ISPA SRL | DT 1866/19 REALIZZAZIONE PASSERELLA PED. XXX RIMAGGIO SP 551"TRAVERSA MUGELLO".- VARIANTE SUPPL.- DT530/20 CRE SCAD.27.4.22..- I.S.P.A. SR |
74 | 10/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.934,31 | 339590 - ISPA SRL | DT 930/19 PASSERELLA PEDONALE PONTE TORR.RIMAGGIO DICOMANO SP 551 KM.22+200 - I.S.P.A. SRL - scad.15/10/19 |
75 | 10/01/2020 | Carta, cancelleria e stampati | 31,12 | 343480 - MISTER WIZARD SRL | DT 529/19 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E DI CANCELLERIA CITTA' METROPOLITANA PERIODO 2019-2021.- MISTER WIZARD SRL |
76 | 10/01/2020 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 10.000,00 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 12/20 SERVIZIO CASSA ECONOMALE.- COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2020 |
77 | 10/01/2020 | Imposta di registro e di bollo | 416,00 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | SPESE PER PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 31/12/2019 |
78 | 10/01/2020 | Oneri per servizio di tesoreria | 4,60 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | SPESE PER COMPETENZE FIL . 00500 CONTO 0001011767991000002 AL 31/12/2019 |
79 | 10/01/2020 | Oneri per servizio di tesoreria | 1.377,50 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | SPESE PER PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 31/12/2019 |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
80 | 10/01/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 17.000,00 | 00000 - XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX | DT 1655/19 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI SCIENZE MOTORIE PER IST. SUPERIORI A.S. 2019-2020.- ASS. DOPOLAVORO FERROVIARIO |
81 | 10/01/2020 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 1.520,75 | 339379 - MOLESTI XXXXXXXXXXXX | DT 1603/18 APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DI CUI ALLA DT 1481/18 .- MOLESTI MASSIMILIANO |
82 | 10/01/2020 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 12.166,00 | 339379 - MOLESTI MASSIMILIANO | DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20 |
83 | 13/01/2020 | Energia elettrica | 3.007,52 | 000000 - X0X ENERGIA SPA | DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. 2019.- A2A ENERGIA SPA |
84 | 13/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 714,18 | 333310 - ICET INDUSTRIE SPA | DT 1171/19 ACCORDO QUADRO MAN.EDILE UFFICI PALAZZO MEDICI XXXXXXXX ODL N.5 - ICET INDUSTRIE SPA - scad.31/12/19 |
85 | 13/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 149.866,60 | 333310 - ICET INDUSTRIE SPA | DT 1804/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICI PALAZZO MEDICI XXXXXXXX .- SCAD. 31.12.19.- ICET INDUSTRIE SPA |
86 | 13/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.496,11 | 333310 - ICET INDUSTRIE SPA | DT 694/19 ACCORDO QUADRO MANUT.EDILE E IMP. IDRICO IMMOBILE SEDE UFFICI C.M.ODL 4 SCAD.31.8.19- ICET INDUSTRIE SPA |
87 | 13/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.461,86 | 342420 - MICROMEGA MULTISERVICES SAS | DT 1265/19 SOMMA URGENZA CEDIMENTO TRAVE IST. SALVEMINI DUCA D'AOSTA.-DT 2316/19 CRE SCAD. 19.1.22 |
88 | 13/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 33.477,03 | 309524 - XXXXXX XXXXX S.R.L. | DT 2054/19 POTATURE E ABBATTIMENTI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE PARCO PRATOLINO DEMIDOFF.- SCAD. 20.12.19.- XXXXXX XXXXX XXX |
89 | 13/01/2020 | Infrastrutture stradali | 334,05 | 343775 - SIDERCEM SRL | DET 2034/2017 SP 103 LAVORI IN MESSA IN SICUREZZA ALLARGAMNTO CARREGGIATA KM 2+500 APPROVAZIOE PROGETTO E INDIZIONE GARA 31/12/20 |
90 | 13/01/2020 | Locazione di beni immobili | 14.576,86 | 339239 - XXXXXXXXX XX XXXXXXXX 0 XXXXX XXXXXXXX | DT 2410/19 CONCESSIONI PRECARIE OPERE BONIFICA.- CONSORZIO BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO |
91 | 13/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 7.642,35 | 314473 - BIGALLI LIBERO SRL | DT 1377/19 ACC. QUADRO SFALCIO E POTATURA VEGETAZIONE MANUT. ZONA 2 LOTTO 4.- SCAD. 30.9.19 BIGALLI LIBERO |
92 | 13/01/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.000,00 | 342056 - ASSOCIAZIONE RADICI QUADRATE | DT 2176/19 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESPOSITIVE E LABORATORIALI EVENTO INVERNALE PARCO PRATOLINO.- RADICI QUADRATE |
93 | 13/01/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.000,00 | 314591 - V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI TOS | DT574/19 PRESIDIO PATTUGLIAMENTO E GEST.EMERGENZE ANTINCENDIO NEL PARCO APERTURA AL PUBBLICO 2019.- V.A.B.TOSCANA ONLUS |
94 | 13/01/2020 | Acqua | 33,49 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ XXXXXXXX 0000.- PUBLIACQUA SPA |
95 | 13/01/2020 | Acqua | 42.128,86 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | DT3/20 SPESE PER CONSUMI IDRICI DOVUTI A PERDITE OCCULTE 2019.- PUBLIACQUA SPA |
96 | 13/01/2020 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 976,25 | 000000 - XXXXXX XXXXXX SPA | DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2019.- TAMOIL |
97 | 13/01/2020 | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 46.487,42 | 343702 - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | DT 1386/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GUARDANIA (PORTIERATO/RECEPTIONS) .- RTI SERV. XXX.XXX |
98 | 13/01/2020 | Spese non andate a buon fine | 5.000,00 | 21398 - ISTITUTO SALESIANO DELL'IMMACOLATA | IST. SALESIANO DELL'IMMACOLATA - DT 188/2020 RIPETIZIONE PAGAMENTO PER MANDATO N. 120/2020 NON ANDATO A BUON FINE |
99 | 13/01/2020 | Trasferimenti correnti a Universita' | 24.000,00 | 00000 - XXXXXXXXXX' XXXXX XXXXX XX XXXXXXX | DT 2155/19 REGOLAMENTO EUROPEO TUTELA DEI DATI PERSONALI - SPERIMENTAZIONE MODELLI ATTUAZIONE - CONVENZIONE TRA UNIFIE CMFI DEL 29/03/2019 |
100 | 13/01/2020 | Trasferimenti correnti a Universita' | 36.000,00 | 00000 - XXXXXXXXXX' XXXXX XXXXX XX XXXXXXX | DT 575/19 ACCORDO RICERCA "GIUSTIZIA SEMPLICE".-UNIVERSITA' FIRENZE DIP. SCIENZE GIURIDICHE |
101 | 13/01/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 119,10 | 310664 - SORIT SPA | DT 2417/2019 SORIT AGGIO DICEMBRE 2019 |
102 | 13/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 99,44 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 2033/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ. VIABILITA' XXX. XXXXXXXXX SCAD. 18.11.20 |
103 | 13/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.195,57 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 2033/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ. VIABILITA' XXX. XXXXXXXXX SCAD. 18.11.20 |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
104 | 13/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 91,79 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 2035/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. PALMARIELLO SCAD. 18.11.20 |
105 | 13/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.101,81 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 2035/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. PALMARIELLO SCAD. 18.11.20 |
106 | 13/01/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19.995,80 | 307610 - ZEROBYTE SISTEMI SRL | DT 2278/19 FORNITURA MODULO ZEROGIS SITEMA PRENOTAZIONE CONTENIMENTO FAUNA SELVATICA.- SCAD. 31.12.19.-ZEROBYTE SISTEMI SRL |
107 | 13/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.262,70 | 000000 - XX RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. | DT 511/19 REVISIONE PERIODICA IMPIANTI RADIO VEICOLARI E PORTATILI IN USO ALLA POLIZIA PROVINCIALE.- RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL |
108 | 13/01/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 6.000,00 | 312603 - PINO DRAGONS BASKET FIRENZE A.S.D. | DT 1655/19 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI SCIENZE MOTORIE PER IST. SUPERIORI A.S. 2019-2020.- X.X.X. XXXXXXXXXXX |
109 | 13/01/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 11.500,00 | 314575 - ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.D. A R.L. | DT 1655/19 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI SCIENZE MOTORIE PER IST. SUPERIORI A.S. 2019-2020.- ATLETICA FIRENZE MARATHON X. XXXXX |
000 | 13/01/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 2.000,01 | 323665 - SANCAT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIS | DT 1655/19 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI SCIENZE MOTORIE PER IST. SUPERIORI A.S. 2019-2020.- ASS. SPORT. DILETT. SANCAT |
111 | 13/01/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 4.600,00 | 341392 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AR | DT 1655/19 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI SCIENZE MOTORIE PER IST. SUPERIORI A.S. 2019-2020.- ASS. SPORT. DIL. ARCHE' |
112 | 14/01/2020 | Quote di associazioni | 1.100,00 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT QUOTA ASSOCIATIVA DI PARTECIPAZIONE ALLA RETE BIBLIOTECARIA SDIAF DA PARTE DELLA BIBLIOTECA MORENIANA. ANNO 2019 |
113 | 14/01/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 13,80 | 343416 - XXXXX' XXXXXXX | DT 2249/19 CONTRIBUZIONE INTEGRATIVA INARCASSA ARCH. XXXXX' LAVORI LICEO XXXXXX XXXXX.- |
114 | 14/01/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.375,00 | 00000 - XXXXXXX XXXXXXX | DT 6/20 NUOVA COPERTURA PISCINA CASTELFIORENTINO.- DIRITTI SEGRETERIA.- REGIONE TOSCANA |
115 | 14/01/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 4.042,53 | 324170 - CONSORZIO TELMA | DET 1091/19 IST CALAMANDREI RIFACIMENTO PAVIMENTAIZONE GARA IMPP 2040-2042-2043/19+ DT 2267/19 SCAD. CRE 10.1.22 |
116 | 14/01/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 345,27 | 343416 - XXXXX' XXXXXXX | DET 1730/2016 LICEO XXXXXX XXXXX PROG ESEC E INDIZIONE GARA |
117 | 14/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 106.178,02 | 342420 - MICROMEGA MULTISERVICES SAS | DT 945/19 ACCORDO QUADRO MANUT. ORD. INFISSI PRESSO IMMOBILI.- MICROMEGA MULTISERVICES.- SCAD. 30.8.19.- BAZUZI |
118 | 14/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3.758,11 | 314473 - BIGALLI LIBERO SRL | DT 85/19 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 6 C.O. FIGLINE.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL |
119 | 14/01/2020 | Imposta di registro e di bollo | 225,00 | 000000 - XXXXX' XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX | DT 2417/19 PER INTEGRAZIONE SPESE POSTALI CCP 20054508, 73024713,90501446 MESI GENNAIO - MARZO 2020 |
120 | 14/01/2020 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 422,11 | 10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI | DET. 2454/19 RESTITUZIONE SOMMA VERSATA DUE VOLTE DA CISL FP A CMF A SALDO DELLA FT N. 14/1 2019 |
121 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 100,14 | 332586 - GI GROUP SPA | DT16/2019 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 LAVORO TEMPORANEO TECNICO DIR. VIABILITA' GEOM. XXXXXXXX XXXX. 31.12.19 |
122 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.814,80 | 332586 - GI GROUP SPA | DT16/2019 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM.XXXXXXXX XXXX. 31.12.19 |
123 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 171,29 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1851/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 DIREZ RIS. UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 19.10.20 |
124 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2.334,27 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1851/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 DIREZ RIS. UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 19.10.20 |
125 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 202,91 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1852/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. BOTTA SCAD. 19.10.20 |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
126 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2.718,81 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1852/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. BOTTA SCAD. 19.10.20 |
127 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 217,40 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1876/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. XXXXXXXX SCAD. 21.10.20 |
128 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2.893,76 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1876/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. XXXXXXXX SCAD. 21.10.20 |
129 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 221,91 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1877/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. D1 DIR. RIS.UMANE DOTT.SSA BARDAZZI SCAD. 21.10.20 |
130 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2.964,15 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1877/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. D1 DIR. RIS.UMANE DOTT.SSA BARDAZZI SCAD. 21.10.20 |
131 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 188,42 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1926/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. DALI SCAD. 28.10.20 |
132 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2.576,49 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1926/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. DALI SCAD. 28.10.20 |
133 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 251,22 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1927/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. AMOROSI SCAD. 28.10.20 |
134 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 3.329,25 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1927/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. AMOROSI SCAD. 28.10.20 |
135 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 188,42 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1984/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. GORGAI SCAD. 6.11.20 |
136 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2.576,91 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1984/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. GORGAI SCAD. 6.11.20 |
137 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 225,05 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 2033/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ. VIABILITA' XXX. XXXXXXXXX SCAD. 18.11.20 |
138 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 3.017,30 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 2033/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ. VIABILITA' XXX. XXXXXXXXX SCAD. 18.11.20 |
139 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 173,92 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 2035/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. PALMARIELLO SCAD. 18.11.20 |
140 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2.506,47 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 2035/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. PALMARIELLO SCAD. 18.11.20 |
141 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 124,73 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 45/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 UFF.CONCESS. SIG. AMATO SCAD.13.1.20 |
142 | 14/01/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.773,49 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 45/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 UFF.CONCESS. SIG. AMATO SCAD.13.1.20 |
143 | 15/01/2020 | Opere per la sistemazione del suolo | 29.508,60 | 342148 - GOLF SERVICE SRL PIGNORATO | DT 2447/19 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND OCCUPAZIONE TEMPORANEA GOLF SERVICE SRL |
144 | 15/01/2020 | Pubblicazione bandi di gara | 819,42 | 21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | DT2477/2019 PUBBLICAZIONE SULLA GURI BANDO DI GARA PER NUOVE AULE UNIVERSITA' FIRENZE |
145 | 15/01/2020 | Gestione e manutenzione applicazioni | 44.821,58 | 312899 - MAGGIOLI SPA | DT 1354/19 DT CONTRARRE.- AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SUITE SOFTWARE "PERSEO".- SCAD. 31.12.19.- |
146 | 15/01/2020 | Energia elettrica | 15.551,04 | 000000 - X0X ENERGIA SPA | DT 17/20 A 2A ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA |
147 | 15/01/2020 | Energia elettrica | 41.601,83 | 000000 - X0X ENERGIA SPA | DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. 2019.- A2A ENERGIA SPA |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
148 | 15/01/2020 | Energia elettrica | 5.049,47 | 000000 - X0X ENERGIA SPA | DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. I^ SEMESTRE 2019.- A2A ENERGIA SPA |
149 | 15/01/2020 | Gas | 53,46 | 325888 - ESTRA ENERGIE SRL | DT 34/19 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO ANNO 2019.-ESTRA ENERGIE SRL |
150 | 15/01/2020 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 91.912,31 | 339239 - XXXXXXXXX XX XXXXXXXX 0 XXXXX XXXXXXXX | DT 1625/19 CONTRIBUTI CONSORTILI 2019 SU FABBRICATI, TERRENI E STRADE DOVUTI DA C.M. FI.- CONSORZIO BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO |
151 | 15/01/2020 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 3.220,60 | 339239 - XXXXXXXXX XX XXXXXXXX 0 XXXXX XXXXXXXX | DT 2261/19 CONTRIBUTI CONSORTILI 2019.- CONSORZIO BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO |
152 | 15/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 40.412,97 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 1909/19 CONTRATTO "SERVIZIO ENERGIA PLUS E SERVIZI CONNESSI".- SCAD. 31.10.27.- ENGIE SERVIZI SPA |
153 | 15/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 749,15 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 1909/19 CONTRATTO "SERVIZIO ENERGIA PLUS E SERVIZI CONNESSI".-SCAD. 31.10.27.- ENGIE SERVIZI SPA |
154 | 15/01/2020 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1.033,00 | 307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA | DT 2312/19 IMPEGNO SPESA TARI.- ALIA PER COMUNE BAGNO A RIPOLI |
155 | 15/01/2020 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 312.923,44 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 1909/19 CONTRATTO "SERVIZIO ENERGIA PLUS E SERVIZI CONNESSI".- SCAD. 31.10.27.- ENGIE SERVIZI SPA |
156 | 15/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.000,00 | 341436 - XXXXXXX XXXXXXXX & FIGLIO SRL | DT 2196/19 FORNITURA MATERIALI VARI RIPARAZIONE XXX.XX DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3.- CASTELFIORENTINO.- SCAD. 27.12.19 |
157 | 15/01/2020 | Infrastrutture stradali | 606,06 | 14340 - LABORATORIO SIGMA SRL | EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706 |
158 | 15/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 274,26 | 14340 - LABORATORIO SIGMA SRL | DET 1132/2019 MIT 2018 SP 610 TRATTI VARI PROVE LABORATORIO DITTA SIGMA SRL DT 1547 CRE scad 26/8/19 |
159 | 15/01/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.300,00 | 343779 - COOPERATIVA META ONLUS | DT 1881/19 SERVIZIO COLLABORAZIONE E SUPPORTO DIDATTICO PROGETTO COMUNITA' SCOLASTICHE SOSTENIBILI DEL L.D.A. PRATOLINO.- COOP. META ONLUS |
160 | 15/01/2020 | Acqua | 2.833,65 | 313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI | DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ XXXXXXXX 0000.- ACQUE SPA |
161 | 15/01/2020 | Acqua | 51,11 | 313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI | DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ XXXXXXXX 0000.- ACQUE SPA SERVIZI IDRICI |
162 | 15/01/2020 | Acqua | 7.269,69 | 313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI | DT3/20 SPESE PER CONSUMI IDRICI DOVUTI A PERDITE OCCULTE 2019.-ACQUE SPA |
163 | 15/01/2020 | Impianti | 4.521,71 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 2176/17 ACQUISTO CENTRALINI TELEFONICI ISTITUTI SCOLASTICI.- TELECOM ITALIA SPA |
164 | 15/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 0,01 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 1376/19 MANUTENZIONE CENTRALINI VOIP IST. SCOLASTICI.- TIM SPA |
165 | 15/01/2020 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 113.756,62 | 15585 - AUTOLINEE TOSCANE SPA (EX FLORENTIABUS S | DT 220/19 SOCIETA' AUTOLINEE TOSCANE SPA - TPL RISORSE REGIONALI ANNO 2019 FINANZIAMENTO RETE DEBOLE - DD RT 10334-18 |
166 | 15/01/2020 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 702,00 | 339244 - CALDARINI & ASSOCIATI SRL | DT 2100/19 CORSO FORMAZIONE "AFFIDAMENTO CONSULENZE, INCARICHI E RAPPORTI COLLABORAZIONE ENTI".- CALDARINI E ASSOCIATI SRL |
167 | 15/01/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 15.000,00 | 314575 - ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.D. A R.L. | DT 1655/19 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI SCIENZE MOTORIE PER IST. SUPERIORI A.S. 2019-2020.-ATLETICA FIRENZE MARATHON V.LE MALT |
168 | 15/01/2020 | Infrastrutture stradali | 12.517,20 | 000000 - XXX XXX | DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'XXXX XXXXXX/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO |
169 | 16/01/2020 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 10.888,50 | 343846 - ACCENTURE MANAGED SERVICES SPA | DT 1332/19 ADESIONE PROROGA CONTRATTO REG. TOSC. E I-FABER .- PERIODO LUGLIO.- DICEMBRE 2019 |
170 | 16/01/2020 | Imposta di registro e di bollo | 200,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 42/20 OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE LOCALI ITT XXXXX XXXX CONSORZIO IL GIARDINO DI ARCHIMEDE FINO 30.6.20.- IMPOSTA REGISTRO |
171 | 16/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 4.570,12 | 340674 - TAPPEZZERIA MORINI DI XXXXXX XXXX | DT 1967/19 REALIZZAZIONE TENDE E COPRITAVOLO PER LE SALE RAPPRESENTANZA PALAZZO MEDICI XXXXXXXX.- SCAD. 31.12.19.- MORINI TAPPEZZERIA |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
172 | 16/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 7.754,98 | 11749 - XXXX XXXXXXX & FIGLI S.R.L. | DT 2294/19 ACQUISTO ATTREZZATURE E FORNITURA FERRAMENTA MINUTERIA .- SCAD. 27.12.19.- XXXX XXXXXXX E FIGLI SRL |
173 | 16/01/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.375,34 | 339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA | DT 2173/19 TAGLIANDI E RIPARZIONI MACCHINE AGRICOLE DOTAZIONE PARCO PRATOLINO.- SCAD. 20.12.19.-RI-MA SRL |
174 | 16/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.480,74 | 000000 - XXXXXXX LAVORI SRL | DET 530/2017 ACCORDO QUADRO ZONA A LOTTO 1 RTI FIRENZE LAVORI SRL - MANDATARIA / OPLONDE SRL MANDANTE - RUP CIANCHI.- CRE SCAD. 5.1.2020 |
175 | 16/01/2020 | Vestiario | 985,21 | 11749 - XXXX XXXXXXX & FIGLI S.R.L. | DT 2294/19 ACQUISTO DISPOSITII ABIGLIAMENTO DPI.- SCAD. 27.12.19.- XXXX XXXXXXX E FIGLI SRL |
176 | 16/01/2020 | Infrastrutture stradali | 99.030,83 | 311984 - XX.XX. SRL | DET 983/2019 MIT ACCORDO QUADRO ZONA 3 CO BASSA ODL3 IMPRESA XX.XX.XXX scad 30/6/20 |
177 | 16/01/2020 | Infrastrutture stradali | 198,25 | 000000 - XXXXX SPA | DT 1381/16 LAV. MANUT. STRAORD. RISANAMENTI PIANO VIABILE SU SP 43- RESP. GENTILI- DITTA SLESA SPA CRE 23.3.19 |
178 | 16/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 433,34 | 14340 - LABORATORIO SIGMA SRL | DET 1650/2018 ACCORDO QUADRO ODLI 1 SP 610 KM 62+700-KM63+000 E 300 DITTA COGEVIG ITALIA SRL.- DT 1547/19 CRE scad 28/6/19 |
179 | 16/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 37.438,21 | 332825 - MAVETECH SNC | DT 2240/19 ACCORDO QUADRO SFALCIO VEGETAZIONE PIANTE ZONA 3 LOTTO 8.- ODS 7 CASTELFIORENTINO.- SCAD. 20.12.19.- MAVETECH SNC |
180 | 16/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1.465,60 | 342886 - AUTO E MOTORI DI XXXXX XXXXXXXX | DT 1671/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTORI XXXXX XXXXXXXX |
181 | 16/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 2.707,91 | 343476 - OFFICINA MOROZZI SRL | DT 1671/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- OFFICINA MOROZZI SRL |
182 | 16/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1.783,27 | 343728 - XXXXXXX XXXXXXXX E FIGLI SNC | DT 1671/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- XXXXXXX XXXXXXXX E FIGLI SPA |
183 | 16/01/2020 | Telefonia fissa | 3.113,32 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE 2019.- TIM.-SCAD. PRIMI MARZO 2020 |
184 | 16/01/2020 | Telefonia fissa | 18.811,82 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I^ SEMESTRE 2019.- TIM |
185 | 16/01/2020 | Telefonia fissa | 986,05 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I^ SEMESTRE 2019.- TIM.- SCAD. PRIMI MARZO 2020 |
186 | 16/01/2020 | Telefonia mobile | 1.829,00 | 000000 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 1211/2019 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE II SEMESTRE 2019 TIM |
187 | 16/01/2020 | Telefonia mobile | 905,00 | 000000 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 1211/2019 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE II SEMESTRE 2019 TIM.- SCAD. PRIMI MARZO 2020 |
188 | 16/01/2020 | Vestiario | 969,75 | 342953 - SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE | DT 2191/19 FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI.- SCAD. 31.12.19.-SIR SAFETY SISTEM |
189 | 16/01/2020 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 3.024,00 | 326857 - XX.XX SRL | DT 1985/19 CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA ADDETTI CONDUZIONE ATTREZZATURE .-SCAD. 31.3.20.-QU.IN SRL |
190 | 16/01/2020 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 2.341,61 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | RIMBORSO COMANDO COMUNE DI FIRENZE DIP XXXXXXXXXX XXXXXXX DAL 03/12/2019 AL 31/12/2019 |
191 | 16/01/2020 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 2.341,61 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | RIMBORSO COMANDO COMUNE DI FIRENZE DIP XXXXXXX XXXXX DAL 03/12/2019 AL 31/12/2019 |
192 | 16/01/2020 | Vestiario | 7.985,45 | 10247 - ORSI CONFEZIONI SRL | DT 1772/19 FORNITURA CAPI COSTITUENTI UNIFORME POLIZIA CITTA' METROPOLITANA.- SCAD. 15.12.19.-ORSI CONFEZIONI SRL |
193 | 16/01/2020 | Vestiario | 5.677,39 | 304983 - BRUMAR SRL UNPERSONALE | DT 1772/19 FORNITURA CAPI COSTITUENTI UNIFORME POLIZIA CITTA' METROPOLITANA.- SCAD. 15.12.19.-BRUMAR SRL |
194 | 16/01/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 1.168,03 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX | DT 1655/19 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI SCIENZE MOTORIE PER IST. SUPERIORI A.S. 2019-2020.- COMUNE SESTO X.XX |
195 | 16/01/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 256,97 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX | DT 1751/19 INTEGRAZIONE DT 1655/19 "UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE" ECONOMIA E INTEGRAZIONE PER IVA.- COMUNE SESTO F. |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
196 | 16/01/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 1.439,00 | 324269 - VIVI LO SPORT SSD A R.L. | DT 1655/19 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI SCIENZE MOTORIE PER IST. SUPERIORI A.S. 2019-2020.- VIVI LO SPORT SRL |
197 | 16/01/2020 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 26.998,13 | 000000 - XXXXXXX BUS SRL | DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20 |
198 | 16/01/2020 | Infrastrutture stradali | 319.411,98 | 342939 - CONSORZIO XXXXXXX XXXX XXX DI CECINA SRL | DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'XXXX XXXXXX/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO |
199 | 16/01/2020 | Infrastrutture stradali | 180.058,08 | 343737 - CONSORZIO STABILE TOSCANO SCARL | DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'XXXX XXXXXX/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO |
200 | 17/01/2020 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 1.796,46 | 000000 - XXXXXX XXXXXX SPA | DT 1273/2019 DET. A CONTRARRE SERVIZIO ASSICURAZIONI - RCA - IMPEGNI Nov/Dic 2019 |
201 | 17/01/2020 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 20.712,51 | 000000 - XXXXXX XXXXXX SPA | DT 1273/2019 DET. A CONTRARRE SERVIZIO ASSICURAZIONI - SPESE LEGALI - IMPEGNO QUOTA ANNUA 2020 |
202 | 17/01/2020 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 6.916,25 | 000000 - XXXXXX XXXXXX SPA | DT 1273/2019 DET. A CONTRARRE SERVIZIO ASSICURAZIONI - SPESE LEGALI - Nov/Dic. 2019 |
203 | 17/01/2020 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 50.000,00 | 000000 - XXXXXX XXXXXX SPA | DT 1273/2019 DET. A CONTRARRE SERVIZIO ASSICURAZIONI - POLIZZA RCT, ALL RISKS, SPESE LEGALI, RCA - IMPEGNI |
204 | 17/01/2020 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 81.140,75 | 000000 - XXXXXX XXXXXX SPA | DT 1273/2019 DET. A CONTRARRE SERVIZIO ASSICURAZIONI - POLIZZA RCT, ALL RISKS, SPESE LEGALI, RCA - IMPEGNI |
205 | 17/01/2020 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 16.272,35 | 000000 - XXXXXX XXXXXX SPA | DT 1273/2019 DET. A CONTRARRE SERVIZIO ASSICURAZIONI - POLIZZA RCT - PRENOTAZIONE IMPEGNO Nov/Dic 2019 |
206 | 17/01/2020 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 1.914,90 | 000000 - XXXXXX XXXXXX SPA | DT 2189/19 AGGIUDICAZIONE GARA SERV. ASSIC..- LOTTO 1 SERV. ASSIC. RCT- RCO .-INTEGRAZIONE - SCAD. 31.12.24.- ITAS MUTUA TRAMITE XXXXXX |
207 | 17/01/2020 | Premi di assicurazione su beni immobili | 12.317,10 | 000000 - XXXXXX XXXXXX SPA | DT 1273/2019 DET. A CONTRARRE SERVIZIO ASSICURAZIONI - ALL RISKS - IMPEGNO Nov/Dic 2019 |
208 | 17/01/2020 | Premi di assicurazione su beni immobili | 10.335,24 | 000000 - XXXXXX XXXXXX SPA | DT 1273/2019 DET. A CONTRARRE SERVIZIO ASSICURAZIONI - ALL RISKS- IMPEGNO Nov/Dic 2019 |
209 | 17/01/2020 | Premi di assicurazione su beni immobili | 68.036,99 | 000000 - XXXXXX XXXXXX SPA | DT 1273/2019 DET. A CONTRARRE SERVIZIO ASSICURAZIONI - POLIZZA RCT, ALL RISKS, SPESE LEGALI, RCA - IMPEGNI |
210 | 17/01/2020 | Premi di assicurazione su beni mobili | 20.000,00 | 000000 - XXXXXX XXXXXX SPA | DT 1273/2019 DET. A CONTRARRE SERVIZIO ASSICURAZIONI - POLIZZA RCT, ALL RISKS, SPESE LEGALI, RCA - IMPEGNI |
211 | 17/01/2020 | Premi di assicurazione su beni mobili | 12.637,54 | 000000 - XXXXXX XXXXXX SPA | DT 1273/2019 DET. A CONTRARRE SERVIZIO ASSICURAZIONI - RCA - IMPEGNO Nov/Dic 2019 |
212 | 17/01/2020 | Premi di assicurazione su beni mobili | 22.756,00 | 000000 - XXXXXX XXXXXX SPA | DT 1273/2019 DET. A CONTRARRE SERVIZIO ASSICURAZIONI - RCA - IMPEGNO QUOTA ANNUA 2020 |
213 | 17/01/2020 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 367.245,37 | 342689 - MAS+ SRL | DT 220/19 CONSORZIO MAS + TPL RISORSE REGIONALI ANNO 2019 FINANZIAMENTO RETE DEBOLE - DD RT 10334-18 |
214 | 17/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 364,00 | 335505 - FONDO FILCOOP SANITARIO | TESSERA SANITARIA |
215 | 17/01/2020 | Beni immobili n.a.c. | 672,74 | 000000 - XXXXXX XXXXXXX | DET 1280/19 ADEGUAMENTO ANTINENCIO CENTRO OPERATIVO COMUNE DI MARRADI DITTA ERGO PIANI scad 31/10/19 NUOVA 01/20 |
216 | 17/01/2020 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 178,40 | 343887 - FULL SERVICE SRL | DT 2414/19 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE PER VERBALE PAGATO DOPPIO.- FULL SERVICE SRL |
217 | 17/01/2020 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 6.583,50 | 321911 - GIOTTO BUS SRL | DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20 |
218 | 17/01/2020 | Infrastrutture stradali | 5.381,91 | 000000 - X0X ENERGIA SPA | DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'XXXX XXXXXX/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
219 | 20/01/2020 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1.000,00 | 312899 - MAGGIOLI SPA | DT 2239/19 PARTECIPAZIONE N. 6 DIPENDENTI CORSO FORMAZIONE "APPALTI PUBBLICI DOPO CONVERSIONE DECRETO BLOCCA CANTIERI".- MAGGIOLI SPA |
220 | 20/01/2020 | Pubblicazione bandi di gara | 713,71 | 21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | DT 2364/19 PUBB. GAZZ. UFF. GARA AFFIDAMENTO APPALTO DIR. LAVORI, DIR. OPERAT.IMPIANTI, ISPET. CANT. AMPLIAMENTO RODOLINCO.- IST.ZECCA STATO |
221 | 20/01/2020 | Pubblicazione bandi di gara | 861,70 | 21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | DT 2421/19 PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI SU GURI .- IST. ZECCA STATO |
222 | 20/01/2020 | Gestione e manutenzione applicazioni | 21.367,08 | 314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA | DT 1179/19 DT CONTRARRE AFFID AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SIST INFORMATIVO CONT LICENZE ORACLE E BUSINESS OBJECT. SCAD. 31.12.19- |
223 | 20/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16,71 | 11749 - XXXX XXXXXXX & FIGLI S.R.L. | DT 754/19 FORNITURA CORDE E PALI PER DELIMITAZIONE SICUREZZA PARCO MEDICEO.- XXXX XXXXXXX E FIGLI SRL |
224 | 20/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 558,76 | 000000 - XXXXXXX XXXXXXX SRL UNIPERSONALE | DT 588/19 ACQUISTO ATTREZZATURE E FORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO DPI PER DIPENDENTI DIR. EDILIZIA.-CAPANNI FIRENZE SRL |
225 | 20/01/2020 | Vestiario | 1.156,93 | 000000 - XXXXXXX XXXXXXX SRL UNIPERSONALE | DT 2360/19 ACQUISTO FORNITURA CAPIT PER ABBIGLIAMENTO DPI PER DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA.-SCAD. 27.12.19.- CAPANNI FIRENZE SRL |
226 | 20/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 713,70 | 318624 - XXXXX XXXXXX SPA | DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI XXX.XX DIRETTA ZONA 2.- RESEP. XXXXXXXXXX |
227 | 20/01/2020 | Infrastrutture stradali | 38.687,05 | 315509 - AVR S.P.A. | DET 2219/18 SP 34 COMPLETAMENTOMESSA I SICUREZZA KM 7+400 LOC VALLINA DITTA AVR SPA scad 30/04/2020 |
228 | 20/01/2020 | Infrastrutture stradali | 90.961,06 | 315509 - AVR S.P.A. | EX 368/19 DET 2219/18 SP 34 COMPLETAMENTOMESSA I SICUREZZA KM 7+400 LOC VALLINA DITTA AVR SPA SCAD. 30/04/20 |
229 | 20/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 201,51 | 339346 - XXXXXXX XXXXX | DT 1545/18 ABBATTIMENTO ALBERATURE INTERFERENTI SU VIABILITA' SR 429 E SP 106.- DITTA XXXXX XXXXXXX ESCAVAZIONI.- CIAMPOLI |
230 | 20/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 167,58 | 339346 - XXXXXXX XXXXX | DT 967/16 PROGETTO 664 MANUTENZIONE VERDE LUNGO SR 429- DITTA XXXXXXX XXXXX XXXXXXX |
231 | 20/01/2020 | Telefonia fissa | 40.070,88 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE 2019.- TIM |
232 | 20/01/2020 | Telefonia fissa | 15.985,29 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I^ SEMESTRE 2019.- TIM |
233 | 20/01/2020 | Telefonia fissa | 41.061,98 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 713/19 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI.- I^ TRIM. 2019.- TIM |
234 | 20/01/2020 | Vestiario | 8.669,27 | 000000 - XX FORNITURE SRL | DT 2337/19 AGGIUDICAZIONE TELEMATICA START PER VESTIARIO DIPENDENTI VIABILITA'.- BC FORNITURE SRL |
235 | 20/01/2020 | Infrastrutture stradali | 487.334,21 | 315509 - AVR S.P.A. | DT 2183/19 SERVIZIO GLOBAL FI-PI-LI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.- ODL 1.- SCAD. 13.1.20.- AVR SPA |
236 | 20/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 336.614,74 | 315509 - AVR S.P.A. | DT 1894/19 GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI AFFIDAMENTO ODL N. 8.- AVR SPA |
237 | 20/01/2020 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 112,50 | 343473 - NEGRONI KEY ENGINEERING | DT 2230/19 PARTECIPAZIONE DIPENDENTE VANNUCCINI CORSO ONLINE AUTODESK REVIT AVANZATO.- NEGRONI KEY ENGINEERING |
238 | 20/01/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 460,00 | 000000 - XXXXXXX ATLETICA EMPOLI A.S.D. | DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- ASS. TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
239 | 21/01/2020 | Opere per la sistemazione del suolo | 3.364,14 | 304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | DT 2248/2019 CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA. IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER XXXXXXXX MACCAFERRI A MEF CASS |
240 | 21/01/2020 | Opere per la sistemazione del suolo | 86.279,42 | 304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | DT 2255/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO DI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER FATT. BIBBIANI SRL A MEF CASS |
241 | 21/01/2020 | Opere per la sistemazione del suolo | 7.218,33 | 304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | DT 2283/2019 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA. IND OCC TEMPORANEA - MARVCHIAFAVA E DONATI - MEF CDP -dal 5/05/14 al 31/05/19 |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
242 | 21/01/2020 | Pubblicazione bandi di gara | 840,56 | 21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | DT 2413/19 PUBBLICAZIONE GURI BANDO GARA LAVORI LICEO MACHIAVELLI CAPPONI.- IST. ZECCA STATO |
243 | 21/01/2020 | Pubblicazione bandi di gara | 1.136,56 | 21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | DT 2485/19 PUBBLICAZIONE BANDO GARA APPALTO PROGETTAZIONE DEF. ESEC.REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IST. MEUCCI/XXXXXXX.- IST. ZECCA |
244 | 21/01/2020 | Pubblicazione bandi di gara | 384,30 | 337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA | DT 2092/19 PUBBLICAZIONE 2 QUOTIDIANI NAZIONALI E 2 QUOTIDIANI LOCALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA AUTOCARRO TRE ASSI.- RCS MEDIAGROUP |
245 | 21/01/2020 | Pubblicazione bandi di gara | 109,80 | 337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA | DT2478/2019 PUBBLICAZIONE SU 1 QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALE ESTRATTO BANDO DI GARA NUOVE AULE UNIVERSITA' STUDI FIRENZE RCS MEDIA GROUP SPA |
246 | 21/01/2020 | Gestione e manutenzione applicazioni | 11.346,00 | 312610 - DBI S.R.L. | DT 1338/19 DT CONTRARRE.- AGGIORNAMENTO E MANUT. SOFTWARE"STR" PRESSO AREA TECNICA.-SCAD. 31.12.19.- |
247 | 21/01/2020 | Licenze d'uso per software | 574,00 | 336668 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A | DT 1174/19 ACQUISIZIONE SERVIZI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI.- SOLUZIONE REGIONALE DAX/DIGIDOC .- ENGINEERING INGEGNERIA INFO |
248 | 21/01/2020 | Servizi di gestione documentale | 7.600,00 | 336668 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A | DT 1174/19 ACQUISIZIONE SERVIZI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI.- SOLUZIONE REGIONALE DAX/DIGIDOC .- ENGINEERING INGEGNERIA INFO |
249 | 21/01/2020 | Spese postali | 2,00 | 101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI | DT 1536/19 SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO DAL 1.9.19 AL 30.11.19.- POSTE ITALIANE SPA |
250 | 21/01/2020 | Spese postali | 68,00 | 101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI | DT 1536/19 SERVIZIO PICK UP DAL 1.9.19 AL 30.11.19.- POSTE ITALIANE SPA |
251 | 21/01/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 11.500,00 | 343870 - ASSOCIAZIONE ARTES | DT 2443/19 CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE ASSOCIAZIONE ARTES PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO PROGETTO CAPODANNO 2020 |
252 | 21/01/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 79,12 | 341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | DT 2311/19 RILASCIO PARERE OBBLIGATORIO AZIENDA USL TOSCANA CENTRO SERVIZIO SANITA' PUBBLICA VETERINARIA PER RURALIA A PRATOLINO |
253 | 21/01/2020 | Acqua | 62,35 | 305148 - HERA SPA | DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ XXXXXXXX 0000.- HERA SPA |
254 | 21/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.811,21 | 343718 - CONFORTI GOMME SRL | DT 1623/19 ACCORDO QUADRO FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI.- CONFORTI GOMME SRL |
255 | 21/01/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 999,00 | 323665 - SANCAT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIS | DT 1655/19 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI SCIENZE MOTORIE PER IST. SUPERIORI A.S. 2019-2020.- ASS. SPORT. DILETT. SANCAT |
256 | 21/01/2020 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 9.431,90 | 13993 - F.LLI ALTERINI DI XXXXXXXX XXXXX & C SNC | DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20 |
257 | 21/01/2020 | Infrastrutture stradali | 6.217,12 | 341730 - XXXXXXXX XXXXXX | DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'XXXX XXXXXX/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO |
258 | 21/01/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 24,40 | 342423 - SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO | DET 1273/2018 AULE UNIFI SERVIZIO ASSISTENZA GEOLOGICA DI CANTIERE AFFIDAMENTO STUDIO ASSOCIATO GEOLOGICA TOSCANA |
259 | 21/01/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 23.907,73 | 342423 - SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO | DT 74/2019 NUOVE AULE UNIVERSITA' POLO UNIVERSITARIO RTP SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO REP. 21828 scad. 5/05/2019 |
260 | 22/01/2020 | Gestione e manutenzione applicazioni | 9.787,50 | 338795 - GIES SRL | DT1524/2019 DETERMINA A CONTRATTARE SVILUPPO DEL PORTALE DATI DI MOVIMENTAZIONE TURISTICCA PROCEDURA START |
261 | 22/01/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 13.956,04 | 343280 - XX.XX.XX. SOC. CONSORTILE A R.L. | DET 628/2018 REALIZZAZIONE CAMPO RUGBY PRENOTAZIONE GARA SCAD 30/4/20 |
262 | 22/01/2020 | Infrastrutture stradali | 3.568,50 | 333270 - ICHNOS S.C.R.L | DT 208/19 VARIANTE SRT 222 GRASSINA RIAPPROVAZIONE Q.E. E RIASSUNZIONE IMPEGNI DT 518/17 DITTA ICHNOS ASSISTENZA ARCHEOLOGICA |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
263 | 22/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.628,46 | 342228 - ECHOES SRL | DT 2148/19 FORNITURA MATERIALI PRESIDI PRIMO SOCCORSO.- SCAD. 31.12.19.- ECHOES SRL |
264 | 22/01/2020 | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 9.212,45 | 323527 - COOPSERVICE S. COOP. P.A. | DT1417/2019 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. SERVIZIO DI VIGILANZA P.M.R. |
265 | 22/01/2020 | Telefonia fissa | 752,22 | 324095 - FASTWEB SPA | DT 1675/19 IMPEGNO TELEFONIA FISSA.- FASTWEB SPA SCAD. PRIMI MARZO 2020 |
266 | 22/01/2020 | Telefonia fissa | 490,95 | 324095 - FASTWEB SPA | DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I^ SEMESTRE 2019.- FASTWEB |
267 | 22/01/2020 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 1.214,10 | 343559 - ATI SOCIETA' COOPERATIVA | DT 857/19 PROCEDURA CONCORRENZIALE PER SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.- ATI SCO. COOP. A R.I. |
268 | 22/01/2020 | Accessori per uffici e alloggi | 1.975,60 | 342228 - ECHOES SRL | DT 2148/19 FORNITURA MATERIALI PRESIDI PRIMO SOCCORSO.- SCAD. 31.12.19.- ECHOES SRL |
269 | 22/01/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.883,99 | 342228 - ECHOES SRL | DT 2148/19 FORNITURA MATERIALI PRESIDI PRIMO SOCCORSO.- SCAD. 31.12.19.- ECHOES SRL |
270 | 22/01/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 14.100,81 | 342765 - CITTA' FUTURA SOC. COOP. | EX 3041/2018 DET 864/2018 GARA SERVIZIO COORDINATORE SICUREZZA II LOTTO XXXX XXXXXXX |
271 | 22/01/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 13.007,35 | 343751 - ITS CONTROLLI TECNICI SPA | DT 499/2019 NUOVE AULE UNIVERSITA' SERVIZIO VERIFICATORE DITTA ITALSOCOTEC SPA scad 31/7/19+DT1731/19 ITS CONTROLLI TECNICI |
272 | 23/01/2020 | Opere per la sistemazione del suolo | 360,28 | 341918 - ANCILLOTTI LENO | DT 2284/2019 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA. IND OCC TEMPORANEA - ANCILLOTTI LENO - dal 28/04/14 al 31/05/19 |
273 | 23/01/2020 | Opere per la sistemazione del suolo | 360,28 | 341919 - XXXXXX XXXXX XXXXXX | DT 2284/2019 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA. IND OCC TEMPORANEA - XXXXXX XXXXX XXXXXX - dal 28/04/14 al 31/05/19 |
274 | 23/01/2020 | Opere per la sistemazione del suolo | 382,81 | 343525 - XXXXXXXXX XXXXXXX | DET 2346/2019 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA. IND OCC TEMPORANEA FORCINITI |
275 | 23/01/2020 | Opere per la sistemazione del suolo | 382,82 | 343526 - XXXX XXXXXXXXXX | DET 2346/2019 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA. IND OCC TEMPORANEA MAIO |
276 | 23/01/2020 | Opere per la sistemazione del suolo | 1.036,57 | 343532 - XXXX XXXXXXX | DET 2377/2019 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA. IND OCC TEMPORANEA XXXX XXXXXXX |
277 | 23/01/2020 | Opere per la sistemazione del suolo | 1.036,56 | 343534 - XXXXXX XXXXXXXX | DET 2377/2019 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA. IND OCC TEMPORANEA XXXXXX XXXXXXXX |
278 | 23/01/2020 | Opere per la sistemazione del suolo | 105,90 | 343867 - ILGAZ DUYGU | DET 2424/2019 CASSE DI ESPANSIONE FIBBIANA. IND OCC TEMPORANEA DUYGU ILGAZ |
279 | 23/01/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 9.000,00 | 342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE | DT 49/20 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE SUCCURSALE IST. SAFFI.- IST. POVERE FIGLIE STIMMATE.-IMPEGNO SECONDA RATA 2019 SPESE FORFAIT |
280 | 23/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.494,81 | 306099 - CENTRO EDILE SRL | DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.- |
281 | 23/01/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 257,40 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | RINNOVO 2019-2020 |
282 | 23/01/2020 | Beni immobili n.a.c. | 4.220,08 | 000000 - XXXXXX XXXXXXX | DET 1280/19 ADEGUAMENTO ANTINENCIO CENTRO OPERATIVO COMUNE DI MARRADI DITTA ERGO PIANI scad 31/10/19 NUOVA 01/20 |
283 | 23/01/2020 | Beni immobili n.a.c. | 672,74 | 000000 - XXXXXX XXXXXXX | DET 2363/2019 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO C.O. COMUNE MARRADI - PERIZIA DI VARIANTE - INTEGRAZIONE DL ING. PAGANO scad. 16/12/2019 NUOVA 01/20 |
284 | 23/01/2020 | Rimborso per viaggio e trasloco | 24,90 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | DL78/2009 |
285 | 23/01/2020 | Rimborso per viaggio e trasloco | 414,30 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | MISSIONI DL78 ANNO 2019 |
286 | 23/01/2020 | Rimborso per viaggio e trasloco | 42,40 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | RIMBORSI SPESE ANNO 2019 |
287 | 23/01/2020 | Rimborso per viaggio e trasloco | 465,50 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | TRASFERTE DL 78 ANNO 2019 |
288 | 23/01/2020 | Rimborso per viaggio e trasloco | 68,90 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | TRASFERTE DL78 ANNO 2019 |
289 | 23/01/2020 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 1.879,90 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | ABBONAMENTO TRENO ANTICIPATO A GENNAIO 2020 |
290 | 23/01/2020 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 4.258,10 | 339379 - MOLESTI MASSIMILIANO | DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20 |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
291 | 24/01/2020 | Gestione e manutenzione applicazioni | 6.029,10 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT1524/2019 DETERMINA A CONTRATTARE SVILUPPO DEL PORTALE DATI DI MOVIMENTAZIONE TURISTICCA PROCEDURA START DA SPOSTARE SU CAP. 18602 |
292 | 24/01/2020 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 102,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 2226/19 INDENNITA' CONSIGLIERA VICARA A. SONNIMINI OTTOBRE/DICEMBRE |
293 | 24/01/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 5.027,71 | 343759 - XXXXXXXXXXXX XXXXXX | DET 1815/2019 ADEGUAMENTO SISMICO L. DA VINCI ESECUZIONE INDAGINI GEOLOGICHE XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX scad 31/10/2019 |
294 | 24/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 864,98 | 14358 - RICCIERI & CAPPELLI SRL | DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI XXX.XX DIRETTA ZONA 2.- RESEP. XXXXXXXXXX |
295 | 24/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 998,51 | 324978 - BONATTI S.A.S. DI XXXXXXX XXXXXXXX & C. | DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI XXX.XX DIRETTA ZONA 2.- RESEP. XXXXXXXXXX |
296 | 24/01/2020 | Infrastrutture stradali | 698,91 | 14340 - LABORATORIO SIGMA SRL | DET 1992/2017 SRT 69 VALDARNO ROTATORIA APPROV PROGE ESEC E INDIZIONE GARA scad 30/12/19 NUOVA 31/12/2020 |
297 | 24/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 599,70 | 00000 - XXXXXXXXXXX XX XXXXX, PIOVANELLI & C.SNC | DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE XXX.XX DIRETTA ZONA 2.- |
298 | 24/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 337,70 | 343718 - CONFORTI GOMME SRL | DT 1623/19 ACCORDO QUADRO FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI.- CONFORTI GOMME SRL |
299 | 24/01/2020 | Imposta di registro e di bollo | 6,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2019 |
300 | 24/01/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 28.838,61 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI NEL 2019 |
301 | 24/01/2020 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 18.660,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA ENTRATE - RITENUTE FISCALI PER IRES 4% DOVUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2019 |
302 | 24/01/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 721.501,91 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE TRATTENUTA ANNO NEL 2019 PER ATT ISTITUZIONALE |
303 | 24/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 246,00 | 19925 - M.T. DI X. XXXXXXXXXX E X. XXXXX S.N.C. | DT 1901/19 ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE.- M.T. DI MICHELASSI E XXXXX |
304 | 24/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 811,75 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX X XXXXXX | DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (SECONDA TRANCHE).- COMUNE BAGNO A RIPOLI |
305 | 24/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2.544,46 | 10182 - COMUNE DI CERTALDO | DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (SECONDA TRANCHE).-COMUNE CERTALDO |
306 | 24/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9.805,16 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (SECONDA TRANCHE).- COMUNE FUCECCHIO |
307 | 24/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.427,50 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX | DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (SECONDA TRANCHE).- COMUNE GAMBASSI TERME |
308 | 24/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2.720,95 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXX | DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (SECONDA TRANCHE).- COMUNE REGGELLO |
309 | 24/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 6.086,97 | 10742 - COMUNE DI VINCI | DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (SECONDA TRANCHE).- COMUNE VINCI |
310 | 24/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 19.931,76 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXX | DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (SECONDA TRANCHE).- COMUNE EMPOLI |
311 | 24/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 6.639,51 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX XXXXX | DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (SECONDA TRANCHE).- COMUNE CERRETO GUIDI |
312 | 24/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 166.109,32 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (SECONDA TRANCHE).- COMUNE FIRENZE |
313 | 24/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 4.579,35 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (SECONDA TRANCHE).- COMUNE IMPRUNETA |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
314 | 24/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 3.039,10 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX | DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (SECONDA TRANCHE).- COMUNE MONTELUPO X.XX |
315 | 24/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 557,84 | 11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE | DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (SECONDA TRANCHE).- COMUNE CAPRAIA E LIMITE |
316 | 24/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 119,68 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX | DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (SECONDA TRANCHE).- COMUNE MONTESPERTOLI |
317 | 24/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.573,70 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX XXXX'XXXX | DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (SECONDA TRANCHE).- COMUNE RIGNANO SU ARNO |
318 | 24/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2.091,19 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX | DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (SECONDA TRANCHE).- COMUNE CASTELFIORENTINO |
319 | 24/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 74.173,27 | 320075 - SOCIETA SALUTE FIORENTINA N.O. | DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (SECONDA TRANCHE).- SOCIETA' SALUTE |
320 | 24/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 11.513,76 | 333679 - UNIONE COM VALDARNO VALDISIEVE | DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (SECONDA TRANCHE).- UNIONE COMUNI VALD. VALDISIEV |
321 | 24/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 8.324,59 | 000000 - XXXXXX XXXXXXX XX BAR VAL ELSA | DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (SECONDA TRANCHE).- UNIONE COMUNI CHIANTI FIORENT |
322 | 24/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 14.068,51 | 000000 - XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (SECONDA TRANCHE).- UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO |
323 | 24/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 4.118,66 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX | DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (SECONDA TRANCHE).- COMUNE FIGLINE E INCISA |
324 | 24/01/2020 | Infrastrutture stradali | 13.956,80 | 333785 - VIE XX.XX.XX. INGEGNERIA SRL | DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
325 | 27/01/2020 | Oneri per servizio di tesoreria | 334,45 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | DT 1814/18 INSTALLAZIONE POS A BIGLIETTERIA MUSEO PALAZZO MEDICI.- BANCA UNICREDIT SPA |
326 | 27/01/2020 | Imposta di registro e di bollo | 200,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 18/20 CONCESSIONE SPAZIO LICEO GRAMSCI FI PER DISTRIBUTORI SNACK A SOCIETA' IVS ITALIA SPA 50% IMPOSTA DI REGISTRO |
327 | 27/01/2020 | Locazione di beni immobili | 76.587,85 | 319454 - EMIM SRL | DT 217/19 CANONE LOCAZIONE UTILIZZO SCOLASTICO COMPLESSO COMUNE EMPOLI.- IMPEGNO SPESA 2019.- EMIM SRL |
328 | 27/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 4.940,57 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 1519/18 ACCORDO PER ACQUISIZIONE E FRUIZIONE SERVIZIO DI MEDIA MONITORING CONSISTENTE NELLA RASSEGNA STAMPA E VIDEO.- COMUNE FIRENZE |
329 | 27/01/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.032,00 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DET. 2484/19 DIRITTI DI SEGRETERIA PER ABBATTIMENTO PIANTE PRESSO IST. SALVEMINI VIA GIUSTI - COMUNE DI FIRENZE |
330 | 27/01/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 220,00 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 652/19 TAGLIO ALBERATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI VARI COMUNI.- COMUNE FIRENZE |
331 | 27/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 269,62 | 313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL | DT 970/19 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMOSO MANUTENZIONE PIANI VIABILI RETE STRADALE ZONA 2 -SCAD. DIC. 19- XXXXXXXXXX |
332 | 27/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 465,61 | 313971 - XXXXXXXXX XXXXXX FIGLI & C. SRL | DT 1956/2019 DITTA XXXXXXXXX XXXXXX FIGLI & C. PER FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADALE C.O. FIRENZUOLA SCAD. 31/12/2019 |
333 | 27/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 650,00 | 341993 - ELETTRODIESEL DI XXXXX XXXXXXX | DT 2347/19 FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZIONE AMMINISTRAZ. DIRETTA ZONA 2.- BORGO X.XXXXXXX.- FORN. 27.12.19 |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
334 | 27/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 22.804,00 | 10227 - OFFICINA C&G SNC DI XXXXXX XXXXX & GIAN | DT 1361/19 MANUTENZIONE CARROZZERIA MEZZI DOTAZIONE PROT. CIV. SCAD. 31.10.19.- OFFICINA MECCANICA C&G. SNC |
335 | 27/01/2020 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 141,10 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | DT105/2020 TESORIERE UNICREDIT SPA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 231/2020 |
336 | 27/01/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.688,00 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 1762/19 RISERVA POSTI FIGLI DIPENDENTI C.M. ANNO 2019/2020 GESTIONE ASILO NITO "IL PICCOLO PRINCIPE".- SETT. 2019-GIU.2020.- COMUNE FIREN |
337 | 27/01/2020 | Demanio idrico | 2.283,84 | 000000 - XXXXXXXX XXXXXXXX | DET 8/2017 MADONNA DELLA TOSSE APPROV PROG ESEC E INDZIONE GARA |
338 | 27/01/2020 | Infrastrutture stradali | 251,22 | 341730 - XXXXXXXX XXXXXX | DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
339 | 27/01/2020 | Infrastrutture stradali | 253,76 | 341730 - XXXXXXXX XXXXXX | DT 29/2018 LOTTO V VARIANTE SRT 429 INCARICO CSE LAVORI XXX XXXXXXXX scad 28/8/19 |
340 | 27/01/2020 | Infrastrutture stradali | 1.586,00 | 341730 - XXXXXXXX XXXXXX | DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/A LPIN SRL |
341 | 28/01/2020 | Pubblicazione bandi di gara | 500,20 | 20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA | DT 2421/19 PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI SU 2 QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI.- SOC. PUBB. EDIT. E DIGIT SPA |
342 | 28/01/2020 | Pubblicazione bandi di gara | 122,00 | 343745 - VISIBILIA CONCESSIONARIA SRL | DT 2421/19 PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI SU 2 QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI.- VISIBILIA CONCESSIONARIA |
343 | 28/01/2020 | Pubblicazioni | 4.802,25 | 318379 - TIPOGRAFIA IL BANDINO SRL | DT 1930/18 DT A CONTRARRE. PROCEDURA CONCORR. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MATERILE INFORMATIVO (PIANTA FIRENZE) |
344 | 28/01/2020 | Spese postali | 73,20 | 101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI | DT 1536/19 SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO DAL 1.9.19 AL 30.11.19.- POSTE ITALIANE SPA |
345 | 28/01/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 322,50 | 000000 - XXXXXXXXXXXX XXXXXXX IDROCEFALO E SPINA | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- ASS. TOSCANA IDROCEFALO |
346 | 28/01/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.340,00 | 330900 - PRIMA MATERIA ASSOCIAZIONE | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- RIMA MATERIA ASSOCIAZIONE |
347 | 28/01/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28.000,00 | 342532 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSART | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSART |
348 | 28/01/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.500,00 | 343088 - CONTEMPOARTENSEMBLE | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- CONTEMPOARTENSEMBLE |
349 | 28/01/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3.000,00 | 343372 - NUOVE NOTE | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- NUOVE NOTE |
350 | 28/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.189,90 | 319630 - BAGNOLI SRL | DT 678/19 AFFIDAMENTO DIRETTO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORD. IMMOBILI. ODL 1 SCAD.31.7.19- BAGNOLI SRL |
351 | 28/01/2020 | Acqua | 669,23 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | DT 10/20 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA GENNAIO-GIUGNO 2020.- PUBLIACQUA SPA |
352 | 28/01/2020 | Acqua | 259,61 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | DT 10/20 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA GENNAIO-GIUGNO 2020.- PUBLIACQUA SPA |
353 | 28/01/2020 | Acqua | 33,49 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | DT3/20 SPESE PER CONSUMI IDRICI DOVUTI A PERDITE OCCULTE 2019.- PUBLIACQUA SPA |
354 | 28/01/2020 | Carta, cancelleria e stampati | 1.125,75 | 318379 - TIPOGRAFIA IL BANDINO SRL | DT 35/20 DT. 2217/19 INTEGRAZIONE.- TIPOGRAFIA IL BANDINO |
355 | 28/01/2020 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 2.378,92 | 00000 - XXXXXXX XXXXXXX | DT 66/19 TASSA AUTOMOBILISTICA XXXXXXXXX XXXXX' XXXXXXXXXXXXX.- XXXXXXX XXXXX 0000- XXXXXXX XXXXXXX |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
356 | 28/01/2020 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 3.756,79 | 00000 - XXXXXXX XXXXXXX | DT 66/19 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA.- IMPEGNO SPESA 2019.- REGIONE TOSCANA |
357 | 28/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 169,24 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
358 | 28/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 11,92 | 10198 - COMUNE DI VAIANO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
359 | 28/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 11,92 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
360 | 28/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 35,76 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
361 | 28/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 11,92 | 12798 - COMUNE DI POGGIO A CAIANO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
362 | 28/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 942,91 | 00000 - XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
363 | 28/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 56,70 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
364 | 28/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 89,52 | 21483 - COMUNE DI MASSA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
365 | 28/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,45 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
366 | 28/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.097,63 | 304861 - PROVINCIA DI PRATO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
367 | 28/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,45 | 316594 - COMUNE DI FOSDINOVO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
368 | 28/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,45 | 316601 - COMUNE DI AULLA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
369 | 28/01/2020 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 1.125,73 | 000000 - XXXXXXXXX PROVINCIALE DELLO STATO | DET. 1060/2019 ACCESSO SERVIZIO TELEMATICO DELLA MCTC |
370 | 28/01/2020 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 3.377,19 | 000000 - XXXXXXXXX PROVINCIALE DELLO STATO | DT 28/19 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI DELLA MCTC.- MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI |
371 | 28/01/2020 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.217,80 | 304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | DT 46/20 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CANONE 2020 PER SERVIZIO DELLA MCTC |
372 | 28/01/2020 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 6.020,00 | 339704 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VIT | DT 31/20 CANONE CONCESSIONE MINISTERIALE FREQUENZA PONTE RADIO ANNO 2020.- MINIST. SVILUPPO ECONOMICO |
373 | 28/01/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 2.200,00 | 00000 - XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX | DT 1655/19 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI SCIENZE MOTORIE PER IST. SUPERIORI A.S. 2019-2020.- UISP COM.PROV. FIRENZE |
374 | 28/01/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11.895,00 | 339633 - SOLUXIONI SRL | DT 114/19 DET.A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPORTO OPERATIVO ORG.,ESTRAZIONE DATI ED ELABORAZIONE REPORT E SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE OSP |
375 | 28/01/2020 | Infrastrutture idrauliche | 17.128,80 | 000000 - XXXXXXXX XXXXXXXX | DET 32/2017 PIU 5.1 REGIMAZIONE IDRAULICA MADONNA DELLA TOSSE INDIZIONE GARA |
376 | 29/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 768,60 | 11624 - PROFESSIONAL SECURITY SRL | DT 2381/19 PERCORSO MUSEALE PAL. MEDICI.-ANNO 2020- MAN.IMP. ELETTRONICO ANTINTRUSIONE.- PROFESSIONAL SIC |
377 | 29/01/2020 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 11.111,00 | 341891 - SILFI SPA | DT 2272/18 AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA REGIONALE .- LINEA COMUNE SPA. SCAD. 30.4.20 |
378 | 29/01/2020 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 17.145,27 | 341891 - SILFI SPA | DT 2268/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' LINEA COMUNE SPA PER SERVIZI DI E-GOVERNMENT ANNI 2019/2021 ANNO 2019 |
379 | 29/01/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 60.727,94 | 327355 - HYPERBOREA SRL | DT 1730/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ARCHIVIO DOUMENTALE.- SCAD. 31.12.19.- |
380 | 29/01/2020 | Imposta di registro e di bollo | 67,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 101/20 RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTATTO LOCAZIONE SIG. MEUCCI.- IMPOSTA REGISTRO |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
381 | 29/01/2020 | Imposta di registro e di bollo | 67,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 103/20 RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTATTO LOCAZIONE SIG.XXXXXXXX/ROSCHI.- IMPOSTA REGISTRO |
382 | 29/01/2020 | Imposta di registro e di bollo | 67,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 104/20 RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTATTO LOCAZIONE SIG.PISTOLESI.- IMPOSTA REGISTRO |
383 | 29/01/2020 | Imposta di registro e di bollo | 67,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 106/20 RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTATTO LOCAZIONE SIG.CLEMENTI/NENCIONI.- IMPOSTA REGISTRO |
384 | 29/01/2020 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 4.183,42 | 325976 - FERI DUCCIO | DET 1220/2018 EX MONASTERO SANT'ORSOLA DET A COTRARRE E PRENOTAZIONE |
385 | 29/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30,01 | 11749 - XXXX XXXXXXX & FIGLI S.R.L. | DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI XXX.XX DIRETTA ZONA 2.- RESEP. XXXXXXXXXX |
386 | 29/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30,99 | 000000 - XXXXX S.R.L. | DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI XXX.XX DIRETTA ZONA 2.- RESEP. XXXXXXXXXX |
387 | 29/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.000,00 | 321132 - XXXXXXXXX XXXXXXX OFFICINA ELETTRAUTO | DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. XXXXX.- |
388 | 29/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 72,11 | 331251 - LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL | DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI XXX.XX DIRETTA ZONA 2.- RESEP. XXXXXXXXXX |
389 | 29/01/2020 | Infrastrutture stradali | 94.119,40 | 343330 - THERMOS HABITAT SRL | DT 1648/19 MIT ACCORDO QUADRO ODL 4 MANUTENZIOE MARRADI DITTA THERMOS HABITAT SRL scad 31/5/20 |
390 | 29/01/2020 | Infrastrutture stradali | 43.373,31 | 343330 - THERMOS HABITAT SRL | DT 773/2019 MIT ZOA 1 ACCORDO QUADRO THERMOS HABITAT SRL scad 31/5/20 |
391 | 29/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 438,42 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 1376/19 MANUTENZIONE CENTRALINI VOIP IST. SCOLASTICI.- TIM SPA |
392 | 29/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.880,00 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 349/19 SERVIZIO GESTIONE RETI LOCALI E MANUTENZIONE APPARATI CON SERVICE LEVEL AGREEMENT.- TELECOM SPA |
393 | 29/01/2020 | Telefonia fissa | 124,99 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I^ SEMESTRE 2019.- TIM.- SCAD. PRIMI MARZO 2020 |
394 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,92 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX X XXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
395 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 72,44 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
396 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 51,38 | 10182 - COMUNE DI CERTALDO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
397 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,83 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
398 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 5,22 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
399 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,39 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
400 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 110,58 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
401 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 61,76 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
402 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,39 | 10742 - COMUNE DI VINCI | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
403 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 366,77 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
404 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 477,55 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXX X XXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
405 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,45 | 00000 - XXXXXX XX XXX XXXXXXXX XXX XX XXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
406 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 6,40 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX XXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
407 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 858,71 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
408 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 41,04 | 11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
409 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 25,58 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
410 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,39 | 11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
411 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 54,15 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
412 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 22,39 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
413 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 145,56 | 11421 - COMUNE DI CALENZANO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
414 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,39 | 11424 - COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
415 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 71,67 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
416 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,30 | 12145 - COMUNE DI DICOMANO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
417 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 933,47 | 00000 - XXXXXXXXX XX XXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
418 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 61,72 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
419 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 652,89 | 00000 - XXXXXXXXX XX XXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
420 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 970,97 | 00000 - XXXXXXXXX XX XXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
421 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.055,68 | 00000 - XXXXXXXXX XX XXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
422 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.085,11 | 00000 - XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
423 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 967,68 | 00000 - XXXXXXXXX XX XXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
424 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 967,68 | 00000 - XXXXXXXXX XX XXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
425 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 20966 - COMUNE DI CAPANNORI | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
426 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,30 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
427 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 51,99 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
428 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 61,08 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
429 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,55 | 21470 - COMUNE DI SANTA XXXXX A MONTE | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
430 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,20 | 21472 - COMUNE DI CALCINAIA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
431 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,23 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXX'XXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
432 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 103,98 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
433 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 51,69 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
434 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,45 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
435 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 93,30 | 00000 - XXXXXX XX XXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
436 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,65 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
437 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 52,88 | 21492 - COMUNE DI POGGIBONSI | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
438 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,65 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
439 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 50,94 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
440 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 58,80 | 21512 - COMUNE DI PIOMBINO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
441 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
442 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX XXX XXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
443 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 51,99 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
444 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,55 | 00000 - XXXXXX XX XXX XXXXXXXX XXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
445 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16,98 | 21524 - COMUNE DI CHIESINA UZZANESE | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
446 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,40 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
447 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,65 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
448 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 50,94 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
449 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 21530 - COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
450 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 51,99 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
451 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,65 | 21534 - COMUNE DI SINALUNGA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
452 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,55 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXX X'XXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
453 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 51,99 | 21540 - COMUNE DI MONTALE | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
454 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 21543 - COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
455 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 21544 - COMUNE DI PONTE BUGGIANESE | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
456 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,55 | 00000 - XXXXXX XX XXX XXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
457 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 92,99 | 00000 - XXXXXX XX XXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
458 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 25,83 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
459 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 103,98 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
460 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
461 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 21588 - COMUNE DI ALTOPASCIO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
462 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,83 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
463 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 28,35 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
464 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,83 | 21596 - COMUNE DI ROCCASTRADA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
465 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,83 | 00000 - XXXXXX XX XXX XXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
466 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16,98 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
467 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,55 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
468 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
469 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10,18 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
470 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10,18 | 21658 - COMUNE DI SCARLINO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
471 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 60,90 | 309578 - COMUNE DI MONTEVARCHI | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
472 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 121,62 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
473 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 45,60 | 311857 - COMUNE DI CASCINA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
474 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,20 | 311860 - COMUNE DI ORCIANO PISANO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
475 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,55 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
476 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,55 | 311867 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
477 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,55 | 311868 - COMUNE DI VOLTERRA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
478 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 51,99 | 311869 - COMUNE DI AGLIANA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
479 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 59,76 | 000000 - XXXXXX XX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
480 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 7,53 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
481 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 91,80 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
482 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,45 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
483 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 316604 - COMUNE DI UZZANO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
484 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,65 | 316606 - COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
485 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,65 | 316615 - COMUNE DI BUONCONVENTO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
486 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,65 | 316701 - COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
487 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,65 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXX X'XXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
488 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,65 | 316703 - COMUNE DI PIANCASTAGNAIO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
489 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,45 | 316704 - COMUNE DI MONTEPULCIANO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
490 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,65 | 000000 - XXXXXX XX XXX XXXXXXX X'XXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
491 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,30 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
492 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,65 | 316707 - COMUNE DI SOVICILLE | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
493 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,65 | 316708 - COMUNE DI CHIANCIANO TERME | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
494 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,30 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
495 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,27 | 316713 - COMUNE DI RADICOFANI | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
496 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,65 | 316714 - COMUNE DI PIENZA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
497 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16,98 | 318114 - COMUNE DI PIETRASANTA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
498 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,83 | 318938 - COMUNE DI POPPI | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
499 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,55 | 325518 - COMUNE DI VICOPISANO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
500 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 19,92 | 326135 - COMUNE DI BIBBONA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
501 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,55 | 326147 - COMUNE DI BIENTINA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
502 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,55 | 326148 - COMUNE DI BUTI | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
503 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
504 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 326160 - COMUNE DI CAMPORGIANO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
505 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 326170 - COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
506 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 326171 - COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
507 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16,98 | 326172 - COMUNE DI PIEVE FOSCIANA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
508 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 326173 - COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
509 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10,18 | 326186 - COMUNE DI ARCIDOSSO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
510 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,65 | 326189 - COMUNE DI CASTELL'AZZARA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
511 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,83 | 326190 - COMUNE DI CAMPAGNATICO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
512 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20,65 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
513 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10,18 | 326193 - COMUNE DI CINIGIANO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
514 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10,67 | 326194 - COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
515 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20,65 | 326198 - COMUNE DI MASSA MARITTIMA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
516 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10,18 | 000000 - XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
517 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 326201 - COMUNE DI CAREGGINE | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
518 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 326202 - COMUNE DI FOSCIANDORA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
519 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
520 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 326208 - COMUNE DI MOLAZZANA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
521 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 326209 - COMUNE DI MINUCCIANO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
522 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 326210 - COMUNE DI PORCARI | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
523 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 326211 - COMUNE DI STAZZEMA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
524 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,20 | 326212 - COMUNE DI CALCI | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
525 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20,65 | 326228 - COMUNE DI MONTIERI | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
526 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 326496 - COMUNE DI VAGLI SOTTO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
527 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,49 | 326703 - COMUNE DI CORTONA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
528 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 326733 - COMUNE DI MASSA E COZZILE | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
529 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20,30 | 327085 - COMUNE DI BIBBIENA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
530 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17,33 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
531 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,83 | 332542 - COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
532 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,83 | 332576 - COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
533 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,83 | 332577 - COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
534 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20,30 | 332579 - COMUNE DI CIVITELLA V. CHIANA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
535 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,49 | 335390 - COMUNE DI SANSEPOLCRO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
536 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 15,30 | 335391 - COMUNE DI SUBBIANO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
537 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29,49 | 335392 - COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
538 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,83 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
539 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,83 | 337316 - COMUNE DI MONTEMIGNAIO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
540 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,83 | 337319 - COMUNE DI TALLA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
541 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,45 | 339353 - COMUNE DI CAVRIGLIA | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
542 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 19,13 | 339672 - COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
543 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 21,36 | 339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
544 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 31,10 | 339930 - COMUNE DI CRESPINA XXXXXXXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
545 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10,21 | 000000 - XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXX | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
546 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,83 | 342125 - COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO' | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
547 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 9,83 | 342126 - COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
548 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 34,66 | 342172 - COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
549 | 29/01/2020 | Trasferimenti correnti a Comuni | 38,20 | 343845 - COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE | DT 2459/19 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI ANNO 2019.- |
550 | 29/01/2020 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 620,00 | 314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA | DT 2028/19 GIORNATA FORMATIVA APPROFONDIMENTO SOFTWARE CASSA ECONOMALE.- ADS SPA |
551 | 29/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 3.362,00 | 334113 - AZ. AGRARIA LA COMMENDA DI TARTONI G. | DT 580/19 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO MANTENIMENTO CURA CAVALLI FINO MARZO 2020.- SCAD. 31.12.19.- AZ.AGR. LA COMMENDA |
552 | 29/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 216,00 | 334113 - AZ. AGRARIA LA COMMENDA DI TARTONI G. | DT 580/19 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO MANTENIMENTO E CURA CAVALLI FINO MARZO 2020.- AZ. AGR. LA COMMENDA DI TARTONI G. |
553 | 30/01/2020 | Servizi di sicurezza | 128,10 | 343258 - ARUBA PEC S.P.A. | DT 1210/2019 ARUBA PEC FIRMA DIGITALE E AUTENTICAZIONE |
554 | 30/01/2020 | Locazione di beni immobili | 18.360,00 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXX | DT 56/20 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE SCOLASTICO IN EMPOLI .-COMUNE EMPOLI |
555 | 30/01/2020 | Locazione di beni immobili | 5.500,00 | 324268 - PANCRAZZI ELIO | DT 54/20 CONTRATTO LOCAZIONE PER C.O. FIGLINE E INCISA VALDARANO ANNO 2020.- SIG. PANCRAZZI |
556 | 30/01/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 45.460,47 | 335497 - B&P ARCHEOLOGIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONA | DT 110/2020 B&P ARCHEOLOGIA LAVORI RISANAMENTO PERCORSO MUSEALE - DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA N. 1/2020 |
557 | 30/01/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 25.658,16 | 343604 - TEC.SP.ED. SAS DI XXXXXX XXXXXXXX & C. | DET 1190/2018 IST XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXXXXX 00/00 PRENOT+DT 953/19 AGGIUD AQTI TEC.SP.ED E ELEDIL SRLscad 31/10/19 |
558 | 30/01/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 102.548,76 | 343604 - TEC.SP.ED. SAS DI XXXXXX XXXXXXXX & C. | DET 1190/2018 IST XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXXXXX 00/00 PRENTOAZIONE GARA 31/3/20 |
559 | 30/01/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 81.657,93 | 343763 - ELEDIL S.R.L.S | DET 1190/2018 IST XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXXXXX 00/00 PRENTOAZIONE GARA 31/3/20 |
560 | 30/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 231,80 | 343610 - AMBIENTE SPURGO SRL UNIPERSONALE | DT 1024/19 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI CMFI - AMBIENTE SPURGO SRL - QUOTA PARTE 2020 |
561 | 30/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.294,05 | 11023 - MUGEL GOMME DI XXXXXX XXXXX & C. S.N.C. | DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. XXXXX.- |
562 | 30/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.856,72 | 11749 - XXXX XXXXXXX & FIGLI S.R.L. | DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. XXXXX.- |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
563 | 30/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 748,01 | 306440 - TRAVI LAMONE S.A.S. | DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. XXXXX.- |
564 | 30/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 40,71 | 332831 - SANTINI MATERIALI EDILI SRL | DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. XXXXX.- |
565 | 30/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 889,31 | 00000 - XXXXXXXXXXX XX XXXXX, PIOVANELLI & C.SNC | DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.- |
566 | 30/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.102,21 | 00000 - XXXXXXXXXXX XX XXXXX, PIOVANELLI & C.SNC | DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE XXX.XX DIRETTA ZONA 2.- |
567 | 30/01/2020 | Acqua | 7.089,28 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | DT 10/20 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA GENNAIO-GIUGNO 2020.- PUBLIACQUA SPA |
568 | 30/01/2020 | Acqua | 431,36 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | DT 10/20 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA GENNAIO-GIUGNO 2020.- PUBLIACQUA SPA |
569 | 30/01/2020 | Vestiario | 915,00 | 343863 - AUTOGAMMA SNC DI XXXXXXXX XXXXX X X. | DT 2366/19 FORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO PER GONFALONIERI CITTA' METROPOLITANA.- SCAD. 31.12.19.-AUTOGAMMA SNC |
570 | 30/01/2020 | Spese non andate a buon fine | 300,00 | 320087 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE | CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - DT 250/2020 RICLASSIFICAZIONE IN PARTITE DI GIRO M. N. 854/2020 NON ANDATO A BUON FINE PER IBAN ERRATO |
571 | 30/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 51,00 | 343441 - XXXXX XXXXXXXX & C. SRL | DT 355/19 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019.- XXXXX XXXXXXXX E C. SRL |
572 | 30/01/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 419,60 | 338035 - FONDO PENSIONE PERSEO | RITENUTE X.XX PENSIONISTICO PERSEOSIRIO |
573 | 30/01/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 4.400,00 | 311153 - UNIONE SPORTIVA AFFRICO | DT 1655/19 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI SCIENZE MOTORIE PER IST. SUPERIORI A.S. 2019-2020.- U.S. AFFRICO |
574 | 30/01/2020 | Opere per la sistemazione del suolo | 236.532,51 | 20155 - XXXXXXX XXXXX S.P.A. | REALIZZAZIONE CASSE DI ESPANSIONE FIBBIANA 1 E 2 SUL FIUME ARNO -DT 4/2019 IMPEGNO DFB LETT E ART 194 TUEL DCM 72/2019 1^ E 2^ SOMMA URGENZ |
575 | 30/01/2020 | Opere per la sistemazione del suolo | 342.311,65 | 341761 - SOC. XXX. XXXXXXX S.R.L. | REALIZZAZIONE CASSE DI ESPANSIONE FIBBIANA 1 E 2 SUL FIUME ARNO -DT 4/2019 IMPEGNO DFB LETT E ART 194 TUEL DCM 72/2019 1^ E 2^ SOMMA URGENZ |
576 | 31/01/2020 | Opere per la sistemazione del suolo | 185,69 | 304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | DET 2314/2019+DET 44/2020 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA OCCAPZIONE TEMPORANEA DEPOSITO MEF PER XXXXXXXXXXX XXXXXXXX |
577 | 31/01/2020 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 64.050,00 | 311652 - ASSOCIAZIONE MUS.E | DT 1518/19 AFFIDAMENTO A ASS. MUS.E ATTIVITA' INERENTI REALIZZAZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI XXXXXXXX |
578 | 31/01/2020 | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso | 21.985,00 | 335225 - ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI | DT 1312/19 RIMBORSO BIGLIETTO MOSTRA "MAKE ART NOT WAR".- ASSOCIAZIONE METAMORFOSI+ DT 2088/19 "XXXXXXX. L'ALTRA META' META' DEL CIELO" |
579 | 31/01/2020 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 30.000,00 | 341891 - SILFI SPA | DT 2301/19 AFFIDAMENTO IN HOUSE A SILFI SPA SERVIZI SUPPORTO TECNICO SVILUPPO, GESTIONE DATI GEOGRAFICI E METADATI.- |
580 | 31/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3.760,03 | 343836 - PIXEL SAS | DT 1722/19 DT CONTRARRE. ACQUISIZIONE PRODOTTI INFORMATICI VARI CON RICHIESTA OFFERTA PUBBLICATA SU MERCATO ELETTRONICO MEPA.- |
581 | 31/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 408,15 | 343836 - PIXEL SAS | DT 2202/19 FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI AGGIUDICAZIONE.- SCAD. 31.12.19 .- PIXEL SAS |
582 | 31/01/2020 | Hardware n.a.c. | 1.409,05 | 343836 - PIXEL SAS | DT 1722/19 DT CONTRARRE. ACQUISIZIONE PRODOTTI INFORMATICI VARI CON RICHIESTA OFFERTA PUBBLICATA SU MERCATO ELETTRONICO MEPA.- |
583 | 31/01/2020 | Servizi per attivita' di rappresentanza | 1.024,80 | 10928 - CITTI DI XXXXXXXX E XXXXX XXXXX & C. SNC | DT 2388/19 REALIZZAZIONE FASCE ISTITUZIONALI CON STEMMA C.M.- SCAD. 31.12.19.-CITTI SAS |
584 | 31/01/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 488,00 | 000000 - XXXXXXX XXXXXXX UFFICIO GENIO CIVILE FIR | DT 1250/19 REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI E LOC. III TEMPO CAMPO RUGBY IST. M. POLO.- GENIO CIVILE FIRENZE |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
585 | 31/01/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 6.986,47 | 343119 - PERSONALE DI RUOLO - INCENTIVI | DET 2179/2016 INDIZONE GARA PER RIQUALIFICAIZONE ENERGETIVA IST MEUCCI PRENOTAZIONE scad 30/9/19 |
586 | 31/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.231,50 | 306187 - SOC. INCISANA SABBIA SRL | DT 2347/19 FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZIONE AMMINISTRAZ. DIRETTA ZONA 2.- BORGO X.XXXXXXX.- FORN. 27.12.19 |
587 | 31/01/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19.935,07 | 339442 - MVG SRL | DT 1844/19 DET. CONTRARRE. FORNITURA CLORURO DI SODIO TIPO SALGEMMA PER DISGELO STRADALE ZONE 1-2-3 |
588 | 31/01/2020 | Infrastrutture stradali | 36.608,25 | 20069 - BINDI SPA | DT 737/19 MIT ZONA 2 ACCORDO QUADRO ODL 1 IMPRESA MARCHESE SRL scad 29/2/20 |
589 | 31/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 82.242,31 | 20069 - BINDI SPA | DT 123/20 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA OPER STRADALI LOTTO 2 .- ODL 2.- IMPRESA BINDI SPA |
590 | 31/01/2020 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 253,80 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | ANTICIPO MISSIONI |
591 | 31/01/2020 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 876,41 | 000000 - XXXXXX XXXXXX SPA | DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2019.- TAMOIL |
592 | 31/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 38.719,32 | 325596 - SMART ENGINEERING S.R.L. | DT 1857/19 GLOBAL SERVICE FI-PI-LI SERV. ING. EXTRACANONE MANUT. STRAORD. SAN COLOMBANO.-SCAD. 20.11.19.- AVR SPA |
593 | 31/01/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 34.773,66 | 325596 - SMART ENGINEERING S.R.L. | DT 1857/19 GLOBAL SERVICE FI-PI-LI SERV. ING. EXTRACANONE MANUT. STRAORD. SAN COLOMBANO..-SCAD. 20.11.19- AVR SPA |
594 | 31/01/2020 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 225,00 | 000000 - XXXX XXXXXXX | DT 1238/19 CORSO FORMAZIONE "SISTEMI PREMIANTI ENTI LOCALI" PER 3 DIPENDENTI .- ANCI TOSCANA |
595 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 211,49 | 10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI | RITENUTE SINDACALI CISL |
596 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 876,00 | 304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
597 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1.608,05 | 304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN | RITENUTE SINDACALI CGIL |
598 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 329,86 | 304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN | RITENUTE SINDACALI UIL |
599 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 59,99 | 304763 - I.N.A. - FIRENZE | RITENUTE INA |
600 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 358,00 | 309885 - FUTURO S.P.A. | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
601 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 264,00 | 309885 - FUTURO S.P.A. | RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
602 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 7.144,03 | 314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI | RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX INPDAP |
603 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 271,00 | 315537 - PRESTITALIA S.P.A. | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
604 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 9,58 | 319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE | RITENUTE ANVU |
605 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 269,00 | 323620 - FIGENPA SPA | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
606 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 30,65 | 325789 - P.S.SNC | RITENUTE INA |
607 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 551,41 | 327252 - DEUTSCHE BANK SPA | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
608 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 25,12 | 333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO | RITENUTE USB (RDB-CUB) |
609 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 259,00 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
610 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1.558,00 | 333784 - IBL BANCA SPA | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
611 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 215,14 | 334223 - SIGLACREDIT S.R.L. | RITENUTE PIGNORAMENTO |
612 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 230,00 | 334223 - SIGLACREDIT S.R.L. | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
613 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 200,00 | 339815 - ITALCREDI S.P.A. | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
614 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 526,00 | 339815 - ITALCREDI S.P.A. | RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
615 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 266,26 | 000000 - XXXXX XXX S.R.L. | RITENUTE PIGNORAMENTO |
616 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 13,00 | 340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E | RITENUTE SINDACALI UNAEP |
617 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 260,00 | 341754 - PRESTINUOVA S.P.A. | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
618 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 569,00 | 341940 - TOWERS CQ S.R.L. | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
619 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 269,22 | 342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE | RITENUTE PIGNORAMENTO |
620 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 31,99 | 342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI | RITENUTE SINDACALI DIREL |
621 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 194,08 | 343677 - COMPASS BANCA SPA | RITENUTE PIGNORAMENTO |
622 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 250,00 | 343825 - PROFAMILY S.P.A. | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
623 | 31/01/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 150,00 | 343901 - AGOS DUCATO SPA | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
624 | 31/01/2020 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 176,11 | 343893 - XXXXXX XXXXXXX | DT 70/20 RIBORSO SANZIONE CDS N. 392150P/2019 PAGATA DUE VOLTE.- XXXXXX XXXXXXX |
625 | 31/01/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 10.059,00 | 17198 - UISP COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDE | DT 1655/19 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI SCIENZE MOTORIE PER IST. SUPERIORI A.S. 2019-2020.- UISP COM. TERR. |
626 | 31/01/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 3.100,00 | 340295 - B SIDE SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA | DT 1655/19 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI SCIENZE MOTORIE PER IST. SUPERIORI A.S. 2019-2020.- B)SIDE SD |
627 | 03/02/2020 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 60.505,76 | 311652 - ASSOCIAZIONE MUS.E | CONTRATTO DI SERVIZIO CON ASSOCIAZIONE MUS.E. PERIODO 15/09/2018 - 31/12/2019 - QUOTA 2019 |
628 | 03/02/2020 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 4.100,00 | 311652 - ASSOCIAZIONE MUS.E | DT 2442/19 AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ASSOC. MUS.E ATTIVITA' INERENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO CAPODANNO MOON FLIGHT 20.20.- |
629 | 03/02/2020 | Imposta di registro e di bollo | 200,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 63/20 CONCESSIONE SPAZIO ISTITUTO BUONTALENTI DI FI SERVIZIO BAR A SOC. 3B DI XXXXXXXXX XXXXX SNC 50% IMPOSTA DI REGISTRO |
630 | 03/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 78,20 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 1909/19 CONTRATTO "SERVIZIO ENERGIA PLUS E SERVIZI CONNESSI".- SCAD. 31.10.27.- ENGIE SERVIZI SPA |
631 | 03/02/2020 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 3,00 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXX | DT 2312/19 IMPEGNO SPESA TARI.- COMUNE FIGLINE INCISA |
632 | 03/02/2020 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 391,00 | 00000 - XXXXXX XX XXXXXXXX | DT 2312/19 IMPEGNO SPESA TARI.- COMUNE REGGELLO |
633 | 03/02/2020 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 312.923,44 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 1909/19 CONTRATTO "SERVIZIO ENERGIA PLUS E SERVIZI CONNESSI".- SCAD. 31.10.27.- ENGIE SERVIZI SPA |
634 | 03/02/2020 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 1.700,00 | 311652 - ASSOCIAZIONE MUS.E | DT 2442/19 AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ASSOC. MUS.E ATTIVITA' INERENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO CAPODANNO MOON FLIGHT 20.20.- |
635 | 03/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3.010,35 | 339442 - MVG SRL | DT 1844/19 DET. CONTRARRE. FORNITURA CLORURO DI SODIO TIPO SALGEMMA PER DISGELO STRADALE ZONE 1-2-3 |
636 | 03/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 10.040,63 | 307174 - CIABILLI SRL | DT 1868/19 ALLESTIMENTO ACCESSORI PER N. 6 AUTOVETTURE.- SCAD. 30.11.19.- CIABILLI SRL |
637 | 03/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 463,57 | 307174 - CIABILLI SRL | DT 1868/19 ALLESTIMENTO ACCESSORI PER N. 6 AUTOVETTURE.-SCAD. 30.11.19.- CIABILLI SRL |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
638 | 03/02/2020 | Acqua | 17.983,70 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | DT 10/20 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA GENNAIO-GIUGNO 2020.- PUBLIACQUA SPA |
639 | 03/02/2020 | Acqua | 907,21 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | DT 10/20 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA GENNAIO-GIUGNO 2020.- PUBLIACQUA SPA |
640 | 03/02/2020 | Acqua | 10.962,42 | 313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI | DT 10/20 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA GENNAIO-GIUGNO 2020.- ACQUE SPA |
641 | 03/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 948,99 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 89/19 IMPEGNO SPESA SERVIZIO CASSA ECONOMALE |
642 | 03/02/2020 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 58,50 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 89/19 IMPEGNO SPESA SERVIZIO CASSA ECONOMALE |
643 | 03/02/2020 | Mezzi di trasporto stradali | 26.680,16 | 10132 - C.A.R. COMMERCIO AUTOVEICOLI RICAMBI SPA | DT 2335/19 FORNITURA DUE AUTOMEZZI TIPO FIAT PANDA VAN PER ECONOMATO.- CAR SPA |
644 | 03/02/2020 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 47,92 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 2336/19 IMPEGNO PER TASSE E CONCESSIONI MCTC RINNOVO TARGA PROVA POLIZIA E DUPLICAZIONE LIBRETTI CIRCOLAZIONE.- |
645 | 03/02/2020 | Altre spese legali | 125,74 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 762/19 SPESE ORIDNARIE 2019 .- IMPEGNO SPESA |
646 | 03/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 1.200,00 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 1194/19 IMPEGNO SPESA TASSA ISCRIZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI FIRENZE ANNO 2019 |
647 | 03/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 516,46 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 2246/19 IMPEGNO SPESA ISCRIZIONE ALBO SPECIALE DELLA CASSAZIONE.- |
648 | 03/02/2020 | Imposta di registro e di bollo | 1.792,50 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 762/19 SPESE IMPOSTE REGISTRO E BOLLO ANNO 2019.- IMPEGNO SPESA |
649 | 03/02/2020 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 9.000,00 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 1557/19 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI UNIFICATI UFF. AVVOCATURA ANNO 2019 |
650 | 03/02/2020 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 1.321,42 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 762/19 IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI UNIFICATI ANNO 2019.- IMPEGNO SPESA |
651 | 03/02/2020 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 4.852,53 | 343739 - XXXXXXXXXX XXXXX | DT 1375/19 COLLEGIO DEI REVISORI - COMPENSO XXXXX XXXXXXXXXX - dal 20/06/19 al 31/12/19 |
652 | 03/02/2020 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 84,88 | 343739 - XXXXXXXXXX XXXXX | DT 88/20 REVISORI CONTI COMPENSI 2019 .- IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO A COPERTURA TOTALE FABBISOGNO.- DOTT. BOSCHERINI |
653 | 03/02/2020 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10.016,29 | 343744 - ST. ASS. D'ELISIIS-PROCACCI | DT 1375/19 COLLEGIO DEI REVISORI - COMPENSO XXXXX XXXXXXXX - DAL 20/06/19 AL 31/12/19 |
654 | 03/02/2020 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 84,89 | 343744 - ST. ASS. D'ELISIIS-PROCACCI | DT 88/20 REVISORI CONTI COMPENSI 2019 .- IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO A COPERTURA TOTALE FABBISOGNO.-XXXX. XXXXXXXX |
655 | 03/02/2020 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 138,29 | 343744 - ST. ASS. D'ELISIIS-PROCACCI | DT 1685/19 REVISORI DEI CONTI - RIMBORSI SPESE revisore PROCACCI - 2 TRIMESTRE 2019 |
656 | 03/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 42,00 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 1883/19 ALBO NAZIONALE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI.- VARIAZIONE ELENCO MEZZI E CER.- CAMERA COMMERCIO FIRENZE |
657 | 03/02/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 5.000,00 | 21398 - ISTITUTO SALESIANO DELL'IMMACOLATA | DT 1655/19 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI SCIENZE MOTORIE PER IST. SUPERIORI A.S. 2019-2020.-IST. SALESIANO IMMACOLATA |
658 | 03/02/2020 | Imposta di registro e di bollo | 1.280,00 | 341264 - XXXXXXXXX XXXXX - RESP. PERS. PROVV. PAR | DT 2228/19 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO CONVENZIONI PALESTRE.- |
659 | 04/02/2020 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 900,00 | 342745 - TINACCI AUTO SRL | DT 876/19 TINACCI AUTO SRL RESTDEPOSITO CAUZIONALE PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI GARA CM FI - ACC N. 664/19 - SCAD 30.6.19 LIQ. 281/20 |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
660 | 04/02/2020 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 250,00 | 343476 - OFFICINA MOROZZI SRL | DT 876/19 OFFICINA MOROZZI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PART. A PROCEDURA DI GARA CM FI - ACC N. 663/19 - SCAD. 30.6.19 LIQ. 281/20 |
661 | 04/02/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 9.150,00 | 323701 - SCRIPTA MANENT SOCIETA' COOPERATIVA | DT 2180/19 SERVIZIO DI SCARTO DOCUMENTI C.M. UBICATI LOCALI XXX XXXX XX XXXXX.- SCAD. 28.2.20.-ENT SOC. COOP. |
662 | 04/02/2020 | Locazione di beni immobili | 55.500,00 | 342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE | DT 51/20 CONTRATTO LOCAZIONE PER IST. SAFFI CANONE 1.2.20-31.1.21.- IST. POVERE FIGLIE STIMMATE |
663 | 04/02/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 6.500,00 | 00000 - XXXXXXXXXX XXXXXXX SPETTACOLO ONLUS | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO |
664 | 04/02/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.000,00 | 310946 - ELSINOR S.C.A.R.L. | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- ELSINOR S.C.A.R.L. |
665 | 04/02/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10.950,00 | 317031 - ASSOCIAZIONE XXXXXX XXXXXXX FORUM | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- ASSOCIAZIONE XXXXXX XXXXXXX FOR |
666 | 04/02/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5.550,00 | 342071 - ASS. CULTURALE L'ECO DEL NULLA | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- ECO DEL NULLA |
667 | 04/02/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.330,93 | 343814 - GRUPPO AMICI MUSICA SCANDICCI | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- GRUPPO AMICI MUSICA SCANDICCI |
668 | 04/02/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 880,86 | 333328 - ECOENERGIE SRL | EX 4482/2007 DG. 303/07-Q.P. MUTUO BEI DI 82.774,90 F. 797-IST. T. AGRARIO DI FIRENZE. RIQUALIFICAZ. ENERGETICA |
669 | 04/02/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 115.785,96 | 343573 - D'XXXXXXXX XXXXX XXX | DET 51/2019 LICEO XXXXXX XXXXX ADEGUAMENTO ANTISISMICA III LOTTO INIDZIONE GARA DT 245/20 CRE SCAD 19/2/22 |
670 | 04/02/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 8.712,74 | 343573 - D'XXXXXXXX XXXXX XXX | DT 906/2019 ADEGUAMENTO ANTISISMICO GIOTTO ULIVI III LOTTO SOMME A DISPOSIZIONE DT245/20 CRE SCAD 19/2/22 |
671 | 04/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 269,62 | 313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL | DT 970/19 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMOSO MANUTENZIONE PIANI VIABILI RETE STRADALE ZONA 2 -SCAD. DIC. 19- XXXXXXXXXX |
672 | 04/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 118,21 | 326299 - XXXXXXX XXXXX X X. SAS | DT 2347/19 FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZIONE AMMINISTRAZ. DIRETTA ZONA 2.- BORGO X.XXXXXXX.- FORN. 27.12.19 |
673 | 04/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 218,55 | 100453 - CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L. | DT 958/19 REVISIONE E MANUTENZIONE GRU SU MEZZI DOTAZIONE CC.OO.- CENTRO ASSIST. GRU SRL.- XXXXX.- SCAD. LUGLIO 2019 |
674 | 04/02/2020 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 6.000,00 | 11191 - ANPAS COMITATO REGIONALE TOSCANO - ONLUS | DT 765/19 SERVIZIO AMBULANZA E TRASPORTO DISABILI IN OCCASIONE GIORNI APERTURA PARCO MEDICEO.- A.N.P.A.S. FIRENZE |
675 | 04/02/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 400,00 | 11191 - ANPAS COMITATO REGIONALE TOSCANO - ONLUS | DT 2170/19 VARIAZIONE CONTRATTUALE PER CONTRATTO RELATIVO SERVIZI PRIMO SOCCORSO E TRASPORTO DISABILI.- ASS. COMITATO REGIONALE ANPAS |
676 | 04/02/2020 | Acqua | 55.352,95 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | DT 10/20 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA GENNAIO-GIUGNO 2020.- PUBLIACQUA SPA |
677 | 04/02/2020 | Acqua | 1.549,38 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | DT 10/20 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA GENNAIO-GIUGNO 2020.- PUBLIACQUA SPA |
678 | 04/02/2020 | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.220,00 | 314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA | DT 782/19 AFFIDAMENTO MEPA SERVIZIO NUOVE XXXX.XXXXXXXX CdG-ADS- scad.31/08/19 |
679 | 04/02/2020 | Infrastrutture stradali | 1.050,23 | 304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | DET 1990/2017 PARCHEGGIO E PASSERELLA SAN DONNINO INDENITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE |
680 | 04/02/2020 | Infrastrutture stradali | 183,35 | 304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | DET 2180/17 PASSERELLA S DONINO IMPEGNO Q.E. E. BONIFICA |
681 | 04/02/2020 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 187,50 | 343473 - NEGRONI KEY ENGINEERING | DT 28/20 PARTECIPAZIONE DIPENDENTE XXXXXXXXXX XXXXX ON LINE .- NEGRONI KEY ENGINEERING |
682 | 04/02/2020 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 16,93 | 320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | DT 30/19 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI P.R.A..- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (ACI) |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
683 | 04/02/2020 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 50,77 | 320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | DT 30/19 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI P.R.A.- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (ACI) |
684 | 04/02/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 226,20 | 315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | DT 439/19 IMPEGNI CON AUTOSTRADE PER PEDAGGI 2019 |
685 | 04/02/2020 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 7,56 | 326820 - TELEPASS SPA | DT 439/19 IMPEGNI CON TELEPASS E TESSERE VIACARD PER CANONE 2019 |
686 | 05/02/2020 | Gestione e manutenzione applicazioni | 305,00 | 327619 - CSPFEA S.C. | DT 519/19 MANUTENZIONE SOFTWARE TECNICO MIDAS/CIVIL DIR. VIABILITA' DAL 1.6.19-31.12.19.- DITTA CSPFEA XXX.XXXX. |
687 | 05/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 29.280,00 | 311728 - C.T. ELETTRONICA S.R.L. | DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MODULI A MESSAGGISTICA VARIABILE DEGLI IMPIANTI ITS A SERVIZIO DELLA MOBILITA' |
688 | 05/02/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.452,78 | 343900 - XXXXXXXX XXXXXXX | DT 2132/19 SERVIZIO VERIFICA CATASTALE E URBANISTICA CASELLI IDRULICI CAMPI BISENZIO.- SCAD.15.12.19.- ARCH. XXXXXXXX XXXXXXX |
689 | 05/02/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2.156,96 | 343903 - XXXXXXXX XXXXXXX | DT 2142/19 SERVIZIO VERIFICA CATASTALE E URBANISTICA CASELLI IDRULICI POGGIO A CAIANO.- SCAD.15.12.19.- TECNICAL DI X.XXXXXXXX |
690 | 05/02/2020 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 488,00 | 310011 - POLISPORTIVA ROBUR 1908 ASD | DT 14/20 VOLLEY UNITA PER IL MUGELLO.- MANIFESTAZIONE BENEFICENZA.- ROBUR SPA |
691 | 05/02/2020 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 13.000,00 | 319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL | DT 2198/19 DT 2198/19 ATTIVITA' COMUNICAZIONE NATALE CITTA' METROPOLITANA.- SCAD. 31.12.19.- FLORENCE MULTIMEDIA |
692 | 05/02/2020 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 12.200,00 | 319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL | DT 2198/19 MONITORAGGIO FONTI CREAZIONE HASHTAG SPECIFICI EVENTI TERRITORIO FIORENTINO.- SCAD. 31.12.19.- FLORENCE MULTIMEDIA |
693 | 05/02/2020 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 20.000,00 | 319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL | DT 2198/19 SVILUPPO PROGETTUALE ATTIVITA' COMUNICAZIONE AMBITO STORICO, ARTISTICO C.M.- SCAD. 31.12.19.- FLORENCE MULTIMEDIA |
694 | 05/02/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 40.000,00 | 10740 - FONDAZIONE SCUOLA MUSICA FIESOLE ONLUS | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE |
695 | 05/02/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.500,00 | 323635 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CULTER | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- ASSOCIAZIONE CULTURALE CULTER |
696 | 05/02/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3.900,00 | 334222 - ASSOCIAZIONE CULTURALE XE | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- ASSOCIAZIONE CULTURALE XE |
697 | 05/02/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.197,50 | 342805 - ASSOCIAZIONE CULTURALE WIMBLEDON | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- WIMBLEDON |
698 | 05/02/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.500,00 | 343820 - KINESIS CONTEMPORARY DANCE COMPANY | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- KINESIS CONTEMPORARY DANCE COMP |
699 | 05/02/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 15.110,05 | 322018 - SICURING SRL | DET. 2253/18 INC. SERVIZIO VERIFICA STATICA E SISMICA IST. CALAMANDREI - SICURING SRL SCAD. 2/04/2019 - DA SPOSTARE SU CAP. 19040 |
700 | 05/02/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 5.709,60 | 322018 - SICURING SRL | DT 1059/19 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO REDAZIONE INDAGINI VERIFICA STATICA E SISMICA IST. XXXXXXXXXXX XXXXX X.XX .- SICURING SRL.- SCAD.10.8.19 |
701 | 05/02/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 5.709,60 | 341731 - STUDIO ASSOCIATO NEW ENERGY XXXX XXXXXXX | DET 1190/2018 IST XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXXXXX 00/00 PRENTOAZIONE GARA 31/3/20 |
702 | 05/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 112,33 | 306221 - COSMI S.R.L. A S.U. | DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. XXXXX.- |
703 | 05/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 163,42 | 000000 - XXXXX S.R.L. | DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI XXX.XX DIRETTA ZONA 2.- RESEP. XXXXXXXXXX |
704 | 05/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.220,00 | 343449 - SERVICE COMPANY | DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.- |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
705 | 05/02/2020 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 6.937,94 | 305232 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | DT 1788/19 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD.-KUWAIT PETROLEUM ITALIA |
706 | 05/02/2020 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 8.539,25 | 305232 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | DT 494/19 FORNITURA CARBURANTE 2019.- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
707 | 05/02/2020 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 278,50 | 000000 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX SPA | DT 494/19 FORNITURA CARBURANTE FINO A GIUGNO 2019.- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
708 | 05/02/2020 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 19.013,83 | 342689 - MAS+ SRL | DT 220/19 CONSORZIO MAS + TPL RISORSE REGIONALI ANNO 2019 FINANZIAMENTO RETE DEBOLE - DD RT 10334-18 |
709 | 05/02/2020 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 91.090,15 | 319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL | DT 2198/19 GESTIONE HOUSE PROVIDING ESECUZIONE ACCORDO COLLABORAZIONE C.M. E REGIONE T. "MUOVERSI IN TOSCANA INFO".- FLORENCE MULTIMEDIA SR |
710 | 05/02/2020 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 91.749,92 | 319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL | DT 287/19 CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE IN HOUSE PROVIDING FINO AL 31.12.19.- FLORENCE MULTIMEDIA SRL |
711 | 05/02/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 5.000,00 | 311231 - ASSI GIGLIO ROSSO ASD | DT 1655/19 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI SCIENZE MOTORIE PER IST. SUPERIORI A.S. 2019-2020.- ASSI GIGLIO ROSSO |
712 | 06/02/2020 | Impianti sportivi | 21.794,83 | 343505 - MAR.XXX XXXXXXXX SRL | DET 2199/18 IPIANTO ACQUA PISCINA DA VINCI APPROV PROG E INDIZIONE EX IMP. 390/2019 |
713 | 06/02/2020 | Impianti sportivi | 167.732,17 | 343505 - MAR.XXX XXXXXXXX SRL | DET 2199/18 IPIANTO ACQUA PISCINA DA VINCI APPROV PROG E INDIZIONE.- SCAD. 15.9.19 |
714 | 06/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 40.334,77 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 1909/19 CONTRATTO "SERVIZIO ENERGIA PLUS E SERVIZI CONNESSI".- SCAD. 31.10.27.- ENGIE SERVIZI SPA |
715 | 06/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 749,15 | 21008 - ENGIE SERVIZI SPA | DT 1909/19 CONTRATTO "SERVIZIO ENERGIA PLUS E SERVIZI CONNESSI".-SCAD. 31.10.27.- ENGIE SERVIZI SPA |
716 | 06/02/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 18.375,00 | 100368 - ASSOCIAZIONE L'HOMME ARME' | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- ASSOCIAZIONE L'HOMME ARME' |
717 | 06/02/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15.500,00 | 11255 - ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELL |
718 | 06/02/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.800,00 | 19003 - CENTRO CULTURALE DI TEATRO | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- ENTRO CULTURALE DI TEATRO |
719 | 06/02/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3.600,00 | 309614 - FONDAZIONE XXXXXXX XXXXXXXX ONLUS | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- FONDAZIONE XXXXXXX XXXXXXXX |
720 | 06/02/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14.000,00 | 314221 - IL TEATRO DELLE DONNE ASSOCIAZIONE CULTU | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- TEATRO DELLE DONNE |
721 | 06/02/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.800,00 | 315371 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTO DUE | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTO DUE |
722 | 06/02/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 7.125,00 | 342806 - ASSOCIAZIONE FILHARMONIE | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- ASSOCIAZIONE FILHARMONIE |
723 | 06/02/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20.000,00 | 343080 - ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA S. BUCC | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- ASSOC. CULT. COMPAGNIA X. XXXXX |
724 | 06/02/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.950,00 | 343093 - LA TERZA PRATTICA | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- LA TERZA PRATTICA |
725 | 06/02/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 4.187,59 | 333736 - MEZZA XXXXX | DET 1190/2018 IST XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXXXXX 00/00 PRENTOAZIONE GARA 31/3/20 |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
726 | 06/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 798,45 | 000000 - XXXXX S.R.L. | DT 2347/19 FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZIONE AMMINISTRAZ. DIRETTA ZONA 2.- BORGO X.XXXXXXX.- FORN. 27.12.19 |
727 | 06/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 33,71 | 332831 - SANTINI MATERIALI EDILI SRL | DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. XXXXX.- |
728 | 06/02/2020 | Infrastrutture stradali | 147.166,98 | 343331 - LA FENICE SRL | DT 1716/19 ACCORDO QUADRO ODL 2 MIT ZONA 1 LA FEICE SRL scad 30/6/20 |
729 | 06/02/2020 | Infrastrutture stradali | 4.979,55 | 343331 - LA FENICE SRL | DT 1716/19 ACCORDO QUADRO ODL 2 MIT ZONA 1 LA FENICE SRL scad 30/6/20 |
730 | 06/02/2020 | Infrastrutture stradali | 81.758,76 | 343331 - LA FENICE SRL | DT 770/19 MIT ZONA 1 ACCORDO QUADRO ODL 1 LA FENICE SRL scad 30/9/19+RETTIFICA CIG ATTO 2028/19 ascad 31/5/20 |
731 | 06/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.109,65 | 310397 - SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC | DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.- |
732 | 06/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.591,05 | 324670 - XXXXXXX XXXXXXX | DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.- |
733 | 06/02/2020 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 130,00 | 337148 - GRUPPO BASSO SPA | DT 2486/19 RIMBORSI RELATIVI A BONIFICI/VERSAMENTI ERRATI.- UFF. CONC. AUT. CODICE STRADA.-GRUPPO BASSO SPA |
734 | 06/02/2020 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.190,26 | 342400 - VOLPE S.R.L. | DT 2486/19 RIMBORSI RELATIVI A BONIFICI/VERSAMENTI ERRATI.- UFF. CONC. AUT. CODICE STRADA.- DITTA VOLPE SR |
735 | 06/02/2020 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 67,46 | 343880 - COGET IMPIANTI SPA | DT 2486/19 RIMBORSI RELATIVI A BONIFICI/VERSAMENTI ERRATI.- UFF. CONC. AUT. CODICE STRADA.- COGET IMPIANTI SPA |
736 | 06/02/2020 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 40,00 | 343881 - AUTOTRASPORTI LD SRL UNIPERSONALE | DT 2486/19 RIMBORSI RELATIVI A BONIFICI/VERSAMENTI ERRATI.- UFF. CONC. AUT. CODICE STRADA.- AUTOTRASPORTI LD SRL UNIPERSONALE |
737 | 06/02/2020 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 20,00 | 343882 - GATTO SERVICE DI CIVOLANI LUCA | DT 2486/19 RIMBORSI RELATIVI A BONIFICI/VERSAMENTI ERRATI.- UFF. CONC. AUT. CODICE STRADA.- GATTO SERVICE PER FISSOLO TRASPORTI SRL |
738 | 06/02/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 8.630,00 | 304653 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VIT | DT 132/20 IMPEGNO CONCESSIONE N. 347125/PIT USO FREQUENZA RADIO ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- CANONE ANNO 2020 |
739 | 06/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.226,13 | 11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C. | DT 2193/19 ACQUISTO N.2 PNEUMATICI PER TRATTORE PROTEZIONE CIVILE .- SCAD. DIC. 2019.-MUGEL GOMME |
740 | 06/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 922,32 | 308548 - TOGNACCINI SRL | DT 2298/19 ACQUISTO PANNELLI IN LEGNO PER PAVIEMENTAZIONE BOX ATTEZZATURE C.O. LA CHIUSA .- SCAD. DIC. 2019.- TOGNACCINI SRL |
741 | 06/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.653,50 | 343829 - ORSI GROUP SRL | DT 2144/19 ACQUISTO SERIE COLTELLI LAME ASSALONI PER DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE.- SCAD. 31.12.19 .- ORSI GROUP SRL |
742 | 06/02/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.189,50 | 306795 - SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL | DT 1725/19 SERVIZIO VIGILANZA PERIODO SVOLGIMENTO MOSTRA "TERREMOTI D'ITALIA".- SCAD. NOV. 19.- SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL |
743 | 06/02/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 231,80 | 306795 - SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL | DT 1977/19 SERVIZIO VIGILANZA PER SVOLGIMENTO MOSTRA ITINERANTE "TERREMOTI ITALIA".- INTEGRAZIONE.- SCAD. 30.11.19.- SECURITAS METRONOTTE |
744 | 06/02/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.154,37 | 339704 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VIT | DT 2079/19 INDENNIZZO MAGGIOR USURA STRADA CIRCOLAZIONE MEZZO IN SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.- TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VITERBO |
745 | 06/02/2020 | Infrastrutture stradali | 2.728,67 | 304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | DET 1990/2017 PARCHEGGIO E PASSERELLA SAN DONNINO INDENITA ESPROPRIO E OCCUPAZIONE |
746 | 06/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 94,18 | 343458 - OFFICINA RI.M.A. SNC | DT 411/19 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER ATTIVITA' FORESTAZIONE.- OFFICINA RI.MA SNC |
747 | 06/02/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 25.368,38 | 343673 - CIURNELLI STEFANO | DT 162/19 SCHEDA PEG 10220191 PIANO URBANO MOBILITA'.- INCARICO SUPPORTO AL RUP COORDINAMENTO E REVISIONE DOCUMENTAZIONE.-ING. CIURNELLI |
748 | 06/02/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.172,00 | 100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. | DT 447/19 SERVIZIO TARATURA, VERIFICA CONFORMITA' ANNUALE E MANUTEZIONE TRE AUTOVELOX SU FI-PI-LI.- SODI SCIENTIFICA |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
749 | 06/02/2020 | Oneri da contenzioso | 478,55 | 343888 - BORRIELLO GIOVANNI | DT 21/19 RIMBORSO ONERI DA SENTENZA N 7689 r.G. 5698 NADEMA PLAST S.A.S/ CITTA' METROPOLITANA FIRENZE CON DISTRAZIONE AVV GIOVANNI BORRIELLO |
750 | 06/02/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 4.500,00 | 331279 - ISTITUTO COMPRENSIVO DEL GALLUZZO | DT 1655/19 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI SCIENZE MOTORIE PER IST. SUPERIORI A.S. 2019-2020.- IST. COMPR. GALLUZZO |
751 | 07/02/2020 | Imposta di registro e di bollo | 290,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DET 169/2020 SPESE TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DGP 105/1993 ESPROPRIO DITTA CATASTALE GHERI - SP 126 LOTTO 1 - AG.DELLE ENTRATE |
752 | 07/02/2020 | Pubblicazione bandi di gara | 840,56 | 21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | DT 122/20 PUBBLICAZIONE GURI GARA LAVORI ADEG. NORMATIVA INCENDI PISCINA IST. ENRIQUES.- IST. POLIGR. E ZECCA STATO |
753 | 07/02/2020 | Pubblicazione bandi di gara | 122,00 | 343745 - VISIBILIA CONCESSIONARIA SRL | DT 2415/19 PUBBLICAZIONE SU 1 QUOTIDIANO LOCALE GARA AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONI INCENDIO LICEO MACHIAVELLI.- VISIB |
754 | 07/02/2020 | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.130,94 | 341613 - GOODS SOLUTIONS SRL | DT1467/2019 DET. A CONTRARRE PER RINNOVO ASS. E MANUTENZ. SOTWARE WOM PER LA GESTIONE DELLE UTENZE MEPA |
755 | 07/02/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 50,00 | 10188 - COMUNE DI GREVE IN CHIANTI | DET 180/2020 DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA PER ALIENAZIONE CARREGGIATA STRADALE GREVE IN CHIANTI |
756 | 07/02/2020 | Locazione di beni immobili | 1.800,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 128/20 CONTRATTO LOCAZIONE " EX CASA DEL FASCIO" QUALE LICEO RODOLICO ANNO 2020.- COMUNE FIRENZE |
757 | 07/02/2020 | Beni immobili n.a.c. | 57.403,59 | 343576 - MIPE SRL | DT 1934/2018 LAVORI INFILTRAZIONI ACQUIA E RECUPERICORTICALI UFF SCOLASTICO REGIONALE VIA MANNELLI GARA.- SCAD. 03/04/20 |
758 | 07/02/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 465,08 | 343391 - PARISI COSTRUZIONI SRL | DET 1063/2018 LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LICEO RODOLCO PRENOTAZIONE GARA+ DT 2078/19 CRE SCAD. 25.9.21 |
759 | 07/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.455,62 | 310397 - SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC | DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.- |
760 | 07/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 794,79 | 331251 - LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL | DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO |
761 | 07/02/2020 | Infrastrutture stradali | 166,06 | 315509 - AVR S.P.A. | DET 2208/18 SP4 KM 6+020 RIPRISTINO PARZIALE OPERA D'ARTE DITTA AVR scad CRE 4/11/2021 |
762 | 07/02/2020 | Infrastrutture stradali | 112,19 | 315509 - AVR S.P.A. | DET 2235/18 SP56 KM 13+800 RIPRISTINO OPERA D'ARTE DITTA AVR SPA scad 01/03/19-21/03/19 |
763 | 07/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.998,44 | 310397 - SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC | DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- |
764 | 07/02/2020 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 1.050,97 | 339346 - GRONCHI PAOLO | DT 2080/17 SERVIZIO NEVE STAGIONE 2017/18 ZONA 3 DISTR.6.- GRONCHI PAOLO |
765 | 07/02/2020 | Acqua | 34.500,06 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | DT 10/20 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA GENNAIO-GIUGNO 2020.- PUBLIACQUA SPA |
766 | 07/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1.279,39 | 343728 - VALIANI GIULIANO E FIGLI SNC | DT 1671/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- VALIANI GIULIANO E FIGLI SPA |
767 | 07/02/2020 | Spese per risarcimento danni | 2.000,00 | 343865 - SENSI MATTEO | DT 2420/19 INDENNIZZO SINISTRO OCCORSO A MATTEO SENSI NEL 2015 E CONCLUSOSI CON ACCORDO DI TRANSAZIONE.- |
768 | 07/02/2020 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 953,00 | 306085 - PREFETTURA DI FIRENZE | DT 2420/19 RISARCIMENTO DANNI ALLAGAMENTO LOCALI ROTTURA TUBAZIONE.-PREFETTURA FIRENZE |
769 | 07/02/2020 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 16.422,00 | 343885 - GALLERIE DEGLI UFFIZI | DT 2420/19 RISARCIMENTO DANNI ALLAGAMENTO LOCALI ROTTURA TUBAZIONE.- GALLERIE DEGLI UFFIZI |
770 | 07/02/2020 | Altre spese legali | 4.815,10 | 10011 - CAF SCRL CONCORDATO PREVENTIVO | CONCORDATO PREVENTIVO CAF - DT 198/2020 DFB DCM N.9/2020 CAUSA RG 55/2013 SENTENZA 27/2020 CORTE APPELLO DI FI SPESE LITE |
771 | 07/02/2020 | Altre spese legali | 11.672,96 | 339429 - BANCA SISTEMA SPA | BANCA SISTEMA SPA - DT 198/2020 DFB DCM 9/2020 RG 14965/2015 SENTENZA 1660/2019 TRIBUNALE DI FIRENZE SPESE DI LITE |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
772 | 07/02/2020 | Altre spese legali | 1.780,62 | 343908 - FALLI STEFANO | FALLI STEFANO DT 198/2020 SPESE DI LITE SENTENZA DCM N. 9/2020 DFB CAUSA RG 2419/2012 SENTENZA 2769/2019 CORTE APPELLO FI SPESE LITE |
773 | 07/02/2020 | Altre spese legali | 1.780,62 | 343909 - SQUILLONI MAURIZIO | SQUILLONI MAURIZIO DT 198/2020 SPESE DI LITE SENTENZA DCM N. 9/2020 DFB CAUSA RG 2419/12 SENTENZA 2769/19 CORTE APP DI FI SPESE LITE |
774 | 07/02/2020 | Altre spese legali | 1.780,62 | 343910 - MARTINI FABRIZIO | MARTINI FABRIZIO - DT 198/2020 SPESE DI LITE SENTENZA DCM N. 9/2020 DFB CAUSA RG 2419/2012 SENT 2769/19 CORTE APPELLO DI FI SPESE LITE |
775 | 07/02/2020 | Energia elettrica | 107.612,87 | 339429 - BANCA SISTEMA SPA | BANCA SISTEMA SPA - DFB DCM n. 9/2020. CAUSA RG 14965/2015 SENTENZA 1660/2019 TRIBUNALE DI FIRENZE QUOTA CAPITALE E INTERE |
776 | 07/02/2020 | Energia elettrica | 6.970,70 | 339429 - BANCA SISTEMA SPA | BANCA SISTEMA SPA - DFB DCM n. 9/2020. CAUSA RG 14965/2015 SENTENZA 1660/2019 TRIBUNALE DI FIRENZE QUOTA CAPITALE E INTERESSI |
777 | 07/02/2020 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 34.671,58 | 327001 - MARCHESI ANTINORI SRL | MARCHESI ANTINORI SPA - DT 198/2020 DFB DCM 9/2020 CAUSA RG 1271/2012 SENT 2630/2019 CORTE APPELLO FIRENZE |
778 | 07/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 789,95 | 324963 - SCAR SRL | DT 2280/19 REINTEGRO ATTREZZATURA DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO FURTO.- SCVAD. DIC. 2019.- SCAR SRL |
779 | 07/02/2020 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 24.804,83 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | RIMBORSO COMPETENZE DIRETTORE GENERALE |
780 | 07/02/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 5.000,00 | 333788 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOTTICELLI | DT 1655/19 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI SCIENZE MOTORIE PER IST. SUPERIORI A.S. 2019-2020.- IST. COMPR. BOTTICELLI |
781 | 10/02/2020 | Pubblicazione bandi di gara | 798,28 | 21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | DT 163/20 PUBBLICAZIONE GURI APPALTO LAVORI RESTAURO FACCIATE E SUP. VOLTATE S.ORSOLO.- IST. ZECCA STATO |
782 | 10/02/2020 | Pubblicazione bandi di gara | 713,71 | 21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | DT 164/20 PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE GARA APPALTO D.L. D.OPER. AMPLIAMENTO SEDE SUCCURSALE IST. SAFFI.- IST. ZECCA STATO |
783 | 10/02/2020 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 331,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT99/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO TELEMATICO VISURE CATASTALI RINNOVO ACCESSI ANNO 2020 |
784 | 10/02/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 6.990,60 | 333242 - GEOTECNICA PALAZZI GIOMARELLI SRL | DT 2152/19 AFFIDAMENTO SONDAGGIO GEOGNOSTICO FATTIBILITA' REALIZZAZIONE ROTATORIA BADIA A ELMI/SP 1.- SCAD. 10.12.19.- GEOTECNICA PALAZZI GI |
785 | 10/02/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 10.562,76 | 343590 - ATENA SRL | DET 1445/2019 PIANO SEGNALETICA VERTICALE INTEGR PER SSRR ZONA GLOBAL SERVICE RETE VIARIA ATENA SRL SCAD 15/10/19 DA SPOSTARE CAP 19972 |
786 | 10/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.998,20 | 334212 - OFFICINA BRUZZI S.N.C. | DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.- |
787 | 10/02/2020 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 331,23 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DT 1096/19 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT SORVEGLIANZA DAL 1.7.19.- REKEEP SPA |
788 | 10/02/2020 | Acqua | 87,40 | 326739 - BARBIERI EDI & C. SAS DI BARBIERI EDI | DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- BARBIERI EDI |
789 | 10/02/2020 | Carta, cancelleria e stampati | 427,00 | 339448 - SANTELLI VETRI SNC DI SANTELLI G. & C | DT 1140/19 ACQUISTO DI VETRI PER MOBILIA DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO.- SANTELLI VETRI |
790 | 10/02/2020 | Servizi di pulizia e lavanderia | 30.000,00 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DT 1096/19 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PULIZIA, DAL 1.7.19.- REKEEP SPA |
791 | 10/02/2020 | Servizi di pulizia e lavanderia | 32.071,16 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DT 1096/19 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PULIZIA, DAL 1.7.19.- REKEEP SPA |
792 | 10/02/2020 | Servizi di pulizia e lavanderia | 932,82 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DT1426/2019 REKEEP SPA PULIZIE EXTRA CANONE PARCO PRATOLINO PROROGA SERVIZI FINO AL 31/12/2019 |
793 | 10/02/2020 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.549,60 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DT 1618/19 IMPEGNO PER PULIZIE E TRASLOCHI EXTRACANONE.- REKEEP SPA |
794 | 10/02/2020 | Servizi di pulizia e lavanderia | 4.700,00 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DT 1832/19 PULIZIE EXTRA CANONE PARCO PRATOLINO E UFFICI.- INTEGRAZIONE IMPEGNI.- REKEEP SPA |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
795 | 10/02/2020 | Servizi di pulizia e lavanderia | 6.285,31 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DT 2285/19 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT.- LOTTO 3.- SCAD. DIC. 2019.- REKEEP SPA |
796 | 10/02/2020 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 1.816,77 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DT 1618/19 IMPEGNO PER PULIZIE E TRASLOCHI EXTRACANONE.- REKEEP SPA |
797 | 10/02/2020 | Imposta di registro e di bollo | 3.212,50 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 60/20 IMPEGNO PER IMPOSTE REGISTRO ANNO 2020 |
798 | 10/02/2020 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 98,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 60/20 IMPEGNO PER IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI UNIFICATI ANNO 2020 |
799 | 10/02/2020 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 14.794,11 | 343710 - STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO DEL VECCHIO | DT 1375/19 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - COMPENSO PRESIDENTE STEFANO DEL VECCHIO - DAL 20/06/19 AL 31/12/19 |
800 | 10/02/2020 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 127,32 | 343710 - STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO DEL VECCHIO | DT 88/20 REVISORI CONTI COMPENSI 2019 .- IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO A COPERTURA TOTALE FABBISOGNO.- DOTT. DEL VECCHIO |
801 | 10/02/2020 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 224,58 | 343710 - STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO DEL VECCHIO | DT 1685/19 REVISORI DEI CONTI - RIMBORSI SPESE PRESIDENTE DEL VECCHIO - 2 TRIMESTRE 2019 |
802 | 10/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 10,28 | 10969 - COMUNE DI EMPOLI | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
803 | 10/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 20,36 | 11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
804 | 10/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 8,88 | 21475 - COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO | DET. 62/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VERBALI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
805 | 10/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 333772 - COMUNE DI MONTESILVANO | DET. 62/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VERBALI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
806 | 10/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 10,18 | 341265 - COMUNE DI CONEGLIANO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
807 | 10/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 341955 - COMUNE DI SULMONA | DET. 62/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VERBALI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
808 | 10/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 343889 - COMUNE DI MONTECOSARO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
809 | 10/02/2020 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 53,84 | 343906 - LODIGIANI GALAAD | DT 203/20 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN QUANTO IL VA N 396261/P/2019 PER ERRORE PAGATO DUE VOLTE.- LODIGIANI |
810 | 11/02/2020 | Imposta di registro e di bollo | 250,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 53/20 SP. 130 RIPRISTINO SPESE COMUNE SESTO F.NO.- IMPEGNO PER ONERI REGISTRAZIONE IN FAVORE AGENZIA ENTRATE |
811 | 11/02/2020 | Pubblicazione bandi di gara | 122,00 | 343745 - VISIBILIA CONCESSIONARIA SRL | DT 2485/19 PUBBLICAZIONE BANDO GARA APPALTO PROGETTAZIONE DEF. ESEC.REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IST. MEUCCI/GALILEI.- VISIBILIA CONC |
812 | 11/02/2020 | Gestione e manutenzione applicazioni | 69.540,00 | 332937 - SWARCO MIZAR SPA | DT 2032/19 DT CONTRARRE. RINNOVO SERVIZI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INTEGRATO SUPERVISIONE TRAFFICO.-SCAD. 31.12.19.- |
813 | 11/02/2020 | Gas | 136,27 | 325888 - ESTRA ENERGIE SRL | DT 34/19 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO ANNO 2019.-ESTRA ENERGIE SRL |
814 | 11/02/2020 | Imposta di registro e di bollo | 1.256,00 | 319454 - EMIM SRL | DT 1575/19 RIMBORSO IMP. REGISTRO CONTRATTO PER UTILIZZO SCOLASTICO COMPLESSO EMPOLI.- EMIM SRL |
815 | 11/02/2020 | Imposta di registro e di bollo | 2,00 | 319454 - EMIM SRL | DT 195/20 IMPEGNO SPESA RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO 2019/20 CONTRATTO COMPLESSO IMMOBILIARE EMPOLI.- EMIM SRL |
816 | 11/02/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 80,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 652/19 TAGLIO ALBERATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI VARI COMUNI.- COMUNE FIRENZE |
817 | 11/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 175,68 | 306221 - COSMI S.R.L. A S.U. | DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.- |
818 | 11/02/2020 | Gas | 3,87 | 342980 - ENI GAS E LUCE SPA | DT 221/20 UTENZE GAS LABORATORI SCOLASTICI.- ENI GAS E LUCE SPA |
819 | 11/02/2020 | Imposta di registro e di bollo | 300,00 | 320087 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE | DT 2417/19 INTEGRAZIONE SPESE POSTALI DEL CCP 49803778 |
820 | 11/02/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.650,00 | 310114 - LI-NEA SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA' | DT 73/20 AFFIDAMENTO DIRETTO A LI-NEA SPA SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE TRASPORTO STUDENTI DAL 20.1.20 AL 24.1.20 |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
821 | 11/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 36,17 | 19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA | CAC REGIONALE |
822 | 11/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 95,97 | 19910 - FLAI CGIL FIRENZE | TRATTENUTE SINDACALI CGIL |
823 | 11/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 88,87 | 313508 - FAI C.I.S.L. | ATRATTENUTE SINDACALI CISL |
824 | 11/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 500,00 | 313811 - OPERAI FORESTALI | CREDITO ALIMENTARE |
825 | 11/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 2.214,00 | 313811 - OPERAI FORESTALI | RIMBORSO MALATTIA CASSA FORESTALE 2020 |
826 | 11/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 275,00 | 333784 - IBL BANCA SPA | CESSIONE V |
827 | 11/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 35,51 | 335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI | CAC NAZIONALE |
828 | 11/02/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 226,05 | 19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA | RITENUTE FIMIT |
829 | 11/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 149,10 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DET. 62/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VERBALI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
830 | 11/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 11130 - COMUNE DI IMPRUNETA | DET. 62/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VERBALI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
831 | 11/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 10,18 | 20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO | DET. 62/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VERBALI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
832 | 11/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 337441 - COMUNE DI TOLENTINO | DET. 62/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VERBALI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
833 | 11/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 341338 - COMUNE DI PESARO | DET. 62/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VERBALI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
834 | 12/02/2020 | Pubblicazione bandi di gara | 500,20 | 20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA | DT 2485/19 PUBBLICAZIONE BANDO GARA APPALTO PROGETTAZIONE DEF. ESEC.REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IST. MEUCCI/GALILEI.- SOC PUB. EDIT. |
835 | 12/02/2020 | Licenze d'uso per software | 2.390,22 | 343839 - C2 SRL | DT 1798/19 DT CONTRARRE. RINNOVO LICENZE SOFTWARE MODALITA' CONTRATTO ULITILIZZO.- SCAD. 31.12.19 |
836 | 12/02/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 200,00 | 10969 - COMUNE DI EMPOLI | DT 194/20 DIRITTI SEGRETERIA COMUNE EMPOLI LICEO VIRGILIO.- |
837 | 12/02/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 400,00 | 304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER | DT 194/20 DIRITTI SEGRETERIA VIGILI FUOCO LICEO VIRGILIO.- |
838 | 12/02/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 400,00 | 304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER | DT 197/20 DIRITTI SEGRETERIA PREVENZIONE INCENDIO IST. CELLINI.- COMANDO VIGILI FUOCO |
839 | 12/02/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.027,00 | 341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | DT 194/20 DIRITTI SEGRETERIA ASL LICEO VIRGILIO.- |
840 | 12/02/2020 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 9.668,26 | 343213 - CSPE SRL | DET. 1495/2018 RECUPERO/RESTAURO FACCIATE E CORTI INT. SANT'ORSOLA REDAZIONE PROG. PRELIMINARE DEFINITO ESECUTIVO CSPE SRL.-CIANCHI.- ATTESA |
841 | 12/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.623,94 | 313971 - FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL | DT 1956/2019 DITTA FRANCHINI MARINO FIGLI & C. PER FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADALE C.O. FIRENZUOLA SCAD. 31/12/2019 |
842 | 12/02/2020 | Attrezzature n.a.c. | 30.345,21 | 343715 - ELITE CONSULTING SRL | DT 1617/19 ACQUISTO DRONE DJI MATRICE 210 VS.- ACCESSORI.- CORSO.- DITTA DJI ELITE CONSULTING |
843 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 28.365,00 | 311260 - ILES SRL | DT 1148/19 SP11 PONTE MARCIGNANA SERVIZIO INSERIMENTO SENSO ALTERNATO DITTA ILES scad 31/7/19 |
844 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 415,16 | 327470 - BECACCI GIULIANA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - BECACCI GIULIANA |
845 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 1.153,34 | 341024 - SIGNORI PAOLO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - SIGNORI PAOLO |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
846 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 229,34 | 341025 - BELLANDI ALBERTO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - BELLANDI ALBERTO |
847 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 2.092,68 | 341026 - PICCIOLI GABRIELLA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - PICCIOLI GABRIELLA |
848 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 123,58 | 341027 - NENCIOLI ADELIA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - NENCIOLI ADELIA |
849 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 30,88 | 341028 - MAGNELLI NICOLA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - MAGNELLI NICOLA |
850 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 30,88 | 341029 - MAGNELLI TIBERIO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - MAGNELLI TIBERIO |
851 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 365,66 | 341030 - CAPONI CLAUDIA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - CAPONI CLAUDIA |
852 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 365,66 | 341031 - CAPONI LORENZO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - CAPONI LORENZO |
853 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 187,50 | 341038 - TATINI ANNA MARIA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - TATINI ANNA MARIA |
854 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 187,50 | 341039 - TATINI STEFANO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA -TATINI STEFANO |
855 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 187,50 | 341040 - FORNI CARLO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - FORNI CARLO |
856 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 187,50 | 341041 - DEGL'INNOCENTI DONATELLA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - DEGL'INNOCENTI DONATELLA |
857 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 354,17 | 341043 - UGOLINI SERAFINO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - UGOLINI SERAFINO |
858 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 274,16 | 341044 - ROSSI ALESSANDRO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - ROSSI ALESSANDRO |
859 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 822,50 | 341044 - ROSSI ALESSANDRO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - SPADONI MANUELA+DT 148/20 RETTIF BENEF ROSSI ALESSANDRO |
860 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 17,62 | 341056 - POZZI MASSIMO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - POZZI MASSIMO |
861 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 52,88 | 341057 - RISTORI IRMA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - RISTORI IRMA |
862 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 114,66 | 341059 - LITUANI MARCO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - LITUANI MARCO |
863 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 160,50 | 341060 - SFRAGA GIOVANNA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - SFRAGA GIOVANNA |
864 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 273,00 | 341061 - PONETI FABRIZIO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - PONETI FABRIZIO |
865 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 273,00 | 341062 - VIANI ANNA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - VIANI ANNA |
866 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 1.429,34 | 341063 - GUERRINI MARCO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - GUERRINI MARCO |
867 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 300,00 | 341066 - DE CARLO LISA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - DE CARLO LISA |
868 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 300,00 | 341067 - GIORGI LUCA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - GIORGI LUCA |
869 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 81,34 | 341079 - CASAMENTI ALESSANDRO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - CASAMENTI ALESSANDRO |
870 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 400,66 | 341080 - LANZI ENZA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - LANZI ENZA |
871 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 400,68 | 341081 - LANZI GIORGIO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - LANZI GIORGIO |
872 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 834,00 | 341082 - LANZI GIUSEPPE | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - LANZI GIUSEPPE |
873 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 834,00 | 341083 - MAURI RITA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - MAURI RITA |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
874 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 323,50 | 341088 - TRAMBUSTI MARISA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - QUINTI ROBERTO+DT 150/20 RETTIFICA BENEF MARISA TRAMBUSTI |
875 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 323,50 | 341088 - TRAMBUSTI MARISA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - TRAMBUSTI MARISA |
876 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 49,32 | 341098 - BENCI SERGIO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - BENCI SERGIO |
877 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 49,34 | 341099 - MORANDI MIRELLA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - MORANDI MIRELLA |
878 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 2.484,00 | 341101 - ANTINOLFI FABRIZIO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - ANTINOLFI FABRIZIO |
879 | 12/02/2020 | Infrastrutture stradali | 34,50 | 341117 - LOMBARDINI LAURA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - LOMBARDINI LAURA |
880 | 12/02/2020 | Imposta di registro e di bollo | 35,73 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE RELATIVE A CCP ANNO 2020 |
881 | 12/02/2020 | Patrocinio legale | 12.344,15 | 342367 - STOLZI PAOLO | DT 313/19 INCARICO LEGALE AVV. PAOLO STOLZI CAUSA RG 708/2018 CORTE APPELLO FIRENZE |
882 | 12/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 9,80 | 325339 - COMUNE DI MELITO DI NAPOLI | DET. 62/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VERBALI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
883 | 12/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 343912 - COMUNE DI AURONZO DI CADORE | DET. 62/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VERBALI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
884 | 12/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 343913 - COMUNE DI MOZZECANE | DET. 62/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VERBALI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
885 | 12/02/2020 | Opere per la sistemazione del suolo | 11.598,88 | 341562 - SCARDIGLI ROBERTA | DET 3/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA SALDO INCARICO CSE ROBERTA SCARDIGLI |
886 | 12/02/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.020,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | EX 334/2019 DET 2143/2018 IST SAFFI VIA DEL MEZZETTA APPROV PROGETTO E GARA SCADENZA DICEMBRE/20 |
887 | 12/02/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 2.033,00 | 321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR | DET 2455/2019 AULE UNIFI PROG ESEC PRENOTAZIONE GARA scad 31/8/21 |
888 | 12/02/2020 | Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico | 108.240,89 | 343640 - COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI P | DT 1374/19 + DT 1763/1A.Q. PROGETTAZIONE NORMATIVA ANTINCENDIO LOTTO N.1 - RTP COOP.ARCHITETTI E INGEGNERI PROG.- ESECUTIVO - scad.28/02/20 |
889 | 12/02/2020 | Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico | 3.777,31 | 343640 - COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI P | DT 1374/19 + DT1763/2019 ADEGUAMENTOISTITUTOPORTA ROMANA RTP COOP ARCHITETTI E ING scad 28/2/20 |
890 | 13/02/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3.298,88 | 343648 - OPERA SRL | DT 1721/19 SERVIZIO REDAZIONE ATTESTAZIONE ENERGETICA APPARTAMENTI COMPLESSO "IL TRENINO" PROPRIETA' C.M..- SCAD. 10.10.19- O.P.E.R.A. SRL |
891 | 13/02/2020 | Locazione di beni immobili | 250.000,00 | 325002 - ELI LILLY ITALIA SPA | DT 50/20 INDENNITA' OCCUPAZIONE 2020 COMPLESSO IMMOBILIARE LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO ANNO 2020.- ELI LILLY ITALIA |
892 | 13/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.566,58 | 313971 - FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL | DT 1956/2019 DITTA FRANCHINI MARINO FIGLI & C. PER FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADALE C.O. FIRENZUOLA SCAD. 31/12/2019 |
893 | 13/02/2020 | Infrastrutture stradali | 762,50 | 318903 - IGETECMA SNC | DT 208/19 VARIANTE SRT 222 GRASSINA RIAPPROVAZIONE Q.E. E RIASSUNZIONE IMPEGNI DT587/16 MONITORAGGIO INCLINOMETRICO DITTA IGETECMA |
894 | 13/02/2020 | Infrastrutture stradali | 16.803,50 | 342798 - IMPREFAR SRL | DT 2191/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 3 - PERIZIA N. 5 (PROG 716) scad 30/11/19 |
895 | 13/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 220,33 | 341795 - SLESA SPA | DT 446/16 CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE SU SR 436 NEI COMUNI FUCECCHIO E CERRETO GUIDI- IMPRESA SLESA SPA - ANCILLOTTI |
896 | 13/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 21.291,38 | 342798 - IMPREFAR SRL | DT 2065/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 3 PERIZIA 4.- IMPREFAR SRL |
897 | 13/02/2020 | Noleggi di impianti e macchinari | 11.593,53 | 337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | DT 2336/18 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP.- ANNO 2019.- KYOCERA |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
898 | 13/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 690,92 | 13656 - FATI SRL | DT 2199/19 ACQUISTO TIRFOR PER PROTEZIONE CIVILE.- SCAD. 31.12.19.- FATI SRL |
899 | 13/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3.172,00 | 343780 - OFFICINA 2P SRL | DT 1908/19 FORNITURA E MONTAGGIO SU AUTOCARRO DELLA PROTEZIONE CIVILE.- SCAD. 30.11.19.- OFFICINA 2P SRL |
900 | 13/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 305,00 | 343780 - OFFICINA 2P SRL | DT 2087/19 FORNITURA E MONTAGGIO SOVRA SPONDE AUTOCARRO BREMACH PROTEZIONE CIVILE. SCAD. 30.11.19.- - OFFICINA 2P SRL |
901 | 14/02/2020 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 40,11 | 339239 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO | DT 1625/19 CONTRIBUTI CONSORTILI 2019 SU FABBRICATI, TERRENI E STRADE DOVUTI DA C.M. FI .- CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO |
902 | 14/02/2020 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 3.042,18 | 341352 - CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO | DT 1625/19 CONTRIBUTI CONSORTILI 2019 SU FABBRICATI, TERRENI E STRADE DOVUTI DA C.M. FI.- CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO |
903 | 14/02/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 5.200,00 | 342770 - ORLANDI LEONARDO | DET 662/2018 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST MEUCCI VIA FILARETE 17 AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA |
904 | 14/02/2020 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 2.537,60 | 315912 - CATELLACCI CRISTINA | DET 1311/2018 SEVIZI GRAFICI E RILIEVI ARCHITETTONICI MANUTENZ SCUOLE E PARCO PRATOLINO ARCH CRISTINA CATELLACCI.-SCAD.31.12.19.- STELLINI |
905 | 14/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 9.662,40 | 305186 - FEDELI ANDREA | DT 2153/19 PALAZZO MEDICI RICCARDI VERIFICA SOFFITTO LIGNEO SALONE CARLO VIII.- SCAD. 23.12.19.-FEDELI ANDREA.- |
906 | 14/02/2020 | Infrastrutture stradali | 2.134,24 | 342939 - CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL | DET 586/2017 SISTEMAZIONE FRANA POLCANTO LOTTO II APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INDIZIONE GARA DT 204/20 CRE 20/12/19 |
907 | 14/02/2020 | Carta, cancelleria e stampati | 854,18 | 343480 - MISTER WIZARD SRL | DT 529/19 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA PERIODO 2019-2021.- MISTER WIZARD |
908 | 14/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 160.681,25 | 315509 - AVR S.P.A. | DT 1894/19 GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI AFFIDAMENTO ODL N. 8.- AVR SPA |
909 | 14/02/2020 | Infrastrutture stradali | 672,50 | 342892 - BIGINI LIDIA | DET 1990/2017 PARCHEGGIO E PASSERELLA SAN DONNINO IND occupazione DT 95/20 BIGINI LIDIA |
910 | 14/02/2020 | Infrastrutture stradali | 168,12 | 342893 - CARDINI LISA | DET 1990/2017 PARCHEGGIO E PASSERELLA SAN DONNINO IND OCCUPAZIONE+DT95/20 CARDINI LISA |
911 | 14/02/2020 | Infrastrutture stradali | 168,13 | 342895 - CARDINI ROSSELLA | DET 1990/2017 PARCHEGGIO E PASSERELLA SAN DONNINO INDENITA OCCUPAZIONE+DT 95/20 CARDINI ROSSELLA |
912 | 14/02/2020 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 170,00 | 339746 - FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE | DT 2147/19 PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE CORSO " CCORDINATORE CONCORSI PROGETTAZIONE".- FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE |
913 | 14/02/2020 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 1.395,00 | 332936 - EASY WELFARE SRL | ABBONAMENTI ATAF FATTURE 2020 |
914 | 14/02/2020 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 27,50 | 320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | DT 30/19 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI P.R.A..- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (ACI) |
915 | 14/02/2020 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 82,50 | 320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | DT 30/19 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI P.R.A.- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (ACI) |
916 | 14/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 11651 - COMUNE DI MONTESPERTOLI | DET. 62/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VERBALI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
917 | 14/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 9.224,50 | 312899 - MAGGIOLI SPA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DIVERSI ART. 142 E SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA |
918 | 14/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 80.726,75 | 312899 - MAGGIOLI SPA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI VIOLAZIONE ART. 142 CDS E SPESE DI RISCOSSIONE - MAGGIOLI SPA |
919 | 14/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 343917 - COMUNE DI SARNICO | DET. 62/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VERBALI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
920 | 14/02/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.464,00 | 307174 - CIABILLI SRL | DT 2383/19 SERVIZIO ALLESTIMENTO AUTOVEICOLO POLIZIA.- SCAD. 31.12.19.- CIABILLI SRL |
921 | 14/02/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 60.311,04 | 312899 - MAGGIOLI SPA | DT 132/17 DT CONTRATTARE. PROCEDURA AGGIUDICAZ. SERVIZIO GESTIONE INTEGR PROCED SANZIONATORIO+ DT 1712/19+ DT2200/19 FINO 31.12.19 |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
922 | 14/02/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 8.610,27 | 312899 - MAGGIOLI SPA | DT 1526/18 PROROGA CONTRATTO SERVIZI GESTIONE INTEGR PROCESSO SANZIONATORIO VIOLAZIONE CDS+ DT1712/19+ DT 2200/19 FINO 31.12.19- MAGGIOLI SP |
923 | 14/02/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 192,60 | 315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | DT 439/19 IMPEGNI CON AUTOSTRADE PER PEDAGGI 2019 |
924 | 14/02/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.745,00 | 343832 - G.M. SNC DI MAZZUOLI GIANNI E MALOSSI NE | DT 2178/19 SERVIZIO RISTRUTTURAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA LOCALI COMANDO POLIZIA PROVINCIALE.- SCAD.31.12.19.-DITTA G.M. |
925 | 14/02/2020 | Attrezzature n.a.c. | 4.194,97 | 307174 - CIABILLI SRL | DT 2383/19 SERVIZIO ALLESTIMENTO E REIMMATRICOLAZIONE AUTOVEICOLO POLIZIA.- SCAD. 31.12.19.- CIABILLI SRL |
926 | 14/02/2020 | Carta, cancelleria e stampati | 297,07 | 307174 - CIABILLI SRL | DT 2383/19 SERVIZIO ALLESTIMENTO FARETTI AUTOVEICOLO POLIZIA.- SCAD. 31.12.19.- CIABILLI SRL |
927 | 14/02/2020 | Impianti | 4.844,62 | 343832 - G.M. SNC DI MAZZUOLI GIANNI E MALOSSI NE | DT 2178/19 SERVIZIO RISTRUTTURAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA LOCALI COMANDO POLIZIA PROVINCIALE.- SCAD. 31.12.19.- DITTA G.M. |
928 | 14/02/2020 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 126,48 | 307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA | DT 257/20 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN QUANTO IL VA N 396571/P/2019 è STATO PAGATO DUE VOLTE |
929 | 14/02/2020 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 7,56 | 326820 - TELEPASS SPA | DT 439/19 IMPEGNI CON TELEPASS E TESSERE VIACARD PER CANONE 2019 |
930 | 14/02/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 4.124,41 | 343218 - VILONA UXO SRL | DET 2288/18 SCUOLA EMPOLI VIA SANZIO IMPEGNO ONERI ESPROPRIATIVI E RISORS E Q.E. |
931 | 17/02/2020 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 2209/19 IMPEGNO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO SACE BT SPA |
932 | 17/02/2020 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 93/20 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO CROCETTI EDILCOSTRUZIONI SRL |
933 | 17/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 19.630,47 | 11738 - ROCCHI ROBERTO S.N.C. | DT 2064/19 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI PARCO MEDICEO PRATOLINO .- SCAD. 20.12.19.- ROCCHI ROBERTO SNC |
934 | 17/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.200,00 | 340120 - CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA | DT 2347/19 FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZIONE AMMINISTRAZ. DIRETTA ZONA 2.- BORGO S.LORENZO.- FORN. 27.12.19 |
935 | 17/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22.997,00 | 342258 - NI.M.A. SAS DI TITO NICOLA & C. | DT 225/19 FORNITURA IMPIANTI SEGNALETICI SU STRADE C.O. ZONA 1 BARBERINO, FIRENZUOLA MARRADI.- NIMA SAS |
936 | 17/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 191.900,51 | 315509 - AVR S.P.A. | DT 1775/18 AFFIDAMENTO A RTI AVR SPA 1.1.2019-31.12.2019 (EX CAP. 19397) |
937 | 17/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 379.827,81 | 315509 - AVR S.P.A. | DT595/2019 APPALTO GLOBAL SERVICE DITTA AVR |
938 | 17/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1.131,71 | 307864 - PASQUINI ROMANO | DT 1671/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- PASQUINI ROMANO |
939 | 17/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 2.315,37 | 307864 - PASQUINI ROMANO | DT 2386/19 IMPEGNI MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- PASQUINI ROMANO |
940 | 17/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 2.637,41 | 338483 - PARTS & SERVICES | DT 1794/19 ACCORDO QUADRO AUTOMEZZI.- PARTS & SERVICES |
941 | 17/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1.573,53 | 338483 - PARTS & SERVICES | DT 2386/19 IMPEGNI MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- PARTS & SERVICES |
942 | 17/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 511,68 | 343898 - D.B.I. SRL | DT 109/20 SEGRETERIA GENERALE - ABBONAMENTO LICENZA SINGOLA PER L'ANNUALITA' 2020 AD I QUOTIDIANI DEL PACCHETTO "NORMA" |
943 | 18/02/2020 | Impianti sportivi | 10.210,24 | 312127 - LAPI DANIELE | DET 2199/18 IPIANTO ACQUA PISCINA DA VINCI APPROV PROG E INDIZIONE EX IMP. 390/2019 |
944 | 18/02/2020 | Locazione di beni immobili | 6.100,00 | 317273 - NA.MA.BE SRL | DT 55/20 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE IN BARBERINO MUGELLO PER C.O. BARBERINO MUGELLO.- SOC. NA.MA.BE. |
945 | 18/02/2020 | Locazione di beni immobili | 4.758,00 | 341149 - OLMO IMMOBILIARE SRL | DT 193/20 CANONE LOCAZIONE CENTRO OPERATIVO REGGELLO IMPEGNO SPESA 2020.- OLMO IMMOBILILIARE SRL |
946 | 18/02/2020 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 14.640,00 | 319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL | DT 1066/19 AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZI COMUNICAZIONE DI CUI ALLA DCM N. 50/2019 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL |
947 | 18/02/2020 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 75.082,00 | 319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL | DT 2267/18 SERVIZI DI COMUNICAZIONE DI CUI ALLA DCM N. 110/18.- FLORENCE MULTIMEDIA |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
948 | 18/02/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2.627,00 | 342256 - DALL'ARMI FERRUCCIO | DT 1914/19 AGGIORNAMENTO PIANO SICUREZZA E COORD. LAVORI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO MACHIAVELLI-SCAD. 20.11.19.- P.I. DALL'ARMI |
949 | 18/02/2020 | Infrastrutture stradali | 17.337,46 | 325596 - SMART ENGINEERING S.R.L. | DT 972/19 PROGETTAZIONE RIPRISTINO PONTE IN MURATURA ED INDAGINI GEOLOGICHE SP 119 ODS 1 GLOBAL SERVICE RETE STRADALE.- SCAD.GIUGNO 19.- AVR |
950 | 18/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 4.225,13 | 342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI | DT 1671/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI |
951 | 18/02/2020 | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 5.827,33 | 323527 - COOPSERVICE S. COOP. P.A. | DT1417/2019 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. SERVIZIO DI VIGILANZA P.M.R. |
952 | 18/02/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 5.381,75 | 310664 - SORIT SPA | DT 265/20 COMPENSO INCASSI SOLLECITI RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PRIVATE .- SORIT SPA |
953 | 18/02/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 13.566,64 | 343479 - TPS PRO SRL | DT 2118/19 SERVIZIO TPL E PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE.- AFFIDAMENTO SERVIZIO MODELLISTICA.- SCAD. 31.12.19.- TPS PRO SRL |
954 | 18/02/2020 | Beni immobili n.a.c. | 9.435,37 | 341991 - NUOVA ERGO PIANI SRL | DET 1280/19 ADEGUAMENTO ANTINENCIO CENTRO OPERATIVO COMUNE DI MARRADI DITTA ERGO PIANI scad 31/10/19 NUOVA 01/20 |
955 | 18/02/2020 | Beni immobili n.a.c. | 188,92 | 341991 - NUOVA ERGO PIANI SRL | DET 2363/2019 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO C.O. COMUNE MARRADI - PERIZIA DI VARIANTE - NUOVA ERGO PIANI SRL scad. 16/12/2019 |
956 | 18/02/2020 | Fabbricati ad uso strumentale | 4.383,20 | 341991 - NUOVA ERGO PIANI SRL | DET 2363/2019 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO C.O. COMUNE MARRADI - PERIZIA DI VARIANTE - NUOVA ERGO PIANI SRL scad. 16/12/2019 |
957 | 18/02/2020 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5.950,00 | 319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL | DT 2198/19 SUPPORTO REALIZZAZIONE EVENTI PRESSO SALA LUCA GIORDANO IN P.M.ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE FINO 31.12.19.- FLORENCE MULTIMEDIA |
958 | 18/02/2020 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 8.412,25 | 321911 - GIOTTO BUS SRL | DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20 |
959 | 18/02/2020 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 33.837,65 | 331171 - TOSCANA BUS SRL | DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20 |
960 | 18/02/2020 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 6.083,00 | 339379 - MOLESTI MASSIMILIANO | DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20 |
961 | 19/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4.765,32 | 342884 - SEGHERIA TANI DI FRANCESCO TANI | DT 2265/19 FORNITURA PALI TORNITI PER RIPRISTINO STACCIONATE PISTA PEDOCICLABILE SIGNA/MONTELUPO F.NO.-SCAD. 31.12.19.- SEGHERIA TANI DI TAN |
962 | 19/02/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 131.070,35 | 315103 - LOMBARDI ING.G. & C. COSTR.EDILIZIE SRL | DET 662/2018 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST MEUCCI VIA FILARETE 17 AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA |
963 | 19/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.105,78 | 343837 - MPV SNC | DT 2163/19 ACQUISTO TRANSENNE STRADALI SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE.- MPV SNC |
964 | 19/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.095,90 | 19495 - MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C.SNC | DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.- |
965 | 19/02/2020 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 500,00 | 307159 - FUSCO VINCENZO | DT 1885/19 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE NUOVO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI PER C.M.- ING. FUSCO VINC |
966 | 19/02/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 832,66 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1851/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 DIREZ RIS. UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 19.10.20 |
967 | 19/02/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 183,59 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1852/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. BOTTA SCAD. 19.10.20 |
968 | 19/02/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2.765,52 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1852/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. BOTTA SCAD. 19.10.20 |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
969 | 19/02/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 241,56 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1876/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. GAROFALO SCAD. 21.10.20 |
970 | 19/02/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 3.190,58 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1876/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. GAROFALO SCAD. 21.10.20 |
971 | 19/02/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 170,30 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1877/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. D1 DIR. RIS.UMANE DOTT.SSA BARDAZZI SCAD. 21.10.20 |
972 | 19/02/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 3.207,02 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1877/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. D1 DIR. RIS.UMANE DOTT.SSA BARDAZZI SCAD. 21.10.20 |
973 | 20/02/2020 | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso | 14.988,00 | 335225 - ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI | DT 156/20 RIMBORSO ASSOCIAZIONE METAMORFOSI DI ROMA BIGLIETTO INTEGRATO MOSTRA "PICASSO L'ALTRA META' DEL CIELO" GENNAIO-MARZO 2020 |
974 | 20/02/2020 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 94,00 | 305671 - ANCI TOSCANA | DT 1167/19 PARTECIPAZIONE N. 1 DIP. UFF. SISTEMI INFORMATIVI CORSO DIGITALIZZAZIONE.- ANCI TOSCANA |
975 | 20/02/2020 | Infrastrutture stradali | 174.140,32 | 343060 - PROGETTI SAS DI ROBERTO NIGRELLI & C. | DET 2034/2017 SP 103 LAVORI IN MESSA IN SICUREZZA ALLARGAMNTO CARREGGIATA KM 2+500 APPROVAZIOE PROGETTO E INDIZIONE GARA |
976 | 20/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 453,84 | 10227 - OFFICINA C&G SNC DI CIARDI PIERO & GIAN | DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- |
977 | 20/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 795,00 | 19495 - MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C.SNC | DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- |
978 | 20/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 678,83 | 325784 - C.G.M. AUTOCARROZZERIA S.R.L. | DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.- |
979 | 20/02/2020 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 753,40 | 315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | DET 102/2019 SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PARCO MEZZI C.M. |
980 | 20/02/2020 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 85,70 | 326820 - TELEPASS SPA | DET 102/2019 SOCIETA' TELEPASS SPA PER CANONI MENSILI DI APPARATI TELEPASAS TESSERE VIACARD ECC PARCO MEZZI C.M. |
981 | 20/02/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 261,69 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1926/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. DALI SCAD. 28.10.20 |
982 | 20/02/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 3.460,08 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1926/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. DALI SCAD. 28.10.20 |
983 | 20/02/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 198,88 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1927/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. AMOROSI SCAD. 28.10.20 |
984 | 20/02/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2.705,56 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1927/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. AMOROSI SCAD. 28.10.20 |
985 | 20/02/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 251,22 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1984/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. GORGAI SCAD. 6.11.20 |
986 | 20/02/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 3.333,74 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 1984/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. GORGAI SCAD. 6.11.20 |
987 | 20/02/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 235,52 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 2033/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ. VIABILITA' ING. BARTOLINI SCAD. 18.11.20 |
988 | 20/02/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 3.147,31 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 2033/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ. VIABILITA' ING. BARTOLINI SCAD. 18.11.20 |
989 | 20/02/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 241,56 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 2035/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. PALMARIELLO SCAD. 18.11.20 |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
990 | 20/02/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 3.188,82 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 2035/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. PALMARIELLO SCAD. 18.11.20 |
991 | 20/02/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 183,59 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 2290/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM.ANTONINO SCAD. 31.12.20 |
992 | 20/02/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2.711,95 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 2290/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM.ANTONINO SCAD. 31.12.20 |
993 | 20/02/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 214,11 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 2292/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 UFF.CONCESS. SIG. AMATO SCAD.31.12.20 |
994 | 20/02/2020 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2.846,09 | 332586 - GI GROUP SPA | DT 2292/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 UFF.CONCESS. SIG. AMATO SCAD.31.12.20 |
995 | 20/02/2020 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 212,00 | 312899 - MAGGIOLI SPA | DT107/2020 CORSI DI FORMAZIONE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI FORMAZIONE MAGGIOLI SPA |
996 | 20/02/2020 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 102,00 | 314603 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. | DT107/2020 CORSI DI FORMAZIONE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI CENTRO STUDI ENTI LOCALI |
997 | 20/02/2020 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 20.768,22 | 343919 - BKT SRL | DT 298/20 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN QUANTO IL VA N. 107100/u/2019 E' STATO PAGATO IN ECCESSO |
998 | 20/02/2020 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 4.866,40 | 339379 - MOLESTI MASSIMILIANO | DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20 |
999 | 21/02/2020 | Gestione e manutenzione applicazioni | 2.153,25 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT1524/2019 DETERMINA A CONTRATTARE SVILUPPO DEL PORTALE DATI DI MOVIMENTAZIONE TURISTICCA PROCEDURA START |
1000 | 21/02/2020 | Oneri per servizio di tesoreria | 262,33 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | DT135/20 SERVIZIO POS PER BIGLIETTERIA MUSEO PALAZZO MEDICI RICCARDI IMPEGNO 2020.- BANCA UNICREDIT |
1001 | 21/02/2020 | Locazione di beni immobili | 1.800,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 128/20 CONTRATTO LOCAZIONE " EX CASA DEL FASCIO" QUALE LICEO RODOLICO ANNO 2020.- COMUNE FIRENZE |
1002 | 21/02/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 3.507,45 | 337848 - SIMONCINI ANTONELLA | DET 2070/2017 IST BUONTALENTI AGGIORNAMENTO PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA SCAD 7/11/20 |
1003 | 21/02/2020 | Impianti sportivi | 8.685,29 | 342475 - STUDIO GEOL-AQUA DI CINTELLI FRANCESCO | DET 1553/2019 CAMPO RUGBY SPOGLIATOI INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA DOTT. FRANCESCO CINTELLI scad 10/10/19 |
1004 | 21/02/2020 | Impianti sportivi | 33.113,80 | 343656 - METRO COSTRUZIONI SRL | DT 2008/19 CAMPO DA SOFTBALL SERVIZI IGIENICI SISTEMAIZONE CONTABILE scad 30/4/20 |
1005 | 21/02/2020 | Impianti sportivi | 18.902,85 | 343904 - S.T.I.A.STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA APP | DT 2008/19 CAMPO DA SOFTBALL SERVIZI IGIENICI SISTEMAIZONE CONTABILE scad 30/4/20 |
1006 | 21/02/2020 | Infrastrutture stradali | 9.380,20 | 343879 - RC SEGNALETICA SRLS | DT 1568/2019 A.Q. MANUTENZIONE PIANI VIABILI ZONA 2 - ODL 2 - INTERV. SUPPLETIVO MIT - MARCHESE SRL - scad.30/6/20 |
1007 | 21/02/2020 | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 46.611,03 | 343702 - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | DT 1386/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GUARDANIA (PORTIERATO/RECEPTIONS) .- RTI SERV. ASS.SPA |
1008 | 21/02/2020 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 481,90 | 343559 - ATI SOCIETA' COOPERATIVA | DT 857/19 PROCEDURA CONCORRENZIALE PER SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.- ATI SCO. COOP. A R.I. |
1009 | 21/02/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 17.939,31 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI NEL 2020 |
1010 | 21/02/2020 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 4.641,37 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2020 |
1011 | 21/02/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 817.534,99 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE TRATTENUTA ANNO NEL 2020 PER ATT ISTITUZIONALE |
1012 | 21/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 569,32 | 342917 - JOLLY SCARPE SPA | DT 2393/19 FORNITURA N. 13 STIVALETTO ANTINCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE.- FORNIT. 31.12.19.-JOLLY SCARPE SPA |
1013 | 21/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24,00 | 343441 - LUIGI FANTECHI & C. SRL | DT 355/19 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019.- LUIGI FANTECHI E C. SRL |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
1014 | 21/02/2020 | Equipaggiamento | 2.000,00 | 342917 - JOLLY SCARPE SPA | DT 2393/19 FORNITURA N. 13 STIVALETTO ANTINCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE.- FORNIT. 31.12.19.-JOLLY SCARPE SPA |
1015 | 21/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 335,50 | 16469 - AEROTECNICA S.P.A. | DT 1901/19 ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE.- AEROTECNICA SPA |
1016 | 21/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 304,96 | 16469 - AEROTECNICA S.P.A. | DT 2432/19 RIPARAZIONI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE.- SCAD. 31.12.19.-AEROTECNICA SPA |
1017 | 21/02/2020 | Rimborso per viaggio e trasloco | 3,00 | 332586 - GI GROUP SPA | RIMBORSO SPESE SOMMINISTRATI |
1018 | 21/02/2020 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 2.129,05 | 339379 - MOLESTI MASSIMILIANO | DT 1603/18 APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DI CUI ALLA DT 1481/18 .- MOLESTI MASSIMILIANO |
1019 | 24/02/2020 | Gestione e manutenzione applicazioni | 9.943,00 | 343135 - SISTEMA SRL | DET 1071/2018 SERVIZIO AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE PTV VISION ALLA DITTA SISTeMA SRL |
1020 | 24/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 3.814,77 | 342402 - AXIOM.IT SRL | DT 1195/17 DT A CONTRARRE.- MANUTENZIONE SISTEMI COSTITUENTI INFRASTRUTTURE ICT AMMINISTRAZIONE |
1021 | 24/02/2020 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 39,15 | 341364 - CONSORZIO 1 TOSCANA NORD | DT 1965/18 CONTRIBUTI CONSORTILI SU FABBRICATI, TERRENI A VARI CONSORZI DI BONIFICA.-CONSORZIO 1 TOSCANA NORD |
1022 | 24/02/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3.425,76 | 343648 - OPERA SRL | DT 1214/19 CONSULENZA PREDISP. DIAGNOSI ENERGETICHE E APE IMMOBILI ENTE.- SCAD. 4.8.19.-OPERA SRL |
1023 | 24/02/2020 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 13.639,60 | 343478 - TORCINI MARCO | DT 1998/2018 RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LICEO MICHELANGELO APPROV PROG E INDIZIONE GARA |
1024 | 24/02/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 10.726,08 | 343102 - GHELARDI EMANUELE | DET 51/2019 LICEO GIOTTO ULIVI ADEGUAMENTO ANTISISMICA III LOTTO INIDZIONE GARA DT 245/20 CRE SCAD 19/2/22 |
1025 | 24/02/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 4.213,23 | 343382 - SPANO MANLIO | DET 2259/2018 AMPLIAMENTO CHIO CHNI INCARICO CSE ARCH MANLIO SPANO scad 14/02/20 |
1026 | 24/02/2020 | Infrastrutture stradali | 1.380,31 | 14340 - LABORATORIO SIGMA SRL | DT 770/19 MIT ZONA 1 ACCORDO QUADRO ODL 1 LA FENICE SRL scad 30/9/19+RETTIFICA CIG ATTO 2028/19 ascad 31/5/20 |
1027 | 24/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 800,32 | 331367 - BIAGI MIRIO | DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.- |
1028 | 24/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 40.162,02 | 332825 - MAVETECH SNC | DT 2214/19 ACCORDO QUADRO SFALCIO VEGETAZIONE E POTATURA PIANTE ZONA 3 C.O. BASSA ODS 6.- SCAD. 30.12.19.- MAVETECH |
1029 | 24/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 172.532,90 | 341002 - MARTINO COSTRUZIONI SPA | DT 1331/19 A.Q. MESSA IN SICUREZZA PIANI VIABILI SSPP117 ZONA 1 - MARTINO COSTRUZIONI SPA - ODL N.1 -scad.30/11/19 |
1030 | 24/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 3.338,04 | 306365 - F.LLI PERRONE DI PERRONE SNC | DT 1170/19 FORNITURA SERVIZI INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM.NE DIRETTA.- CC.OO. BASSA.- SCAD. DIC. 2019.- CIAMPOLI |
1031 | 24/02/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 11.929,46 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | AGGI TEFA 2019 DA LIQUIDARE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1032 | 24/02/2020 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1.528,00 | 324748 - ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL | DT 1452/2019 SOCIETA' ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO PER CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO |
1033 | 24/02/2020 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1.452,50 | 337080 - OMEGA FORMAZIONE SRL | DT 2453/19 PARTECIPAZIONE 10 DIPENDENTI CORSO FORMAZIONE " ATTIVITA' LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN PRESENZA TRAFFICO VEICOLARE.- OMEGA FORMA |
1034 | 24/02/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 2.832,40 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI |
1035 | 24/02/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 13.031,91 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI |
1036 | 24/02/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 132.588,55 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | RITENUTE IRPEF |
1037 | 24/02/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 81.501,33 | 304645 - INPDAP (EX CPDEL) | RITENUTE CPDEL E FC |
1038 | 24/02/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 195,59 | 304645 - INPDAP (EX CPDEL) | RITENUTE QUOTE RISCATTO CPDEL |
1039 | 24/02/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 10.139,11 | 304687 - INPDAP (EX INADEL) | RITENUTE EX INADEL |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
1040 | 24/02/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 5.834,80 | 304687 - INPDAP (EX INADEL) | RITENUTE TFR |
1041 | 24/02/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 84,69 | 304687 - INPDAP (EX INADEL) | RITENUTE TFR OPTANTI |
1042 | 24/02/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 911,14 | 316254 - INPGI - POSIZ. 4170 | RITENUTE INPGI |
1043 | 25/02/2020 | Imposta di registro e di bollo | 245,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 317/ IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO AIG EUROPE S.A. |
1044 | 25/02/2020 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 172,00 | 10180 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO | DT 2312/19 IMPEGNO SPESA TARI.- COMUNE BORGO SAN LORENZO |
1045 | 25/02/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 10.370,00 | 313917 - SOLUZIONE AMBIENTE SRL | DET 1231/2018 SERVIZIO PROGETTAZIONE INTERVENTI BONIFICA AMIANTO IST ENRIQUES SOLUZIONE AMBIENTE SRL.- STELLINI.- |
1046 | 25/02/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 250,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 176/20 SCIA LAVORI RESTAURO SIT. SALVEMINI FI.- COMUNE FIRENZE |
1047 | 25/02/2020 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 13.409,24 | 343077 - STOCCHI LUCA | DET 2115/2018 IST PASCOLI RIPRISTINO SOLAI PIANO PRIMO II LOTTO PROG EGARA |
1048 | 25/02/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 21.350,00 | 313917 - SOLUZIONE AMBIENTE SRL | DT 1554/2019 IST ENRIQUES BONIFICA AMIANTO REDAZIONE PIANO CARATTERIZZAZIONE TERRENI SOLUZIONE AMBIENTE SRL scad 04/11/19 NUOVA 30/9/2020 |
1049 | 25/02/2020 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 1.700,00 | 313917 - SOLUZIONE AMBIENTE SRL | DET 1415/2018 SERV PROG BONIFICA AMIANTO IST ENRIQUES SOC SOLUZIONE AMBIENTE SRL DEPOSITO CAUZIONALE ACC 791/18 |
1050 | 25/02/2020 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 1.750,00 | 313917 - SOLUZIONE AMBIENTE SRL | DT 1767/19 REDAZIONE PIANO CARATTERIZZAZIONE TERRENI IST. ENRIQUS CONTAMINATI CAUZIONE IMPRESA SOLUZIONE AMBIENTE SRL.- SCAD.30.06.20 |
1051 | 25/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 362,00 | 342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO | DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.- |
1052 | 25/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.510,86 | 10023 - BALLINI VASCO | DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.- |
1053 | 25/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.196,00 | 342122 - AUTOSPURGO VALDELSA S.A.S. | DT 1170/19 FORNITURA SERVIZI INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM.NE DIRETTA.- CC.OO. BASSA.- SCAD. DIC. 2019.- CIAMPOLI |
1054 | 25/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 21,74 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 1376/19 MANUTENZIONE CENTRALINI VOIP IST. SCOLASTICI.- TIM SPA |
1055 | 25/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 16.222,00 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 300/19 IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE RETI LOCALI E DELLE POSTAZIONI LAVORO CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6".- TELECOM |
1056 | 25/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 5.250,00 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 300/19 IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE RETI LOCALI E DELLE POSTAZIONI LAVORO CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6".- TELECOM.- SCAD. PRIMI MAR |
1057 | 25/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 136,64 | 343476 - OFFICINA MOROZZI SRL | DT 100/20 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2020.- OFFICINA MOROZZI SRL |
1058 | 25/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 339,81 | 343476 - OFFICINA MOROZZI SRL | DT 1671/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- OFFICINA MOROZZI SRL |
1059 | 25/02/2020 | Spese non andate a buon fine | 60,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 468/2020 RICLASSIFICAZIONE IN PARTITE DI GIRO M. N. 1840/2020 NON ANDATO A BUON FINE PER IBAN ERRATO NENCINI MATTEO |
1060 | 25/02/2020 | Spese non andate a buon fine | 50,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 468/2020 RICLASSIFICAZIONE IN PARTITE DI GIRO M. N. 1842/2020 NON ANDATO A BUON FINE PER IBAN ERRATO LETIZIO ROSSELLA |
1061 | 25/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 304,40 | 343458 - OFFICINA RI.M.A. SNC | DT 411/19 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER ATTIVITA' FORESTAZIONE.- OFFICINA RI.MA SNC |
1062 | 25/02/2020 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 50,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 2369/19 ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE GETTONI PRESENZA SECONDO SEMESTRE.- ARDIVELO ROSA |
1063 | 25/02/2020 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 60,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 2369/19 ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE GETTONI PRESENZA SECONDO SEMESTRE.- DI MURO SERGIO |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
1064 | 25/02/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.000,00 | 11067 - IST. STORICO RESISTENZA IN TOSCANA ONLUS | DT 1818/19 SERVIZIO MAPPATURA STORICA RISCHIO BELLICO COMUNE BAGNO A RIPOLI, CAMPI BISENZIO E CASTELFIORENTINO.- SCAD. 04/2020.- IST. STORIC |
1065 | 25/02/2020 | Rimborso per viaggio e trasloco | 7,50 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | RIMBORSI SPESE ANNO 2019 |
1066 | 25/02/2020 | Rimborso per viaggio e trasloco | 52,50 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | SERVIZI FUORI SEDE ANNO 2020 |
1067 | 25/02/2020 | Rimborso per viaggio e trasloco | 460,10 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | TRASFERTE ANNO 2020 |
1068 | 25/02/2020 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 1.543,30 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | ABBONAMENTO TRENO ANTICIPATO A GENNAIO 2020 |
1069 | 25/02/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 25.897,21 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | RITENUTE IRPEF |
1070 | 25/02/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 10,28 | 10969 - COMUNE DI EMPOLI | DET. 62/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VERBALI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
1071 | 25/02/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 1.000,00 | 307811 - A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO | DT 1655/19 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LEZIONI SCIENZE MOTORIE PER IST. SUPERIORI A.S. 2019-2020.- ASD FIRENZE PALLANUOTO |
1072 | 25/02/2020 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 12.166,00 | 339379 - MOLESTI MASSIMILIANO | DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20 |
1073 | 26/02/2020 | Pubblicazione bandi di gara | 1.009,70 | 21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | DT 222/20 PUBBLICAZIONE GURI GARA ACCORDI QUADRO OPERE E MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADALE.- IST. ZECCA STATO |
1074 | 26/02/2020 | Spese di condominio | 121,00 | 341550 - CONDOMINIO VIALE PECORI GIRALDI | DT 2247/19 ONERI CONDOMINIALI A FAVORE LOCATORI IMMOBILI UTILIZZATI FINI ISTITUZIONALI.- CONDOMINIO VIA PECORI GIRALDI |
1075 | 26/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.462,68 | 11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. | DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.- |
1076 | 26/02/2020 | Infrastrutture stradali | 40.932,50 | 10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI | DT 2449/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA VARIANTE GRASSINA DITTA CATASTALE DECRETO 4314/2014 IND OCC TEMPORANEA |
1077 | 26/02/2020 | Infrastrutture stradali | 118.132,25 | 311984 - GE.CO. SRL | DT 813/2019 MIT ZONA3 ACCORDO QUADRO IMPRESA GE.CO SRL SCAD 30/4/20 |
1078 | 26/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 261,04 | 312537 - OFFICINA RIPARAZIONE D'AGNOLO PAOLO | DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.- |
1079 | 26/02/2020 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2.001,43 | 317243 - TAMOIL ITALIA SPA | DT 67/20 FORNITURA DI CARBURANTE C.O. VIABILITA' MARRADI GENNAIO/FEBBRAIO 2020.- TAMOIL SPA |
1080 | 26/02/2020 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 11.255,73 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DT 74/20 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI ENTE ANNO 2020.- REGIONE TOSCANA |
1081 | 26/02/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 100,28 | 11419 - COMUNE DI SIGNA | AGGI TEFA 2019 DA LIQUIDARE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1082 | 26/02/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 465,32 | 11419 - COMUNE DI SIGNA | COMUNE DI SIGNA - DT 351/2020 AGGIO SU TEFA ANNO 2019 MOD 21/2019 DA COMPENSARE |
1083 | 26/02/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3.120,00 | 343338 - MORELLI ILARIA | DT 2030/18 INCARICO PROFESSIONALE A DOTT.SSA MORELLI ILARIA COSTITUZIONE ARCHIVIO INFORMATICO GIS PER RISCHIO ORDIGNI BELLICI |
1084 | 26/02/2020 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 2.232,00 | 332936 - EASY WELFARE SRL | ABBONAMENTI ATAF FATTURE 2020 |
1085 | 26/02/2020 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 126,48 | 343920 - BETTARINI A. E FIGLI SRL | DT 290/20 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS PAGATO DUE VOLTE.- BETTARINI E FIGLI SRL |
1086 | 26/02/2020 | Vestiario | 2.335,32 | 304983 - BRUMAR SRL UNPERSONALE | DT 1772/19 FORNITURA CAPI COSTITUENTI UNIFORME POLIZIA CITTA' METROPOLITANA.- SCAD. 15.12.19.-BRUMAR SRL |
1087 | 27/02/2020 | Imposta di registro e di bollo | 4.909,33 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT68/20 IMPOSTA BOLLO ASSOLTA CON MODALITA' VIRTUALE ANNO 2020 |
1088 | 27/02/2020 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 100,00 | 343715 - ELITE CONSULTING SRL | DT 2275/19 ACQUISTO SO WINDOWS PRO WORSTATION PER DRONE DJI MATR. 210 VS.- SCAD. 27.12.19.-ELITE CONSULTING SRL |
1089 | 27/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 589,99 | 11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. | DT 2347/19 FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZIONE AMMINISTRAZ. DIRETTA ZONA 2.- BORGO S.LORENZO.- FORN. 27.12.19 |
1090 | 27/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 38.650,88 | 327663 - ZINI ELIO SRL | DT 2093/19 ACCORDO QUADRO SERVIZIO NEVE, SFALCIO VEGETAZIONE ZONA 1 LOTTO 3 C.O. MARRADI.- ODS 5.- SCAD. 15.4.20.-ZINI ELIO SRL |
1091 | 27/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 48.568,00 | 327663 - ZINI ELIO SRL | DT 2097/19 ACCORDO QUADRO SERVIZIO NEVE, SFALCIO VEGETAZIONE ZONA 1 LOTTO2 C.O. FIRENZUOLA.- ODS 5.- SCAD. 31.12.19- ZINI ELIO SRL |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
1092 | 27/02/2020 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 16.689,55 | 305232 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | DT 78/20 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD Q8.- KUWAIT PETROLEUM SPA.- IMPEGNO GENNAIO- GIUGNO 2020 |
1093 | 27/02/2020 | Carta, cancelleria e stampati | 10,71 | 343918 - OFFICE DEPOT | DT 253/20 FORNITURA TIMBRI PER UFFICI CITTA' METROPOLITANA.- OFFICE DEPOT |
1094 | 27/02/2020 | Energia elettrica | 65.324,57 | 341750 - A2A ENERGIA SPA | DT 248/20 UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO SPESA.-A2A ENERGIA SPA |
1095 | 27/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 473,36 | 342445 - FRANCESCO DEGL'INNOCENTI | DT 414/19 SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' ENTE.- NEW- FRAMAR DI FRANCESCO DEGL'INNOCENTI |
1096 | 27/02/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1.363,32 | 10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO | AGGI TEFA 2019 DA COMPENSARE - COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1097 | 27/02/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 578,75 | 11010 - COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA | AGGI TEFA 2019 DA COMPENSARE - COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1098 | 27/02/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 205,29 | 11013 - COMUNE DI CERRETO GUIDI | AGGI TEFA 2019 DA LIQUIDARE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1099 | 27/02/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 166,50 | 11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE | AGGI TEFA 2019 DA COMPENSARE - COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1100 | 27/02/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 78,09 | 11424 - COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | AGGI TEFA 2019 DA COMPENSARE - COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1101 | 27/02/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 32,47 | 12345 - COMUNE DI SAN GODENZO | AGGI TEFA 2019 DA COMPENSARE - COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1102 | 27/02/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 395,47 | 339672 - COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO | AGGI TEFA 2019 DA LIQUIDARE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1103 | 27/02/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 712,90 | 343545 - COMUNE BARBERINO TAVARNELLE | AGGI TEFA 2019 DA COMPENSARE - COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1104 | 27/02/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 27.532,96 | 342459 - BIAGINI LUCA | DT 2077/19 INCARICO ANALISI E REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PROGETT. INTERVENTI MESSA SICUREZZA FERMATA TPL.- SCAD. 31.12.19.-ING. BIAGINI |
1105 | 27/02/2020 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 320,00 | 10842 - REGIONE TOSCANA | DT 2369/19 ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE GETTONI PRESENZA SECONDO SEMESTRE.- REGIONE TOSCANA |
1106 | 27/02/2020 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1.296,00 | 326857 - QU.IN SRL | DT 1985/19 CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA ADDETTI CONDUZIONE ATTREZZATURE .-SCAD. 31.3.20.-QU.IN SRL |
1107 | 27/02/2020 | Carta, cancelleria e stampati | 1.010,16 | 312899 - MAGGIOLI SPA | DT 2089/19 FORNITURA 150 BOLLETTARI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI.- MAGGIOLI SPA |
1108 | 28/02/2020 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 22.205,25 | 10356 - ROSSI LUIGI SRL | EX 3127/2012 DET 2301/12 PROGETTO AGGIORNAMENTO CARTA REGIONALE 1:10,000 PRENOTAZIONE |
1109 | 28/02/2020 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 5.355,45 | 10356 - ROSSI LUIGI SRL | DT 1999/15 REALIZZAZIONE BASE INFORMATIVA GEOGRAFICA REGIONALE CARTOGRAFIA /SCALA 1:10.000. APPROVAZIONE CAPITOLATO |
1110 | 28/02/2020 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 421,15 | 10356 - ROSSI LUIGI SRL | DT 1999/15 REALIZZAZIONE BASE INFORMATIVA GEOGRAFICA REGIONALE CARTOGRAFIA SCALA 1:10.000. APPROVAZIONE CAPITOLATO APPALTO |
1111 | 28/02/2020 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 0,01 | 10356 - ROSSI LUIGI SRL | EX 34/19 DT 1999/15 REALIZZAZIONE BASE INFORMATIVA GEOGRAFICA REGIONALE CARTOGRAFIA SCALA 1:10.000. APPROVAZIONE CAPITOLATO APPALTO |
1112 | 28/02/2020 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 31.554,00 | 342945 - STUDIO A SRL | DT 1999/15 REALIZZAZIONE BASE INFORMATIVA GEOGRAFICA REGIONALE CARTOGRAFIA /SCALA 1:10.000. APPROVAZIONE CAPITOLATO |
1113 | 28/02/2020 | Macchinari | 4.270,00 | 343860 - ATOLLO SAS | DT2358/19 FORNITURA DI N.1 PINZA PER SPOSTAMENTO NEW JERSEY PROTEZIONE CIVILE .- FORNIT. ENTRO 30.12.19.- ATOLLO SAS |
1114 | 28/02/2020 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 19.744,67 | 10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO | DT 2332/19 RIMBORSO UTENZE PALAZZETTO SPORT SESTO F.NO ANNO 2019.- COMUNE SESTO F.NO |
1115 | 28/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 24.261,63 | 318982 - MASI S.R.L. | DT96/2020 DITTA MASI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA E SPECIALE IMMOBILI SCOLASTICI DI COMPETENZA C.M. SCAD. 15/2/20 |
1116 | 28/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 57,82 | 11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. | DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
1117 | 28/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 184,31 | 326299 - POGGESI FABIO E C. SAS | DT 2347/19 FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZIONE AMMINISTRAZ. DIRETTA ZONA 2.- BORGO S.LORENZO.- FORN. 27.12.19 |
1118 | 28/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14.918,25 | 339442 - MVG SRL | DT 1844/19 DET. CONTRARRE. FORNITURA CLORURO DI SODIO TIPO SALGEMMA PER DISGELO STRADALE ZONE 1-2-3 |
1119 | 28/02/2020 | Infrastrutture stradali | 17.260,35 | 304659 - PERSONALE DI RUOLO | LQ 449/20 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 80% - COSTRUZIONE COLLEGAMENTO LOC. SAN BIAGIO SP 16 E SP56 |
1120 | 28/02/2020 | Infrastrutture stradali | 1.134,00 | 320087 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE | DT 2452/19 SRT 222 GRASSINA IND OCC TEMPORANEA - DEPOSITO MEF - SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL+DT 251/20 RETTIF BENEF CMFI |
1121 | 28/02/2020 | Infrastrutture stradali | 82,16 | 328713 - BERTI PATRIZIA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - BERTI PATRIZIA |
1122 | 28/02/2020 | Infrastrutture stradali | 1.227,39 | 341069 - ZANASI ANDREA | DT 2452/2019 + DT 196/2020 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - ZANASI ANDREA |
1123 | 28/02/2020 | Infrastrutture stradali | 1.227,39 | 341070 - ZANASI CARLO | DT 2452/2019 + DT 196/2020 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - ZANASI CARLO |
1124 | 28/02/2020 | Infrastrutture stradali | 1.227,38 | 341071 - ZANASI FIAMMA | DT 2452/2019 + DT 196/2020 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - ZANASI FIAMMA |
1125 | 28/02/2020 | Infrastrutture stradali | 34,36 | 341072 - PINZAUTI MARZIO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - PINZAUTI MARZIO |
1126 | 28/02/2020 | Infrastrutture stradali | 34,36 | 341073 - PINZAUTI PIERLUIGI | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - PINZAUTI PIERLUIGI |
1127 | 28/02/2020 | Infrastrutture stradali | 189,74 | 341089 - COPPI GIAMPIERO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - COPPI GIAMPIERO |
1128 | 28/02/2020 | Infrastrutture stradali | 184,76 | 341090 - FOCARDI VERA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - FOCARDI VERA |
1129 | 28/02/2020 | Infrastrutture stradali | 2.375,68 | 341102 - GALANTI ANNA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - GALANTI ANNA |
1130 | 28/02/2020 | Infrastrutture stradali | 2.426,08 | 341103 - GALANTI MARIA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - GALANTI MARIA |
1131 | 28/02/2020 | Infrastrutture stradali | 2.375,68 | 341104 - GALANTI RAFFAELLO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - GALANTI RAFFAELLO |
1132 | 28/02/2020 | Infrastrutture stradali | 82,16 | 341114 - BERTI ROBERTO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - BERTI ROBERTO |
1133 | 28/02/2020 | Infrastrutture stradali | 82,16 | 341115 - BERTI SIMONE | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - BERTI SIMONE |
1134 | 28/02/2020 | Infrastrutture stradali | 82,16 | 341116 - PIAZZESI GIULIANA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - PIAZZESI GIULIANA |
1135 | 28/02/2020 | Infrastrutture stradali | 68,64 | 341117 - LOMBARDINI LAURA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - LOMBARDINI LAURA |
1136 | 28/02/2020 | Infrastrutture stradali | 5.789,53 | 343063 - DUE TORRI SRL | DT 1568/2019 A.Q. MANUTENZIONE PIANI VIABILI ZONA 2 - ODL 2 - INTERV. SUPPLETIVO MIT - MARCHESE SRL - scad.30/6/20 |
1137 | 28/02/2020 | Infrastrutture stradali | 23,05 | 343119 - PERSONALE DI RUOLO - INCENTIVI | LQ 161/2020 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 20% FONDO INNOVAZIONE- RIPRISTINO SEDE STRADALE SR2 "CASSIA" |
1138 | 28/02/2020 | Infrastrutture stradali | 234,09 | 343119 - PERSONALE DI RUOLO - INCENTIVI | LQ 449/20 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 80% - RIPRISTINO SEDE STRADALE SR2 "CASSIA" |
1139 | 28/02/2020 | Infrastrutture stradali | 3.537,49 | 343119 - PERSONALE DI RUOLO - INCENTIVI | LQ 526/20 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 20% FONDO INNOVAZIONE- COSTRUZIONE COLLEGAMENTO LOC. SAN BIAGIO TRA SP16 E SP56 |
1140 | 28/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.989,00 | 11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C. | DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.- |
1141 | 28/02/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 979,66 | 325527 - OFFICINA NUOVA LEO CAR SNC | DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.- |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
1142 | 28/02/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 846,19 | 343718 - CONFORTI GOMME SRL | DT 1623/19 ACCORDO QUADRO FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI.- CONFORTI GOMME SRL |
1143 | 28/02/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 635,94 | 10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI | AGGI TEFA 2019 DA LIQUIDARE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1144 | 28/02/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 345,09 | 10182 - COMUNE DI CERTALDO | COMUNE DI CERTALDO AGGIO TEFA 2019 (da compensare) |
1145 | 28/02/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 687,24 | 10188 - COMUNE DI GREVE IN CHIANTI | GREVE IN CHIANTI AGGIO TEFA 2019 (da compensare) |
1146 | 28/02/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 392,50 | 10742 - COMUNE DI VINCI | COMUNE DI VINCI - AGGIO TEFA 2019 (da compensare) |
1147 | 28/02/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 749,47 | 11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO | AGGI TEFA 2019 DA LIQUIDARE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1148 | 28/02/2020 | Imposta di registro e di bollo | 66,70 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE RELATIVE A CCP ANNO 2020 |
1149 | 28/02/2020 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 36,80 | 342022 - BARNINI BRENDA | DT 2355/19 CONSIGLIERI METROPOLITANI -RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE |
1150 | 28/02/2020 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 126,00 | 342913 - CARPINI ENRICO | DT 2355/19 CONSIGLIERI METROPOLITANI -RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE |
1151 | 28/02/2020 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 64,80 | 343928 - CASINI FRANCESCO | DT 2355/19 CONSIGLIERI METROPOLITANI -RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE |
1152 | 28/02/2020 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 68,40 | 343929 - CUCINI GIACOMO | DT 2355/19 CONSIGLIERI METROPOLITANI -RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE |
1153 | 28/02/2020 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 46,80 | 343931 - GANDOLA PAOLO | DT 2355/19 CONSIGLIERI METROPOLITANI -RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE |
1154 | 28/02/2020 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 21,00 | 343932 - GEMELLI CLAUDIO | DT 2355/19 CONSIGLIERI METROPOLITANI -RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE |
1155 | 28/02/2020 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 36,40 | 343933 - MARINI MONICA | DT 2355/19 CONSIGLIERI METROPOLITANI -RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE |
1156 | 28/02/2020 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 109,20 | 343934 - TRIBERTI TOMMASO | DT 2355/19 CONSIGLIERI METROPOLITANI -RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE |
1157 | 28/02/2020 | Acquisto software | 5.563,20 | 316140 - MULTIMEDIA MEETING GROUP SNC | DT 2461/19 ACQUISTO AUDIOVISIVI ALLESTIMENTO LOCALI DIP. TERRITORIALE SERVIZI TPL.-SCAD. 31.12.19.-MMG MULTIMEDIA MEETING GROUP |
1158 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 211,49 | 10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI | RITENUTE SINDACALI CISL |
1159 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 876,00 | 304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
1160 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1.594,80 | 304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN | RITENUTE SINDACALI CGIL |
1161 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 334,81 | 304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN | RITENUTE SINDACALI UIL |
1162 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 59,99 | 304763 - I.N.A. - FIRENZE | RITENUTE INA |
1163 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 358,00 | 309885 - FUTURO S.P.A. | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
1164 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 264,00 | 309885 - FUTURO S.P.A. | RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
1165 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 6.940,14 | 314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI | RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX INPDAP |
1166 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 271,00 | 315537 - PRESTITALIA S.P.A. | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
1167 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 9,58 | 319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE | RITENUTE ANVU |
1168 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 269,00 | 323620 - FIGENPA SPA | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
1169 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 30,65 | 325789 - P.S.SNC | RITENUTE INA |
1170 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 551,41 | 327252 - DEUTSCHE BANK SPA | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
1171 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 25,12 | 333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO | RITENUTE USB (RDB-CUB) |
1172 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 259,00 | 333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A. | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
1173 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1.558,00 | 333784 - IBL BANCA SPA | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
1174 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 62,00 | 333784 - IBL BANCA SPA | RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
1175 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 215,14 | 334223 - SIGLACREDIT S.R.L. | RITENUTE PIGNORAMENTO |
1176 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 230,00 | 334223 - SIGLACREDIT S.R.L. | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
1177 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 200,00 | 339815 - ITALCREDI S.P.A. | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
1178 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 526,00 | 339815 - ITALCREDI S.P.A. | RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
1179 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 266,26 | 339977 - MARTE SPV S.R.L. | RITENUTE PIGNORAMENTO |
1180 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 13,00 | 340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E | RITENUTE SINDACALI UNAEP |
1181 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 260,00 | 341754 - PRESTINUOVA S.P.A. | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
1182 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 569,00 | 341940 - TOWERS CQ S.R.L. | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
1183 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 269,22 | 342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE | RITENUTE PIGNORAMENTO |
1184 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 31,99 | 342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI | RITENUTE SINDACALI DIREL |
1185 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 194,08 | 343677 - COMPASS BANCA SPA | RITENUTE PIGNORAMENTO |
1186 | 28/02/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 250,00 | 343825 - PROFAMILY S.P.A. | RITENUTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 144) |
1187 | 28/02/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 415,02 | 338035 - FONDO PENSIONE PERSEO | RITENUTE F.DO PENSIONISTICO PERSEOSIRIO |
1188 | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 30,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DET 1535/2019 ADEGUAMENTO ANTICNENDIO CENTO OPERATIVO CASTELF.NO CONTRIBUTO ANAC |
1189 | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 600,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DET 2455/2019 AULE UNIFI PROG ESEC PRENOTAZIONE GARA CONTRIBUTO ANAC |
1190 | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 375,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 1507 /19 (EX DT 1501/19) IST AGNOLETTI GARA DL E CSE CONTIRBUTO ANAC |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
1191 | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 30,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 1844/19 DET. CONTRARRE. FORNITURA CLORURO DI SODIO TIPO SALGEMMA PER DISGELO STRADALE ZONE 1-2-3.- ANAC |
1192 | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 30,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 1900/19 DT A CONTRARRE. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTICENDIO IMMOBILI.-A.N.A.C. |
1193 | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 375,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 2321/19 PREVENZIOEICENDI MACHIAVELLI CAPPONI APPROV ESEC E INDIZIONE GARA CONTRIBUTO ANAC |
1194 | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 600,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 2356/2019 CUP MIT (B16B19000050003 E B16B19000050003) PROCEDURA APERTA PROG. DEF/ESEC E CSE NUOVO POLO MEUCCI GALILEI - CONTR. ANAC |
1195 | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 2.150,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 256/20 IMPEGNO SPESA ANAC PROCEDURE III QUADRIMESTRE 2019 |
1196 | 02/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19.227,20 | 314082 - PANCANI STRADE SRL | DT 2425/19 LAVORI REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO PRIVATO SU TERRENO PROPRIETA' .-SCAD. 31.12.19- PANCANI STRADE SRL |
1197 | 02/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 500,00 | 342744 - FLORENTIA RUGBY ASD | DT 2197/19 FLORENTIA RUGBY CORRISPETTIVO COME DA CONCESSIONE PROVVISORIA REP. 229/2019 DEL 10.9.2019 PER MANUTENZ. VERDE PLESSO SAN BARTOLO |
1198 | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.750,00 | 342744 - FLORENTIA RUGBY ASD | DT 2197/19 FLORENTIA RUGBY CONTRIBUTO ANNO 2020 - CONCESSIONE PROVVISORIA REP. 229/2019 DEL 10.9.2019 |
1199 | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5.100,00 | 314809 - ASSOCIAZIONE NUOVI EVENTI MUSICALI | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- ASSOCIAZIONE NUOVI EVENTI MUSIC |
1200 | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.000,00 | 340222 - O.M.E.G.A. ORCHESTRA MUSICA EUROPEA E GR | DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- O.M.E.G.A. |
1201 | 02/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 258,09 | 314418 - MANNUCCI GEOM. VINICIO S.R.L. | DT 467/16 LAVORI SOMMA URGENZA IMMOBILE FATTORIA NUOVA A VILLA DEMIDOFF- DITTA MANNUCCI GEOM. VINICIO SRL.- CRE SCAD. 13.2.2020.- DI BILIO |
1202 | 02/03/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 22.204,00 | 321818 - BF INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO | DT 152/2019 AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO BF INGEGNERIA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI ZONA 1 C.M. FI |
1203 | 02/03/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 59,29 | 310397 - SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC | DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.- |
1204 | 02/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 6,44 | 310397 - SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC | DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.- |
1205 | 02/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.342,24 | 314473 - BIGALLI LIBERO SRL | DT 85/19 1411/19ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 6 C.O. FIGLINE.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL |
1206 | 02/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.583,29 | 339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA | DT 2030/19 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE C.O. BARBERINO MUGELLO ZONA 1.- SCAD. 31.12.19.- RI-MA SRL |
1207 | 02/03/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.000,00 | 342079 - TERZA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA | DT 1961/2019 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA IN MATERIA AMBIENTALE NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLIN |
1208 | 02/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 443,54 | 10183 - COMUNE DI FIESOLE | COMUNE DI FIESOLE - AGGIO SU TEFA 2019 (da compensare) |
1209 | 02/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 496,89 | 10186 - COMUNE DI FUCECCHIO | AGGI TEFA 2019 DA LIQUIDARE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1210 | 02/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 102,47 | 10187 - COMUNE DI GAMBASSI TERME | AGGI TEFA 2019 DA COMPENSARE - COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1211 | 02/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 211,19 | 10194 - COMUNE DI RUFINA | COMUNE DI RUFINA - AGGIO SU TEFA 2019 (da compensare) |
1212 | 02/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 511,39 | 10973 - COMUNE DI LASTRA A SIGNA | AGGI TEFA 2019 DA COMPENSARE - COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1213 | 02/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 153,95 | 11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA | AGGI TEFA 2019 DA LIQUIDARE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1214 | 02/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 368,72 | 11130 - COMUNE DI IMPRUNETA | AGGI TEFA 2019 DA LIQUIDARE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1215 | 02/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 376,78 | 11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO | AGGI TEFA 2019 DA COMPENSARE - COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1216 | 02/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 142,26 | 11132 - COMUNE DI MONTAIONE | AGGI TEFA 2019 DA LIQUIDARE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
1217 | 02/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 503,39 | 11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE | COMUNE DI PONTASSIEVE AGGIO SU TEFA 2019 (da compensare) |
1218 | 02/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 655,45 | 11421 - COMUNE DI CALENZANO | COMUNE DI CALENZANO - AGGIO SU TEFA 2019 (da compensare) |
1219 | 02/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 316,28 | 11651 - COMUNE DI MONTESPERTOLI | COMUNE DI MONTESPERTOLI AGGIO SU TEFA 2019 (da compensare) |
1220 | 02/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 151,11 | 12145 - COMUNE DI DICOMANO | COMUNE DI DICOMANO - AGGIO SU TEFA 2019 (da compensare) |
1221 | 02/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1.118,80 | 20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO | COMUNE DI CAMPI BISENZIO AGGIO SU TEFA 2019 (da compensare) |
1222 | 02/03/2020 | Altre spese legali | 1.000,00 | 15891 - CONFORTI CARLO | DT 1778/18 IMPEGNO CTP ING. CARLO CONFORTI. CORTE APPELLO FIRNEZE RG 897/2015- CURATELA FALLIMENTO IMPRESA TOGNOZZI |
1223 | 02/03/2020 | Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni | 20.000,00 | 339672 - COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO | DET 1992/14 DGP ID 5695627 APPR.ACCORDO C.M E COMUNI DI SCARPERIA E S. PIERO PER NUOVA ROTATORIA IN LOC LE MOZZETTE 28/6 IN ATTESA DOC. COMU |
1224 | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 30,00 | 340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO | DT 2223/19 DT CONTRARRE.- LAVORI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO PAVIMENTO SALA SIDNEY SONNINO P.M.R. .- SCAD. 9.3.20.-ANAC |
1225 | 02/03/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 7.305,12 | 343479 - TPS PRO SRL | DT 2118/19 SERVIZIO TPL E PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE.- AFFIDAMENTO SERVIZIO MODELLISTICA.- SCAD. 31.12.19.- TPS PRO SRL |
1226 | 02/03/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3.914,20 | 343632 - MARGUTTI FRANCESCO | DT 1172/19 STRUTTURAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DATI FERMATE TPL COORD. INTERV. PROGETT. FERMATE TPL.- ING. F. MARGUTTI |
1227 | 02/03/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 158,56 | 343632 - MARGUTTI FRANCESCO | DT 219/20 INTEGRAZ. DT1172/19 STRUTTURAZIONE AGGIORNAMENTO BANCA DATI FERMATE TPL PROGETTAZIONE SUPPORTO ATTIVITA' SERVIZIO.- ING. F. MARGUT |
1228 | 02/03/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 27,82 | 11013 - COMUNE DI CERRETO GUIDI | DET. 62/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VERBALI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
1229 | 02/03/2020 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 11.696,30 | 13993 - F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO & C SNC | DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20 |
1230 | 02/03/2020 | Infrastrutture stradali | 6.217,12 | 341730 - GALIGANI ENRICO | DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO |
1231 | 03/03/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 2.297,42 | 314507 - ANDREINI ANDREA | DET 736/2019 BANDO PERIFERIE RIASSUNZIONE IMPEGNI RIBASSI ISTITUTO CHINO CHINI |
1232 | 03/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 47.813,29 | 343343 - CONSORZIO STABILE EBG GROUP | DT 2003/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICI IMMOBILI VILLA DEMIDOFF.- ODL 3.- SCAD. 31.12.19.- CONS. STABILE EBG GROUP |
1233 | 03/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 36.601,07 | 343343 - CONSORZIO STABILE EBG GROUP | DT 329/19 ACCORDO QUADRO MAN. ORD. EDILE E IMP. IDRICO COMPLESSO V. DEMIDOFF - CONSORZIO STABILE EBG GROUP REP. 21830- ODL 2.- SCAD. 31.8.19 |
1234 | 03/03/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 79,50 | 342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO | DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.- |
1235 | 03/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 5.465,22 | 314473 - BIGALLI LIBERO SRL | DT 85/19 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 6 C.O. FIGLINE.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL |
1236 | 03/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 330,62 | 339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA | DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.- |
1237 | 03/03/2020 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1.031,66 | 317243 - TAMOIL ITALIA SPA | DT 67/20 FORNITURA DI CARBURANTE C.O. VIABILITA' MARRADI GENNAIO/FEBBRAIO 2020.- TAMOIL SPA |
1238 | 03/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1.462,67 | 10741 - COMUNE DI SCANDICCI | AGGI TEFA 2019 DA COMPENSARE - COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1239 | 03/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1.269,09 | 10969 - COMUNE DI EMPOLI | COMUNE DI EMPOLI AGGIO SU TEFA 2019 (da compensare) |
1240 | 03/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 429,61 | 11652 - COMUNE DI PELAGO | COMUNE DI PELAGO - AGGIO SU TEFA 2019 (da compensare) |
1241 | 03/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 241,86 | 11653 - COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO | AGGI TEFA 2019 DA COMPENSARE - COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1242 | 03/03/2020 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 7.500,00 | 303477 - POZZOLI STEFANO | DT 653/18 COMPENSI MEMBRI ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE.- DOTT. POZZOLI |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
1243 | 03/03/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3.806,40 | 343437 - MURINO NICOLA | DT163/2019 PIANO URBANO DELLA MOBILITA' DELLA CM FIRENZE - INCARICO PER ATT DI MONITORAGGIO ING MURINO |
1244 | 03/03/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 6.222,20 | 343437 - MURINO NICOLA | ING. MURINO NICOLA - DT 163/2019 INCARICO PRFESSIONALE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBI |
1245 | 03/03/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31.110,00 | 343527 - REDAS ENGINEERING SRL | DT 660/19 PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE C. M. INDAGINI UTILIZZO TRASPORTO AV E LOGISTICA DISTRIBUZIONE MERCI SCAD. 31.12.19.-REDAS ENGI |
1246 | 03/03/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 2.833,20 | 312899 - MAGGIOLI SPA | DET. 62/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DIVERSI ART. 142 CDS E SPESE DI RISCOSSIONE - MAGGIOLI SPA |
1247 | 03/03/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 50.910,45 | 312899 - MAGGIOLI SPA | DET. 62/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI VIOLAZIONE ART. 142 CDS E SPESE DI RISCOSSIONE - MAGGIOLI SPA |
1248 | 03/03/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31.119,28 | 312899 - MAGGIOLI SPA | DT 2200/19 PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE PROC. SANZIONATORIO SIST. CONTROLLO TRAFFICO FIPILI FINO 31.1.20.- MAGGIOLI SPA |
1249 | 03/03/2020 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 44,04 | 343927 - LOMBARDI LORENZO | DT 339/20 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS VA N 400867/P/2019 IN QUANTO è STATO EFFETTUATO PER ERRORE UN DOPPIO PAGAMENTO |
1250 | 03/03/2020 | Infrastrutture stradali | 13.132,08 | 341401 - BELLUCCI MARCO | DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO |
1251 | 04/03/2020 | Gestione e manutenzione applicazioni | 908,90 | 343894 - CHIP COMPUTERS SRL | DT 71/20 AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2020 LICENZE GFI- FAXMKER IN USO AMMINISTRAZIONE. CHIP COMPUTERS SRL |
1252 | 04/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 7.590,84 | 326275 - NETSENS SRL | DT 2137/19 MANUTENZIONE SENSORI METEO VIABILITA'.- SCAD. 31.12.19.- NETSENS SRL |
1253 | 04/03/2020 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 201,00 | 11421 - COMUNE DI CALENZANO | DT349/20 PASSI CARRABILI 2019 DEL MAGAZZINO ED ARCHIVIO UBICATO A CALENZANO.- COMUNE CALENZANO |
1254 | 04/03/2020 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 445,28 | 311272 - PISTOLESI SILVANA | DT 563/2014 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE CON SIG.RA PISTOLESI SILVANA SCADENZA 2022 |
1255 | 04/03/2020 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 249,87 | 343924 - MARTUCCI ROSINA | DT 563/2014 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE CON SIG.RI ROSINA MARTUCCI E ANDREA ROSCHI SCADENZA 2022 |
1256 | 04/03/2020 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 249,87 | 343925 - ROSCHI ANDREA | DT 563/2014 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE CON SIG.RI ROSINA MARTUCCI E ANDREA ROSCHI SCADENZA 2022 |
1257 | 04/03/2020 | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 450,00 | 311307 - CLEMENTI ANNA | DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO TRENINO - BAGNO A RIPOLI A CARICO CLEMENTI ANNA SCAD. 30/6/2021 |
1258 | 04/03/2020 | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 450,00 | 343923 - NENCIONI ALESSANDRO | DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO TRENINO - BAGNO A RIPOLI A CARICO CLEMENTI ANNA SCAD. 30/6/2021 |
1259 | 04/03/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.499,38 | 306099 - CENTRO EDILE SRL | DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.- |
1260 | 04/03/2020 | Infrastrutture stradali | 383,75 | 343263 - MONTINARI ALINE | DET 724/2017 SO 306 D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PR MESSA I SICURZZA PROTEZIONI LATERALI+DT 1919/19 CRE SCAD. 6.8.21 |
1261 | 04/03/2020 | Infrastrutture stradali | 953,49 | 343263 - MONTINARI ALINE | DET 746/2017 SP 306 CASOLANA RIOLESE RETTIFCA DET 2060/15 E INDIZIONE GARA+DT 1919/19 CRE SCAD. 6.8.21 |
1262 | 04/03/2020 | Acqua | 40.942,52 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | DT 10/20 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA GENNAIO-GIUGNO 2020.- PUBLIACQUA SPA |
1263 | 04/03/2020 | Carta, cancelleria e stampati | 146,09 | 343918 - OFFICE DEPOT | DT 253/20 FORNITURA TIMBRI PER UFFICI CITTA' METROPOLITANA.- OFFICE DEPOT |
1264 | 04/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 493,37 | 10193 - COMUNE DI REGGELLO | AGGI TEFA 2019 DA COMPENSARE - COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1265 | 04/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 728,81 | 339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO | AGGI TEFA 2019 DA LIQUIDARE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1266 | 04/03/2020 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 231,12 | 311307 - CLEMENTI ANNA | DT 262/20 CONTRATTI DI LOCAZIONE RACC 167/13 CLEMENTI -NENCIONI IMPEGNO SOMME DA RESTITUIRE |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
1267 | 04/03/2020 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 231,12 | 343923 - NENCIONI ALESSANDRO | DT 262/20 CONTRATTI DI LOCAZIONE RACC 167/13 CLEMENTI -NENCIONI IMPEGNO SOMME DA RESTITUIRE |
1268 | 04/03/2020 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 255,14 | 343924 - MARTUCCI ROSINA | DT 262/20 CONTRATTI DI LOCAZIONE RACC 83/14 MARTUCCI-ROSCHI IMPEGNO SOMME DA RESTITUIRE |
1269 | 04/03/2020 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 255,13 | 343925 - ROSCHI ANDREA | DT 262/20 CONTRATTI DI LOCAZIONE RACC 83/14 MARTUCCI-ROSCHI IMPEGNO SOMME DA RESTITUIRE |
1270 | 04/03/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.654,61 | 342174 - ECOGEST SRL | SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREA EX GAWI GEO AMBIENTE WASTE ITALIA BORGO SAN LORENZO DT A CONTRARRE.- SCAD. CRE 11.12.19 |
1271 | 04/03/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3.172,00 | 343429 - AIRIS SRL | DT 237/19 PIANO URBANO MOBILITA' PROGETTAZ. E REALIZZ.PROCESSO PARTECIPAZIONE ACCOMPAGNAMENTO REDAZIONE PUMS.- AIRIS SRL |
1272 | 04/03/2020 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 14,65 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 2369/19 ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE GETTONI PRESENZA SECONDO SEMESTRE.- NENCINI MATTEO |
1273 | 04/03/2020 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 12,21 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 2369/19 ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE GETTONI PRESENZA SECONDO SEMESTRE.- ROSSELLA LETIZIO |
1274 | 04/03/2020 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 37,79 | 343412 - ROSSELLA LETIZIO | DT 2369/19 ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE GETTONI PRESENZA SECONDO SEMESTRE.- ROSSELLA LETIZIO |
1275 | 04/03/2020 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 45,35 | 343944 - NENCINI MATTEO | DT 2369/19 ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE GETTONI PRESENZA SECONDO SEMESTRE.- NENCINI MATTEO |
1276 | 05/03/2020 | Hardware n.a.c. | 17.751,00 | 334969 - BASE SRL | DT 2254/19 DT CONTRARRE SOSTITUZIONE AL PROGRAMMA "TRADE UP" FIREWALL WATCHGUARD AMMINISTRAZIONE.- |
1277 | 05/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 4.819,00 | 334969 - BASE SRL | DT 2254/19 DT CONTRARRE SOSTITUZIONE AL PROGRAMMA "TRADE UP" FIREWALL WATCHGUARD AMMINISTRAZIONE.- |
1278 | 05/03/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 30,00 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 652/19 TAGLIO ALBERATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI VARI COMUNI.- COMUNE FIRENZE |
1279 | 05/03/2020 | Infrastrutture stradali | 354,17 | 304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - DEPOSITO MEF - SCANCARELLO DOMENICA |
1280 | 05/03/2020 | Infrastrutture stradali | 6.206,66 | 304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - DEPOSITO MEF - TOGNOZZI BUILDING SPA |
1281 | 05/03/2020 | Infrastrutture stradali | 2.125,24 | 326538 - ACS INGEGNERI ASSOC. DI PROFESSIONISTI | DT 979/17 INCARICOE ING. I. CERAMELLI DELLO STUDIO ACS INGEGNERI SERVIZI ISPETTORE CANTIERE ASSE RICAS |
1282 | 05/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 64,16 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 1376/19 MANUTENZIONE CENTRALINI VOIP IST. SCOLASTICI.- TIM SPA |
1283 | 05/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 3.424,03 | 341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO | DT 622/19 MANUTENZIONE E FORNITURA CONSUMABILI PER MACCHINE UFFICIO.- TOSCANA COPY DI A. GIANNINI |
1284 | 05/03/2020 | Telefonia fissa | 24.505,09 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 111/20 TELEFONIA FISSA GENNAIO-GIUGNO 2020.- TELECOM ITALIA SPA |
1285 | 05/03/2020 | Telefonia fissa | 5.000,00 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 111/20 TELEFONIA FISSA GENNAIO-GIUGNO 2020.- TELECOM ITALIA SPA |
1286 | 05/03/2020 | Telefonia fissa | 13.681,03 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 1675/19 IMPEGNO TELEFONIA FISSA.- FASTWEB SPA SCAD. PRIMI MARZO 2020 |
1287 | 05/03/2020 | Telefonia fissa | 2.889,94 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE 2019.- TIM.-SCAD. PRIMI MARZO 2020 |
1288 | 05/03/2020 | Telefonia fissa | 287,41 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I^ SEMESTRE 2019.- TIM.- SCAD. PRIMI MARZO 2020 |
1289 | 05/03/2020 | Telefonia mobile | 1.150,05 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 111/20 TELEFONIA MOBILE GENNAIO-GIUGNO 2020.- TELECOM ITALIA SPA |
1290 | 05/03/2020 | Telefonia mobile | 1.500,00 | 307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA | DT 1211/2019 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE II SEMESTRE 2019 TIM.- SCAD. PRIMI MARZO 2020 |
1291 | 05/03/2020 | Vestiario | 3.241,73 | 342953 - SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE | DT 2191/19 FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI PROT.CIVILE.- SCAD. 29.2.20.- SIR SAFETY SISTEM |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
1292 | 05/03/2020 | Vestiario | 183,05 | 342953 - SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE | DT 2191/19 FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI.- SCAD. 31.12.19.-SIR SAFETY SISTEM |
1293 | 05/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 429,91 | 10180 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO | AGGI TEFA 2019 DA LIQUIDARE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1294 | 05/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 137,01 | 10743 - COMUNE DI VAGLIA | AGGI TEFA 2019 DA COMPENSARE - COMUNI DELLA PROVINCIA DI FI |
1295 | 05/03/2020 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 1.939,66 | 318656 - ENEL ENERGIA SPA | DT 2232/19 ANNO 2019 - CONS. METROPOLITANI - E. CARPINI - RIMBORSO EX ART.80 D.LGS.267/2000 AL DATORE DI LAVORO - STIMA PER 4° TRIMESTRE - |
1296 | 05/03/2020 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 1.123,18 | 318656 - ENEL ENERGIA SPA | DT 2233/19 ANNO 2019 - CONS. METROPOLITANI - M. FRATINI - RIMBORSO EX ART.80 D.LGS.267/2000 AL DATORE DI LAVORO - STIMA PER 4° TRIMESTRE - |
1297 | 06/03/2020 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1.682,00 | 339244 - CALDARINI & ASSOCIATI SRL | DT 154/20 CORSO FORMAZIONE "CONTROLLO POSSESSO REQUISITI IMPRESE AGGIUDICATARIE GARE PUBBLICHE".- CALDARINI E ASSOCIATI |
1298 | 06/03/2020 | Pubblicazione bandi di gara | 109,80 | 337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA | DT 139/20 PUBBLICAZIONE SU 1 QUOTIDIANO FIFF. NAZIONE E LOCALE ANDO GARA LAV. MANUT. PISCINA IST ENRIQUES.- RCS MEDIA GROUP SPA |
1299 | 06/03/2020 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 1.952,00 | 343348 - VIVA TICKET SPA | DT 655/19 FORNITURA ULTERIORI QUATTRO LICENZE D'USO CONTROLLO ACCESSI PER MUSEO PALAZZO MEDICI RICCARDI.- VIVATICKET SPA |
1300 | 06/03/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3.578,79 | 343858 - VENTURINI ANDREA | DT 2338/19 SERVIZIO NOTARILE STIPULA ATTO CESSIONE GRATUITA COMUNE BAGNO A RIPOLI COMPLESSO IMMOBILIARE IL TRENINO.-NOT. A. VENTURINI |
1301 | 06/03/2020 | Imposta di registro e di bollo | 200,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 146/20 CONCESSIONE SPAZIO ISTITUTO SAFFI FI PER DISTRIBUTORI A IMPRESA VENDING DI FEDELI MASSIMO 50%IMPOSTA DI REGISTRO |
1302 | 06/03/2020 | Imposta di registro e di bollo | 310,00 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 380/20 GEDAC SRL CONCESSIONE SPAZI ISTITUTO D'ARTE FI E SESTO DISTRIBUTORI SNACK 50%IMPOSTA DI REGISTRO |
1303 | 06/03/2020 | Imposta di registro e di bollo | 1.863,94 | 15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE | DT 380/20 GEDAC SRL CONCESSIONE SPAZI ISTITUTO D'ARTE FI E SESTO DISTRIBUTORI SNACK IMPOSTA DI REGISTRO+INTERESSI A CARICO ISTITUTO |
1304 | 06/03/2020 | Imposta di registro e di bollo | 507,90 | 343858 - VENTURINI ANDREA | DT 2338/19 SERVIZIO NOTARILE STIPULA ATTO CESSIONE GRATUITA COMUNE BAGNO A RIPOLI COMPLESSO IMMOBILIARE IL TRENINO.-NOT. A. VENTURINI |
1305 | 06/03/2020 | Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | 1.120.000,00 | 10893 - FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FI | DT 486/20 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER FONDAZIONE TEATRO MAGGIO MUSICALE FIORENTINO- |
1306 | 06/03/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.263,32 | 343807 - TIMBER LAB SRL | DT 2065/19 MANUTENZIONE ORDINARIA SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE CON CERTIFICAZIONE PARCO PRATOLINO DEMIDOFF.- SCAD. 20.12.19.- TIMBER LA |
1307 | 06/03/2020 | Beni immobili n.a.c. | 35.806,34 | 343329 - DI.GI.ALL DI GIOVANNI DI GIROLAMO | EX 299/19 DET 2079/18 ARCHIIVIO CALENZANO ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTICNENDI PRENOTAZIONE GARA |
1308 | 06/03/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 269,62 | 313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL | DT 970/19 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMOSO MANUTENZIONE PIANI VIABILI RETE STRADALE ZONA 2 -SCAD. DIC. 19- BIANCAMANO |
1309 | 06/03/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.499,38 | 319699 - ZAPPETTIFICIO MUZZI S.C.A.R.L. | DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.- |
1310 | 06/03/2020 | Infrastrutture stradali | 4.657,23 | 14340 - LABORATORIO SIGMA SRL | DT 770/19 MIT ZONA 1 ACCORDO QUADRO ODL 1 LA FENICE SRL scad 30/9/19+RETTIFICA CIG ATTO 2028/19 ascad 31/5/20 |
1311 | 06/03/2020 | Infrastrutture stradali | 276,74 | 320783 - ROSI LEOPOLDO SPA | DET 2145/2013 SR 429 VAL DI PESA DAL KM 69+800 AL KM 72+185 EMPOLI TAPPETO DI USURA SEGNALETICA+DT 372/20 CRE 01/7/2014 |
1312 | 06/03/2020 | Infrastrutture stradali | 250,97 | 320783 - ROSI LEOPOLDO SPA | det 2151/2013 ACCORDO QUADRO II LOTTO- PROGETTO 532 SR429 DA BRUSCIANA A S. ANDREA TAPPETO USURA E SEGNALETICA DT 356/20 CRE 13/9/2014 |
1313 | 06/03/2020 | Infrastrutture stradali | 3.552,64 | 326538 - ACS INGEGNERI ASSOC. DI PROFESSIONISTI | DT 979/17 INCARICO ING. D. STORAI DELLO STUDIO ACS INGEGNERI SERVIZI DIRETTORE OPERATIVO ASSE RICAS |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
1314 | 06/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.012,60 | 314105 - EDIL SPURGHI SAS DI CASINI GABRIELE E C. | DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.- |
1315 | 06/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.928,53 | 327609 - OFFICINA MECCANICA F.LLI SANGIORGI SNC | DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.- |
1316 | 06/03/2020 | Acqua | 9.764,35 | 313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI | DT 10/20 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA GENNAIO-GIUGNO 2020.- ACQUE SPA |
1317 | 06/03/2020 | Altre spese legali | 1.605,04 | 343940 - AGOSTA GIOVANNI | AGOSTA GIOVANNI - DT 198/2020 DFB DCM N.9/2020 CAUSA RG 55/2013 SENTENZA 27/2020 CORTE APPELLO FI SPESE LITE |
1318 | 06/03/2020 | Altre spese legali | 1.605,04 | 343941 - VENDITTI MARCELLINO | VENDITTI MARCELLINO - DT 198/2020 DFB DCM N.9/2020 CAUSA RG 55/2013 SENTENZA 27/2020 CORTE APPELLO FI SPESE LITE |
1319 | 06/03/2020 | Altre spese legali | 1.605,02 | 343942 - MARRONCELLI ANDREA | MARRONCELLI ANDREA - DT 198/2020 DFB DCM N.9/2020 CAUSA RG 55/2013 SENTENZA 27/2020 CORTE APPELLO FI SPESE LITE |
1320 | 06/03/2020 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 18.334,24 | 342689 - MAS+ SRL | DT 220/19 CONSORZIO MAS + TPL RISORSE REGIONALI ANNO 2019 FINANZIAMENTO RETE DEBOLE - DD RT 10334-18 |
1321 | 06/03/2020 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 107.409,26 | 342689 - MAS+ SRL | DT 2385/2019 CONSORZIO MAS + ACCORDO TRANSATTIVO TPL ANNO 2017 |
1322 | 06/03/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 343935 - COMUNE DI SINISCOLA | DET. 62/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VERBALI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
1323 | 06/03/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 262.167,49 | 343741 - LECOGEN SRL | DET 2266/18 AMPLIAMENTO RODOLICO APPROV PROGETTO E GARA+DT1718/19 AGGIUD DITTA LECOGEN SRL scad 30/6/21 |
1324 | 09/03/2020 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 3.126,46 | 10356 - ROSSI LUIGI SRL | DT 2070/18 AGGIORNAMENTO CARTA TECNICA REG. TERRITORIO CM N.2 FOGLIO COMUNE FUCECCHIO.- RTI STUDIO "A" SRL/ROSSI LUIGI SRL.- SCAD. 30.5.20 |
1325 | 09/03/2020 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 3.525,59 | 342945 - STUDIO A SRL | DT 2070/18 AGGIORNAMENTO CARTA TECNICA REG. TERRITORIO CM N.2 FOGLIO COMUNE FUCECCHIO.- RTI STUDIO "A" SRL/ROSSI LUIGI SRL.- SCAD. 30.5.20 |
1326 | 09/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12.163,71 | 338787 - EUROAMBIENTE S.R.L. | DT 2067/19 ACCORDO QUADRO MANUT. AREE VERDI IMMOBILI.- ODL 6.- SCAD. 31.12.19.- EUROAMBIENTE SRL |
1327 | 09/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 448,59 | 343386 - LEONARDO SERVICES SRL | DT 1311/19 ACCORDO QUADRO MANUTEZ. EDILE E IMP. IDRICO SANITARI IMMOBILI LOTTO 4 ODL 2.- SCAD. 31.7.19.- LEONARDO SERVICES SRL |
1328 | 09/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13.375,12 | 343386 - LEONARDO SERVICES SRL | DT 192/20 ACCORDO QUADRO LAV. MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. EDILE E IMP. SANITARI.- LOTTO 4.- ODL 4 .- SCAD. 15.2.20.- LEONARDO SERVICES SRL |
1329 | 09/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12.974,83 | 343386 - LEONARDO SERVICES SRL | DT 2188/19 ACCORDO QUADRO LAVOARI MANUTENZ. ORD. EDILE E IMP. IDRICI IMMOBILI .- ODL 3.- SCAD. 31.12.19.-LEONARDO SERVICES SRL |
1330 | 09/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4.386,80 | 343386 - LEONARDO SERVICES SRL | DT724/2019 ACCORDO QUADRO ODL 1 MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI DITTA LEONARDO SERVICE SRL SACAD. 30 APRILE |
1331 | 09/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 776,35 | 314473 - BIGALLI LIBERO SRL | DT 1377/19 ACC. QUADRO SFALCIO E POTATURA VEGETAZIONE MANUT. ZONA 2 LOTTO 5 - SCAD. 30.9.19 BIGALLI LIBERO |
1332 | 09/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 10.757,97 | 343756 - SEICI SNC DI FABBRI GIUSEPPE E C. | DT 1764/19 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINZIONE GALLERIE SRT 429 SISTEMAZIONE PROIETTORI GALLERIA MARCIGNANO.- SCAD. 20.12.19.- SEICI SNC |
1333 | 09/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 11.654,46 | 343756 - SEICI SNC DI FABBRI GIUSEPPE E C. | DT 1764/19 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINZIONE GALLERIE SRT 429 SISTEMAZIONE PROIETTORI GALLERIA.- SCAD. 20.12.19.- SEICI SNC |
1334 | 09/03/2020 | Imposta di registro e di bollo | 1.224,00 | 339429 - BANCA SISTEMA SPA | DT 303/20 TRIB. FI RG 14965/2015 BANCA SISTEMA/C.M. FI.- SENTENZA N. 1660/19 RIMB. IMP. REGISTRO BANCA SISTEMA SPA |
1335 | 09/03/2020 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 2.893,23 | 15585 - AUTOLINEE TOSCANE SPA (EX FLORENTIABUS S | DT 220/19 SOCIETA' AUTOLINEE TOSCANE SPA - TPL RISORSE REGIONALI ANNO 2019 FINANZIAMENTO RETE DEBOLE - DD RT 10334-18 |
1336 | 09/03/2020 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 21.603,81 | 15585 - AUTOLINEE TOSCANE SPA (EX FLORENTIABUS S | DT 2385/2019 SOCIETA' AUTOLINEE TOSCANE - ACCORDO TRANSATTIVO TPL ANNO 2017 |
1337 | 09/03/2020 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 300,00 | 327640 - SOCIETA TOSCANA AVVOCATI AMMINISTRATIVI | DT 2114/19 CORSO FORMATIVO PER AVVOCATURA DIPENDENTI ENTI PUBBLICI.- SOCIETA' TOSCANA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
1338 | 09/03/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 12,38 | 11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO | DET. 62/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VERBALI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
1339 | 09/03/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 732,00 | 312899 - MAGGIOLI SPA | DT129/20 CORSO FORMAZIONE SOFTWARE CONCILIA DITTA AGGIUDICATARIA SERVIZIO INTEGRATO PROCEDURE SANZIONATORIE CDS.-MAGGIOLI SPA |
1340 | 09/03/2020 | Oneri da contenzioso | 436,96 | 343921 - PASQUALI MARCO | DT 297/20 RIMBORSO SENTENZA N. 514/2019 R.G. 390/2019 PASQUALI MARCO / CITTA' METROPOLITNA FI GIUDICE PACE LIVORNO |
1341 | 09/03/2020 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 192,50 | 315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | DT 52/20 IMPEGNO PER TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2020 DISPOSITIVI.- AUTOSTRADE ITALIA |
1342 | 09/03/2020 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 38,55 | 326820 - TELEPASS SPA | DT 52/20 IMPEGNO PER CANONE LOCAZIONE ANNO 2020 DISPOSITIVI.- AUTOSTRADE ITALIA |
1343 | 10/03/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2.537,60 | 343945 - DI BENEDETTO CORRADO | DT 2299/19 VERIFICA CATASTALE E URBANISTICA IMMOBILI DELL'ENTE .- SCAD. 28.12.19.- GEOM. DI BENEDETTO CORRADO |
1344 | 10/03/2020 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2.030,08 | 343946 - LOMBARDO GIACOMO | DT 2143/19 SERVIZIO VERIFICA CATASTALE E URBANISTICA VILLA POGGI.- SCAD.15.12.19.- GEOM. GIACOMO LOMBARDO |
1345 | 10/03/2020 | Energia elettrica | 9.857,07 | 341750 - A2A ENERGIA SPA | DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. 2019.- A2A ENERGIA SPA |
1346 | 10/03/2020 | Infrastrutture stradali | 108,86 | 317969 - DEL BRAVO ENRICA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - DEL BRAVO MARIA GRAZIA+DT 345/20 DEL BRAVO ENRICA |
1347 | 10/03/2020 | Infrastrutture stradali | 89,32 | 341024 - SIGNORI PAOLO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA -SIGNORI FRANCO |
1348 | 10/03/2020 | Infrastrutture stradali | 106,34 | 341089 - COPPI GIAMPIERO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - BELLUCCI ROMANO+DT322/20 RETTIFICA COPPI GIAMPIERO |
1349 | 10/03/2020 | Infrastrutture stradali | 61,67 | 341089 - COPPI GIAMPIERO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - BENCINI GABRIELLA |
1350 | 10/03/2020 | Infrastrutture stradali | 44,67 | 341090 - FOCARDI VERA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - BENCINI GABRIELLA |
1351 | 10/03/2020 | Infrastrutture stradali | 106,34 | 341090 - FOCARDI VERA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - BENCINI GRAZIELLA+DT 322/20 FOCARDI VERA |
1352 | 10/03/2020 | Infrastrutture stradali | 17,00 | 341090 - FOCARDI VERA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA -SIGNORI FRANCO |
1353 | 10/03/2020 | Infrastrutture stradali | 10,90 | 341097 - RABATTI MARCELLO | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - RABATTI MARCELLO |
1354 | 10/03/2020 | Infrastrutture stradali | 5,45 | 343304 - FRESCHI CLARA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - RABATTI GIUSEPPE |
1355 | 10/03/2020 | Infrastrutture stradali | 5,45 | 343305 - RABATTI LOREDANA | DT 2452/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - RABATTI GIUSEPPE |
1356 | 10/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.276,12 | 343558 - OFFICINA ROMANELLI S.N.C. | DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- |
1357 | 10/03/2020 | Acqua | 93,01 | 305148 - HERA SPA | DT 10/20 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA GENNAIO-GIUGNO 2020.- HERA SPA |
1358 | 10/03/2020 | Acqua | 17,26 | 342719 - A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA | DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI A.S.A..- SCAD. PRIMI MARZO 2020 |
1359 | 10/03/2020 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 16.444,06 | 305232 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | DT 78/20 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD Q8.- KUWAIT PETROLEUM SPA.- IMPEGNO GENNAIO- GIUGNO 2020 |
1360 | 10/03/2020 | Energia elettrica | 8.620,56 | 341750 - A2A ENERGIA SPA | DT 464/20 IMPEGNO SPESA UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- A2A ENERGIA SPA |
1361 | 10/03/2020 | Gas | 391,02 | 325888 - ESTRA ENERGIE SRL | DT 170/20 FORNITURA GAS METANO LABORATORI SCOLASTICI CONVENZIONTE C.E.T.- IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2020.-ESTRA ENERGIE SRL |
1362 | 10/03/2020 | Spese per risarcimento danni | 14.406,75 | 342123 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONE | DT 294/20 FRANCHIGIE CONTRATTUALI ASSICURAZIONI PER SINISTRI, CONCLUSI CON RISARCIMENTO CARICO ENTE.- ITAS MUTUA ASSICURAZIONI |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
1363 | 10/03/2020 | Imposta di registro e di bollo | 81,97 | 304741 - TESORIERE PONGA A USCITA | SPESE RELATIVE A CCP ANNO 2020 |
1364 | 10/03/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 36,17 | 19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA | CAC REGIONALE |
1365 | 10/03/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 95,16 | 19910 - FLAI CGIL FIRENZE | TRATTENUTE SINDACALI CGIL |
1366 | 10/03/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 82,57 | 313508 - FAI C.I.S.L. | ATRATTENUTE SINDACALI CISL |
1367 | 10/03/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 500,00 | 313811 - OPERAI FORESTALI | CREDITO ALIMENTARE |
1368 | 10/03/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 449,59 | 313811 - OPERAI FORESTALI | RIMBORSO MALATTIA CASSA FORESTALE 2020 |
1369 | 10/03/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 275,00 | 333784 - IBL BANCA SPA | CESSIONE V |
1370 | 10/03/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 35,51 | 335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI | CAC NAZIONALE |
1371 | 10/03/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 226,05 | 19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA | RITENUTE FIMIT |
1372 | 10/03/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 331318 - UNIONE DEI COMUNI VALDERA | DET. 62/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VERBALI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
1373 | 10/03/2020 | Altre spese per servizi amministrativi | 5,88 | 343212 - COMUNE DI CERNOBBIO | DET. 62/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VERBALI VIOLAZIONI ART. 142 CDS |
1374 | 10/03/2020 | Infrastrutture stradali | 420.595,39 | 342939 - CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL | DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO |
1375 | 10/03/2020 | Infrastrutture stradali | 540.655,20 | 343737 - CONSORZIO STABILE TOSCANO SCARL | DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO |
1376 | 11/03/2020 | Attrezzature n.a.c. | 7.930,00 | 312899 - MAGGIOLI SPA | MAGGIOLI SPA. ACQUISIZIONE DI MODULO SOFTWARE DI INTEGRAZIONE PAGOPA PER IL GESTIONALE CONCILIA |
1377 | 11/03/2020 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 6.662,02 | 320409 - FRILLI GIANNI | DT A CONTRARRE. INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA PER SERVIZI AGGIORNAMENTO CARTA TECNICA REGIONALE IN SCALA 1:10.000.- |
1378 | 11/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 76.647,74 | 341199 - TADDEI MASSIMO | DT 659/19 ACCORDO QUADRO LAVORI MANUT. ORD. IMP. IDRICO SANITARI IMMOBILI ODL N.1.- SCAD. 1.9.19-TADDEI MASSIMO |
1379 | 11/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 27.596,11 | 343577 - C.R.M. ESCAVAZIONI SRL | DT 2022/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICO LOTTO 3.- ODL N.1 SCAD. 31.12.19.- C.R.M. ESCAVAZIONI SRL |
1380 | 11/03/2020 | Infrastrutture stradali | 218.625,75 | 315509 - AVR S.P.A. | DET 1198/2019 SP 11 PONTE MARICGNANA GLOBAL SERVICE RETE VIARIA ODL 3 CONSOLIDAMENTO PONTE scad 15/4/20 |
1381 | 11/03/2020 | Acqua | 1.914,33 | 312355 - PUBLIACQUA S.P.A. | DT 10/20 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA GENNAIO-GIUGNO 2020.- PUBLIACQUA SPA |
1382 | 11/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 67,78 | 307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA | AGGI TEFA 2019 - ALIA S.P.A. |
1383 | 11/03/2020 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 359,80 | 11101 - COMUNE DI FIRENZE | DT 504/20 AVVISO BONARIO MANCATO PAGAMENTO VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA AUTOVETTURA ALFA 159 TGFS071AD PROPRIETA C.M. FI.- CORPO POL. FI |
1384 | 11/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 12.699,00 | 310664 - SORIT SPA | DT 431/20 SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E PRIVATE SU MEZZI PUBBLICITARI.- SORIT SPA |
1385 | 11/03/2020 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 34.917,58 | 331171 - TOSCANA BUS SRL | DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20 |
Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
1386 | 11/03/2020 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 11.557,70 | 339379 - MOLESTI MASSIMILIANO | DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20 |
1387 | 12/03/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15,76 | 10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI | DT 379/20 ATTO STRAGIUDIZIALE DIFFIDA COMUNITA' MONDEGGI BENE COMUNE LAVORI PODERE SOLLICCIANO.- RIMBORSO COMUNE BAGNO A RIPOLI SPESE NOTIFI |
1388 | 12/03/2020 | Fabbricati ad uso scolastico | 30.216,75 | 343575 - E.CO.RES. SRL | DET 1186/2018 ADGUAMENTIO ANTINCENDIO IST SASSETTI PERUZZI VIA SAN DONATO 50 PRENOTAZIONE GARA |
1389 | 12/03/2020 | Infrastrutture stradali | 62.566,05 | 311984 - GE.CO. SRL | DT 1670/19 A.Q. MANUTENZIONE PIANI VIABILI ZONA 3 - ODL N.7- GE.CO. SRL - scad.31/5/20 |
1390 | 12/03/2020 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 422,11 | 10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI | RESTITUZIONE CISL FP SOMMA PAGATA DUE VOLTE A SALDO FT14/A 2019 |
1391 | 12/03/2020 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 326,33 | 343866 - BEGNI GROUP SRL | DT 2432/19 ACQUISTO MATERIALI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE.- SCAD. 31.12.19.- BEGNI GROUP SRL |
1392 | 12/03/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.660,00 | 343752 - SEVEN SRL | DT 1773/19 SERVIZIO SECURITY PERIODO SVOLGIMENTO MOSTRA ITINERANTE "TERREMOTI D'ITALIA".-SCAD.30.11.19.-SEVEN SRL |
1393 | 12/03/2020 | Foreste | 16.094,28 | 10221 - AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP. AG. | DT 2222/19 INTERVENTO DIRADAMENTO INTERNO PARCO S. MICHELE.- AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP..- SCAD. 31.12.19 |
1394 | 12/03/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 134,20 | 101762 - RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. | DT 2432/19 RIPARAZIONI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE.- SCAD. 31.12.19.- |
1395 | 12/03/2020 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 8.778,00 | 321911 - GIOTTO BUS SRL | DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20 |
1396 | 12/03/2020 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 4.866,40 | 339379 - MOLESTI MASSIMILIANO | DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20 |
1397 | 12/03/2020 | Infrastrutture stradali | 48.063,12 | 315509 - AVR S.P.A. | DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
1398 | 12/03/2020 | Infrastrutture stradali | 16.287,00 | 343104 - CTQ SPA | DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO |
1399 | 13/03/2020 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 90,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 368/19 COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI GETTONI PRESENZA SEDUTA 28.1.19.- |
1400 | 13/03/2020 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 90,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 784/19 COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI GETTONI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE SEDUTA 24.4.19 |
1401 | 13/03/2020 | Servizi di pulizia e lavanderia | 852,49 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DT 2498/19 PROSECUZIONE SERVIZI FACILITY MANAGEMENT DI PULIZIA DAL 1.1.20 AL 31.3.20.- REKEEP SPA |
1402 | 13/03/2020 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 87,31 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DT 2498/19 PROSECUZIONE SERVIZI FACILITY MANAGEMENT DAL 1.1.20 AL 31.3.20.- REKEEP SPA |
1403 | 13/03/2020 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 3.500,00 | 321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU | DT 2498/19 PROSECUZIONE SERVIZI FACILITY MANAGEMENT DAL 1.1.20 AL 31.3.20.- REKEEP SPA |
1404 | 13/03/2020 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 8.031,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 653/18 COMPENSI MEMBRI ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE.- DOTT. LUCIANO BENEDETTI |
1405 | 13/03/2020 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 8.031,00 | 310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL | DT 653/18 COMPENSI MEMBRI ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE.- DOTT. SIMONETTA FEDELI |
1406 | 13/03/2020 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 913,92 |