決 算 期 基 準 価 額 M S C I U S A 指 数（ 円 換 算 後 ） 株 式組 入 比 率 株 式先 物 比 率 純 資 産総 額 (分配落) 税 込 み分 配 金 期 中騰 落 率 （参考指数） 期 中騰 落 率 ３期(2018年11月21日) 円 9,940 円 130 ％ 1.2 ポイント 283,460.56 ％△ 1.4 ％ 90.0 ％－ 百万円765 ４期(2019年５月21日) 10,003 150 2.1 298,165.19 5.2 92.6 － 488...
商 品 分 類 | 追加型投信／海外／株式 | |
信 託 期 間 | 2017年６月28日から2027年５月21日までです。 | |
運 用 方 針 | 米国好配当リバランスマザーファンド（以下、 「マザーファンド」といいます。）を通じて、主として米国の取引所に上場している株式に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 | |
主 要 投 資対 象 | 当ファンド | マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 |
x x x 配 当 リ バ ラ ン ス マザーファンド | 米国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とします。 | |
投 資 制 限 | 当ファンド | マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。 |
x x x 配 当 リ バ ラ ン ス マザーファンド | 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 | |
分 配 方 針 | 毎年５月21日および11月21日（それぞれ休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。 分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。繰越分を含めた配当等収益には、マザーファンドの配当等収益のうち、投資信託財産に帰属すべき配当等収益を含むものとします。 分配金額は、委託会社が分配対象収益の中から主として配当等収益を勘案して決定します。また、基準価額が当初元本を上回っている場合は、配当等収益または元本超過分の概ね、いずれか多い額を分配金額とします。ただし、市場環境や資金動向等によっては、分配金額が元本超過分とならない場合があります。 分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。 | |
当ファンドの仕組みは次の通りです。
第７期
運用報告書(全体版)
米国好配当リバランスオープン
（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
【2020年11月24日決算】
受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。皆様の「米国好配当リバランスオープン（年２回決 算型）（為替ヘッジなし）」は、2020年11月24日に第７期決算を迎えましたので、期中の運用状況ならびに決
算のご報告を申し上げます。
今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
○最近５期の運用実績
決 算 期 | 基 準 価 額 | M S C I U S A 指 数 （ 円 換 算 後 ） | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 純 資 産 総 額 | |||
(分配落) | 税 込 み 分 配 金 | 期 x x 落 率 | （参考指数） | 期 x x 落 率 | ||||
３期(2018年11月21日) | 円 9,940 | 円 130 | ％ 1.2 | ポイント 283,460.56 | ％ △ 1.4 | ％ 90.0 | ％ － | 百万円 765 |
４期(2019年５月21日) | 10,003 | 150 | 2.1 | 298,165.19 | 5.2 | 92.6 | － | 488 |
５期(2019年11月21日) | 10,005 | 260 | 2.6 | 321,183.41 | 7.7 | 89.2 | － | 313 |
６期(2020年５月21日) | 7,738 | 140 | △21.3 | 306,682.36 | △ 4.5 | 93.7 | － | 203 |
７期(2020年11月24日) | 9,475 | 180 | 24.8 | 363,709.37 | 18.6 | 94.6 | － | 238 |
（注）基準価額および分配金（税引前）は１万口当たり、基準価額の騰落率は分配金（税引前）込み。
（注）MSCI USA指数（円換算後）は当ファンドの参考指数であり、ベンチマークではありません。
MSCI USA指数（円換算後）は当該日前営業日の現地終値に為替レート（対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値）を乗じて算出しています。
（注）当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、株式組入比率および株式先物比率は実質比率を記載しております。
（注）株式先物比率＝買建比率－売建比率。
○当期中の基準価額と市況等の推移
年 | 月 | 日 | 基 | 準 | 価 | 額 | M （ | S | C 円 | I | 換 | U S A 算 | 指 数 後 ） | 株組 | 入 | 比 | 式率 | 株先 | 物 | 比 | 式率 | ||
騰 | 落 | 率 | （ 参考指数） | 騰 落 率 | |||||||||||||||||||
(期 首) 2020年５月21日 | 円 7,738 | ％ － | ポイント 306,682.36 | ％ － | ％ 93.7 | ％ － | |||||||||||||||||
５月末 | 8,195 | 5.9 | 312,200.45 | 1.8 | 92.6 | － | |||||||||||||||||
６月末 | 8,198 | 5.9 | 316,132.86 | 3.1 | 94.2 | － | |||||||||||||||||
７月末 | 8,304 | 7.3 | 327,451.35 | 6.8 | 94.4 | － | |||||||||||||||||
８月末 | 8,587 | 11.0 | 356,795.32 | 16.3 | 92.7 | － | |||||||||||||||||
９月末 | 8,237 | 6.4 | 341,597.52 | 11.4 | 94.1 | － | |||||||||||||||||
10月末 | 8,338 | 7.8 | 335,926.04 | 9.5 | 94.7 | － | |||||||||||||||||
(期 末) 2020年11月24日 | 9,655 | 24.8 | 363,709.37 | 18.6 | 94.6 | － | |||||||||||||||||
（注）期末基準価額は１万口当たり分配金（税引前）込み、騰落率は期首比。
MSCI USA指数はMSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）参考指数は、MSCI USA指数（円換算後）です。
（注）分配金再投資基準価額および参考指数は、期首（2020年５月21日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の主な変動要因
当ファンドの主要投資対象である「米国好配当リバランスマザーファンド」における主なプラス要因およびマイナス要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・個別銘柄では、インベスコやシチズンズ・フィナンシャル・グループ、ブンゲなどがプラスに寄与しました。
・業種別では、金融に属する業種のプラス寄与が大きなものとなりました。
（主なマイナス要因）
・個別銘柄では、フィリップス66やxxxx・xxxxxx、ケロッグなどがマイナスに影響しました。
・為替市場で米ドルが円に対して下落したこと（円高）がマイナス要因となりました。
・資金変動への対応や銘柄入替えの際の売買にかかる手数料がマイナス要因となりました。
また、当ファンドにおいては、信託報酬等のコストが主なマイナス要因となりました。
米国株式市場は、非農業部門の新規雇用者数が大幅な増加に転じるなど経済活動再開による景気の急回復が好感されたことや、追加の大型経済対策への期待を背景に2020年８月にかけて上昇しました。しかしその後は、新型コロナウイルスの感染再拡大への懸念が高まったことに加えて、早期の経済対策成立が厳しくなったことや、米大統領と議会選挙の結果を警戒する見方が強まり、調整局面となりました。11月以降は、選挙が大きな混乱なく終了したことで、投資家の間に買い安心感がひろがったことや、開発中のワクチンが高い効果を上げているとの発表が相次いだことから景気の先行き期待が高まり、急上昇する展開となりました。
＜米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）＞
「米国好配当リバランスマザーファンド」を通じて、米国の取引所に上場している株式を組み入れ、実質株式組入比率は、資金流出や決算対応で一時的に低下した時期を除き、概ね90％台半ばで推移させました。また、実質組入外貨建資産については、運用の基本方針に則り、為替ヘッジを行いませんでした。
○米国好配当リバランスマザーファンド
米国の取引所に上場している株式の組入比率を概ね高位に維持しました。運用の基本方針に則り、ＭＳＣＩ ＵＳＡ指数採用銘柄（ＲＥＩＴを除く）の中から原則として予想配当利回りの高い上位70銘柄を選定し、各銘柄への資産配分が概ね等金額になるよう組入銘柄の入替えと組入比率の調整（リバランス）を行いました。リバランスについては、毎月１回の頻度で行いました。なお、当期末時点では、保有銘柄のスピンオフ（特定部門の分離独立）実施に伴う株式割り当てにより、保有銘柄数が一時的に71銘柄となっております。
当ファンドは特定のベンチマークを設けておりませんが、分配金も考慮した当ファンドの基準価額の騰落率は、参考指数としているＭＳＣＩ ＵＳＡ指数（円換算後）の騰落率を6.2％上回りました。詳細につきましては前掲の
「基準価額の主な変動要因」をご参照ください。
（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。
（注）参考指数は、MSCI USA指数（円換算後）です。
当ファンドは、毎年５月21日および11月21日（それぞれ休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、委託会社が分配対象収益の中から主として配当等収益を勘案して決定します。また、基準価額が当初元本を上回っている場合は、配当等収益または元本超過分の概ね、いずれか多い額を分配金額とします。ただし、市場環境や資金動向等によっては、分配金額が元本超過分とならない場合があります。当期につきましては、概ね配当等収益に相当する１万口当たり180円（税引前）の分配を行いました。なお、収益分配に充てなかった留保益につきましては、運用の基本方針と同一の運用を行ってまいります。
（単位：円、１万口当たり・税引前）
項 目 | 第７期 | |
2020年５月22日～ 2020年11月24日 | ||
当期分配金 (対基準価額比率) | 180 1.864％ | |
当期の収益 | 180 | |
当期の収益以外 | － | |
翌期繰越分配対象額 | 19 | |
（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
＜米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）＞
当ファンドの主要な投資対象である「米国好配当リバランスマザーファンド」を通じて、主として米国の取引所に上場している株式に投資し、株式の実質組入比率を高位に保ちます。また、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない方針です。
○米国好配当リバランスマザーファンド
運用の基本方針に則り、ＭＳＣＩ ＵＳＡ指数採用銘柄（ＲＥＩＴを除く）の中から予想配当利回りの高い上位70銘柄を選定し、各銘柄への資産配分が概ね等金額になるよう組入銘柄の入替えと組入比率の調整（リバランス）を行います。リバランスの頻度については、原則として毎月１回行う方針です。
○１万口当たりの費用明細 (2020年５月22日～2020年11月24日)
項 | 目 | 当 | 期 | 項 目 の 概 要 | |||
金 額 | 比 率 | ||||||
円 | ％ | ||||||
（a） 信 | 託 | 報 | 酬 | 44 | 0.535 | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 | |
（ | 投 信 | 会 社 | ） | (23) | (0.282) | 委託した資金の運用の対価 | |
（ | 販 売 | 会 社 | ） | (19) | (0.225) | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の | |
情報提供等の対価 | |||||||
（ | 受 託 | 会 社 | ） | ( 2) | (0.028) | 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 | |
（b） 売 | 買 委 | 託 | 手 数 | 料 | 13 | 0.154 | (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 |
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 | |||||||
（ | 株 | 式 | ） | (13) | (0.154) | ||
（c） 有 | 価 証 | 券 | 取 引 | 税 | 0 | 0.001 | (c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 |
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 | |||||||
（ | 株 | 式 | ） | ( 0) | (0.001) | ||
（d） そ | の | 他 | 費 | 用 | 15 | 0.183 | (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
（ | 保 管 | 費 用 | ） | (14) | (0.173) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の | |
送金・資産の移転等に要する費用 | |||||||
（ | 監 査 | 費 用 | ） | ( 1) | (0.007) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 | |
（ | そ | の | 他 | ） | ( 0) | (0.003) | その他は、金融商品取引を行う為の識別番号取得費用等 |
合 | 計 | 72 | 0.873 | ||||
期中の平均基準価額は、8,309円です。 | |||||||
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
○売買及び取引の状況 (2020年５月22日～2020年11月24日)
○売買及び取引の状況とは、ファンドが購入・売却した有価証券の数量および金額です。
親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘 柄 | 設 定 | 解 約 | ||
口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 | |
米国好配当リバランスマザーファンド | 千口 4,845 | 千円 4,620 | 千口 20,763 | 千円 21,710 |
（注）単位未満は切捨て。
○株式売買比率 (2020年５月22日～2020年11月24日)
項 目 | 当 期 |
米国好配当リバランスマザーファンド | |
(a) 期中の株式売買金額 (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 291,602千円 215,921千円 |
(c) 売買高比率（a）／（b） | 1.35 |
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
○利害関係人との取引状況等 (2020年５月22日～2020年11月24日)
利害関係人との取引状況
＜米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）＞
該当事項はございません。
＜米国好配当リバランスマザーファンド＞
区 分 | ||||||
買付額等 Ａ | うち利害関係人との取引状況Ｂ | Ｂ Ａ | 売付額等 Ｃ | うち利害関係人との取引状況Ｄ | Ｄ Ｃ | |
株式 | 百万円 139 | 百万円 14 | ％ 10.1 | 百万円 152 | 百万円 65 | ％ 42.8 |
平均保有割合 92.2%
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。
項 目 | 当 期 |
売買委託手数料総額（A） うち利害関係人への支払額（B） | 327千円 107千円 |
（B）／（A） | 32.6％ |
（注）売買委託手数料総額は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とはOKASAN SECURITIES TOKYO/JAPANです。
○組入資産の明細 (2020年11月24日現在)
親投資信託残高
銘 | 柄 | 期首(前期末) | 当 | 期 | 末 | |||||
口 | 数 | 口 | 数 | 評 | 価 | 額 | ||||
米国好配当リバランスマザーファンド | 千口 221,355 | 千口 205,437 | 千円 233,807 | |||||||
（注）口数・評価額の単位未満は切捨て。
○投資信託財産の構成 (2020年11月24日現在)
項 | 目 | 当 | 期 | 末 | |||||
評 | 価 | 額 | 比 | 率 | |||||
米国好配当リバランスマザーファンド | 千円 233,807 | ％ 95.9 | |||||||
xxx・xxx等、その他 | 10,111 | 4.1 | |||||||
投資信託財産総額 | 243,918 | 100.0 | |||||||
（注）評価額の単位未満は切捨て。
（注）米国好配当リバランスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（245,166千円）の投資信託財産総額（253,341千円）に対する比率は96.8％です。
（注）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、邦貨換算レートは１米ドル＝ 104.58円です。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2020年11月24日現在)
項 目 | 当 期 末 |
(A) 資産 コール・ローン等 米国好配当リバランスマザーファンド(評価額) (B) 負債 未払収益分配xx払解約x x払信託報酬未払利息 その他未払費用 (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 元本 次期繰越損益金 (D) 受益xx口数 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 円 243,918,547 10,110,549 233,807,998 5,705,314 4,525,491 10 1,165,131 7 14,675 238,213,233 251,416,189 △ 13,202,956 251,416,189口 9,475円 |
（注）純資産総額が元本総額を下回っており、その差額は13,202,956円です。
（注）計算期間末における１口当たりの純資産額は、0.9475円です。
（注）当ファンドの期首元本額は263,587,136円、期中追加設定元本額は3,802,878円、期中一部解約元本額は15,973,825円です。
○分配金のお知らせ
○損益の状況 (2020年５月22日～2020年11月24日)
項 目 | 当 期 |
(A) 配当等収益 受取利息支払利息 (B) 有価証券売買損益 売買益売買損 (C) 信託報酬等 (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) (E) 前期繰越損益金 (F) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額) (G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) (H) 収益分配金 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)分配準備積立金 繰越損益金 | 円 △ 388 3 △ 391 49,049,253 50,299,631 △ 1,250,378 △ 1,179,821 47,869,044 △55,921,572 △ 624,937 ( 19,553) (△ 644,490) △ 8,677,465 △ 4,525,491 △13,202,956 △ 624,937 ( 26,156) (△ 651,093) 452,307 △13,030,326 |
（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）収益分配金
決算期 | 第７期 |
(a) 配当等収益(費用控除後) | 4,766,908円 |
(b) 有価証券等損益額(費用控除後、繰越欠損金補填後) | 0円 |
(c) 信託約款に規定する収益調整金 | 26,156円 |
(d) 信託約款に規定する分配準備積立金 | 210,890円 |
分配対象収益(a＋b＋c＋d) | 5,003,954円 |
分配対象収益(１万口当たり) | 199円 |
分配金額 | 4,525,491円 |
分配金額(１万口当たり) | 180円 |
１万口当たり分配金（税引前） | 180円 |
支払開始日 | 2020年11月30日（月）までの間に支払いを開始します。 |
お支払場所 | 取得申込みを取扱った販売会社の本支店 |
該当事項はございません。
<お知らせ>
項 目 | 説 明 |
資産 | ファンドが保有する財産の合計です。 |
コール・ローン等 | 金融機関向けの安全性の高い短期貸付運用などの残高です。 |
各種有価証券等(評価額) | 組入れた株式・債券・ファンドなどの評価金額です。 |
未収入金 | 入金が予定されている有価証券の売却代金などです。 |
未収配当金 | 入金が予定されている株式の配当金等です。 |
未収利息 | 入金が予定されているコール・ローン等の利息や債券の利息 の合計です。 |
負債 | 支払いが予定されている金額の合計です。 |
未払収益分配金 | 期末時点で支払いが予定されている収益分配金です。 |
未払解約金 | 支払いが予定されている解約金です。 |
未払信託報酬 | 支払いが予定されている信託報酬の額です。 |
その他未払費用 | 支払いが予定されている監査費用、その他の費用です。 |
純資産総額(資産－負債) | ファンドが保有する財産の合計から支払いが予定されてい る金額の合計を差し引いたものです。 |
元本 | ファンド全体の元本残高です。 |
次期繰越損益金 | 純資産総額と元本の差額(翌期に繰り越す損益金の合計額) です。 |
受益xx口数 | 受益者が保有する受益権口数の合計です。 |
1(万)口当たり基準価額 | 1(万)口当たりのファンドの時価です。 |
項 目 | 説 明 |
配当等収益 | ファンドが受取った配当金・利息等の合計です。 |
受取配当金 | 保有する株式等の配当金等です。 |
受取利息 | 債券、コール・ローン等の利息等です。 |
有価証券売買損益 | 有価証券の売買損益と期末の評価損益の合計額です。 |
売買益 | 売買益と期末評価益の合計です。 |
売買損 | 売買損と期末評価損の合計です。 |
信託報酬等 | 信託報酬のほか保管費用、監査費用、その他の費用と、それ らに掛かる消費税等相当額です。 |
当期損益金 | 当期における収支合計です。 |
前期繰越損益金 | 前期分の分配準備積立金と繰越損益金の合計額から当期中 の解約に対する持分を控除した金額です。 |
追加信託差損益金 | 受益者がファンドに払い込んだ金額と元本との差額です。 |
(配当等相当額) | 配当等に相当する額です。 |
(売買損益相当額) | 売買損益に相当する額です。 |
計 | 収益分配前の期中の収支の総合計です。 |
収益分配金 | 期中の分配可能額から受益者に支払われる分配金です。 |
次期繰越損益金 | 翌期に繰り越す損益金の合計です。 |
追加信託差損益金 | 翌期に繰り越す追加信託差損益金です。 |
(配当等相当額) | 配当等に相当する額です。 |
(売買損益相当額) | 売買損益に相当する額です。 |
分配準備積立金 | 翌期に繰り越す分配準備積立金の額です。 |
繰越損益金 | 翌期に繰り越す損益金の額です。 |
用語解説
○資産、負債、元本及び基準価額の状況は、期末における資産、負債、元本及び基準価額の計算過程を表しています。主な項目の説明は次の通りです。
用語解説
○損益の状況は、期中にファンドがどのような収益や損失を計上したかを表しています。主な項目の説明は次の通りです。
○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細 (2020年11月24日現在)
＜米国好配当リバランスマザーファンド＞
外国株式
下記は、米国好配当リバランスマザー➚ァンド全体(222,601千口)の内容です。
銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | 業 種 等 | ||
株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |||
外貨建金額 | 邦貨換算金額 | ||||
(アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
ALTRIA GROUP INC | 6 | 7 | 30 | 3,140 | 食品・飲料・タバ➺ |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 10 | 8 | 34 | 3,581 | 保険 |
AT&T INC | 9 | 10 | 29 | 3,085 | 電気通信サービス |
CITIGROUP INC | 6 | 7 | 37 | 3,940 | 銀行 |
CORNING INC | 12 | － | － | － | テクノ➫ジー・ハードウ➦アおよび機器 |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 7 | － | － | － | 各種金融 |
EASTMAN CHEMICAL CO | 4 | － | － | － | 素材 |
PPL CORP | 9 | 11 | 33 | 3,525 | 公益事業 |
HP INC | 17 | 16 | 34 | 3,629 | テクノ➫ジー・ハードウ➦アおよび機器 |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2 | 2 | 33 | 3,453 | ソ➚トウ➦ア・サービス |
INTERNATIONAL PAPER CO | 7 | 7 | 35 | 3,666 | 素材 |
INVESCO LTD | 37 | 22 | 36 | 3,811 | 各種金融 |
JUNIPER NETWORKS INC | － | 14 | 32 | 3,368 | テクノ➫ジー・ハードウ➦アおよび機器 |
KEYCORP | 24 | 21 | 33 | 3,537 | 銀行 |
METLIFE INC | 7 | 7 | 35 | 3,754 | 保険 |
OMNICOM GROUP | 4 | 5 | 34 | 3,565 | メディア・娯楽 |
PFIZER INC | － | 8 | 30 | 3,192 | 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライ➚サイエンス |
XXXXXX XXXXXX INTERNATIONAL | 3 | 4 | 32 | 3,389 | 食品・飲料・タバ➺ |
PHILLIPS 66 | 3 | － | － | － | エネルギー |
SCHLUMBERGER LTD | 16 | 17 | 38 | 4,031 | エネルギー |
PINNACLE WEST CAPITAL | 3 | 3 | 33 | 3,454 | 公益事業 |
SOUTHERN CO/THE | 4 | 5 | 32 | 3,375 | 公益事業 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 4 | 5 | 32 | 3,376 | 電気通信サービス |
FIRSTENERGY CORP | － | 10 | 27 | 2,918 | 公益事業 |
ONEOK INC | 8 | 10 | 35 | 3,730 | エネルギー |
CARDINAL HEALTH INC | － | 5 | 29 | 3,056 | ヘルスケア機器・サービス |
CENTURYLINK INC | 28 | 31 | 32 | 3,420 | 電気通信サービス |
COMERICA INC | 8 | － | － | － | 銀行 |
NRG ENERGY INC | － | 9 | 30 | 3,218 | 公益事業 |
CONSOLIDATED EDISON INC | － | 3 | 30 | 3,228 | 公益事業 |
KELLOGG CO | － | 4 | 31 | 3,249 | 食品・飲料・タバ➺ |
M & T BANK CORP | 2 | 2 | 33 | 3,517 | 銀行 |
FRANKLIN RESOURCES INC | 14 | 15 | 33 | 3,481 | 各種金融 |
GENUINE PARTS CO | 3 | － | － | － | 小売 |
WELLS FARGO & CO | 11 | 13 | 35 | 3,669 | 銀行 |
WHIRLPOOL CORP | 2 | － | － | － | 耐久消費財・アパレル |
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 16 | 16 | 36 | 3,786 | メディア・娯楽 |
EVERGY INC | － | 5 | 31 | 3,253 | 公益事業 |
LINCOLN NATIONAL CORP | 8 | 7 | 35 | 3,756 | 保険 |
DOMINION ENERGY INC | 3 | 3 | 27 | 2,893 | 公益事業 |
OGE ENERGY CORP | 7 | 9 | 32 | 3,434 | 公益事業 |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 2 | 2 | 36 | 3,857 | 銀行 |
US BANCORP | 7 | 7 | 33 | 3,496 | 銀行 |
銘 | 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | 業 種 等 | |||||||
株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |||||||||
外貨建金額 | 邦貨換算金額 | ||||||||||
(アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |||||||
EDISON INTERNATIONAL | － | 5 | 33 | 3,548 | 公益事業 | ||||||
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 7 | － | － | － | 食品・飲料・タバ➺ | ||||||
UGI CORP | 8 | 8 | 32 | 3,374 | 公益事業 | ||||||
3M CO | － | 1 | 32 | 3,441 | 資本財 | ||||||
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 5 | 4 | 34 | 3,600 | 保険 | ||||||
CF INDUSTRIES | HOLDINGS INC | 10 | 10 | 37 | 3,925 | 素材 | |||||
BUNGE LTD | 7 | － | － | － | 食品・飲料・タバ➺ | ||||||
WILLIAMS COS INC | 13 | 15 | 33 | 3,536 | エネルギー | ||||||
HOLLYFRONTIER | CORP | 9 | － | － | － | エネルギー | |||||
REGIONS FINANCIAL CORP | 26 | 21 | 33 | 3,468 | 銀行 | ||||||
WESTERN UNION | CO | 13 | 13 | 29 | 3,115 | ソ➚トウ➦ア・サービス | |||||
KINDER MORGAN | INC | 17 | 24 | 35 | 3,742 | エネルギー | |||||
LYONDELLBASELL INDU-CL A | 4 | 4 | 36 | 3,776 | 素材 | ||||||
ALLY FINANCIAL INC | 17 | － | － | － | 各種金融 | ||||||
DUKE ENERGY CORP | 3 | 3 | 32 | 3,377 | 公益事業 | ||||||
ABBVIE INC | 3 | 3 | 35 | 3,750 | 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライ➚サイエンス | ||||||
BAKER HUGHES CO | － | 17 | 34 | 3,619 | エネルギー | ||||||
DOW INC | 7 | 6 | 33 | 3,510 | 素材 | ||||||
AMCOR PLC | 27 | 27 | 32 | 3,368 | 素材 | ||||||
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A | － | 5 | 33 | 3,535 | 各種金融 | ||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | 8 | 7 | 34 | 3,557 | 銀行 | ||||||
APOLLO GLOBAL | MANAGEMENT INC | － | 7 | 31 | 3,324 | 各種金融 | |||||
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 10 | 8 | 32 | 3,362 | 保険 | ||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | 17 | － | － | － | 各種金融 | ||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | 13 | 10 | 33 | 3,519 | 銀行 | ||||||
WESTROCK CO | 10 | － | － | － | 素材 | ||||||
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 29 | 29 | 32 | 3,424 | テクノ➫ジー・ハードウ➦アおよび機器 | ||||||
GILEAD SCIENCES INC | － | 5 | 31 | 3,319 | 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライ➚サイエンス | ||||||
NETAPP INC | 6 | 7 | 37 | 3,920 | テクノ➫ジー・ハードウ➦アおよび機器 | ||||||
NEWELL BRANDS | INC | 20 | 16 | 34 | 3,564 | 耐久消費財・アパレル | |||||
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 7 | 7 | 35 | 3,707 | 保険 | ||||||
SEAGATE TECHNOLOGY | 5 | 6 | 35 | 3,720 | テクノ➫ジー・ハードウ➦アおよび機器 | ||||||
STEEL DYNAMICS INC | 11 | － | － | － | 素材 | ||||||
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 6 | 7 | 28 | 2,986 | 食品・生活必需品小売り | ||||||
HUNTINGTON BANCSHARES INC | 31 | 27 | 33 | 3,529 | 銀行 | ||||||
EXELON CORP | － | 7 | 32 | 3,417 | 公益事業 | ||||||
CINCINNATI FINANCIAL CORP | 5 | － | － | － | 保険 | ||||||
FIFTH THIRD BANCORP | 15 | 13 | 35 | 3,672 | 銀行 | ||||||
ZIONS BANCORP | NA | 9 | － | － | － | 銀行 | |||||
CISCO SYSTEMS | INC | － | 7 | 32 | 3,374 | テクノ➫ジー・ハードウ➦アおよび機器 | |||||
CME GROUP INC | － | 1 | 32 | 3,424 | 各種金融 | ||||||
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL | 24 | － | － | － | 銀行 | ||||||
BROADCOM INC | 1 | － | － | － | 半導体・半導体製造装置 | ||||||
CARLYLE GROUP | INC/THE | － | 11 | 30 | 3,207 | 各種金融 | |||||
VIATRIS INC | － | 1 | 1 | 180 | 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライ➚サイエンス | ||||||
KRAFT HEINZ CO/THE | 8 | 10 | 33 | 3,463 | 食品・飲料・タバ➺ | ||||||
合 計 | 株 数 ・ | 金 | 額 | 759 | 718 | 2,335 | 244,223 | ||||
銘 柄 数 ＜ 比 | 率 ＞ | 70 | 71 | － | ＜96.4％＞ | ||||||
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の＜ ＞内は、当➚ァンドが組み入れているマザー➚ァンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注）株数・評価額の単位未満は切捨て。
マザーファンドの運用報告書につきましては、ベビーファンドの運用報告書と作成対象期間が異なる場合には、データ・コメント等に不一致が生じることがありますのでご了承ください。
米国好配当リバランスマザーファンド
第３期 運用状況のご報告
決算日：2020年５月21日
当ファンドの仕組みは次の通りです。
運 | 用 | 方 | 針 | 主として米国の取引所に上場している株式に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運 用を行います。 |
主要投資対象 | 米国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とします。 | |||
投 | 資 | 制 | 限 | 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。外貨建 資産への投資割合には制限を設けません。 |
○設定以来の運用実績
決 | 算 | 期 | 基 | 準 | 価 | 額 | M S C I （ 円 | 換 | U S A 指 数 算 後 ） | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 純総 | 資 | 産額 | |
期 騰 | x | x 率 | （参考指数） | 期 x x 落 率 | |||||||||||
(設定日) 2017年６月28日 | 円 10,000 | ％ － | ポイント 258,328.71 | ％ － | ％ － | ％ － | 百万円 724 | ||||||||
１期(2018年５月21日) | 10,645 | 6.5 | 287,344.28 | 11.2 | 96.2 | － | 1,106 | ||||||||
２期(2019年５月21日) | 11,112 | 4.4 | 298,165.19 | 3.8 | 97.5 | － | 506 | ||||||||
３期(2020年５月21日) | 9,062 | △18.4 | 306,682.36 | 2.9 | 95.3 | － | 218 | ||||||||
（注）基準価額は１万口当たり。
（注）設定日の基準価額および純資産総額は当初設定元本。
（注）MSCI USA指数（円換算後）は当ファンドの参考指数であり、ベンチマークではありません。
MSCI USA指数（円換算後）は当該日前営業日の現地終値に為替レート（対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値）を乗じて算出しています。
― 1 ―
（注）株式先物比率＝買建比率－売建比率。
○当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 | 基 準 価 額 | M S C I U S A 指 数 （ 円 換 算 後 ） | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | ||
騰 落 率 | （ 参考指数） | 騰 落 率 | ||||
(期 首) 2019年５月21日 | 円 11,112 | ％ － | ポイント 298,165.19 | ％ － | ％ 97.5 | ％ － |
５月末 | 10,591 | △ 4.7 | 290,596.86 | △ 2.5 | 94.5 | － |
６月末 | 10,984 | △ 1.2 | 300,408.57 | 0.8 | 96.6 | － |
７月末 | 11,320 | 1.9 | 312,184.64 | 4.7 | 96.1 | － |
８月末 | 10,170 | △ 8.5 | 296,591.17 | △ 0.5 | 95.4 | － |
９月末 | 11,099 | △ 0.1 | 304,145.54 | 2.0 | 96.1 | － |
10月末 | 11,334 | 2.0 | 315,771.60 | 5.9 | 96.8 | － |
11月末 | 11,748 | 5.7 | 329,360.37 | 10.5 | 92.3 | － |
12月末 | 12,091 | 8.8 | 338,037.52 | 13.4 | 94.8 | － |
2020年１月末 | 11,759 | 5.8 | 341,760.23 | 14.6 | 96.0 | － |
２月末 | 10,490 | △ 5.6 | 311,445.44 | 4.5 | 93.9 | － |
３月末 | 8,263 | △25.6 | 272,077.18 | △ 8.7 | 92.6 | － |
４月末 | 9,640 | △13.2 | 300,037.53 | 0.6 | 94.6 | － |
(期 末) 2020年５月21日 | 9,062 | △18.4 | 306,682.36 | 2.9 | 95.3 | － |
― 2 ―
（注）騰落率は期首比。
MSCI USA指数はMSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
（注）参考指数は、MSCI USA指数（円換算後）です。
（注）参考指数は、期首（2019年５月21日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
○基準価額の主な変動要因
当ファンドにおける主なプラス要因およびマイナス要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・個別銘柄では、ハリバートンやＤＸＣテクノロジー、ウィン・リゾーツなどがプラスに寄与しました。
（主なマイナス要因）
・個別銘柄では、カーニバルやコールズ、ギャップなどがマイナスに影響しました。
・為替市場で米ドルが円に対して下落したこと（円高）がマイナス要因となりました。
・資金変動への対応や銘柄入替えの際の売買にかかる手数料がマイナス要因となりました。
― 3 ―
米国株式市場は、2019年９月にかけては米中通商協議の行方を睨みながら方向感を探る動きが続きましたが、その後は米中が「第一段階」の合意に達したことや、英国の合意なき欧州連合（ＥＵ）離脱が回避されたことなども支援材料となり、景気の先行き期待の高まりとともに、2020年２月にかけて上昇しました。しかし、新型コロナウイルスの新規感染者が中国本土以外でも急増し、世界的な大流行（パンデミック）へ発展したことを受けて、３月にかけて急落する展開となりました。４月以降は、大規模な経済対策や米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による更なる金融支援が打ち出される中、新型コロナウイルスの感染拡大がピークを打ったとの見方や、治療薬への期待が高まり、急速に戻りを試す動きとなりました。
米国の取引所に上場している株式の組入比率を概ね高位に維持しました。運用の基本方針に則り、ＭＳＣＩ ＵＳＡ指数採用銘柄（ＲＥＩＴを除く）の中から原則として予想配当利回りの高い上位70銘柄を選定し、各銘柄への資産配分が概ね等金額になるよう組入銘柄の入替えと組入比率の調整（リバランス）を行いました。リバランスについては、毎月１回の頻度で行いました。また、2020年３月以降は、新型コロナウイルスの影響拡大に伴い、配当予想や業績見通しが大きく引き下げられる銘柄が発生したため、臨時の銘柄入替えも行いました。
組入外貨建資産については、運用の基本方針に則り、為替ヘッジを行いませんでした。
当ファンドは特定のベンチマークを設けておりませんが、当ファンドの基準価額の騰落率は、参考指数としているＭＳＣＩ ＵＳＡ指数（円換算後）の騰落率を21.3％下回りました。詳細につきましては前掲の「基準価額の主な変動要因」をご参照ください。
― 4 ―
運用の基本方針に則り、ＭＳＣＩ ＵＳＡ指数採用銘柄（ＲＥＩＴを除く）の中から予想配当利回りの高い上位70銘柄を選定し、各銘柄への資産配分が概ね等金額になるよう組入銘柄の入替えと組入比率の調整（リバランス）を行います。リバランスの頻度については、原則として毎月１回行う方針です。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
○１万口当たりの費用明細 (2019年５月22日～2020年５月21日)
項 | 目 | 当 | 期 | 項 目 の 概 要 | |||
金 額 | 比 率 | ||||||
円 | ％ | ||||||
（a） 売 | 買 委 | 託 | 手 数 | 料 | 52 | 0.483 | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 |
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 | |||||||
（ | 株 | 式 | ） | (52) | (0.483) | ||
（b） 有 | 価 証 | 券 | 取 引 | 税 | 0 | 0.004 | (b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 |
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 | |||||||
（ | 株 | 式 | ） | ( 0) | (0.004) | ||
（c） そ | の | 他 | 費 | 用 | 25 | 0.229 | (c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
（ | 保 管 | 費 用 | ） | (24) | (0.226) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の | |
送金・資産の移転等に要する費用 | |||||||
（ | そ | の | 他 | ） | ( 0) | (0.003) | その他は、金融商品取引を行う為の識別番号取得費用等 |
合 | 計 | 77 | 0.716 | ||||
期中の平均基準価額は、10,790円です。 | |||||||
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
○売買及び取引の状況 (2019年５月22日～2020年５月21日)
株式
買 | 付 | 売 | 付 | |||||||||
株 | 数 | 金 | 額 | 株 | 数 | 金 | 額 | |||||
外 国 | アメリカ | 百株 1,277 | 千米ドル 3,707 | 百株 1,886 ( －) | 千米ドル 5,754 ( 1) | |||||||
（注）金額は受渡代金。
（注）単位未満は切捨て。
― 5 ―
（注）( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
○株式売買比率 (2019年５月22日～2020年５月21日)
項 目 | 当 期 |
(a) 期中の株式売買金額 (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 1,024,421千円 332,465千円 |
(c) 売買高比率（a）／（b） | 3.08 |
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
○利害関係人との取引状況等 (2019年５月22日～2020年５月21日)
利害関係人との取引状況
区 分 | ||||||
買付額等 Ａ | うち利害関係人 との取引状況Ｂ | Ｂ Ａ | 売付額等 Ｃ | うち利害関係人 との取引状況Ｄ | Ｄ Ｃ | |
株式 | 百万円 400 | 百万円 56 | ％ 14.0 | 百万円 623 | 百万円 117 | ％ 18.8 |
項 目 | 当 期 |
売買委託手数料総額（A） うち利害関係人への支払額（B） | 1,680千円 297千円 |
（B）／（A） | 17.7％ |
― 6 ―
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とはOKASAN SECURITIES TOKYO/JAPANです。
― 7 ―
○組入資産の明細 (2020年５月21日現在)
外国株式
銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | 業 種 等 | ||
株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |||
外貨建金額 | 邦貨換算金額 | ||||
(アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
ALTRIA GROUP INC | 12 | 6 | 25 | 2,702 | 食品・飲料・タバ➺ |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | － | 10 | 30 | 3,281 | 保険 |
AT&T INC | 21 | 9 | 27 | 2,939 | 電気通信サービス |
CARNIVAL CORP | 11 | － | － | － | 消費者サービス |
CITIGROUP INC | － | 6 | 28 | 3,062 | 銀行 |
CORNING INC | － | 12 | 26 | 2,869 | テクノ➫ジー・ハードウ➦アおよび機器 |
CVS HEALTH CORP | 11 | － | － | － | ヘルスケア機器・サービス |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | － | 7 | 31 | 3,398 | 各種金融 |
EASTMAN CHEMICAL CO | － | 4 | 27 | 2,995 | 素材 |
EXXON MOBIL CORP | 8 | － | － | － | エネルギー |
FORD MOTOR CO | 61 | － | － | － | 自動車・自動車部品 |
GENERAL MILLS INC | 11 | － | － | － | 食品・飲料・タバ➺ |
GENERAL MOTORS CO | 17 | － | － | － | 自動車・自動車部品 |
PPL CORP | 19 | 9 | 24 | 2,674 | 公益事業 |
HP INC | － | 17 | 30 | 3,338 | テクノ➫ジー・ハードウ➦アおよび機器 |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 4 | 2 | 26 | 2,864 | ソ➚トウ➦ア・サービス |
INTERNATIONAL PAPER CO | 15 | 7 | 26 | 2,830 | 素材 |
INVESCO LTD | 34 | 37 | 27 | 2,974 | 各種金融 |
KEYCORP | 40 | 24 | 26 | 2,860 | 銀行 |
METLIFE INC | 13 | 7 | 25 | 2,719 | 保険 |
OMNICOM GROUP | － | 4 | 26 | 2,819 | メディア・娯楽 |
XXXXXX XXXXXX INTERNATIONAL | 7 | 3 | 23 | 2,543 | 食品・飲料・タバ➺ |
PHILLIPS 66 | 7 | 3 | 27 | 3,010 | エネルギー |
SCHLUMBERGER LTD | 15 | 16 | 29 | 3,231 | エネルギー |
PINNACLE WEST CAPITAL | － | 3 | 25 | 2,744 | 公益事業 |
SOUTHERN CO/THE | 11 | 4 | 25 | 2,782 | 公益事業 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 12 | 4 | 25 | 2,701 | 電気通信サービス |
H&R BLOCK INC | 25 | － | － | － | 消費者サービス |
ONEOK INC | 10 | 8 | 31 | 3,406 | エネルギー |
CARDINAL HEALTH INC | 13 | － | － | － | ヘルスケア機器・サービス |
CENTURYLINK INC | 57 | 28 | 27 | 2,991 | 電気通信サービス |
COMERICA INC | 8 | 8 | 28 | 3,041 | 銀行 |
KELLOGG CO | 11 | － | － | － | 食品・飲料・タバ➺ |
XXXXX XXXXX CORP | 16 | － | － | － | 各種金融 |
ENTERGY CORP | 6 | － | － | － | 公益事業 |
M & T BANK CORP | － | 2 | 27 | 2,931 | 銀行 |
FRANKLIN RESOURCES INC | － | 14 | 26 | 2,869 | 各種金融 |
GAP INC/THE | 27 | － | － | － | 小売 |
GENUINE PARTS CO | － | 3 | 27 | 2,987 | 小売 |
CENTERPOINT ENERGY INC | 20 | － | － | － | 公益事業 |
WELLS FARGO & CO | 13 | 11 | 27 | 2,974 | 銀行 |
WHIRLPOOL CORP | 4 | 2 | 29 | 3,124 | 耐久消費財・アパレル |
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 27 | 16 | 27 | 2,943 | メディア・娯楽 |
KOHLS CORP | 10 | － | － | － | 小売 |
LINCOLN NATIONAL CORP | － | 8 | 30 | 3,297 | 保険 |
DOMINION ENERGY INC | 8 | 3 | 25 | 2,749 | 公益事業 |
銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | 業 種 等 | ||
株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |||
外貨建金額 | 邦貨換算金額 | ||||
(アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
OGE ENERGY CORP | － | 7 | 24 | 2,642 | 公益事業 |
CHEVRON CORP | 5 | － | － | － | エネルギー |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | － | 2 | 28 | 3,104 | 銀行 |
US BANCORP | － | 7 | 25 | 2,764 | 銀行 |
HARLEY-DAVIDSON INC | 17 | － | － | － | 自動車・自動車部品 |
XXXXXXXXX & PAYNE | 11 | － | － | － | エネルギー |
MARATHON PETROLEUM CORP | 11 | － | － | － | エネルギー |
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | － | 7 | 26 | 2,857 | 食品・飲料・タバ➺ |
UGI CORP | － | 8 | 27 | 2,967 | 公益事業 |
NORDSTROM INC | 15 | － | － | － | 小売 |
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 11 | － | － | － | エネルギー |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 6 | 5 | 28 | 3,065 | 保険 |
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | － | 10 | 28 | 3,056 | 素材 |
BUNGE LTD | 11 | 7 | 25 | 2,761 | 食品・飲料・タバ➺ |
VALERO ENERGY CORP | 7 | － | － | － | エネルギー |
WILLIAMS COS INC | 25 | 13 | 27 | 2,915 | エネルギー |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 6 | － | － | － | 運輸 |
MACY'S INC | 27 | － | － | － | 小売 |
TAPESTRY INC | 21 | － | － | － | 耐久消費財・アパレル |
HOLLYFRONTIER CORP | － | 9 | 29 | 3,157 | エネルギー |
REGIONS FINANCIAL CORP | 45 | 26 | 26 | 2,886 | 銀行 |
LAS VEGAS SANDS CORP | 10 | － | － | － | 消費者サービス |
HANESBRANDS INC | 38 | － | － | － | 耐久消費財・アパレル |
WESTERN UNION CO | 35 | 13 | 26 | 2,877 | ソ➚トウ➦ア・サービス |
KINDER MORGAN INC | 31 | 17 | 27 | 2,996 | エネルギー |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | 8 | 4 | 28 | 3,116 | 素材 |
ALLY FINANCIAL INC | － | 17 | 29 | 3,133 | 各種金融 |
DUKE ENERGY CORP | 7 | 3 | 25 | 2,782 | 公益事業 |
ABBVIE INC | 8 | 3 | 28 | 3,065 | 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライ➚サイエンス |
L BRANDS INC | 25 | － | － | － | 小売 |
COTY INC-CL A | 52 | － | － | － | 家庭用品・パーソナル用品 |
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | 25 | － | － | － | エネルギー |
DOW INC | － | 7 | 28 | 3,079 | 素材 |
AMCOR PLC | － | 27 | 26 | 2,834 | 素材 |
TRUIST FINANCIAL CORP | － | 8 | 27 | 2,918 | 銀行 |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | － | 10 | 28 | 3,060 | 保険 |
SYNCHRONY FINANCIAL | － | 17 | 31 | 3,346 | 各種金融 |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | 19 | 13 | 28 | 3,063 | 銀行 |
NIELSEN HOLDINGS PLC | 27 | － | － | － | 商業・専門サービス |
WESTROCK CO | 18 | 10 | 26 | 2,877 | 素材 |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | － | 29 | 30 | 3,276 | テクノ➫ジー・ハードウ➦アおよび機器 |
CHEMOURS CO/THE | 24 | － | － | － | 素材 |
GILEAD SCIENCES INC | 10 | － | － | － | 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライ➚サイエンス |
NETAPP INC | － | 6 | 28 | 3,106 | テクノ➫ジー・ハードウ➦アおよび機器 |
NEWELL BRANDS INC | 45 | 20 | 26 | 2,827 | 耐久消費財・アパレル |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 11 | 7 | 28 | 3,035 | 保険 |
SEAGATE TECHNOLOGY | 14 | 5 | 28 | 3,039 | テクノ➫ジー・ハードウ➦アおよび機器 |
STEEL DYNAMICS INC | － | 11 | 28 | 3,037 | 素材 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | － | 6 | 26 | 2,858 | 食品・生活必需品小売り |
WESTERN DIGITAL CORP | 14 | － | － | － | テクノ➫ジー・ハードウ➦アおよび機器 |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | 51 | 31 | 26 | 2,822 | 銀行 |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | － | 5 | 27 | 3,012 | 保険 |
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銘 | 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | 業 種 等 | |||||||
株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |||||||||
外貨建金額 | 邦貨換算金額 | ||||||||||
(アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |||||||
FIFTH THIRD BANCORP | － | 15 | 26 | 2,877 | 銀行 | ||||||
ZIONS BANCORP | NA | － | 9 | 29 | 3,135 | 銀行 | |||||
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL | 37 | 24 | 27 | 2,966 | 銀行 | ||||||
BROADCOM INC | － | 1 | 28 | 3,062 | 半導体・半導体製造装置 | ||||||
XXXXX XXXXX CO/THE | 21 | 8 | 26 | 2,873 | 食品・飲料・タバ➺ | ||||||
合 計 | 株 | 数 | ・ | 金 | 額 | 1,368 | 759 | 1,929 | 207,927 | ||
銘 | 柄 | 数 ＜ 比 | 率 ＞ | 70 | 70 | － | ＜95.3％＞ | ||||
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の＜ ＞内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注）株数・評価額の単位未満は切捨て。
○投資信託財産の構成 (2020年５月21日現在)
項 | 目 | 当 | 期 | 末 | |||||
評 | 価 | 額 | 比 | 率 | |||||
株式 | 千円 207,927 | ％ 95.3 | |||||||
xxx・xxx等、その他 | 10,327 | 4.7 | |||||||
投資信託財産総額 | 218,254 | 100.0 | |||||||
（注）評価額の単位未満は切捨て。
（注）当期末における外貨建純資産（208,724千円）の投資信託財産総額（218,254千円）に対する比率は95.6％です。
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（注）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、邦貨換算レートは１米ドル＝ 107.75円です。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2020年５月21日現在)
項 目 | 当 期 末 |
(A) 資産 コール・ローン等株式(評価額) 未収配当金 (B) 負債 未払利息 その他未払費用 (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 元本 次期繰越損益金 (D) 受益xx口数 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 円 218,254,373 9,842,482 207,927,224 484,667 36 15 21 218,254,337 240,858,188 △ 22,603,851 240,858,188口 9,062円 |
（注）純資産総額が元本総額を下回っており、その差額は22,603,851円です。
（注）計算期間末における１口当たりの純資産額は、0.9062円です。
（注）当ファンドの期首元本額は455,920,473円、期中追加設定元本額は25,697,502円、期中一部解約元本額は240,759,787円です。
（注）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、以下の通りです。
米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
221,355,199円
米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジあり）
19,502,989円
○損益の状況 (2019年５月22日～2020年５月21日)
項 目 | 当 期 |
(A) 配当等収益 受取配当金受取利息 支払利息 (B) 有価証券売買損益 売買益売買損 (C) その他費用等 (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) (E) 前期繰越損益金 (F) 追加信託差損益金 (G) 解約差損益金 (H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) 次期繰越損益金(Ｈ) | 円 14,263,874 14,271,037 142 △ 7,305 △ 63,762,126 49,235,006 △112,997,132 △ 797,304 △ 50,295,556 50,699,420 3,122,498 △ 26,130,213 △ 22,603,851 △ 22,603,851 |
（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
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該当事項はございません。
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