TEL：03－6432－7746Investment Trust Agreement • June 14th, 2018
Investments — Unaffiliated ��������������������� (296,493,252) Investments — Affiliated ���������������������� 32,479,922 In-kind redemptions — Unaffiliated. ����������������� 131,688,038 In-kind redemptions — Affiliated ������������������ 2,261,965 Futures contracts ������������������������� 10,461,164 Foreign currency transactions ������������������� — Net realized gain (loss) ����������������������� (119,602,163) Net change in unrealized appreciation (depreciation) on:Investments — Unaffiliated ��������������������� 1,033,936,007 Investments — Affiliated ���������������������� (8,040,566) Futures contracts ������������������������� (938,715) Foreign currency translations �������������������� — Net change in unrealized appreciation (depreciation) ���������� 1,024,956,726 Net realized and unrealized gain �������������������� 905,354,563 NET INCREASE IN NET ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS ������� $1,145,280,920
連絡先 当行支店・出張所、プレスティアホン インベストメント（通話料無料）0120-322-522または、ホームページ http://www.smbctb.co.jpInvestment Trust Agreement • July 28th, 2015
決 算 期 基 準 価 額 M S C I U S A 指 数（ 米 ド ル 建 て ） 株 式組 入 比 率 株 式先 物 比 率 純 資 産総 額 (分配落) 税 込 み分 配 金 期 中騰 落 率 （参考指数） 期 中騰 落 率 (設定日)2017年６月28日 円 10,000 円－ ％－ ポイント 2,304.86 ％－ ％－ ％－ 百万円57 １期(2017年11月21日) 10,007 350 3.6 2,460.17 6.7 87.5 － 189 ２期(2018年５月21日)...Investment Trust Agreement • January 17th, 2020
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末 業 種 等 株 数 株 数 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 ALTRIA GROUP INC 12 8 43 4,680 食品・飲料・タバ➺ AT&T INC 21 10 39 4,297 電気通信サービス CARNIVAL CORP 11 10 43 4,734 消費者サービス CVS HEALTH CORP 11 － － － ヘルスケア機器・サービス EXXON MOBIL CORP 8 6 43 4,713 エネルギー FORD MOTOR CO 61 47 41 4,484 自動車・自動車部品 GENERAL MILLS INC 11 7 42 4,577 食品・飲料・タバ➺ GENERAL MOTORS CO 17 11 39 4,295 自動車・自動車部品 PPL CORP 19 12 41 4,523 公益事業 HALLIBURTON CO － 20 41 4,507 エネルギー INTL BUSINESS MACHINES CORP 4 3 42 4,606 ソ➚トウ➦ア・サービス INTERNATIONAL PAPER CO 15 9 41 4,463 素材 INVESCO LTD 34 23 39 4,318 各種金融 KEYCORP 40 22 42 4,573 銀行 METLIFE INC 13 8 41 4,494 保険 PFIZER INC － 10 40 4,358 医薬品・バイオテクノロジー・ライ➚サイエンス PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 7 4 41 4,462 食品・飲料・タバ➺ PHILLIPS 66 7 － － － エネルギー SCHLUMBERGER LTD 15 11 43 4,670 エネルギー PINNACLE WEST CAPITAL － 4 42 4,598 公益事業 SOUTHERN CO/THE 11 6 42 4,587 公益事業 VERIZON COMMUNICATIONS INC 12 7 41 4,533 電気通信サービス H&R BLOCK INC 25 － － － 消費者サービス ONEOK INC 10 5 40 4,351 エネルギー AMERICAN FINANCIAL GRO
銘 柄 組 入 比 率 （％） 94期(2014.12.11) 95期(2015.１.13) 96期(2015.２.12) 97期(2015.３.11) 98期(2015.４.13) 99期(2015.５.11) １ Amundi Funds エクイティ・ジャパン・バリュー-I2クラス 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 2.7 ２ ＤＷＳ欧州株式ファンド（適格機関投資家専用） 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 ３ フィデリティ・ＵＳ...Investment Trust Agreement • May 29th, 2015
ContractInvestment Trust Agreement • June 15th, 2010
MK0100２（H31.2 改）Investment Trust Agreement • March 18th, 2023
STAM グローバル株式 インデックス・オープンInvestment Trust Agreement • June 19th, 2009
※米国税法上の米国人（米国市民、米国居住者またはグリーンカード保有者）は、居住・非居住にかかわらず投資信託の取引申込みができません。また、非居住者およびSMB C信託銀行への届出住所が日本国外のお客様についても同様となります。Investment Trust Agreement • April 11th, 2022
2204豪ドル建て受益証券／2204NZドル建て受益証券／2204米ドル建て受益証券Investment Trust Agreement • March 16th, 2022
ContractInvestment Trust Agreement • October 24th, 2023
PIMCOショート•ターム戦略＊とはInvestment Trust Agreement • March 18th, 2023
豪ドル建て受益証券／NZドル建て受益証券／米ドル建て受益証券Investment Trust Agreement • February 2nd, 2022
アイルランド籍オープンエンド契約型外国投資信託 クラスA（米ドル）受益証券／クラスA（円）受益証券Investment Trust Agreement • September 6th, 2021
DIAMケイマン•トラスト–Investment Trust Agreement • October 4th, 2024
・2020年11～12月、大統領選に勝利したバイデン氏による米国の大規模な景気刺激策と新型コロナウイルス（COVID－19）ワクチン・プログラム進展に対する期 待を背景に投資家の楽観的な見方が強まり、ハイ・イールド債券市場が堅調に推移したこと。Investment Trust Agreement • November 19th, 2021
NEXT FUNDS 日経300 株価指数連動型上場投信約款Investment Trust Agreement • June 28th, 2024
商 品 分 類 追加型投信/内外/株式 信 託 期 間 2013年11月21日から2018年11月20日です。 運 用 方 針 この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 主 要運 用 対 象 明治安田グローバル高配当株式ファンド（毎月決算型） Ｂコース（為替ヘッジなし） MUGC/MYAM トラスト- MUGC グローバル・スーパー・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド unhedged Class B...Investment Trust Agreement • February 16th, 2015
TEL：03－6432－7746Investment Trust Agreement • June 14th, 2018
Dividends — Unaffiliated ����������������������� $ 258,270,836 Dividends — Affiliated ������������������������ 1,397,805 Non-cash dividends — Unaffiliated ������������������ ― Interest — Unaffiliated ������������������������ 17,973 Securities lending income — Affiliated — net �������������� ―
SG アラブ株式ファンドInvestment Trust Agreement • June 19th, 2009
TEL：03－6432－7746Investment Trust Agreement • June 14th, 2018
Dividends — Unaffiliated ����������������������� $ 258,270,836 Dividends — Affiliated ������������������������ 1,397,805 Non-cash dividends — Unaffiliated ������������������ ― Interest — Unaffiliated ������������������������ 17,973 Securities lending income — Affiliated — net �������������� ―
⚫ JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・プラスを参考に運用を行ないます。Investment Trust Agreement • August 22nd, 2011
ContractInvestment Trust Agreement • March 19th, 2013
TEL：03－6432－7746Investment Trust Agreement • June 14th, 2018
iShares Core HighDividend ETF NET INVESTMENT INCOMEDividends — unaffiliateda $ 229,083,389 Dividends — affiliated 137,038 Interest — unaffiliated 6,505 Securities lending income — affiliated — net 35,216 Total investment income 229,262,148 EXPENSESInvestment advisory fees 5,159,365 Proxy fees 143,632 Total expenses 5,302,997 Net investment income 223,959,151 NET REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS)Net realized gain (loss) from: Investments — unaffiliated (83,194,719) Investments — affiliated (303) In-kind redemptions — unaffiliated 600,455,286 In-kind redemptions — affiliated ― Futures contracts 4,479,238 Foreign currency transactions ― Net realized gain 521,739,502 Net change in unrealized appreciation/depreciation on: Investments — unaffiliated (411,307,515) Investments — affiliated (275) Futures contracts (306,033) Translation of assets and liabilities in foreign currencies ― Net change in unrealized appreciation/depreciation (411,613,823) Net realized and unrealized gain
〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目 3-4 京橋日英ビル 3 階 [ホームページ] https://www.clover-am.co.jpInvestment Trust Agreement • June 3rd, 2022
当作成期の米国株式相場は、上昇しました。期の前半は、米連邦公開市場委員会（FOMC）Investment Trust Agreement • April 4th, 2024
㖭 ㈙ ⇧ ᩘ 㔠 㢠 ⇧ ᩘ 㔠 㢠 እ ᅜ 7Xࣜ࢝ Ɇ⇧ ༓⡿ࢻ0 Ɇ⇧ ༓⡿ࢻ0 AWERICAN T0WER C0RP 488 9,744 203 3,731 PR0L0GIS INC 778 9,509 — — CR0WN CASTLE INC — — 107 1,348 EQ٧INIX INC 48 3,571 — — GAWING AND LEIS٧RE PR0PERTIE 878 4,407 — — AWERICAN H0WES 4 RENT– A 2,882 10,203 — — WEYERHAE٧SER C0 — — 502 1,490 EXTRA SPACE ST0RAGE INC 935 13,051 — — DIGITAL REALTY TR٧ST INC 959 11,459 — — SBA C0WW٧NICATI0NS C0RP — — 175 4,006 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ٧IT — — 579 6,145 EQ٧ITY LIFESTYLE PR0PERTIES 1,572 10,974 — — APARTWENT INC0WE REIT C0 977 3,080 — — B0ST0N PR0PERTIES INC 1,169 7,708 328 2,060 ᑠ ィ 10,686 83,710 1,895 18,783
iシェアーズ・コア 日経225 ETFの運用の基本方針Investment Trust Agreement • January 8th, 2021
ユーロ•シリーズ ニューマーケット•シリーズ グローバル•シリーズ ユーロ•ボンド アジア•ボンド グローバル•ハイイールド ユーロ•バランス エマージング•ボンド イールド•エクイティ ユーロ•エクイティ グレーター•チャイナ•エクイティ コモディティ ヨーロピアン•サステナブル BIC•エクイティ（注） ウェルス•プリザベーションInvestment Trust Agreement • February 25th, 2019
ContractInvestment Trust Agreement • September 10th, 2007
決 算 期 基 準 価 額 M S C I U S A 指 数（ 円 換 算 後 ） 株 式組 入 比 率 株 式先 物 比 率 純 資 産総 額 (分配落) 税 込 み分 配 金 期 中騰 落 率 （参考指数） 期 中騰 落 率 ３期(2018年11月21日) 円 9,940 円 130 ％ 1.2 ポイント 283,460.56 ％△ 1.4 ％ 90.0 ％－ 百万円765 ４期(2019年５月21日) 10,003 150 2.1 298,165.19 5.2 92.6 － 488...Investment Trust Agreement • January 19th, 2021
銘 柄 期首(前期末) 当 期 末 業 種 等 株 数 株 数 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (アメリカ) 百株 百株 千米ドル 千円 ALTRIA GROUP INC 6 7 30 3,140 食品・飲料・タバ➺ AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 10 8 34 3,581 保険 AT&T INC 9 10 29 3,085 電気通信サービス CITIGROUP INC 6 7 37 3,940 銀行 CORNING INC 12 － － － テクノ➫ジー・ハードウ➦アおよび機器 DISCOVER FINANCIAL SERVICES 7 － － － 各種金融 EASTMAN CHEMICAL CO 4 － － － 素材 PPL CORP 9 11 33 3,525 公益事業 HP INC 17 16 34 3,629 テクノ➫ジー・ハードウ➦アおよび機器 INTL BUSINESS MACHINES CORP 2 2 33 3,453 ソ➚トウ➦ア・サービス INTERNATIONAL PAPER CO 7 7 35 3,666 素材 INVESCO LTD 37 22 36 3,811 各種金融 JUNIPER NETWORKS INC － 14 32 3,368 テクノ➫ジー・ハードウ➦アおよび機器 KEYCORP 24 21 33 3,537 銀行 METLIFE INC 7 7 35 3,754 保険 OMNICOM GROUP 4 5 34 3,565 メディア・娯楽 PFIZER INC － 8 30 3,192 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライ➚サイエンス PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 3 4 32 3,389 食品・飲料・タバ➺ PHILLIPS 66 3 － － － エネルギー SCHLUMBERGER LTD 16 17 38 4,031 エネルギー PINNACLE WEST CAPITAL 3 3 33 3,454 公益事業 SOUTHERN CO/THE 4 5 32 3,375 公益事業 VERIZON COMMUNICATIONS INC 4 5 32 3,376 電気通信サービス FIRSTENERGY CORP － 10 27 2,918 公益事業 ONEOK I
ContractInvestment Trust Agreement • April 11th, 2012
（ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数）約 款Investment Trust Agreement • March 2nd, 2020
ContractInvestment Trust Agreement • April 11th, 2009
⑤ Eメールアドレスをお持ちのお客さまInvestment Trust Agreement • February 26th, 2020
・2019年１月後半、軟調な経済指標や不安定な株式市場に直面する中、米連邦公開市場委員会（FOMC）Investment Trust Agreement • November 12th, 2019
ContractInvestment Trust Agreement • October 24th, 2023