項 目 当 期 項 目 の 概 要 金 額 比 率 円 ％ （a） 信 託 報 酬 41 0.855 (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 （ 投 信 会 社 ） (18) (0.386) 委託した資金の運用の対価 （ 販 売 会 社 ） (21) (0.441) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価 （ 受 託 会 社 ） ( 1) (0.028) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 （b） 売 買 委 託 手 数 料 7...
商 品 分 類 | 追加型投信／海外／株式 | |
信 託 期 間 | 2013年４月25日から2023年４月10日までです。 | |
運 用 方 針 | シェール関連株マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）を通じて、米国、カナダおよびメキシコのシェール関連企業の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資します。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 | |
主 要 投 資対 象 | 当ファンド | マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 |
シェール関連株マザーファンド | 米国、カナダおよびメキシコの取引所上場（上場予定を含みます。）株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。 | |
投 資 制 限 | 当ファンド | マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
シェール関連株マザーファンド | 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 | |
分 配 方 針 | 毎年４月９日および10月９日（それぞれ休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。 分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 繰越分を含めた経費控除後の配当等収益には、マザーファンドの配当等収益のうち、投資信託財産に帰属すべき配当等収益を含むものとします。分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案のうえ決定します。分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。 | |
当ファンドの仕組みは次の通りです。
第15期
運用報告書(全体版)
シェール関連株オープン
【2020年10月９日決算】
受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。皆様の「シェール関連株オープン」は、2020年10月
９日に第15期決算を迎えましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
○最近５期の運用実績
決 算 期 | 基 準 価 額 | Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後） | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 純 資 産 総 額 | |||
(分配落) | 税 込 み 分 配 金 | 期 x x 落 率 | （参考指数） | 期 x x 落 率 | ||||
11期(2018年10月９日) | 円 10,109 | 円 100 | ％ 15.7 | ポイント 325,854.06 | ％ 17.1 | ％ 91.4 | ％ － | 百万円 1,186 |
12期(2019年４月９日) | 8,590 | 0 | △15.0 | 322,646.69 | △ 1.0 | 92.2 | － | 923 |
13期(2019年10月９日) | 7,104 | 0 | △17.3 | 309,904.59 | △ 3.9 | 89.5 | － | 679 |
14期(2020年４月９日) | 4,587 | 0 | △35.4 | 299,940.32 | △ 3.2 | 91.3 | － | 381 |
15期(2020年10月９日) | 4,581 | 0 | △ 0.1 | 365,295.04 | 21.8 | 93.4 | － | 452 |
（注）基準価額および分配金（税引前）は１万口当たり、基準価額の騰落率は分配金（税引前）込み。
（注）Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後）は当ファンドの参考指数であり、ベンチマークではありません。
Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後）は、当該日前営業日の現地終値に為替レート（対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値）を乗じて岡三アセットマネジメントが算出しています。
（注）当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、株式組入比率および株式先物比率は実質比率を記載しております。
（注）株式先物比率＝買建比率－売建比率。
○当期中の基準価額と市況等の推移
年 | 月 | 日 | 基 | 準 | 価 | 額 | Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後） | 株組 | 入 | 比 | 式率 | 株先 | 物 | 比 | 式率 | ||||
騰 | 落 | 率 | （ 参考指数） | 騰 | 落 | 率 | |||||||||||||
(期 首) 2020年４月９日 | 円 4,587 | ％ － | ポイント 299,940.32 | ％ － | ％ 91.3 | ％ － | |||||||||||||
４月末 | 4,950 | 7.9 | 314,145.43 | 4.7 | 88.2 | － | |||||||||||||
５月末 | 4,974 | 8.4 | 325,786.87 | 8.6 | 90.3 | － | |||||||||||||
６月末 | 4,798 | 4.6 | 328,956.08 | 9.7 | 93.1 | － | |||||||||||||
７月末 | 4,701 | 2.5 | 339,554.61 | 13.2 | 93.6 | － | |||||||||||||
８月末 | 4,918 | 7.2 | 369,603.93 | 23.2 | 93.2 | － | |||||||||||||
９月末 | 4,398 | △4.1 | 352,892.73 | 17.7 | 92.9 | － | |||||||||||||
(期 末) 2020年10月９日 | 4,581 | △0.1 | 365,295.04 | 21.8 | 93.4 | － | |||||||||||||
（注）騰落率は期首比。
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）参考指数は、Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後）です。
（注）分配金再投資基準価額および参考指数は、期首（2020年４月９日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の主な変動要因
当ファンドの主な投資対象である「シェール関連株マザーファンド」における主なプラス要因およびマイナス要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・石油・ガスパイプライン株および素材株の保有がプラスに寄与しました。
・個別銘柄では、米国の石油・ガスパイプライン株のＷＩＬＬＩＡＭＳ ＣＯＳ ＩＮＣや天然ガス貯蔵・輸送株の ＣＨＥＮＩＥＲＥ ＥＮＥＲＧＹ ＩＮＣなどの保有がプラスに寄与しました。
（主なマイナス要因）
・探査・生産株の保有がマイナスに影響しました。
・個別銘柄では、米国の探査・生産株のＤＩＡＭＯＮＤＢＡＣＫ ＥＮＥＲＧＹ ＩＮＣや総合石油株のＥＸＸＯＮ ＭＯＢＩＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮが下落したことがマイナスに影響しました。
・為替市場で円が米ドルに対して上昇（円高）したことがマイナスに影響しました。
北米株式市場は、2020年４月中旬から８月下旬にかけては、トランプ米政権による大規模な経済対策が発表されたことや、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による流動性供給や低金利政策の維持が支援材料となり反発しました。
９月上旬から期末にかけては、米議会で協議されていた追加経済対策法案の合意が遅れる見通しとなったことから下落しました。
原油価格は、2020年４月中旬に先物価格が一時的にマイナス圏まで急落したものの、その後は反発に転じるなど変動の激しい展開となりました。５月上旬から８月下旬にかけては、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）とロシアなど主要産油国による減産延長が好感され上昇しました。９月上旬から期末にかけては、ＯＰＥＣが原油需要の短期見通しを引き下げたことなどから下落しました。
＜シェール関連株オープン＞
「シェール関連株マザーファンド」の組入比率は、概ね高位で推移させました。
○シェール関連株マザーファンド
株式組入比率は、期初を除き、概ね90％以上の高位で推移させました。運用状況につきましては、大型の総合石油株および財務リスクの低い探査・生産株を高位にウェイト付けしたポートフォリオで運用しました。また、米国とカナダの石油・ガスパイプライン株も高位を維持しました。2020年４月中旬から５月下旬にかけて、急落していた原油価格が反発したことから、探査・生産株の買付けを行いました。一方、公益株の一部を売却しました。また、期末にかけては、石油化学製品の需要回復が期待できると判断し、素材株の買付けを行いました。
当ファンドは特定のベンチマークを設けておりませんが、当ファンドの基準価額の騰落率は、参考指数としているＳ＆Ｐ 500指数（円換算後）の騰落率を21.9％下回りました。保有している総合石油株や探査・生産株が生産の削減と業績見通しの引き下げを発表し、パフォーマンスが劣後したことが主な要因です。
（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。
（注）参考指数は、Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後）です。
当ファンドは、毎年４月９日および10月９日（それぞれ休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。
分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案のうえ決定します。
当期の分配につきましては、見送りとさせていただきました。なお、収益分配に充てなかった留保益につきましては、運用の基本方針と同一の運用を行ってまいります。
（単位：円、１万口当たり・税引前）
項 目 | 第15期 | |
2020年４月10日～ 2020年10月９日 | ||
当期分配金 (対基準価額比率) | － －％ | |
当期の収益 | － | |
当期の収益以外 | － | |
翌期繰越分配対象額 | 632 | |
（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
（投資環境）
北米株式市場は、世界的な低金利環境の中、追加経済対策による景気回復期待から上昇基調が持続すると想定しています。
原油価格については、もみ合いの展開を予想します。ＯＰＥＣと主要産油国による協調減産の規模は縮小される見通しであることから、需給環境が大きく好転する可能性は小さいと予想しています。
（運用方針）
＜シェール関連株オープン＞
「シェール関連株マザーファンド」の組入れを高位に維持する方針です。
○シェール関連株マザーファンド
ファンドの基本方針に基づき、米国、カナダおよびメキシコの企業の中から、シェールガス／オイルの生産拡大により成長が期待される企業、エネルギーコストの低下により恩恵を受ける企業に投資をします。個別では、事業が分散されている総合石油株や、配当利回りが相対的に高い石油パイプライン株を高位にウェイト付けします。探査・生産株については、現在の原油価格水準でも健全な財務状況を維持できる銘柄を選別して投資します。なお、組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
○１万口当たりの費用明細 (2020年４月10日～2020年10月９日)
項 | 目 | 当 | 期 | 項 目 の 概 要 | |||
金 額 | 比 率 | ||||||
円 | ％ | ||||||
（a） 信 | 託 | 報 | 酬 | 41 | 0.855 | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 | |
（ | 投 信 | 会 社 | ） | (18) | (0.386) | 委託した資金の運用の対価 | |
（ | 販 売 | 会 社 | ） | (21) | (0.441) | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の | |
情報提供等の対価 | |||||||
（ | 受 託 | 会 社 | ） | ( 1) | (0.028) | 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 | |
（b） 売 | 買 委 | 託 | 手 数 | 料 | 7 | 0.148 | (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 |
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 | |||||||
（ | 株 | 式 | ） | ( 7) | (0.148) | ||
（c） 有 | 価 証 | 券 | 取 引 | 税 | 0 | 0.001 | (c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 |
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 | |||||||
（ | 株 | 式 | ） | ( 0) | (0.001) | ||
（d） そ | の | 他 | 費 | 用 | 4 | 0.088 | (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
（ | 保 管 | 費 用 | ） | ( 4) | (0.080) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の | |
送金・資産の移転等に要する費用 | |||||||
（ | 監 査 | 費 用 | ） | ( 0) | (0.007) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 | |
（ | そ | の | 他 | ） | ( 0) | (0.002) | その他は、金融商品取引を行う為の識別番号取得費用等 |
合 | 計 | 52 | 1.092 | ||||
期中の平均基準価額は、4,789円です。 | |||||||
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
○売買及び取引の状況 (2020年４月10日～2020年10月９日)
○売買及び取引の状況とは、ファンドが購入・売却した有価証券の数量および金額です。
親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘 柄 | 設 定 | 解 約 | ||
口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 | |
シェール関連株マザーファンド | 千口 147,573 | 千円 83,000 | 千口 25,146 | 千円 15,000 |
（注）単位未満は切捨て。
○株式売買比率 (2020年４月10日～2020年10月９日)
項 目 | 当 期 |
シェール関連株マザーファンド | |
(a) 期中の株式売買金額 (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 404,089千円 433,859千円 |
(c) 売買高比率（a）／（b） | 0.93 |
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
○利害関係人との取引状況等 (2020年４月10日～2020年10月９日)
利害関係人との取引状況
＜シェール関連株オープン＞
該当事項はございません。
＜シェール関連株マザーファンド＞
区 分 | ||||||
買付額等 Ａ | うち利害関係人との取引状況Ｂ | Ｂ Ａ | 売付額等 Ｃ | うち利害関係人との取引状況Ｄ | Ｄ Ｃ | |
株式 | 百万円 240 | 百万円 12 | ％ 5.0 | 百万円 163 | 百万円 47 | ％ 28.8 |
平均保有割合 100.0%
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。
項 目 | 当 期 |
売買委託手数料総額（A） うち利害関係人への支払額（B） | 700千円 93千円 |
（B）／（A） | 13.3％ |
（注）売買委託手数料総額は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とはOKASAN SECURITIES TOKYO/JAPANです。
○組入資産の明細 (2020年10月９日現在)
親投資信託残高
銘 | 柄 | 期首(前期末) | 当 | 期 | 末 | |||||
口 | 数 | 口 | 数 | 評 | 価 | 額 | ||||
シェール関連株マザーファンド | 千口 673,638 | 千口 796,065 | 千円 439,348 | |||||||
（注）口数・評価額の単位未満は切捨て。
○投資信託財産の構成 (2020年10月９日現在)
項 | 目 | 当 | 期 | 末 | |||||
評 | 価 | 額 | 比 | 率 | |||||
シェール関連株マザーファンド | 千円 439,348 | ％ 96.2 | |||||||
xxx・xxx等、その他 | 17,215 | 3.8 | |||||||
投資信託財産総額 | 456,563 | 100.0 | |||||||
（注）評価額の単位未満は切捨て。
（注）シェール関連株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（429,320千円）の投資信託財産総額（439,364千円）に対する比率は97.7％です。
（注）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、邦貨換算レートは１米ドル＝ 105.98円、１カナダドル＝80.33円です。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2020年10月９日現在)
項 目 | 当 期 末 |
(A) 資産 コール・ローン等 シェール関連株マザーファンド(評価額) (B) 負債 未払解約x x払信託報酬未払利息 その他未払費用 (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 元本 次期繰越損益金 (D) 受益xx口数 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 円 456,563,934 17,215,565 439,348,369 4,042,399 116 4,011,134 7 31,142 452,521,535 987,753,215 △535,231,680 987,753,215口 4,581円 |
（注）純資産総額が元本総額を下回っており、その差額は535,231,680円です。
（注）計算期間末における１口当たりの純資産額は、0.4581円です。
（注）当ファンドの期首元本額は832,234,466円、期中追加設定元本額は263,109,349円、期中一部解約元本額は107,590,600円です。
○損益の状況 (2020年４月10日～2020年10月９日)
項 目 | 当 期 |
(A) 配当等収益 受取利息支払利息 (B) 有価証券売買損益 売買益売買損 (C) 信託報酬等 (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) (E) 前期繰越損益金 (F) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額) (G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) (H) 収益分配金 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)分配準備積立金 繰越損益金 | 円 △ 3,613 88 △ 3,701 984,586 4,445,036 △ 3,460,450 △ 4,043,158 △ 3,062,185 △377,963,342 △154,206,153 ( 40,558,917) (△194,765,070) △535,231,680 0 △535,231,680 △154,206,153 ( 40,765,027) (△194,971,180) 21,742,536 △402,768,063 |
（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）収益分配金
決算期 | 第15期 |
(a) 配当等収益(費用控除後) | 4,076,824円 |
(b) 有価証券等損益額(費用控除後、繰越欠損金補填後) | 0円 |
(c) 信託約款に規定する収益調整金 | 40,765,027円 |
(d) 信託約款に規定する分配準備積立金 | 17,665,712円 |
分配対象収益(a＋b＋c＋d) | 62,507,563円 |
分配対象収益(１万口当たり) | 632円 |
分配金額 | 0円 |
分配金額(１万口当たり) | 0円 |
該当事項はございません。
<お知らせ>
項 目 | 説 明 |
資産 | ファンドが保有する財産の合計です。 |
コール・ローン等 | 金融機関向けの安全性の高い短期貸付運用などの残高です。 |
各種有価証券等(評価額) | 組入れた株式・債券・ファンドなどの評価金額です。 |
未収入金 | 入金が予定されている有価証券の売却代金などです。 |
未収配当金 | 入金が予定されている株式の配当金等です。 |
未収利息 | 入金が予定されているコール・ローン等の利息や債券の利息 の合計です。 |
負債 | 支払いが予定されている金額の合計です。 |
未払収益分配金 | 期末時点で支払いが予定されている収益分配金です。 |
未払解約金 | 支払いが予定されている解約金です。 |
未払信託報酬 | 支払いが予定されている信託報酬の額です。 |
その他未払費用 | 支払いが予定されている監査費用、その他の費用です。 |
純資産総額(資産－負債) | ファンドが保有する財産の合計から支払いが予定されてい る金額の合計を差し引いたものです。 |
元本 | ファンド全体の元本残高です。 |
次期繰越損益金 | 純資産総額と元本の差額(翌期に繰り越す損益金の合計額) です。 |
受益xx口数 | 受益者が保有する受益権口数の合計です。 |
1(万)口当たり基準価額 | 1(万)口当たりのファンドの時価です。 |
項 目 | 説 明 |
配当等収益 | ファンドが受取った配当金・利息等の合計です。 |
受取配当金 | 保有する株式等の配当金等です。 |
受取利息 | 債券、コール・ローン等の利息等です。 |
有価証券売買損益 | 有価証券の売買損益と期末の評価損益の合計額です。 |
売買益 | 売買益と期末評価益の合計です。 |
売買損 | 売買損と期末評価損の合計です。 |
信託報酬等 | 信託報酬のほか保管費用、監査費用、その他の費用と、それ らに掛かる消費税等相当額です。 |
当期損益金 | 当期における収支合計です。 |
前期繰越損益金 | 前期分の分配準備積立金と繰越損益金の合計額から当期中 の解約に対する持分を控除した金額です。 |
追加信託差損益金 | 受益者がファンドに払い込んだ金額と元本との差額です。 |
(配当等相当額) | 配当等に相当する額です。 |
(売買損益相当額) | 売買損益に相当する額です。 |
計 | 収益分配前の期中の収支の総合計です。 |
収益分配金 | 期中の分配可能額から受益者に支払われる分配金です。 |
次期繰越損益金 | 翌期に繰り越す損益金の合計です。 |
追加信託差損益金 | 翌期に繰り越す追加信託差損益金です。 |
(配当等相当額) | 配当等に相当する額です。 |
(売買損益相当額) | 売買損益に相当する額です。 |
分配準備積立金 | 翌期に繰り越す分配準備積立金の額です。 |
繰越損益金 | 翌期に繰り越す損益金の額です。 |
用語解説
○資産、負債、元本及び基準価額の状況は、期末における資産、負債、元本及び基準価額の計算過程を表しています。主な項目の説明は次の通りです。
用語解説
○損益の状況は、期中にファンドがどのような収益や損失を計上したかを表しています。主な項目の説明は次の通りです。
○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細 (2020年10月９日現在)
＜シェール関連株マザーファンド＞
外国株式
下記は、シェール関連株マザーファンド全体(796,065千口)の内容です。
銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | 業 種 等 | ||
株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |||
外貨建金額 | 邦貨換算金額 | ||||
(アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
EOG RESOURCES INC | 20 | 10 | 37 | 3,992 | エネルギー |
EXXON MOBIL CORP | 00 | 00 | 000 | 00,705 | エネルギー |
FMC CORP | － | 6 | 63 | 6,744 | 素材 |
PHILLIPS 66 | － | 11 | 59 | 6,253 | エネルギー |
SCHLUMBERGER LTD | 20 | 20 | 32 | 3,482 | エネルギー |
DEVON ENERGY CORP | － | 52 | 53 | 5,687 | エネルギー |
ONEOK INC | 10 | 20 | 58 | 6,233 | エネルギー |
SEMPRA ENERGY | － | 6 | 76 | 8,057 | 公益事業 |
CABOT OIL & GAS CORP | 44 | 34 | 62 | 6,662 | エネルギー |
CHESAPEAKE UTILITIES CORP | 4 | － | － | － | 公益事業 |
UNION PACIFIC CORP | 4 | 4 | 81 | 8,638 | 運輸 |
DTE ENERGY COMPANY | 3 | 3 | 36 | 3,874 | 公益事業 |
ATMOS ENERGY CORP | 7 | － | － | － | 公益事業 |
EQT CORP | － | 40 | 58 | 6,146 | エネルギー |
CNX RESOURCES CORP | － | 54 | 56 | 6,003 | エネルギー |
CENTERPOINT ENERGY INC | － | 60 | 127 | 13,556 | 公益事業 |
EVERGY INC | 15 | － | － | － | 公益事業 |
DOMINION ENERGY INC | 5 | － | － | － | 公益事業 |
KANSAS CITY SOUTHERN | 2 | 4 | 73 | 7,802 | 運輸 |
NATIONAL FUEL GAS CO | － | 11 | 46 | 4,892 | 公益事業 |
NORFOLK SOUTHERN CORP | － | 4 | 86 | 9,173 | 運輸 |
NISOURCE INC | 14 | － | － | － | 公益事業 |
CHEVRON CORP | 24 | 16 | 120 | 12,754 | エネルギー |
CIMAREX ENERGY CO | － | 40 | 103 | 10,924 | エネルギー |
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 18 | 20 | 178 | 18,966 | エネルギー |
CONOCOPHILLIPS | 40 | 40 | 142 | 15,061 | エネルギー |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 1 | － | － | － | 素材 |
HESS CORP | 27 | 25 | 96 | 10,224 | エネルギー |
MARATHON PETROLEUM CORP | － | 30 | 93 | 9,894 | エネルギー |
UGI CORP | － | 14 | 49 | 5,219 | 公益事業 |
WEC ENERGY GROUP INC | 8 | － | － | － | 公益事業 |
VALERO ENERGY CORP | 14 | 14 | 62 | 6,581 | エネルギー |
WILLIAMS COS INC | 70 | 60 | 119 | 12,711 | エネルギー |
WESTLAKE CHEMICAL CORP | － | 8 | 54 | 5,759 | 素材 |
HUNTSMAN CORP | 25 | 25 | 60 | 6,459 | 素材 |
CONCHO RESOURCES INC | 22 | 18 | 82 | 8,696 | エネルギー |
KINDER MORGAN INC | 100 | 50 | 65 | 6,957 | エネルギー |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | 7 | 10 | 79 | 8,399 | 素材 |
CACTUS INC - A | － | 18 | 37 | 3,977 | エネルギー |
MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A | － | 65 | 34 | 3,685 | エネルギー |
EQUITRANS MIDSTREAM CORP | － | 60 | 51 | 5,474 | エネルギー |
DOW INC | 18 | 18 | 88 | 9,419 | 素材 |
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A | 100 | 170 | 174 | 18,521 | エネルギー |
銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | 業 種 等 | |||
株 数 | 株 数 | 評 価 額 | ||||
外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |||||
(アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | ||
CHENIERE ENERGY INC | 25 | 40 | 193 | 20,492 | エネルギー | |
CSX CORP | 7 | 7 | 54 | 5,764 | 運輸 | |
DIAMONDBACK ENERGY INC | － | 20 | 62 | 6,596 | エネルギー | |
NEW FORTRESS ENERGY INC | － | 10 | 46 | 4,932 | エネルギー | |
小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 686 | 1,151 | 3,183 | 337,384 | |
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞ | 29 | 40 | － | ＜76.8％＞ | ||
(カナダ) | 千カナダドル | |||||
CANADIAN NATURAL RESOURCES | 25 | 50 | 118 | 9,531 | エネルギー | |
CANADIAN NATL RAILWAY CO | 7 | 4 | 57 | 4,639 | 運輸 | |
ENBRIDGE INC | 55 | 40 | 160 | 12,862 | エネルギー | |
TC ENERGY CORP | 45 | 25 | 144 | 11,631 | エネルギー | |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 7 | 3 | 122 | 9,857 | 運輸 | |
SUNCOR ENERGY INC | 52 | 64 | 109 | 8,775 | エネルギー | |
PARKLAND CORP | 30 | 30 | 110 | 8,875 | エネルギー | |
GIBSON ENERGY INC | 60 | 45 | 101 | 8,184 | エネルギー | |
PEMBINA PIPELINE CORP | 20 | 20 | 59 | 4,790 | エネルギー | |
INTER PIPELINE LTD | 55 | 55 | 73 | 5,911 | エネルギー | |
小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 356 | 336 | 1,058 | 85,060 | |
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞ | 10 | 10 | － | ＜19.4％＞ | ||
合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,042 | 1,487 | － | 422,445 | |
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞ | 39 | 50 | － | ＜96.1％＞ | ||
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の＜ ＞内は、当ファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注）株数・評価額の単位未満は切捨て。
マザーファンドの運用報告書につきましては、ベビーファンドの運用報告書と作成対象期間が異なる場合には、データ・コメント等に不一致が生じることがありますのでご了承ください。
シェール関連株マザーファンド
第７期 運用状況のご報告
決算日：2020年４月９日
当ファンドの仕組みは次の通りです。
運 | 用 | 方 | 針 | 米国、カナダおよびメキシコのシェール関連企業の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、投 資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 |
主要投資対象 | 米国、カナダおよびメキシコの取引所上場（上場予定を含みます。）株式（ＤＲ（預託証券）を含みま す。）を主要投資対象とします。 | |||
投 | 資 | 制 | 限 | 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
○最近５期の運用実績
決 | 算 | 期 | 基 | 準 | 価 | 額 | Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後） | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 純総 | 資 | 産額 | |||
期 騰 | 落 | 中 率 | （参考指数） | 期 騰 | 落 | 中 率 | |||||||||
３期(2016年４月11日) | 円 9,513 | ％ △23.6 | ポイント 221,366.04 | ％ △11.6 | ％ 95.4 | ％ － | 百万円 2,574 | ||||||||
４期(2017年４月10日) | 10,551 | 10.9 | 262,477.82 | 18.6 | 92.7 | － | 2,565 | ||||||||
５期(2018年４月９日) | 10,325 | △ 2.1 | 278,339.71 | 6.0 | 91.9 | － | 997 | ||||||||
６期(2019年４月９日) | 10,313 | △ 0.1 | 322,646.69 | 15.9 | 95.0 | － | 896 | ||||||||
７期(2020年４月９日) | 5,449 | △47.2 | 299,940.32 | △ 7.0 | 95.0 | － | 367 | ||||||||
（注）基準価額は１万口当たり。
（注）Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後）は当ファンドの参考指数であり、ベンチマークではありません。
Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後）は、当該日前営業日の現地終値に為替レート（対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値）を乗じて岡三アセットマネジメントが算出しています。
（注）株式先物比率＝買建比率－売建比率。
○当期中の基準価額と市況等の推移
年 | 月 | 日 | 基 | 準 | 価 | 額 | Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後） | 株組 | 入 | 比 | 式率 | 株先 | 物 | 比 | 式率 | ||||
騰 | 落 | 率 | （ 参考指数） | 騰 | 落 | 率 | |||||||||||||
(期 首) 2019年４月９日 | 円 10,313 | ％ － | ポイント 322,646.69 | ％ － | ％ 95.0 | ％ － | |||||||||||||
４月末 | 10,430 | 1.1 | 327,292.11 | 1.4 | 95.5 | － | |||||||||||||
５月末 | 9,386 | △ 9.0 | 304,989.73 | △ 5.5 | 93.6 | － | |||||||||||||
６月末 | 9,551 | △ 7.4 | 315,277.13 | △ 2.3 | 92.6 | － | |||||||||||||
７月末 | 9,375 | △ 9.1 | 327,351.88 | 1.5 | 92.5 | － | |||||||||||||
８月末 | 8,792 | △14.7 | 311,350.79 | △ 3.5 | 95.1 | － | |||||||||||||
９月末 | 9,103 | △11.7 | 319,636.38 | △ 0.9 | 93.7 | － | |||||||||||||
10月末 | 8,952 | △13.2 | 331,732.32 | 2.8 | 92.9 | － | |||||||||||||
11月末 | 9,068 | △12.1 | 345,511.70 | 7.1 | 93.0 | － | |||||||||||||
12月末 | 9,742 | △ 5.5 | 354,976.59 | 10.0 | 92.2 | － | |||||||||||||
2020年１月末 | 9,135 | △11.4 | 358,115.96 | 11.0 | 92.4 | － | |||||||||||||
２月末 | 7,965 | △22.8 | 325,965.71 | 1.0 | 90.5 | － | |||||||||||||
３月末 | 4,841 | △53.1 | 285,858.32 | △11.4 | 93.6 | － | |||||||||||||
(期 末) 2020年４月９日 | 5,449 | △47.2 | 299,940.32 | △ 7.0 | 95.0 | － | |||||||||||||
― 1 ―
（注）騰落率は期首比。
（注）参考指数は、Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後）です。
（注）参考指数は、期首（2019年４月９日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
○基準価額の主な変動要因
当ファンドにおける主なプラス要因およびマイナス要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・輸送株および公益株の保有がプラスに寄与しました。
・個別銘柄では、鉄道輸送株のＧＥＮＥＳＥＥ ＆ ＷＹＯＭＩＮＧ ＩＮＣ-ＣＬ Ａや公益株のＥＶＥＲＳＯＵＲＣＥ ＥＮＥＲＧＹなどの保有がプラスに寄与しました。
（主なマイナス要因）
・パイプライン株および探査・生産株の保有がマイナスに影響しました。
・個別銘柄では、パイプライン株のＯＮＥＯＫ ＩＮＣや探査・生産株のＤＥＶＯＮ ＥＮＥＲＧＹ ＣＯＲＰが下落したことがマイナスに影響しました。
― 2 ―
・為替市場で円が米ドルおよびカナダドルに対して上昇（円高）したことがマイナスに影響しました。
北米株式市場は、2019年４月上旬から10月上旬にかけては、世界経済の減速リスクがマイナスの材料となる一方、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げが下支えとなり、上下にもみ合う展開となりました。10月中旬から 2020年２月中旬にかけては、米中貿易摩擦への懸念が後退する中、米国の金融緩和政策が継続するとの期待から上昇しました。２月下旬から３月下旬にかけては、中国で発生した新型コロナウイルスの世界的な感染者数増加が懸念され、大きく下落する展開となりました。期末にかけては、世界各国が大規模な経済対策や金融緩和政策を打ち出したことを好感し、反発しました。
原油価格は、2019年４月下旬から2020年１月上旬にかけては、世界的な原油需要の鈍化が下落要因となる一方、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）とロシアなど主要産油国による減産期待が下支えし、上下にもみ合う展開となりました。１月下旬から３月下旬にかけては、期待されていた減産交渉が決裂し、ロシアやサウジアラビアが増産に転じると発表したことから需給悪化懸念が高まり、原油価格は一時18年ぶりの安値まで下落しました。期末にかけては、Ｏ ＰＥＣと主要産油国が減産に向けて再交渉するとの期待が高まり、反発しました。
株式組入比率は、概ね90％以上の高位で推移させました。運用状況につきましては、探査・生産株とパイプライン株を高位にウェイト付けしました。株式市場が急落した2020年３月以降は、ファンドのリスク抑制のため、探査・生産株のウェイトを引き下げる一方、公益株のウェイトを引き上げました。個別銘柄では、原油生産量減少懸念から、石油・ガス装置・サービス株を売却しました。一方、財務状況が健全で原油生産コストが低い大型の総合石油株の買い付けなどを行いました。
当ファンドは特定のベンチマークを設けておりませんが、当ファンドの基準価額の騰落率は、参考指数としているＳ＆Ｐ 500指数（円換算後）の騰落率を40.2％下回りました。2020年１月中旬から期末にかけて原油価格が大きく下落したため、保有している探査・生産株やパイプライン株のパフォーマンスが劣後したことが主な要因です。
（投資環境）
北米株式市場は、新型コロナウイルスの世界的な感染者数増加による景気後退リスクにより、短期的には軟調な展開になると考えています。一方で、世界の中央銀行が協調して金融緩和の姿勢を示していることに加え、米国や中国による景気刺激政策への期待も高まっていることから、中長期的には上昇基調に回帰するものと想定しています。
原油価格については、引き続き値動きの激しい展開が予想されるものの、底打ちから反発を窺う展開になるものと予想しています。
（運用方針）
― 3 ―
ファンドの基本方針に基づき、米国、カナダおよびメキシコの企業の中から、シェールガス／オイルの生産拡大により成長が期待される企業、エネルギーコストの低下により恩恵を受ける企業に投資をします。個別銘柄では、財務状況が健全で原油生産コストが低い大型の総合石油株や配当利回りが相対的に高いパイプライン株を高位にウェイト付けします。なお、組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
○１万口当たりの費用明細 (2019年４月10日～2020年４月９日)
項 | 目 | 当 | 期 | 項 目 の 概 要 | |||
金 額 | 比 率 | ||||||
円 | ％ | ||||||
（a） 売 | 買 委 | 託 | 手 数 | 料 | 48 | 0.546 | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 |
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 | |||||||
（ | 株 | 式 | ） | (48) | (0.546) | ||
（b） 有 | 価 証 | 券 | 取 引 | 税 | 0 | 0.002 | (b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 |
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 | |||||||
（ | 株 | 式 | ） | ( 0) | (0.002) | ||
（c） そ | の | 他 | 費 | 用 | 9 | 0.103 | (c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
（ | 保 管 | 費 用 | ） | ( 9) | (0.101) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の | |
送金・資産の移転等に要する費用 | |||||||
（ | そ | の | 他 | ） | ( 0) | (0.002) | その他は、金融商品取引を行う為の識別番号取得費用等 |
合 | 計 | 57 | 0.651 | ||||
期中の平均基準価額は、8,861円です。 | |||||||
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
○売買及び取引の状況 (2019年４月10日～2020年４月９日)
株式
買 | 付 | 売 | 付 | ||
株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 | ||
外 国 | 百株 | 千米ドル | 百株 | 千米ドル | |
アメリカ | 2,030 | 6,256 | 2,968 | 6,903 | |
( 5) | ( 9) | ( 19) | ( 122) | ||
千カナダドル | 千カナダドル | ||||
カナダ | 1,106 | 1,010 | 1,384 | 1,653 | |
（注）金額は受渡代金。
（注）単位未満は切捨て。
― 4 ―
（注）( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
○株式売買比率 (2019年４月10日～2020年４月９日)
項 目 | 当 期 |
(a) 期中の株式売買金額 (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 1,649,443千円 629,708千円 |
(c) 売買高比率（a）／（b） | 2.61 |
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
○利害関係人との取引状況等 (2019年４月10日～2020年４月９日)
利害関係人との取引状況
区 分 | ||||||
買付額等 Ａ | うち利害関係人 との取引状況Ｂ | Ｂ Ａ | 売付額等 Ｃ | うち利害関係人 との取引状況Ｄ | Ｄ Ｃ | |
株式 | 百万円 762 | 百万円 153 | ％ 20.1 | 百万円 886 | 百万円 200 | ％ 22.6 |
項 目 | 当 期 |
売買委託手数料総額（A） うち利害関係人への支払額（B） | 3,668千円 870千円 |
（B）／（A） | 23.7％ |
― 5 ―
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とはOKASAN SECURITIES TOKYO/JAPANです。
― 6 ―
○組入資産の明細 (2020年４月９日現在)
外国株式
銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | 業 種 等 | ||
株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |||
外貨建金額 | 邦貨換算金額 | ||||
(アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
EOG RESOURCES INC | 12 | 20 | 90 | 9,879 | エネルギー |
EXXON MOBIL CORP | － | 32 | 140 | 15,304 | エネルギー |
PHILLIPS 66 | 10 | － | － | － | エネルギー |
SCHLUMBERGER LTD | － | 20 | 34 | 3,769 | エネルギー |
DEVON ENERGY CORP | 90 | － | － | － | エネルギー |
ONEOK INC | 18 | 10 | 26 | 2,884 | エネルギー |
CABOT OIL & GAS CORP | 135 | 44 | 84 | 9,209 | エネルギー |
CALLON PETROLEUM CO | 200 | － | － | － | エネルギー |
CHESAPEAKE UTILITIES CORP | － | 4 | 34 | 3,736 | 公益事業 |
UNION PACIFIC CORP | 14 | 4 | 59 | 6,527 | 運輸 |
DTE ENERGY COMPANY | － | 3 | 31 | 3,397 | 公益事業 |
ATMOS ENERGY CORP | － | 7 | 71 | 7,837 | 公益事業 |
EQT CORP | 60 | － | － | － | エネルギー |
GENESEE & WYOMING INC-CL A | 10 | － | － | － | 運輸 |
CENTERPOINT ENERGY INC | 30 | － | － | － | 公益事業 |
EVERGY INC | － | 15 | 91 | 9,957 | 公益事業 |
DOMINION ENERGY INC | － | 5 | 39 | 4,265 | 公益事業 |
KANSAS CITY SOUTHERN | － | 2 | 27 | 3,048 | 運輸 |
NOBLE ENERGY INC | 85 | － | － | － | エネルギー |
NORFOLK SOUTHERN CORP | 14 | － | － | － | 運輸 |
EVERSOURCE ENERGY | 15 | － | － | － | 公益事業 |
NISOURCE INC | 36 | 14 | 35 | 3,889 | 公益事業 |
CHEVRON CORP | 30 | 24 | 206 | 22,506 | エネルギー |
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | － | 18 | 144 | 15,763 | エネルギー |
CONOCOPHILLIPS | 26 | 40 | 142 | 15,566 | エネルギー |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | － | 1 | 48 | 5,325 | 素材 |
HESS CORP | 42 | 27 | 105 | 11,538 | エネルギー |
MARATHON OIL CORP | 120 | － | － | － | エネルギー |
MARATHON PETROLEUM CORP | 14 | － | － | － | エネルギー |
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 17 | － | － | － | エネルギー |
WEC ENERGY GROUP INC | － | 8 | 73 | 8,045 | 公益事業 |
VALERO ENERGY CORP | 15 | 14 | 72 | 7,879 | エネルギー |
WILLIAMS COS INC | 66 | 70 | 107 | 11,711 | エネルギー |
HUNTSMAN CORP | 30 | 25 | 39 | 4,261 | 素材 |
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 35 | － | － | － | エネルギー |
CONCHO RESOURCES INC | － | 22 | 114 | 12,508 | エネルギー |
KINDER MORGAN INC | 116 | 100 | 148 | 16,175 | エネルギー |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | 10 | 7 | 38 | 4,235 | 素材 |
MATADOR RESOURCES CO | 70 | － | － | － | エネルギー |
LIBERTY OILFIELD SERVICES -A | 55 | － | － | － | エネルギー |
DOW INC | － | 18 | 62 | 6,830 | 素材 |
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A | 90 | 100 | 75 | 8,191 | エネルギー |
CHENIERE ENERGY INC | 53 | 25 | 91 | 9,955 | エネルギー |
CARRIZO OIL & GAS INC | 70 | － | － | － | エネルギー |
CSX CORP | 15 | 7 | 44 | 4,849 | 運輸 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | 10 | － | － | － | エネルギー |
銘 | 柄 | 期首(前期末) | 当 | 期 | 末 | 業 | 種 | 等 | |||||||||||
株 | 数 | 株 | 数 | 評 | 価 | 額 | |||||||||||||
外貨建金額 | 邦貨換算金額 | ||||||||||||||||||
(アメリカ) PDC ENERGY INC | 百株 25 | 百株 － | 千米ドル － | 千円 － | エネルギー | ||||||||||||||
小 | 計 | 株 | 数 | ・ | 金 | 額 | 1,638 | 686 | 2,283 | 249,051 | |||||||||
銘 | 柄 | 数 ＜ 比 | 率 ＞ | 34 | 29 | － | ＜67.9％＞ | ||||||||||||
(カナダ) | 千カナダドル | ||||||||||||||||||
CANADIAN NATURAL RESOURCES | 50 | 25 | 47 | 3,727 | エネルギー | ||||||||||||||
CANADIAN NATL RAILWAY CO | 15 | 7 | 79 | 6,158 | 運輸 | ||||||||||||||
ENBRIDGE INC | 50 | 55 | 219 | 17,049 | エネルギー | ||||||||||||||
TC ENERGY CORP | 47 | 45 | 290 | 22,648 | エネルギー | ||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 16 | 7 | 222 | 17,346 | 運輸 | ||||||||||||||
SUNCOR ENERGY INC | 52 | 52 | 121 | 9,480 | エネルギー | ||||||||||||||
PARKLAND FUEL CORP | － | 30 | 85 | 6,658 | エネルギー | ||||||||||||||
GIBSON ENERGY INC | 65 | 60 | 104 | 8,160 | エネルギー | ||||||||||||||
PEMBINA PIPELINE CORP | 95 | 20 | 54 | 4,241 | エネルギー | ||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | 170 | － | － | － | エネルギー | ||||||||||||||
INTER PIPELINE LTD | 74 | 55 | 52 | 4,071 | エネルギー | ||||||||||||||
小 | 計 | 株 | 数 | ・ | 金 | 額 | 634 | 356 | 1,278 | 99,543 | |||||||||
銘 | 柄 | 数 ＜ 比 | 率 ＞ | 10 | 10 | － | ＜27.1％＞ | ||||||||||||
合 | 計 | 株 | 数 | ・ | 金 | 額 | 2,272 | 1,042 | － | 348,594 | |||||||||
銘 | 柄 | 数 ＜ 比 | 率 ＞ | 44 | 39 | － | ＜95.0％＞ | ||||||||||||
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の＜ ＞内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注）株数・評価額の単位未満は切捨て。
○投資信託財産の構成 (2020年４月９日現在)
項 | 目 | 当 | 期 | 末 | |||||
評 | 価 | 額 | 比 | 率 | |||||
株式 | 千円 348,594 | ％ 95.0 | |||||||
コール・ローン等、その他 | 18,463 | 5.0 | |||||||
投資信託財産総額 | 367,057 | 100.0 | |||||||
（注）評価額の単位未満は切捨て。
（注）当期末における外貨建純資産（352,638千円）の投資信託財産総額（367,057千円）に対する比率は96.1％です。
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（注）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、邦貨換算レートは１米ドル＝ 109.07円、１カナダドル＝77.85円です。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2020年４月９日現在)
項 目 | 当 期 末 |
(A) 資産 コール・ローン等株式(評価額) 未収配当金 (B) 負債 未払利息 その他未払費用 (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 元本 次期繰越損益金 (D) 受益権総口数 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 円 367,057,293 17,380,270 348,594,882 1,082,141 676 14 662 367,056,617 673,638,456 △306,581,839 673,638,456口 5,449円 |
（注）純資産総額が元本総額を下回っており、その差額は306,581,839円です。
（注）計算期間末における１口当たりの純資産額は、0.5449円です。
（注）当ファンドの期首元本額は869,158,424円、期中追加設定元本額は53,078,557円、期中一部解約元本額は248,598,525円です。
（注）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、以下の通りです。
シェール関連株オープン 673,638,456円
○損益の状況 (2019年４月10日～2020年４月９日)
項 目 | 当 期 |
(A) 配当等収益 受取配当金受取利息 支払利息 (B) 有価証券売買損益 売買益売買損 (C) その他費用等 (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) (E) 前期繰越損益金 (F) 追加信託差損益金 (G) 解約差損益金 (H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) 次期繰越損益金(Ｈ) | 円 16,912,218 16,928,185 213 △ 16,180 △367,549,212 16,542,853 △384,092,065 △ 691,802 △351,328,796 27,226,989 △ 23,078,557 40,598,525 △306,581,839 △306,581,839 |
（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
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該当事項はございません。
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