英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：UK ボンド）
平成 27 年1月 13日
大 和証券投 資信託委 託株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 352 号加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：UK ボンド）
当社は、平成 27年2月 17 日に「英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：UK ボンド）」の設定と運用開始を予定しておりますので、お知らせいたします。概要は下記のとおりです。なお、下記内容は変更される場合があります。
記
１．ファンドの特色
２．投資リスク
● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
● 投資信託は預貯金とは異なります。
〈主な変動要因〉
公社債の価格変動 （価格変動リスク・信用リスク） | 公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。 組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 |
為替変動リスク | 外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 |
カントリー・リスク | 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。 |
その他 | 解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。 |
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
３．ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
料 率 等 | 費 用 の x x | |
購入時手数料 | 販売会社が別に定める率 〈上限〉2.16％（税抜2.0％） | 購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、 取引xxxの対価です。 |
信託財産留保額 | ありません。 | － |
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用 （信託報酬） | 年率1.2744％ （税抜1.18％） | 運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用 は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から 支弁します。 | ||
配分 （税抜） （注 1） | 委託会社 | 年率 0.50％ | ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額 の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価です。 | |
販売会社 | 年率 0.65％ | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドのx x、購入後の情報提供等の対価です。 | ||
受託会社 | 年率 0.03％ | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価で す。 | ||
その他の費用・手 数 料 | （注2） | 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取 引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 | ||
（注1）「運用管理費用の配分」には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
（注2）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
４．ご参考
ファンド名 | 英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：UK ボンド） |
購入単位 | 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位 |
購入価額 | ① 当初申込期間 1万口当たり1万円 ② 継続申込期間 購入申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口当たり） |
購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払い下さい。 |
換金単位 | 最低単位を1口単位として販売会社が定める単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口当たり） |
換金代金 | 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 |
申込受付中止日 | ロンドンの銀行の休業日 (注)申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。 |
申込締切時間 | 午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
購入の申込期間 | ① 当初申込期間 平成27年2月2日から平成27年2月16日まで ② 継続申込期間 平成27年2月17日から平成28年4月28日まで （終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。） |
設定日 | 平成27年2月17日 |
当初募集額 | 1,000億円を上限とします。 |
換金制限 | 信託財産の資金管理を円滑に行なうためにxxの換金申込には制限があります。 |
購入・換金申込受付の中止および 取消し | 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場合には、購入、換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた購入の申込み を取消すことがあります。 |
信託期間 | 平成27年2月17日から平成37年2月7日まで 受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長できます。 |
繰上償還 | 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること（繰上償還）ができます。 ・受益権の口数が30億口を下ることとなった場合 ・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき |
決算日 | 毎月8日（休業日の場合翌営業日） （注）第1計算期間は、平成27年4月8日（休業日の場合翌営業日）までとします。 |
収益分配 | 年12回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 （注）当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。 |
信託金の限度額 | 5,000億円 |
公告 | |
運用報告書 | 毎年2月および8月の計算期末に作成し、交付運用報告書をあらかじめお申出いただいたご住 所にお届けします。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。 |
課税関係 | 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です（平成26年1月1日以降）。なお、当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、く わしくは、販売会社にお問合わせ下さい。 |
販売会社 | 三井住友信託銀行 |
受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
５．その他
くわしくは、「有価証券届出書」をご覧ください。また、「投資信託説明書（交付目論見書）」公表後は当該交付目論見書も併せてご覧ください。
以上