申込受付中止日 サンパウロ証券取引所、オーストラリア証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行またはシドニーの銀行のいずれかの休業日(注)申込受付中止日は 、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。 申込締切時間 午後 3 時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの) 購入の申込期間 ① 当初申込期間 平成 26 年 8 月 1 日から平成 26 年 8 月 18 日まで② 継続申込期間 平成 26 年 8 月 19 日から平成 26 年 8 月 29 日まで 設定日 平成 26 年8...Investment Fund Announcement • July 17th, 2014
Contract Type FiledJuly 17th, 2014
換金代金 原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目からお支払いします。 申込受付中止日 ① スイス証券取引所、ロンドン証券取引所、チューリッヒの銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日② ①のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日(注)申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。 申込締切時間 午後 3 時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの) 購入の申込期間 ① 当初申込期間 平成 25 年 12 月 2 日から平成 25...Investment Fund Announcement • November 18th, 2013
Contract Type FiledNovember 18th, 2013
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA 専用)Investment Fund Announcement • February 6th, 2015
Contract Type FiledFebruary 6th, 2015
繰上償還 「英国高配当株」:●主要投資対象とする組入外国投資信託が存続しないこととなる場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還) させます。「英国高配当株」および「マネー・ポートフォリオ」:●次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を 解約し、繰上償還できます。・受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき・やむを得ない事情が発...Investment Fund Announcement • April 24th, 2014
Contract Type FiledApril 24th, 2014
公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク) 公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発 行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。新興国の公社債は 、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。投資適格でない(BB格相当以下)公社債に投資する場合、...Investment Fund Announcement • January 17th, 2013
Contract Type FiledJanuary 17th, 2013
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UK ボンド)Investment Fund Announcement • January 13th, 2015
Contract Type FiledJanuary 13th, 2015
ContractInvestment Fund Announcement • April 9th, 2013
Contract Type FiledApril 9th, 2013