Common Contracts

2 similar Investment Trust Agreement contracts

TEL:03-6432-7746
Investment Trust Agreement • June 14th, 2018

Investments — Unaffiliated ��������������������� (296,493,252) Investments — Affiliated ���������������������� 32,479,922 In-kind redemptions — Unaffiliated. ����������������� 131,688,038 In-kind redemptions — Affiliated ������������������ 2,261,965 Futures contracts ������������������������� 10,461,164 Foreign currency transactions ������������������� — Net realized gain (loss) ����������������������� (119,602,163) Net change in unrealized appreciation (depreciation) on:Investments — Unaffiliated ��������������������� 1,033,936,007 Investments — Affiliated ���������������������� (8,040,566) Futures contracts ������������������������� (938,715) Foreign currency translations �������������������� — Net change in unrealized appreciation (depreciation) ���������� 1,024,956,726 Net realized and unrealized gain �������������������� 905,354,563 NET INCREASE IN NET ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS ������� $1,145,280,920

TEL:03-6432-7746
Investment Trust Agreement • June 14th, 2018

Investments — Unaffiliated ��������������������� (296,493,252) Investments — Affiliated ���������������������� 32,479,922 In-kind redemptions — Unaffiliated. ����������������� 131,688,038 In-kind redemptions — Affiliated ������������������ 2,261,965 Futures contracts ������������������������� 10,461,164 Foreign currency transactions ������������������� — Net realized gain (loss) ����������������������� (119,602,163) Net change in unrealized appreciation (depreciation) on:Investments — Unaffiliated ��������������������� 1,033,936,007 Investments — Affiliated ���������������������� (8,040,566) Futures contracts ������������������������� (938,715) Foreign currency translations �������������������� — Net change in unrealized appreciation (depreciation) ���������� 1,024,956,726 Net realized and unrealized gain �������������������� 905,354,563 NET INCREASE IN NET ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS ������� $1,145,280,920