Common use of Fondo valdymas Clause in Contracts

Fondo valdymas. 12.1. Siūlome jums kaupti kapitalą investuojant Xxxxxxxx jmokas j Investicinius draudimo fondus (-ą). Mes pasirenkame finansines priemones ir proporcijas, kuriomis investuojame Investicinio draudimo fondo turtą. 12.2. Fondo turtą vertiname ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę, atsižvelgdami j atitinkamo Fondo turto rinkos vertę. Fondo turto užsienio valiuta vertę perskaičiuojame j eurus pagal euro ir užsienio valiutos, kuria yra išreikštas turtas, santykj, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos jstatymu. 12.3. Turime teisę atskaityti Fondo valdymo mokestj. Mokesčio dydj nustatome ir keičiame kiekvienam Fondui, atsižvelgdami j konkretaus Fondo sudėtj, jo valdymo sudėtingumą ir specifiką bei kitas aplinkybes. Visais atvejais Fondo valdymo mokestis negali būti didesnis nei 2 procentai metinio Fondo turto vertės vidurkio. Fondo valdymo mokestj skaičiuojame Fondo turto jvertinimo metu ir j jj atsižvelgiame nustatant Fondo vieneto kainą. 12.4. Iš Fondo turto, be mūsų taikomo Fondo valdymo mokesčio, gali būti atskaitomi mokesčiai, faktiškai patirtos ar sumokėtos trečiosioms šalims sumos už turto jsigijimą (jskaitant turto ir valiutos pirkimo ar pardavimo kainos skirtumą), saugojimą, valdymą ir pardavimą, bei už su tuo susijusj pinigų ir vertybinių popierių pervedimą. 12.5. Gaunamomis investicinėmis pajamomis (pvz., dividendais, palūkanomis) didinama Fondo turto vertė. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais Fondo turto vertė gali būti nedidinama pajamomis, kurias mes gauname iš trečiųjų šalių kaip institucinis Fondų turto investuotojas (pvz., komisiniai, turto valdymo mokesčio nuolaidos). 12.6. Mes galime pasirinkti investicijų valdymo jmonę Fondo turtui valdyti.