Grynųjų aktyvų vertinimo metodika. 15.1. Grynųjų aktyvų vertinimo taisyklės bei dažnumas; vertės, tenkančios vienam investiciniam vienetui, apskaičiavimas. Fondo grynųjų aktyvų vertė skaičiuojama pagal Lietuvos banko patvirtintą grynųjų aktyvų skaičiavimo metodiką. Fondo grynųjų aktyvų įvertinimo metodika yra nurodyta Fondo Taisyklėse. Kiekvienos darbo dienos Fondo grynųjų aktyvų vertė skaičiuojama pasibaigus tos dienos biržų, kuriose prekiaujama Fondo investicijų portfelį sudarančiais vertybiniais popieriais, prekybos sesijai. Kiekvienos darbo dienos Fondo grynųjų aktyvų vertė baigiama skaičiuoti ir paskelbiama iki kitos darbo dienos 12 valandos Lietuvos laiku. Grynieji aktyvai yra gaunami iš Fondo turto atėmus finansinius įsipareigojimus. Skaičiuojant Fondo grynuosius aktyvus, Fondo investicijų portfelį sudarančių akcijų vertė nustatoma pagal dienos, kuriai skaičiuojami aktyvai, uždarymo kainą. Kaina gaunama iš oficialių statistinių biržų prekybos rezultatų po jų paskelbimo. Gauti dividendai yra Fondo pajamos, kurios yra įskaičiuojamos į grynuosius aktyvus. Fondo grynųjų aktyvų vertė, tenkanti vienam vertybiniam popieriui (Fondo investicinio vieneto vertė), apskaičiuojama Fondo grynųjų aktyvų vertę padalinant iš visų apyvartoje esančių Fondo investicinių vienetų skaičiaus.
Grynųjų aktyvų vertinimo metodika. 15.1. Turto įvertinimo tvarkos aprašas (detalizavimas); grynųjų aktyvų nustatymo (skaičiavimo) taisyklių aprašas (detalizavimas); vertės, tenkančios vienam vertybiniam popieriui, apskaičiavimo tvarka Bendrovės grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas ir akcijos kainos nustatymas Bendrovės turto ir grynųjų aktyvų vertės nustatymas