Common use of Investicinių vienetų keitimas Clause in Contracts

Investicinių vienetų keitimas. 29.1. Fondo dalyviai turi teisę Fondo A ir B klasės investicinius vienetus keisti į kitų Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų, kurių taisyklėse numatytas Investicinių vienetų keitimas, atitinkamos klasės investicinius vienetus (t. y. A klasės investiciniai vienetai keičiami tik į A klasės investicinius vienetus, o B klasės investiciniai vienetai keičiami tik į B klasės investicinius vienetus kitame investiciniame fonde). 29.2. Fondo dalyvis, norėdamas keisti turimus Fondo investicinius vienetus Valdymo įmonei turi pateikti nustatytos formos Fondo investicinių vienetų keitimo paraišką. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška gali būti pateikiama Valdymo įmonėje Taisyklių 25.2.1 punkte nustatyta tvarka arba, jei atitinkamai numatyta investicinių vienetų pirkimo– pardavimo sutartyje, Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška gali būti pateikiama elektroniniu paštu arba naudojantis Valdymo įmonės elektronine savitarnos sistema. 29.3. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiškos turi būti pateikiamos Valdymo įmonei tais pačiais terminais ir tvarka, kaip ir Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškos. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiškos yra vykdomos kiekvieną darbo dieną (kaip ir išpirkimai). 29.4. Dalyviui pateikus Fondo investicinių vienetų keitimo paraišką (i) keičiami Fondo investiciniai vienetai yra konvertuojami į pinigines lėšas pagal Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškų vykdymo procedūrą, (ii) Fondo sąskaitoje sukaupiama lėšų suma, atitinkanti keičiamų investicinių vienetų vertę ir pervedama į kito fondo sąskaitą, (iii) į kito fondo sąskaitą pervesta piniginių lėšų suma užskaitoma kaip apmokėjimas už įsigyjamus kito fondo investicinius vienetus pagal to fondo investicinių vienetų pirkimo paraiškų vykdymo procedūrą. 29.5. Jeigu Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška yra pateikiama iki darbo dienos 15.30 val. Lietuvos laiku, paraiškoje nurodyto Fondo investiciniai vienetai konvertuojami į pinigines lėšas paraiškos pateikimo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. Jeigu Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška yra pateikiama po 15.30 val. Lietuvos laiku, paraiškoje nurodyti Fondo investiciniai vienetai yra konvertuojami į pinigines lėšas kitos darbo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. 29.6. Fondo sąskaitoje sukaupiama piniginių lėšų suma, atitinkanti keičiamų Fondo investicinių vienetų vertę, kurią Valdymo įmonė tiesiogiai perveda į kito fondo sąskaitą ir jas priskiria kaip apmokėjimą už įsigyjamus kito fondo investicinius vienetus bei atlieka įrašus kito fondo investicinių vienetų apskaitoje. Piniginės lėšos už konvertuojamus Fondo investicinius vienetus į kito fondo sąskaitą turi būti pervestos ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Fondo investicinių vienetų konvertavimo į pinigines lėšas dienos. 29.7. Jei piniginės lėšos į kito fondo sąskaitą įskaitomos iki darbo dienos 15.30 val. Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į kito fondo investicinius vienetus konvertuojamos tos darbo dienos investicinių vienetų kaina. Jeigu piniginės lėšos į kito fondo sąskaitą įskaitomos po 15.30 val. Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į kito fondo investicinius vienetus konvertuojamos kitos darbo dienos investicinių vienetų kaina. 29.8. Keičiant Fondo investicinius vienetus dalyviui piniginės lėšos už keičiamus Fondo investicinius vienetus nėra išmokamos ir dalyvis negali šiomis piniginėmis lėšomis disponuoti. 29.9. Kitų Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų, kurių taisyklėse numatytas Investicinių vienetų keitimas (toliau – Keičiami fondai), dalyviai gali investuoti į Fondą keisdami jų turimus Keičiamų fondų investicinius vienetus į Fondo investicinius vienetus. Tokiu atveju dalyviai turi vadovautis Keičiamo fondo taisyklėse nustatyta Investicinių vienetų keitimo tvarka. 29.10. Fondo keitimo mokestis. Fondo keitimo mokestis yra skirtas tiesioginėms Investicinių vienetų keitimo išlaidoms padengti. Šį mokestį apskaičiuoja bei nurašo pati Valdymo įmonė. Fondo A klasės investiciniams vienetams keitimo mokestis netaikomas. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis yra 0,25 proc. nuo keičiamų Fondo B klasės investicinių vienetų vertės. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis yra netaikomas Valdymo įmonei, Valdymo įmonės akcininkams ir darbuotojams bei jų šeimos nariams. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis atskirais atvejais gali būti sumažinamas arba netaikomas, jeigu tokį sprendimą priima Valdymo įmonė ir apie jį paskelbia Valdymo įmonės interneto svetainėje. Fondo keitimo mokestis yra atskaitomas nuo sumos, atitinkančios keičiamų investicinių vienetų vertę, todėl į kitą fondą investuojama suma sumažėja taikomo Fondo keitimo mokesčio dydžiu.

Investicinių vienetų keitimas. 29.1. Fondo dalyviai turi teisę Fondo A ir B klasės investicinius vienetus keisti į kitų Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų, kurių taisyklėse numatytas Investicinių vienetų keitimas, atitinkamos klasės investicinius vienetus (t. y. A klasės investiciniai vienetai keičiami tik į A klasės investicinius vienetus, o B klasės investiciniai vienetai keičiami tik į B klasės investicinius vienetus kitame investiciniame fonde). 29.2. Fondo dalyvis, norėdamas keisti turimus Fondo investicinius vienetus Valdymo įmonei turi pateikti nustatytos formos Fondo investicinių vienetų keitimo paraišką. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška gali būti pateikiama Valdymo įmonėje Taisyklių 25.2.1 punkte nustatyta tvarka arba, jei atitinkamai numatyta investicinių vienetų pirkimo– pardavimo sutartyje, Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška gali būti pateikiama elektroniniu paštu arba naudojantis Valdymo įmonės elektronine savitarnos sistema. 29.3. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiškos turi būti pateikiamos Valdymo įmonei tais pačiais terminais ir tvarka, kaip ir Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškos. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiškos yra vykdomos kiekvieną darbo dieną (kaip ir išpirkimai). 29.4. Dalyviui pateikus Fondo investicinių vienetų keitimo paraišką (i) keičiami Fondo investiciniai vienetai yra konvertuojami į pinigines lėšas pagal Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškų vykdymo procedūrą, (ii) Fondo sąskaitoje sukaupiama lėšų suma, atitinkanti keičiamų investicinių vienetų vertę ir pervedama į kito fondo sąskaitą, (iii) į kito fondo sąskaitą pervesta piniginių lėšų suma užskaitoma kaip apmokėjimas už įsigyjamus kito fondo investicinius vienetus pagal to fondo investicinių vienetų pirkimo paraiškų vykdymo procedūrą. 29.5. Jeigu Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška yra pateikiama iki darbo dienos 15.30 val. Lietuvos laiku, paraiškoje nurodyto Fondo investiciniai vienetai konvertuojami į pinigines lėšas paraiškos pateikimo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. Jeigu Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška yra pateikiama po 15.30 val. Lietuvos laiku, paraiškoje nurodyti Fondo investiciniai vienetai yra konvertuojami į pinigines lėšas kitos darbo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. 29.6. Fondo sąskaitoje sukaupiama piniginių lėšų suma, atitinkanti keičiamų Fondo investicinių vienetų vertę, kurią Valdymo įmonė tiesiogiai perveda į kito fondo sąskaitą ir jas priskiria kaip apmokėjimą už įsigyjamus kito fondo investicinius vienetus bei atlieka įrašus kito fondo investicinių vienetų apskaitoje. Piniginės lėšos už konvertuojamus Fondo investicinius vienetus į kito fondo sąskaitą turi būti pervestos ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Fondo investicinių vienetų konvertavimo į pinigines lėšas dienos. 29.7. Jei piniginės lėšos į kito fondo sąskaitą įskaitomos iki darbo dienos 15.30 val. Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į kito fondo investicinius vienetus konvertuojamos tos darbo dienos investicinių vienetų kaina. Jeigu piniginės lėšos į kito fondo sąskaitą įskaitomos po 15.30 val. Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į kito fondo investicinius vienetus konvertuojamos kitos darbo dienos investicinių vienetų kaina. 29.8. Keičiant Fondo investicinius vienetus dalyviui piniginės lėšos už keičiamus Fondo investicinius vienetus nėra išmokamos ir dalyvis negali šiomis piniginėmis lėšomis disponuoti. 29.9. Kitų Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų, kurių taisyklėse numatytas Investicinių vienetų keitimas keitimas, (toliau – Keičiami fondai), ) dalyviai gali investuoti į Fondą keisdami jų turimus Keičiamų fondų investicinius vienetus į Fondo investicinius vienetus. Tokiu atveju dalyviai turi vadovautis Keičiamo fondo taisyklėse nustatyta Investicinių vienetų keitimo tvarka. 29.10. Esami fondo dalyviai, kurie Fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartis sudarė iki 2020 m. rugsėjo 8 d., pirmą kartą keisdami Fondo investicinius vienetus į kitų Keičiamų fondų investicinius vienetus turi sudaryti su Valdymo įmone naujos redakcijos investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartį. 29.11. Fondo keitimo mokestis. Fondo keitimo mokestis yra skirtas tiesioginėms Investicinių vienetų keitimo išlaidoms padengti. Šį mokestį apskaičiuoja bei nurašo pati Valdymo įmonė. Fondo A klasės investiciniams vienetams keitimo mokestis netaikomas. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis yra 0,25 proc. nuo keičiamų Fondo B klasės investicinių vienetų vertės. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis yra netaikomas Valdymo įmonei, Valdymo įmonės akcininkams ir darbuotojams bei jų šeimos nariams. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis atskirais atvejais gali būti sumažinamas arba netaikomas, jeigu tokį sprendimą priima Valdymo įmonė ir apie jį paskelbia Valdymo įmonės interneto svetainėje. .. Fondo keitimo mokestis yra atskaitomas nuo sumos, atitinkančios keičiamų investicinių vienetų vertę, todėl į kitą fondą investuojama suma sumažėja taikomo Fondo keitimo mokesčio dydžiu.

Investicinių vienetų keitimas. 29.1. Fondo dalyviai turi teisę Fondo A ir B klasės investicinius vienetus keisti į kitų Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų, kurių taisyklėse numatytas Investicinių vienetų keitimas, atitinkamos klasės investicinius vienetus (t. y. A klasės investiciniai vienetai keičiami tik į A klasės investicinius vienetus, o B klasės investiciniai vienetai keičiami tik į B klasės investicinius vienetus kitame investiciniame fonde). 29.2. Fondo dalyvis, norėdamas keisti turimus Fondo investicinius vienetus Valdymo įmonei turi pateikti nustatytos formos Fondo investicinių vienetų keitimo paraišką. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška gali būti pateikiama Valdymo įmonėje Taisyklių 25.2.1 Error! Reference source not found. punkte nustatyta tvarka arba, jei atitinkamai numatyta investicinių i nvesticinių vienetų pirkimo– –pardavimo sutartyje, Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška gali būti pateikiama elektroniniu paštu arba naudojantis Valdymo įmonės elektronine savitarnos sistema. 29.3. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiškos turi būti pateikiamos Valdymo įmonei tais pačiais terminais ir tvarka, kaip ir Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškos. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiškos yra vykdomos kiekvieną darbo dieną (kaip ir išpirkimai). 29.4. Dalyviui pateikus Fondo investicinių vienetų keitimo paraišką (i) keičiami Fondo investiciniai vienetai yra konvertuojami į pinigines lėšas pagal Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškų vykdymo procedūrą, (ii) Fondo sąskaitoje sukaupiama lėšų suma, atitinkanti keičiamų investicinių vienetų vertę ir pervedama į kito fondo sąskaitą, (iii) į kito fondo sąskaitą pervesta piniginių lėšų suma užskaitoma kaip apmokėjimas už įsigyjamus kito fondo investicinius vienetus pagal to fondo investicinių vienetų pirkimo paraiškų vykdymo procedūrą. 29.5. Jeigu Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška yra pateikiama iki darbo dienos 15.30 val. Lietuvos laiku, paraiškoje nurodyto Fondo investiciniai vienetai konvertuojami į pinigines lėšas paraiškos pateikimo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. Jeigu Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška yra pateikiama po 15.30 val. Lietuvos laiku, paraiškoje nurodyti Fondo investiciniai vienetai yra konvertuojami į pinigines lėšas kitos darbo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. 29.6. Fondo sąskaitoje sukaupiama piniginių lėšų suma, atitinkanti keičiamų Fondo investicinių vienetų vertę, kurią Valdymo įmonė tiesiogiai perveda į kito fondo sąskaitą ir jas priskiria kaip apmokėjimą už įsigyjamus kito fondo investicinius vienetus bei atlieka įrašus kito fondo investicinių vienetų apskaitoje. Piniginės lėšos už konvertuojamus Fondo investicinius vienetus į kito fondo sąskaitą turi būti pervestos ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Fondo investicinių vienetų konvertavimo į pinigines lėšas dienos. 29.7. Jei piniginės lėšos į kito fondo sąskaitą įskaitomos iki darbo dienos 15.30 val. Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į kito fondo investicinius vienetus konvertuojamos tos darbo dienos investicinių vienetų kaina. Jeigu piniginės lėšos į kito fondo sąskaitą įskaitomos po 15.30 val. Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į kito fondo investicinius vienetus konvertuojamos kitos darbo dienos investicinių vienetų kaina. 29.8. Keičiant Fondo investicinius vienetus dalyviui piniginės lėšos už keičiamus Fondo investicinius vienetus nėra išmokamos ir dalyvis negali šiomis piniginėmis lėšomis disponuoti. 29.9. Kitų Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų, kurių taisyklėse numatytas Investicinių vienetų keitimas keitimas, (toliau – Keičiami fondai), ) dalyviai gali investuoti į Fondą keisdami jų turimus Keičiamų fondų investicinius vienetus į Fondo investicinius vienetus. Tokiu atveju dalyviai turi vadovautis Keičiamo fondo taisyklėse nustatyta Investicinių vienetų keitimo tvarka. 29.10. Esami fondo dalyviai, kurie Fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartis sudarė iki 2020 m. rugsėjo 8 d., pirmą kartą keisdami Fondo investicinius vienetus į kitų Keičiamų fondų investicinius vienetus turi sudaryti su Valdymo įmone naujos redakcijos investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartį. 29.11. Fondo keitimo mokestis. Fondo keitimo mokestis yra skirtas tiesioginėms Investicinių vienetų keitimo išlaidoms padengti. Šį mokestį apskaičiuoja bei nurašo pati Valdymo įmonė. Fondo A klasės investiciniams vienetams keitimo mokestis netaikomas. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis yra 0,25 proc. nuo keičiamų Fondo B klasės investicinių vienetų vertės. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis yra netaikomas Valdymo įmonei, Valdymo įmonės akcininkams ir darbuotojams bei jų šeimos nariams. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis atskirais atvejais gali būti sumažinamas arba netaikomas, jeigu tokį sprendimą priima Valdymo įmonė ir apie jį paskelbia Valdymo įmonės interneto svetainėje. .. Fondo keitimo mokestis yra atskaitomas nuo sumos, atitinkančios keičiamų investicinių vienetų vertę, todėl į kitą fondą investuojama suma sumažėja taikomo Fondo keitimo mokesčio dydžiu.

Investicinių vienetų keitimas. 29.1. Fondo dalyviai turi teisę Fondo A ir B klasės investicinius vienetus keisti į kitų Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų, kurių taisyklėse numatytas Investicinių vienetų keitimas, atitinkamos klasės investicinius vienetus (t. y. A klasės investiciniai vienetai keičiami tik į A klasės investicinius vienetus, o B klasės investiciniai vienetai keičiami tik į B klasės investicinius vienetus kitame investiciniame fonde). 29.2. Fondo dalyvis, norėdamas keisti turimus Fondo investicinius vienetus , Valdymo įmonei turi pateikti nustatytos formos Fondo investicinių vienetų keitimo paraišką. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška gali būti pateikiama Valdymo įmonėje Taisyklių 25.2.1 punkte nustatyta tvarka arba, jei atitinkamai numatyta investicinių vienetų pirkimo– pardavimo sutartyje, Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška gali būti pateikiama elektroniniu paštu arba naudojantis Valdymo įmonės elektronine savitarnos sistema. 29.3. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiškos turi būti pateikiamos Valdymo įmonei tais pačiais terminais ir tvarka, kaip ir Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškos. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiškos yra vykdomos kiekvieną darbo dieną (kaip ir išpirkimai). 29.4. Dalyviui pateikus Fondo investicinių vienetų keitimo paraišką (i) keičiami Fondo investiciniai vienetai yra konvertuojami į pinigines lėšas pagal Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškų vykdymo procedūrą, (ii) Fondo sąskaitoje sukaupiama lėšų suma, atitinkanti keičiamų investicinių vienetų vertę ir pervedama į kito fondo sąskaitą, (iii) į kito fondo sąskaitą pervesta piniginių lėšų suma užskaitoma kaip apmokėjimas už įsigyjamus kito fondo investicinius vienetus pagal to fondo investicinių vienetų pirkimo paraiškų vykdymo procedūrą. 29.5. Jeigu Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška yra pateikiama iki darbo dienos 15.30 val. Lietuvos laiku, paraiškoje nurodyto Fondo investiciniai vienetai konvertuojami į pinigines lėšas paraiškos pateikimo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. Jeigu Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška yra pateikiama po 15.30 val. Lietuvos laiku, paraiškoje nurodyti Fondo investiciniai vienetai yra konvertuojami į pinigines lėšas kitos darbo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. 29.6. Fondo sąskaitoje sukaupiama piniginių lėšų suma, atitinkanti keičiamų Fondo investicinių vienetų vertę, kurią Valdymo įmonė tiesiogiai perveda į kito fondo sąskaitą ir jas priskiria kaip apmokėjimą už įsigyjamus kito fondo investicinius vienetus bei atlieka įrašus kito fondo investicinių vienetų apskaitoje. Piniginės lėšos už konvertuojamus Fondo investicinius vienetus į kito fondo sąskaitą turi būti pervestos ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Fondo investicinių vienetų konvertavimo į pinigines lėšas dienos. 29.7. Jei piniginės lėšos į kito fondo sąskaitą įskaitomos iki darbo dienos 15.30 val. Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į kito fondo investicinius vienetus konvertuojamos tos darbo dienos investicinių vienetų kaina. Jeigu piniginės lėšos į kito fondo sąskaitą įskaitomos po 15.30 val. Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į kito fondo investicinius vienetus konvertuojamos kitos darbo dienos investicinių vienetų kaina. 29.8. Keičiant Fondo investicinius vienetus dalyviui piniginės lėšos už keičiamus Fondo investicinius vienetus nėra išmokamos ir dalyvis negali šiomis piniginėmis lėšomis disponuoti. 29.9. Kitų Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų, kurių taisyklėse numatytas Investicinių vienetų keitimas (toliau – Keičiami fondai), dalyviai gali investuoti į Fondą keisdami jų turimus Keičiamų fondų investicinius vienetus į Fondo investicinius vienetus. Tokiu atveju dalyviai turi vadovautis Keičiamo fondo taisyklėse nustatyta Investicinių vienetų keitimo tvarka. 29.10. Esami Fondo dalyviai, kurie Fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartis sudarė iki 2020 m. rugsėjo 8 d., pirmą kartą keisdami Fondo investicinius vienetus į kitų Keičiamų fondų investicinius vienetus turi sudaryti su Valdymo įmone naujos redakcijos investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartį. 29.11. Fondo keitimo mokestis. Fondo keitimo mokestis yra skirtas tiesioginėms Investicinių vienetų keitimo išlaidoms padengti. Šį mokestį apskaičiuoja bei nurašo pati Valdymo įmonė. Fondo A klasės investiciniams vienetams keitimo mokestis netaikomas. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis yra 0,25 proc. nuo keičiamų Fondo B klasės investicinių vienetų vertės. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis yra netaikomas Valdymo įmonei, Valdymo įmonės akcininkams ir darbuotojams bei jų šeimos nariams. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis atskirais atvejais gali būti sumažinamas arba netaikomas, jeigu tokį sprendimą priima Valdymo įmonė ir apie jį paskelbia Valdymo įmonės interneto svetainėje. Fondo keitimo mokestis yra atskaitomas nuo sumos, atitinkančios keičiamų investicinių vienetų vertę, todėl į kitą fondą investuojama suma sumažėja taikomo Fondo keitimo mokesčio dydžiu.

Investicinių vienetų keitimas. 29.1. Fondo dalyviai turi teisę Fondo A ir B klasės investicinius vienetus keisti į kitų Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų, kurių taisyklėse numatytas Investicinių vienetų keitimas, atitinkamos klasės investicinius vienetus (t. y. A klasės investiciniai vienetai keičiami tik į A klasės investicinius vienetus, o B klasės investiciniai vienetai keičiami tik į B klasės investicinius vienetus kitame investiciniame fonde). 29.2. Fondo dalyvis, norėdamas keisti turimus Fondo investicinius vienetus vienetus, Valdymo įmonei turi pateikti nustatytos formos Fondo investicinių vienetų keitimo paraišką. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška gali būti pateikiama Valdymo įmonėje Taisyklių 25.2.1 punkte nustatyta tvarka arba, jei atitinkamai numatyta investicinių vienetų pirkimo– pardavimo sutartyje, Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška gali būti pateikiama elektroniniu paštu arba naudojantis Valdymo įmonės elektronine savitarnos sistema. 29.3. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiškos turi būti pateikiamos Valdymo įmonei tais pačiais terminais ir tvarka, kaip ir Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškos. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiškos yra vykdomos kiekvieną darbo dieną (kaip ir išpirkimai). 29.4. Dalyviui pateikus Fondo investicinių vienetų keitimo paraišką (i) keičiami Fondo investiciniai vienetai yra konvertuojami į pinigines lėšas pagal Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškų vykdymo procedūrą, (ii) Fondo sąskaitoje sukaupiama lėšų suma, atitinkanti keičiamų investicinių vienetų vertę ir pervedama į kito fondo sąskaitą, (iii) į kito fondo sąskaitą pervesta piniginių lėšų suma užskaitoma kaip apmokėjimas už įsigyjamus kito fondo investicinius vienetus pagal to fondo investicinių vienetų pirkimo paraiškų vykdymo procedūrą. 29.5. Jeigu Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška yra pateikiama iki darbo dienos 15.30 val. Lietuvos laiku, paraiškoje nurodyto Fondo investiciniai vienetai konvertuojami į pinigines lėšas paraiškos pateikimo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. Jeigu Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška yra pateikiama po 15.30 val. Lietuvos laiku, paraiškoje nurodyti Fondo investiciniai vienetai yra konvertuojami į pinigines lėšas kitos darbo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. 29.6. Fondo sąskaitoje sukaupiama piniginių lėšų suma, atitinkanti keičiamų Fondo investicinių vienetų vertę, kurią Valdymo įmonė tiesiogiai perveda į kito fondo sąskaitą ir jas priskiria kaip apmokėjimą už įsigyjamus kito fondo investicinius vienetus bei atlieka įrašus kito fondo investicinių vienetų apskaitoje. Piniginės lėšos už konvertuojamus Fondo investicinius vienetus į kito fondo sąskaitą turi būti pervestos ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Fondo investicinių vienetų konvertavimo į pinigines lėšas dienos. 29.7. Jei piniginės lėšos į kito fondo sąskaitą įskaitomos iki darbo dienos 15.30 val. Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į kito fondo investicinius vienetus konvertuojamos tos darbo dienos investicinių vienetų kaina. Jeigu piniginės lėšos į kito fondo sąskaitą įskaitomos po 15.30 val. Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į kito fondo investicinius vienetus konvertuojamos kitos darbo dienos investicinių vienetų kaina. 29.8. Keičiant Fondo investicinius vienetus dalyviui piniginės lėšos už keičiamus Fondo investicinius vienetus nėra išmokamos ir dalyvis negali šiomis piniginėmis lėšomis disponuoti. 29.9. Kitų Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų, kurių taisyklėse numatytas Investicinių vienetų keitimas (toliau – Keičiami fondai), dalyviai gali investuoti į Fondą keisdami jų turimus Keičiamų fondų investicinius vienetus į Fondo investicinius vienetus. Tokiu atveju dalyviai turi vadovautis Keičiamo fondo taisyklėse nustatyta Investicinių vienetų keitimo tvarka. 29.10. Esami Fondo dalyviai, kurie Fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartis sudarė iki 2020 m. rugsėjo 8 d., pirmą kartą keisdami Fondo investicinius vienetus į kitų Keičiamų fondų investicinius vienetus turi sudaryti su Valdymo įmone naujos redakcijos investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartį. 29.11. Fondo keitimo mokestis. Fondo keitimo mokestis yra skirtas tiesioginėms Investicinių vienetų keitimo išlaidoms padengti. Šį mokestį apskaičiuoja bei nurašo pati Valdymo įmonė. Fondo A klasės investiciniams vienetams keitimo mokestis netaikomas. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis yra 0,25 proc. nuo keičiamų Fondo B klasės investicinių vienetų vertės. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis yra netaikomas Valdymo įmonei, Valdymo įmonės akcininkams ir darbuotojams bei jų šeimos nariams. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis atskirais atvejais gali būti sumažinamas arba netaikomas, jeigu tokį sprendimą priima Valdymo įmonė ir apie jį paskelbia Valdymo įmonės interneto svetainėje. Fondo keitimo mokestis yra atskaitomas nuo sumos, atitinkančios keičiamų investicinių vienetų vertę, todėl į kitą fondą investuojama suma sumažėja taikomo Fondo keitimo mokesčio dydžiu.

Investicinių vienetų keitimas. 29.1. Fondo dalyviai turi teisę Fondo A ir B klasės investicinius vienetus keisti į kitų Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų, kurių taisyklėse numatytas Investicinių vienetų keitimas, atitinkamos klasės investicinius vienetus (t. y. A klasės investiciniai vienetai keičiami tik į A klasės investicinius vienetus, o B klasės investiciniai vienetai keičiami tik į B klasės investicinius vienetus kitame investiciniame fonde). 29.2. Fondo dalyvis, norėdamas keisti turimus Fondo investicinius vienetus Valdymo įmonei turi pateikti nustatytos formos Fondo investicinių vienetų keitimo paraišką. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška gali būti pateikiama Valdymo įmonėje Taisyklių 25.2.1 Error! Reference source not found. punkte nustatyta tvarka arba, jei atitinkamai numatyta investicinių i nvesticinių vienetų pirkimo– –pardavimo sutartyje, Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška gali būti pateikiama elektroniniu paštu arba naudojantis Valdymo įmonės elektronine savitarnos sistema. 29.3. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiškos turi būti pateikiamos Valdymo įmonei tais pačiais terminais ir tvarka, kaip ir Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškos. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiškos yra vykdomos kiekvieną darbo dieną (kaip ir išpirkimai). 29.4. Dalyviui pateikus Fondo investicinių vienetų keitimo paraišką (i) keičiami Fondo investiciniai vienetai yra konvertuojami į pinigines lėšas pagal Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškų vykdymo procedūrą, (ii) Fondo sąskaitoje sukaupiama lėšų suma, atitinkanti keičiamų investicinių vienetų vertę ir pervedama į kito fondo sąskaitą, (iii) į kito fondo sąskaitą pervesta piniginių lėšų suma užskaitoma kaip apmokėjimas už įsigyjamus kito fondo investicinius vienetus pagal to fondo investicinių vienetų pirkimo paraiškų vykdymo procedūrą. 29.5. Jeigu Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška yra pateikiama iki darbo dienos 15.30 val. Lietuvos laiku, paraiškoje nurodyto Fondo investiciniai vienetai konvertuojami į pinigines lėšas paraiškos pateikimo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. Jeigu Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška yra pateikiama po 15.30 val. Lietuvos laiku, paraiškoje nurodyti Fondo investiciniai vienetai yra konvertuojami į pinigines lėšas kitos darbo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. 29.6. Fondo sąskaitoje sukaupiama piniginių lėšų suma, atitinkanti keičiamų Fondo investicinių vienetų vertę, kurią Valdymo įmonė tiesiogiai perveda į kito fondo sąskaitą ir jas priskiria kaip apmokėjimą už įsigyjamus kito fondo investicinius vienetus bei atlieka įrašus kito fondo investicinių vienetų apskaitoje. Piniginės lėšos už konvertuojamus Fondo investicinius vienetus į kito fondo sąskaitą turi būti pervestos ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Fondo investicinių vienetų konvertavimo į pinigines lėšas dienos. 29.7. Jei piniginės lėšos į kito fondo sąskaitą įskaitomos iki darbo dienos 15.30 val. Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į kito fondo investicinius vienetus konvertuojamos tos darbo dienos investicinių vienetų kaina. Jeigu piniginės lėšos į kito fondo sąskaitą įskaitomos po 15.30 val. Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į kito fondo investicinius vienetus konvertuojamos kitos darbo dienos investicinių vienetų kaina. 29.8. Keičiant Fondo investicinius vienetus dalyviui piniginės lėšos už keičiamus Fondo investicinius vienetus nėra išmokamos ir dalyvis negali šiomis piniginėmis lėšomis disponuoti. 29.9. Kitų Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų, kurių taisyklėse numatytas Investicinių vienetų keitimas (toliau – Keičiami fondai), dalyviai gali investuoti į Fondą keisdami jų turimus Keičiamų fondų investicinius vienetus į Fondo investicinius vienetus. Tokiu atveju dalyviai turi vadovautis Keičiamo fondo taisyklėse nustatyta Investicinių vienetų keitimo tvarka. 29.10. Esami Fondo dalyviai, kurie Fondo investicinių vienetų pirkimo–pardavimo sutartis sudarė iki 2020 m. rugsėjo 8 d., pirmą kartą keisdami Fondo investicinius vienetus į kitų Keičiamų fondų investicinius vienetus turi sudaryti su Valdymo įmone naujos redakcijos investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartį. 29.11. Fondo keitimo mokestis. Fondo keitimo mokestis yra skirtas tiesioginėms Investicinių vienetų keitimo išlaidoms padengti. Šį mokestį apskaičiuoja bei nurašo pati Valdymo įmonė. Fondo A klasės investiciniams vienetams keitimo mokestis netaikomas. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis yra 0,25 proc. nuo keičiamų Fondo B klasės investicinių vienetų vertės. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis yra netaikomas Valdymo įmonei, Valdymo įmonės akcininkams ir darbuotojams bei jų šeimos nariams. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis atskirais atvejais gali būti sumažinamas arba netaikomas, jeigu tokį sprendimą priima Valdymo įmonė ir apie jį paskelbia Valdymo įmonės interneto svetainėje. Fondo keitimo mokestis yra atskaitomas nuo sumos, atitinkančios keičiamų investicinių vienetų vertę, todėl į kitą fondą investuojama suma sumažėja taikomo Fondo keitimo mokesčio dydžiu.

Investicinių vienetų keitimas. 29.1. Fondo dalyviai turi teisę Fondo A ir B klasės investicinius vienetus keisti į kitų Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų, kurių taisyklėse numatytas Investicinių vienetų keitimas, atitinkamos klasės investicinius vienetus (t. y. A klasės investiciniai vienetai keičiami tik į A klasės investicinius vienetus, o B klasės investiciniai vienetai keičiami tik į B klasės investicinius vienetus kitame investiciniame fonde). 29.2. Fondo dalyvis, norėdamas keisti dalyvis turimus Fondo investicinius vienetus keisti gali darbo dienomis, Valdymo įmonei turi pateikti pateikęs Valdymo įmonės nustatytos formos Fondo investicinių vienetų keitimo paraišką. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška gali būti pateikiama Valdymo įmonėje Taisyklių 25.2.1 punkte nustatyta tvarka arba, jei Jei atitinkamai numatyta investicinių vienetų pirkimo– –pardavimo sutartyje, Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška gali būti pateikiama elektroniniu paštu arba naudojantis Valdymo įmonės elektronine savitarnos sistemapaštu. 29.3. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiškos turi būti pateikiamos Valdymo įmonei tais pačiais terminais ir tvarka, kaip ir Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškos. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiškos yra vykdomos kiekvieną darbo dieną (kaip ir išpirkimai). 29.4. Dalyviui pateikus Fondo investicinių vienetų keitimo paraišką (i) keičiami Fondo investiciniai vienetai yra konvertuojami į pinigines lėšas pagal Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškų vykdymo procedūrą, (ii) Fondo sąskaitoje sukaupiama lėšų suma, atitinkanti keičiamų investicinių vienetų vertę ir pervedama į kito fondo sąskaitą, (iii) į kito fondo sąskaitą pervesta piniginių lėšų suma užskaitoma kaip apmokėjimas už įsigyjamus kito fondo investicinius vienetus pagal to fondo investicinių vienetų pirkimo paraiškų vykdymo procedūrą. 29.5. Jeigu Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška yra pateikiama iki darbo dienos 15.30 val. Lietuvos laiku, paraiškoje nurodyto Fondo investiciniai vienetai konvertuojami į pinigines lėšas paraiškos pateikimo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. Jeigu Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška yra pateikiama po 15.30 val. Lietuvos laiku, paraiškoje nurodyti Fondo investiciniai vienetai yra konvertuojami į pinigines lėšas kitos darbo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. 29.6. Fondo sąskaitoje sukaupiama piniginių lėšų suma, atitinkanti keičiamų Fondo investicinių vienetų vertę, kurią Valdymo įmonė tiesiogiai perveda į kito fondo sąskaitą ir jas priskiria kaip apmokėjimą už įsigyjamus kito fondo investicinius vienetus bei atlieka įrašus kito fondo investicinių vienetų apskaitoje. Piniginės lėšos už konvertuojamus Fondo investicinius vienetus į kito fondo sąskaitą turi būti pervestos ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Fondo investicinių vienetų konvertavimo į pinigines lėšas dienos. 29.7. Jei piniginės lėšos į kito fondo sąskaitą įskaitomos iki darbo dienos 15.30 val. Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į kito fondo investicinius vienetus konvertuojamos tos darbo dienos investicinių vienetų kaina. Jeigu piniginės lėšos į kito fondo sąskaitą įskaitomos po 15.30 val. Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į kito fondo investicinius vienetus konvertuojamos kitos darbo dienos investicinių vienetų kaina. 29.8. Keičiant Fondo investicinius vienetus dalyviui piniginės lėšos už keičiamus Fondo investicinius vienetus nėra išmokamos ir dalyvis negali šiomis piniginėmis lėšomis disponuoti. 29.9. Kitų Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų, kurių taisyklėse numatytas Investicinių vienetų keitimas (toliau – Keičiami fondai), dalyviai gali investuoti į Fondą keisdami jų turimus Keičiamų fondų investicinius vienetus į Fondo investicinius vienetus. Tokiu atveju dalyviai turi vadovautis Keičiamo fondo taisyklėse nustatyta Investicinių vienetų keitimo tvarka. 29.10. Fondo keitimo mokestis. Fondo keitimo mokestis yra skirtas tiesioginėms Investicinių vienetų keitimo išlaidoms padengti. Šį mokestį apskaičiuoja bei nurašo pati Valdymo įmonė. Taikomas Fondo A klasės investiciniams vienetams keitimo mokestis netaikomas. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis yra 0,25 proc. nuo keičiamų Fondo B klasės investicinių vienetų vertės. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis yra netaikomas Valdymo įmonei, Valdymo įmonės akcininkams ir darbuotojams bei jų šeimos nariams. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis atskirais atvejais gali būti sumažinamas arba netaikomas, jeigu tokį sprendimą priima Valdymo įmonė ir apie jį paskelbia Valdymo įmonės interneto svetainėje. Fondo keitimo mokestis yra atskaitomas nuo sumos, atitinkančios keičiamų investicinių vienetų vertę, todėl į kitą fondą investuojama suma sumažėja taikomo Fondo keitimo mokesčio dydžiu.

Investicinių vienetų keitimas. 29.1. Fondo dalyviai turi teisę Fondo A ir B klasės investicinius vienetus keisti į kitų Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų, kurių taisyklėse numatytas Investicinių vienetų keitimas, atitinkamos klasės investicinius vienetus (t. y. A klasės investiciniai vienetai keičiami tik į A klasės investicinius vienetus, o B klasės investiciniai vienetai keičiami tik į B klasės investicinius vienetus kitame investiciniame fonde). 29.2. Fondo dalyvis, norėdamas keisti dalyvis turimus Fondo investicinius vienetus keisti gali darbo dienomis, Valdymo įmonei turi pateikti pateikęs Valdymo įmonės nustatytos formos Fondo investicinių vienetų keitimo paraišką. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška gali būti pateikiama Valdymo įmonėje Taisyklių 25.2.1 punkte nustatyta tvarka arba, jei Jei atitinkamai numatyta investicinių vienetų pirkimo– –pardavimo sutartyje, Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška gali būti pateikiama elektroniniu paštu arba naudojantis Valdymo įmonės elektronine savitarnos sistemapaštu. 29.3. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiškos turi būti pateikiamos Valdymo įmonei tais pačiais terminais ir tvarka, kaip ir Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškos. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiškos yra vykdomos kiekvieną darbo dieną (kaip ir išpirkimai). 29.4. Dalyviui pateikus Fondo investicinių vienetų keitimo paraišką (i) keičiami Fondo investiciniai vienetai yra konvertuojami į pinigines lėšas pagal Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškų vykdymo procedūrą, (ii) Fondo sąskaitoje sukaupiama lėšų suma, atitinkanti keičiamų investicinių vienetų vertę ir pervedama į kito fondo sąskaitą, (iii) į kito fondo sąskaitą pervesta piniginių lėšų suma užskaitoma kaip apmokėjimas už įsigyjamus kito fondo investicinius vienetus pagal to fondo investicinių vienetų pirkimo paraiškų vykdymo procedūrą. 29.5. Jeigu Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška yra pateikiama iki darbo dienos 15.30 val. Lietuvos laiku, paraiškoje nurodyto Fondo investiciniai vienetai konvertuojami į pinigines lėšas paraiškos pateikimo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. Jeigu Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška yra pateikiama po 15.30 val. Lietuvos laiku, paraiškoje nurodyti Fondo investiciniai vienetai yra konvertuojami į pinigines lėšas kitos darbo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. 29.6. Fondo sąskaitoje sukaupiama piniginių lėšų suma, atitinkanti keičiamų Fondo investicinių vienetų vertę, kurią Valdymo įmonė tiesiogiai perveda į kito fondo sąskaitą ir jas priskiria kaip apmokėjimą už įsigyjamus kito fondo investicinius vienetus bei atlieka įrašus kito fondo investicinių vienetų apskaitoje. Piniginės lėšos už konvertuojamus Fondo investicinius vienetus į kito fondo sąskaitą turi būti pervestos ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Fondo investicinių vienetų konvertavimo į pinigines lėšas dienos. 29.7. Jei piniginės lėšos į kito fondo sąskaitą įskaitomos iki darbo dienos 15.30 val. Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į kito fondo investicinius vienetus konvertuojamos tos darbo dienos investicinių vienetų kaina. Jeigu piniginės lėšos į kito fondo sąskaitą įskaitomos po 15.30 val. Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į kito fondo investicinius vienetus konvertuojamos kitos darbo dienos investicinių vienetų kaina. 29.8. Keičiant Fondo investicinius vienetus dalyviui piniginės lėšos už keičiamus Fondo investicinius vienetus nėra išmokamos ir dalyvis negali šiomis piniginėmis lėšomis disponuoti. 29.9. Kitų Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų, kurių taisyklėse numatytas Investicinių vienetų keitimas (toliau – Keičiami fondai), dalyviai gali investuoti į Fondą keisdami jų turimus Keičiamų fondų investicinius vienetus į Fondo investicinius vienetus. Tokiu atveju dalyviai turi vadovautis Keičiamo fondo taisyklėse nustatyta Investicinių vienetų keitimo tvarka. 29.10. Esami Fondo dalyviai, kurie Fondo investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartis sudarė iki 2020 m. rugsėjo 8 d., pirmą kartą keisdami Fondo investicinius vienetus į kitų Keičiamų fondų investicinius vienetus turi sudaryti su Valdymo įmone naujos redakcijos investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartį. 29.11. Fondo keitimo mokestis. Fondo keitimo mokestis yra skirtas tiesioginėms Investicinių vienetų keitimo išlaidoms padengti. Šį mokestį apskaičiuoja bei nurašo pati Valdymo įmonė. Taikomas Fondo A klasės investiciniams vienetams keitimo mokestis netaikomas. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis yra 0,25 proc. nuo keičiamų Fondo B klasės investicinių vienetų vertės. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis yra netaikomas Valdymo įmonei, Valdymo įmonės akcininkams ir darbuotojams bei jų šeimos nariams. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis atskirais atvejais gali būti sumažinamas arba netaikomas, jeigu tokį sprendimą priima Valdymo įmonė ir apie jį paskelbia Valdymo įmonės interneto svetainėje. Fondo keitimo mokestis yra atskaitomas nuo sumos, atitinkančios keičiamų investicinių vienetų vertę, todėl į kitą fondą investuojama suma sumažėja taikomo Fondo keitimo mokesčio dydžiu.

Investicinių vienetų keitimas. 29.130.1. Fondo dalyviai turi teisę Fondo A ir B klasės investicinius vienetus keisti į kitų Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų, kurių taisyklėse numatytas Investicinių vienetų keitimas, atitinkamos klasės investicinius vienetus (t. y. A klasės investiciniai vienetai keičiami tik į A klasės investicinius vienetus, o B klasės investiciniai vienetai keičiami tik į B klasės investicinius vienetus kitame investiciniame fonde). 29.230.2. Fondo dalyvisXxxxxxx, norėdamas keisti turimus Fondo investicinius vienetus vienetus, Valdymo įmonei turi pateikti nustatytos formos Fondo investicinių vienetų keitimo paraišką. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška gali būti pateikiama Valdymo įmonėje Taisyklių 25.2.1 26.2.1 punkte nustatyta tvarka arba, jei atitinkamai numatyta investicinių vienetų pirkimo– –pardavimo sutartyje, Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška gali būti pateikiama elektroniniu paštu arba naudojantis Valdymo įmonės elektronine savitarnos sistema. 29.330.3. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiškos turi būti pateikiamos Valdymo įmonei tais pačiais terminais ir tvarka, kaip ir Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškos. Fondo investicinių vienetų keitimo paraiškos yra vykdomos kiekvieną darbo dieną (kaip ir išpirkimai). 29.430.4. Dalyviui pateikus Fondo investicinių vienetų keitimo paraišką (i) keičiami Fondo investiciniai vienetai yra konvertuojami į pinigines lėšas pagal Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiškų vykdymo procedūrą, (ii) Fondo sąskaitoje sukaupiama lėšų suma, atitinkanti keičiamų investicinių vienetų vertę ir pervedama į kito fondo sąskaitą, (iii) į kito fondo sąskaitą pervesta piniginių lėšų suma užskaitoma kaip apmokėjimas už įsigyjamus kito fondo investicinius vienetus pagal to fondo investicinių vienetų pirkimo paraiškų vykdymo procedūrą. 29.530.5. Jeigu Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška yra pateikiama iki darbo dienos 15.30 val. Lietuvos laiku, paraiškoje nurodyto Fondo investiciniai vienetai konvertuojami į pinigines lėšas paraiškos pateikimo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. Jeigu Fondo investicinių vienetų keitimo paraiška yra pateikiama po 15.30 val. Lietuvos laiku, paraiškoje nurodyti Fondo investiciniai vienetai yra konvertuojami į pinigines lėšas kitos darbo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. 29.630.6. Fondo sąskaitoje sukaupiama piniginių lėšų suma, atitinkanti keičiamų Fondo investicinių vienetų vertę, kurią Valdymo įmonė tiesiogiai perveda į kito fondo sąskaitą ir jas priskiria kaip apmokėjimą už įsigyjamus kito fondo investicinius vienetus bei atlieka įrašus kito fondo investicinių vienetų apskaitoje. Piniginės lėšos už konvertuojamus Fondo investicinius vienetus į kito fondo sąskaitą turi būti pervestos ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Fondo investicinių vienetų konvertavimo į pinigines lėšas dienos. 29.730.7. Jei piniginės lėšos į kito fondo sąskaitą įskaitomos iki darbo dienos 15.30 val. Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į kito fondo investicinius vienetus konvertuojamos tos darbo dienos investicinių vienetų kaina. Jeigu piniginės lėšos į kito fondo sąskaitą įskaitomos po 15.30 val. Lietuvos laiku, tai piniginės lėšos į kito fondo investicinius vienetus konvertuojamos kitos darbo dienos investicinių vienetų kaina. 29.830.8. Keičiant Fondo investicinius vienetus dalyviui piniginės lėšos už keičiamus Fondo investicinius vienetus nėra išmokamos ir dalyvis negali šiomis piniginėmis lėšomis disponuoti. 29.930.9. Kitų Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų, kurių taisyklėse numatytas Investicinių vienetų keitimas (toliau – Keičiami fondai), dalyviai gali investuoti į Fondą keisdami jų turimus Keičiamų fondų investicinius vienetus į Fondo investicinius vienetus. Tokiu atveju dalyviai turi vadovautis Keičiamo fondo taisyklėse nustatyta Investicinių vienetų keitimo tvarka. 29.1030.10. Fondo keitimo mokestis. Fondo keitimo mokestis yra skirtas tiesioginėms Investicinių vienetų keitimo išlaidoms padengti. Šį mokestį apskaičiuoja bei nurašo pati Valdymo įmonė. Fondo A klasės investiciniams vienetams keitimo mokestis netaikomas. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis yra 0,25 proc. nuo keičiamų Fondo B klasės investicinių vienetų vertės. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis yra netaikomas Valdymo įmonei, Valdymo įmonės akcininkams ir darbuotojams bei jų šeimos nariams. Fondo B klasės investicinių vienetų keitimo mokestis atskirais atvejais gali būti sumažinamas arba netaikomas, jeigu tokį sprendimą priima Valdymo įmonė ir apie jį paskelbia Valdymo įmonės interneto svetainėje. Fondo keitimo mokestis yra atskaitomas nuo sumos, atitinkančios keičiamų investicinių vienetų vertę, todėl į kitą fondą investuojama suma sumažėja taikomo Fondo keitimo mokesčio dydžiu.