Fondo turtas apibrėžtis

Fondo turtas mūsų valdomą fondą sudarančios finansinės priemonės, kurios investuojamos vadovaujantis patvirtinto- mis investavimo strategijomis.
Fondo turtas. Fondo investicijų vertės piniginė iš- raiška.
Fondo turtas. Fondo investicijų vertė pinigais.

Examples of Fondo turtas in a sentence

  • Fondo pajamos yra naudojamos Fondo išlaidoms padengti, jomis yra didinamas Fondo turtas.

  • Jei per 3 (tris) mėnesius teisės ir pareigos, atsirandančios iš Sutarčių, neperduodamas kitai valdymo įmonei, Fondas turi būti panaikinamas ir Fondo turtas padalijamas Dalyviams Depozitoriumo valdybos sprendimu Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka.

  • Fondo veiklos pradžioje investicinio vieneto pradin÷ vert÷ yra lygi 100 USD (arba jai ekvivalenti suma litais, apskaičiuota pagal banko, kuriame yra saugomas Fondo turtas, oficialiai skelbiamą USD ir lito valiutų kursų santykj pirmųjų Fondo investicinių vienetų išleidimo dieną).

  • Fondo turtas nominuotas litais, tačiau investuojama gali būti ḭvairia užsienio valiuta.

  • Tuo atveju, jeigu teis÷s aktų nustatyta tvarka Fondo turtas tur÷tų būti vertinamas trečiųjų asmenų (turto vertintojų) (pvz.

  • Fondo turtas nebus investuojamas j nekilnojamąjj turtą, tod÷l Prospekto patvirtinimo Lietuvos banke dieną Valdymo jmon÷ n÷ra sudariusi jokių sutarčių su trečiaisiais asmenimis d÷l Fondą sudarančio turto vertinimo.

  • Siekiant išvengti likvidumo rizikos visas Fondo turtas bus investuotas j likvidžias finansines priemones, išskyrus Fondo l÷šų dalj, kuri bus investuota j ind÷lius arba laikoma banko sąskaitoje, kad, esant poreikiui, jas būtų galima parduoti per kuo jmanomai trumpesnj laiką.

  • Taip pat Depozitoriumas privalo nuolat vertinti šalies, kurioje saugomas Fondo turtas, depozitoriumo riziką.

  • Siekiant sumažinti kredito riziką, Fondo turtas bus investuojamas, laikantis investicijų diversifikavimo taisyklių.

  • Fondo turtas gali būti investuojamas rizikos kapitalo, konsoliduotas finansines ataskaitas, išleistus privataus kapitalo ir kitų alternatyvių turto klasių rinkose perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos (kaip tai apibrėžta Papildomo savanoriško pensijų kaupimo priemones gali būti investuota ne daugiau kaip 20 proc.


More Definitions of Fondo turtas

Fondo turtas yra saugomas komerciniame banke, kuris veikia kaip turto saugotojas pagal IISKISĮ. Fondas su Turto saugotoju yra sudaręs depozitoriumo paslaugų sutartj, t.y. turto saugotojas atliks ne tik Fondo turto saugojimo funkciją, tačiau ir Fondo turto investavimo atitikimo Fondo taisykl÷ms bei IISKISĮ reikalavimams kontrol÷s funkcijas, GAV perskaičiavimo ir kitas funkcijas. Bankas, kuriame saugomas Fondo turtas (toliau – Depozitoriumas) – AB SEB bankas, kodas 112021238, buvein÷ registruota adresu Gedimino pr. 12, Vilnius.
Fondo turtas bus investuojamas naudojant mišrios prekybos metodiką – dalis Fondo turto bus investuojama Algoritmin÷s prekybos būdu, likusi dalis turto – tradicin÷s prekybos būdu, t. y. konkrečius pavedimus jvedant, keičiant ir anuliuojant Fondo valdytojui. Priklausomai nuo atitinkamos prekybos platformos, kuria suteikiama prieiga prekiauti tam tikrose reguliuojamose rinkose ir/ar daugiašal÷se prekybos sistemose, ir jos suteikiamų techninių galimybių, Fondo turtas Algoritmin÷s prekybos būdu gali būti investuojamas prie konkrečios prekybos platformos jungiantis tiesiogiai arba per finansų tarpininkus (tarpininkų sąrašas nurodytas Prospekto 0 punkte; pasikeitus tarpininkų sąrašui Prospektas bus atnaujinamas).

Related to Fondo turtas

  • Vartotojas siekiantis sudaryti arba sudaręs Sutartį fizinis asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su savo verslu, prekyba ar profesine veikla.

  • Darbuotojas asmuo, dirbantis gimnazijoje pagal su juo sudarytą darbo sutartį;

  • Paraiška Xxxxxxx Xxxxxxxx gavėjo pateiktas kvietimas pateikti Siūlymą Paskolos sutarčiai sudaryti, parengtas pagal Xxxxxxxx gavėjo Portale užpildytą formą (remiantis LR Vartojimo kredito įstatymo bei kitais įstatymų reikalavimais), bei paremtas rašytiniais dokumentais ir Vartotojo asmens duomenimis, kurią elektroniniu būdu patvirtino Xxxxxxxx gavėjas ir Organizatorius;

  • Elektroninis katalogas CPO LT priklausanti informacinė sistema, kurioje vykdomi užsakymai. Internetinis adresas xxxx://xxx.xxx.xx;

  • Gavėjas fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kurie Mokėjimo nurodyme yra numatyti kaip Mokėjimo operacijos lėšų gavėjai.

  • Sąskaita sutartyje nurodyta Kredito gavėjo Unijoje atidaryta mokėjimo kortelės sąskaita;

  • Išskaita draudimo išmokos dalis, įtvirtinta draudimo sutartyje, kurios BTA neatlygina. Išskaita apibrėžiama konkrečia pinigų suma ir/arba procentine nuostolio išraiška, jeigu draudimo liudijime nėra nurodyta kitaip. Jeigu draudimo sutartyje yra įtvirtinta kelių rūšių išskaitos tai pačiai rizikai, tai visuomet taikoma viena, didesnė iš jų.

  • Draudėjas asmuo, kuris kreipėsi j Draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo ar kuriam Draudi- kas pasiūlė sudaryti draudimo sutartj, arba kuris sudarė draudimo sutartj su Draudiku.

  • Draudimo apsauga mūsų jsipareigojimas mokėti draudimo išmoką jvykus draudžiamajam jvykiui.

  • Paslaugos Unijos Klientui teikiamos finansinės ir/ar kitos paslaugos, kurias Unija gali teikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;

  • Draudimo laikotarpis laiko tarpas nuo draudimo apsaugos pradžios iki pabaigos, nurodytas draudimo sutartyje, kuris nebūtinai sutampa su draudimo sutarties terminu.

  • Naudos gavėjas draudimo sutartyje nurodytas asmuo arba draudėjo, o draudimo sutartyje nustatytais atvejais ir apdraustojo paskirtas asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką.

  • Patvarioji laikmena laikmena, kurioje asmeniškai Mokėjimo paslaugų vartotojui skirta informacija saugoma taip, kad su ta informacija būtų galima susipažinti informacijos paskirtį atitinkančiu laikotarpiu ir iš kurios laikoma informacija atgaminama jos nepakeičiant.

  • Darbo diena reiškia bet kurią dieną, kurią bankai Lietuvos Respublikoje vykdo veiklą, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei kitas oficialias nedarbo dienas Lietuvos Respublikoje;

  • Nuostoliai patirtos žalos piniginė išraiška.

  • Perkančioji organizacija UAB „Vilniaus viešasis transportas“, Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, įmonės kodas 302683277 (toliau – Perkančioji organizacija). Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja – PVM mokėtojo kodas LT100006468313.

  • Centrinė perkančioji organizacija (CPO LT) Viešoji įstaiga CPO LT, atliekanti prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras kitų perkančiųjų organizacijų naudai.

  • Konfidenciali informacija su Preliminariąja sutartimi ir jos vykdymu susijusi informacija, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, kurios atskleidimas gali padaryti turtinę ar neturtinę žalą CPO LT, Tiekėjui, Užsakovui ar trečiųjų asmenų interesams ir/ar kurios atskleidimo teisė nesuteikiama įstatymo, ar nėra Šalių patvirtinta;

  • Draudimo taisyklės (toliau – Taisyklės) draudimo sutarties standartinės sąlygos, kurios yra neatskiriama draudi- mo sutarties dalis. Taisykles sudaro:

  • Pirkimo objektas transporto priemonių (sujungtinių žemagrindžių trijų ašių autobusų), skirtų vežti keleivius miesto sąlygomis, nuoma be vairuotojo (toliau – Autobusai). Autobusų kodas - M3CG.

  • Nelaimingas atsitikimas staigus išorinės jėgos, nepriklausančios nuo Apdraustojo valios ir neturinčios tiesi- oginio ryšio su kokia nors Apdraustojo fizine ar psichine liga, poveikis Draudimo rizikos galiojimo laikotarpiu, dėl kurios padaroma žala Apdraustojo sveikatai.

  • Pastatas stogu apdengtas, tvirtai su žeme sujungtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambarių ar kitų patalpų, išdėstytų tarp sienų ir pertvarų ir naudojamų žmonėms gyventi, gyvuliams ar daiktams laikyti.

  • Klientas fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi Kredito unijos Mokėjimo paslaugomis kaip Mokėtojas ir (ar) Gavėjas.

  • Pirkėjas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes iš Tiekėjo.

  • Draudimo objektas turtiniai interesai, susiję su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe.

  • Nedraudžiamasis jvykis draudimo sutartyje ir (ar) jstatymuose nurodytas atsitikimas, kuriam atsitikus Draudikas nemoka draudimo išmokos.