Fondo turtas apibrėžtis

Fondo turtas mūsų valdomą fondą sudarančios finansinės priemonės, kurios investuojamos vadovaujantis patvirtinto- mis investavimo strategijomis.
Fondo turtas. Fondo investicijų vertės piniginė iš- raiška.
Fondo turtas. Fondo investicijų vertė pinigais.

Examples of Fondo turtas in a sentence

  • Užtikrinti, kad Fondo turtas būtų investuojamas griežtai laikantis šiose Taisyklėse numatytos investavimo strategijos.

  • Fondo pajamos yra naudojamos Fondo išlaidoms padengti, jomis yra didinamas Fondo turtas.

  • Jei per 3 (tris) mėnesius teisės ir pareigos, atsirandančios iš Sutarčių, neperduodamas kitai valdymo įmonei, Fondas turi būti panaikinamas ir Fondo turtas padalijamas Dalyviams Depozitoriumo valdybos sprendimu Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka.

  • Fondo turtas bus investuojamas į skolos vertybinius popierius – obligacijas.

  • Fondo panaikinimo metu Fondo turtas yra realizuojamas su Fondo valdytoju (Valdymo įmone) nesusijusiems asmenims.

  • Užtikrinti, kad Fondo turtas būtų investuojamas griežtai laikantis šiose taisyklėse numatytos investavimo strategijos.

  • Fondo panaikinimo metu Fondo turtas yra realizuojamas su Valdymo įmone nesusijusiems asmenims.

  • Fondo turtas nominuotas litais, tačiau investuojama gali būti įvairia užsienio valiuta.

  • Fondo turtas taip pat atitinkamai padid÷ja/sumaž÷ja banko sąskaitoje padid÷jusia/sumaž÷jusia pinigų, pinigų ekvivalentų ar terminuotų ind÷lių verte.

  • Mokesčiai, kuriais apmokestinamas Fondo turtas, gali apimti ne tik Valdymo mokestj ir vertybiniy popieriy prekybos kaštus, bet taip pat susijusius su pavedimu užsienio sub-depozitoriumy sandorio mokesčius ar vertybiniy popieriy registravimą tarp registry, esančiy skirtinguose sub-depozitoriumuose, o taip pat su tuo susijusius trečiyjy šaliy mokesčius.


More Definitions of Fondo turtas

Fondo turtas yra saugomas komerciniame banke, kuris veikia kaip turto saugotojas pagal IISKISĮ. Fondas su Turto saugotoju yra sudaręs depozitoriumo paslaugų sutartj, t.y. turto saugotojas atliks ne tik Fondo turto saugojimo funkciją, tačiau ir Fondo turto investavimo atitikimo Fondo taisykl÷ms bei IISKISĮ reikalavimams kontrol÷s funkcijas, GAV perskaičiavimo ir kitas funkcijas. Bankas, kuriame saugomas Fondo turtas (toliau – Depozitoriumas) – AB SEB bankas, kodas 112021238, buvein÷ registruota adresu Gedimino pr. 12, Vilnius.
Fondo turtas bus investuojamas naudojant mišrios prekybos metodiką – dalis Fondo turto bus investuojama Algoritmin÷s prekybos būdu, likusi dalis turto – tradicin÷s prekybos būdu, t. y. konkrečius pavedimus jvedant, keičiant ir anuliuojant Fondo valdytojui. Priklausomai nuo atitinkamos prekybos platformos, kuria suteikiama prieiga prekiauti tam tikrose reguliuojamose rinkose ir/ar daugiašal÷se prekybos sistemose, ir jos suteikiamų techninių galimybių, Fondo turtas Algoritmin÷s prekybos būdu gali būti investuojamas prie konkrečios prekybos platformos jungiantis tiesiogiai arba per finansų tarpininkus (tarpininkų sąrašas nurodytas Prospekto 0 punkte; pasikeitus tarpininkų sąrašui Prospektas bus atnaujinamas).

Related to Fondo turtas

  • Turtas reiškia Perduotą turtą, Naują turtą ir Objektą;

  • Vartotojas siekiantis sudaryti arba sudaręs Sutartį fizinis asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su savo verslu, prekyba ar profesine veikla.

  • Darbuotojas asmuo, dirbantis gimnazijoje pagal su juo sudarytą darbo sutartį;

  • Paraiška Xxxxxxx Xxxxxxxx gavėjo pateiktas kvietimas pateikti Siūlymą Paskolos sutarčiai sudaryti, parengtas pagal Xxxxxxxx gavėjo Portale užpildytą formą (remiantis LR Vartojimo kredito įstatymo bei kitais įstatymų reikalavimais), bei paremtas rašytiniais dokumentais ir Vartotojo asmens duomenimis, kurią elektroniniu būdu patvirtino Xxxxxxxx gavėjas ir Organizatorius;

  • Elektroninis katalogas CPO LT priklausanti informacinė sistema, kurioje vykdomi užsakymai. Internetinis adresas xxxx://xxx.xxx.xx;

  • Mokėtojas fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kurie turi Mokėjimo sąskaitas ir leidžia atlikti Mokėjimo nurodymus iš tų Mokėjimo sąskaitų arba, kurie pateikia Mokėjimo nurodymus, kai nėra Mokėjimo sąskaitos.

  • Gavėjas fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kurie Mokėjimo nurodyme yra numatyti kaip Mokėjimo operacijos lėšų gavėjai.

  • Sąskaita sutartyje nurodyta Kredito gavėjo Unijoje atidaryta mokėjimo kortelės sąskaita;

  • Išskaita draudimo išmokos dalis, įtvirtinta draudimo sutartyje, kurios BTA neatlygina. Išskaita apibrėžiama konkrečia pinigų suma ir/arba procentine nuostolio išraiška, jeigu draudimo liudijime nėra nurodyta kitaip. Jeigu draudimo sutartyje yra įtvirtinta kelių rūšių išskaitos tai pačiai rizikai, tai visuomet taikoma viena, didesnė iš jų.

  • Draudėjas asmuo, kuris kreipėsi j Draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo ar kuriam Draudi- kas pasiūlė sudaryti draudimo sutartj, arba kuris sudarė draudimo sutartj su Draudiku.

  • Draudimo apsauga draudiko jsipareigojimas mokėti draudimo išmoką jvykus draudžiamajam jvykiui.

  • Paslaugos Unijos Klientui teikiamos finansinės ir/ar kitos paslaugos, kurias Unija gali teikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;

  • Paslauga (-os) Tiekėjo pagal Pirkimo sutartį teikiamos Ugdymo įstaigų maitinimo paslaugos, kurių techninės specifikacijos Užsakovo pasirinktos CPO IS ir nurodytos Pirkimo sutarties priede Nr. 1. Maitinimo paslauga (-os) – Tiekėjo pagal Pirkimo sutartį teikiamos maitinimo paslaugos, kurių techninės specifikacijos Užsakovo pasirinktos CPO IS ir nurodytos Pirkimo sutarties priede Nr. 1.

  • Draudimo laikotarpis laiko tarpas nuo draudimo apsaugos pradžios iki pabaigos, nurodytas draudimo sutartyje, kuris nebūtinai sutampa su draudimo sutarties terminu.

  • Naudos gavėjas draudimo sutartyje nurodytas asmuo arba Draudėjo, o draudimo sutartyje nustatytais atvejais ir Apdraustojo paskirtas asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką.

  • Patvarioji laikmena laikmena, kurioje asmeniškai Mokėjimo paslaugų vartotojui skirta informacija saugoma taip, kad su ta informacija būtų galima susipažinti informacijos paskirtį atitinkančiu laikotarpiu ir iš kurios laikoma informacija atgaminama jos nepakeičiant.

  • Šeimos nariai tai Jūsų sutuoktinis ir/arba nuolatos kartu su Jumis gyvenantys ir bendro ūkio siejami nesusituokę asmenys, Jūsų vaikai (jvaikiai) ir jų sutuoktiniai, vaikaičiai, tėvai (jtėviai), seneliai, broliai, seserys.

  • Kompetencijos Pažinimo taiko turimas žinias ir supratimą naujame kontekste, aiškinasi naujas sąvokas ir reiškinius, Socialinė – bendradarbiauja su kitais mokiniais, dalinasi informacija ir padeda jiems. Komunikavimo –tinkamai vartoja gamtamokslines sąvokas, tikslingai naudoja skaitmenines technologijas.

  • Darbo diena reiškia bet kurią dieną, kurią bankai Lietuvos Respublikoje vykdo veiklą, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei kitas oficialias nedarbo dienas Lietuvos Respublikoje;

  • Nuostoliai patirtos žalos piniginė išraiška.

  • Pradinės Pirkimo sutarties vertė Pirkimo sutarties priede Nr. 1 Užsakovo nurodyta maksimali lėšų suma Eur be PVM, skirta Pirkimo sutartyje nurodytų Paslaugų įsigijimui.

  • Ataskaitinis laikotarpis laikotarpis nuo pirmos iki paskutinės mėnesio kalendorinės dienos. Kiekvienas ataskaitinis laikotarpis prasideda pirmą ataskaitinio laikotarpio dieną 7.00 val. ir baigiasi kito ataskaitinio laikotarpio pirmą dieną 7.00 val.

  • Perkančioji organizacija UAB „Vilniaus viešasis transportas“, Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, įmonės kodas 302683277 (toliau – Perkančioji organizacija). Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja – PVM mokėtojo kodas LT100006468313.

  • Centrinė perkančioji organizacija (CPO LT) Viešoji įstaiga CPO LT, atliekanti prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras kitų perkančiųjų organizacijų naudai.

  • Konfidenciali informacija su Preliminariąja sutartimi ir jos vykdymu susijusi informacija, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, kurios atskleidimas gali padaryti turtinę ar neturtinę žalą CPO LT, Tiekėjui, Užsakovui ar trečiųjų asmenų interesams ir/ar kurios atskleidimo teisė nesuteikiama įstatymo, ar nėra Šalių patvirtinta;

  • Pasiūlymas vadovaujantis Konkurso sąlygomis kiekvieno iš Tiekėjų parengtas ir Pirkėjui / Įstaigai nustatyta tvarka pateiktas įpareigojantis Tiekėjo Pasiūlymas. Priklausomai nuo konteksto Pasiūlymas taip pat reiškia kiekvieno iš Tiekėjų dalyvauti atnaujintame tiekėjų varžymesi pateiktą pasiūlymą, neprieštaraujantį Preliminariosios sutarties sąlygoms.