Maksājumu veikšanas kārtība. KPFI finansējuma izmaksu veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz Speciālajos noteikumos norādīto Projekta kontu vai konta numuru, kas paziņots ar vēstuli par konta maiņu (turpmāk – Projekta konts) Konkursa īstenošanu regulējošajos Ministru kabineta noteikumos, citos KPFI vadību regulējošajos normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā. Finansējuma saņēmējam ir pieejami šādi maksājumu veidi: avansa maksājums Speciālajos noteikumos noteiktajā apjomā, nepārsniedzot 15% no Atbalsta summas; viens vai divi starpposma maksājumi līdz 75% no Atbalsta summas; noslēguma maksājums, kas, ņemot vērā Finansējuma saņēmējam izmaksāto avansa maksājumu un starpposma maksājumus, nepārsniedz Atbalsta summu. Finansējuma saņēmējam, kas ir pašvaldības izglītības iestāde vai kultūras institūcija un papildus pamatdarbībai neveic citu saimniecisko darbību, Avansu Atbildīgā iestāde samaksā 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, kas tiek uzskatīta par avansa maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienu. Finansējuma saņēmējs, kas nav pašvaldības izglītības iestāde vai kultūras institūcija, kura papildus pamatdarbībai neveic citu saimniecisko darbību, Avansa maksājuma pieprasījumu sagatavo atbilstoši Līguma Vispārīgo noteikumu 3.pielikumam. Avansa pieprasījumam Līguma Vispārīgo noteikumu 6.4.apakšpunktā minētais Finansējuma saņēmējs pievieno Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes avansa maksājuma garantiju, kura izsniegta par labu Atbildīgajai iestādei, par summu, kas atbilst Finansējuma saņēmēja pieprasītajam avansam, un termiņu ne īsāku par diviem kalendāra mēnešiem pēc Projekta īstenošanas termiņa. Avansa maksājuma garantijā jānosaka, ka kredītiestāde apņemas pēc pirmā Atbildīgās iestādes pieprasījuma atmaksāt Atbildīgajai iestādei nedzēsto avansa summu, ja Finansējuma saņēmējam, pamatojoties uz KPFI vadību regulējošajiem normatīvajiem aktiem vai Līguma noteikumiem, ir iestājies pienākums atmaksāt avansu, kā arī jānosaka avansa maksājuma garantijas pagarināšanas nosacījumus. Avansa garantija jāuztur spēkā līdz avansa summas pilnīgai dzēšanai. Finansējuma saņēmējam izmaksātā Avansa summa tiek dzēsta no nākamajiem starpposma maksājumiem, ieturot līdz 100% apmērā no Maksājuma pieprasījumā ietvertā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma apjoma. Starpposma un noslēguma maksājumu pieprasījumu Finansējuma saņēmējs kopā ar tajā iekļauto Attiecināmo izmaksu attaisnojošo dokumentu, kas noteikti Līguma Vispārīgo noteikumu 4.pielikumā, apliecinātām ko...
Maksājumu veikšanas kārtība. Fonds izmaksā Projekta īstenotājam piešķirto finansējumu pa posmiem Līguma 4.2.punktā noteiktajā kārtībā un apmērā. Fonds, veicot avansa maksājumus, ievēro, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90% no Līguma 3.1.punktā noteiktajām Projekta īstenošanai paredzētajām kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenotājam jānodrošina līdzfinansējums 10% apmērā no kopējām Projekta attiecināmajām izmaksām projekta aktivitāšu īstenošanas nodrošināšanai līdz projekta noslēguma pārskata apstiprināšanai un noslēguma maksājuma veikšanai. Fonds veiks Projekta īstenotājam šādus maksājumus: pirmo avansa maksājumu <70 vai 90%> apmērā no Projektam piešķirtā programmas finansējuma piecu darbdienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, bet jebkurā gadījumā ne ātrāk kā vienu mēnesi pirms Līguma 2.1.punktā norādītā Projekta īstenošanas sākuma datuma; otro avansa maksājumu <20 vai 0%> apmērā no Projektam piešķirtā programmas finansējuma piecu darbdienu laikā pēc Līguma 6.1.punktā noteiktā starpposma pārskata apstiprināšanas2; noslēguma maksājumu 10% apmērā piecu darbdienu laikā pēc Līguma 6.2.punktā noteiktā noslēguma pārskata apstiprināšanas. Gala maksājuma summu aprēķina, no projekta faktiski attiecināmo izmaksu apjoma, kas nav lielāks kā Līguma 3.1.punktā noteiktā programmas finansējuma summa, atņemot avansa maksājuma/-u summu un jebkādus Projekta ietvaros radušos ieņēmumus (ja attiecināms). Fonds veiks avansa maksājumu/-us tikai Projekta īstenošanai atvērtajā kontā: <konta numurs>, Valsts kasē, SWIFT: TRELLV22. Fonda veiktais avansa maksājums/-i šajā kontā ir uzskatāms par Latvijas valsts īpašumā esošiem naudas līdzekļiem līdz brīdim, kad Fonds ir apstiprinājis to izlietojumu, atzīstot tos par attiecināmām izmaksām. Projekta īstenotājam no šī konta ir tiesības veikt tikai tādus ar Projekta īstenošanu saistītus un Projekta īstenošanai nepieciešamus maksājumus, kas atbilst visiem Līguma 5.2.punkta apakšpunktos noteiktajiem nosacījumiem, pretēja rīcība uzskatāma par kontā esošo Latvijas valsts līdzekļu piesavināšanos saskaņā ar Krimināllikuma 179.pantu. Ja Projekta īstenošanas laikā mainās norēķina rekvizīti, Projekta īstenotājs par to rakstiski informē Xxxxx. Fonds pievieno šo paziņojumu Līgumam un ņem vērā, veicot nākamo maksājumu. Gala maksājumu Fonds var ieskaitīt citā Projekta īstenotāja bankas kontā, kas atvērts Projekta īstenotāja pamatdarbības nodrošināšanai un kura rekvizīti norādīti Projekta noslēguma pārskata finanšu atskaitē.
Maksājumu veikšanas kārtība. 12.1.Pasūtītājs veic samaksu par kārtējā mēnesī izpildītajiem Darbiem 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc attiecīgajā mēnesī izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas un Būvdarbu veicēja rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto summu Būvdarbu veicēja bankas kontā. 12.2.Galīgais norēķins (gala maksājums) tiek veikts pēc visu Darbu pabeigšanas un Būvobjekta pieņemšanas, 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no Būvdarbu veicēja rēķina saņemšanas pārskaitot rēķinā norādīto summu Būvdarbu veicēja bankas kontā.
Maksājumu veikšanas kārtība. 5.1.Līzinga objekta pirkuma maksa Pārdevējam tiek samaksāta saskaņā ar Pirkuma līguma noteikumiem. Līzinga devējs piešķir Līzinga ņēmējam Līzinga summu, kas ir paredzēta Līzinga objekta iegādei no Pārdevēja un Līzinga ņēmējs pieņem, izlieto un atmaksā Līzinga devējam Līzinga summu un maksā Līzinga devējam Procentus un veic citus Līgumā noteiktos maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem. Puses vienojas, ka par dienu, kad Līzinga devējs ir izsniedzis Līzinga ņēmējam un Līzinga ņēmējs ir saņēmis Xxxxxxx summu (vai tā daļu) ir uzskatāma diena, kad Līzinga devējs saskaņā ar Pirkuma līgumu Līzinga objekta pirkuma maksas samaksai pārskaita Pārdevējam Līzinga summu (vai tā daļu). Ja Līzinga summas un/vai Pirmās iemaksas valūta atšķiras no Līzinga objekta pirkuma maksas valūtas, tad Līzinga devējs konvertē Līzinga summu un/vai Pirmās iemaksu uz Līzinga objekta pirkuma maksas valūtu pēc valūtas kursa, kas noteikta samaksas dienā. Šajā gadījumā Pirmā iemaksas summa atbilst starpībai starp Līzinga objekta pirkuma maksu un Līzinga summu un var atšķirties no Līguma 1.daļas 5.punktā norādītās Pirmās iemaksas summas.
Maksājumu veikšanas kārtība kalendāra dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā un ne vēlāk kā mobilitātes perioda pirmajā dienā vai dienā, kad saņemts apstiprinājums par mobilitātes dalībnieka ierašanos, nosūtošā iestāde/organizācija Dalībniekam izmaksā avansa maksājumu [50% līdz 100%] apmērā no 3 punktā noteiktās mobilitātes finansējuma summas. Gadījumā, ja Dalībnieks nav iesniedzis nepieciešamos pamatojošos dokumentus atbilstoši nosūtošās iestādes noteiktajam termiņam, avansa maksājums atsevišķos gadījumos var tikt veikts vēlāk.
Maksājumu veikšanas kārtība. 4.1. Visus maksājumus Puses veic euro ar pārskaitījumu uz otras Puses bankas kontu.
4.2. Pasūtītājs Pakalpojuma apmaksu veic pēcapmaksas veidā (pēc Pakalpojuma saņemšanas), 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšana, bet ne ātrāk kā pēc Līguma 3.2. un/vai 3.3.punktā minēto aktu parakstīšanas dienas.
4.3. Apmaksa tiek veikta par kvalitatīvu Pakalpojumu, kas atbilst PASŪTĪTĀJA pieprasījumam un Līguma nosacījumiem.
4.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Puse veikusi bankas pārskaitījumu uz otras Puses bankas kontu, kas norādīts rēķinā vai šajā Līgumā.
4.5. Puses sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.
Maksājumu veikšanas kārtība. Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic 1 (vienu) reizi mēnesī, 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc tam kad Būvuzņēmējs ir iesniedzis abpusēji parakstītu aktu (no Pasūtītāja puses Būvuzrauga parakstītu) par faktiski veikto darbu izpildi (akts sagatavojams saskaņā ar Tehniskās specifikācijas Pielikumu Nr.__) un rēķinu. priekšpēdējo maksājumu - 10 % apmērā no Līguma summas Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc tam kad Būvuzņēmējs ir iesniedzis abpusēji parakstītu aktu par faktiski veikto darbu izpildi, rēķinu, visu dokumentu, kas attiecas uz Darbu pabeigšanu – x.xx. segto Darbu aktu un būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīmes par būvdarbu pabeigšanu (apliecinājuma kartē) un Būves pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas. pēdējo maksājumu - 5% apmērā no Līguma summas Pasūtītājs izmaksā Būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Būvuzņēmējs ir iesniedzis Darbu garantijas laika garantijas polises apstiprinātu kopiju. Būvuzņēmējam, veicot darbus un sagatavojot rēķinus, jāņem vērā līguma 11.2 un 11.3.punktu nosacījumi, t.i. pirmspēdējā rēķina summai jābūt tādai, lai kopsumma nepārsniegtu 85% no līguma kopējās summas.
Maksājumu veikšanas kārtība. 4.4.1. Līguma 4.1.punktā noteiktā maksa veicama termiņā saskaņā ar Maksājuma paziņojumu, Sabiedrības biedru kopsapulce var noteikt citus vai papildus samaksas termiņus;
4.4.2. Īpašnieks līdz katra nākamā mēneša divdesmitajam datumam veic Līguma 4.2.punktā noteiktos maksājumus par iepriekšējo attiecīgo mēnesi;
4.4.3. visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu Sabiedrības kontā bankā saskaņā ar Sabiedrības izrakstīto Maksājumu paziņojumu, kurš tiek publicēts Sabiedrības mājas lapas xxx.xxxxxxxxx.xx sadaļā MANS KABINETS vai tiek iemests Sabiedrības noteiktajā vietā uzstādītajā Īpašnieka pastkastē;
4.4.4. par maksājuma veikšanas datumu uzskatāms brīdis, kad naudas līdzekļi pilnā apmērā saņemti Sabiedrības kontā bankā.
Maksājumu veikšanas kārtība. 4.4.1. Līguma 4.1.punktā noteiktā maksa veicama termiņā saskaņā ar Maksājuma paziņojumu, Sabiedrības pilnvaroto sapulce vai biedru kopsapulce var noteikt citus vai papildus samaksas termiņus;
4.4.2. Īpašnieks līdz katra nākamā mēneša divdesmitajam datumam veic Līguma 4.2.punktā noteiktos maksājumus par iepriekšējo attiecīgo mēnesi;
4.4.3. visi maksājumi tiek veikti, naudu samaksājot Sabiedrības kontā bankā, pie kasiera, saskaņā ar Sabiedrības izrakstīto Maksājumu paziņojumu, ar e-pasta palīdzību, ja Īpašniekam ir reģistrēta e-pasta adrese Sabiedrības dokumentos;
4.4.4. par maksājuma veikšanas datumu uzskatāms brīdis, kad naudas līdzekļi pilnā apmērā saņemti Sabiedrības kontā bankā.
Maksājumu veikšanas kārtība. EKII finansējuma izmaksu veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz Projekta kontu. Finansējuma saņēmējam ir pieejams viens maksājums Xxxxxxxx summas apmērā. Vides investīciju fonds 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās datuma, pārbauda MK noteikumos Nr. 150 un Līgumā noteikto maksājuma saņemšanas nosacījumu izpildi un pozitīvu Atzinumu atbalsta summas izmaksai iesniedz Ministrijā. Atzinumā atbalsta summas izmaksai norāda arī Neattiecināmās izmaksas un/vai Neatbilstoši veiktos izdevumus (ja tās/tie tiek konstatēti). Vides investīciju fonds informē Finansējuma saņēmēju, ka Ministrija veic maksājumu Finansējuma saņēmējam bezskaidras naudas norēķinu veidā uz Projekta kontu 7 (septiņu) darbdienu laikā pēc Vides investīciju fonda pozitīva Atzinuma atbalsta summas izmaksai saņemšanas.