Common use of Pienākumi Clause in Contracts

Pienākumi. Turētājbanka glabā Plāna līdzekļus saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un turētājbankas līgumu. Turētājbanka seko, lai Plāna līdzekļu vērtība un Plāna daļas vērtība tiktu aprēķināta saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, Komisijas noteikumiem un Plāna prospektu. Turētājbanka sadarbojas ar Aģentūru un tās ieceltiem zvērinātiem revidentiem, kā arī nodrošina tiem pieeju visiem dokumentiem par Plāna līdzekļu pārvaldīšanu, kas ir turētājbankas rīcībā. Turētājbanka pēc Aģentūras pieprasījuma izsniedz izrakstus no Plāna kontiem. Ja Komisija Līdzekļu pārvaldītājam ir anulējusi speciālo atļauju (licenci) ieguldījumu sabiedrības darbībai vai speciālo atļauju (licenci) shēmas līdzekļu pārvaldīšanai vai ir apturējusi šādas atļaujas (licences) darbību, turētājbanka izpilda Aģentūras rīkojumus par līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošo līdzekļu nodošanu citam līdzekļu pārvaldītājam. Turētājbanka izpilda Līdzekļu pārvaldītāja vai tā pilnvaroto personu rīkojumus, ja tie nav pretrunā ar LR normatīvajiem aktiem, Komisijas noteikumiem, Plāna prospektu un turētājbankas līgumu. Turētājbanka nodrošina, lai Plāna ienākumi tiktu izlietoti saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Plāna prospektu. Turētājbanka seko, lai pienācīgi tiktu veikti darījumos ar Plāna līdzekļiem noteiktie maksājumi. Turētājbanka nekavējoties, ne vēlāk kā nākamajā dienā, rakstiski ziņo Aģentūrai, Komisijai un Līdzekļu pārvaldītāja padomei par Turētājbankai zināmo Līdzekļu pārvaldītāja rīcību, ar kuru pārkāptas normatīvo aktu prasības shēmas līdzekļu pārvaldīšanas jomā vai kas ir pretrunā ar noslēgtā turētājbankas līguma nosacījumiem un Plāna prospekta noteikumiem.

Pienākumi. Turētājbanka glabā Plāna Ieguldījumu plāna līdzekļus tur šķirti no Sabiedrības, citu tās pārvaldē esošo ieguldījumu plānu, ieguldījumu fondu un Turētājbankas mantas saskaņā ar LR normatīvajiem tiesību aktiem un turētājbankas Turētājbankas līgumu. Turētājbanka seko, lai Plāna līdzekļu vērtība darījumi ar Ieguldījumu plāna līdzekļiem notiktu saskaņā ar Ieguldījumu plāna prospektu, LR tiesību aktiem un Plāna FKTK noteikumiem. Turētājbanka seko, lai Ieguldījumu plāna daļas vērtība tiktu aprēķināta saskaņā ar Ieguldījumu plāna prospektu, LR normatīvajiem aktiem, tiesību aktiem un Komisijas noteikumiem un Plāna prospektu. Turētājbanka sadarbojas ar Aģentūru un tās ieceltiem zvērinātiem revidentiem, kā arī nodrošina tiem pieeju visiem dokumentiem par Plāna līdzekļu pārvaldīšanu, kas ir turētājbankas rīcībā. Turētājbanka pēc Aģentūras pieprasījuma izsniedz izrakstus no Plāna kontiem. Ja Komisija Līdzekļu pārvaldītājam ir anulējusi speciālo atļauju (licenci) ieguldījumu sabiedrības darbībai vai speciālo atļauju (licenci) shēmas līdzekļu pārvaldīšanai vai ir apturējusi šādas atļaujas (licences) darbību, turētājbanka izpilda Aģentūras rīkojumus par līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošo līdzekļu nodošanu citam līdzekļu pārvaldītājamnoteikumiem. Turētājbanka izpilda Līdzekļu pārvaldītāja Sabiedrības vai tā Sabiedrības pilnvaroto personu rīkojumus, ja tie nav pretrunā ar Ieguldījumu plāna prospektu, LR normatīvajiem tiesību aktiem, Komisijas noteikumiem, Plāna prospektu noteikumiem un turētājbankas līgumu. Turētājbanka nodrošina, lai Plāna Ieguldījumu plāna ienākumi tiktu izlietoti saskaņā ar Ieguldījumu plāna prospektu un LR normatīvajiem aktiem un Plāna prospektutiesību aktiem. Turētājbanka seko, lai pienācīgi tiktu veikti darījumos ar Plāna līdzekļiem Ieguldījumu plāna mantu noteiktie maksājumi. Turētājbanka nekavējoties, ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, rakstiski ziņo Aģentūrai, Komisijai un Līdzekļu pārvaldītāja Sabiedrības padomei par Turētājbankai zināmo Līdzekļu pārvaldītāja Sabiedrības rīcību, ar kuru pārkāptas normatīvo LR tiesību aktu prasības valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas jomā vai kas ir pretrunā ar noslēgtā turētājbankas Turētājbankas līguma nosacījumiem un Plāna prospekta noteikumiemnosacījumiem.

Pienākumi. Turētājbanka glabā Plāna līdzekļus tur šķirti no Līdzekļu pārvaldītāja, citu tās pārvaldē esošo ieguldījumu plānu, ieguldījumu fondu un Turētājbankas mantas saskaņā ar LR normatīvajiem tiesību aktiem un turētājbankas Turētājbankas līgumu. Turētājbanka seko, lai darījumi ar Plāna līdzekļu vērtība līdzekļiem notiktu saskaņā ar Prospektu un LR tiesību aktiem. Turētājbanka seko, lai Plāna daļas vērtība tiktu aprēķināta saskaņā ar Prospektu, LR normatīvajiem aktiem, tiesību aktiem un Komisijas noteikumiem un Plāna prospektu. Turētājbanka sadarbojas ar Aģentūru un tās ieceltiem zvērinātiem revidentiem, kā arī nodrošina tiem pieeju visiem dokumentiem par Plāna līdzekļu pārvaldīšanu, kas ir turētājbankas rīcībā. Turētājbanka pēc Aģentūras pieprasījuma izsniedz izrakstus no Plāna kontiem. Ja Komisija Līdzekļu pārvaldītājam ir anulējusi speciālo atļauju (licenci) ieguldījumu sabiedrības darbībai vai speciālo atļauju (licenci) shēmas līdzekļu pārvaldīšanai vai ir apturējusi šādas atļaujas (licences) darbību, turētājbanka izpilda Aģentūras rīkojumus par līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošo līdzekļu nodošanu citam līdzekļu pārvaldītājamnoteikumiem. Turētājbanka izpilda Līdzekļu pārvaldītāja vai tā Līdzekļu pārvaldītāja pilnvaroto personu rīkojumus, ja tie nav pretrunā ar LR normatīvajiem tiesību aktiem, Komisijas noteikumiem, Plāna prospektu Prospektu un turētājbankas līgumu. Turētājbanka nodrošina, lai Plāna ienākumi tiktu izlietoti saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Plāna prospektu. Turētājbanka seko, lai pienācīgi tiktu veikti darījumos ar Plāna līdzekļiem mantu noteiktie maksājumi. Turētājbanka nekavējoties, ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, rakstiski ziņo Aģentūrai, Komisijai un Līdzekļu pārvaldītāja padomei par Turētājbankai zināmo Līdzekļu pārvaldītāja rīcību, ar kuru pārkāptas normatīvo LR tiesību aktu prasības shēmas Shēmas līdzekļu pārvaldīšanas jomā vai kas ir pretrunā ar noslēgtā turētājbankas Turētājbankas līguma nosacījumiem nosacījumiem. Turētājbanka sadarbojas ar Aģentūru un Plāna prospekta noteikumiemtās ieceltiem zvērinātiem revidentiem, un pēc Aģentūras pieprasījuma sniedz izrakstus no Līdzekļu pārvaldītāja kontiem saistībā ar shēmas līdzekļu pārvaldīšanu. Turētājbanka Aģentūras ieceltiem zvērinātiem revidentiem padara pieejamus visus tās rīcībā esošos dokumentus par shēmas līdzekļu pārvaldīšanu. Turētājbanka gadījumā, ja Komisija ir anulējusi Līdzekļu pārvaldītāja licenci ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai vai arī licenci shēmas līdzekļu pārvaldīšanai, izpilda Aģentūras rīkojumu par Līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošo shēmas līdzekļu nodošanu citam līdzekļu pārvaldītājam. No licences anulēšanas dienas līdz dienai, kad Aģentūra ir nodevusi līdzekļus citam pārvaldītājam, Turētājbanka veic līdzekļu pārvaldīšanas pienākumu.

Pienākumi. Turētājbanka glabā Plāna līdzekļus tur šķirti no Līdzekļu pārvaldītāja, citu tās pārvaldē esošo ieguldījumu plānu, ieguldījumu fondu un Turētājbankas mantas saskaņā ar LR normatīvajiem tiesību aktiem un turētājbankas Turētājbankas līgumu. Turētājbanka seko, lai darījumi ar Plāna līdzekļu vērtība līdzekļiem notiktu saskaņā ar Prospektu un LR tiesību aktiem. Turētājbanka seko, lai Plāna daļas vērtība tiktu aprēķināta saskaņā ar Prospektu, LR normatīvajiem aktiem, tiesību aktiem un Komisijas noteikumiem un Plāna prospektu. Turētājbanka sadarbojas ar Aģentūru un tās ieceltiem zvērinātiem revidentiem, kā arī nodrošina tiem pieeju visiem dokumentiem par Plāna līdzekļu pārvaldīšanu, kas ir turētājbankas rīcībā. Turētājbanka pēc Aģentūras pieprasījuma izsniedz izrakstus no Plāna kontiem. Ja Komisija Līdzekļu pārvaldītājam ir anulējusi speciālo atļauju (licenci) ieguldījumu sabiedrības darbībai vai speciālo atļauju (licenci) shēmas līdzekļu pārvaldīšanai vai ir apturējusi šādas atļaujas (licences) darbību, turētājbanka izpilda Aģentūras rīkojumus par līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošo līdzekļu nodošanu citam līdzekļu pārvaldītājamnoteikumiem. Turētājbanka izpilda Līdzekļu pārvaldītāja vai tā Līdzekļu pārvaldītāja pilnvaroto personu rīkojumus, ja tie nav pretrunā ar LR normatīvajiem tiesību aktiem, Komisijas noteikumiem, Plāna prospektu Prospektu un turētājbankas Turētājbankas līgumu. Turētājbanka nodrošina, lai Plāna ienākumi tiktu izlietoti saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Plāna prospektu. Turētājbanka seko, lai pienācīgi tiktu veikti darījumos ar Plāna līdzekļiem mantu noteiktie maksājumi. Turētājbanka nekavējoties, ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, rakstiski ziņo Aģentūrai, Komisijai un Līdzekļu pārvaldītāja padomei par Turētājbankai zināmo Līdzekļu pārvaldītāja rīcību, ar kuru pārkāptas normatīvo LR tiesību aktu prasības shēmas Shēmas līdzekļu pārvaldīšanas jomā vai kas ir pretrunā ar noslēgtā turētājbankas Turētājbankas līguma nosacījumiem nosacījumiem. Turētājbanka sadarbojas ar Aģentūru un Plāna prospekta noteikumiemtās ieceltiem zvērinātiem revidentiem, un pēc Aģentūras pieprasījuma sniedz izrakstus no Līdzekļu pārvaldītāja kontiem saistībā ar shēmas līdzekļu pārvaldīšanu. Turētājbanka Aģentūras ieceltiem zvērinātiem revidentiem padara pieejamus visus tās rīcībā esošos dokumentus par shēmas līdzekļu pārvaldīšanu. Turētājbanka gadījumā, ja Komisija ir anulējusi Līdzekļu pārvaldītāja licenci ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai vai arī licenci shēmas līdzekļu pārvaldīšanai, izpilda Aģentūras rīkojumu par Līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošo shēmas līdzekļu nodošanu citam līdzekļu pārvaldītājam. No licences anulēšanas dienas līdz dienai, kad Aģentūra ir nodevusi līdzekļus citam pārvaldītājam, Turētājbanka veic līdzekļu pārvaldīšanas pienākumu.