Common use of Saistību vērtības aprēķināšana Clause in Contracts

Saistību vērtības aprēķināšana. Līdzekļu pārvaldītājs veic Ieguldījumu plāna līdzekļu novērtēšanu pamatojoties uz Turētājbankas sniegto informāciju par Ieguldījumu plāna līdzekļu (naudas kontu, vērtspapīru kontu un citas mantas) stāvokli, kārtībā, kādā to paredz šis Ieguldījumu plāna prospekts. Turētājbanka saskaņā ar Turētājbankas līguma nosacījumiem informē Līdzekļu pārvaldītāju par tirdzniecības nolūkā turēto un pārdošanai pieejamo vērtspapīru cenām. Saistību vērtība tiek aprēķināta summējot visus Ieguldījumu plānam piekrītošos maksājumus, x.xx. Sabiedrībai, Turētājbankai, un trešajām personām no plānu līdzekļiem izmaksājamās atlīdzības, kā arī uz Ieguldījumu plāna rēķina izdarītie aizņēmumi. Ieguldījumu plāna saistības tiek novērtētas pēc patiesās vērtības. Patiesā vērtība ir naudas summa, ar kuru var norēķināties par saistību, veicot darījumu starp zinošām un neatkarīgām pusēm uz abpusējas vēlēšanās pamata. Saistības ārvalstu valūtās tiek pārvērtētas eiro pēc Eiropas Centrālās bankas oficiālā valūtas maiņas kursa, kas noteikts saistību novērtēšanas dienā.