Plāna līdzekļu vērtība definīcija

Plāna līdzekļu vērtība ir Plāna līdzekļu aktīvu un saistību vērtību starpība. Plāna daļas vērtību nosaka, dalot Plāna līdzekļu vērtību uz aprēķina brīdi ar uz aprēķina brīdi reģistrēto Plāna daļu skaitu. Plāna līdzekļu vērtību un Plāna daļas vērtību nosaka katras darba dienas beigās uz plkst. 17:00. Plāna daļas vērtība tiek izteikta latos un noapaļota līdz septiņām zīmēm aiz komata. Plāna daļas vērtība Plāna darbības sākšanas brīdī ir viens lats. Informācija par Plāna līdzekļu vērtību un Plāna daļas vērtību ir pieejama Aģentūrā, Līdzekļu pārvaldītāja birojā tā darba laikā, kā arī Līdzekļu pārvaldītāja internetā mājas lapā xxx.xxxxxxxxx.xx. Nosakot Plāna līdzekļu vērtību, tiek ievēroti šādi vispārīgie principi:
Plāna līdzekļu vērtība ir Plāna aktīvu vērtības un Plāna saistību vērtības starpība.
Plāna līdzekļu vērtība ir Plāna aktīvu vērtības un Plāna saistību vērtības starpība. Biržās vai citos regulētos tirgos kotēto tirdzniecības nolūkā turēto parāda vērtspapīru patiesā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz Turētājbankas rīcībā esošām pēdējām publicētām vai zināmām vērtspapīru pirkšanas (BID) cenām. Gadījumā ja, vērtspapīriem, kuru ienākums tiek izmaksāts kupona veidā, un biržas cena neiekļauj uzkrātos procentus jeb kupona daļu, tā tiek pieskaitīta tādā apmērā, kas atbilst laika periodam no kupona aprēķina sākuma datuma līdz Plāna vērtības aprēķināšanas dienai. Līdz termiņa beigām turētie parāda vērtspapīri un parāda vērtspapīri, kas netiek publiski tirgoti biržās vai citos regulētos tirgos, tiek novērtēti pēc amortizētās iegādes vērtības, kas tiek aprēķināta, pielietojot faktiskās procentu likmes metodi, saskaņā ar kuru vērtspapīri tiek uzskaitīti to iegādes un amortizētā diskonta vai uzcenojuma (Agio, Disagio) vērtību kopsummā, ienākumu atzīšanai un uzskaites vērtības samazināšanai pielietojot likmi, kas precīzi diskontē līdz finanšu aktīva termiņa beigām vai nākamajam procentu likmes maiņas datumam paredzamo nākotnes naudas maksājumu plūsmu līdz finanšu aktīva pašreizējai uzskaites vērtībai. Gadījumā ja, vērtspapīra ienākums tiek izmaksāts kupona veidā, uzkrātie procenti jeb kupona daļa tiek pieskaitīta tādā apmērā, kas atbilst laika periodam no kupona aprēķina sākuma datuma līdz Plāna vērtības aprēķināšanas dienai. Biržās vai citos regulētos tirgos kotēto kapitāla vērtspapīru vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz Turētājbankas rīcībā esošām pēdējām publicētām vai zināmām tirgus cenām. Kapitāla vērtspapīri, kas netiek tirgoti fondu biržās vai citos regulētos tirgos, tiek novērtēti pēc to iegādes vērtības. Sākotnēji ieguldījumi komercsabiedrību kapitālā sākotnēji tiek novērtēti pēc to sākotnējās ieguldījumu iegādes vērtības. Turpmāk ieguldījumu komercsabiedrību kapitālā novērtēšana tiek veikta, pamatojoties uz pašu komercsabiedrību sniegto informāciju, ja tās savu aktīvu novērtēšanai izmanto Starptautiskās Privātā Kapitāla un Riska Kapitāla Novērtēšanas Vadlīnijas (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) un ERKA (EVCA- European Private Equity & Venture capital Assciation) pārskatu sagatavošanas vadlīnijas. Pretējā gadījumā ieguldījumi komercsabiedrību kapitālā tiek novērtēti, pamatojoties uz jaunāko pieejamo informāciju par šo uzņēmumu (komercsabiedrības finansu pārskati, cita komercsabiedrības pārvaldes institūcijas izplatītā infor...

Examples of Plāna līdzekļu vērtība in a sentence

  • Plāna līdzekļu vērtība tiek aprēķināta Likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  • Turētājbanka seko, lai Plāna līdzekļu vērtība un Plāna daļas vērtība tiktu aprēķināta saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, Komisijas noteikumiem un Plāna prospektu.

  • Plāna līdzekļu vērtība un Plāna daļas vērtība tiek noteikta katru darba dienu pēc paziņojuma par Plāna portfeļa stāvokli saņemšanas no Turētājbankas..

  • TBA t = (PAVt * L /365) *X TBAt – Turētājbankai maksājamās atlīdzības apjoms aprēķina dienā PAVt – Plāna līdzekļu vērtība aprēķina dienā L – Turētājbankai maksājamās atlīdzības likme (procentos no Plāna aktīvu vidējās vērtības gadā) X – kalendāro dienu skaits no pēdējās aprēķina dienas Turētājbankai maksājamā atlīdzība tiek uzkrāta un izmaksāta Turētājbankai vienu reizi mēnesī, bet ne vēlāk kā desmit dienu laikā no Turētājbankas iesniegtā rēķina saņemšanas dienas.

  • Plāna līdzekļu vērtība tiek aprēķināta saskaņā ar šī prospekta 6.

  • TBA t = (PAVt * L /365) *X TBAt – Turētājbankai maksājamās atlīdzības apjoms aprēķina dienā PAVt – Plāna līdzekļu vērtība aprēķina dienā L - Turētājbankai maksājamās atlīdzības likme (procentos no Plāna aktīvu vidējās vērtības gadā) X - kalendāro dienu skaits no pēdējās aprēķina dienas Turētājbankai maksājamā atlīdzība tiek uzkrāta un izmaksāta Turētājbankai vienu reizi mēnesī, bet ne vēlāk kā desmit dienu laikā no Turētājbankas iesniegtā rēķina saņemšanas dienas.

  • Plāna līdzekļu vērtība un Plāna daļas vērtība tiek noteikta katru darba dienu pēc paziņojuma par Plāna portfeļa stāvokli saņemšanas no Turētājbankas.

Related to Plāna līdzekļu vērtība

  • Apdrošināšanas pieteikums dokuments vai jebkura cita informācija, kuru apdrošinājuma ņēmējs iesniedz apdrošinātājam, lai informētu par apdrošināšanas objektu, faktiem un apstākļiem, kas nepieciešami apdrošinātā riska novērtēšanai.

  • Iesniegšanas vieta valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, Iepirkumu daļa, Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, 0.korpusa 2.stāvā. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz Nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi vai nepieņem to un atdod personīgi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts Pasūtītājam pēc Nolikuma 6.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegtais piedāvājums, izņemot Nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdots atpakaļ pretendentam. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt un papildināt. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumā jāsedz pretendentam.

  • Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota sertificēta persona, kura Izpildītāja vārdā vada Xxxxx izpildi Būvobjektā.

  • Būvdarbu vadītājs Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.

  • Darbu vadītājs Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina Xxxxx izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un Līgumam.

  • Pasūtītāja pārstāvis Pasūtītāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi.

  • Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā labojumus. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu. Pretendentam ir jānodrošina piedāvājuma iesniegšana saskaņā ar iepirkuma dokumentācijas prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā. Pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes iepirkuma komisija vērtē piedāvājumus saskaņā ar Xxxxxxxxx dokumentos noteiktajiem cenu vai izmaksu un kvalitātes kritērijiem, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Xxxxxxxxx dokumentos noteiktajām prasībām.

  • vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.

  • Tehniskais Finanšu piedāvājums

  • Līgumcena maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  • Pakalpojuma sniedzējs komersants, kas sniedz Pakalpojumu Iestādē.

  • Projekta vadītājs Puses nozīmēta persona, kura to pārstāv Līguma ietvaros.

  • Līguma cena kopējā cena par visu Xxxxx izpildi, kas noteikta Līguma 3.punktā.

  • Noteikumi Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr.419 “Noteikumi par xxxxxxxx xxxxxxxx līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu”.

  • Ieguldījumu plāns sistematizētu noteikumu kopums, kas izklāstīts Ieguldījumu plāna Prospektā un

  • Maksājuma pieprasījums Izpildītāja izrakstīts rēķins un to pamatojošie dokumenti, ar kuru pieprasa Līguma ietvaros veikto izdevumu apmaksu un kurš atbilst Līguma noteikumiem.

  • Piegādes vieta Pasūtītāja juridiskā adrese, Rēzeknes pilsētas teritorijā.

  • Būvobjekts Būvprojektā norādītais objekts (turpmāk un iepriekš Objekts) ar tam pieguļošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

  • Iepirkuma līgums Pakalpojuma sniedzēja un Iestādes noslēgts Pakalpojuma līgums, kas noslēgts Pašvaldības publiskā iepirkuma rezultātā.

  • Iepirkuma priekšmets rezerves daļu piegāde autobusiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

  • Pakalpojumi Klienta radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošana (savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, nodošana apglabāšanai) par atlīdzību saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  • Būvuzraugs fiziska vai juridiska persona, kas pārstāv Pasūtītāju Darbu procesā un Pasūtītāja interesēs uzrauga Darbu izpildes atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm.

  • Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

  • Nolikums Xxxxxxxxx procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem, precizējumiem un grozījumiem.

  • Apdrošināšanas prēmija apdrošināšanas līgumā noteiktais maksājums par apdrošināšanu.

  • Būvprojekts būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.