Plāna līdzekļu vērtība definīcija

Plāna līdzekļu vērtība ir Plāna aktīvu vērtības un Plāna saistību vērtības starpība.
Plāna līdzekļu vērtība ir Plāna līdzekļu aktīvu un saistību vērtību starpība. Plāna daļas vērtību nosaka, dalot Plāna līdzekļu vērtību uz aprēķina brīdi ar uz aprēķina brīdi reģistrēto Plāna daļu skaitu. Plāna līdzekļu vērtību un Plāna daļas vērtību nosaka katras darba dienas beigās uz plkst. 17:00. Plāna daļas vērtība tiek izteikta latos un noapaļota līdz septiņām zīmēm aiz komata. Plāna daļas vērtība Plāna darbības sākšanas brīdī ir viens lats. Informācija par Plāna līdzekļu vērtību un Plāna daļas vērtību ir pieejama Aģentūrā, Līdzekļu pārvaldītāja birojā tā darba laikā, kā arī Līdzekļu pārvaldītāja internetā mājas lapā xxx.xxxxxxxxx.xx. Nosakot Plāna līdzekļu vērtību, tiek ievēroti šādi vispārīgie principi:
Plāna līdzekļu vērtība ir Plāna aktīvu vērtības un Plāna saistību vērtības starpība. Biržās vai citos regulētos tirgos kotēto tirdzniecības nolūkā turēto parāda vērtspapīru patiesā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz Turētājbankas rīcībā esošām pēdējām publicētām vai zināmām vērtspapīru pirkšanas (BID) cenām. Gadījumā ja, vērtspapīriem, kuru ienākums tiek izmaksāts kupona veidā, un biržas cena neiekļauj uzkrātos procentus jeb kupona daļu, tā tiek pieskaitīta tādā apmērā, kas atbilst laika periodam no kupona aprēķina sākuma datuma līdz Plāna vērtības aprēķināšanas dienai. Līdz termiņa beigām turētie parāda vērtspapīri un parāda vērtspapīri, kas netiek publiski tirgoti biržās vai citos regulētos tirgos, tiek novērtēti pēc amortizētās iegādes vērtības, kas tiek aprēķināta, pielietojot faktiskās procentu likmes metodi, saskaņā ar kuru vērtspapīri tiek uzskaitīti to iegādes un amortizētā diskonta vai uzcenojuma (Agio, Disagio) vērtību kopsummā, ienākumu atzīšanai un uzskaites vērtības samazināšanai pielietojot likmi, kas precīzi diskontē līdz finanšu aktīva termiņa beigām vai nākamajam procentu likmes maiņas datumam paredzamo nākotnes naudas maksājumu plūsmu līdz finanšu aktīva pašreizējai uzskaites vērtībai. Gadījumā ja, vērtspapīra ienākums tiek izmaksāts kupona veidā, uzkrātie procenti jeb kupona daļa tiek pieskaitīta tādā apmērā, kas atbilst laika periodam no kupona aprēķina sākuma datuma līdz Plāna vērtības aprēķināšanas dienai. Biržās vai citos regulētos tirgos kotēto kapitāla vērtspapīru vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz Turētājbankas rīcībā esošām pēdējām publicētām vai zināmām tirgus cenām. Kapitāla vērtspapīri, kas netiek tirgoti fondu biržās vai citos regulētos tirgos, tiek novērtēti pēc to iegādes vērtības. Sākotnēji ieguldījumi komercsabiedrību kapitālā sākotnēji tiek novērtēti pēc to sākotnējās ieguldījumu iegādes vērtības. Turpmāk ieguldījumu komercsabiedrību kapitālā novērtēšana tiek veikta, pamatojoties uz pašu komercsabiedrību sniegto informāciju, ja tās savu aktīvu novērtēšanai izmanto Starptautiskās Privātā Kapitāla un Riska Kapitāla Novērtēšanas Vadlīnijas (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) un ERKA (EVCA- European Private Equity & Venture capital Assciation) pārskatu sagatavošanas vadlīnijas. Pretējā gadījumā ieguldījumi komercsabiedrību kapitālā tiek novērtēti, pamatojoties uz jaunāko pieejamo informāciju par šo uzņēmumu (komercsabiedrības finansu pārskati, cita komercsabiedrības pārvaldes institūcijas izplatītā infor...

Examples of Plāna līdzekļu vērtība in a sentence

  • Turētājbanka seko, lai Plāna līdzekļu vērtība un Plāna daļas vērtība tiktu aprēķināta saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, Komisijas noteikumiem un Plāna prospektu.

  • Plāna līdzekļu vērtība un Plāna daļas vērtība tiek noteikta katru darba dienu pēc paziņojuma par Plāna portfeļa stāvokli saņemšanas no Turētājbankas..

  • Plāna līdzekļu vērtība tiek aprēķināta Likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  • Plāna līdzekļu vērtība tiek aprēķināta saskaņā ar šī prospekta 6.

  • TBA t = (PAVt * L /365) *X TBAt – Turētājbankai maksājamās atlīdzības apjoms aprēķina dienā PAVt – Plāna līdzekļu vērtība aprēķina dienā L – Turētājbankai maksājamās atlīdzības likme (procentos no Plāna aktīvu vidējās vērtības gadā) X – kalendāro dienu skaits no pēdējās aprēķina dienas Turētājbankai maksājamā atlīdzība tiek uzkrāta un izmaksāta Turētājbankai vienu reizi mēnesī, bet ne vēlāk kā desmit dienu laikā no Turētājbankas iesniegtā rēķina saņemšanas dienas.

  • TBA t = (PAVt * L /365) *X TBAt – Turētājbankai maksājamās atlīdzības apjoms aprēķina dienā PAVt – Plāna līdzekļu vērtība aprēķina dienā L - Turētājbankai maksājamās atlīdzības likme (procentos no Plāna aktīvu vidējās vērtības gadā) X - kalendāro dienu skaits no pēdējās aprēķina dienas Turētājbankai maksājamā atlīdzība tiek uzkrāta un izmaksāta Turētājbankai vienu reizi mēnesī, bet ne vēlāk kā desmit dienu laikā no Turētājbankas iesniegtā rēķina saņemšanas dienas.

  • Plāna līdzekļu vērtība un Plāna daļas vērtība tiek noteikta katru darba dienu pēc paziņojuma par Plāna portfeļa stāvokli saņemšanas no Turētājbankas.

Related to Plāna līdzekļu vērtība

  • Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota sertificēta persona, kura Izpildītāja vārdā vada Xxxxx izpildi Būvobjektā.

  • Būvdarbu vadītājs Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.

  • Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā labojumus. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu. Pretendentam ir jānodrošina piedāvājuma iesniegšana saskaņā ar iepirkuma dokumentācijas prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā. Pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes iepirkuma komisija vērtē piedāvājumus saskaņā ar Xxxxxxxxx dokumentos noteiktajiem cenu vai izmaksu un kvalitātes kritērijiem, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Xxxxxxxxx dokumentos noteiktajām prasībām.

  • vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.

  • Līgumcena maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  • Noteikumi Mobilly pakalpojumu lietošanas noteikumi.

  • Piegādes vieta Pasūtītāja juridiskā adrese, Rēzeknes pilsētas teritorijā.

  • Būvobjekts visi Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

  • Iepirkuma priekšmets rezerves daļu piegāde autobusiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

  • Pakalpojumi Klienta radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošana (savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, nodošana apglabāšanai) par atlīdzību saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  • Būvuzraugs persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

  • Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

  • Nolikums Xxxxxxxxx procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem, precizējumiem un grozījumiem.

  • Apdrošināšanas prēmija apdrošināšanas līgumā noteiktais maksājums par apdrošināšanu.

  • Būvprojekts būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.

  • Likums Latvijas Republikas Valsts fondēto pensiju likums;

  • Labuma guvējs persona, kurai ir tiesības saņemt apdrošināšanas atlīdzību apdrošinātā nāves gadījumā saskaņā ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem un ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteik- tās procedūras šādiem gadījumiem.

  • Pārstāvis Pasūtītāja vai Piegādātāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci.

  • Projekts Līguma Speciālajos noteikumos noteiktais Projekts;

  • Tehniskā specifikācija Tehniskais piedāvājums, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums); Finanšu piedāvājums (3.pielikums), tai skaitā Nolikuma 6.2. punktā minētais dokuments (izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmas) un paskaidrojums (ja attiecas). Visi piedāvājumu veidojošie dokumenti jāiesniedz divos eksemplāros aizlīmētā iepakojumā – viens – ar norādi „Oriģināls” un otrs – „Kopija”. Tehniskas un finanšu piedāvājums papildus jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā ar MS Word vai MS Excel vai ar to savietojamā faila formātā CD vai zibatmiņā. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā (ja tāds ir) aploksnē, uz kuras jānorāda: Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”, Xxxxx xxxx 00, Xxxx, LV-1980 Rīgas reģiona klientu apkalpošanas centrā 2.stāvā pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr. un tālruni, fakss piedāvājums atklātā konkursā „Ēku logu, logu rāmju, iekšējo un ārējo palodžu mazgāšana un gaismas ķermeņu tīrīšana Rīgas reģionā” iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2016/4/1-1/AK-35 Neatvērt pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām 2016.gada 14.novembrim, plkst.13:00 Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta persona ar paraksta tiesībām vai pilnvarota persona, pievienojot pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Atbilstoši PIL 33.panta septītās daļas otrajam teikumam, iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Šādā gadījumā Pretendents norāda pieteikuma vēstulē (2.pielikums) prasīto informāciju un uz attiecīgā dokumenta atvasinājuma vai tulkojuma norāda tā veidu (kopija, izraksts, noraksts vai tulkojums). Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona (pievienojot pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta tiesības). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tai līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā, ir pienākums pirms līguma noslēgšanas reģistrēt personālsabiedrību 10 (desmit) dienu laikā pēc PIL 67.panta ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām.

  • Iepirkuma procedūra iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā. Kontaktpersona, kura pilnvarota sniegt organizatoriska rakstura informāciju par iepirkuma procedūru: iepirkumu speciāliste - iepirkumu komisijas vadītāja Xxxx Xxxxxxx, e-pasts: xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx. Kontaktpersona, kura pilnvarota sniegt informāciju par tehnisko specifikāciju: RVC vecākā virsmāsa Xxxxx Xxxxxxx, mob. 29525999, e-pasts: xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.

  • Apdrošināšanas gadījums ar apdrošināto risku cēloņsakarīgi saistīts notikums, kuram iestājoties paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa atbilstoši apdrošināšanas līgumam.

  • Autoruzraugs ir būvprojekta autora pārstāvis, būvspeciālists, kurš saskaņā ar noslēgto autoruzraudzības līgumu veic autoruzraudzību atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

  • Apdrošināšanas objekts apdrošināšanas polisē un tās pielikumos norādītais nekustamais īpašums (izņemot zemi) un/vai kustamais īpašums (manta).

  • Pakalpojums Iestādes pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas izglītojamā ēdināšanas (pusdienu) pakalpojums vai pirmsskolas izglītības programmas izglītojamā ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) pakalpojums.

  • Komisija Finanšu un kapitāla tirgus komisija.