Се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје да ги склучува сите Анекси кон Договорот за деловна соработка-вршење на банкарски работи број 19773 од 19.12.2008 година, изменет и дополнет со Анекс I број 19773/1...
До Собранието на акционери на Аутомакедонија АД Скопје
Предмет: Известување за Голема зделка
Постапката за голема зделка е регулирана во член 455 и член 456 од Законот за трговските друштва.
Согласно Член 456 точка 5 од Законот Надзорниот одбор на Собранието му поднесува писмено известување со предлог за големата зделка и препорака за одобрување.
Надзорниот одбор на Аутомакедонија АД Скопје предлага зголемување на задолжувањето на рамката на Голема зделка (користење на кредити за нови инвестиции, гаранции, обртни средства и сл.) за уште 700.000,00 ЕУР во денарска противвредност и тоа: од 3.100.000,00 ЕУР во денарска противвредност (одобрено на 07.05.2014) на 3.800.000,00ЕУР во денарска противвредност.
Структурата на задолжување со кредити е следна:
• Рефинансирање за комерцијални аражмани- МВР за Спаркови износ од 111.111 ЕУР, МВР – специјални возила 286.600 ЕУР, СЕКЈУРИКОМ - возила 33.333 ЕУР, М- НАВ – возила 120.085 ЕУР или вкупно 551.129 ЕУР.
• Кредитните задолжувања на Аутомакедонија за возила и други потреби 1.548.871 ЕУР.
Според тоа зголемувањето на рамката за задолжување за голема зделка е предложена за евентуални комерцијални аражмани во 2016 година.
Како што може да се види кредитната задолженост на компанијата е мала. Предлагаме Собранието да ја одобри рамката на Големата зделка –
задолжувањето на Друштвото.
Надзорен одбор на Аутомакедонија АД
Претседател, Xxxxxx Xxxxxxx, с.р.
Врз основа на член 455 и 456 од Законот за трговските друштва (Сл.весник бр.28/2004) и член 35 од Статутот на друштвото, Собранието на Аутомакедонија АД Скопје на седницата од 12.05.2016 година донесе
О Д Л У К А
Член 1
Се одобрува зголемување на задолжувањето на Аутомакедонија АД Скопје - Голема зделка (користење на кредити за нови инвестиции, гаранции, обртни средства и сл.) на износ од 3.800.000,00 ЕУР во денарсака противредност.
Член.2
Ова задолжување претставува продолжување на веќе одобреното задолжување од 2014 година и истото ќе важи за рок од 5 (пет) години.
Член 3
Обезбедувањата на побарувањата и висината на задолжувањата ќе бидат утврдени со одлуки од страна на надлежен орган во друштвото.
Одлуката стапува во сила на денот на донесувањето
Одлука бр. /12.05.2016 година
“АУТОМАКЕДОНИЈА” АД СКОПЈЕ
СОБРАНИЕ
Претседавач,
( Штембил со деловоден број )
Врз основа на одредбите од Законот за трговските друштва и член 35 од Статутот за основање на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје, со седиште на ул. 16-та Македонска Бригада бр.2 Скопје-Xxxx Xxxx и со ЕМБС 4058097, а имајки предвид дека со преземањето на конкретната правна работа ќе се исполнат законските претпоставки истата да се смета за голема зделка согласно чл.455 од Законот за трговски друштва, раководејки се од последниве валидни завршни сметки за вкупната книговодствена вредност на имотот на Друштвото, надлежното ниво на одлучување – Собранието на акционери на седницата одржана на ден 04.05.2016 ја донесе следната
О Д Л У К А
Чл.1
Се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје да ги склучува сите Анекси кон Договорот за деловна соработка-вршење на банкарски работи број 19773 од 19.12.2008 година, изменет и дополнет со Анекс I број 19773/1 од 14.01.2009 година и Xxxxx XX број 18888 од 20.12.2012 година Xxxxx XXX број 6603 од 22.05.2014 година на износ до МКД 150.000.000,00 со сите споредни побарувања кои ќе произлезат (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци) и тоа на начин, под услови и рокови како што ќе бидат утврдени во истите.
Воедно се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје да ги склучува сите Договори за деловна соработка- вршење на банкарски работи, Договори за користење на сите видови банкарски продукти и Анекси кон истите, кои ќе му се одобруваат од страна на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во времетраење на нивната деловна соработка на износ до МКД 150.000.000,00, како и без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од акционерите или од членовите на Управниот Одбор да се задолжува по истите до погореутврдениот износ, со сите споредни побарувања кои ќе произлезат (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци) и тоа на начин, под услови и рокови како што ќе бидат утврдени во Договорите и евентуалните Анекси кои ќе се склучуваат кон истите како нивен составен дел.
Чл.2
Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од содружниците, а со цел обезбедување и наплата на вкупните обврски на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје кои ќе произлезат по основ на сите Договори за деловна
соработка- вршење на банкарски работи и Договорите за користење на сите видови банкарски продукти и Анексите кон истите до утврдениот износ во член 1 од овој документ, на износ до МКД 150.000.000,00, со сите споредни побарувања (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци), вклучувајки ги но неограничувајки се на обврските кои ќе произлезат од Договорот за деловна соработка-вршење на банкарски работи број 19773 од 19.12.2008 година и сите негови Анекси, од име и за сметка на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје да се издаваат и акцептираат или авалираат бланко меници во апоен од МКД 500, со клаузула без протест, како и да се потпишуваат изјави за уредување на правата и обврските на потписници на меници во форма на Нотарски акт со својство на извршна исправа, и да се прифаќаат сите правни последици кои можат да произлезат во постапка за присилна наплата во случај да настапат условите за нејзино иницирање.
За таа цел се дава согласност Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје да му ги предаде на Ремитентот Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје мениците, неотповикливо и безусловно овластувајки го да ги пополни сите непотполнети елементи (битни елементи/клаузули) согласно Законот за меница, по сопствено наоѓање и истите да ги користи за наплата на своето вкупно побарување и тоа без никакво ограничување, без посебно писмено известување и без присуство на претставник од Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје.
Воедно се дава согласнсот да се достават 10 (десет) бланко потпишани налози ПП30 потпишани од овластен потписник на Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје.
Чл.3
Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од акционерите или од членовите на Управниот Одбор, а со цел обезбедување и наплата на вкупните обврски на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје кои ќе произлезат по основ на сите видови Договори за деловна соработка- вршење на банкарски работи и Договорите за користење на сите видови банкарски производи и Анексите кон истите до утврдениот износ во член 1 од овој документ, на износ до МКД 150.000.000,00, со сите споредни побарувања (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци), вклучувајки ги но неограничувајки се на обврските кои ќе произлезат од Договорот за деловна соработка-вршење на банкарски работи број 19773 од 19.12.2008 година и сите негови Анекси, да се преземат сите потребни дејствија и да се заснова заложно право врз сите побарувања и приливи по основ на сите Договори кои Друштвото ги има склучено или ќе ги склучи без никакво ограничување со министерствата во РМ и сите останати физички и правни субјекти, органи, институции, а кои се во сопственост на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје или врз кои предметното Друштво дополнително ќе стекне право на сопственост.
Воедно се дава согласност заснованото заложно право да трае се до целосно исполнување на вкупните парични и непарични обврски кои Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје по било кој основ ги има или ќе ги стекне кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.
Чл.4
Се дава согласност без никакво ограничување, ниту дополнителна согласност од акционерите или од членовите на Управниот Одбор, а со цел обезбедување и наплата на вкупните обврски на Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје кои ќе произлезат по основ на сите видови Договори за деловна соработка- вршење на банкарски работи и Договорите за користење на сите видови банкарски производи и Анексите кон истите до утврдениот износ во член 1 од овој документ, на износ до МКД 150.000.000,00, со сите споредни побарувања (редовна камата, договорна камата, казнена камата, провизии и други трошоци), вклучувајки ги но неограничувајки се на обврските кои ќе произлезат од Договорот за деловна соработка-вршење на банкарски работи број 19773 од 19.12.2008 година и сите негови Анекси, да се преземат сите потребни дејствија и да се заснова заложно право врз следниот недвижен имот, кој е во сопственост на Друштвото и тоа:
-целиот деловен простор во вкупна површина од 2522 м2, вклучувајки го и целото земјиште со сите прирастоци и припадоци сега и во иднина заведени во Имотен лист број 5516 за КО Гази Баба во вкупна површина од 4208 м2 во сопственост на Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, согласно катастарските индикации по кои се укнижени со посочениот имотен лист;
- целиот деловен простор заведен на Имотен лист број 45404, за КО Гази Баба, со површина 643 м2, во сопственост на Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје,
Воедно се дава согласност заснованото заложно право да трае се до целосно исполнување на вкупните парични и непарични обврски кои Друштвото за внатрешен и надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје по било кој основ ги има или ќе ги стекне кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.
Чл.5
Се дава согласност било кој член на Управниот одбор на друштвото, или од него овластеното лице, во име и за сметка на Друштвото, да ги потпише сите Договори за деловна соработка - вршење на банкарски работи до погореутврдениот износ, како и сите Договори за користење на банкарски продукти кои ќе се склучуваат помеѓу Друштвото и Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и сите Анекси кои ќе се склучуваат кон истите како нивен интегрален дел, вклучувајки ги но неограничувајки се на обврските кои ќе произлезат од Договорот за деловна соработка-вршење на банкарски работи број 19773 од 19.12.2008 година и сите негови Анекси и тоа без никакво ограничување во однос на начинот, условите и роковите што ќе бидат утврдени во истите, да ги пополни и потпише мениците и меничните изјави за уредување на правата
и обрските меѓу потписниците на мениците уредени во форма на Нотарски акти со извршни клаузули, да ги потпише Договорите и Xxxxxxxx за засновање на заложно право-хипотека врз недвижен имот на Друштвото уредени во форма на Нотарски акт со својство на извршни исправи и Договорите и Анексите за засновање на заложно право врз подвижен имот на Друштвото уредени во форма на Нотарски акт со својство на извршни исправи, и да ги прифати во целост извршни клаузули во актите и сите правни последици кои ќе произлезат од конкретните правни работи, како и целокупната останата документација потребна во врска со склучување и обезбедување на сите Договори за деловна соработка –вршење на банкарски работи, како и сите поединечни Договори за користење на банкарски продукти кои ќе се склучуваат помеѓу Друштвото и Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и сите Анекси кои ќе се склучуваат кон истиот како нивен интегрален дел во Банка и пред надлежен Нотар.
Чл.6
Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното потпишување.
Собрание на акционери: