Common use of Rentebrøk – Kupong Clause in Contracts

Rentebrøk – Kupong. Act / 360 Bankdag konvensjon: 8) Modifisert påfølgende Rentetermindato: 9) 20. august, 20 november, 20 februar, 20 mai Rentebærende f.o.m.: Innbetalingsdato Rentebærende til: Forfallsdato Sikkerhet: 10) Obligasjoner med fortrinnsrett i Norske lån er sikret med pant i bolig mv. Obligasjonsstørrelse: NOK 1.000.000 Minimumstegning: NOK 1.000.000 Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12) Dato: NA Til kurs: NA Låntagers Innløsningsrett: 13) Dato: NA Til kurs: NA Organisasjonsnummer: 996 225 127 Nummer / Koder: Sektorkode: 3500 Geografisk kode: 0301 Næringskode: 64920 Formål: Opplåningen inngår som en del av Låntagers generelle finansiering Godkjennelser / Tillatelser: - Fullmakt til opptak av lånet er gitt i Låntagers styre den 10.12.2013. - Noteringsdokumentet er kontrollert av Oslo Børs i forbindelse med søknad om notering på ABM Tillitsmann: Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 OSLO Tilrettelegger(e): Swedbank Oslo Registerfører: Landkreditt Bank Verdipapirregister: Verdipapirsentralen ASA Markedspleie: Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet. Særskilte forhold: Utvidet forfall til 20. mai 2022 Utfyllende om Sikkerhet: 10) Obligasjonene er usikrede. I følge Finansinstitusjonsloven skal Obligasjonene, sammen med krav som er registrert i Sikkerhetsmasseregisteret, i tilfelle av insolvensbehandling (konkurs, offentlig administrasjon eller gjeldsforhandling etter konkursloven) eller avvikling av Utstederen, ha et eksklusivt, likt og forholdsmessig fortrinnsberettiget krav over de særskilte aktiva i Sikkerhetsmassen.

Rentebrøk – Kupong. Act / 360 Act/360 Rentereguleringsdato: 7) 9) 27. juli, 27. oktober, 27. januar og 27. april hvert år Bankdag konvensjon: 8) Modifisert påfølgende Rentetermindato: 9) 20. august, 20 november, 20 februar, 20 mai Hver rentereguleringsdato Rentebærende f.o.m.: Innbetalingsdato Rentebærende til: Forfallsdato Evigvarende # dager 1. termin: 91 Sikkerhet: 10) Obligasjoner med fortrinnsrett i Norske lån er sikret med pant i bolig mv. Fondsobligasjon Emisjonskurs: 11) 100 % av pålydende Obligasjonsstørrelse: NOK 1.000.000 Minimumstegning: NOK 1.000.000 100 000 Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12) Dato: NA N/A Til kurs: NA N/A Låntagers Innløsningsrett: 13) Dato: NA Første gang 27.april 2023, deretter kvartalsvis på hver rentebetalingsdato Til kurs: NA Organisasjonsnummer100 % av pålydende Organisasjonsnummer/ LEI-kode: 996 225 127 937 902 174 / 5967007LIEEXZX89NK89 Nummer / Koder: Sektorkode: 3500 3200 Geografisk kode: 0301 1612 Næringskode: 64920 64190 Formål: Opplåningen inngår som en del Obligasjonene er utstedt for å kunne utgjøre Kjernekapital ved beregning av Låntagers generelle finansiering Utsteders Kapitaldekning Godkjennelser / Tillatelser: Godkjennelser og Tillatelser: - Fullmakt til opptak Låneopptaket er godkjent av lånet er gitt i Låntagers styre den 10.12.2013. Utsteders generalforsamling 27.2.2018 - Noteringsdokumentet er kontrollert av Oslo Børs i forbindelse med søknad om notering på ABM Tillatelse fra Finanstilsynet datert 5.3.2018 Tillitsmann: Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 OSLO Nordic Trustee ASA Tilrettelegger(e): Swedbank Oslo Norne Securities AS Registerfører: Landkreditt DNB Bank ASA Verdipapirregister: Verdipapirsentralen ASA (VPS) Markedspleie: Det er ikke inngått market-maker avtale for noen markedspleieavtale i forbindelse med dette lånet. Særskilte forhold: Utvidet forfall til 20. mai 2022 Utfyllende om Sikkerhet: 10) Obligasjonene er usikrede. I følge Finansinstitusjonsloven skal Obligasjonene, sammen med krav som er registrert i Sikkerhetsmasseregisteret, i tilfelle av insolvensbehandling (konkurs, offentlig administrasjon eller gjeldsforhandling etter konkursloven) eller avvikling av Utstederen, ha et eksklusivt, likt og forholdsmessig fortrinnsberettiget krav over de særskilte aktiva i Sikkerhetsmassen.

Rentebrøk – Kupong. Act / 360 Bankdag konvensjon: 8) Modifisert påfølgende Rentetermindato: 9) 2012. mai, 12. august, 20 12 november, 20 ,og 12 februar, 20 første kupong 12 mai 2015 Rentebærende f.o.m.: Innbetalingsdato Rentebærende til: Forfallsdato Sikkerhet: 10) Obligasjoner med fortrinnsrett i Norske lån er sikret med pant i bolig mv. Obligasjonsstørrelse: NOK 1.000.000 Minimumstegning: NOK 1.000.000 Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12) Dato: NA Til kurs: NA Låntagers Innløsningsrett: 13) Dato: NA Til kurs: NA Organisasjonsnummer: 996 225 127 000 000 000 Nummer / Koder: Sektorkode: 3500 Geografisk kode: 0301 kode:0528 Næringskode: 64920 Formål: Opplåningen inngår som en del av Låntagers generelle finansiering Godkjennelser / Tillatelser: - Fullmakt til opptak av lånet er gitt i Låntagers styre den 10.12.201305.01.2015. - Noteringsdokumentet er kontrollert av Oslo Børs i forbindelse med søknad om notering på ABM Tillitsmann: Norsk Tillitsmann Nordic Trustee ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 OSLO Tilrettelegger(e): Swedbank Oslo Norge Registerfører: Landkreditt Bank Totens Sparebank Verdipapirregister: Verdipapirsentralen ASA Markedspleie: Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet. Særskilte forhold: Utvidet forfall til 2012. mai 2022 februar 2021 Utfyllende om Sikkerhet: 10) Obligasjonene er usikrede. I følge Finansinstitusjonsloven skal Obligasjonene, sammen med krav som er registrert i Sikkerhetsmasseregisteret, i tilfelle av insolvensbehandling (konkurs, offentlig administrasjon eller gjeldsforhandling etter konkursloven) eller avvikling av Utstederen, ha et eksklusivt, likt og forholdsmessig fortrinnsberettiget krav over de særskilte aktiva i Sikkerhetsmassen.

Rentebrøk – Kupong. Act / 360 Bankdag konvensjon: 8) Modifisert påfølgende Rentetermindato: 9) 20. august14 september, 20 november14 desember, 20 februar14 mars, 20 mai 14 juni NIBOR: 3 måneders NIBOR Rentebærende f.o.m.: Innbetalingsdato Rentebærende til: Forfallsdato Sikkerhet: 10) Obligasjoner med fortrinnsrett i Norske lån er sikret med pant i bolig mv. Obligasjonsstørrelse: NOK 1.000.000 100.000 Minimumstegning: NOK 1.000.000 Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12) Dato: NA Til kurs: NA Låntagers Innløsningsrett: 13) Dato: NA Til kurs: NA --- Organisasjonsnummer: 996 225 127 994 322 427 Nummer / Koder: Sektorkode: 3500 310 Geografisk kode: 0301 1201 Næringskode: 64920 Formål: Opplåningen inngår som en del av Låntagers generelle finansiering Godkjennelser / Tillatelser: - Fullmakt til opptak av lånet er gitt i Låntagers styre den 10.12.201303.05.2011. - Noteringsdokumentet er kontrollert av Oslo Børs i forbindelse med søknad om notering på ABM Tillitsmann: Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 OSLO Tilrettelegger(e): Swedbank Oslo First Securities Registerfører: Landkreditt Bank Sparebanken Vest Verdipapirregister: Verdipapirsentralen ASA Markedspleie: Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet. Særskilte forhold: Utvidet forfall til 2014. mai 2022 september 2018 Utfyllende om Sikkerhet: 10) Obligasjonene er usikrede. I følge Finansinstitusjonsloven skal Obligasjonene, sammen med krav Sikkerhet: 10) som er registrert i Sikkerhetsmasseregisteret, i tilfelle av insolvensbehandling (konkurs, offentlig administrasjon eller gjeldsforhandling etter konkursloven) eller avvikling av Utstederen, ha et eksklusivt, likt og forholdsmessig fortrinnsberettiget krav over de særskilte aktiva i Sikkerhetsmassen.