Registreringsskjema for Nets-tjenester
Registreringsskjema for Nets-tjenester
1. Kunde (Kontoeier)
Orgnr:* Navn:*
Oppdragskonto:*
(gjelder ikke eFaktura)
epost kunde:*
Adresse:* Poststed*
Kontaktperson kunde:*
Kontaktperson bank:*
Postnummer* epost bank:*
* Felt må fylles ut
2. Tjeneste - avtalen gjelder Direkte remittering Autogiro
Innbetaling Total
Autogiro kreditorbetalt AvtaleGiro kreditorbetalt
AvtaleGiro OCR giro
( Det er mulig å kombinere OCR og Egiro)
Ja Ja
Egiro innbetaling
Egiro innbetaling pluss
Nei Nei
eFaktura B2C
Ønsker pilotkjøring i produksjon ( Gjelder AvtaleGiro)
3. Fast tekst på kontoutskrift
Ja Nei
Gjelder for direkte remittering, autogiro (maks 30 pos) og AvtaleGiro ( maks 25 pos)
4. Kontobytte (gjelder AvtaleGiro,autogiro og direkte rem.)
Gammel konto: Ny konto:
5. Kontaktpersoner
Vi benytter:
Egenutviklet programvare
Avtale-ID:
Skal gjelde fra (dato):
Programvare fra programvareleverandør
Kontaktperson (teknisk): Telefon:
6. KID opplysninger
KID for AvtaleGiro
epost:
Antall siffer i KID:
Kundenummer:
Posisjon f.o.m
t.o.m
Betalingstype:
Posisjon f.o.m
t.o.m
KID opplysninger forts. | ||
Antall siffer inkl. kontrollsiffer: Kundenummer: Betalingstype: Posisjon t.o.m Posisjon t.o.m f.o.m f.o.m Antall siffer inkl. kontrollsiffer: Kundenummer: Betalingstype: Posisjon t.o.m Posisjon t.o.m f.o.m f.o.m | ||
For OCR giro kan det oppgis inntil 3 KID alternativer Mod 10 Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: Mod 10 Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: Mod 10 Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: | ||
7. OCR giro, egiro innbetaling, egiro innbetaling pluss | ||
1. Behandling av tvungen KID-avtale - avvisning av betalinger med manglende eller ugyldig KID Vi ønsker at alle innbetalinger skal avvises dersom KID mangler eller er ugyldig ( se avtalevilkår pkt. 5.2) 2. KID kreditnota - vårt økonomisystem er tilpasset denne funksjonalitet. Vi benytter kreditnota med KID og ønsker å motta disse elektronisk i OCR-fil sammen med ordinære KID-innbetalinger. (Se detaljert beskrivelse i håndboka) | ||
8. Abonnementslister for OCR | ||
Liste enkle transer (L0701AB) Liste sumposter (L0701D) | ||
9. Dataavsender | ||
Distributør-ID: ( Bankens ID når filer sendes via nettbank) Kundeenhet-ID i Nets: | ||
Kommunikasjon direkte til Nets: Sftp Kundeportal Kvitteringsliste for innleste forsendelser: epost (gjelder kun kunder via nettbank) Hentes i kundeportal Hentes i filpostkasse(Sftp) Navn: epost: (Om ytterligere opplysninger, spesifiser i merknadsfeltet på siste side i skjema.) | ||
10. Autogiro | ||
Xxxxxxxxx ønske om repetering av transaksjoner: 1 dag 2 dager 3 dager | ||
10. 1 Autogiro | ||
Sende fullmakter på fil Ja Nei | ||
11. Datamottaker | ||||
OCR giro - kundeenhet-ID i Nets: Autogiro - kundeenhet-ID i Nets: Egiro innbetaling - kundeenhet- Autogiro-fullmakter -kundeenhet-ID i Nets: ID i Nets: | ||||
Egiro innbetaling pluss- AvtaleGiro FBO - kundeenhet-ID i Nets: kundeenhet-ID i Nets: Direkte remittering- kundeenhet-ID i Nets: Innbetaling Total kundeenhet-ID i Nets: (Om ytterligere opplysninger, spesifiser i merknadsfelt på siste side i skjema.) | ||||
11.1 Datamottaker Autogiro fullmakter | ||||
Motta fullmakter på fil Ja Nei Daglig: Formiddag Ettermiddag Sluttoppgjør Eller: Ukedag (er) 1-5 Dag (er) 1-31 Det er kun mulig å velge ett alternativ for de som har retur daglig. Hvis ikke annet er krysset av, blir kont. data levert 1 gang pr dag (sluttoppgjør). | ||||
11.2 Periodisering av retur AvtaleGiro faste bet.oppdrag | ||||
Daglig: Morgen Formiddag Ettermiddag Sluttoppgjør Eller: Ukedag (er) 1-5 Dag (er) 1-31 (Gjelder kun daglig) | ||||
11.3 Periodisering av konteringsdata | ||||
OCR giro Egiro innbetaling Egiro innbetaling pluss Direkte remittering Innbetaling Total Autogiro - retur av godkjente transaksjoner Autogiro - retur av avviste transaksjoner Daglig: Morgen Formiddag Ettermiddag Sluttoppgjør (Gjelder kun daglig) Eller: Ukedag (er) 1-5 Dag (er) 1-31 Konteringsdata for betalingsoppdrag avregnet i banken blir sendt bankkunde via Nets ihht gjeldende driftsmønster. | ||||
12. Mottaker av kvitteringslister på epost som obligatorisk kanal | ||||
Kundeenhet-ID i Nets: Listene sendes til epost: (felles epost til mottaker) | ||||
13. eFaktura B2C | ||||
Avtalenavn som presenteres for forbruker i nettbank: | Navn/avdeling for kundehenvendelser: | |||
Telefon: epost: Tilbyr bedriften AvtaleGiro: Ja Nei Hvis ja, vil eFaktura bli tilbudt i Ja Nei kombinasjon med AvtaleGiro: | ||||
eFaktura referanse Hva benyttes som referanse: Antall siffer: Alt 1. Alt 2. Alt 3. (eks. kundenummer) Kun nummerisk: Ja Nei (Disse opplysningene benyttes til kontroll ved innmelding i nettbank) | |
Faktureringskonto:* (* Felt må fylles) | |
Avtalefangst i nettbank Angi kontonummer for avtalefangst: (Hvis flere konti, benytt merknadsfeltet på siste side i skjema) Konto: Konto: Konto: | |
XXX Xxxx totalt antall siffer i KID, inkl.kontrollsiffer: Angi posisjon for eFakturareferanse i KID: f.o.m t.o.m | |
eFaktura-oppdrag Formater Programpakker Nets XML Xxxxx Xxxx, versjon Avtaleoppdrag Faktura/betalingskravsoppdrag Kvittering på oppdrag | |
Fakturahotell Org nr: Kontaktperson: Navn: Bransje: Telefon: epost: Eventuell integrasjonspartner ( Kun aktuelt for brukere av bankenes fakturahotell som ikke bruker Nets-format og standard fakturamal.) Navn: Telefon: Kontaktperson: epost: | |
14. Merknader | |
VIKTIG! Referer alltid til hvilket felt merknaden gjelder. | |
15. Underskrift -Kontohaver bekrefter å ha mottatt avtalevilkårene og godtar disse | |
Dato/sted Dato/sted Kundens underskrift Bankens underskrift Skriv navn med blokkbokstaver | |