Avtale om betaler-tjenester og betalingsmottaker-tjenester i næringsforhold –

Registreringsskjema bankkunde Side 3 av 3

Avtale om betaler-tjenester og betalingsmottaker-tjenester i næringsforhold –

mellom <Skriv inn bankens navn> og <skriv inn bankkundens/kontohavers navn>

Vi er registrert som kunde i Nets tidligere				6. eFaktura B2C
1. Xxxxx (kontoeier)				Avtalenavn som presenteres for forbruker i nettbank:  
Organisasjonsnr.  
Bransje:  				Navn/avdeling for kundehenvendelser:  
Navn:  
				Telefon  		e-post  
Adresse 1 (v/person eller avdeling):  
				Tilbyr bedriften AvtaleGiro: Ja Nei Hvis ja, vil eFaktura bli tilbudt i kombinasjon med AvtaleGiro: Ja Nei
Adresse 2 (gate-/postadresse):  
Postnr. og sted:    				eFaktura referanse Hva benyttes som eFaktura referanse:      (eks. kundenr.) Antall siffer. Alt.1:   Alt.2:   Alt.3:   Kun numerisk: Ja Nei Disse opplysningene benyttes til kontroll ved innmelding i nettbank.
Land  	Telefon  
Kontaktperson:  
e-post:  
Oppdragskonto:  
2. Tjenester				Faktureringskonto:  
Avtalen gjelder:		Avtale- ID i Nets		Avtalefangst i nettbank Angi kontonummer for avtalefangst:
Direkte remittering				Konto:  			Konto:  				Konto:  
Autogiro				Hvis flere enn 3 konti, bruk merknadsfeltet
Autogiro kreditorbetalt (betalingsmottaker skal dekke alle gebyrer)				KID Angi totalt antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:  Angi posisjon for eFakturareferansen i KID: f.o.m.   t.o.m.   -
AvtaleGiro
AvtaleGiro kreditorbetalt (betalingsmottaker skal dekke alle gebyrer)
OCR giro				eFaktura oppdrag	Formater					Programpakker
Egiro innbetaling
Egiro innbetaling pluss					Nets			XML	Xxxxx	Xxxx, versjon
e-post distribusjon				Avtaleoppdrag						 
eFaktura				Faktura-/betalingskravs-oppdrag						 
Ønsker pilotkjøring i produksjon: Ja Nei (gjelder AvtaleGiro)
				Kvittering på oppdrag						 
Ønsker SMS varsling distribuert via Nets: (gjelder AvtaleGiro)
				Eksisterende fakturavolum til forbruker pr. år. Antall:  
				Fakturahotell Fylles ut hvis annet enn bankenes fakturahotell skal benyttes
3. Fyll inn 3 KID nummer for verifikasjon/test				Organisasjonsnummer:  
KID eksempel nr. 1:0001126301001377018 KID eksempel nr. 2:0000173001000264456 KID eksempel nr. 3:0001175701001090067				Navn:  
				Kontaktperson:  
4. Fast tekst på kontoutskrift				Telefon:  
Gjelder for direkte remittering, autogiro(maks 30 pos) og AvtaleGiro(maks 25 pos) Treningsavgift				e-post:  
				Eventuell integrasjonspartner Kun aktuelt for brukere av bankenes fakturahotell som ikke bruker Nets-format og standard fakturamal.
5. Kontobytte (Gjelder AvtaleGiro, autogiro og direkte rem)
Gammel konto:  	Avtale-ID:      			Navn:  
				Kontaktperson:  
Ny konto:  	Skal gjelde fra (dato):      			Telefon:  
				e-post:  

7. Autogiro			11. Mottaker av konteringsdata
Xxxxxxxxx ønske om repetering av transaksjoner avvist i betalers bank: 1 dag 2 dager 3 dager Nets skal produsere betalingspåminnelse når trekk er avvist av betalers bank			OCR giro - Kundeenhet-ID i Nets: 162901
			Egiro - Kundeenhet-ID i Nets:  
			Autogiro - Kundeenhet-ID i Nets:  
			Direkte remittering - Kundeenhet-ID i Nets:  
			AvtaleGiro FBO - Kundeenhet-ID i Nets: 162901
			(Om ytterligere opplysninger, spesifiser i merknadsfeltet)
8. OCR giro, egiro innbetaling og egiro innbetaling pluss			11.1 Autogiro
			Elektronisk retur av fullmakter Daglig: Formiddag Ettermiddag Sluttoppgjør Det er kun mulig å velge ett alternativ. Hvis ikke annet er krysset av, blir kont. data levert 1 gang per dag (sluttoppgjør). Eller: Ukedag(er) (1-5)       Dag(er) i mnd (1-31)      
8.1 – Behandling av tvungen KID avtale Avvisning av betalinger med manglende eller ugyldig KID Vi ønsker at alle innbetalinger skal avvises dersom KID mangler eller er ugyldig. Se avtalevilkår pkt. 5.2
8.2 – KID kreditnota Vårt økonomisystem er tilpasset denne funksjonalitet. Vi benytter kreditnota med KID og ønsker å motta disse elektronisk i OCR fil sammen med ordinære KID innbetalinger. Se detaljert beskrivelse i håndboka
9. KID opplysninger			11.2 Periodisering av retur AvtaleGiro faste bet.oppdrag
KID for AvtaleGiro Mod 10 Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: 19 - Kundenummer: Posisjon f.o.m. 1 t.o.m. 8 - Betalingstype: Posisjon f.o.m. 9 t.o.m. 10			Daglig: Morgen Formiddag Ettermiddag Sluttoppgjør Det er kun mulig å velge ett alternativ. Hvis ikke annet er krysset av, blir kont. data levert 1 gang per dag(sluttoppgjør). Eller: Ukedag(er) (1-5)       Dag(er) i mnd (1-31)      
For OCR giro kan det oppgis inntil 3 KID alternativ: Mod 10 Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: 19 - Mod 10 Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer:       - Mod 10 Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer:      			11.3 Periodisering av konteringsdata
			OCR giro egiro egiro pluss Direkte remittering Autogiro – Retur av godkjente transaksjoner Autogiro – Retur av avviste transaksjoner Daglig: Morgen Formiddag Ettermiddag Sluttoppgjør Velg alternativ(er). Hvis ikke annet er krysset av, blir kont. data levert 1 gang per dag(sluttoppgjør). Eller: Ukedag(er) (1-5)       Dag(er) i mnd (1-31)       Konteringsdata for betalingsoppdrag avregnet i banken blir sendt bankkunde via Nets ihht gjeldende driftsmønster
10. Dataavsender
Distributør-ID (Den dataavsender som overfører filen til Nets, som for eksempel via bankens nettbank) E-nett	Kundeenhet-ID i Nets 102366
Kvitteringsliste for innleste forsendelser:
Ønskes på e-post Hentes i enett
NB! Kan ikke velges bort (liste 226)
L226 er bekreftelsen om at oppdragene er iht til Nets standard. Kunden er ansvarlig for å kontrollere at L226 mottas og status på kvitteringen.
Navn: ASPnor AS (NorTrim)
Telefon: 0000 0000
e-post adresse: xxxx@xxxxxxx.xx
(Om ytterligere opplysninger, spesifiser i merknadsfeltet)

12. e-post distribusjon for melding om kreditering		13. Mottaker av kvitteringslister på e-post som obligatorisk kanal
e-post adresse: (BRUK PC eller BLOKKBOKSTAVER)      		Dersom navn og adresse avviker fra pkt. 1 Kunde, benytt merknadsfeltet.	Kundeenhet-ID i Nets:  
		Listene skal sendes til e-postadresse: (felles e-postadresse til betalingsmottaker)      
		Ønsker ingen kvitteringslister

14. Merknader

VIKTIG ! Referer alltid til hvilket felt merknaden gjelder.

     

15. kontaktpersoner

Vi benytter: Egenutviklet programvare Program fra programvareleverandør

Hos kunden (teknisk kontakt) Telefon e-post adresse

     

Hos Programvareleverandør Telefon e-post adresse Programvare

Xxxx Xxxxx 7245 3910 xxxx.xxxxx@xxxxxx.xx Xakt Medlem (NorTrim)

Hos banken Telefon e-post adresse Xxxxxxx xxx. xx.

       

16. Underskrifter Kontohaver bekrefter å ha mottatt avtalevilkårene og godtar disse
Sted, dato:            	Sted, dato:            
Kundens underskrift	Bankens underskrift og stempel

17. Avtalen er registrert i Nets
Sted, dato            	Underskrift

Versjon 3 – 2014/oppdatert mai 2014