Contract
Avtale om betaler-tjenester og betalingsmottaker-tjenester i næringsforhold – mellom <Skriv inn bankens navn> og <skriv inn bankkundens/kontohavers navn>
Vi er registrert som kunde i BBS tidligere | ||
1. Kunde (kontoeier) | ||
Organisasjonsnr. 999 999 | ||
Bransje: Treningssenter | ||
Navn NorTrim Demo AS | ||
Adresse 1 (v/person eller avdeling) | ||
Adresse 2 (gate-/postadresse) Xxxxxxxxxx 0 | ||
Postnr. og sted 7200 Kyrksæterøra | ||
Land Norge | Telefon 00 00 00 00 | |
Kontaktperson Xxxx Xxxxx | ||
Oppdragskonto 44441112345 | Faktureringskonto (kun eFaktura) | |
2. Bankbytte (gjelder OCR giro og egiro) | ||
Gammel konto: | Ny konto: | |
Avtalen gjelder: | Avtale- ID i BBS | |
Direkte remittering | ||
Autogiro | ||
Autogiro kreditorbetalt (betalingsmottaker skal dekke alle gebyrer) | ||
AvtaleGiro | ||
AvtaleGiro kreditorbetalt (betalingsmottaker skal dekke alle gebyrer) | ||
OCR giro | ||
Egiro innbetaling | ||
Egiro innbetaling pluss | ||
OCR giro og egiro innbetaling | ||
Giromail | ||
eFaktura | ||
3. Hvilken type faktura skal benyttes | ||
Faktura m/giro Faktura u/giro | ||
Forutsetter innsending av testgiroer til BBS | Forutsetter test av KID mot BBS | |
4. Fast tekst på kontoutskrift. | ||
Gjelder for direkte remittering, autogiro(maks 30 pos) og AvtaleGiro(maks 25 pos) | ||
5. Kontobytte (Gjelder AvtaleGiro, autogiro og direkte rem.) | ||
Gammel konto: | Avtale-ID: | |
Ny konto: | Skal gjelde fra (dato): | |
6. Gjelder eFaktura | ||||||
Avtalenavn som presenteres for forbruker i nettbank: | ||||||
Navn/avdeling for kundehenvendelser: | ||||||
Telefon | e-post | |||||
Tilbyr bedriften AvtaleGiro: Ja Nei Hvis ja, vil eFaktura bli tilbudt i kombinasjon med AvtaleGiro: Ja Nei | ||||||
eFaktura referanse Hva benyttes som eFaktura referanse: (eks. kundenr.) Antall siffer. Alt.1: Alt.2: Alt.3: Kun numerisk: Ja Nei Disse opplysningene benyttes til kontroll ved innmelding i nettbank. | ||||||
Avtalefangst i nettbank Angi kontonummer for avtalefangst: Konto: Konto: Konto: Hvis flere enn 3 konti, bruk merknadsfeltet | ||||||
XXX Xxxx totalt antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer: | ||||||
Angi posisjon for eFakturareferansen i KID: f.o.m. t.o.m. | ||||||
eFaktura oppdrag | Formater | Programpakker | ||||
BBS | XML | Xxxxx | Xxxx, versjon | |||
Avtaleoppdrag | ||||||
Faktura- /betalingskravs -oppdrag | ||||||
Kvittering på oppdrag | ||||||
Eksisterende fakturavolum til forbruker pr. år. Antall: | ||||||
Fakturahotell Fylles ut hvis annet enn bankenes fakturahotell skal benyttes | ||||||
Organisasjonsnummer: | ||||||
Navn: | ||||||
Kontaktperson: | ||||||
Telefon: | ||||||
e-post: | ||||||
Eventuell integrasjonspartner Kun aktuelt for brukere av bankenes fakturahotell som ikke bruker BBS-format og standard fakturamal. | ||||||
Navn: | ||||||
Kontaktperson: | ||||||
Telefon: | ||||||
e-post: | ||||||
7. Gjelder autogiro | 10.1 Gjelder autogiro | |||||
Xxxxxxxxx ønske om repetering av transaksjoner avvist i betalers bank: 1 dag 2 dager 3 dager BBS skal produsere betalingspåminnelse når trekk er avvist av betalers bank | Elektronisk innsending av fullmakter | |||||
11. Mottaker av konteringsdata | ||||||
Navn og adresse skal kun fylles ut hvis det avviker fra pkt. 1. Xxxxx | Xxxxxxxxxx-ID i BBS | |||||
Navn Adresse: Telefon: (Om ytterligere opplysninger, spesifiser i merknadsfeltet) | ||||||
8. Gjelder OCR giro, egiro innbetaling og egiro innbetaling pluss | 11.1 Gjelder autogiro | |||||
Elektronisk retur av fullmakter Retur av godkjente transaksjoner Retur av avviste transaksjoner Xxxxxxx ikke engangsfullmakter | ||||||
8.1 – Behandling av KID avtale Avvisning av betalinger med manglende eller ugyldig KID A. Vi ønsker at innbetalinger med feil KID avvises, men godtar at innbetalinger uten KID godskrives vår konto. B. Vi ønsker at alle innbetalinger skal avvises dersom KID mangler eller er ugyldig. Se avtalevilkår pkt. 5.2 | ||||||
11.2 Gjelder direkte remittering | ||||||
Konteringsdata for godkjente avregnede transaksjoner | ||||||
11.3 Periodisering av retur AvtaleGiro faste bet.oppdrag | ||||||
8.2 – KID kreditnota Vårt økonomisystem er tilpasset denne funksjonalitet. Vi benytter kreditnota med KID og ønsker å motta disse elektronisk i OCR fil sammen med ordinære KID innbetalinger. | Daglig – Velg alternativ Morgen Ettermiddag Ukedag(er) (1-5) Dag(er) i mnd (1-31) Eventuelle forskjeller i periodisering pr tjeneste kan angis i merknadsfeltet. | |||||
9. Opplysninger om Programvareleverandør/ egenutviklet programvare | 11.4 Periodisering av OCR giro konteringsdata | |||||
Navn Programvareleverandør/egenutviklet programvare NorTrim AS - NorTrim Xakt | Levering 1 gang per dag Levering 2 ganger per dag Hvis ikke annet er krysset av, blir xxxx.xxxx levert 1 gang per dag. Ukedag(er) (1-5) 1 3 Dag(er) i mnd (1-31) Konteringsdata for betalingsoppdrag avregnet i banken blir sendt bankkunde via BBS ihht gjeldende driftsmønster | |||||
KID for AvtaleGiro Mod 10 Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: 19 Kundenummer: Posisjon f.o.m. 1 t.o.m. 8 Betalingstype: Posisjon f.o.m. 9 t.o.m. 10 | ||||||
11.5 Periodisering av egiro innbetaling konteringsdata (dersom annen mottaker enn på OCR giro – spesifiser i merknadsfeltet) | ||||||
For OCR giro kan det oppgis inntil 3 KID alternativ: Mod 10 Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: 19 Mod 10 Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: Mod 10 Mod 11 Antall siffer inkl. kontrollsiffer: | Levering 1 gang per dag Levering 2 ganger per dag Hvis ikke annet er krysset av, blir xxxx.xxxx levert 1 gang per dag. Ukedag(er) (1-5) Dag(er) i mnd (1-31) Konteringsdata for betalingsoppdrag avregnet i banken blir sendt bankkunde via BBS ihht gjeldende driftsmønster | |||||
10. Dataavsender | ||||||
Distributør-ID (Den dataavsender som overfører filen til BBS, som for eksempel via bankens nettbank) | Kundeenhet-ID i BBS | |||||
Kvitteringsliste for innleste forsendelser: | ||||||
Ønskes på e-post Hentes i enett | ||||||
e-post: e-post adresse til eier av Kundeenhet-ID i BBS – hvis avvikende fra pkt 13 | ||||||
Navn: Adresse: Telefon: (Om ytterligere opplysninger, spesifiser i merknadsfeltet) | ||||||
12. Giromail | 13. Mottaker av kvitteringslister på e-post | |||
e-post adresse: (BRUK PC eller BLOKKBOKSTAVER) | Navn og adresse skal kun fylles ut hvis det avviker fra pkt. 1 Kunde | Kundeenhet-ID i BBS | ||
Navn: | ||||
Adresse 1 (v/person eller avdeling) | ||||
Adresse 2 (gate-/postadresse) | ||||
Postnr. og sted | ||||
Land | Telefon | |||
Kontaktperson | ||||
e-postadresse (felles e-postadresse til betalingsmottaker): | ||||
14. Merknader |
VIKTIG ! Referer alltid til hvilket felt merknaden gjelder. Konteringsmottaker og Dataavsender skal være eNett |
15. kontaktpersoner
Hos kunden Telefon e-post adresse |
Hos Programvareleverandør Telefon e-post adresse Programvare NorTrim AS, Xxxx Xxxxx 90775100 xxxx.xxxxx@xxxxxxx.xx NorTrim Xakt |
Hos banken Telefon e-post adresse Xxxxxxx xxx. xx. |
16. Underskrifter Kontohaver bekrefter å ha mottatt avtalevilkårene og godtar disse | |
Sted, dato | Sted, dato |
Kundens underskrift | Bankens underskrift og stempel |
17. Avtalen er registrert i BBS | |
Sted, dato | Underskrift |
NB! Kunde signerer avtalen og returnerer den til banken. BBS sender e-post til kunde og bank når avtalen er registrert.