Avtalegiro

Avtalegiro

Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Noen nøkkelord/begreper:

Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

NETS = BBS og benyttes i hele dokumentet (BBS som tidligere het Bankenes Betalings Sentral)

FBO = Faste betalingsoppdrag. Betegnelse på filene som sendes fra NETS til virksomhet med informasjon om hvilke avtalegiroavtaler som er godkjent.

OCR avtale = avtale mellom NETS og virksomhet. Avtalen gir virksomheten anledning til å fakturere sine kunder med bruk av XXX for identifisering av innbetalinger. AvtaleGiro-avtale = avtale mellom NETS og virksomhet. Avtalen gir virksomheten anledning til innen for gitte rammer å trekke fra kundenes sin konto.

Avtalegiro fullmakt = avtale mellom virksomhet og deres kunde om at virksomheten kan trekke fra de respektives konto for betaling av de tjenester som leveres. Skrives ut fra kontraktsbildet i Extensor 05. Sendes inn til bankforbindelse/NETS for opprettelse. Tar ca 3-4 uker å få på plass.

1. Etablering av OCR og Avtalegiro avtaler (avtale mellom NETS og virksomhet):

Virksomheten må kontakte sin bankforbindelse for utfylling/inngåelse av OCR - og avtalegiro avtaler. Nevnte avtaler vedlagt 20 stk testfakturaer med beløp over kr 10,00, sendes fra virksomhetens bankforbindelse til NETS for registrering/godkjenning. Da kan en godt benytte tidligere lagde fakturaer på ekte kunder og skrive disse ut på nytt på originale fakturablanketter fra NETS.

NETS gir tilbakemelding enten via virksomhetens bank eller direkte, når OCR- og avtalegiro avtalen er klar/godkjent.

2. Etablering av avtalegiro avtaler (avtale mellom virksomhet og deres kunder):

Når NETS har godkjent avtalen mellom seg og virksomhet, kan avtaler mellom virksomhet og deres kunder sendes inn.

Avtaler mellom de respektive kunder og virksomheten inngås ved at Avtalegiro fullmakt fylles ut, underskrives og sendes til NETS. Innsendingen til NETS gjøres pr post og bør gjøres fortløpende. Husk å ta kopi av avtalegiro fullmakten til eget arkiv, før den sendes til NETS.

Virksomheten vil få beskjed fra NETS om at de respektive kunders avtalegiro avtaler er godkjent gjennom at det blir lagt ut FBO filer fra NETS til virksomheten. Disse filene må leses inn i Extensor.

Det bør tas høyde for at det fra avtalegiro fullmakten er signert til FBO fil mottas kan ta fra 2 – 4 uker.

3. Henting og sending av filer fra/til NETS og fra/til Extensor:

Henting og sending av filer fra/til NETS gjøres gjennom virksomhetens nettbank alternativt at virksomheten logger seg inn på en side hos NETS. Ved bruk av sistnevnte prosedyre, må NETS kontaktes for å få nødvendig adresse til - og tilgangsdata til den aktuelle side.

Avhentede filer lagres på virksomhetens pc/server før den leses inn i Extensor. Dette vil være filer med innbetalingsinformasjon (OCR filer) og filer med informasjon om godkjente avtalegiro avtaler (FBO filer). Det anbefales å etablere en egen mappe for OCR filene og en egen mappe for FBO filene, bør navngis respektive OCR og Avtalegiro.

Filer som skal sendes til NETS (avtalegiro trekk) eksporteres fra Extensor og til mappen ”avtalegiro” (se punktet ovenfor), før de deretter leses inn i virksomhetens nettbank alternativt NETS siden.

4. Om avtalegiro fullmakten:

Avtalegiro fullmakten kan skrives direkte ut fra Extensor 05. Du finner den under Treningsadm. 🡪 Kundebehandling 🡪 Skriv ut fullmakt.

Virksomheten kan selv endre Xxxxxxxxxx- malen etter eget behov. Tekst markert i {KLAMMER} må ikke endres, ettersom disse {ORDENE} blir byttet ut med de reelle for hver kunde. Gå inn i C:\Programfiler\ExtensorFelles\AvtaleGiroAvtale.doc for å gjøre endringer. Filens navn må ikke endres!

I Avtalegiro fullmakten angir skal det angis en øvre trekkgrense. Det er i utgangspunktet opp til kunden selv å angi dette, men det kan være lurt at treningssenteret legger føringer. Trekkgrensen må ta høyde for manglende dekning på konto foregående trekk, samt prisøkninger. Treningssenteret har uansett ikke anledning til å trekke mer det som er utestående. Tomt felt angir trekkgrense på kr. 1 000 hver mnd. Det anbefales at trekkgrense settes til 3 ganger den månedlige medlemsavgiften.

Kunden kan varsles før trekk. Det knyttes gebyrer til samtlige varslingsformer. Det vanlige er at man ikke mottar varsel i forkant.

5. Oppbygging av KID i Extensor 05:

Lengde: 23 tegn og Modulus: 10

F.o.m. tegn	1	t.o.m. tegn	4 = Regnskapenhetsid. (Intern verdi i Extensor 05, og uinteressant for alle andre enn treningssenteret)
F.o.m. tegn	5	t.o.m. tegn	7 = Kundetype (Intern verdi i Extensor 05, og uinteressant for alle andre enn treningssenteret)
F.o.m. tegn	9	t.o.m. tegn	14 = Kundenummer i Extensor 05 (Det er denne verdien NETS er interessert i)
F.o.m. tegn	15	t.o.m. tegn	22 = Fakturanummer i Extensor 05
F.o.m. tegn	23	t.o.m. tegn	23 = Kontrollsiffer (Brukes for å sjekke at alle de andre tallene er riktige)

6. Behandling av OCR og FBO filer i Extensor:

Prosedyre for behandling av OCR og FBO filer i Extensor er beskrevet i Extensor sitt kurshefte for treningssenter. Et utdrag av dette er gjort nedenfor. Det anbefales å avtale opplæringskurs i Extensor 05 i forbindelse med Avtalegirotrekk. 1-2 timer bør påregnes.

Virksomhet

Avtale mellom NETS og virksomhet

Avtale mellom virksomhet og dens kunder

1. Når NETS har godkjent avtalen mellom seg og virksomhet, kan avtaler mellom virksomhet og deres kunder sendes inn.

2. Avtaler mellom de respektive kunder og virksomheten inngås ved at Avtalegiro fullmakt fylles ut, underskrives og sendes til NETS.

3. Innsendingen til NETS gjøres pr post og bør gjøres fortløpende. Husk å ta kopi av avtalegiro fullmakten til eget arkiv, før den sendes til NETS.

4. Virksomheten vil få beskjed fra NETS om at de respektive kunders avtalegiro avtaler er godkjent gjennom at det blir lagt ut FBO filer fra NETS til virksomheten.

5. Disse filene må leses inn i Extensor.

6. Det bør tas høyde for at det fra avtalegiro fullmakten er signert til FBO fil mottas kan ta fra 2 – 4 uker. Det kan derfor være lurt at nye kunder forhåndsbetaler de to første mnd av en treningsavtale.

Kunde

1. Virksomheten må kontakte sin bankforbindelse for utfylling/inngåelse av OCR - og avtalegiro avtaler. Avtaleskjemaet heter: ”Avtale om betaler-tjenester og betalingsmottaker-tjenester i næringsforhold mellom (Bank og Virksomheten)”.

2. Nevnte avtale må vedlegges X stk ulike testfakturaer

på minimum kr 10.

3. Dette sendes fra virksomhetens bankforbindelse til NETS for registrering/godkjenning.

4. NETS gir tilbakemelding enten via virksomhetens bank eller direkte, når OCR- og avtalegiro avtalen er klar/godkjent.

NETS enett

NETS-oversikt

(BBS)

Nettbedrift

Filene som ligger på server

Server

I NETS oversikten henter vi de respektive måneder ved

bruk av ”hent avtalegiroer”, de avtalegiroer som er godkjent og eksporterer disse til FBO mappen på server.

transporteres til/fra NETS ved bruk av

”nettbedrift”, alternativt lastes direkte til NETS sin enett side.

I tillegg importerer vi her OCR filene fra OCR mappa på

server og inn i NETS oversikten.

OCR

FBO

På serveren etablerer vi to mapper; 1) FBO og

2) OCR. I FBO mappen legger vi trekkfilene som skal sendes, samt filene med godkjente avtalegiroavtaler. I OCR mappen legger filer (OCR fil) med innbetalingsinformasjon gjort med KID.

NETS

”All” jobben i forhold til sending og henting filer starter og ender i ”NETS” bildet.

1. Gå inn i regnskapsmodulen.

2. Trykk på ”fakturaoversikt” fliken.

3. Trykk på ”NETS” fliken.

4. Du får deretter opp ”NETS – oversikten”.

5. Trykk deretter ”til utsending” eller ”Mottatte data” avhenging om det er

avtalegirotrekk filer som skal sendes eller informasjon om godkjente avtalegiroavtaler eller innbetalinger.

6. Trykk på Vis Oppsett (hånd med ark) of fyll ut, se neste side

Her ser du eksempel på tekst.

Standard referansetekst: er det som kommer på treningsenterkundens bankutskrift. Maks 25 tegn. Feks: Treningsavgift Beskr.tekst/bankvarsel.: er det som vil stå på bankvarselet hvis dere har haket av for det i avtalen. Uansett, fyll inn Feks: Treningsavgift

De aller aller fleste har valgt Ingen varsel før trekk. Det betyr at dere ikke sender ut et spesiellt varsel til deres kunde hver måned om det trekket som kommer.

Henting av FBO filer

Merk:

1. Du vil i kolonnen til høyre ha et arkiv med alle innsendte filer i kronologisk rekkefølge.

2. Figuren under viser hvordan en kan se om kunden er godkjent eller ikke. Ikke godkjent

= rød AG, godkjent = blå AG:

Fremgangsmåte:

1. Etter hvert som avtalegiroavtalene er godkjent i banksystemet legges informasjon om dette ut til de respektive virksomheter i form av FBO filer. FBO filene vil vises i nettbedrift eller NETS enett.

2. Gå inn i nettbedrift eller enett og finn frem til området der de respektive filer ligger.

3. Last deretter filene ned til FBO mappa på serveren.

4. Gå inn i FBO - oversikten i Extensor 05 og trykk på fliken ”Mottatte data”.

5. Trykk deretter ”Importer NETS-fil” og finn frem til NETS – mappa på serveren og FBO fila

6. Dobbelklikk på den aktuelle fila i mappa. Informasjonen i fila vil nå vises i ”FBO – oversikten”, se figuren til venstre.

7. Kontroller informasjonen i fila og trykk ”Registrer betalinger”.

8. Status på de kunder som er godkjent endres nå fra ikke godkjent AG til godkjent AG. (AG endres fra rød til blå)

9. De som nå har blitt godkjent, dvs merket BLÅ vil en nå kunne lage avtalegirofaktura på og vil nå være aktuell utsending.

Sending av filer

Vær oppmerksom på følgende:

1. Hvis man angir 1 til 28 februar som intervall vil systemet hente inn alle godkjente avtalegiroavtaler med fakturadato i februar.

2. Du kan sortere alle kolonnene ved å trykke på overskriften.

3. Innsendingen må gjøres minimum 9 dager før forfallsdato.

4. Du vil i kolonnen til høyre ha et arkiv med alle innsendte filer i kronologisk rekkefølge.

Fremgangsmåte:

1. Trykk på fliken ”Til utsending”.

2. Angi dato og måned for de avtalegirotrekkene som skal sendes.

3. Trykk ”Hent Avtalegiroer”.

4. Systemet vil telle opp alle godkjente avtalegiroavtaler for den aktuelle måned.

5. Når opptellingen er ferdig vil det i bunnlinjen stå hvor mange transaksjoner det er i trekket, samt samlet beløp. Kontroller at dette stemmer.

6. Trykk deretter ”eksporter NETS – fil”.

7. Filen ligger nå på server i FBO mappen.

8. Gå inn i nettbedrift, trykk filoverføring og send filer.

9. Trykk ”bla gjennom” til du finner filen på server og velg denne.

10. Trykk deretter ”send”.

11. Du vil nå få melding om at sending/overførsel er OK.

12. Du er nå ferdig.

Henting av OCR filer

Merk:

1.Du vil i kolonnen til høyre ha et arkiv med alle mottatte filer i kronologisk rekkefølge. 2.Figuren under viser hvordan en kan se om kunden er har betalt, ikke betalt et.

Fremgangsmåte:

1.OCR filene legges ut fra NETS iht den avtalen som er inngått mellom NETS og virksomheten. Etter hvert som de legges ut vil de vises i nettbedrift eller enett.

2.Gå inn i nettbedrift eller enett og finn frem området der filene ligger.

3.Last deretter ned OCR filene i OCR mappa på serveren.

4.Gå inn i NETS-oversikten i Extensor 05, trykk på mottatte data.

5.Trykk deretter på ”importer NETS –fil” og finn frem til OCR mappa på server.

6.Dobbelklikk på den aktuelle fila i mappa. Informasjonen vil nå vises i NETS –oversikten, se figuren til venstre.

7.Kontroller informasjonen og trykk ”registrer betalinger”. Status på de respektive kunder endrer seg til betalt, se figur.