AVTALE OM INTEGRASJON MED ØKONOMISYSTEM
Avtalen returneres til: Sparebanken Vest, Direktebank BM Postboks 7999, 5020 BERGEN
AVTALE OM INTEGRASJON MED ØKONOMISYSTEM
Denne avtalen benyttes der hvor betalingsformidlings- og transaksjonsdata overføres mellom Sparebanken Vest («Banken») og Kundens økonomisystem eller programvareleverandør.
Punkt 1 og 2 må alltid fylles ut. Punkt 3 og 4 fylles ut i henhold til de tjenester som ønskes bestilt. Avtalevilkårene som følger på neste side gjelder for tjenestene som blir bestilt, og er en del av denne avtalen om integrasjon med økonomisystem.
1. BANKENS BEDRIFTSKUNDE («KUNDEN») | |||
Organisasjonsnummer | Kontonummer | ||
Firmanavn | |||
Kontaktperson | |||
Kontakt e-postadresse | |||
2. ØKONOMISYSTEM / PROGRAMVARELEVERANDØR («LEVERANDØR») |
Visma eAccounting |
3. UTBETALINGER OG ELEKTRONISKE KONTOUTSKRIFTER |
Xxxxxx Xxxxxx ønsker å kunne sende utbetalinger fra økonomisystemet til Banken («Remittering»), eller å motta elektroniske kontoutskrifter fra Banken inn i økonomisystemet («Bankavstemming»), kan det bestilles her. Tjenestene som bestilles i punkt 3 vil gjelde for alle konti hvor Xxxxxx er kontohaver, selv om det angis et kontonummer i punkt 1. Banken behøver derfor kun ett avtaleskjema for bestilling av disse tjenestene. |
Vi ønsker å kunne sende utbetalinger fra vårt økonomisystem til banken (Remittering) |
Vi ønsker at Banken sender bankavstemmingsdata automatisk til vårt økonomisystem (Bankavstemming) |
4. INNBETALINGER | ||||
Dersom Xxxxxx ønsker å fakturere med KID og/eller å motta meldinger i økonomisystemet når det kommer innbetalinger til Kundens konto, kan det bestilles her. Tjenestene som bestilles i punkt 4 vil gjelde for den spesifikke konto som er angitt i punkt 1. Banken behøver derfor ett avtaleskjema for hver konto som skal ha slik melding. Bestillingen består av banktjenestene OCR Giro (for betalinger med KID) og Cremul (for betalinger uten KID). Banken står fritt til å etablere andre tekniske tjenester enn OCR Giro og Cremul så lenge Kunden får tilsvarende funksjonalitet og pris. | ||||
Vi ønsker å fakturere med KID og at melding om innbetalinger med KID sendes til vårt økonomisystem | ||||
Om Kunden ønsker å fakturere med KID, må det oppgis minimum én, maksimum tre KID-varianter: | ||||
Alternativ 1 | Modulus 10 | Modulus 11 | KID lengde (antall siffer): | _ |
Alternativ 2 | Modulus 10 | Modulus 11 | KID lengde (antall siffer): | _ |
Alternativ 3 | Modulus 10 | Modulus 11 | KID lengde (antall siffer): | _ |
Vi ønsker å benytte KID også på kreditnota | ||||
Leveringsadresse for avregningsreturer (MPS kundeenhets-id): | 0007_5340 | |||
Avregningsreturer leveres en gang daglig om ikke annet angis som merknad til bestillingen | ||||
Vi ønsker at melding om innbetalinger uten KID sendes til vårt økonomisystem | ||||
MERKNAD TIL BESTILLINGEN
Jeg bekrefter å ha lest og godtar de vilkår som går frem av avtalens side 2 | |
Sted og dato | Underskrift iht. firmaattest |
Navn med blokkbokstaver | |
Bankens notater: Utbetaling (pain.001): 353
Bankavstemming (camt053e): 35E + 482
Innbetalinger, hvis kun OCR: OCC + 492
Innbetalinger, ellers: 33C + 522. Bestill Komplett cremul Versjon 2.0, side 1 Annet:
Avtalevilkår for avtale om integrasjon med økonomisystem
1. Generelt
Kunde gir herved sitt samtykke til at Banken kan etablere de valgte tjenester i bestillingsskjemaets punkt 3 og 4, og til at betalingsformidlings- og transaksjonsdata i form av blant annet navn på betaler og betalingsmottaker, kontonummer, betalingstype og informasjon om godkjenner av betalingen (fødsels- og personnummer) blir overført mellom Banken og økonomisystemet via Leverandørens programvare.
Avtalen forutsetter Nettbank Bedrift med integrasjon mot økonomisystem. Dersom Kunde ikke har slik avtale, gis Banken fullmakt til å etablere dette.
Tjenestene i avtalen blir bestilt av Kunden og løper uavhengig av hverandre til de sies opp ved skriftlig melding fra Kunden til Banken. Bestilte tjenester belastes i henhold til Bankens til enhver tid gjeldende prisliste på xxx.xxx.xx og/eller opplyses på annen egnet måte.
2. Remittering
Ved bestilling av tjenesten Remittering vil Banken åpne opp for bruk av tjenesten på alle de konti hvor Xxxxxx er kontohaver.
Det er en forutsetning for gjennomføring av betalingen at Banken mottar fullstendige opplysninger, i henhold til det til enhver tid gjeldende hvitvaskingsregelverket, om den som godkjenner den enkelte betaling i økonomisystemet. Det er videre en forutsetning at den som godkjenner betalingen er registrert i Nettbank Bedrift med fødsels- og personnummer, og har nødvendige brukerrettigheter i Nettbank Bedrift tildelt av Kundens administrator. Dersom Banken helt eller delvis mangler nevnte opplysninger om den som har godkjent betalingen i økonomisystemet, vil Banken enten kreve manuell godkjenning av betalingen i Nettbank Bedrift eller avvise betalingen.
Kunden er selv ansvarlig for å påse at opplysningene som gis Banken om den som godkjenner betalingen i økonomisystemet er korrekte og tilstrekkelige. Banken gjør ingen kontroll av disse opplysningene.
3. OCR Giro
3.1. Kort beskrivelse av tjenesten
OCR giro er en tjeneste hvor Kunden (betalingsmottaker) sender betaler en faktura, eller på annen måte meddeler betaler et betalingskrav, som inneholder KID (KundeIDentifikasjon). KID identifiserer både betaler og den enkelte betalingen.
Benyttes KID ved betaling, vil Banken (enten selv eller gjennom teknisk medhjelper) sende Kunden (betalingsmottaker) elektroniske konteringsdata inneholdende KID for oppdatering av reskontro i økonomisystemet.
3.2. Bruk av medhjelper
Banken vil i den praktiske gjennomføringen av tjenesten kunne benytte tredjepart som teknisk medhjelper.
Xxxxxx Xxxxxx selv benytter medhjelper for mottak av informasjon om innbetalinger, skal Kundens medhjelper angis i bestillingsskjemaets punkt 4.
3.3. Krav til påføring av KID
Betalingsmottaker skal påføre KID på alle betalingskrav som omfattes av tjenesten. Dersom KID ikke er påført det enkelte betalingskrav, vil ikke tjenesten OCR Giro kunne identifisere betaler og den enkelte betalingen.
3.4. Nærmere om Kundeidentifikasjon (KID)
Betalingsmottaker (Kunden) skal gi Banken all nødvendig informasjon om oppbyggingen av KID. Banken distribuerer denne informasjonen til andre banker, slik at de kan kontrollere KID i egne systemer og påføre betalingsmottakers navn på kontoinformasjon til betaler.
Betalingen avvises dersom betaler har registrert en KID som ikke samsvarer med oppbyggingen av KID som Kunde har levert til Banken. Det er betalingsmottakerens (Kundens) ansvar å sørge for at betaler får oppgitt korrekt KID på betalingskravet.
Betalingsmottaker (Kunden) kan velge å inngå særskilt avtale om tvungen KID som innebærer at gyldig KID må benyttes på alle elektroniske betalinger. Dette innebærer at alle betalinger må gjøres med KID, og at enhver form for betaling blir avvist dersom KID mangler, er ufullstendig eller er ugyldig.
Betalingsmottaker (Kunden) plikter å gjøre betaler oppmerksom på kravet om tvungen KID, og har ansvar for å ha rett til å avvise betalinger med manglende, ufullstendig eller ugyldig KID overfor den enkelte betaler.
3.4.4. Tilbakemelding ved avvisning og unntak fra avvisning Betaler skal umiddelbart få tilbakemelding ved innlevering av betalingsoppdraget om at betalingen avvises, hvis den mangler eller har ufullstendig eller ugyldig KID.
Avvisning vil ikke skje for:
- Giroblanketter som sendes til Banken eller Bankens medhjelper for manuell registrering
- Betalingsoppdrag via SWIFT fra utenlandsk eller norsk bank
Årsaken er at det ikke er mulig å gi betaler umiddelbar beskjed om kravet til KID i forbindelse med innlevering av betalingsoppdraget.
Versjon 2.0 Side 2