Common use of Administrateur Clause in Contracts

Administrateur. Xxxxxxxxx heeft een mandaat om het gehele vermogen in het Fonds te investeren. Dit gaat gepaard met mutaties door onder andere in- en uitstroom van investeerders en fluctuaties van de fondswaarde door investeringsresultaten en kosten. Administrateur verwerkt de mutaties en rapporteert deze naar Beheerder, Participanten en de toezichthouders. De activiteiten die Beheerder uitbesteedt aan Administrateur bevat o.a. de volgende onderdelen: ▪ Het per maand berekenen van de NAV, oftewel de waarde van alle bezittingen minus de schulden in het Fonds, in overeenstemming met de methode zoals uiteengezet in sectie 10. ▪ Het verwerken van transacties in het administratiesysteem, inclusief het uitvoeren van de benodigde reconciliaties, uitvoeren van betalingen en archiveren van administratief bescheiden. ▪ Het uitvoeren van het administratief beheer over het Fonds. ▪ Het verzorgen van performancerapportages, het financiële verslag voor het (half)jaarbericht, rapportages aan de toezichthoudende autoriteiten en begeleiding van accountantscontroles. ▪ Het verzorgen van toe- en uittredingen van Participanten in het Fonds. ▪ Het verrichten van betalingen ten behoeve van het Fonds onder verantwoordelijk van Xxxxxxxxx. ▪ Het uitvoeren van het cliëntenonderzoek bij de toetreding van Participanten. ▪ Het screenen van Participanten in het kader van de Sanctiewet. ▪ Het classificeren van Participanten in overeenstemming met de vastgestelde risicoclassificaties van Beheerder. ▪ Het uitvoeren van de periodieke controles vanuit het cliëntenonderzoek. ▪ Het uitvoeren van transactiemonitoring. ▪ Het onderhouden van het Participantenregister. Bovenstaande werkzaamheden worden verricht in overeenstemming met wet- en regelgeving en bepalingen in het IM en de Voorwaarden. Voor het Fonds zijn bovenstaande werkzaamheden uitbesteed aan AssetCare Fund Services B.V. Administrateur is gevestigd te Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 310, Eurocenter I, 7de verdieping, 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81262191.

Administrateur. Xxxxxxxxx heeft een mandaat om het gehele vermogen in het Fonds te investeren. Dit gaat gepaard met mutaties door onder andere in- en uitstroom van investeerders en fluctuaties van de fondswaarde door investeringsresultaten en kosten. Administrateur verwerkt de mutaties en rapporteert deze naar Beheerder, Participanten en de toezichthouders. De activiteiten die Beheerder uitbesteedt aan Administrateur bevat o.a. de volgende onderdelen: ▪ Het per maand berekenen van de NAV, oftewel de waarde van alle bezittingen minus de schulden in het Fonds, in overeenstemming met de methode zoals uiteengezet in sectie 10. ; ▪ Het verwerken van transacties in het administratiesysteem, inclusief het uitvoeren van de benodigde reconciliaties, uitvoeren van betalingen en archiveren van administratief bescheiden. ; ▪ Het uitvoeren van het administratief beheer over het Fonds. ; ▪ Het verzorgen van performancerapportages, het financiële verslag voor het (half)jaarbericht, rapportages aan de toezichthoudende autoriteiten en begeleiding van accountantscontroles. ; ▪ Het verzorgen van toe- en uittredingen van Participanten in het Fonds. ; ▪ Het verrichten van betalingen ten behoeve van het Fonds onder verantwoordelijk van XxxxxxxxxBeheerder. ▪ Het uitvoeren van het cliëntenonderzoek bij de toetreding van Participanten. ; ▪ Het screenen van Participanten in het kader van de Sanctiewet. ; ▪ Het classificeren van Participanten in overeenstemming met de vastgestelde risicoclassificaties van Beheerder. ; ▪ Het uitvoeren van de periodieke controles vanuit het cliëntenonderzoek. ; ▪ Het uitvoeren van transactiemonitoring. ; en ▪ Het onderhouden van het Participantenregister. Bovenstaande werkzaamheden worden verricht in overeenstemming met wet- en regelgeving en bepalingen in het IM en de Voorwaarden. Voor het Fonds zijn bovenstaande werkzaamheden uitbesteed aan AssetCare Fund Services B.V. Administrateur is gevestigd te Xxxxxxx Barbara Xxxxxxxxxxx 310000, Eurocenter I, 7de verdieping, 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81262191.

Administrateur. De Beheerder heeft AssetCare Fund Services B.V. aangesteld om onder de verantwoordelijkheid van de Beheerder bepaalde financiële, boekhoudkundige, administratieve en andere diensten (fondsadministratie) te verrichten. AssetCare is sinds 2006 een bekende naam in de wereld van beleggingsfondsen en institutionele beleggers. Deze fondsadministrateur bedient fondsen in allerlei beleggingscategorieën zoals beursgenoteerde producten, vastgoed, private debt en cryptocurrencies. Daarnaast verzorgen zij de administratie voor grote institutionele partijen zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Hun processen zijn gecertificeerd met ISAE 3402 Type-II en ze gebruiken SS&C software voor de fondsadministratie. Administrateur is gevestigd te Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 000, 0000 XX, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81262191. Tussen Beheerder en Administrateur is een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Op basis van die overeenkomst heeft Xxxxxxxxx heeft een mandaat om het gehele vermogen in het Fonds te investeren. Dit gaat gepaard met mutaties door onder andere in- en uitstroom van investeerders en fluctuaties van de fondswaarde door investeringsresultaten en kosten. Administrateur verwerkt de mutaties en rapporteert deze naar Beheerder, Participanten en de toezichthouders. De activiteiten die Beheerder uitbesteedt aan Administrateur bevat o.a. de volgende onderdelenwerkzaamheden uitbesteed aan Administrateur: ▪ Het eens per maand berekenen van de NAV, oftewel de waarde van alle bezittingen minus de schulden in het Fonds, in overeenstemming met de methode zoals uiteengezet in sectie 10. ; ▪ Het verwerken van transacties in het administratiesysteem, inclusief het uitvoeren van de benodigde reconciliaties, uitvoeren van betalingen reconciliaties en archiveren van administratief bescheiden. ; ▪ Het uitvoeren van het administratief beheer over het Fonds. ; ▪ Het verzorgen van performancerapportages, het financiële verslag voor het (half)jaarbericht, jaarbericht en rapportages aan de toezichthoudende autoriteiten autoriteiten; ▪ Het beschikbaar stellen van een digitale omgeving ‘AssetCare Portaal’, waar Beheerder en begeleiding van accountantscontroles. Participanten inzicht krijgen in de belangrijkste gegevens omtrent het Fonds; ▪ Het verzorgen van toe- en uittredingen van Participanten in het Fonds. ▪ Het verrichten van betalingen ten behoeve van het Fonds onder verantwoordelijk van Xxxxxxxxx. ; ▪ Het uitvoeren van het cliëntenonderzoek bij de toetreding van Participanten. ; ▪ Het screenen van Participanten in het kader van de Sanctiewet. ; ▪ Het classificeren van Participanten in overeenstemming met de vastgestelde risicoclassificaties voorkomend uit de Customer Due Diligence (CDD) controle van Beheerder. Xxxxxxxxx; ▪ Het uitvoeren van de periodieke controles vanuit het cliëntenonderzoek. ; ▪ Het uitvoeren van transactiemonitoring. ; ▪ Het onderhouden van het Participantenregister; ▪ Het verzorgen van de gegevens ten behoeve van het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische entiteiten en het als gevolmachtigde registreren van de gegevens namens Beheerder in het UBO-register trusts portaal. Bovenstaande werkzaamheden worden verricht in overeenstemming met wet- en regelgeving en bepalingen in het IM en de Voorwaarden. Voor het Fonds zijn bovenstaande werkzaamheden uitbesteed aan AssetCare Fund Services B.V. Administrateur is gevestigd te Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 310, Eurocenter I, 7de verdieping, 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81262191.

Administrateur. Xxxxxxxxx Beheerder heeft een mandaat om het gehele vermogen in het Fonds Fondsvermogen te investeren. Dit gaat gepaard met mutaties door onder andere in- en uitstroom van investeerders en fluctuaties van de fondswaarde Fondswaarde door investeringsresultaten en kosten. Administrateur verwerkt de mutaties en rapporteert deze naar Beheerder, Participanten en de toezichthouders. De activiteiten die Beheerder uitbesteedt aan Administrateur bevat o.a. de volgende onderdelen: ▪ Het eens per maand berekenen van de NAV, oftewel de waarde van alle bezittingen minus de schulden in het Fonds, in overeenstemming met de methode zoals uiteengezet in sectie 10. ; ▪ Het verwerken van transacties in het administratiesysteem, inclusief het uitvoeren van de benodigde reconciliaties, uitvoeren van betalingen en archiveren van administratief bescheiden. ; ▪ Het uitvoeren van het administratief beheer over het Fonds. ; ▪ Het verzorgen van performancerapportages, het financiële verslag voor het (half)jaarbericht, jaarbericht en rapportages aan de toezichthoudende autoriteiten en begeleiding van accountantscontroles. autoriteiten; ▪ Het verzorgen van toe- en uittredingen van Participanten in het Fonds. ▪ Het verrichten van betalingen ten behoeve van het Fonds onder verantwoordelijk van Xxxxxxxxx. ; ▪ Het uitvoeren van het cliëntenonderzoek bij de toetreding van Participanten. ; ▪ Het screenen van Participanten in het kader van de Sanctiewet. ; ▪ Het classificeren van Participanten in overeenstemming met de vastgestelde risicoclassificaties voorkomend uit de Customer Due Diligence (CDD) controle van Beheerder. Xxxxxxxxx; ▪ Het uitvoeren van de periodieke controles vanuit het cliëntenonderzoek. ; ▪ Het uitvoeren van transactiemonitoring. ; en ▪ Het onderhouden van het Participantenregister. Bovenstaande werkzaamheden worden verricht in overeenstemming met wet- en regelgeving en bepalingen in het IM en de Voorwaarden. Voor het Fonds zijn bovenstaande werkzaamheden uitbesteed aan AssetCare Fund Services B.V. AssetCare is sinds 2006 een bekende naam in de wereld van beleggingsfondsen en institutionele beleggers. Deze Fondsadministrateur bedient Fondsen in allerlei beleggingscategorieën zoals beursgenoteerde producten, vastgoed, private debt en crypto currencies. Daarnaast verzorgen zij de administratie voor grote institutionele partijen zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Hun processen zijn gecertificeerd met ISAE 3402 Type- II certificering en ze gebruiken SS&C software voor de Fondsadministratie. Administrateur is gevestigd te Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 310, Eurocenter I, 7de verdieping000, 0000 XX XX, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81262191.