Administratie en bewaring. 1. ING is belast met de administratie van de Beleggings rekening van de Klant ten aanzien van de Effecten. Tot de aan die administratie verbonden werkzaamheden behoren onder andere, voor zover nodig en binnen de macht van ING, het innen van rente, aflossingen en dividenden, het uitoefenen of te gelde maken van claimrechten, het verkrijgen van nieuwe coupon of dividendbladen, het verrichten van conversiehandelingen en het deponeren van Effecten voor vergaderingen.
2. Indien en voor zover de op de Beleggingsrekening geadministreerde Effecten ook effecten zijn in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, behoren deze tot een door ING gehouden verzameldepot in de zin van laatstgenoemde wet. Op de bewaring van Effecten die deel uitmaken van een door ING gehouden verzameldepot zijn de bepalingen van die wet van overeenkomstige toepassing.
3. De aanspraken van de Klant op daartoe door de ING geselecteerde Beleggingsfondsen met één handelsmoment per dag, worden tot in 4 decimalen nauwkeurig geadministreerd op de Beleggingsrekening.
4. ING zal de nummers van de Effecten waaraan bijzondere rechten verbonden zijn apart voor de Klant administreren. Voor zover de Effecten onderhevig zijn aan uitloting, zal ING ervoor zorgdragen dat, telkens bij uitloting, een met de gerechtigdheid van de Klant overeenkomend bedrag aan voor aflossing aangewezen Effecten wordt toegewezen aan de Klant. ING draagt zorg voor het in stand houden van een zodanige effectenbewaaradministratie dat de voor een Klant bewaarde Effecten daaruit te allen tijde kenbaar zijn en dat deze administratie gescheiden wordt gevoerd van de administratie van voor ING zelf gehouden effecten. ING is niet verplicht de nummers van andere Effecten te registreren.
5. ING is tegenover de Klant met betrekking tot in bewaring genomen Effecten tot geen andere informatieverstrekking gehouden dan vereist is op grond van de in Nederland geldende wet en regelgeving.
Administratie en bewaring. 1. ING is belast met de administratie van de Participaties op de Beleggingsrekening van de Klant. De Effecten waarop Participaties betrekking hebben, worden op naam van de Beleggersgiro geadministreerd en bewaard.
2. ING is belast met en verantwoordelijk voor de werk zaamheden die zijn verbonden aan het administreren van de Effecten die door de Beleggersgiro ten behoeve van de Klant worden bewaard.
3. De Beleggersgiro is niet verplicht de bewaarde Effecten per Klant te individualiseren.
4. ING en de Beleggersgiro zijn niet gehouden de Klant te informeren over enig feit met betrekking tot de door de Beleggersgiro bewaarde Effecten. De Klant zal de door hem gewenste informatie zelf dienen op te vragen bij de (beheerder van de) uitgevende instelling van de des betreffende Effecten.