Common use of Bewaarder en depotbank Clause in Contracts

Bewaarder en depotbank. BNP Paribas Securities Services, commanditaire vennootschap op aandelen, Door de ACPR erkende kredietinstelling, postadres: 0, xxx xx Xxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxxx - Bewaring van de activa van het fonds; - Toetsing van de besluiten van de beheermaatschappij aan de voorschriften; - Toezicht op de liquiditeitenstromen van het fonds. De bewaarder wordt in opdracht van de beheermaatschappij ook belast met de boekhouding van de passiva van het fonds, bestaande uit de centralisatie van de inschrijvings- en terugkooporders voor deelnemingsrechten, en het bijhouden van de emissierekening van de deelnemingsrechten. De bewaarder is onafhankelijk van de beheermaatschappij.

Bewaarder en depotbank. BNP Paribas Securities Services, commanditaire vennootschap op aandelen, Door de ACPR erkende kredietinstelling, postadres: 0, xxx xx Xxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxxx regelgeving: - Bewaring van de activa van het fonds; - Toetsing van de besluiten van de beheermaatschappij aan de voorschriften; - Toezicht op de liquiditeitenstromen van het fonds. De bewaarder wordt in opdracht van de beheermaatschappij ook belast met de boekhouding van de passiva van het fonds, bestaande uit de centralisatie van de inschrijvings- en terugkooporders voor deelnemingsrechten, en het bijhouden van de emissierekening van de deelnemingsrechten. De bewaarder is onafhankelijk van de beheermaatschappij.