Common use of Emissie van aandelen Clause in Contracts

Emissie van aandelen. 1. De aandelen worden op elke waarderingsdag uitgegeven tegen de emissiekoers. De emissiekoers is de aandeelwaarde op grond van artikel 6, vierde lid, van het beheersreglement, vermeerderd met een bedrag voor emissiekosten, met een maximale hoogte voor de respectieve aandelenklasse van het fonds die is vermeld in de betreffende bijlage bij het verkoopprospectus. De emissiekoers kan worden verhoogd met vergoedingen of andere belastingen die in rekening worden gebracht in de betrokken landen van verkoop. 2. Aanvragen tot inschrijving voor de aankoop van aandelen op naam kunnen worden ingediend bij de beheersmaatschappij, de bewaarder, het registratie- en transferkantoor, een eventuele tussenpersoon en de betaalkantoren. Deze in ontvangst nemende instanties zijn verplicht de aanvragen tot inschrijving onmiddellijk door te geven aan het registratie- en transferkantoor. De ontvangst bij het registratie- en transferkantoor is doorslaggevend. Het aanvaardt de aanvragen tot inschrijving in opdracht van de beheersmaatschappij. Aankooporders voor de verwerving van aandelen aan toonder worden door de instantie waar de belegger zijn effectendepot aanhoudt, doorgegeven aan het registratie- en transferkantoor. De ontvangst bij het registratie- en transferkantoor is doorslaggevend. Volledige aanvragen tot inschrijving voor aandelen op naam en aankooporders van aandelen aan toonder, die uiterlijk op het in het verkoopprospectus bepaalde tijdstip op een waarderingsdag bij de desbetreffende instantie zijn binnengekomen, worden afgehandeld op basis van de emissiekoers van de daaropvolgende waarderingsdag. De beheersmaatschappij zorgt er in elk geval voor dat de emissie van aandelen wordt afgesloten op basis van een aandeelwaarde die vooraf niet aan de belegger bekend was. Wanneer echter het vermoeden bestaat dat een belegger aan late trading doet, kan de beheersmaatschappij de aanvraag tot inschrijving of de aankooporder weigeren in te willigen totdat de aanvrager iedere twijfel heeft weggenomen. Aanvragen tot inschrijving van aandelen op naam en aankooporders voor aandelen aan toonder, die na het in het verkoopprospectus bepaalde tijdstip op een waarderingsdag bij de desbetreffende instantie zijn binnengekomen, worden afgehandeld op basis van de emissiekoers van de daaropvolgende waarderingsdag. Indien de tegenwaarde van de aandelen op naam waarop moet worden ingeschreven niet beschikbaar is op het tijdstip waarop de volledige aanvraag tot inschrijving bij het registratie- en transferkantoor is ontvangen of wanneer de aanvraag tot inschrijving foutief of onvolledig is, geldt de aanvraag tot inschrijving als door het registratie- en transferkantoor ontvangen op de datum waarop de tegenwaarde van de aandelen waarop is ingeschreven wel beschikbaar is en de datum waarop de aanvraag tot inschrijving naar behoren is ingediend. De aandelen aan toonder worden na de afrekening bij het registratie- en transferkantoor via zogenaamde betalings-/termijntransacties stap voor stap, dus tegen betaling van het investeringsbedrag, overgedragen aan het kantoor waar de belegger zijn effectendepot aanhoudt. De emissieprijs moet binnen het in de bijlage van het fonds vermelde aantal bankwerkdagen na de bijbehorende waarderingsdag in de desbetreffende valuta van de aandelenklasse worden betaald bij de bewaarder in Luxemburg. Indien de tegenwaarde uit het fondsvermogen, met name op basis van een herroeping, het niet naleven van een automatische afschrijving of omwille van andere redenen, verloren gaat, neemt de beheersmaatschappij de betrokken aandelen in het belang van het fonds terug. Eventuele verschillen die voortvloeien uit de terugname van de aandelen en die een negatieve invloed hebben op het fondsvermogen vallen ten laste van de aanvrager.

Emissie van aandelen. 1. De aandelen worden op elke waarderingsdag uitgegeven tegen de emissiekoers. De emissiekoers is de aandeelwaarde op grond van artikel 6, vierde lid, van het beheersreglement, vermeerderd met een bedrag voor emissiekosten, met een maximale hoogte voor de respectieve aandelenklasse van het fonds die is vermeld in de betreffende bijlage bij het verkoopprospectus. De emissiekoers kan worden verhoogd met vergoedingen of andere belastingen die in rekening worden gebracht in de betrokken landen van verkoop. 2. Aanvragen tot inschrijving voor de aankoop van aandelen op naam kunnen worden ingediend bij de beheersmaatschappij, de bewaarder, het registratie- en transferkantoor, een eventuele tussenpersoon en de betaalkantoren. Deze in ontvangst nemende instanties zijn verplicht de aanvragen tot inschrijving onmiddellijk door te geven aan het registratie- en transferkantoor. De ontvangst bij het registratie- en transferkantoor is doorslaggevend. Het aanvaardt de aanvragen tot inschrijving in opdracht van de beheersmaatschappij. Aankooporders voor de verwerving van aandelen aan toonder worden door de instantie waar de belegger zijn effectendepot aanhoudt, doorgegeven aan het registratie- en transferkantoor. De ontvangst bij het registratie- en transferkantoor is doorslaggevend. Volledige aanvragen tot inschrijving voor aandelen op naam en aankooporders van aandelen aan toonder, die uiterlijk op het in het verkoopprospectus bepaalde tijdstip op een waarderingsdag bij de desbetreffende instantie zijn binnengekomen, worden afgehandeld op basis van de emissiekoers van de daaropvolgende waarderingsdag. De beheersmaatschappij zorgt er in elk geval voor dat de emissie van aandelen wordt afgesloten op basis van een aandeelwaarde die vooraf niet aan de belegger bekend was. Wanneer echter het vermoeden bestaat dat een belegger aan late trading doet, kan de beheersmaatschappij de acceptatie van de aanvraag tot inschrijving of de inschrijving/aankooporder zolang weigeren in te willigen totdat tot de aanvrager iedere twijfel in verband met zijn aanvraag tot inschrijving/aankooporder heeft weggenomenopgehelderd. Aanvragen tot inschrijving van aandelen op naam en aankooporders voor aandelen aan toonder, die na het in het verkoopprospectus bepaalde tijdstip op een waarderingsdag bij de desbetreffende instantie zijn binnengekomen, worden afgehandeld op basis van de emissiekoers van de daaropvolgende waarderingsdag. Indien de tegenwaarde van de aandelen op naam waarop moet worden ingeschreven niet beschikbaar is op het tijdstip waarop de volledige aanvraag tot inschrijving bij het registratie- en transferkantoor is ontvangen of wanneer de aanvraag tot inschrijving foutief of onvolledig is, geldt de aanvraag tot inschrijving als door het registratie- en transferkantoor ontvangen op de datum waarop de tegenwaarde van de aandelen waarop is ingeschreven wel beschikbaar is en de datum waarop de aanvraag tot inschrijving naar behoren is ingediend. De aandelen aan toonder worden na de afrekening bij het registratie- en transferkantoor via zogenaamde betalings-/termijntransacties stap voor stap, dus d.w.z. tegen betaling van het investeringsbedrag, overgedragen aan het kantoor waar de belegger ondertekenaar zijn effectendepot aanhoudt. De emissieprijs moet binnen het in de bijlage van het fonds vermelde aantal bankwerkdagen na de bijbehorende waarderingsdag in de desbetreffende valuta van de aandelenklasse worden betaald bij de bewaarder in Luxemburg. Indien de tegenwaarde uit het fondsvermogen, met name op basis van een herroeping, het niet naleven van een automatische afschrijving of omwille van andere redenen, verloren gaat, neemt de beheersmaatschappij de betrokken aandelen in het belang van het fonds terug. Eventuele verschillen die voortvloeien uit de terugname van de aandelen en die een negatieve invloed hebben op het fondsvermogen vallen ten laste van de aanvrager.

Emissie van aandelen. 1. De aandelen worden op elke waarderingsdag uitgegeven tegen de emissiekoers. De emissiekoers is de aandeelwaarde op grond van artikel 6, vierde lid, van het beheersreglement, vermeerderd met een bedrag be- drag voor emissiekosten, met een maximale hoogte voor de respectieve aandelenklasse van het fonds die is vermeld in de betreffende bijlage bij het verkoopprospectus. De emissiekoers kan worden verhoogd met vergoedingen of andere belastingen die in rekening worden gebracht in de betrokken landen van verkoop. 2. Aanvragen tot inschrijving voor de aankoop van aandelen op naam kunnen worden ingediend bij de beheersmaatschappij, de bewaarder, het registratie- en transferkantoor, een eventuele tussenpersoon en de betaalkantoren. Deze in ontvangst nemende instanties zijn verplicht de aanvragen tot inschrijving onmiddellijk door te geven aan het registratie- en transferkantoor. De ontvangst bij het registratie- en transferkantoor is doorslaggevend. Het aanvaardt de aanvragen tot inschrijving in opdracht van de beheersmaatschappijbe- heersmaatschappij. Aankooporders voor de verwerving van aandelen aan toonder worden door de instantie waar de belegger beleg- ger zijn effectendepot aanhoudt, doorgegeven aan het registratie- en transferkantoor. De ontvangst bij het registratie- en transferkantoor is doorslaggevend. Volledige aanvragen tot inschrijving voor aandelen op naam en aankooporders van aandelen aan toondertoon- der, die uiterlijk op het in het verkoopprospectus bepaalde tijdstip op een waarderingsdag bij de desbetreffende desbe- treffende instantie zijn binnengekomen, worden afgehandeld op basis van de emissiekoers van de daaropvolgende daar- opvolgende waarderingsdag. De beheersmaatschappij zorgt er in elk geval voor dat de emissie van aandelen aan- delen wordt afgesloten op basis van een aandeelwaarde die vooraf niet aan de belegger bekend was. Wanneer echter het vermoeden bestaat dat een belegger aan late trading doet, kan de beheersmaatschappij beheersmaat- schappij de acceptatie van de aanvraag tot inschrijving of de inschrijving/aankooporder zolang weigeren in te willigen totdat tot de aanvrager iedere twijfel in verband met zijn aanvraag tot inschrijving/aankooporder heeft weggenomenopgehelderd. Aanvragen tot inschrijving van aandelen op naam en aankooporders voor aandelen aan toonder, die na het in het verkoopprospectus bepaalde tijdstip op een waarderingsdag bij de desbetreffende instantie zijn binnengekomenbinnen- gekomen, worden afgehandeld op basis van de emissiekoers van de daaropvolgende waarderingsdag. Indien de tegenwaarde van de aandelen op naam waarop moet worden ingeschreven niet beschikbaar is op het tijdstip waarop de volledige aanvraag tot inschrijving bij het registratie- en transferkantoor is ontvangen of wanneer de aanvraag tot inschrijving foutief of onvolledig is, geldt de aanvraag tot inschrijving in- schrijving als door het registratie- en transferkantoor ontvangen op de datum waarop de tegenwaarde van de aandelen waarop is ingeschreven wel beschikbaar is en de datum waarop de aanvraag tot inschrijving in- schrijving naar behoren is ingediend. De aandelen aan toonder worden na de afrekening bij het registratie- en transferkantoor via zogenaamde zogenaam- de betalings-/termijntransacties stap voor stap, dus d.w.z. tegen betaling van het investeringsbedrag, overgedragen over- gedragen aan het kantoor waar de belegger ondertekenaar zijn effectendepot aanhoudt. De emissieprijs moet binnen het in de bijlage van het fonds vermelde aantal bankwerkdagen na de bijbehorende bij- behorende waarderingsdag in de desbetreffende fondsvaluta of, in geval van verschillende aandelenklassen, in de des- betreffende valuta van de aandelenklasse worden betaald bij de bewaarder in Luxemburg. Indien de tegenwaarde uit het fondsvermogen, met name op basis van een herroeping, het niet naleven van een automatische afschrijving of omwille van andere redenen, verloren gaat, neemt de beheersmaatschappij beheers- maatschappij de betrokken aandelen in het belang van het fonds terug. Eventuele verschillen die voortvloeien voort- vloeien uit de terugname van de aandelen en die een negatieve invloed hebben op het fondsvermogen vallen ten laste van de aanvrager.

Emissie van aandelen. 1. De aandelen worden op elke waarderingsdag uitgegeven tegen de emissiekoers. De emissiekoers is de aandeelwaarde op grond van artikel 6, vierde lid, van het beheersreglement, vermeerderd met een bedrag voor emissiekosten, met een maximale hoogte voor de respectieve aandelenklasse van het fonds die is vermeld in de betreffende bijlage bij het verkoopprospectus. De emissiekoers kan worden verhoogd met vergoedingen of andere belastingen die in rekening worden gebracht in de betrokken landen van verkoop. 2. Aanvragen tot inschrijving voor de aankoop van aandelen op naam kunnen worden ingediend bij de beheersmaatschappij, de bewaarder, het registratie- en transferkantoor, een eventuele tussenpersoon en de betaalkantoren. Deze in ontvangst nemende instanties zijn verplicht de aanvragen tot inschrijving onmiddellijk door te geven aan het registratie- en transferkantoor. De ontvangst bij het registratie- en transferkantoor is doorslaggevend. Het aanvaardt de aanvragen tot inschrijving in opdracht van de beheersmaatschappij. Aankooporders Aanvragen tot inschrijving voor de verwerving aankoop van aandelen aan toonder worden door de instantie waar de belegger aanvrager zijn effectendepot aanhoudt, doorgegeven aan het registratie- en transferkantoor. De ontvangst bij het registratie- en transferkantoor is doorslaggevend. Volledige aanvragen tot inschrijving voor aandelen op naam en aankooporders van aandelen aan toonder, die uiterlijk op het in het verkoopprospectus bepaalde tijdstip om 17.00 uur op een waarderingsdag bij de desbetreffende instantie zijn binnengekomen, worden afgehandeld op basis van de emissiekoers van de daaropvolgende waarderingsdag. De beheersmaatschappij zorgt er in elk geval voor dat de emissie van aandelen wordt afgesloten op basis van een aandeelwaarde die vooraf niet aan de belegger bekend was. Wanneer echter het vermoeden bestaat dat een belegger aan late trading doet, kan de beheersmaatschappij de acceptatie van de aanvraag tot inschrijving of de aankooporder zolang weigeren in te willigen totdat tot de aanvrager iedere twijfel in verband met zijn aanvraag tot inschrijving heeft weggenomenopgehelderd. Aanvragen tot inschrijving van aandelen op naam en aankooporders voor aandelen aan toonder, die na het in het verkoopprospectus bepaalde tijdstip 17.00 uur op een waarderingsdag bij de desbetreffende instantie zijn binnengekomen, worden afgehandeld op basis van de emissiekoers van de tweede daaropvolgende waarderingsdag. Indien de tegenwaarde van de aandelen op naam waarop moet worden is ingeschreven niet beschikbaar is op het tijdstip waarop de volledige aanvraag tot inschrijving bij het registratie- en transferkantoor is ontvangen of wanneer de aanvraag tot inschrijving foutief of onvolledig isis ontvangen, geldt de aanvraag tot inschrijving als door het registratie- en transferkantoor ontvangen op de datum waarop de tegenwaarde van de aandelen waarop is ingeschreven wel beschikbaar is en resp. de datum waarop de aanvraag tot inschrijving naar behoren is ingediend. De aandelen aan toonder worden na ontvangst van de afrekening emissieprijs bij het registratie- en transferkantoor via zogenaamde betalings-/termijntransacties stap voor stapde bewaarder in opdracht van de beheersmaatschappij door de bewaarder overgedragen, dus tegen betaling van het investeringsbedrag, overgedragen aan het kantoor doordat ze worden gecrediteerd bij de instantie waar de belegger inschrijver zijn effectendepot aanhoudt. De emissieprijs moet binnen het in de bijlage van het fonds vermelde aantal bankwerkdagen twee waarderingsdagen na de bijbehorende waarderingsdag in de fondsvaluta of, in geval van verschillende aandelenklassen, in de desbetreffende valuta van de aandelenklasse worden betaald bij de bewaarder in Luxemburg. Indien de tegenwaarde uit het fondsvermogen, met name op basis van een herroeping, het niet naleven van een automatische afschrijving of omwille van andere redenen, verloren gaat, neemt de beheersmaatschappij de betrokken aandelen in het belang van het fonds terug. Eventuele verschillen die voortvloeien uit de terugname van de aandelen en die een negatieve invloed hebben op het fondsvermogen vallen ten laste van de aanvrager. 3. In het geval van spaarplannen wordt ten hoogste een derde van elk van de voor het eerste jaar overeengekomen betalingen voor de dekking van kosten aangewend en worden de resterende kosten gelijkmatig over alle verdere betalingen verdeeld.