Liquiditeitsbeheer. De beheersmaatschappij heeft bepalingen en procedures schriftelijk vastgelegd waarmee het fonds het liquiditeitsrisico binnen de perken kan houden en waarmee het ervoor kan zorgen dat de portefeuille voldoende liquide is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Overeenkomstig de bepalingen uit de beleggingsstrategie ziet het liquiditeitsprofiel van het fonds er als volgt uit: De verhouding tussen activa en passiva van het fonds, de beleggersprofielen en de terugkoopvoorwaarden uit het verkoopprospectus zijn leidend voor het liquiditeitsprofiel van het fonds. De beginselen en procedures omvatten het volgende: • De beheersmaatschappij bewaakt de liquiditeitsrisico's die zich kunnen voordoen op het niveau van het fonds of van de posities. Er wordt ingeschat hoe liquide afzonderlijke effecten zijn in verhouding met het algehele fondsvermogen en op basis daarvan worden de effecten in liquiditeitsklassen ingedeeld. De liquiditeitsbeoordeling bestaat onder meer uit een analyse van het handelsvolume, de complexiteit of andere typische kenmerken en eventueel volgt er een kwalitatieve evaluatie van een effect. • De beheersmaatschappij bewaakt de liquiditeitsrisico's die kunnen ontstaan als de vraag naar terugkoop van deelnemingsrechten onder beleggers toeneemt of als er massaal teruggekocht moet worden. Dat resulteert in verwachtingen over veranderingen in het nettovermogen, die op hun beurt zijn gebaseerd op bekende empirische cijfers van historische veranderingen in het nettovermogen. • De beheersmaatschappij monitort de lopende vorderingen en verplichtingen van het fonds en schat in welke consequenties die hebben voor de liquiditeitspositie van het fonds. • De beheersmaatschappij heeft voor het fonds passende bovengrenzen voor de liquiditeitsrisico's ingesteld. Ze ziet erop toe dat deze bovengrenzen niet overschreden worden en heeft procedures vastgelegd voor als (er dreigt dat) deze grenzen worden overschreden. • De door de beheersmaatschappij ingevoerde procedures zorgen voor consistentie tussen liquiditeitsklassen, -risicolimieten en de verwachte veranderingen in het nettovermogen. De beheersmaatschappij buigt zich regelmatig over deze bepalingen en wijzigt ze indien nodig. De beheersmaatschappij voert regelmatig stresstests uit om het liquiditeitsrisico van het fonds te bepalen. Deze stresstests zijn gebaseerd op betrouwbare en actuele kwantitatieve informatie – of, als de situatie zich daar niet voor leent, op kwalitatieve informatie. Dergelijke informatie omv...
Liquiditeitsbeheer. Het liquiditeitsbeheer is beschreven in hoofdstuk 8.5. Indien: ▪ bijzondere regelingen zouden worden getroffen in verband met de illiquide aard van de activa van het Fonds, vermeldt de Beheerder dat onmiddellijk op zijn website alsook in of tegelijkertijd met de jaarrekening, onder vermelding van de aard van de bijzondere regeling, het percentage van de activa waarop dat van toepassing is, op welke activa die bijzondere regelingen van toepassing zijn, de waarderingsmethodiek die wordt toegepast op die activa en hoe op die activa de vergoedingen voor de Beheerder van toepassing zijn; en ▪ eventuele nieuwe regelingen voor het beheer van de liquiditeit van het Fonds in werking zouden treden die voor de Participanten van materieel belang zijn, meldt de Beheerder dat op zijn website alsook in of tegelijkertijd met de jaarrekening, met een omschrijving van die wijzigingen.
Liquiditeitsbeheer. Liquiditeitsbeheer Optiflex rekening Lopende rekening beschikbaar in de voornaamste valuta's (EUR, USD, CHF, GBP, ...). Creditrente 0%. Debetrente Variabele rente afhankelijk van de marktomstandigheden Valutadatum credit D BWD1 Valutadatum debet D BWD1 Private Invest xxxxxxxx0 Beleggingsrekening beschikbaar in EUR/USD. Deze rekening biedt u de mogelijkheid uw liquide middelen te allen tijde beschikbaar te houden. Creditrente Maandelijks vastgestelde bankrente.
Liquiditeitsbeheer. Toelichting met betrekking tot de rekeningen Optiflex, Private Invest, Call Account en Termijndeposito’s: In geval van depositokosten op een valuta die door een centrale bank aan de Bank worden opgelegd, wordt deze kosten op de rekening aangerekend. Deze heffing wordt berekend over het totale bedrag van de gemid- delde maandelijkse liquiditeiten die bij de Bank in de betrokken valuta worden aangehouden en wordt elk kwartaal gedebiteerd.