Spaarkapitaal en eenheidswaarden. Het spaarkapitaal van het gedeelte van Onyx Fund dat in fondsen belegd wordt is gelijk aan het aantal eenheden ervan dat verbonden is met de betrokken beleggings- fondsen vermenigvuldigd met hun respectievelijke eenheidswaarde. Deeenheidswaardevanelkbeleggingsfondswordtbepaald op elke berekeningsdatum van de inventariswaarde van het betrokken beleggingsfonds (koersdag). De nieuwe eenheidswaarde van elk beleggingsfonds wordt verkregen door toepassing van volgende formule: NEW = OEW x (1 + X) x (1 - Y), waarbij • NEW de nieuwe eenheidswaarde voorstelt; • OEW de oude eenheidswaarde voorstelt, namelijk die van de vorige koersdag; • X het variatiepercentage voorstelt van de inventaris- waarde van het beleggingsfonds sedert de vorige koersdag (zonder rekening te houden met de toe- kenningen en de onttrekkingen die plaatshebben op de koersdag van de nieuwe eenheidswaarde); • Y het percentage van de beheerskosten voorstelt, namelijk 0,003 %, vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen gelegen tussen de vorige koersdag en de nieuwe koersdag, deze laatste dag inbegrepen.
