Waardering van een Collectief Intern Fonds. De waarde van het Fonds is afhankelijk van de onderliggende activa waaruit het bestaat, vermeerderd met de niet belegde liquiditeiten, de geaccumuleerde (nog niet vervallen) intresten en verminderd met de kosten, belastingen en andere lasten die verband houden met het dagelijks beheer van het Fonds (zie Algemene Voorwaarden). De waardering is gebaseerd op de volgende regels:
Appears in 4 contracts
Samples: www.defa.be, www.defa.be, hestersbeleggen.be
