Common use of Waardering van het beleggingsfonds en waarde van een eenheid Clause in Contracts

Waardering van het beleggingsfonds en waarde van een eenheid. De vaststelling van de waarde van het beleggingsfonds wordt uitgevoerd door de maatschappij en is bindend voor alle partijen. De inventariswaarde van een beleggingsfonds is gelijk aan de waarde van de samenstellende activa, na aftrek van de verbintenissen die aan het fonds kunnen worden toegekend zoals bepaald in het beheersreglement. De inventariswaarde van een eenheid is gelijk aan de inventariswaarde van het fonds gedeeld door het aantal eenheden van dat fonds. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de maatschappij, worden de activa van het beleggingsfonds dagelijks gewaardeerd en wordt de inventariswaarde van een eenheid van het fonds elke werkdag berekend. Indien voor de berekening van de waarde van het fondsvermogen de in vreemde valuta uitgedrukte effecten of andere effecten moeten worden omgerekend, gaat de maatschappij uit van de laatst gekende middenkoers van die valuta, tenzij de maatschappij in het belang van de gezamenlijke partijen, het wenselijk oordeelt een andere koers te hanteren. De maatschappij deelt minstens wekelijks de waarde van de eenheid mee aan de pers en vermeldt de waarde steeds in het jaarlijks overzicht van de verzekeringsovereenkomst.