HALFJAARVERSLAG


HALFJAARVERSLAG


VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS

RECHT CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES


(Verrichtingen van het op 30 juni 2022 afgesloten

boekjaar)


Kenmerken van de ICB


Bepaling en bestemming van de uit te keren bedragen


Deelnemingsrecht(en)

Bestemming van het netto-resultaat

Bestemming van de gerealiseerde meer- of minderwaarden


Deelnemingsrechten CARMIGNAC LONG- SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR Acc


Kapitalisatie


Kapitalisatie

Deelnemingsrechten CARMIGNAC LONG- SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR Ydis

Uitkering of overbrenging naar het volgende boekjaar bij besluit van de beheermaatschappij

Uitkering of overbrenging naar het volgende boekjaar bij besluit van de beheermaatschappij


Bestanddelen van de staat van het vermogen

Bedrag bij de afsluiting van de periode *

a) In aanmerking komende financiële instrumenten zoals vermeld in artikel L. 214-20, lid I, 1° van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier")

456.104.505,44

b) Banktegoeden

76.416.892,07

c) Overige activa van de ICB

140.720.962,05

d) Totale activa van de ICB (regels a+b+c)

673.242.359,56

e) Passiva

-124.936.877,85

f) Netto-inventariswaarde (regels d+e = netto-activa van de ICB)

548.305.481,71

* Negatieve bedragen met minteken

CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES



Deelnemingsrecht


Type deelnemingsrecht


Netto-activa per deelnemingsrecht

Aantal deelnemingsrechten in omloop

Netto- inventariswaarde per deelnemingsrecht

CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN

EQUITIES A EUR Acc in EUR

C

541.538.608,34

1.246.393,967

434,48

CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN

EQUITIES A EUR Ydis in EUR

D

6.766.873,37

48.155,269

140,52

CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES


Bestanddelen van de effectenportefeuille

Percentage netto- activa *

Percentage totale activa **

A) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde markt in de zin van artikel L. 422-1 van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier").

en B) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische

Ruimte.


75,43


61,43

C) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land of worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse toezichthouder ("Autorité des marchés financiers") opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging in effecten is

toegelaten.


7,76


6,32

D) Nieuw uitgegeven in aanmerking komende financiële instrumenten zoals vermeld in

artikel R. 214-11, lid I, 4° van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier").


-


-

E) Overige activa.

2,92

2,38

* Zie f) van de staat van het vermogen

** Zie d) van de staat van het vermogen

EN D) VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES


Effecten

Valuta

Bedrag (EUR)

Percentage netto- activa *

Percentage totale activa **

Euro

EUR

393.505.517,12

71,77

58,45

Amerikaanse dollar

USD

38.582.771,79

7,04

5,73

Hongkongse dollar

HKD

11.949.470,12

2,18

1,77

Zwitserse frank

CHF

3.938.879,31

0,72

0,59

Noorse kroon

NOK

3.912.724,45

0,71

0,58

Deense kroon

DKK

2.900.000,82

0,53

0,43

Zweedse kroon

SEK

1.315.141,83

0,24

0,20

TOTAAL


456.104.505,44

83,18

67,75

* Zie f) van de staat van het vermogen

** Zie d) van de staat van het vermogen

ACTIVA VAN A), B), C) EN D) VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES


Land

Percentage netto- activa *

Percentage totale activa **

DUITSLAND

45,17

36,78

FRANKRIJK

15,80

12,86

NEDERLAND

7,61

6,20

VERENIGDE STATEN

7,04

5,73

SPANJE

2,56

2,08

ITALIË

2,18

1,77

ZWITSERLAND

0,72

0,59

NOORWEGEN

0,71

0,58

BELGIË

0,64

0,52

DENEMARKEN

0,53

0,43

ZWEDEN

0,24

0,20

TOTAAL

83,18

67,75

* Zie f) van de staat van het vermogen

** Zie d) van de staat van het vermogen

VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC LONG- SHORT EUROPEAN EQUITIES


Aard van de activa

Percentage netto- activa *

Percentage totale activa **

Instellingen voor collectieve belegging



Algemene ICBE's en ABI's voor niet-professionele beleggers in andere landen

2,92

2,38

Andere fondsen voor niet-professionele beleggers in andere EU-lidstaten

-

-

Alternatieve beleggingsinstellingen voor professionele beleggers in andere EU-lidstaten en

genoteerde entiteiten voor securitisatiedoeleinden

-

-

Andere beleggingsfondsen voor professionele beleggers in andere EU-lidstaten en niet-

genoteerde entiteiten voor securitisatiedoeleinden

-

-

Andere niet-Europese entiteiten

-

-

Overige activa



Overige

-

-

TOTAAL

2,92

2,38

* Zie f) van de staat van het vermogen

** Zie d) van de staat van het vermogen

EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES (IN EUR)



Bestanddelen van de effectenportefeuille

Wijzigingen (bedrag)

Aankopen

Verkopen

A) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde markt in de zin van artikel L. 422-1 van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier").

en B) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische

Ruimte.


306.115.702,44


173.367.847,53

C) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land of worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse toezichthouder ("Autorité des marchés financiers") opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging in effecten is

toegelaten.


106.617.122,93


103.473.630,61

D) Nieuw uitgegeven in aanmerking komende financiële instrumenten zoals vermeld in

artikel R. 214-11, lid I, 4° van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier").


-


-

E) Overige activa.

86.770.738,00

00.000.000,54


De portefeuille van de ICB is verkrijgbaar bij:

Carmignac Gestion –24 place Vendôme – 75001 Parijs

EQUITIES TIJDENS DE VERSLAGPERIODE




Deelnemingsrecht

Netto-bedrag per deelnemingsrecht

EUR

Belastingaftrek (1)

EUR

Bruto-bedrag per deelnemingsrecht (2)

EUR

Uitgekeerde dividenden

29/04/2022

CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A

EUR Ydis

3,39

-

3,39

Uit te keren dividenden


CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A

EUR Ydis




(1) De belastingaftrek per deelnemingsrecht wordt pas op de uitkeringsdatum vastgesteld volgens de geldende belastingbepalingen.

(2) Het bruto-bedrag per deelnemingsrecht wordt pas op de uitkeringsdatum vastgesteld volgens de geldende belastingregels.

CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES



30/06/2022

Deelnemingsrechten CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR Acc


Variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd

-

Percentage variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd

-

Variabele beheerkosten ten gunste van het fonds

-

Percentage variabele beheerkosten ten gunste van het fonds

-

Deelnemingsrechten CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR Ydis


Variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd

-

Percentage variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd

-

Variabele beheerkosten ten gunste van het fonds

-

Percentage variabele beheerkosten ten gunste van het fonds

-

HALFJAARVERSLAG PER 30/06/2022 VAN CARMIGNAC LONG- SHORT EUROPEAN EQUITIES


Transparantie bij effectenfinancieringstransacties en bij hergebruik van financiële instrumenten - reglement van de SFTR - in de boekhoudkundige valuta van de ICB (EUR)

De ICB is tijdens het boekjaar niet betrokken geweest bij transacties die onder de regelgeving van de SFTR vallen.



Omschrijving van de waarden


Valuta

Aantal of nominale waarde


Huidige waarde

% netto- activa

Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden





Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden verhandeld op een





gereglementeerde of gelijkgestelde markt





DUITSLAND





ALLIANZ SE-REG

EUR

78.600

14.314.632,00

2,61

BASF SE

EUR

368.400

15.297.810,00

2,79

BAYER

EUR

270.000

15.314.400,00

2,80

BEIERSDORF AG

EUR

340.000

33.143.200,00

6,05

BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE

EUR

435.000

31.955.100,00

5,83

DERMAPHARM HOLDING SE

EUR

87.723

4.166.842,50

0,76

DEUTSCHE POST AG NAMEN

EUR

83.682

2.990.794,68

0,54

HELLOFRESH AG

EUR

470.000

14.499.500,00

2,65

MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG

EUR

55.000

12.331.000,00

2,25

OSRAM LICHT AG

EUR

202.576

10.959.361,60

1,99

PUMA SE

EUR

311.552

19.577.927,68

3,57

SAP SE

EUR

272.563

23.693.901,59

4,32

SCHALTBAU HOLDING AG

EUR

38.753

2.247.674,00

0,41

SIEMENS AG-REG

EUR

296.000

28.738.640,00

5,24

SIEMENS HEALTHINEERS AG

EUR

350.000

16.971.500,00

3,10

SILTRONIC AG

EUR

20.417

1.447.565,30

0,26

TOTAAL DUITSLAND



247.649.849,35

45,17

BELGIË





AKITA MIDCO 1 NV

EUR

166.819

3.483.180,72

0,64

TOTAAL BELGIË



3.483.180,72

0,64

DENEMARKEN





ORSTED

DKK

29.069

2.900.000,82

0,53

TOTAAL DENEMARKEN



2.900.000,82

0,53

SPANJE





INDITEX

EUR

650.000

14.033.500,00

2,55

TOTAAL SPANJE



14.033.500,00

2,55

VERENIGDE STATEN





ACTIVISION BLIZZARD

USD

86.139

6.415.211,19

1,17

ALPHABET- A

USD

116

241.804,16

0,05

XXXXXX.XXX INC

USD

11.880

1.206.920,27

0,22

CLEARSIDE BIOMEDICAL INC

USD

887.972

1.248.571,28

0,23

DELL TECHNOLOGIES -C W/I

USD

30.512

1.348.662,80

0,24

Meta Platforms - A

USD

49.056

7.566.387,68

1,38

MICROSOFT CORP

USD

39.022

9.586.321,93

1,75

SALESFORCE INC

USD

50.953

8.043.697,09

1,46

UBER TECHNOLOGIES INC

USD

24.441

478.323,08

0,09

WORKDAY INC-A

USD

18.327

2.446.872,31

0,45

TOTAAL VERENIGDE STATEN



38.582.771,79

7,04



Omschrijving van de waarden


Valuta

Aantal of nominale waarde


Huidige waarde

% netto- activa

FRANKRIJK

CARREFOUR DANONE

LVMH (XXXXX XXXXXXX - MOET HENNESSY) VINCI (EX SGE)

TOTAAL FRANKRIJK

ITALIË

PRADA

TOTAAL ITALIË NOORWEGEN

SCHIBSTED ASA

TOTAAL NOORWEGEN NEDERLAND

ADYEN NV AEGON

ASM INTERNATIONAL N.V. ASR NEDERLAND NV IMCD BV

NN GROUP NV ROYAL PHILIPS

UNIVERSAL MUSIC GROUP NV

TOTAAL NEDERLAND ZWEDEN

ATLAS COPCO AB- A RDS

TOTAAL ZWEDEN ZWITSERLAND

CLARIANT AG-REG NESTLE NOM.

TOTAAL ZWITSERLAND

TOTAAL Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt TOTAAL aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden

Instellingen voor collectieve belegging

Algemene ICBE's en ABI's voor niet-professionele beleggers in andere landen

FRANKRIJK

CARMIGNAC COURT TERME CCT - A EUR ACC EUR

TOTAAL FRANKRIJK IERLAND

KraneShares CSI China Internet ETF USD

TOTAAL IERLAND

TOTAAL Algemene ICBE's en ABI's voor niet-professionele beleggers in andere landen

TOTAAL instellingen voor collectieve belegging


EUR


1.000.000


16.885.000,00


3,08

EUR

650.000

34.619.000,00

6,31

EUR

7.774

4.522.135,80

0,82

EUR

360.000

30.585.600,00

5,58



86.611.735,80

15,79

HKD

2.230.459

11.949.470,12

2,18



11.949.470,12

2,18

NOK

229.753

3.912.724,45

0,72



3.912.724,45

0,72

EUR

414

574.632,00

0,10

EUR

849.643

3.507.326,30

0,64

EUR

37.703

8.995.935,80

1,64

EUR

188.848

7.283.867,36

1,33

EUR

32.401

4.242.910,95

0,77

EUR

200.000

8.668.000,00

1,59

EUR

290.249

5.966.068,20

1,09

EUR

130.057

2.488.510,64

0,45



41.727.251,25

7,61

SEK

147.424

1.315.141,83

0,24



1.315.141,83

0,24

CHF

52.055

945.508,94

0,16

CHF

26.885

2.993.370,37

0,55



3.938.879,31

0,71



456.104.505,44

83,18



456.104.505,44

83,18


EUR


3.622


13.273.760,72


2,42



13.273.760,72

2,42

USD

131.496

2.736.958,21

0,50



2.736.958,21

0,50



16.010.718,93

2,92



16.010.718,93

2,92



Omschrijving van de waarden


Valuta

Aantal of nominale waarde


Huidige waarde

% netto- activa

Financieel termijninstrument

Vaste verbintenissen op termijn

Vaste verbintenissen op termijn op gereglem. of gelijkgest. xxxxx

XXX 000 XXXXX 0000

XXX 600 OIL G 0922

DJES BANKS 0922

DJS 600 CHEM 0922 DJS BAS R FUT 0922 DJS TECH FUT 0922 EUR XEUR FOAT E 0922 NQ USA NASDAQ 0000 XXXX FBTP BTP 0922

TOTAAL Vaste verplichtingen op termijn op gereglem. of

gelijkgest. markt

Onderhandse vaste verbintenissen op termijn

BE XXXXXXXX XXXX 000 XX XXXXXXX0 0000

XXXXXXX0 BNP 0922 BOFA MLCCSOX1 USD 09 BOFA SECURITIES EURO BOFA SECURITIES EURO CITI CGUSAUTO 0722 XXXXXXXX CITI USD 07 SPSIHOTR CITI 0822

UBCACR01 0922

UBCATELC UBS 0822

UBS SE 0922

UBS UBCARM71 0822

TOTAAL Vaste verbintenissen op termijn op een onderhandse markt

TOTAAL Vaste verbintenissen op termijn Voorwaardelijke verbintenissen op termijn Voorwaardelijke verbintenissen op termijn op geregl. markt

ADECCO GROUP AG 07/2022 PUT 34 CLARIANT AG-REG 09/2022 CALL 20 CLARIANT AG-REG 12/2022 CALL 20 CLARIANT AG-REG 12/2022 CALL 25 GENERAL MILLS 07/2022 PUT 62.5 GENERAL MILLS 07/2022 PUT 67.5 NASDAQ 100 INDEX 07/2022 CALL 00000

XXXXXX 000 XXXXX 07/2022 CALL 00000 XXXXX XXX 07/2022 CALL 22

SPECTRUM BRANDS 10/2022 PUT 80

TOTAAL Voorwaardelijke verbintenissen op termijn op geregl. markt

TOTAAL Voorwaardelijke verbintenissen op termijn


EUR


-173


104.665,00


0,02

EUR

364

-47.989,58

-0,01

EUR

-962

152.566,85

0,03

EUR

-49

33.822,73

0,01

EUR

-143

161.823,60

0,03

EUR

81

2.170,30

-

EUR

-62

112.802,44

0,02

USD

133

-491.523,79

-0,09

EUR

-98

64.331,33

0,01



92.668,88

0,02


USD


-15.819


-457,62


-

USD

-37.025

425.026,86

0,07

EUR

-10.776

168.848,00

0,03

USD

-52.985

99.725,32

0,02

USD

-42.631

-19.737,78

-

USD

-105.629

343.843,73

0,07

USD

-31.602

-105.449,20

-0,02

USD

-30.900

632.203,62

0,11

USD

-408

363.653,35

0,07

EUR

-40.755

267.022,49

0,05

EUR

58.569

216.459,30

0,04

USD

48.333

-191.116,47

-0,04

EUR

-83.488

931.128,23

0,17



3.131.149,83

0,57



3.223.818,71

0,59


CHF


1.346


290.474,57


0,06

CHF

2.162

142.563,69

0,03

CHF

1.188

130.562,49

0,02

CHF

-1.188

-35.607,95

-

USD

2.280

4.361,76

-

USD

694

12.612,75

-

USD

109

186.940,55

0,03

USD

-109

-47.960,21

-0,01

USD

1.022

1.955,14

-

USD

485

285.307,76

0,05



971.210,55

0,18



971.210,55

0,18



Omschrijving van de waarden


Valuta

Aantal of nominale waarde


Huidige waarde

% netto- activa

Overige financiële termijninstrumenten





CFD's





AAPL GOLDMAN

USD

-32.387

375.465,53

0,07

ABNB GOLDMAN 1230

USD

-40.296

750.494,32

0,14

ALSTOM CHA 1230

EUR

-202.804

772.683,24

0,14

ASA GS SAP 1230

EUR

-177.550

1.040.443,00

0,19

XXXXX XX0 0000

EUR

-270.000

2.662.200,00

0,48

BN DANON GB2X 1230

EUR

-370.000

543.900,00

0,10

BOFA FRAPORT 1230

EUR

-15.134

169.500,80

0,03

CAG GS CARREF 1230

EUR

-131.996

242.303,14

0,04

CFD 2SH 1230

EUR

-350.000

2.586.500,00

0,48

CFD XXXXX XX 0000

EUR

-14.100

173.289,00

0,03

CFD BME MST 1230

GBP

-277.838

74.236,45

0,01

CFD BOA HPACK

USD

-120.572

269.872,76

0,05

CFD BRBY LN 1230

GBP

-52.653

44.040,61

0,01

CFD CELH 1230

USD

-27.968

26.753,11

0,01

CFD CHASDEF CMI

USD

-11.770

175.517,05

0,03

CFD CMG MSFFDEF

USD

-2.318

211.279,56

0,04

CFD DEERE AND CO MS

USD

-4.994

278.540,48

0,05

CFD DLG IM 1230

EUR

-211.961

923.580,83

0,16

CFD DOM 1230

SEK

-120.350

172.552,05

0,03

CFD EQT JPM

SEK

-68.418

490.472,21

0,09

CFD FDR 1230

EUR

-78.804

234.044,69

0,04

CFD FI4 1230

EUR

-33.220

199.320,00

0,04

CFD GOLDMAN SACHS AO

USD

-60.755

316.138,70

0,05

CFD GS KLEPI 1230

EUR

-72.583

4.754,24

-

CFD GS MEY 1230

CHF

-5.222.527

230.628,12

0,04

CFD GS SILTRO 1230

EUR

-20.417

401.194,05

0,07

CFD HARVIA FH BOFAFR

EUR

-9.228

55.368,00

0,01

CFD HARVIA FH UBSWDE

EUR

-1.886

11.316,00

-

CFD HLLY BOFA

USD

-78.704

-752,82

-

CFD HLMN GS

USD

-598.359

1.138.122,39

0,21

CFD IN UBSWDE24XX 12

SEK

-233.233

209.652,04

0,04

CFD ISS MORGAN ST

DKK

-65.785

124.729,35

0,02

CFD JPM BASF

EUR

-368.400

3.597.426,00

0,65

CFD JPM SMG

USD

-43.028

662.179,10

0,12

CFD MIPS XXXXXXXX 12

SEK

-11.851

225.777,58

0,04

CFD MSFFDEF UBER

USD

106.345

-278.717,59

-0,05

CFD XXXXXXXX TT

TWD

614.200

-1.659.738,33

-0,30

CFD MUV2 JPM

EUR

-55.000

192.500,00

0,03

CFD SECUB BOFA

SEK

-119.716

179.130,09

0,03

CFD SKIN MST

USD

-168.881

179.776,17

0,03



Omschrijving van de waarden


Valuta

Aantal of nominale waarde


Huidige waarde

% netto- activa

CFD SUBC MORGAN ST 1

NOK

-94.001

172.371,19

0,03

CFD THULE 1230

SEK

-95.501

673.035,06

0,12

CFD TSCO MST 1230

USD

-17.714

-88.369,28

-0,02

CFD UBS BEI

EUR

-340.000

-326.400,00

-0,06

CFD VAKMT FH 1230

EUR

-114.077

408.746,33

0,07

CFD WY 1230

USD

-66.985

410.066,48

0,07

DOCS GOLDMAN 1230

USD

-37.761

102.037,48

0,02

DPW DEUTSCH P 1230

EUR

-83.682

231.380,73

0,04

ERF EUROF UBS 1230

EUR

-44.209

516.164,89

0,09

FDR UBS

EUR

-106.715

508.027,20

0,09

XXX XXXXXX 1230

USD

-51.069

190.021,91

0,04

GLO GS LONZA 1230

CHF

1.782

-121.423,12

-0,03

GMW BMW GS 1230

EUR

-435.000

3.118.950,00

0,57

GOLDMAN SACHS

USD

-105.004

-22.910,83

-

GOLDMAN SACHS 1230

EUR

-19.273

94.164,50

0,02

GOLDMAN SACHS INT

USD

-3.405

-103.012,41

-0,02

GOLDMAN SACHS INTERN

USD

-12.862

-146.401,08

-0,03

GOLDMAN SACHS INTL

USD

-17.565

4.329,94

-

GS ADIDAS 1230

EUR

-23.204

267.152,68

0,05

GS ASM PACIFI

HKD

-88.500

52.321,54

-

GS AUTOSTORE 1230

NOK

-31.934

26.061,71

0,01

GS XXXXXXXX USD 1230

USD

-31.270

-86.228,39

-0,02

GS DASSAULT S 1230

EUR

-22.691

92.352,37

0,02

GS XXXXXXX XX 0000

SEK

-529.510

442.491,63

0,08

GS HAYWARD HO 1230

USD

-295.859

166.417,92

0,03

GS HELLOFRESH 1230

EUR

-470.000

1.771.900,00

0,33

GS LUFTHANSA 1230

EUR

-258.833

116.941,50

0,02

GS MEDMIX AG 1230

CHF

238.526

-1.053.336,92

-0,19

GS MICROSOFT CORP 12

USD

4.616

-66.406,47

-0,02

GS NN GROUP NV 1230

EUR

-206.795

299.504,70

0,06

GS NVIDIA COR

USD

-16.824

109.697,86

0,02

GS TESLA INC

USD

-6.134

84.536,25

0,02

GS TEXAS ROAD

USD

-28.490

129.989,29

0,03

GS WARTSILA OYJ ABP

EUR

-432.723

142.717,97

0,03

GS WORKDAY IN 1230

USD

10.623

-169.894,84

-0,03

GWC GS WACHER 1230

EUR

-17.023

76.272,92

0,02

HLMN MORGAN

USD

-219.982

582.859,19

0,11

JP BURBERRY G 1230

GBP

-174.862

146.260,04

0,03

JP DANONE 1230

EUR

-280.000

411.600,00

0,08

JPX KONINKLIJKE 1230

EUR

-290.249

751.131,80

0,14

JPX MASTEC 1230

USD

-9.350

106.696,16

0,02

JPX STRIDE INC 1230

USD

-400

-642,79

-



Omschrijving van de waarden


Valuta

Aantal of nominale waarde


Huidige waarde

% netto- activa

X XXXXXXX 1230

USD

-53.814

-127.251,92

-0,02

LIGHT GOLDMAN

EUR

-37.669

24.476,49

0,01

ML CARREFOUR 1230

EUR

-1.000.000

2.145.000,00

0,39

MLF LIFE MS

USD

9.702

985.651,56

0,18

ML GLOBALFOUN

USD

-63.529

1.175.844,04

0,21

ML INDITEX 1230

EUR

-650.000

520.000,00

0,09

ML SIEMENS AG 1230

EUR

-296.000

7.503.600,00

1,37

ML VINCI XX 0000

EUR

-360.000

1.699.200,00

0,31

MRNA GOLDMAN 1230

USD

-7.546

17.900,50

-

MS XXXXXXX SE 1230

EUR

-78.600

1.013.940,00

0,18

MS ALPHABET A 1230

USD

1.537

-141.107,91

-0,02

MS BE SEMICONDUCTOR

EUR

-43.720

484.854,80

0,09

MSB HTRO SEK 1230

SEK

-78.444

90.941,92

0,01

MS DELL TECHN

USD

26.970

-96.224,69

-0,02

MS XXXXXXXX S 1230

USD

-27.282

99.947,45

0,01

MS DEUTSCHE L 1230

EUR

-416.526

525.655,81

0,10

MS XXXXX? INC 1230

USD

-240.356

873.169,59

0,16

MS XXXXXXX PA 1230

USD

-127.044

271.612,84

0,05

MS XXXX XXXX 1230

EUR

-81.473

-30.959,74

-0,01

MS XXXXXXXX 1230

SEK

-142.679

384.540,50

0,07

MS XXXXX XX 0000

EUR

-202.191

1.034.206,96

0,19

MS SAP SE 1230

EUR

-95.013

556.776,18

0,11

MS SIGNIFY 1230

EUR

-39.784

220.801,20

0,04

MS SONOVA HLDG 1230

CHF

-7.448

260.445,60

0,05

MS UNITED MICR 1230

USD

-339.728

616.850,07

0,11

MS UNITED MICROELEC

TWD

-2.060.000

811.808,95

0,15

MS XXXX XXXXX 1230

USD

-18.127

43.000,58

0,01

NESN NESTL BO 1230

CHF

36.981

-205.429,47

-0,04

PAG UBS

USD

-15.587

155.802,91

0,02

RBLX GOLDMAN 1230

USD

-4.657

-13.007,26

-

SBNY GOLDMAN 1230

USD

-12.810

372.511,87

0,07

XXXX XXXXXXX

EUR

-53.087

225.619,75

0,05

SONO GOLDMAN

USD

-43.046

139.215,42

0,03

SSTK GOLDMAN

USD

-20.616

-80.806,00

-0,01

TUI GS AG 1230

EUR

-629.120

100.969,63

0,02

UA2 UBS ANDRI 1230

EUR

-35.207

144.043,32

0,03

UBS ADDLIFE A 1230

SEK

-64.089

532.422,40

0,10

UBS AUTOSTORE 1230

NOK

-769.368

619.740,22

0,11

UBS CLEARSIDE 1230

USD

4.030

655,32

-

UBS DASSAULT

EUR

-13.768

56.035,76

0,01

UBS GETINGE A 1230

SEK

-65.969

255.792,55

0,05

UBS SAFESTORE 1230

GBP

-163.798

146.520,05

0,03



Omschrijving van de waarden


Valuta

Aantal of nominale waarde


Huidige waarde

% netto- activa

UBS STRIDE INC 1230

TOTAAL CFD's

TOTAAL overige financiële termijninstrumenten TOTAAL Financiële termijninstrumenten

Margin calls

APPEL MARGE B.P.S.S. APPEL MARGE B.P.S.S.

TOTAAL margin calls Vorderingen

Schulden

Financiële rekeningen

Netto-activa

USD

-19.056

-30.622,30

-



51.411.791,98

9,38



51.411.791,98

9,38



55.606.821,24

10,15

EUR

-584.196,63

-584.196,63

-0,11

USD

513.863,6

491.523,84

0,09



-92.672,79

-0,02



62.822.411,28

11,46



-83.790.059,98

-15,28



41.643.757,59

7,59



548.305.481,71

100,00


CARMIGNAC GESTION

00, xxxxx Xxxxxxx - 00000 Xxxxxx

Tel.: (x00) 00 00 00 00 00 - Fax: (x00) 00 00 00 00 00

Vennootschap voor portefeuillebeheer (erkenning AMF nr. GP 97-08 van 13/03/1997) Naamloze vennootschap met een vermogen van EUR 15.000.000 - HR Parijs B 349 501 676


xxx.xxxxxxxxx.xxx

Document Metadata

Filed: September 20th, 2022