HALFJAARVERSLAGHalfjaarverslag • September 20th, 2022
Bestanddelen van de staat van het vermogen Bedrag bij de afsluiting van de periode * a) In aanmerking komende financiële instrumenten zoals vermeld in artikel L. 214-20, lid I, 1° van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier") 456.104.505,44 b) Banktegoeden 76.416.892,07 c) Overige activa van de ICB 140.720.962,05 d) Totale activa van de ICB (regels a+b+c) 673.242.359,56 e) Passiva -124.936.877,85 f) Netto-inventariswaarde (regels d+e = netto-activa van de ICB) 548.305.481,71
ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDSHalfjaarverslag • August 29th, 2023
ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDSHalfjaarverslag • August 30th, 2022