Kwota ostatecznego rozliczenia. 1. Dla potrzeb close-out nettingu, kwotę netto wylicza się w odniesieniu do wyceny rynkowej wszystkich nierozliczonych Transakcji zawartych na podstawie Umowy Ramowej oraz wszelkich kwot należnych z tytułu tych Transakcji według stanu na dzień wcześniejszego rozwiązania. 2. Dla potrzeb wyliczenia wartości bieżącej, informacje są pozyskiwane od uznanych uczestników rynku finansowego, z rynków regulowanych, od dostawców informacji oraz z innych źródeł informacji rynkowej. Informacje dotyczą cen, kursów dla danych Transakcji, stawek, wycen rynkowych, stóp procentowych, krzywych rentowności, zmienności, rozpiętości cen oraz rentowności, kowariancji oraz innych istotnych kwestii związanych z danym rynkiem. 3. Jeżeli na rynku zaistnieje szczególna sytuacja i brak będzie dostępu do tego rodzaju informacji, wówczas wartość bieżąca zostanie wyliczona poprzez uwzględnienie zmian stóp procentowych oraz cen, na podstawie znajomości mechanizmów podaży i popytu obowiązujących na rynku, znajomości cen podobnych instrumentów finansowych oraz na podstawie innych dostępnych informacji rynkowych na temat Transakcji oraz ogólnej sytuacji. 4. Uznanymi uczestnikami rynku są uczestnicy wszystkich odpowiednich rynków oraz firmy brokerskie. 5. Transakcje o podobnym charakterze rozlicza się łącznie. Wyniki wyliczeń uwzględnia się w sumie wartości rynkowych wszystkich Transakcji, a co za tym idzie w kwocie ostatecznego rozliczenia. 6. Kwota ostatecznego rozliczenia to różnica pomiędzy zobowiązaniami płatniczymi Klienta a zobowiązaniami płatniczymi Banku według stanu na dzień wcześniejszego rozwiązania. Wszelkie należne kwoty, niezależnie od tego, czy są należne Klientowi czy też Bankowi, będą przypadały do zapłaty w dniu roboczym, w którym powiadomienie zostało doręczone drugiej stronie. 7. Kwoty w innych walutach przelicza się na walutę lokalną, czyli złoty (PLN), w oparciu o rynkowy kurs waluty obcej w dniu wcześniejszego rozwiązania. Wszelkie roszczenia dotyczące dostawy waluty będą przeliczane na walutę lokalną (PLN). Klient ma obowiązek uregulować wszelkie płatności należne Bankowi, a Bank ma obowiązek uregulować wszelkie płatności należne Klientowi w złotych (PLN). the master agreement and each transaction forming part hereof. §5 Final settlement amount 1. For purposes of the close-out netting, a net amount is calculated in respect of the market values of all outstanding Transactions under the Master Agreement, and any amounts due on Transactions under the Master Agreement, as...
