RAPORTOWANIE I ROZLICZENIA. Wykonawca, najpóźniej na 7 dni przed uruchomieniem WRP i WWR, otworzy w wybranym przez siebie banku posiadającym uprawnienie do prowadzenia działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odrębny rachunek bankowy, na który będą wpływały wyłącznie Wykorzystane opłaty pobierane od Klientów WRP i WWR. Wysokość opłat będzie określona w uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Wpływy z opłat, (z wyłączeniem opłat dodatkowych będącym przychodem Wykonawcy o których mowa w ust. 3) o których mowa w ust. 1 będą stanowiły przychód Zamawiającego. Przychody pozyskane od Klientów z tytułu opłat dodatkowych określonych w Regulaminie WRP i WWR, w tym pozostawienia rowerów poza stacjami WRP, dowóz rowerów WWR do Klienta oraz opłat za nieregulaminowe korzystanie z rowerów WRP i WWR, będą stanowiły przychód Wykonawcy. Maksymalna wysokość opłat dodatkowych jest określona w punkcie 7.5 OPZ. Ostateczna wysokość opłat dodatkowych zostanie określona przez Strony na etapie konsultacji projektów dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1. Wykonawca będzie przekazywał do Zamawiającego całość Wykorzystanych opłat, o których mowa w ust. 1, za każdy Okres rozliczeniowy. Należności te przelewane będą na bieżąco, każdego dnia na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego W przypadku dni wolnych od pracy oraz sobót wykorzystane opłaty będą przelewane, przed terminem ostatniej sesji dziennej w banku, na rachunek bankowy Zmawiającego w terminie do dnia następnego, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Wykonawca na wniosek (pisemny, elektroniczny) Zamawiającego będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji przelewu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie do 0-xxx xxx xxxxxxxxx po zakończeniu danego miesiąca, elektroniczny raport odzwierciedlający następujące dane za miniony Okres rozliczeniowy funkcjonowania WRP: dzienną i sumaryczną statystykę liczby podróży zrealizowanych w rozbiciu na okresy czasowe wyznaczające poszczególne wysokości opłat, dzienną i sumaryczną (w danym okresie) wartość usług wynikającą z wielkości wpływów z opłat za korzystanie z Systemu WRP. Zestawienie to powinno obejmować odrębnie usługi świadczone w ramach preferencyjnego pierwszego okresu oraz pozostałe, wysokość osiągniętych, przychodów netto z tytułu świadczenia usług reklamowych, dzienną i sumaryczną statystykę najmów i zwrotów z rozbiciem na poszczególne stacje i obszary zwrotu, wysokość osiągniętych przychodów z tytułu dodatkowych opłat nałoż...
