Common use of Rozliczanie Transakcji Clause in Contracts

Rozliczanie Transakcji. 1. Z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w § 39 ust. 2, Rozliczenie Transakcji następuje w Dniu Rozliczenia w następujący sposób: 1) jeśli Sprzedającym jest Bank – Bank uznaje Kwotą Transakcji Rachunek Rozliczeniowy Klienta prowadzony w Walucie Transakcji i obciąża Kwotą Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia; 2) jeśli Sprzedającym jest Posiadacz Rachunku – Bank obciąża Kwotą Transakcji Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Transakcji i uznaje Kwotą Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia. 2. Posiadacz Rachunku ma obowiązek zapewnić w Dniu Rozliczenia na odpowiednim Rachunku Rozliczeniowym Klienta środki w wysokości, odpowiednio, Kwoty Transakcji lub Kwoty Rozliczenia, a w przypadku zajęcia tego rachunku przez uprawniony organ egzekucyjny, dokonać płatności bezpośrednio na Rachunek Rozliczeniowy Banku ze wskazaniem numeru Transakcji, z tytułu której jest dokonywana płatność. 3. Strona, która nie wywiązała się w terminie z obowiązku dokonania płatności wynikającego z Umowy Rachunku lub Transakcji, będzie zobowiązana zapłacić na żądanie drugiej strony odsetki za opóźnienie w wysokości Odsetek Maksymalnych za Opóźnienie od równowartości niezapłaconej w terminie kwoty, przeliczonej na PLN według kursu średniego NBP z Dnia Rozliczenia. 4. W przypadku braku w Dniu Rozliczenia na odpowiednim Rachunku Rozliczeniowym Klienta środków wystarczających do wykonania (rozliczenia) Transakcji, Bank może powstrzymać się z wykonaniem płatności, do której jest zobowiązany na podstawie Transakcji i zawrzeć transakcję o kierunku przeciwnym do danej Transakcji („Transakcja Zamykająca Banku”) w celu zamknięcia otwartej pozycji walutowej Banku. Transakcja Zamykająca Banku zostanie zawarta z zastosowaniem odpowiedniego kursu wymiany określonego w pierwszej tabeli kursów ogłoszonej przez Bank w dniu zawarcia Transakcji Zamykającej Banku (nie wcześniejszym niż Dzień Roboczy następujący po Dniu Rozliczenia tej Transakcji). Jeżeli w następstwie zawarcia Transakcji Zamykającej Banku kwota z tytułu różnicy kursowej między Kursem Wymiany i kursem wymiany zastosowanym w Transakcji Zamykającej Banku: 1) należna będzie Bankowi - Posiadacz Rachunku będzie zobowiązany zapłacić Bankowi tę kwotę. Zapłata nastąpi poprzez pobranie tej kwoty przez Bank z Rachunku Rozliczeniowego Klienta w Walucie Rozliczenia lub z każdego innego rachunku Posiadacza Rachunku w Banku. W przypadku, gdy waluta należnej Bankowi kwoty będzie różna od waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek, z którego pobierana jest ta kwota, Bank dokona przewalutowania tej kwoty na walutę, w jakiej jest ona należna – przy zastosowaniu odpowiedniego kursu wymiany wskazanego w tabeli kursów wymiany walut stosowanej przez Bank w momencie dokonania takiego pobrania, 2) należna będzie Posiadaczowi Rachunku – Bank uzna tą kwotą Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia.

Rozliczanie Transakcji. 1. Z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w § 39 ust. 2, Rozliczenie Transakcji następuje w Dniu Rozliczenia w następujący sposób: 1) jeśli Sprzedającym jest Bank – Bank uznaje uzna Kwotą Transakcji Rachunek Rozliczeniowy Klienta prowadzony w Walucie Transakcji i obciąża obciąży Kwotą Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia; 2) jeśli Sprzedającym jest Posiadacz Rachunku – Bank obciąża obciąży Kwotą Transakcji Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Transakcji i uznaje uzna Kwotą Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia. Bank wskaże numer Transakcji, z tytułu której wykonał powyższe operacje. 2. Posiadacz Rachunku ma obowiązek zapewnić w Dniu Rozliczenia na odpowiednim Rachunku Rozliczeniowym Klienta środki w wysokości, odpowiednio, Kwoty Transakcji lub Kwoty Rozliczenia, a w przypadku zajęcia tego rachunku przez uprawniony organ egzekucyjny, dokonać płatności bezpośrednio na Rachunek Rozliczeniowy Banku ze wskazaniem numeru Transakcji, z tytułu której jest dokonywana płatność. 3. Strona, która nie wywiązała się w terminie z obowiązku dokonania płatności wynikającego z Umowy Rachunku Ramowej lub Transakcji, będzie zobowiązana zapłacić na żądanie drugiej strony odsetki za opóźnienie w wysokości Odsetek Maksymalnych za Opóźnienie od równowartości niezapłaconej w terminie kwoty, przeliczonej na PLN według kursu średniego NBP z Dnia Rozliczenia. 4. W przypadku braku w Dniu Rozliczenia na odpowiednim Rachunku Rozliczeniowym Klienta środków wystarczających do wykonania (rozliczenia) Transakcji, Bank może powstrzymać się z wykonaniem płatności, do której jest zobowiązany na podstawie Transakcji i zawrzeć transakcję o kierunku przeciwnym do danej Transakcji („Transakcja Zamykająca Banku”) w celu zamknięcia otwartej pozycji walutowej Banku. Transakcja Zamykająca Banku zostanie zawarta z zastosowaniem odpowiedniego kursu wymiany określonego w pierwszej tabeli kursów ogłoszonej przez Bank w dniu zawarcia Transakcji Zamykającej Banku (nie wcześniejszym niż Dzień Roboczy następujący po Dniu Rozliczenia tej Transakcji). Jeżeli w następstwie zawarcia Transakcji Zamykającej Banku kwota Bank poniesie stratę z tytułu różnicy kursowej między Kursem Wymiany i kursem wymiany zastosowanym w Transakcji Zamykającej Banku: 1) należna będzie Bankowi - , Posiadacz Rachunku będzie zobowiązany zapłacić Bankowi tę kwotękwotę równą kwocie tej straty. Zapłata nastąpi poprzez pobranie Bank będzie upoważniony do pobrania tej kwoty przez Bank z Rachunku Rozliczeniowego Klienta w Walucie Rozliczenia odpowiedniej walucie lub z każdego innego rachunku Posiadacza Rachunku w Banku. W przypadku, gdy waluta należnej Bankowi kwoty będzie różna od waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek, z którego pobierana jest ta kwota, Bank dokona przewalutowania tej kwoty na walutę, w jakiej jest ona należna – przy zastosowaniu odpowiedniego kursu wymiany wskazanego w tabeli kursów wymiany walut stosowanej przez Bank w momencie dokonania takiego pobrania, 2) należna będzie Posiadaczowi Rachunku – Bank uzna tą kwotą Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie RozliczeniaRachunku.

Rozliczanie Transakcji. 1. Z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w § 39 38 ust. 2, Rozliczenie Transakcji następuje w Dniu Rozliczenia w następujący sposób: 1) jeśli Sprzedającym jest Bank – Bank uznaje Kwotą Transakcji Rachunek Rozliczeniowy Klienta prowadzony w Walucie Transakcji i obciąża Kwotą Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia; 2) jeśli Sprzedającym jest Posiadacz Rachunku – Bank obciąża Kwotą Transakcji Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Transakcji i uznaje Kwotą Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia. 2. Posiadacz Rachunku ma obowiązek zapewnić w Dniu Rozliczenia na odpowiednim Rachunku Rozliczeniowym Klienta środki w wysokości, odpowiednio, Kwoty Transakcji lub Kwoty Rozliczenia, a w przypadku zajęcia tego rachunku przez uprawniony organ egzekucyjny, dokonać płatności bezpośrednio na Rachunek Rozliczeniowy Banku ze wskazaniem numeru Transakcji, z tytułu której jest dokonywana płatność. 3. Strona, która nie wywiązała się w terminie z obowiązku dokonania płatności wynikającego z Umowy Rachunku lub Transakcji, będzie zobowiązana zapłacić na żądanie drugiej strony odsetki za opóźnienie w wysokości Odsetek Maksymalnych za Opóźnienie od równowartości niezapłaconej w terminie kwoty, przeliczonej na PLN według kursu średniego NBP z Dnia Rozliczenia. 4. W przypadku braku w Dniu Rozliczenia na odpowiednim Rachunku Rozliczeniowym Klienta środków wystarczających do wykonania (rozliczenia) Transakcji, Bank może powstrzymać się z wykonaniem płatności, do której jest zobowiązany na podstawie Transakcji i zawrzeć transakcję o kierunku przeciwnym do danej Transakcji („Transakcja Zamykająca Banku”) w celu zamknięcia otwartej pozycji walutowej Banku. Transakcja Zamykająca Banku zostanie zawarta z zastosowaniem odpowiedniego kursu wymiany określonego w pierwszej tabeli kursów ogłoszonej przez Bank w dniu zawarcia Transakcji Zamykającej Banku (nie wcześniejszym niż Dzień Roboczy następujący po Dniu Rozliczenia tej Transakcji). Jeżeli w następstwie zawarcia Transakcji Zamykającej Banku kwota z tytułu różnicy kursowej między Kursem Wymiany i kursem wymiany zastosowanym w Transakcji Zamykającej Banku: 1) należna będzie Bankowi - Posiadacz Rachunku będzie zobowiązany zapłacić Bankowi tę kwotę. Zapłata nastąpi poprzez pobranie tej kwoty przez Bank z Rachunku Rozliczeniowego Klienta w Walucie Rozliczenia lub z każdego innego rachunku Posiadacza Rachunku w Banku. W przypadku, gdy waluta należnej Bankowi kwoty będzie różna od waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek, z którego pobierana jest ta kwota, Bank dokona przewalutowania tej kwoty na walutę, w jakiej jest ona należna – przy zastosowaniu odpowiedniego kursu wymiany wskazanego w tabeli kursów wymiany walut stosowanej przez Bank w momencie dokonania takiego pobrania, 2) należna będzie Posiadaczowi Rachunku – Bank uzna tą kwotą Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia.

Rozliczanie Transakcji. 1. Z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa Transakcje zawierane w § 39 ust. 2, Rozliczenie Transakcji następuje w Dniu Rozliczenia w następujący sposóbwykonaniu Umowy Ramowej są rozliczane: 1) jeśli Sprzedającym jest Bank w przypadku Transakcji dotyczących zdematerializowanych Instrumentów Finansowych – Bank uznaje Kwotą za pośrednictwem uczestników bezpośrednich KDPW, w tym Podmiotu Prowadzący Rachunek PW, w formie rozrachunku DvP (ang. Delivery versus Payment), w uzgodnionych pomiędzy Stronami datach rozliczenia Transakcji oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i regulacjami KDPW, do czego wymagana będzie obsługa instrukcji rozliczeniowych przez Podmiot Prowadzący Rachunek Rozliczeniowy PW oraz oświadczenie Klienta prowadzony złożone w Walucie Transakcji i obciąża Kwotą Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczeniatreści Umowy, że takim Rachunkiem PW dysponuje; 2) jeśli Sprzedającym w przypadku Transakcji dotyczących obligacji wyemitowanych przed dniem 1 lipca 2019 r. – rozliczenie następuje w ewidencji obligacji prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych, co oznacza, że do dnia rozliczenia Transakcji Klient zobowiązany jest Posiadacz Rachunku do przelania środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej Cenie Instrumentu Finansowego na rachunek bankowy NWAI, wskazany w Umowie Ramowej, a NWAI na wskazanym rachunku bankowym przechowuje środki pieniężne Klienta do czasu ich przeznaczenia na zapłatę Ceny Instrumentu Finansowego; 3) w przypadku Transakcji dotyczących nowopowstających obligacji, nabywanych przez NWAI na własny rachunek w obrocie pierwotnym – Bank obciąża Kwotą Transakcji Rachunek Rozliczeniowy rozliczenie następuje w Ewidencji prowadzonej przez NWAI jako agenta emisji, co oznacza, że do Dnia Emisji Klient zobowiązany jest do przelania środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej Cenie Instrumentu Finansowego na rachunek bankowy NWAI, wskazany w Umowie Ramowej, a NWAI na wskazanym rachunku bankowym przechowuje środki pieniężne Klienta do czasu ich przeznaczenia na zapłatę Ceny Instrumentu Finansowego; w Walucie Transakcji tym przypadku przeniesienie własności obligacji następuje poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w Ewidencji, a obligacje rejestrowane są w depozycie KDPW już jako przysługujące Klientowi; 4) na zasadach ewentualnie ustalonych przez NWAI i uznaje Kwotą Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta bezpośrednio w Walucie Rozliczeniatreści Umowy. 2. Posiadacz Rachunku ma obowiązek zapewnić W przypadku, o którym mowa w Dniu Rozliczenia ust. 1 pkt 1) powyżej, Strony Umowy są wzajemnie zobowiązane do posiadania na odpowiednim Rachunku Rozliczeniowym Klienta środki w wysokościprowadzonych dla nich rachunkach papierów wartościowych takich ilości Instrumentów Finansowych, odpowiednio, Kwoty Transakcji lub Kwoty Rozliczenia, a w przypadku zajęcia tego rachunku przez uprawniony organ egzekucyjny, dokonać płatności bezpośrednio na Rachunek Rozliczeniowy Banku ze wskazaniem numeru które będą wystarczające do każdorazowego rozliczenia i rozrachunku Transakcji, jak również do zapewniania na właściwych rachunkach bankowych środków w wysokości pozwalającej na każdorazowe rozliczenie Transakcji zgodnie z tytułu której jest dokonywana płatnośćustalonymi przez Xxxxxx warunkami jej zawarcia i wykonania. 3. StronaStrony Umowy zobowiązują się dokonywać wszelkich czynności niezbędnych do każdorazowego rozliczenia Transakcji zgodnie z ust. 1 powyżej. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1) powyżej, która nie wywiązała się Klient i NWAI w terminie z obowiązku dokonania płatności wynikającego z Umowy Rachunku lub Transakcji, będzie zobowiązana zapłacić na żądanie drugiej strony odsetki szczególności zobowiązaniu są składać w KDPW właściwe instrukcje rozliczeniowe za opóźnienie w wysokości Odsetek Maksymalnych za Opóźnienie od równowartości niezapłaconej w terminie kwoty, przeliczonej na PLN według kursu średniego NBP z Dnia Rozliczeniapośrednictwem uczestników bezpośrednich KDPW. 4. W przypadku braku określonym w Dniu Rozliczenia ust. 1 pkt 1) lub odpowiednio pkt 4 powyżej, w celu umożliwienia realizacji postanowień Umowy, Klient niezwłocznie poinformuje Podmiot Prowadzący Rachunek PW o zawarciu Umowy z NWAI, jak również o udzielonym NWAI upoważnieniu do uzyskiwania informacji i potwierdzeń w zakresie wymaganym na odpowiednim Rachunku Rozliczeniowym potrzeby składania w KDPW kompletnych instrukcji rozliczeniowych związanych rozliczaniem i rozrachunkiem Transakcji. 5. Klient, o ile wymaga tego Podmiot Prowadzący Rachunek PW, zobowiązuje się do składania Podmiotowi Prowadzącemu Rachunek PW dyspozycji upoważniających Podmiot Prowadzący Rachunek PW do rozliczania Transakcji na Rachunkach PW Klienta, w wykonaniu złożonych przez Klienta środków wystarczających Zleceń. 6. Klient wskazuje w załączniku do wykonania (rozliczenia) Umowy Ramowej numery oraz pełne nazwy rachunków prowadzonych na jego rzecz przez Podmiot Prowadzący Rachunek PW, poprzez które następować będzie rozliczanie Transakcji zawartych z NWAI w wykonaniu Zleceń Klienta dotyczących zdematerializowanych Instrumentów Finansowych. 7. Klient zawierając Umowę Ramową przyjmuje do wiadomości, że NWAI, jako uczestnik raportujący w rozumieniu obowiązującego w KDPW Regulaminu repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, będzie przekazywał w jego imieniu do KDPW raporty obejmujące szczegóły Transakcji, Bank może powstrzymać się z wykonaniem płatnościo których mowa w Szczegółowych zasadach realizacji Transakcji SBB/BSB, które mogą stanowić Załącznik do której jest zobowiązany na podstawie Transakcji i zawrzeć transakcję o kierunku przeciwnym do danej Transakcji („Transakcja Zamykająca Banku”) w celu zamknięcia otwartej pozycji walutowej Banku. Transakcja Zamykająca Banku zostanie zawarta z zastosowaniem odpowiedniego kursu wymiany określonego w pierwszej tabeli kursów ogłoszonej przez Bank w dniu zawarcia Transakcji Zamykającej Banku (nie wcześniejszym niż Dzień Roboczy następujący po Dniu Rozliczenia tej Transakcji). Jeżeli w następstwie zawarcia Transakcji Zamykającej Banku kwota z tytułu różnicy kursowej między Kursem Wymiany i kursem wymiany zastosowanym w Transakcji Zamykającej Banku:Regulaminu. 1) należna będzie Bankowi - Posiadacz Rachunku będzie zobowiązany zapłacić Bankowi tę kwotę. Zapłata nastąpi poprzez pobranie tej kwoty przez Bank z Rachunku Rozliczeniowego Klienta w Walucie Rozliczenia lub z każdego innego rachunku Posiadacza Rachunku w Banku8. W przypadkuprzypadku braku możliwości rozliczenia Transakcji w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań przez Xxxxxxx, gdy waluta należnej Bankowi kwoty będzie różna od walutyNWAI dokonuje odpowiednio odkupu lub odsprzedaży Instrumentów Finansowych, według własnego uznania, w jakiej prowadzony jest rachunek, z którego pobierana jest ta kwota, Bank dokona przewalutowania tej kwoty na walutę, szczególności w jakiej jest ona należna – przy zastosowaniu odpowiedniego kursu wymiany wskazanego w tabeli kursów wymiany walut stosowanej ustalonym przez Bank w momencie dokonania takiego pobrania, 2) należna będzie Posiadaczowi Rachunku – Bank uzna tą kwotą Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie RozliczeniaNWAI terminie i po ustalonej przez NWAI cenie.

Rozliczanie Transakcji. 1. Z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w § 39 38 ust. 2, Rozliczenie Transakcji następuje w Dniu Rozliczenia w następujący sposób: 1) jeśli Sprzedającym jest Bank – Bank uznaje Kwotą Transakcji Rachunek Rozliczeniowy Klienta prowadzony w Walucie Transakcji i obciąża Kwotą Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia; 2) jeśli Sprzedającym jest Posiadacz Rachunku – Bank obciąża Kwotą Transakcji Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Transakcji i uznaje Kwotą Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia. 2. Posiadacz Rachunku ma obowiązek zapewnić w Dniu Rozliczenia na odpowiednim Rachunku Rozliczeniowym Klienta środki w wysokości, odpowiednio, Kwoty Transakcji lub Kwoty Rozliczenia, a w przypadku zajęcia tego rachunku przez uprawniony organ egzekucyjny, dokonać płatności bezpośrednio na Rachunek Rozliczeniowy Banku ze wskazaniem numeru Transakcji, z tytułu której jest dokonywana płatność. 3. Strona, która nie wywiązała się w terminie z obowiązku dokonania płatności wynikającego z Umowy Rachunku umowy ramowej lub Transakcji, będzie zobowiązana zapłacić na żądanie drugiej strony odsetki za opóźnienie w wysokości Odsetek Maksymalnych za Opóźnienie od równowartości niezapłaconej w terminie kwoty, przeliczonej na PLN według kursu średniego NBP z Dnia Rozliczenia. 4. W przypadku braku w Dniu Rozliczenia na odpowiednim Rachunku Rozliczeniowym Klienta środków wystarczających do wykonania (rozliczenia) Transakcji, Bank może powstrzymać się z wykonaniem płatności, do której jest zobowiązany na podstawie Transakcji i zawrzeć transakcję o kierunku przeciwnym do danej Transakcji („Transakcja Zamykająca Banku”) w celu zamknięcia otwartej pozycji walutowej Banku. Transakcja Zamykająca Banku zostanie zawarta z zastosowaniem odpowiedniego kursu wymiany określonego w pierwszej tabeli kursów ogłoszonej przez Bank w dniu zawarcia Transakcji Zamykającej Banku (nie wcześniejszym niż Dzień Roboczy następujący po Dniu Rozliczenia tej Transakcji). Jeżeli w następstwie zawarcia Transakcji Zamykającej Banku kwota z tytułu różnicy kursowej między Kursem Wymiany i kursem wymiany zastosowanym w Transakcji Zamykającej Banku: 1) należna będzie Bankowi - Posiadacz Rachunku będzie zobowiązany zapłacić Bankowi tę kwotę. Zapłata nastąpi poprzez pobranie tej kwoty przez Bank z Rachunku Rozliczeniowego Klienta w Walucie Rozliczenia lub z każdego innego rachunku Posiadacza Rachunku w Banku. W przypadku, gdy waluta należnej Bankowi kwoty będzie różna od waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek, z którego pobierana jest ta kwota, Bank dokona przewalutowania tej kwoty na walutę, w jakiej jest ona należna – przy zastosowaniu odpowiedniego kursu wymiany wskazanego w tabeli kursów wymiany walut stosowanej przez Bank w momencie dokonania takiego pobrania, 2) należna będzie Posiadaczowi Rachunku – Bank uzna tą kwotą Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia.

Rozliczanie Transakcji. 1. Z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w § 39 ust. 2, Rozliczenie Transakcji następuje w Dniu Rozliczenia w następujący sposób: 1(a) jeśli Sprzedającym jest Bank – - Bank uznaje uzna Kwotą Transakcji Rachunek Rozliczeniowy Klienta prowadzony w Walucie Transakcji i obciąża obciąży Kwotą Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia; 2(b) jeśli Sprzedającym jest Posiadacz Rachunku – Bank obciąża obciąży Kwotą Transakcji Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Transakcji i uznaje uzna Kwotą Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia. Bank wskaże numer Transakcji, z tytułu której wykonał powyższe operacje. 2. Posiadacz Rachunku ma obowiązek zapewnić w Dniu Rozliczenia na odpowiednim Rachunku Rozliczeniowym Klienta środki w wysokości, odpowiednio, Kwoty Transakcji lub Kwoty Rozliczenia, a w przypadku zajęcia tego rachunku przez uprawniony organ egzekucyjny, dokonać płatności bezpośrednio na Rachunek Rozliczeniowy Banku ze wskazaniem numeru Transakcji, z tytułu której jest dokonywana płatność. 3. Strona, która nie wywiązała się sie w terminie z obowiązku dokonania płatności wynikającego z Umowy Rachunku Ramowej lub Transakcji, będzie zobowiązana zapłacić na żądanie drugiej strony odsetki za opóźnienie w wysokości Odsetek Maksymalnych za Opóźnienie od równowartości niezapłaconej w terminie kwoty, przeliczonej na PLN według kursu średniego NBP z Dnia RozliczeniaNBP. 4. W przypadku braku w Dniu Rozliczenia na odpowiednim Rachunku Rozliczeniowym Klienta środków wystarczających do wykonania (rozliczenia) Transakcji, Bank może powstrzymać się z wykonaniem płatności, do której jest zobowiązany na podstawie Transakcji i zawrzeć transakcję o kierunku przeciwnym do danej Transakcji („Transakcja Zamykająca Banku”) w celu zamknięcia otwartej pozycji walutowej Banku. Transakcja Zamykająca Banku zostanie zawarta z zastosowaniem odpowiedniego kursu wymiany określonego w pierwszej tabeli kursów ogłoszonej przez Bank w dniu zawarcia Transakcji Zamykającej Banku (nie wcześniejszym niż Dzień Roboczy następujący po Dniu Rozliczenia tej Transakcji). Jeżeli w następstwie zawarcia Transakcji Zamykającej Banku kwota Bank poniesie stratę z tytułu różnicy kursowej między Kursem Wymiany i kursem wymiany zastosowanym w Transakcji Zamykającej Banku: 1) należna będzie Bankowi - , Posiadacz Rachunku będzie zobowiązany zapłacić Bankowi tę kwotękwotę równą kwocie tej straty. Zapłata nastąpi poprzez pobranie Bank będzie upoważniony do pobrania tej kwoty przez Bank z Rachunku Rozliczeniowego Klienta w Walucie Rozliczenia odpowiedniej walucie lub z każdego innego rachunku Posiadacza Rachunku w Banku. W przypadku, gdy waluta należnej Bankowi kwoty będzie różna od waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek, z którego pobierana jest ta kwota, Bank dokona przewalutowania tej kwoty na walutę, w jakiej jest ona należna – przy zastosowaniu odpowiedniego kursu wymiany wskazanego w tabeli kursów wymiany walut stosowanej przez Bank w momencie dokonania takiego pobrania, 2) należna będzie Posiadaczowi Rachunku – Bank uzna tą kwotą Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia.

Rozliczanie Transakcji. 1. Z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w § 39 ust. 2, Rozliczenie Transakcji następuje w Dniu Rozliczenia w następujący sposób: 1) jeśli Sprzedającym jest Bank – Bank uznaje Kwotą Transakcji Rachunek Rozliczeniowy Klienta prowadzony w Walucie Transakcji i obciąża Kwotą Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia; 2) jeśli Sprzedającym jest Posiadacz Rachunku – Bank obciąża Kwotą Transakcji Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Transakcji i uznaje Kwotą Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia. 2. Posiadacz Rachunku ma obowiązek zapewnić w Dniu Rozliczenia na odpowiednim Rachunku Rozliczeniowym Klienta środki w wysokości, odpowiednio, Kwoty Transakcji lub Kwoty Rozliczenia, a w przypadku zajęcia tego rachunku przez uprawniony organ egzekucyjny, dokonać płatności bezpośrednio na Rachunek Rozliczeniowy Banku ze wskazaniem numeru Transakcji, z tytułu której jest dokonywana płatność. 3. Strona, która nie wywiązała się w terminie z obowiązku dokonania płatności wynikającego z Umowy Rachunku umowy ramowej lub Transakcji, będzie zobowiązana zapłacić na żądanie drugiej strony odsetki za opóźnienie w wysokości Odsetek Maksymalnych za Opóźnienie od równowartości niezapłaconej w terminie kwoty, przeliczonej na PLN według kursu średniego NBP z Dnia Rozliczenia. 4. W przypadku braku w Dniu Rozliczenia na odpowiednim Rachunku Rozliczeniowym Klienta środków wystarczających do wykonania (rozliczenia) Transakcji, Bank może powstrzymać się z wykonaniem płatności, do której jest zobowiązany na podstawie Transakcji i zawrzeć transakcję o kierunku przeciwnym do danej Transakcji („Transakcja Zamykająca Banku”) w celu zamknięcia otwartej pozycji walutowej Banku. Transakcja Zamykająca Banku zostanie zawarta z zastosowaniem odpowiedniego kursu wymiany określonego w pierwszej tabeli kursów ogłoszonej przez Bank w dniu zawarcia Transakcji Zamykającej Banku (nie wcześniejszym niż Dzień Roboczy następujący po Dniu Rozliczenia tej Transakcji). Jeżeli w następstwie zawarcia Transakcji Zamykającej Banku kwota Bank poniesie stratę z tytułu różnicy kursowej między Kursem Wymiany i kursem wymiany zastosowanym w Transakcji Zamykającej Banku: 1) należna będzie Bankowi - , Posiadacz Rachunku będzie zobowiązany zapłacić Bankowi tę kwotękwotę równą kwocie tej straty. Zapłata nastąpi poprzez pobranie Bank będzie upoważniony do pobrania tej kwoty przez Bank z Rachunku Rozliczeniowego Klienta w Walucie Rozliczenia odpowiedniej walucie lub z każdego innego rachunku Posiadacza Rachunku w Banku. W przypadku, gdy waluta należnej Bankowi kwoty będzie różna od waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek, z którego pobierana jest ta kwota, Bank dokona przewalutowania tej kwoty na walutę, w jakiej jest ona należna – przy zastosowaniu odpowiedniego kursu wymiany wskazanego w tabeli kursów wymiany walut stosowanej przez Bank w momencie dokonania takiego pobrania, 2) należna będzie Posiadaczowi Rachunku – Bank uzna tą kwotą Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie RozliczeniaRachunku.

Rozliczanie Transakcji. 1. Z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w § 39 ust. 2, Rozliczenie Transakcji następuje w Dniu Rozliczenia w następujący sposób: 1) jeśli Sprzedającym jest Bank – Bank uznaje uzna Kwotą Transakcji Rachunek Rozliczeniowy Klienta prowadzony pro- wadzony w Walucie Transakcji i obciąża obciąży Kwotą Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia;, 2) jeśli Sprzedającym jest Posiadacz Rachunku – Bank obciąża obciąży Kwotą Transakcji Rachunek Rozliczeniowy Roz- liczeniowy Klienta w Walucie Transakcji i uznaje uzna Kwotą Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta Klien- ta w Walucie Rozliczenia. Bank wskaże numer Transakcji, z tytułu której wykonał powyższe operacje. 2. Posiadacz Rachunku ma obowiązek zapewnić w Dniu Rozliczenia na odpowiednim Rachunku Rozliczeniowym Rozliczenio- wym Klienta środki w wysokości, odpowiednio, Kwoty Transakcji lub Kwoty Rozliczenia, a w przypadku zajęcia zaję- cia tego rachunku przez uprawniony organ egzekucyjnyegzekucyj- ny, dokonać płatności bezpośrednio na Rachunek Rozliczeniowy Roz- liczeniowy Banku ze wskazaniem numeru Transakcji, z tytułu której jest dokonywana płatność. 3. Strona, która nie wywiązała się w terminie z obowiązku obowiąz- ku dokonania płatności wynikającego z Umowy Rachunku lub Transakcji, będzie bę- dzie zobowiązana zapłacić na żądanie drugiej strony odsetki za opóźnienie w wysokości Odsetek Maksymalnych Maksymal- nych za Opóźnienie od równowartości niezapłaconej w terminie kwoty, przeliczonej na PLN według kursu średniego NBP z Dnia Rozliczenia. 4. W przypadku braku w Dniu Rozliczenia na odpowiednim odpowied- nim Rachunku Rozliczeniowym Klienta środków wystarczających wy- starczających do wykonania (rozliczenia) Transakcji, Bank może powstrzymać się z wykonaniem płatności, do której jest zobowiązany na podstawie Transakcji i zawrzeć transakcję o kierunku przeciwnym do danej Transakcji („Transakcja Zamykająca Banku”) w celu zamknięcia otwartej pozycji walutowej Banku. Transakcja Trans- akcja Zamykająca Banku zostanie zawarta z zastosowaniem zastoso- waniem odpowiedniego kursu wymiany określonego w pierwszej tabeli kursów ogłoszonej przez Bank w dniu zawarcia Transakcji Zamykającej Banku (nie wcześniejszym niż Dzień Roboczy następujący po Dniu Rozliczenia tej Transakcji). Jeżeli Jeżeli, w następstwie zawarcia Transakcji Zamykającej Banku kwota Banku, Bank poniesie stratę z tytułu różnicy kursowej między Kursem Wymiany i kursem wymiany zastosowanym w Transakcji Zamykającej Zamy- kającej Banku: 1) należna będzie Bankowi - , Posiadacz Rachunku będzie zobowiązany zobowią- zany zapłacić Bankowi tę kwotękwotę równą kwocie tej straty. Zapłata nastąpi poprzez pobranie Bank będzie upoważniony do pobrania tej kwoty przez Bank z Rachunku Ra- chunku Rozliczeniowego Klienta w Walucie Rozliczenia odpowiedniej walu- cie lub z każdego innego rachunku Posiadacza Rachunku w Banku. W przypadku, gdy waluta należnej Bankowi kwoty będzie różna od waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek, z którego pobierana jest ta kwota, Bank dokona przewalutowania tej kwoty na walutę, w jakiej jest ona należna – przy zastosowaniu odpowiedniego kursu wymiany wskazanego w tabeli kursów wymiany walut stosowanej przez Bank w momencie dokonania takiego pobrania, 2) należna będzie Posiadaczowi Rachunku – Bank uzna tą kwotą Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie RozliczeniaRachunku.

Rozliczanie Transakcji. 1. Z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w § 39 ust. 2, Rozliczenie Transakcji następuje w Dniu Rozliczenia w następujący sposób: 1) jeśli Sprzedającym jest Bank – Bank uznaje uzna Kwotą Transakcji Rachunek Rozliczeniowy Klienta prowadzony w Walucie Transakcji i obciąża obciąży Kwotą Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia; 2) jeśli Sprzedającym jest Posiadacz Rachunku – Bank obciąża obciąży Kwotą Transakcji Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Transakcji i uznaje uzna Kwotą Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia. Bank wskaże numer Transakcji, z tytułu której wykonał powyższe operacje. 2. Posiadacz Rachunku ma obowiązek zapewnić w Dniu Rozliczenia na odpowiednim Rachunku Rozliczeniowym Klienta środki w wysokości, odpowiednio, Kwoty Transakcji lub Kwoty Rozliczenia, a w przypadku zajęcia tego rachunku przez uprawniony organ egzekucyjny, dokonać płatności bezpośrednio na Rachunek Rozliczeniowy Banku ze wskazaniem numeru Transakcji, z tytułu której jest dokonywana płatność. 3. Strona, która nie wywiązała się w terminie z obowiązku dokonania płatności wynikającego z Umowy Rachunku lub Transakcji, będzie zobowiązana zapłacić na żądanie drugiej strony odsetki za opóźnienie w wysokości Odsetek Maksymalnych za Opóźnienie od równowartości niezapłaconej w terminie kwoty, przeliczonej na PLN według kursu średniego NBP z Dnia Rozliczenia. 4. W przypadku braku w Dniu Rozliczenia na odpowiednim Rachunku Rozliczeniowym Klienta środków wystarczających do wykonania (rozliczenia) Transakcji, Bank może powstrzymać się z wykonaniem płatności, do której jest zobowiązany na podstawie Transakcji i zawrzeć transakcję o kierunku przeciwnym do danej Transakcji („Transakcja Zamykająca Banku”) w celu zamknięcia otwartej pozycji walutowej Banku. Transakcja Zamykająca Banku zostanie zawarta z zastosowaniem odpowiedniego kursu wymiany określonego w pierwszej tabeli kursów ogłoszonej przez Bank w dniu zawarcia Transakcji Zamykającej Banku (nie wcześniejszym niż Dzień Roboczy następujący po Dniu Rozliczenia tej Transakcji). Jeżeli Jeżeli, w następstwie zawarcia Transakcji Zamykającej Banku kwota Banku, Bank poniesie stratę z tytułu różnicy kursowej między Kursem Wymiany i kursem wymiany zastosowanym w Transakcji Zamykającej Banku: 1) należna będzie Bankowi - , Posiadacz Rachunku będzie zobowiązany zapłacić Bankowi tę kwotękwotę równą kwocie tej straty. Zapłata nastąpi poprzez pobranie Bank będzie upoważniony do pobrania tej kwoty przez Bank z Rachunku Rozliczeniowego Klienta w Walucie Rozliczenia odpowiedniej walucie lub z każdego innego rachunku Posiadacza Rachunku w Banku. W przypadku, gdy waluta należnej Bankowi kwoty będzie różna od waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek, z którego pobierana jest ta kwota, Bank dokona przewalutowania tej kwoty na walutę, w jakiej jest ona należna – przy zastosowaniu odpowiedniego kursu wymiany wskazanego w tabeli kursów wymiany walut stosowanej przez Bank w momencie dokonania takiego pobrania, 2) należna będzie Posiadaczowi Rachunku – Bank uzna tą kwotą Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie RozliczeniaRachunku.

Rozliczanie Transakcji. 1. Z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w § 39 ust. 2, Rozliczenie Transakcji następuje w Dniu Rozliczenia w następujący sposób: 1) jeśli Sprzedającym jest Bank – Bank uznaje uzna Kwotą Transakcji Rachunek Rozliczeniowy Klienta prowadzony w Walucie Transakcji i obciąża obciąży Kwotą Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia; 2) jeśli Sprzedającym jest Posiadacz Rachunku – Bank obciąża obciąży Kwotą Transakcji Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Transakcji i uznaje uzna Kwotą Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia. Bank wskaże numer Transakcji, z tytułu której wykonał powyższe operacje. 2. Posiadacz Rachunku ma obowiązek zapewnić w Dniu Rozliczenia na odpowiednim Rachunku Rozliczeniowym Klienta środki w wysokości, odpowiednio, Kwoty Transakcji lub Kwoty Rozliczenia, a w przypadku zajęcia tego rachunku przez uprawniony organ egzekucyjny, dokonać płatności bezpośrednio na Rachunek Rozliczeniowy Banku ze wskazaniem numeru Transakcji, z tytułu której jest dokonywana płatność. 3. Strona, która nie wywiązała się w terminie z obowiązku dokonania płatności wynikającego z Umowy Rachunku Ramowej lub Transakcji, będzie zobowiązana zapłacić na żądanie drugiej strony odsetki za opóźnienie w wysokości Odsetek Maksymalnych za Opóźnienie od równowartości niezapłaconej w terminie kwoty, przeliczonej na PLN według kursu średniego NBP z Dnia Rozliczenia. 4. W przypadku braku w Dniu Rozliczenia na odpowiednim Rachunku Rozliczeniowym Klienta środków wystarczających do wykonania (rozliczenia) Transakcji, Bank może powstrzymać się z wykonaniem płatności, do której jest zobowiązany na podstawie Transakcji i zawrzeć transakcję o kierunku przeciwnym do danej Transakcji („Transakcja Zamykająca Banku”) w celu zamknięcia otwartej pozycji walutowej Banku. Transakcja Zamykająca Banku zostanie zawarta z zastosowaniem odpowiedniego kursu wymiany określonego w pierwszej tabeli kursów ogłoszonej przez Bank w dniu zawarcia Transakcji Zamykającej Banku (nie wcześniejszym niż Dzień Roboczy następujący po Dniu Rozliczenia tej Transakcji). Jeżeli w następstwie zawarcia Transakcji Zamykającej Banku kwota Bank poniesie stratę z tytułu różnicy kursowej między Kursem Wymiany i kursem wymiany zastosowanym w Transakcji Zamykającej Banku: 1) należna będzie Bankowi - , Posiadacz Rachunku będzie zobowiązany zapłacić Bankowi tę kwotękwotę równą kwocie tej straty. Zapłata nastąpi poprzez pobranie Bank będzie upoważniony do pobrania tej kwoty przez Bank z Rachunku Rozliczeniowego Klienta w Walucie Rozliczenia odpowiedniej walucie lub z każdego innego rachunku Posiadacza Rachunku w Banku. W przypadku, gdy waluta należnej Bankowi kwoty będzie różna od waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek, z którego pobierana jest ta kwota, Bank dokona przewalutowania tej kwoty na walutę, w jakiej jest ona należna – przy zastosowaniu odpowiedniego kursu wymiany wskazanego w tabeli kursów wymiany walut stosowanej przez Bank w momencie dokonania takiego pobrania, 2) należna będzie Posiadaczowi Rachunku – Bank uzna tą kwotą Rachunek Rozliczeniowy Klienta w Walucie Rozliczenia.