Common use of Zasady dysponowania środkami w formie depozytów terminowych/środków przekazanych w zarządzanie terminowe u Ministra Finansów Clause in Contracts

Zasady dysponowania środkami w formie depozytów terminowych/środków przekazanych w zarządzanie terminowe u Ministra Finansów. 1. Posiadacz rachunku dokonuje lokat wolnych środków w formie depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzenie terminowe u Ministra Finansów, z zastrzeżeniem § 105 ust. 2. 2. W celu utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe, o którym mowa w ust. 1, Posiadacz rachunku zobowiązany jest do złożenia dyspozycji utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe. 3. Posiadacz rachunku składa do Banku w dni robocze do godz. 14.00 dyspozycję utworzenia depozytu terminowego /przekazania środków w zarządzanie terminowe, nie później niż na dwa dni robocze przed datą jego utworzenia. 4. Dyspozycje są przyjmowane w kolejności ich składania przez Posiadacza rachunku i realizowane do wyczerpania środków przekazanych na rachunek, z zastrzeżeniem ust. 5. 5. Minister Finansów nie realizuje dyspozycji utworzenia depozytu/przekazania wolnych środków w zarządzanie terminowe: 1) na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy/przyjęcie wolnych środków w zarządzanie terminowe w kwocie większej niż kwota środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów w dniu realizacji dyspozycji; 2) na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy na okres dłuższy niż jeden rok; 3) złożonych po terminie, o którym mowa w ust. 3. 6. W celu realizacji dyspozycji, o której mowa w ust. 3, Posiadacz rachunku ma obowiązek zapewnić wolne środki na swoim rachunku do godz. 10.00 w dniu utworzenia depozytu terminowego/ przekazania środków w zarządzanie terminowe. 7. Bank przekaże na rachunek Ministra Finansów wolne środki w depozyt terminowy/w zarządzanie terminowe w kwocie wynikającej z dyspozycji utworzenia depozytu/przekazania środków w zarządzanie terminowe pod warunkiem przekazania przez Posiadacza rachunku na jego rachunek do godziny 10.00 odpowiednich środków w dniu wskazanym w dyspozycji, o której mowa w ust. 2, jako dzień utworzenia depozytu/przekazania środków w zarządzanie. 8. Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu terminowego/ przekazanych w zarządzanie terminowe wraz z odsetkami do godz. 9.00 w dniu zwrotu środków z depozytu/przekazanych w zarządzanie określonym w dyspozycji, o której mowa ust. 2, na rachunek, z którego te środki zostały przekazane w depozyt terminowy/ zarządzanie terminowe. 9. Posiadacz rachunku może, przed dniem zwrotu środków z depozytu terminowego/przekazanych w zarządzanie terminowe określonego w dyspozycji, o której mowa w ust. 2, złożyć do Banku do godz. 14.00 w danym dniu roboczym dyspozycję wcześniejszego rozwiązania depozytu/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe w całej kwocie nominalnej. 10. W przypadku złożenia przez Posiadacza rachunku dyspozycji wcześniejszego rozwiązania depozytu/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe, Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu terminowego/przekazanych w zarządzanie terminowe drugiego dnia roboczego od dnia złożenia tej dyspozycji do godz. 9.00, na rachunek, z którego te środki zostały przekazane w depozyt/w zarządzanie terminowe. 11. W przypadku wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe odsetki nie przysługują. 12. W przypadku gdy dzień zwrotu środków z depozytu terminowego/przekazanych w zarządzanie terminowego nie jest dniem roboczym, środki są zwracane przez Ministra Finansów w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 1. Posiadacz rachunku będzie składał dyspozycje utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe u Ministra Finansów oraz dyspozycję wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe w dni robocze za pośrednictwem Systemu bankowości elektronicznej. 2. W tym celu, Posiadacz rachunku podpisze z Bankiem Umowę o świadczenie usług w Systemie bankowości elektronicznej. 3. W przypadku awarii Systemu bankowości elektronicznej, Posiadacz rachunku składa do Banku dyspozycje w formie pisemnej według wzorów stanowiących odpowiednie załączniki do Umowy lub w postaci elektronicznej/faksem do Regionu realizującego Umowę, do godz. 14.00, z równoczesnym przekazaniem oryginału dyspozycji do Regionu/departamentu centrali Banku realizującego Umowę.

Zasady dysponowania środkami w formie depozytów terminowych/środków przekazanych w zarządzanie terminowe u Ministra Finansów. 1. Posiadacz rachunku dokonuje lokat wolnych środków w formie depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzenie terminowe u Ministra Finansów, z zastrzeżeniem § 105 97 ust. 2. 2. W celu utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe, o którym mowa w ust. 1, Posiadacz rachunku zobowiązany jest do złożenia dyspozycji utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe. 3. Posiadacz rachunku składa do Banku w dni robocze do godz. 14.00 dyspozycję utworzenia depozytu terminowego /przekazania środków w zarządzanie terminowe, nie później niż na dwa dni robocze przed datą jego utworzenia. 4. Dyspozycje są przyjmowane w kolejności ich składania przez Posiadacza rachunku i realizowane do wyczerpania środków przekazanych na rachunek, z zastrzeżeniem ust. 5. 5. Minister Finansów nie realizuje dyspozycji utworzenia depozytu/przekazania wolnych środków w zarządzanie terminowe: 1) na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy/przyjęcie wolnych środków w zarządzanie terminowe w kwocie większej niż kwota środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów w dniu realizacji dyspozycji; 2) na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy na okres dłuższy niż jeden rok; 3) złożonych po terminie, o którym mowa w ust. 3. 6. W celu realizacji dyspozycji, o której mowa w ust. 3, Posiadacz rachunku ma obowiązek zapewnić wolne środki na swoim rachunku do godz. 10.00 w dniu utworzenia depozytu terminowego/ przekazania środków w zarządzanie terminowe. 7. Bank przekaże na rachunek Ministra Finansów wolne środki w depozyt terminowy/w zarządzanie terminowe w kwocie wynikającej z dyspozycji utworzenia depozytu/przekazania środków w zarządzanie terminowe pod warunkiem przekazania przez Posiadacza rachunku na jego rachunek do godziny 10.00 odpowiednich środków w dniu wskazanym w dyspozycji, o której mowa w ust. 2, jako dzień utworzenia depozytu/przekazania środków w zarządzanie. 8. Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu terminowego/ przekazanych w zarządzanie terminowe wraz z odsetkami do godz. 9.00 w dniu zwrotu środków z depozytu/przekazanych w zarządzanie określonym w dyspozycji, o której mowa ust. 2, na rachunek, z którego te środki zostały przekazane w depozyt terminowy/ zarządzanie terminowe. 9. Posiadacz rachunku może, przed dniem zwrotu środków z depozytu terminowego/przekazanych w zarządzanie terminowe określonego w dyspozycji, o której mowa w ust. 2, złożyć do Banku do godz. 14.00 w danym dniu roboczym dyspozycję wcześniejszego rozwiązania depozytu/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe w całej kwocie nominalnej. 10. W przypadku złożenia przez Posiadacza rachunku dyspozycji wcześniejszego rozwiązania depozytu/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe, Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu terminowego/przekazanych w zarządzanie terminowe drugiego dnia roboczego od dnia złożenia tej dyspozycji do godz. 9.00, na rachunek, z którego te środki zostały przekazane w depozyt/w zarządzanie terminowe. 11. W przypadku wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe odsetki nie przysługują. 12. W przypadku gdy dzień zwrotu środków z depozytu terminowego/przekazanych w zarządzanie terminowego nie jest dniem roboczym, środki są zwracane przez Ministra Finansów w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 1. Posiadacz rachunku będzie składał dyspozycje utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe u Ministra Finansów oraz dyspozycję wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe w dni robocze w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu systemu bankowości elektronicznej. 2. W tym celu, Posiadacz rachunku podpisze z Bankiem Umowę o świadczenie usług w Systemie bankowości elektronicznej. 3. W przypadku awarii Systemu systemu bankowości elektronicznej, Posiadacz rachunku składa do Banku dyspozycje w formie pisemnej według wzorów stanowiących odpowiednie załączniki do Umowy lub w postaci elektronicznej/faksem do Regionu na nr faksu Oddziału realizującego Umowę, Umowę do godz. 14.00, z równoczesnym przekazaniem oryginału dyspozycji do Regionu/departamentu centrali Banku realizującego UmowęBanku.

Zasady dysponowania środkami w formie depozytów terminowych/środków przekazanych w zarządzanie terminowe u Ministra Finansów. 1. Posiadacz rachunku dokonuje lokat wolnych środków w formie depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzenie terminowe u Ministra Finansów, z zastrzeżeniem § 105 ust. 2. 2. W celu utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe, o którym mowa w ust. 1, Posiadacz rachunku zobowiązany jest do złożenia dyspozycji utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe. 3. Posiadacz rachunku składa do Banku w dni robocze do godz. 14.00 dyspozycję utworzenia depozytu terminowego /przekazania środków w zarządzanie terminowe, nie później niż na dwa dni robocze przed datą jego utworzenia. 4. Dyspozycje są przyjmowane w kolejności ich składania przez Posiadacza rachunku i realizowane do wyczerpania środków przekazanych na rachunek, z zastrzeżeniem ust. 5. 5. Minister Finansów nie realizuje dyspozycji utworzenia depozytu/przekazania wolnych środków w zarządzanie terminowe: 1) na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy/przyjęcie wolnych środków w zarządzanie terminowe w kwocie większej niż kwota środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów w dniu realizacji dyspozycji; 2) na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy na okres dłuższy niż jeden rok; 3) złożonych po terminie, o którym mowa w ust. 3. 6. W celu realizacji dyspozycji, o której mowa w ust. 3, Posiadacz rachunku ma obowiązek zapewnić wolne środki na swoim rachunku do godz. 10.00 w dniu utworzenia depozytu terminowego/ przekazania środków w zarządzanie terminowe. 7. Bank przekaże na rachunek Ministra Finansów wolne środki w depozyt terminowy/w zarządzanie terminowe w kwocie wynikającej z dyspozycji utworzenia depozytu/przekazania środków w zarządzanie terminowe pod warunkiem przekazania przez Posiadacza rachunku na jego rachunek do godziny 10.00 odpowiednich środków w dniu wskazanym w dyspozycji, o której mowa w ust. 2, jako dzień utworzenia depozytu/przekazania środków w zarządzanie. 8. Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu terminowego/ przekazanych w zarządzanie terminowe wraz z odsetkami do godz. 9.00 w dniu zwrotu środków z depozytu/przekazanych w zarządzanie określonym w dyspozycji, o której mowa ust. 2, na rachunek, z którego te środki zostały przekazane w depozyt terminowy/ zarządzanie terminowe. 9. Posiadacz rachunku może, przed dniem zwrotu środków z depozytu terminowego/przekazanych w zarządzanie terminowe określonego w dyspozycji, o której mowa w ust. 2, złożyć do Banku do godz. 14.00 w danym dniu roboczym dyspozycję wcześniejszego rozwiązania depozytu/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe w całej kwocie nominalnej. 10. W przypadku złożenia przez Posiadacza rachunku dyspozycji wcześniejszego rozwiązania depozytu/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe, Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu terminowego/przekazanych w zarządzanie terminowe drugiego dnia roboczego od dnia złożenia tej dyspozycji do godz. 9.00, na rachunek, z którego te środki zostały przekazane w depozyt/w zarządzanie terminowe. 11. W przypadku wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe odsetki nie przysługują. 12. W przypadku gdy dzień zwrotu środków z depozytu terminowego/przekazanych w zarządzanie terminowego nie jest dniem roboczym, środki są zwracane przez Ministra Finansów w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 1. Posiadacz rachunku będzie składał dyspozycje utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe u Ministra Finansów oraz dyspozycję wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe w dni robocze w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu bankowości elektronicznej. 2. W tym celu, Posiadacz rachunku podpisze z Bankiem Umowę o świadczenie usług w Systemie bankowości elektronicznej. 3. W przypadku awarii Systemu bankowości elektronicznej, Posiadacz rachunku składa do Banku dyspozycje w formie pisemnej według wzorów stanowiących odpowiednie załączniki do Umowy lub w postaci elektronicznej/faksem do Umowy, na nr faksu Regionu realizującego Umowę, do godz. 14.00, z równoczesnym przekazaniem oryginału dyspozycji do Regionu/departamentu centrali Banku realizującego Umowę.

Zasady dysponowania środkami w formie depozytów terminowych/środków przekazanych w zarządzanie terminowe u Ministra Finansów. 1. Posiadacz rachunku dokonuje lokat wolnych środków w formie depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzenie terminowe u Ministra Finansów, z zastrzeżeniem § 105 ust. 2. 2. W celu utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe, o którym mowa w ust. 1, Posiadacz rachunku zobowiązany jest do złożenia dyspozycji utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe. 3. Posiadacz rachunku składa do Banku w dni robocze do godz. 14.00 dyspozycję utworzenia depozytu terminowego /przekazania środków w zarządzanie terminowe, nie później niż na dwa dni robocze przed datą jego utworzenia. 4. Dyspozycje są przyjmowane w kolejności ich składania przez Posiadacza rachunku i realizowane do wyczerpania środków przekazanych na rachunek, z zastrzeżeniem ust. 5. 5. Minister Finansów nie realizuje dyspozycji utworzenia depozytu/przekazania wolnych środków w zarządzanie terminowe: 1) na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy/przyjęcie wolnych środków w zarządzanie terminowe w kwocie większej niż kwota środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów w dniu realizacji dyspozycji; 2) na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy na okres dłuższy niż jeden rok; 3) złożonych po terminie, o którym mowa w ust. 3. 6. W celu realizacji dyspozycji, o której mowa w ust. 3, Posiadacz rachunku ma obowiązek zapewnić wolne środki na swoim rachunku do godz. 10.00 w dniu utworzenia depozytu terminowego/ przekazania środków w zarządzanie terminowe. 7. Bank przekaże na rachunek Ministra Finansów wolne środki w depozyt terminowy/w zarządzanie terminowe w kwocie wynikającej z dyspozycji utworzenia depozytu/przekazania środków w zarządzanie terminowe pod warunkiem przekazania przez Posiadacza rachunku na jego rachunek do godziny 10.00 odpowiednich środków w dniu wskazanym w dyspozycji, o której mowa w ust. 2, jako dzień utworzenia depozytu/przekazania środków w zarządzanie. 8. Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu terminowego/ przekazanych w zarządzanie terminowe wraz z odsetkami do godz. 9.00 w dniu zwrotu środków z depozytu/przekazanych w zarządzanie określonym w dyspozycji, o której mowa ust. 2, na rachunek, z którego te środki zostały przekazane w depozyt terminowy/ zarządzanie terminowe. 9. Posiadacz rachunku może, przed dniem zwrotu środków z depozytu terminowego/przekazanych w zarządzanie terminowe określonego w dyspozycji, o której mowa w ust. 2, złożyć do Banku do godz. 14.00 w danym dniu roboczym dyspozycję wcześniejszego rozwiązania depozytu/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe w całej kwocie nominalnej. 10. W przypadku złożenia przez Posiadacza rachunku dyspozycji wcześniejszego rozwiązania depozytu/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe, Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu terminowego/przekazanych w zarządzanie terminowe drugiego dnia roboczego od dnia złożenia tej dyspozycji do godz. 9.00, na rachunek, z którego te środki zostały przekazane w depozyt/w zarządzanie terminowe. 11. W przypadku wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe odsetki nie przysługują. 12. W przypadku gdy dzień zwrotu środków z depozytu terminowego/przekazanych w zarządzanie terminowego nie jest dniem roboczym, środki są zwracane przez Ministra Finansów w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 1. Posiadacz rachunku będzie składał dyspozycje utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe u Ministra Finansów oraz dyspozycję wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe w dni robocze za pośrednictwem Systemu bankowości elektronicznejSystemu. 2. W tym celu, Posiadacz rachunku podpisze z Bankiem Umowę o świadczenie usług w Systemie bankowości elektronicznejSystemie. 3. W przypadku awarii Systemu bankowości elektronicznejSystemu, Posiadacz rachunku składa do Banku dyspozycje w formie pisemnej według wzorów stanowiących odpowiednie załączniki do Umowy lub w postaci elektronicznej/faksem do Regionu realizującego Umowę, do godz. 14.00, z równoczesnym przekazaniem oryginału dyspozycji do Regionu/departamentu centrali Banku realizującego Umowę.

Zasady dysponowania środkami w formie depozytów terminowych/środków przekazanych w zarządzanie terminowe u Ministra Finansów. 1. Posiadacz rachunku dokonuje lokat wolnych środków w formie depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzenie terminowe u Ministra Finansów, z zastrzeżeniem § 105 93 ust. 2. 2. W celu utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe, o którym mowa w ust. 1, Posiadacz rachunku zobowiązany jest do złożenia dyspozycji utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe. 3. Posiadacz rachunku składa do Banku w dni robocze do godz. 14.00 dyspozycję utworzenia depozytu terminowego /przekazania środków w zarządzanie terminowe, nie później niż na dwa dni robocze przed datą jego utworzenia. 4. Dyspozycje są przyjmowane w kolejności ich składania przez Posiadacza rachunku i realizowane do wyczerpania środków przekazanych na rachunek, z zastrzeżeniem ust. 5. 5. Minister Finansów nie realizuje dyspozycji utworzenia depozytu/przekazania wolnych środków w zarządzanie terminowe: 1) na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy/przyjęcie wolnych środków w zarządzanie terminowe w kwocie większej niż kwota środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów w dniu realizacji dyspozycji; 2) na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy na okres dłuższy niż jeden rok; 3) złożonych po terminie, o którym mowa w ust. 3. 6. W celu realizacji dyspozycji, o której mowa w ust. 3, Posiadacz rachunku ma obowiązek zapewnić wolne środki na swoim rachunku do godz. 10.00 w dniu utworzenia depozytu terminowego/ przekazania środków w zarządzanie terminowe. 7. Bank przekaże na rachunek Ministra Finansów wolne środki w depozyt terminowy/w zarządzanie terminowe w kwocie wynikającej z dyspozycji utworzenia depozytu/przekazania środków w zarządzanie terminowe pod warunkiem przekazania przez Posiadacza rachunku na jego rachunek do godziny 10.00 odpowiednich środków w dniu wskazanym w dyspozycji, o której mowa w ust. 2, jako dzień utworzenia depozytu/przekazania środków w zarządzanie. 8. Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu terminowego/ przekazanych w zarządzanie terminowe wraz z odsetkami do godz. 9.00 w dniu zwrotu środków z depozytu/przekazanych w zarządzanie określonym w dyspozycji, o której mowa ust. 2, na rachunek, z którego te środki zostały przekazane w depozyt terminowy/ zarządzanie terminowe. 9. Posiadacz rachunku może, przed dniem zwrotu środków z depozytu terminowego/przekazanych w zarządzanie terminowe określonego w dyspozycji, o której mowa w ust. 2, złożyć do Banku do godz. 14.00 w danym dniu roboczym dyspozycję wcześniejszego rozwiązania depozytu/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe w całej kwocie nominalnej. 10. W przypadku złożenia przez Posiadacza rachunku dyspozycji wcześniejszego rozwiązania depozytu/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe, Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu terminowego/przekazanych w zarządzanie terminowe drugiego dnia roboczego od dnia złożenia tej dyspozycji do godz. 9.00, na rachunek, z którego te środki zostały przekazane w depozyt/w zarządzanie terminowe. 11. W przypadku wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe odsetki nie przysługują. 12. W przypadku gdy dzień zwrotu środków z depozytu terminowego/przekazanych w zarządzanie terminowego nie jest dniem roboczym, środki są zwracane przez Ministra Finansów w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 1. Posiadacz rachunku będzie składał dyspozycje utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe u Ministra Finansów oraz dyspozycję wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe w dni robocze w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu systemu bankowości elektronicznej. 2. W tym celu, Posiadacz rachunku podpisze z Bankiem Umowę o świadczenie usług w Systemie bankowości elektronicznej. 3. W przypadku awarii Systemu systemu bankowości elektronicznej, Posiadacz rachunku składa do Banku dyspozycje w formie pisemnej według wzorów stanowiących odpowiednie załączniki do Umowy lub w postaci elektronicznej/faksem do Regionu na nr faksu Oddziału realizującego Umowę, Umowę do godz. 14.00, z równoczesnym przekazaniem oryginału dyspozycji do Regionu/departamentu centrali Banku realizującego UmowęBanku.

Zasady dysponowania środkami w formie depozytów terminowych/środków przekazanych w zarządzanie terminowe u Ministra Finansów. 1. Posiadacz rachunku dokonuje lokat wolnych środków w formie depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzenie terminowe u Ministra Finansów, z zastrzeżeniem § 105 ust. 2. 2. W celu utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe, o którym mowa w ust. 1, Posiadacz rachunku zobowiązany jest do złożenia dyspozycji utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe. 3. Posiadacz rachunku składa do Banku w dni robocze do godz. 14.00 dyspozycję utworzenia depozytu terminowego /przekazania środków w zarządzanie terminowe, nie później niż na dwa dni robocze przed datą jego utworzenia. 4. Dyspozycje są przyjmowane w kolejności ich składania przez Posiadacza rachunku i realizowane do wyczerpania środków przekazanych na rachunek, z zastrzeżeniem ust. 5. 5. Minister Finansów nie realizuje dyspozycji utworzenia depozytu/przekazania wolnych środków w zarządzanie terminowe: 1) na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy/przyjęcie wolnych środków w zarządzanie terminowe w kwocie większej niż kwota środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów w dniu realizacji dyspozycji; 2) na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy na okres dłuższy niż jeden rok; 3) złożonych po terminie, o którym mowa w ust. 3. 6. W celu realizacji dyspozycji, o której mowa w ust. 3, Posiadacz rachunku ma obowiązek zapewnić wolne środki na swoim rachunku do godz. 10.00 w dniu utworzenia depozytu terminowego/ przekazania środków w zarządzanie terminowe. 7. Bank przekaże na rachunek Ministra Finansów wolne środki w depozyt terminowy/w zarządzanie terminowe w kwocie wynikającej z dyspozycji utworzenia depozytu/przekazania środków w zarządzanie terminowe pod warunkiem przekazania przez Posiadacza rachunku na jego rachunek do godziny 10.00 odpowiednich środków w dniu wskazanym w dyspozycji, o której mowa w ust. 2, jako dzień utworzenia depozytu/przekazania środków w zarządzanie. 8. Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu terminowego/ przekazanych w zarządzanie terminowe wraz z odsetkami do godz. 9.00 w dniu zwrotu środków z depozytu/przekazanych w zarządzanie określonym w dyspozycji, o której mowa ust. 2, na rachunek, z którego te środki zostały przekazane w depozyt terminowy/ zarządzanie terminowe. 9. Posiadacz rachunku może, przed dniem zwrotu środków z depozytu terminowego/przekazanych w zarządzanie terminowe określonego w dyspozycji, o której mowa w ust. 2, złożyć do Banku do godz. 14.00 w danym dniu roboczym dyspozycję wcześniejszego rozwiązania depozytu/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe w całej kwocie nominalnej. 10. W przypadku złożenia przez Posiadacza rachunku dyspozycji wcześniejszego rozwiązania depozytu/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe, Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu terminowego/przekazanych w zarządzanie terminowe drugiego dnia roboczego od dnia złożenia tej dyspozycji do godz. 9.00, na rachunek, z którego te środki zostały przekazane w depozyt/w zarządzanie terminowe. 11. W przypadku wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe odsetki nie przysługują. 12. W przypadku gdy dzień zwrotu środków z depozytu terminowego/przekazanych w zarządzanie terminowego nie jest dniem roboczym, środki są zwracane przez Ministra Finansów w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 1. Posiadacz rachunku będzie składał dyspozycje utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe u Ministra Finansów oraz dyspozycję wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe w dni robocze za pośrednictwem Systemu bankowości elektronicznej. 2. W tym celu, Posiadacz rachunku podpisze z Bankiem Umowę o świadczenie usług w Systemie bankowości elektronicznej. 3. W przypadku awarii Systemu bankowości elektronicznej, Posiadacz rachunku składa do Banku dyspozycje w formie pisemnej według wzorów stanowiących odpowiednie załączniki do Umowy lub w postaci elektronicznej/faksem do Regionu realizującego Umowę, do godz. 14.00, z równoczesnym przekazaniem oryginału dyspozycji do Regionu/departamentu centrali Banku realizującego Umowę.

Zasady dysponowania środkami w formie depozytów terminowych/środków przekazanych w zarządzanie terminowe u Ministra Finansów. 1. Posiadacz rachunku dokonuje lokat wolnych środków w formie depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzenie terminowe u Ministra Finansów, z zastrzeżeniem § 105 104 ust. 2. 2. W celu utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe, o którym mowa w ust. 1, Posiadacz rachunku zobowiązany jest do złożenia dyspozycji utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe. 3. Posiadacz rachunku składa do Banku w dni robocze do godz. 14.00 dyspozycję utworzenia depozytu terminowego /przekazania środków w zarządzanie terminowe, nie później niż na dwa dni robocze przed datą jego utworzenia. 4. Dyspozycje są przyjmowane w kolejności ich składania przez Posiadacza rachunku i realizowane do wyczerpania środków przekazanych na rachunek, z zastrzeżeniem ust. 5. 5. Minister Finansów nie realizuje dyspozycji utworzenia depozytu/przekazania wolnych środków w zarządzanie terminowe: 1) na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy/przyjęcie wolnych środków w zarządzanie terminowe w kwocie większej niż kwota środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów w dniu realizacji dyspozycji; 2) na podstawie której miałby zostać utworzony depozyt terminowy na okres dłuższy niż jeden rok; 3) złożonych po terminie, o którym mowa w ust. 3. 6. W celu realizacji dyspozycji, o której mowa w ust. 3, Posiadacz rachunku ma obowiązek zapewnić wolne środki na swoim rachunku do godz. 10.00 w dniu utworzenia depozytu terminowego/ przekazania środków w zarządzanie terminowe. 7. Bank przekaże na rachunek Ministra Finansów wolne środki w depozyt terminowy/w zarządzanie terminowe w kwocie wynikającej z dyspozycji utworzenia depozytu/przekazania środków w zarządzanie terminowe pod warunkiem przekazania przez Posiadacza rachunku na jego rachunek do godziny 10.00 odpowiednich środków w dniu wskazanym w dyspozycji, o której mowa w ust. 2, jako dzień utworzenia depozytu/przekazania środków w zarządzanie. 8. Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu terminowego/ przekazanych w zarządzanie terminowe wraz z odsetkami do godz. 9.00 w dniu zwrotu środków z depozytu/przekazanych w zarządzanie określonym w dyspozycji, o której mowa ust. 2, na rachunek, z którego te środki zostały przekazane w depozyt terminowy/ zarządzanie terminowe. 9. Posiadacz rachunku może, przed dniem zwrotu środków z depozytu terminowego/przekazanych w zarządzanie terminowe określonego w dyspozycji, o której mowa w ust. 2, złożyć do Banku do godz. 14.00 w danym dniu roboczym dyspozycję wcześniejszego rozwiązania depozytu/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe w całej kwocie nominalnej. 10. W przypadku złożenia przez Posiadacza rachunku dyspozycji wcześniejszego rozwiązania depozytu/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe, Minister Finansów zwraca środki z tytułu depozytu terminowego/przekazanych w zarządzanie terminowe drugiego dnia roboczego od dnia złożenia tej dyspozycji do godz. 9.00, na rachunek, z którego te środki zostały przekazane w depozyt/w zarządzanie terminowe. 11. W przypadku wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe odsetki nie przysługują. 12. W przypadku gdy dzień zwrotu środków z depozytu terminowego/przekazanych w zarządzanie terminowego nie jest dniem roboczym, środki są zwracane przez Ministra Finansów w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 1. Posiadacz rachunku będzie składał dyspozycje utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe u Ministra Finansów oraz dyspozycję wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego/zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe w dni robocze w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu systemu bankowości elektronicznej. 2. W tym celu, Posiadacz rachunku podpisze z Bankiem Umowę o świadczenie usług w Systemie bankowości elektronicznej. 3. W przypadku awarii Systemu systemu bankowości elektronicznej, Posiadacz rachunku składa do Banku dyspozycje w formie pisemnej według wzorów stanowiących odpowiednie załączniki do Umowy lub w postaci elektronicznej/faksem do Regionu realizującego Umowę, na nr faksu Oddziału re alizującego Umowę do godz. 14.00, z równoczesnym przekazaniem oryginału dyspozycji do Regionu/departamentu centrali Banku realizującego UmowęBanku.