Common use of NAPAKA PRI IZRAČUNU ČISTE VREDNOSTI SREDSTEV Clause in Contracts

NAPAKA PRI IZRAČUNU ČISTE VREDNOSTI SREDSTEV. Šteje se, da je pri izračunu čiste vrednosti sredstev prišlo do napake, če: - razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS sklada denarnega trga predstavlja več kot 0,25 % pravilne ČVS; - razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS sklada iz kategorije obvezniški skladi predstavlja več kot 0,5 % pravilne ČVS; - razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS sklada iz kategorije delniški skladi predstavlja več kot 1 % pravilne ČVS; - razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS sklada iz ostalih kategorij skladov predstavlja več kot 0,5 % pravilne ČVS. V primeru previsokega VEP zaradi napake pri izračunu ČVS družba za upravljanje: - imetnikom enot, ki so enote premoženja podsklada vplačali po previsoko izračunanem VEP, obračuna dodatne enote premoženja in jim pošlje novo obvestilo o obračunu vplačil; - podskladu nakaže razliko v denarju, če je bila imetnikom enot ob izstopu iz sklada nakazana previsoka odkupna vrednost. V primeru prenizkega VEP zaradi napake pri izračunu ČVS družba za upravljanje: - imetnikom enot, katerih odkupna vrednost enot ob izstopu iz podsklada je bila obračunana po prenizkem VEP, nakaže razliko v denarju v skladu s pravilno izračunanim VEP in jim pošlje novo obvestilo o obračunu izplačil; - imetnikom enot, ki so enote premoženja pod sklada vplačali po prenizko izračunanem VEP, pošlje novo obvestilo o obračunu vplačil. Družba za upravljanje bo nakazila premalo izplačanih odkupnih vrednosti izvedla v roku 5 delovnih dni od dneva izračuna pravilne vrednosti enote premoženja podsklada. Do zneska 2,00 EUR družba za upravljanje ne bo izvedla dodatnega nakazila imetnikom enot. Stroški, ki nastanejo v zvezi z odpravo napake, ne bodo bremenili sredstev podskladov.