Provizija za opravljanje skrbniških storitev Vzorčne klavzule

Provizija za opravljanje skrbniških storitev. Provizija za opravljene skrbniške storitve se izračunava na obračunska obdobja podskladov, ki so dejanski delovni dnevi v Republiki Sloveniji (koledarski dnevi brez sobot, nedelj in praznikov) v odstotku od čiste vrednosti sredstev podskladov na posamezen obračunski dan v skladu z veljavno metodologijo Agencije za trg vrednostnih papirjev. Provizija se izplačuje iz sredstev podskladov mesečno, najkasneje v 15. dneh po izstavitvi računa za mesec, za katerega je obračunana. Provizija za skrbniške storitve znaša največ 0,05 % na letni ravni od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada. Drugi stroški iz naslova opravljanja storitev upravljanja krovnega sklada, ki smejo bremeniti krovni sklad in do katerih je v breme premoženja podskladov upravičena družba za upravljanje, so: – stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podsklada, kot so provizije in stroški borznih posrednikov, upravljavcev organiziranih trgov in večstranskih sistemov trgovanja, upravljavcev poravnalnih sistemov oziroma klirinško depotnih družb, stroškov vstopanja na organizirane trge ter proporcionalni del stroškov provizij in drugih stroškov svetovalnih družb, povezanih s skupnim nastopom družbe za upravljanje z drugimi prodajalci pri prodaji sredstev podskladov, z namenom doseči izvedbo posla za račun podskladov ugodneje, kot bi jo bilo mogoče doseči brez skupnega nastopa, – stroški plačilnega prometa, razen v delu, ko je do njihove povrnitve upravičen skrbnik, – stroški revidiranja letnega poročila krovnega sklada in stroški zunanjih strokovnjakov, povezanih s pripravo in revidiranjem letnega poročila krovnega sklada, – stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-3 in drugih predpisih, ki zahtevajo obveščanje imetnikov investicijskih kuponov, – stroški uveljavljanja pravic iz finančnih instrumentov, ki so v lasti podskladov, za račun teh podskladov, – stroški v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 169. člena ZISDU-3 in v zvezi z uveljavljanjem zahtevkov ter ugovorov v sodnih in drugih postopkih, katerih predmet so pravice, obveznosti oz. premoženje podskladov iz drugega odstavka 170. člena ZISDU-3, – davki in druge obvezne dajatve v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem, – stroški skrbniških storitev skrbnika, – stroški obresti in drugi stroški zadolževanja za posojila, ki jih v skladu z ZISDU-3 družba za upravljanje najema za račun podskladov, – stroški v zvezi z razdelitvijo čistega dobička oziroma prihodkov podskl...

Provizija za opravljanje skrbniških storitev. Najvišji odstotek provizije za opravljanje skrbniških storitev z izjemo hrambe sredstev podskladov, do katerih je upravičen skrbnik, znaša največ 0,045 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev posameznega poskladapodsklada. Navedena provizija za opravljanje skrbniških storitev se lahko zniža v primeru povečanja obsega čiste vrednosti sredstev vseh poskladov krovnega sklada ter za določene kategorije podskladov. Najvišji odstotek provizije za opravljanje skrbniških storitev v zvezi s hrambo sredstev podskladov bo znašal največ 0,3 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Najvišji odstotek provizije za vnašanje in izvrševanje nalogov v zvezi s sredstvi podsklada v hrambi bo znašal največ 0,3 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Družba za upravljanje plača provizijo in stroške v rokih v skladu s prejetimi obračuni s strani skrbnika. Skrbnik obračun provizij, stoškov in nadomestil izstavlja mesečno.