PROVIZIJA ZA UPRAVLJANJE. Družba za upravljanje je upravičena do letne provizije za upravljanje v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti premoženja podsklada. Provizija za upravljanje se izračunava vsak obračunski dan po izračunu vrednosti sredstev podsklada in pred izračunom VEP. Izplačuje se enkrat mesečno, na osnovi izstavitve računa, do petega delovnega dne v mesecu. Višine provizij za upravljanje posameznih podskladov so navedene v dodatku F.
PROVIZIJA ZA UPRAVLJANJE. Provizija za upravljanje se izračunava na obračunska obdobja podskladov, ki so dejanski delovni dnevi v Republiki Sloveniji (koledarski dnevi brez sobot, nedelj in praznikov) v odstotku od čiste vrednost sredstev podskladov na posamezen obračunski dan v skladu z veljavno metodologijo Agencije. Provizija se izplačuje iz sredstev podskladov mesečno, najkasneje v 15 dneh po poteku meseca, za katerega je obračunana. Višine provizij za upravljanje posameznih podskladov so navedene v dodatku F. Drugi stroški iz naslova opravljanja storitev upravljanja krovnega sklada, ki smejo bremeniti krovni sklad in do katerih je v breme premoženja podskladov upravičena družba za upravljanje, so: • stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja podsklada, kot so provizije in stroški borznih posrednikov, upravljavcev organiziranih trgov in večstranskih sistemov trgovanja, upravljavcev poravnalnih sistemov oziroma klirinško depotnih družb, stroškov vstopanja na organizirane trge ter proporcionalni del stroškov provizij in drugih stroškov svetovalnih družb, povezanih s skupnim nastopom družbe za upravljanje z drugimi prodajalci pri prodaji sredstev podskladov, z namenom doseči izvedbo posla za račun podskladov ugodneje, kot bi jo bilo mogoče doseči brez skupnega nastopa, • stroški plačilnega prometa, razen v delu, ko je do njihove povrnitve upravičen skrbnik, • stroški revidiranja letnega poročila krovnega sklada in stroški zunanjih strokovnjakov, povezanih s pripravo in revidiranjem letnega poročila krovnega sklada, • stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-3 in drugih predpisih, ki zahtevajo obveščanje imetnikov investicijskih kuponov, • stroški uveljavljanja pravic iz finančnih instrumentov, ki so v lasti podskladov, za račun teh podskladov, • stroški v zvezi s postopki, ki se nanašajo na odškodninsko odgovornost skrbnika oziroma katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje enega ali več podskladov, • davki in druge obvezne dajatve v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem, • stroški skrbniških storitev skrbnika, • stroški obresti in drugi stroški zadolževanja za posojila, ki jih v skladu z ZISDU-3 družba za upravljanje najema za račun podskladov, • stroški v zvezi z razdelitvijo čistega dobička oziroma prihodkov podskladov.